财务分析☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4810.97│ -9769.62│ -6896.88│ 3923.89│ -7178.60│ -10090.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6896.88│ 3936.67│ -7178.60│ -9804.86│
│净利润增长率(%) │ -703.60│ -41.65│ -275.20│ 154.66│ 26.79│ -305.33│
│扣非净利润(万) │ -5661.54│ -11659.13│ -8975.23│ -10776.10│ -8932.89│ -13304.86│
│营业总收(未调整:万) │ 48902.27│ 83736.37│ 84169.63│ 73985.88│ 73211.80│ 62808.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 84169.63│ 73985.88│ 73211.80│ 62915.06│
│总营收同比增长率(%) │ -24.00│ -0.51│ 13.76│ 1.06│ 16.37│ -39.86│
│加权净资产收益率(%) │ -6.11│ -11.36│ -7.30│ 4.09│ -7.29│ -9.21│
│资产负债比率(%) │ 69.17│ 69.79│ 64.52│ 52.13│ 48.90│ 46.30│
│净利润现金含量(%) │ -195.45│ 18.79│ -207.11│ -225.28│ 25.58│ -21.13│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.3100│ -0.2200│ 0.1200│ -0.2300│ -0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1792│ -0.3700│ -0.2800│ -0.3400│ -0.2800│ -0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1522│ -0.3092│ -0.2183│ 0.1242│ -0.2272│ -0.3193│
│每股资本公积金(元) │ 1.3336│ 1.1829│ 1.1822│ 1.1811│ 1.1797│ 1.1853│
│每股未分配利润(元) │ 0.0907│ 0.2429│ 0.5521│ 0.7709│ 0.6468│ 0.8830│
│每股净资产(元) │ 2.5610│ 2.5662│ 2.8762│ 3.1000│ 2.9760│ 3.2351│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2976│ -0.0581│ 0.4520│ -0.2797│ -0.0581│ 0.0675│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4810.97│ -2777.54│ -1951.76│ -9769.62│ -598.68│ -817.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -598.68│ -817.14│
│净利润增长率(%) │ -703.60│ -239.91│ -115.25│ -41.65│ 85.81│ 82.34│
│扣非净利润(万) │ -5661.54│ -3468.48│ -2088.85│ -11659.13│ -2231.42│ -2180.86│
│营业总收(未调整:万) │ 48902.27│ 36259.34│ 18482.97│ 83736.37│ 64345.77│ 45574.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64345.77│ 45574.33│
│总营收同比增长率(%) │ -24.00│ -20.44│ -24.40│ -0.51│ 5.61│ 18.84│
│加权净资产收益率(%) │ -6.11│ -3.48│ -2.44│ -11.36│ -0.66│ -0.90│
│资产负债比率(%) │ 69.17│ 68.35│ 70.70│ 69.79│ 67.36│ 66.88│
│净利润现金含量(%) │ -195.45│ -331.85│ -381.42│ 18.79│ -212.67│ -296.04│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0900│ -0.0600│ -0.3100│ -0.0200│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1792│ -0.1100│ -0.0661│ -0.3700│ -0.0706│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1522│ -0.0879│ -0.0618│ -0.3092│ -0.0189│ -0.0259│
│每股资本公积金(元) │ 1.3336│ 1.3336│ 1.1829│ 1.1829│ 1.1826│ 1.1828│
│每股未分配利润(元) │ 0.0907│ 0.1550│ 0.1810│ 0.2429│ 0.5332│ 0.5262│
│每股净资产(元) │ 2.5610│ 2.6268│ 2.5022│ 2.5662│ 2.8540│ 2.8482│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2976│ 0.2917│ 0.2356│ -0.0581│ 0.0403│ 0.0766│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.69│ 0.93│ 1.18│ 0.75│ 0.77│
│速动比率 │ 0.95│ 0.64│ 0.89│ 1.17│ 0.72│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 69.17│ 69.79│ 64.52│ 52.13│ 48.90│ 46.30│
│产权比率 │ 2.25│ 2.32│ 1.84│ 1.11│ 0.97│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ -0.01│ 0.15│ -0.16│ -0.03│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.88│ 0.72│ 0.69│ 1.06│ 0.95│
│速动比率 │ 0.95│ 0.87│ 0.70│ 0.64│ 0.96│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 69.17│ 68.35│ 70.70│ 69.79│ 67.36│ 66.88│
│产权比率 │ 2.25│ 2.17│ 2.42│ 2.32│ 2.07│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.10│ 0.06│ -0.01│ 0.01│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 4.27│ 4.65│ 5.56│ 9.16│ 9.23│
│存货周转率 │ 9.51│ 13.61│ 30.01│ 49.68│ 27.16│ 29.23│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.94│ 1.11│ 1.31│ 1.46│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.94│ 0.93│ 0.75│ 0.78│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.32│ 0.36│ 0.37│ 0.38│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.78│ 0.86│ 4.27│ 3.26│ 2.26│
│存货周转率 │ 9.51│ 9.11│ 3.71│ 13.61│ 8.02│ 6.73│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.43│ 0.21│ 0.94│ 0.68│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.20│ 0.94│ 0.76│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.07│ 0.32│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.94│ -12.05│ -7.59│ 4.01│ -7.63│ -9.87│
│销售毛利率 │ 10.10│ 13.17│ 13.88│ 14.46│ 14.15│ 5.30│
│营业利润率 │ -9.56│ -10.76│ -7.98│ 5.83│ -8.38│ -12.39│
│销售净利率 │ -9.90│ -11.67│ -8.28│ 5.26│ -9.93│ -15.76│
│总资产净利率 │ -1.81│ -3.70│ -2.99│ 1.97│ -3.81│ -4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.94│ -3.35│ -2.47│ -12.05│ -0.66│ -0.91│
│销售毛利率 │ 10.10│ 11.25│ 10.41│ 13.17│ 13.79│ 13.86│
│营业利润率 │ -9.56│ -7.48│ -10.17│ -10.76│ -0.51│ -1.43│
│销售净利率 │ -9.90│ -7.69│ -10.56│ -11.67│ -0.94│ -1.81│
│总资产净利率 │ -1.81│ -1.05│ -0.72│ -3.70│ -0.23│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.00│ -0.51│ 13.76│ 1.06│ 16.37│ -39.86│
│营业利润增长率 │ -1336.21│ -34.19│ -255.72│ 170.25│ 18.14│ -201.43│
│净利润增长率 │ -703.60│ -41.65│ -275.20│ 154.66│ 26.79│ -305.33│
│净资产增长率 │ -0.20│ -10.78│ -7.20│ 4.17│ -7.89│ -11.31│
│总资产增长率 │ -2.43│ 4.37│ 24.25│ 11.22│ -3.62│ -6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.00│ -20.44│ -24.40│ -0.51│ 5.61│ 18.84│
│营业利润增长率 │ -1336.21│ -317.16│ -135.37│ -34.19│ 92.01│ 85.64│
│净利润增长率 │ -703.60│ -239.91│ -115.25│ -41.65│ 85.81│ 82.34│
│净资产增长率 │ -0.20│ 2.36│ -2.49│ -10.78│ -0.77│ -0.97│
│总资产增长率 │ -2.43│ -2.51│ 0.35│ 4.37│ 7.38│ 6.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │一是报告期内运输│ -4501.57│ -114.33│ -3837.51│
│ │业务持续下滑；二│ │ │ │
│ │是报告期内确认的│ │ │ │
│ │资产处置收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│一是报告期内运输│ -4810.97│ -598.68│ -703.60│
│司股东的净利│业务持续下滑；二│ │ │ │
│润 │是报告期内确认的│ │ │ │
│ │资产处置收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│一是报告期内运输│ -5661.54│ -2231.42│ -153.72│
│司股东的扣除│业务持续下滑；二│ │ │ │
│非经常性损益│是报告期内确认的│ │ │ │
│的净利润 │资产处置收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的往来款同比│ 9403.28│ 1273.23│ 638.54│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付购车款减少 │ 717.46│ 7630.39│ -90.60│
│其他应收款 │将海南海汽器材有│ 8201.36│ 12857.45│ -36.21│
│ │限公司100%股权转│ │ │ │
│ │让后，应收燃油采│ │ │ │
│ │购款减少 │ │ │ │
│存货 │库存车辆实现销售│ 3176.59│ 6074.17│ -47.70│
│ │结转营业成本 │ │ │ │
│长期股权投资│公司子公司海南海│ 662.63│ 284.60│ 132.83│
│ │汽旅游汽车租赁有│ │ │ │
│ │限公司投资参股公│ │ │ │
│ │司海南海汽枫叶汽│ │ │ │
│ │车科技服务有限公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 41.44│ 25.42│ 63.05│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付营运车辆采购│ 407.78│ 885.68│ -53.96│
│产 │款同比减少 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 1360.15│ 13456.68│ -89.89│
│ │兑付 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 644.42│ 405.76│ 58.82│
│合同负债 │预收汽车销售款实│ 736.00│ 2820.08│ -73.90│
│ │现销售结转营业收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1255.27│ 2145.44│ -41.49│
│ │税同比减少 │ │ │ │
│一年内到期的│归还到期的银行贷│ 20323.12│ 45798.99│ -55.63│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│其他流动负债│预收汽车销售款销│ 7.81│ 382.08│ -97.96│
│ │项税额实现销售结│ │ │ │
│ │转应交税费 │ │ │ │
│长期借款 │新增银行贷款 │ 83972.01│ 44290.13│ 89.60│
│长期应付款 │采购营运车辆，应│ 4249.32│ 1821.01│ 133.35│
│ │支付的车辆分期款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 40.03│ 27.59│ 45.08│
│债 │增加 │ │ │ │
│销售费用 │为开展油料销售业│ 500.02│ 881.45│ -43.27│
│ │务支付的加油提成│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │支付的研发人员薪│ 179.66│ 79.87│ 124.94│
│ │酬同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │支付的银行贷款利│ 1522.53│ 1131.69│ 34.54│
│ │息同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │将海南海汽器材有│ 230.07│ -90.61│ 353.91│
│ │限公司100%股权转│ │ │ │
│ │让 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备减│ -102.83│ -244.51│ 57.94│
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生的现│ 31440.85│ 23676.25│ 32.79│
│ │金流量净额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付购车款减少 │ 1090.15│ 7630.39│ -85.71│
│其他应收款 │将海南海汽器材有│ 7420.93│ 12857.45│ -42.28│
│ │限公司100%股权转│ │ │ │
│ │让后，应收燃油采│ │ │ │
│ │购款减少 │ │ │ │
│存货 │库存车辆实现销售│ 992.56│ 6074.17│ -83.66│
│ │结转营业成本 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 44.17│ 25.42│ 73.80│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付营运车辆采购│ 516.98│ 885.68│ -41.63│
│产 │款同比减少 │ │ │ │
│短期借款 │开展汽车销售业务│ 1170.00│ 0.00│ ---│
│ │办理国内信用证增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 940.00│ 13456.68│ -93.01│
│ │兑付 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金减少 │ 262.62│ 405.76│ -35.28│
│合同负债 │预收汽车采购款实│ 508.94│ 2820.08│ -81.95│
│ │现销售结转营业收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1229.69│ 2145.44│ -42.68│
│ │税同比减少 │ │ │ │
│一年内到期的│归还到期的银行贷│ 25862.15│ 45798.99│ -43.53│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│其他流动负债│预收汽车采购销项│ 7.81│ 382.08│ -97.96│
│ │税额实现销售结转│ │ │ │
│ │应交税费 │ │ │ │
│长期借款 │新增银行贷款 │ 74220.84│ 44290.13│ 67.58│
│长期应付款 │采购营运车辆，应│ 3661.86│ 1821.01│ 101.09│
│ │支付的车辆分期款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 44.00│ 27.59│ 59.46│
│债 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 36259.34│ 45574.33│ -20.44│
│营业成本 │--- │ 32181.03│ 39259.46│ -18.03│
│销售费用 │为开展油料销售业│ 444.72│ 702.12│ -36.66│
│ │务支付的加油提成│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7141.13│ 7744.57│ -7.79│
│财务费用 │支付的银行贷款利│ 1039.68│ 751.31│ 38.38│
│ │息同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │支付的研发人员薪│ 116.79│ 55.32│ 111.12│
│ │酬同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的往来款同比│ 9217.32│ 2419.07│ 281.03│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6660.94│ -7841.29│ 15.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的银行贷款同│ 7627.10│ 3845.36│ 98.35│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28140.67│ 23676.25│ 33325.64│ 18190.92│ 24403.13│ 35155.96│
│存货 │ 3176.59│ 6074.17│ 4613.93│ 216.95│ 2330.84│ 2295.00│
│应收票据及应收账款 │ 21655.57│ 20590.23│ 18651.54│ 17589.46│ 9019.63│ 7100.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 717.46│ 7630.39│ 15760.76│ 17832.04│ 6870.21│ 694.22│
│其他应收款 │ 8201.36│ 12857.45│ 3789.98│ 2341.71│ 2803.25│ 2754.92│
│流动资产合计 │ 80767.81│ 89293.90│ 88276.98│ 63361.74│ 49560.00│ 50558.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 662.63│ 284.60│ 385.39│ 505.04│ 685.09│ 698.37│
│固定资产净额 │ 95180.89│ 89989.43│ 88104.67│ 93133.96│ 103093.69│ 108462.45│
│在建工程 │ 60785.62│ 63368.27│ 50769.22│ 14544.38│ 7208.83│ 7885.65│
│无形资产 │ 23911.43│ 24462.48│ 25190.06│ 26159.56│ 23050.81│ 22241.63│
│商誉 │ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│
│非流动资产合计 │ 182650.21│ 180692.92│ 170408.28│ 144747.17│ 137553.12│ 144354.82│
│资产总计 │ 263418.02│ 269986.82│ 258685.26│ 208108.91│ 187113.12│ 194940.12│
│应付票据及应付账款 │ 31348.27│ 49512.99│ 47036.48│ 12076.90│ 16456.81│ 21617.26│
│预收款项 │ 644.42│ 405.76│ 478.33│ 878.54│ 776.12│ 1792.08│
│合同负债 │ 736.00│ 2820.08│ 4451.76│ 679.88│ 1198.23│ 710.39│
│流动负债 │ 81843.38│ 130166.01│ 94429.69│ 53763.55│ 65989.68│ 66033.89│
│长期借款 │ 83972.01│ 44290.13│ 57601.69│ 40258.38│ 10020.48│ 10010.08│
│长期应付款 │ 4249.32│ 1821.01│ 2227.32│ 1290.87│ 1471.02│ 963.74│
│非流动负债 │ 100363.77│ 58261.97│ 72470.18│ 54715.27│ 25507.85│ 24229.11│
│负债合计 │ 182207.16│ 188427.98│ 166899.87│ 108478.82│ 91497.52│ 90263.00│
│实收资本 │ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│
│资本公积金 │ 42140.22│ 37380.62│ 37358.29│ 37323.67│ 37280.04│ 37456.30│
│盈余公积 │ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10│
│未分配利润 │ 2865.84│ 7676.81│ 17446.44│ 24361.49│ 20437.60│ 27903.22│
│少数股东权益 │ 282.58│ 468.18│ 898.76│ 1670.48│ 1575.10│ 1080.66│
│归属母公司权益 │ 80928.29│ 81090.66│ 90886.63│ 97959.61│ 94040.50│ 102228.73│
│股东权益合计 │ 81210.86│ 81558.84│ 91785.39│ 99630.09│ 95615.60│ 103309.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28140.67│ 31440.85│ 24680.31│ 23676.25│ 34863.04│ 37522.48│
│存货 │ 3176.59│ 992.56│ 2848.06│ 6074.17│ 9218.80│ 7056.34│
│应收票据及应收账款 │ 21655.57│ 20166.42│ 22568.38│ 20590.23│ 20816.12│ 21608.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 717.46│ 1090.15│ 4973.37│ 7630.39│ 16709.77│ 18700.87│
│其他应收款 │ 8201.36│ 7420.93│ 12592.85│ 12857.45│ 4216.47│ 3047.15│
│流动资产合计 │ 80767.81│ 79662.57│ 86768.41│ 89293.90│ 100616.62│ 101191.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 662.63│ 237.11│ 263.26│ 284.60│ 321.66│ 339.45│
│固定资产净额 │ 95180.89│ 97352.73│ 92005.77│ 89989.43│ 81768.57│ 83715.78│
│在建工程 │ 60785.62│ 59568.05│ 65040.68│ 63368.27│ 64767.89│ 58594.46│
│无形资产 │ 23911.43│ 24095.07│ 24277.44│ 24462.48│ 24641.24│ 24824.18│
│商誉 │ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│ 119.57│
│非流动资产合计 │ 182650.21│ 183542.17│ 184163.93│ 180692.92│ 177153.11│ 173264.17│
│资产总计 │ 263418.02│ 263204.74│ 270932.33│ 269986.82│ 277769.73│ 274455.75│
│应付票据及应付账款 │ 31348.27│ 33928.71│ 46200.37│ 49512.99│ 59530.90│ 68063.97│
│预收款项 │ 644.42│ 262.62│ 486.74│ 405.76│ 473.06│ 409.55│
│合同负债 │ 736.00│ 508.94│ 935.24│ 2820.08│ 2333.74│ 1476.38│
│流动负债 │ 81843.38│ 90091.41│ 120543.93│ 130166.01│ 95195.64│ 106066.88│
│长期借款 │ 83972.01│ 74220.84│ 55848.01│ 44290.13│ 76895.64│ 62484.57│
│长期应付款 │ 4249.32│ 3661.86│ 2878.72│ 1821.01│ 2754.03│ 2475.35│
│非流动负债 │ 100363.77│ 89806.43│ 71010.62│ 58261.97│ 91921.44│ 77493.46│
│负债合计 │ 182207.16│ 179897.84│ 191554.55│ 188427.98│ 187117.07│ 183560.35│
│实收资本 │ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│ 31600.00│
│资本公积金 │ 42140.22│ 42141.20│ 37379.46│ 37380.62│ 37371.32│ 37375.63│
│盈余公积 │ 3273.10│ 3273.10│ 3273.10
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