财务分析☆ ◇603136 天目湖 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8325.41│ 10466.20│ 14700.11│ 2030.69│ 5150.05│ 5488.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14700.11│ 2030.69│ 5150.05│ 5488.50│
│净利润增长率(%) │ -2.54│ -28.80│ 623.90│ -60.57│ -6.17│ -55.63│
│扣非净利润(万) │ 8092.58│ 10083.32│ 13960.62│ 1241.81│ 4278.19│ 2820.88│
│营业总收(未调整:万) │ 38581.73│ 53620.50│ 62988.93│ 36857.18│ 41863.72│ 37424.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62988.93│ 36857.18│ 41863.72│ 37424.38│
│总营收同比增长率(%) │ -4.65│ -14.87│ 70.90│ -11.96│ 11.86│ -25.62│
│加权净资产收益率(%) │ 6.06│ 7.88│ 11.67│ 1.72│ 4.75│ 5.59│
│资产负债比率(%) │ 11.66│ 17.64│ 16.77│ 18.41│ 20.80│ 34.97│
│净利润现金含量(%) │ 140.37│ 183.50│ 214.84│ 560.73│ 266.00│ 289.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3900│ 0.5400│ 0.1100│ 0.2800│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2996│ 0.3700│ 0.7500│ 0.0700│ 0.2300│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3082│ 0.3875│ 0.7891│ 0.1090│ 0.2764│ 0.4709│
│每股资本公积金(元) │ 1.7002│ 1.7002│ 2.9153│ 2.9153│ 2.9153│ 2.8523│
│每股未分配利润(元) │ 1.9497│ 1.8765│ 2.8356│ 2.0970│ 1.9912│ 3.1611│
│每股净资产(元) │ 5.0299│ 4.9581│ 7.1528│ 6.3754│ 6.2786│ 7.6038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4326│ 0.7110│ 1.6953│ 0.6112│ 0.7353│ 1.3640│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8325.41│ 5472.73│ 1384.22│ 10466.20│ 8542.45│ 5256.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8542.45│ 5256.25│
│净利润增长率(%) │ -2.54│ 4.12│ 26.45│ -28.80│ -28.84│ -15.81│
│扣非净利润(万) │ 8092.58│ 5292.53│ 1256.81│ 10083.32│ 8307.27│ 5078.16│
│营业总收(未调整:万) │ 38581.73│ 24631.41│ 10492.30│ 53620.50│ 40464.92│ 26341.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40464.92│ 26341.29│
│总营收同比增长率(%) │ -4.65│ -6.49│ -1.60│ -14.87│ -14.77│ -6.93│
│加权净资产收益率(%) │ 6.06│ 4.04│ 1.03│ 7.88│ 6.21│ 3.87│
│资产负债比率(%) │ 11.66│ 16.79│ 16.71│ 17.64│ 18.92│ 21.90│
│净利润现金含量(%) │ 140.37│ 95.93│ 111.51│ 183.50│ 145.65│ 106.86│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.0500│ 0.3900│ 0.3200│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2996│ 0.2000│ 0.0465│ 0.3700│ 0.3075│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3082│ 0.2026│ 0.0512│ 0.3875│ 0.3162│ 0.1946│
│每股资本公积金(元) │ 1.7002│ 1.7002│ 1.7002│ 1.7002│ 1.7002│ 1.7002│
│每股未分配利润(元) │ 1.9497│ 1.8441│ 1.9278│ 1.8765│ 1.9022│ 1.7805│
│每股净资产(元) │ 5.0299│ 4.9274│ 5.0093│ 4.9581│ 4.8865│ 4.7615│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4326│ 0.1943│ 0.0571│ 0.7110│ 0.4606│ 0.2079│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 5.13│ 2.92│ 2.94│ 2.03│ 1.74│ 1.80│
│速动比率 │ 5.08│ 2.89│ 2.92│ 2.01│ 1.71│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 11.66│ 17.64│ 16.77│ 18.41│ 20.80│ 34.97│
│产权比率 │ 0.15│ 0.23│ 0.22│ 0.24│ 0.28│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.93│ 0.81│ 1.56│ 0.59│ 0.55│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.13│ 3.12│ 3.11│ 2.92│ 2.67│ 2.19│
│速动比率 │ 5.08│ 3.09│ 3.07│ 2.89│ 2.65│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 11.66│ 16.79│ 16.71│ 17.64│ 18.92│ 21.90│
│产权比率 │ 0.15│ 0.22│ 0.22│ 0.23│ 0.26│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.93│ 0.24│ 0.07│ 0.81│ 0.48│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 13.73│ 21.03│ 35.62│ 47.37│ 40.22│ 39.33│
│存货周转率 │ 25.96│ 45.71│ 58.68│ 40.90│ 32.37│ 29.18│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.83│ 1.28│ 0.90│ 0.83│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.62│ 0.70│ 0.40│ 0.48│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.30│ 0.38│ 0.23│ 0.26│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.73│ 10.35│ 4.38│ 21.03│ 12.35│ 8.88│
│存货周转率 │ 25.96│ 16.96│ 8.08│ 45.71│ 40.06│ 25.61│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.15│ 0.83│ 0.63│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.12│ 0.62│ 0.46│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.30│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.13│ 7.81│ 11.03│ 1.71│ 4.40│ 5.77│
│销售毛利率 │ 53.72│ 52.42│ 54.34│ 36.24│ 50.03│ 52.60│
│营业利润率 │ 32.12│ 30.15│ 35.62│ 7.49│ 20.75│ 23.37│
│销售净利率 │ 24.66│ 22.55│ 26.72│ 5.74│ 14.48│ 17.39│
│总资产净利率 │ 5.48│ 6.87│ 10.15│ 1.33│ 3.78│ 4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.13│ 4.11│ 1.02│ 7.81│ 6.47│ 4.09│
│销售毛利率 │ 53.72│ 53.55│ 41.44│ 52.42│ 52.84│ 52.18│
│营业利润率 │ 32.12│ 33.18│ 19.52│ 30.15│ 32.87│ 31.72│
│销售净利率 │ 24.66│ 25.42│ 14.70│ 22.55│ 24.88│ 23.58│
│总资产净利率 │ 5.48│ 3.54│ 0.87│ 6.87│ 5.71│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.65│ -14.87│ 70.90│ -11.96│ 11.86│ -25.62│
│营业利润增长率 │ -6.81│ -27.94│ 712.86│ -68.23│ -0.64│ -53.82│
│净利润增长率 │ -2.54│ -28.80│ 623.90│ -60.57│ -6.17│ -55.63│
│净资产增长率 │ 1.45│ 0.51│ 12.19│ 1.54│ 22.87│ 5.39│
│总资产增长率 │ -5.00│ 2.38│ 10.49│ -1.69│ -0.43│ 30.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.65│ -6.49│ -1.60│ -14.87│ -14.77│ -6.93│
│营业利润增长率 │ -6.81│ -2.16│ 6.54│ -27.94│ -29.73│ -17.23│
│净利润增长率 │ -2.54│ 4.12│ 26.45│ -28.80│ -28.84│ -15.81│
│净资产增长率 │ 1.45│ -0.62│ 1.03│ 0.51│ -0.94│ -3.48│
│总资产增长率 │ -5.00│ -1.28│ -0.31│ 2.38│ 2.55│ 3.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48268.52│ 64421.03│ -25.07│
│应收款项 │--- │ 2379.74│ 2379.23│ 0.02│
│存货 │--- │ 712.84│ 636.75│ 11.95│
│投资性房地产│--- │ 2148.34│ 2303.84│ -6.75│
│长期股权投资│--- │ 2014.79│ 2014.64│ 0.01│
│固定资产 │--- │ 81651.80│ 84702.80│ -3.60│
│在建工程 │南山小寨二期及平│ 1940.18│ 1205.24│ 60.98│
│ │桥文旅综合体项目│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4205.44│ 4485.91│ -6.25│
│短期借款 │--- │ 14000.00│ 11500.00│ 21.74│
│合同负债 │合作方改变结算方│ 1138.65│ 1884.98│ -39.59│
│ │式 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4969.05│ 5319.16│ -6.58│
│预付款项 │支付经营性货款增│ 2526.82│ 851.17│ 196.86│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上半年度发放年终│ 567.92│ 1484.02│ -61.73│
│ │绩效 │ │ │ │
│应交税费 │营业收入下降，税│ 1957.38│ 3379.19│ -42.08│
│ │费减少及汇算缴纳│ │ │ │
│ │年度所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│租金未支付 │ 1132.83│ 844.08│ 34.21│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│景区改造工程增加│ 527.83│ 303.48│ 73.92│
│营业收入 │--- │ 24631.41│ 26341.29│ -6.49│
│营业成本 │--- │ 11442.16│ 12596.09│ -9.16│
│销售费用 │--- │ 1607.64│ 1675.49│ -4.05│
│管理费用 │--- │ 3509.87│ 3904.18│ -10.10│
│财务费用 │--- │ -308.25│ -395.50│ 22.06│
│经营活动产生│--- │ 5249.82│ 5616.99│ -6.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的理财产品增│ -17372.65│ -5256.57│ -230.49│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款金额减少 │ -4559.37│ 6166.07│ -173.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│坏账收回 │ 2.89│ -27.71│ 110.44│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -0.09│ -49.44│ 99.83│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的违约金减少│ 3.41│ 6.74│ -49.50│
│营业外支出 │赔偿款减少 │ 1.66│ 15.71│ -89.45│
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│外部市场环境影响│ 1256.81│ 934.71│ 34.46│
│司股东的扣除│，积极应对市场变│ │ │ │
│非经常性损益│化，相关成本的降│ │ │ │
│的净利润 │低，利润的增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 39592.32│ 64421.03│ 55593.43│ 36679.84│ 40250.64│ 54558.02│
│存货 │ 739.00│ 636.75│ 479.59│ 500.76│ 648.35│ 644.36│
│应收票据及应收账款 │ 3239.77│ 2379.23│ 2719.23│ 817.46│ 738.58│ 1343.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2059.27│ 851.17│ 567.37│ 618.84│ 458.81│ 921.38│
│其他应收款 │ 293.97│ 344.99│ 227.90│ 168.20│ 145.23│ 136.95│
│流动资产合计 │ 64829.99│ 68908.69│ 59699.57│ 39064.15│ 43018.39│ 58293.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2014.76│ 2014.64│ 2014.32│ 1001.73│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80033.41│ 84702.80│ 89466.82│ 91462.22│ 92597.46│ 81113.64│
│在建工程 │ 1873.16│ 1205.24│ 467.14│ 1540.04│ 186.78│ 3857.14│
│无形资产 │ 9382.05│ 9701.03│ 10127.79│ 10543.28│ 10952.66│ 11420.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104419.56│ 109256.76│ 114323.72│ 118438.73│ 117193.14│ 102605.76│
│资产总计 │ 169249.56│ 178165.45│ 174023.29│ 157502.88│ 160211.53│ 160899.72│
│应付票据及应付账款 │ 2658.03│ 3683.30│ 4070.59│ 4425.18│ 7807.15│ 7022.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1320.38│ 1884.98│ 2236.54│ 2244.55│ 3867.13│ 6471.99│
│流动负债 │ 12627.40│ 23595.04│ 20286.74│ 19213.14│ 24758.34│ 32362.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│
│非流动负债 │ 7100.68│ 7827.22│ 8897.89│ 9785.82│ 8557.97│ 23896.25│
│负债合计 │ 19728.08│ 31422.26│ 29184.63│ 28998.96│ 33316.30│ 56258.82│
│实收资本 │ 27012.67│ 27012.67│ 18629.43│ 18629.43│ 18629.43│ 11655.06│
│资本公积金 │ 45926.29│ 45926.29│ 54309.54│ 54309.54│ 54309.54│ 33243.96│
│盈余公积 │ 9538.94│ 9538.94│ 6922.80│ 5981.99│ 5921.43│ 5844.15│
│未分配利润 │ 52667.19│ 50689.76│ 52825.08│ 39065.78│ 37095.64│ 36843.11│
│少数股东权益 │ 13651.18│ 12811.96│ 11586.57│ 9734.23│ 9928.44│ 9444.87│
│归属母公司权益 │ 135870.30│ 133931.23│ 133252.09│ 118769.69│ 116966.79│ 95196.04│
│股东权益合计 │ 149521.48│ 146743.18│ 144838.66│ 128503.92│ 126895.23│ 104640.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39592.32│ 48268.52│ 52546.39│ 64421.03│ 60908.60│ 62271.62│
│存货 │ 739.00│ 712.84│ 884.88│ 636.75│ 473.33│ 504.22│
│应收票据及应收账款 │ 3239.77│ 2379.74│ 2412.42│ 2379.23│ 3834.97│ 3214.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2059.27│ 2526.82│ 1591.41│ 851.17│ 1697.86│ 1832.83│
│其他应收款 │ 293.97│ 313.63│ 361.66│ 344.99│ 305.25│ 255.86│
│流动资产合计 │ 64829.99│ 69334.84│ 68812.24│ 68908.69│ 68512.75│ 68375.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2014.76│ 2014.79│ 2014.74│ 2014.64│ 2014.32│ 2014.32│
│固定资产净额 │ 80033.41│ 81651.80│ 83632.75│ 84702.80│ 85137.37│ 87089.46│
│在建工程 │ 1873.16│ 1940.18│ 1759.24│ 1205.24│ 927.05│ 743.92│
│无形资产 │ 9382.05│ 9483.33│ 9592.60│ 9701.03│ 9915.58│ 10024.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104419.56│ 106557.46│ 108798.98│ 109256.76│ 109950.30│ 111857.93│
│资产总计 │ 169249.56│ 175892.30│ 177611.21│ 178165.45│ 178463.04│ 180233.05│
│应付票据及应付账款 │ 2658.03│ 2654.99│ 2569.37│ 3683.30│ 2763.44│ 2716.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1320.38│ 1138.65│ 1558.92│ 1884.98│ 1843.90│ 1576.54│
│流动负债 │ 12627.40│ 22225.14│ 22105.76│ 23595.04│ 25682.83│ 31169.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│
│非流动负债 │ 7100.68│ 7314.29│ 7569.53│ 7827.22│ 8073.73│ 8302.71│
│负债合计 │ 19728.08│ 29539.43│ 29675.29│ 31422.26│ 33756.56│ 39472.46│
│实收资本 │ 27012.67│ 27012.67│ 27012.67│ 27012.67│ 27012.67│ 27012.67│
│资本公积金 │ 45926.29│ 45926.29│ 45926.29│ 45926.29│ 45926.29│ 45926.29│
│盈余公积 │ 9538.94│ 9538.94│ 9538.94│ 9538.94│ 6922.80│ 6922.80│
│未分配利润 │ 52667.19│ 49814.51│ 52073.98│ 50689.76│ 51382.16│ 48095.96│
│少数股东权益 │ 13651.18│ 13250.23│ 12620.47│ 12811.96│ 12710.13│ 12141.06│
│归属母公司权益 │ 135870.30│ 133102.64│ 135315.45│ 133931.23│ 131996.36│ 128619.53│
│股东权益合计 │ 149521.48│ 146352.87│ 147935.92│ 146743.18│ 144706.48│ 140760.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38581.73│ 53620.50│ 62988.93│ 36857.18│ 41863.72│ 37424.38│
│营业总成本 │ 26523.85│ 38173.68│ 41633.38│ 35364.26│ 34493.03│ 32462.89│
│营业税金及附加 │ 799.91│ 1072.05│ 189.94│ 112.72│ 528.23│ 85.42│
│销售费用 │ 3269.58│ 4508.68│ 4776.59│ 4129.47│ 5379.82│ 5890.85│
│财务费用 │ -509.27│ -790.17│ -721.12│ -140.12│ -4.99│ 1569.80│
│管理费用 │ 5106.55│ 7870.76│ 8624.40│ 7762.23│ 7668.59│ 7176.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 73.85│ 65.39│ 23.53│ 149.74│ 231.36│ 1402.25│
│营业利润 │ 12393.35│ 16168.45│ 22436.59│ 2760.19│ 8688.00│ 8744.29│
│营业外收入 │ 4.74│ 15.78│ 12.24│ 47.62│ 9.15│ 27.49│
│营业外支出 │ 4.30│ 74.42│ 142.84│ 164.09│ 77.85│ 96.29│
│利润总额 │ 12393.79│ 16109.81│ 22305.99│ 2643.72│ 8619.30│ 8675.49│
│所得税 │ 2879.16│ 4018.52│ 5473.55│ 527.23│ 2555.89│ 2168.58│
│净利润 │ 9514.63│ 12091.29│ 16832.44│ 2116.49│ 6063.40│ 6506.91│
│归属母公司净利润 │ 8325.41│ 10466.20│ 14700.11│ 2030.69│ 5150.05│ 5488.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38581.73│ 24631.41│ 10492.30│ 53620.50│ 40464.92│ 26341.29│
│营业总成本 │ 26523.85│ 16762.42│ 8618.38│ 38173.68│ 27514.43│ 18295.58│
│营业税金及附加 │ 799.91│ 510.99│ 245.93│ 1072.05│ 782.42│ 515.31│
│销售费用 │ 3269.58│ 1607.64│ 595.29│ 4508.68│ 2536.14│ 1675.49│
│财务费用 │ -509.27│ -308.25│ -165.98│ -790.17│ -587.55│ -395.50│
│管理费用 │ 5106.55│ 3509.87│ 1799.23│ 7870.76│ 5698.47│ 3904.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 73.85│ 58.34│ 0.10│ 65.39│ 51.69│ 51.69│
│营业利润 │ 12393.35│ 8173.60│ 2048.30│ 16168.45│ 13299.55│ 8354.33│
│营业外收入 │ 4.74│ 3.41│ 1.77│ 15.78│ 14.08│ 6.74│
│营业外支出 │ 4.30│ 1.66│ 0.98│ 74.42│ 20.22│ 15.71│
│利润总额 │ 12393.79│ 8175.35│ 2049.09│ 16109.81│ 13293.42│ 8345.36│
│所得税 │ 2879.16│ 1914.34│ 506.35│ 4018.52│ 3227.71│ 2134.92│
│净利润 │ 9514.63│ 6261.01│ 1542.73│ 12091.29│ 10065.71│ 6210.44│
│归属母公司净利润 │ 8325.41│ 5472.73│ 1384.22│ 10466.20│ 8542.45│ 5256.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43981.13│ 57425.48│ 66378.70│ 40352.16│ 46015.61│ 45568.76│
│经营活动现金流出 │ 32294.79│ 38220.34│ 34796.56│ 28965.45│ 32316.69│ 29670.96│
│经营活动现金流量净额│ 11686.33│ 19205.14│ 31582.14│ 11386.71│ 13698.91│ 15897.79│
│投资活动现金流入 │ 15451.69│ 2076.40│ 15.26│ 12771.80│ 32398.49│ 84702.75│
│投资活动现金流出 │ 37173.52│ 8033.45│ 8635.23│ 26946.74│ 47756.63│ 100517.40│
│投资活动现金流量净额│ -21721.83│ -5957.05│ -8619.97│ -14174.94│ -15358.14│ -15814.65│
│筹资活动现金流入 │ 22500.00│
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