财务分析☆ ◇603117 万林物流 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1408.47│ 1365.26│ -22773.84│ -59831.74│ -28325.21│ 4794.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -22773.84│ -59684.15│ -28325.21│ 4794.33│
│净利润增长率(%) │ -32.13│ 105.99│ 61.84│ -111.23│ -690.81│ -34.72│
│扣非净利润(万) │ 426.09│ 228.67│ -27223.06│ -59896.09│ -27320.74│ 4330.02│
│营业总收(未调整:万) │ 18548.83│ 29453.22│ 38829.44│ 44601.31│ 57989.21│ 72114.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 38829.44│ 44601.31│ 57989.21│ 72114.51│
│总营收同比增长率(%) │ -14.78│ -24.15│ -12.94│ -23.09│ -19.59│ -23.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 1.22│ -18.02│ -35.68│ -13.30│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 26.71│ 26.52│ 41.26│ 45.22│ 54.89│
│净利润现金含量(%) │ 270.52│ 1320.66│ -51.19│ 36.75│ 318.46│ -2434.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ -0.3600│ -0.9400│ -0.4500│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0071│ 0.0037│ -0.4300│ -0.9500│ -0.4300│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0235│ 0.0228│ -0.3597│ -0.9450│ -0.4474│ 0.0751│
│每股资本公积金(元) │ 1.3523│ 1.3523│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4692│
│每股未分配利润(元) │ -0.7297│ -0.7532│ -0.7344│ -0.3684│ 0.5766│ 1.0378│
│每股净资产(元) │ 1.7189│ 1.6948│ 1.8240│ 2.1739│ 3.1237│ 3.5755│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0636│ 0.3009│ 0.1841│ -0.3473│ -1.4247│ -1.8273│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1408.47│ 991.53│ 210.33│ 1365.26│ 2075.38│ 1624.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2075.38│ 1624.29│
│净利润增长率(%) │ -32.13│ -38.96│ -50.32│ 105.99│ 3851.45│ 179.89│
│扣非净利润(万) │ 426.09│ 168.97│ 57.95│ 228.67│ 1342.28│ 1221.78│
│营业总收(未调整:万) │ 18548.83│ 12684.56│ 6201.22│ 29453.22│ 21766.79│ 15020.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21766.79│ 15020.09│
│总营收同比增长率(%) │ -14.78│ -15.55│ -9.63│ -24.15│ -29.09│ -34.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 0.97│ 0.21│ 1.22│ 1.80│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 25.24│ 25.71│ 26.71│ 28.25│ 28.81│
│净利润现金含量(%) │ 270.52│ 209.59│ -125.87│ 1320.66│ 678.90│ 148.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0035│ 0.0200│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0071│ 0.0028│ 0.0010│ 0.0037│ 0.0212│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0235│ 0.0165│ 0.0035│ 0.0228│ 0.0328│ 0.0257│
│每股资本公积金(元) │ 1.3523│ 1.3523│ 1.3523│ 1.3523│ 1.4633│ 1.4633│
│每股未分配利润(元) │ -0.7297│ -0.7367│ -0.7497│ -0.7532│ -0.7016│ -0.7087│
│每股净资产(元) │ 1.7189│ 1.7116│ 1.6983│ 1.6948│ 1.6166│ 1.8462│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0636│ 0.0347│ -0.0044│ 0.3009│ 0.2225│ 0.0380│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.47│ 0.89│ 0.99│ 1.28│ 1.25│
│速动比率 │ 0.56│ 0.47│ 0.89│ 0.88│ 1.20│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 26.71│ 26.52│ 41.26│ 45.22│ 54.89│
│产权比率 │ 0.31│ 0.36│ 0.36│ 0.71│ 0.89│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.61│ 0.35│ -0.28│ -0.61│ -0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.49│ 0.47│ 0.59│ 1.00│
│速动比率 │ 0.56│ 0.54│ 0.49│ 0.47│ 0.58│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 23.55│ 25.24│ 25.71│ 26.71│ 28.25│ 28.81│
│产权比率 │ 0.31│ 0.34│ 0.35│ 0.36│ 0.39│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.08│ -0.01│ 0.61│ 0.43│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.79│ 12.96│ 4.87│ 2.52│ 2.31│ 2.44│
│存货周转率 │ 67.96│ 101.46│ 6.73│ 3.92│ 2.85│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.36│ 0.73│ 0.33│ 0.21│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.37│ 0.46│ 0.49│ 0.61│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.20│ 0.20│ 0.14│ 0.12│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.79│ 3.39│ 1.96│ 12.96│ 7.68│ 5.72│
│存货周转率 │ 67.96│ 45.04│ 23.68│ 101.46│ 70.42│ 47.44│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.87│ 0.45│ 1.36│ 0.90│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.37│ 0.27│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.20│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 1.34│ -19.72│ -43.47│ -14.32│ 2.10│
│销售毛利率 │ 29.84│ 32.69│ 26.15│ 7.87│ 27.51│ 40.68│
│营业利润率 │ 9.40│ 5.75│ -63.93│ -149.87│ -71.31│ 9.34│
│销售净利率 │ 7.58│ 4.65│ -65.86│ -161.69│ -62.70│ 6.56│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.93│ -12.96│ -23.09│ -7.70│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 0.97│ 0.21│ 1.34│ 2.03│ 1.39│
│销售毛利率 │ 29.84│ 28.01│ 28.67│ 32.69│ 34.17│ 34.17│
│营业利润率 │ 9.40│ 9.02│ 5.73│ 5.75│ 12.91│ 14.39│
│销售净利率 │ 7.58│ 7.80│ 3.39│ 4.65│ 9.53│ 10.82│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.72│ 0.15│ 0.93│ 1.38│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.78│ -24.15│ -12.94│ -23.09│ -19.59│ -23.40│
│营业利润增长率 │ -37.95│ 106.82│ 62.87│ -61.64│ -713.95│ -44.81│
│净利润增长率 │ -32.13│ 105.99│ 61.84│ -111.23│ -690.81│ -34.72│
│净资产增长率 │ 1.42│ -12.06│ -15.85│ -30.41│ -13.40│ 1.11│
│总资产增长率 │ -2.77│ -11.84│ -33.80│ -38.68│ -30.52│ -9.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.78│ -15.55│ -9.63│ -24.15│ -29.09│ -34.51│
│营业利润增长率 │ -37.95│ -47.06│ -40.14│ 106.82│ 283.87│ 173.44│
│净利润增长率 │ -32.13│ -38.96│ -50.32│ 105.99│ 3851.45│ 179.89│
│净资产增长率 │ 1.42│ 0.99│ 0.21│ -12.06│ -11.37│ 1.22│
│总资产增长率 │ -2.77│ -0.99│ -1.13│ -11.84│ -9.24│ 4.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │业务量减少，导致│ 1764.37│ 2790.21│ -36.77│
│ │营业收入减少、利│ │ │ │
│ │润总额同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入减少 │ 1408.47│ 2075.38│ -32.13│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入减少 │ 426.09│ 1342.28│ -68.26│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营业绩下滑，以│ 3810.18│ 14089.67│ -72.96│
│的现金流量净│及回款周期延长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营回款 │ 3803.53│ 1870.22│ 103.37│
│应收款项 │应收款项收回 │ 10264.07│ 10767.87│ -4.68│
│短期借款 │偿还借款 │ 2770.78│ 4014.29│ -30.98│
│合同负债 │新增业务 │ 42.67│ 26.59│ 60.46│
│应付职工薪酬│支付上年奖金 │ 744.99│ 1199.52│ -37.89│
│长期借款 │新增其他应收款保│ 382.33│ ---│ ---│
│ │理质押借款 │ │ │ │
│预计负债 │仲裁终局裁决调整│ ---│ 469.75│ -100.00│
│ │到其他应付款 │ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税资产抵│ ---│ 59.87│ -100.00│
│债 │销 │ │ │ │
│营业收入 │业务量减少 │ 12684.56│ 15020.09│ -15.55│
│营业成本 │业务量减少 │ 9131.20│ 9887.60│ -7.65│
│销售费用 │--- │ 93.64│ 95.19│ -1.62│
│管理费用 │--- │ 3039.00│ 3163.88│ -3.95│
│财务费用 │借款减少导致的利│ 130.28│ 611.56│ -78.70│
│ │息支出减少以及汇│ │ │ │
│ │率变动 │ │ │ │
│经营活动产生│半年度公司业务客│ 2078.19│ 2407.48│ -13.68│
│的现金流量净│户回款较慢，导致│ │ │ │
│额 │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额变动 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司收到的│ 156.97│ 418.23│ -62.47│
│的现金流量净│投资收益减少，导│ │ │ │
│额 │致投资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额变动│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还借│ -315.66│ 6616.91│ -104.77│
│的现金流量净│款，导致筹资活动│ │ │ │
│额 │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 3176.34│ 1870.22│ 2749.07│ 3877.88│ 6622.58│ 19524.51│
│存货 │ 193.66│ 189.31│ 201.47│ 8320.53│ 12635.23│ 16876.24│
│应收票据及应收账款 │ 5584.00│ 3415.29│ 2319.98│ 17694.64│ 30733.19│ 53731.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 218.99│ 170.78│ 86.09│ 1485.27│ 1386.97│ 4352.58│
│其他应收款 │ 4241.08│ 7131.79│ 23377.06│ 42339.31│ 136113.70│ 254369.24│
│流动资产合计 │ 14218.65│ 13913.46│ 29413.72│ 76301.01│ 190434.31│ 357840.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2124.01│ 1587.43│ 1677.65│ 1556.54│ 1545.60│ 900.05│
│固定资产净额 │ 75993.84│ 78545.57│ 81574.23│ 88088.48│ 92853.03│ 97638.98│
│在建工程 │ 84.91│ 84.91│ 390.16│ 322.44│ 409.61│ 409.48│
│无形资产 │ 20732.57│ 21239.14│ 21638.25│ 38810.80│ 65912.73│ 83203.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 1391.55│ 5607.57│ 8168.41│
│非流动资产合计 │ 120524.40│ 124671.51│ 127786.15│ 161160.82│ 196818.00│ 199534.20│
│资产总计 │ 134743.05│ 138584.97│ 157199.87│ 237461.83│ 387252.31│ 557374.72│
│应付票据及应付账款 │ 2767.40│ 2943.38│ 4164.23│ 16555.93│ 11009.67│ 11667.51│
│预收款项 │ 1962.48│ 2283.33│ 1409.74│ 5430.29│ 6611.31│ 3922.82│
│合同负债 │ 43.23│ 26.59│ 229.11│ 2896.72│ 827.13│ 352.65│
│流动负债 │ 24920.74│ 29456.90│ 33010.00│ 77306.13│ 148306.82│ 286649.53│
│长期借款 │ 382.33│ ---│ ---│ 2506.64│ 3005.66│ 3500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6807.91│ 7552.94│ 8686.29│ 20678.66│ 26807.68│ 19286.34│
│负债合计 │ 31728.65│ 37009.84│ 41696.29│ 97984.80│ 175114.50│ 305935.87│
│实收资本 │ 59919.77│ 59919.77│ 63314.45│ 63314.45│ 63314.45│ 63874.11│
│资本公积金 │ 81030.80│ 81030.80│ 92646.69│ 92646.69│ 92646.69│ 93842.81│
│盈余公积 │ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│
│未分配利润 │ -43723.47│ -45131.94│ -46497.20│ -23322.99│ 36508.75│ 66290.19│
│少数股东权益 │ 20.63│ 22.69│ 20.98│ 1837.62│ 14364.97│ 23059.83│
│归属母公司权益 │ 102993.78│ 101552.44│ 115482.60│ 137639.41│ 197772.83│ 228379.02│
│股东权益合计 │ 103014.41│ 101575.13│ 115503.58│ 139477.03│ 212137.81│ 251438.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3176.34│ 3803.53│ 1679.42│ 1870.22│ 1324.95│ 12408.20│
│存货 │ 193.66│ 216.17│ 184.26│ 189.31│ 205.49│ 215.40│
│应收票据及应收账款 │ 5584.00│ 5212.10│ 3994.94│ 3415.29│ 4842.97│ 4661.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 218.99│ 148.31│ 194.71│ 170.78│ 356.89│ 517.58│
│其他应收款 │ 4241.08│ 4903.67│ 6847.45│ 7131.79│ 11554.26│ 20807.20│
│流动资产合计 │ 14218.65│ 15204.17│ 13836.23│ 13913.46│ 19224.06│ 39584.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2124.01│ 2002.96│ 1744.02│ 1587.43│ 1470.27│ 1325.84│
│固定资产净额 │ 75993.84│ 76840.66│ 77682.99│ 78545.57│ 79329.15│ 79970.11│
│在建工程 │ 84.91│ 84.91│ 84.91│ 84.91│ 331.87│ 425.08│
│无形资产 │ 20732.57│ 20901.43│ 21070.29│ 21239.14│ 21161.03│ 21317.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 120524.40│ 122013.89│ 123178.85│ 124671.51│ 123457.58│ 124638.68│
│资产总计 │ 134743.05│ 137218.07│ 137015.09│ 138584.97│ 142681.64│ 164223.18│
│应付票据及应付账款 │ 2767.40│ 3060.01│ 3469.62│ 2943.38│ 3303.04│ 3374.16│
│预收款项 │ 1962.48│ 2164.26│ 1137.78│ 2283.33│ 1521.42│ 1820.77│
│合同负债 │ 43.23│ 42.67│ 22.00│ 26.59│ 3.36│ 109.55│
│流动负债 │ 24920.74│ 27641.91│ 28007.90│ 29456.90│ 32531.44│ 39556.72│
│长期借款 │ 382.33│ 382.33│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6807.91│ 6995.95│ 7221.56│ 7552.94│ 7776.85│ 7751.58│
│负债合计 │ 31728.65│ 34637.86│ 35229.45│ 37009.84│ 40308.29│ 47308.31│
│实收资本 │ 59919.77│ 59919.77│ 59919.77│ 59919.77│ 63314.45│ 63314.45│
│资本公积金 │ 81030.80│ 81030.80│ 81030.80│ 81030.80│ 92646.69│ 92646.69│
│盈余公积 │ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│
│未分配利润 │ -43723.47│ -44140.41│ -44921.61│ -45131.94│ -44421.82│ -44872.91│
│少数股东权益 │ 20.63│ 21.90│ 22.56│ 22.69│ 20.61│ 21.56│
│归属母公司权益 │ 102993.78│ 102558.30│ 101763.07│ 101552.44│ 102352.74│ 116893.31│
│股东权益合计 │ 103014.41│ 102580.21│ 101785.63│ 101575.13│ 102373.35│ 116914.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18548.83│ 29453.22│ 38829.44│ 44601.31│ 57989.21│ 72114.51│
│营业总成本 │ 18330.92│ 28042.57│ 40524.25│ 59521.74│ 62002.45│ 65720.53│
│营业税金及附加 │ 509.63│ 737.11│ 1332.82│ 2415.58│ 3332.25│ 2928.02│
│销售费用 │ 128.75│ 199.11│ 246.00│ 645.61│ 860.18│ 1290.02│
│财务费用 │ 281.93│ 662.08│ 1618.75│ 2821.20│ 6093.33│ 8162.47│
│管理费用 │ 4397.09│ 6620.57│ 8651.49│ 12549.49│ 9679.73│ 10560.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -3451.21│ -18830.90│ -17910.58│ -345.36│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -163.12│ ---│
│投资收益 │ 536.58│ 651.24│ 5295.17│ 675.34│ -1128.74│ 399.10│
│营业利润 │ 1743.06│ 1693.86│ -24822.57│ -66844.19│ -41353.06│ 6735.53│
│营业外收入 │ 24.87│ 3.97│ 4.49│ 9.60│ 4.29│ 98.89│
│营业外支出 │ 3.57│ 30.39│ 44.38│ 392.76│ 355.47│ 374.81│
│利润总额 │ 1764.37│ 1667.44│ -24862.46│ -67227.34│ -41704.25│ 6459.61│
│所得税 │ 358.80│ 298.85│ 712.39│ 4886.71│ -5343.37│ 1731.49│
│净利润 │ 1405.57│ 1368.59│ -25574.85│ -72114.05│ -36360.89│ 4728.12│
│归属母公司净利润 │ 1408.47│ 1365.26│ -22773.84│ -59831.74│ -28325.21│ 4794.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18548.83│ 12684.56│ 6201.22│ 29453.22│ 21766.79│ 15020.09│
│营业总成本 │ 18330.92│ 12730.67│ 6183.57│ 28042.57│ 20725.98│ 14141.36│
│营业税金及附加 │ 509.63│ 336.54│ 174.24│ 737.11│ 561.07│ 383.15│
│销售费用 │ 128.75│ 93.64│ 40.49│ 199.11│ 134.57│ 95.19│
│财务费用 │ 281.93│ 130.28│ 171.02│ 662.08│ 620.44│ 611.56│
│管理费用 │ 4397.09│ 3039.00│ 1374.54│ 6620.57│ 5080.90│ 3163.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 536.58│ 415.53│ 156.59│ 651.24│ 532.88│ 353.36│
│营业利润 │ 1743.06│ 1144.52│ 355.15│ 1693.86│ 2809.34│ 2162.04│
│营业外收入 │ 24.87│ 16.03│ 15.35│ 3.97│ 3.68│ 2.11│
│营业外支出 │ 3.57│ 2.85│ 2.59│ 30.39│ 22.81│ 25.59│
│利润总额 │ 1764.37│ 1157.70│ 367.91│ 1667.44│ 2790.21│ 2138.57│
│所得税 │ 358.80│ 167.80│ 157.81│ 298.85│ 715.19│ 513.35│
│净利润 │ 1405.57│ 989.90│ 210.10│ 1368.59│ 2075.02│ 1625.23│
│归属母公司净利润 │ 1408.47│ 991.53│ 210.33│ 1365.26│ 2075.38│ 1624.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44984.61│ 45175.44│ 51662.02│ 105050.72│ 362226.55│ 678271.43│
│经营活动现金流出 │ 41174.43│ 27145.02│ 40003.19│ 127038.41│ 452430.88│ 794986.10│
│经营活动现金流量净额│ 3810.18│ 18030.42│ 11658.83│ -21987.68│ -90204.33│ -116714.67│
│投资活动现金流入 │ 158.33│ 973.24│ 6503.02│ 770.39│ 198.22│ 749.68│
│投资活动现金流出 │ 1.35│ 408.27│ 762.47│ 108.72│ 2807.00│ 7852.37│
│投资活动现金流量净额│ 156.97│ 564.96│ 5740.55│ 661.68│ -2608.79│ -7102.69│
│筹资活动现金流入 │ 4261.58│ 44085.67│ 13976.75│ 22555.32│ 91907.35│ 130308.18│
│筹资活动现金流出 │ 6936.58│ 63557.49│ 32323.32│ 3889.25│ 12155.69│ 16962.99│
│筹资活动现金流量净额│ -2675.00│ -19471.81│ -18346.56│ 18666.06│ 79751.66│ 113345.19│
│汇率变动对现金的影响│ 0.
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