财务分析☆ ◇603059 倍加洁 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4811.36│ 11479.38│ -7731.61│ 9251.38│ 9730.85│ 7478.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7731.61│ 9251.38│ 9730.85│ 7478.26│
│净利润增长率(%) │ 10.55│ 248.47│ -183.57│ -4.93│ 30.12│ -2.73│
│扣非净利润(万) │ 4598.38│ 11105.95│ -9590.92│ 3596.99│ 6483.67│ 3211.32│
│营业总收(未调整:万) │ 87633.96│ 153528.86│ 129884.95│ 106653.92│ 104992.63│ 103858.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 129884.95│ 106653.92│ 104992.63│ 103858.70│
│总营收同比增长率(%) │ 22.20│ 18.20│ 21.78│ 1.58│ 1.09│ 25.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.29│ 10.96│ -7.14│ 7.67│ 8.67│ 7.10│
│资产负债比率(%) │ 49.72│ 49.40│ 50.36│ 38.01│ 26.55│ 29.97│
│净利润现金含量(%) │ 104.12│ 185.75│ -179.66│ 167.01│ 154.72│ 76.38│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 1.1400│ -0.7700│ 0.9200│ 0.9700│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4600│ 1.1100│ -0.9500│ 0.3600│ 0.6500│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4782│ 1.1428│ -0.7697│ 0.9210│ 0.9731│ 0.7478│
│每股资本公积金(元) │ 3.6641│ 3.6432│ 3.6432│ 5.2055│ 5.1448│ 5.1004│
│每股未分配利润(元) │ 6.0062│ 5.8073│ 4.7445│ 5.7650│ 5.0552│ 4.3073│
│每股净资产(元) │ 11.1520│ 10.9233│ 9.9050│ 12.4351│ 11.6500│ 10.7922│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4979│ 2.1227│ 1.3828│ 1.5382│ 1.5056│ 0.5712│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4811.36│ 1960.07│ 11479.38│ 7706.74│ 4352.03│ 1241.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4352.03│ 1241.05│
│净利润增长率(%) │ 10.55│ 57.94│ 248.47│ 84.58│ 31.31│ -34.48│
│扣非净利润(万) │ 4598.38│ 1911.36│ 11105.95│ 7196.59│ 3987.41│ 1146.32│
│营业总收(未调整:万) │ 87633.96│ 41898.40│ 153528.86│ 111914.09│ 71713.59│ 32382.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71713.59│ 32382.57│
│总营收同比增长率(%) │ 22.20│ 29.39│ 18.20│ 18.75│ 15.64│ 13.28│
│加权净资产收益率(%) │ 4.29│ 1.77│ 10.96│ 7.46│ 4.19│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 49.72│ 49.05│ 49.40│ 49.75│ 49.72│ 50.35│
│净利润现金含量(%) │ 104.12│ 286.32│ 185.75│ 176.55│ 183.14│ 293.56│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2000│ 1.1400│ 0.7700│ 0.4300│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4600│ 0.1903│ 1.1100│ 0.7164│ 0.4000│ 0.1141│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4782│ 0.1951│ 1.1428│ 0.7672│ 0.4333│ 0.1236│
│每股资本公积金(元) │ 3.6641│ 3.6432│ 3.6432│ 3.6432│ 3.6432│ 3.6432│
│每股未分配利润(元) │ 6.0062│ 6.0024│ 5.8073│ 5.4317│ 5.1778│ 4.8681│
│每股净资产(元) │ 11.1520│ 11.1261│ 10.9233│ 10.4759│ 10.3454│ 10.0239│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4979│ 0.5587│ 2.1227│ 1.3546│ 0.7935│ 0.3627│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.83│ 0.73│ 0.73│ 1.38│ 1.18│
│速动比率 │ 0.59│ 0.60│ 0.52│ 0.48│ 0.99│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 49.72│ 49.40│ 50.36│ 38.01│ 26.55│ 29.97│
│产权比率 │ 1.06│ 1.04│ 1.08│ 0.61│ 0.36│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.25│ 0.17│ 0.24│ 0.41│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.85│ 0.83│ 0.80│ 0.82│ 0.77│
│速动比率 │ 0.59│ 0.63│ 0.60│ 0.58│ 0.60│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 49.72│ 49.05│ 49.40│ 49.75│ 49.72│ 50.35│
│产权比率 │ 1.06│ 1.03│ 1.04│ 1.06│ 1.06│ 1.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.06│ 0.25│ 0.16│ 0.10│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 5.92│ 5.88│ 6.19│ 6.32│ 6.24│
│存货周转率 │ 3.12│ 6.05│ 5.90│ 5.38│ 5.17│ 5.86│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 2.33│ 2.43│ 2.18│ 2.10│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 3.11│ 2.72│ 2.32│ 2.46│ 3.07│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.69│ 0.62│ 0.59│ 0.67│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 1.52│ 5.92│ 4.20│ 2.75│ 1.32│
│存货周转率 │ 3.12│ 1.53│ 6.05│ 4.68│ 2.98│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.57│ 2.33│ 1.77│ 1.12│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 0.87│ 3.11│ 2.29│ 1.47│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.18│ 0.69│ 0.51│ 0.33│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 10.46│ -7.77│ 7.41│ 8.35│ 6.93│
│销售毛利率 │ 25.51│ 25.75│ 23.91│ 23.19│ 23.97│ 20.56│
│营业利润率 │ 7.47│ 8.59│ -5.03│ 7.93│ 10.77│ 8.86│
│销售净利率 │ 6.37│ 8.00│ -6.03│ 8.67│ 9.27│ 7.20│
│总资产净利率 │ 2.36│ 5.51│ -3.77│ 5.14│ 6.22│ 5.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 1.75│ 10.46│ 7.32│ 4.19│ 1.23│
│销售毛利率 │ 25.51│ 28.50│ 25.75│ 26.28│ 26.52│ 25.70│
│营业利润率 │ 7.47│ 7.62│ 8.59│ 8.85│ 8.03│ 5.61│
│销售净利率 │ 6.37│ 5.87│ 8.00│ 7.37│ 6.51│ 4.14│
│总资产净利率 │ 2.36│ 1.05│ 5.51│ 3.76│ 2.14│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.20│ 18.20│ 21.78│ 1.58│ 1.09│ 25.47│
│营业利润增长率 │ 13.61│ 301.81│ -177.21│ -25.14│ 22.89│ -5.56│
│净利润增长率 │ 10.55│ 248.47│ -183.57│ -4.93│ 30.12│ -2.73│
│净资产增长率 │ 2.27│ 10.28│ -20.35│ 7.22│ 7.95│ 5.10│
│总资产增长率 │ 3.44│ 8.27│ 6.36│ 27.05│ 2.91│ 15.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.20│ 29.39│ 18.20│ 18.75│ 15.64│ 13.28│
│营业利润增长率 │ 13.61│ 75.84│ 301.81│ 76.83│ 29.72│ -25.25│
│净利润增长率 │ 10.55│ 57.94│ 248.47│ 84.58│ 31.31│ -34.48│
│净资产增长率 │ 2.27│ 1.86│ 10.28│ 5.76│ 4.45│ 1.20│
│总资产增长率 │ 3.44│ 1.47│ 8.27│ 4.63│ 3.12│ 1.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │越南在建项目的增│ 3586.22│ 2851.87│ 25.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│采购固定资产产生│ 6422.28│ 2714.26│ 136.61│
│产 │的预付款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利的增加 │ 4685.23│ 1933.11│ 142.37│
│其他综合收益│对外投资权益变动│ -18.17│ -389.45│ 95.33│
│营业收入 │口腔护理产品及湿│ 87633.96│ 71713.59│ 22.20│
│ │巾产品销售增长 │ │ │ │
│营业成本 │口腔护理产品及湿│ 65275.20│ 52692.58│ 23.88│
│ │巾产品销售增长带│ │ │ │
│ │来的成本同趋势增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │营销运营费用、营│ 6257.91│ 5787.57│ 8.13│
│ │销人员薪酬及海关│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │越南子公司开办费│ 3122.80│ 2717.17│ 14.93│
│ │用的增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益增加 │ 1934.01│ 733.41│ 163.70│
│研发费用 │研发人员薪酬的增│ 3114.18│ 2449.78│ 27.12│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付税费及人员工│ 5009.59│ 7970.23│ -37.15│
│的现金流量净│资相关现金流出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│长期资产购建投入│ -8524.40│ -2805.17│ -203.88│
│的现金流量净│的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│减少银行借款筹资│ -1024.94│ 299.75│ -441.93│
│的现金流量净│现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │口腔护理产品及湿│ 41898.40│ 32382.57│ 29.39│
│ │巾产品销售增长 │ │ │ │
│利润总额 │口腔护理产品及湿│ 3193.25│ 1812.14│ 76.21│
│ │巾产品销售增长 │ │ │ │
│归属于上市公│口腔护理产品及湿│ 1960.07│ 1241.05│ 57.94│
│司股东的净利│巾产品销售增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│口腔护理产品及湿│ 1911.36│ 1146.32│ 66.74│
│司股东的扣除│巾产品销售增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│产品销售增长带来│ 5612.01│ 3643.18│ 54.04│
│的现金流量净│的销售商品现金流│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 8304.46│ 11730.04│ 7255.36│ 7012.18│ 12669.35│ 8119.46│
│存货 │ 21635.32│ 20201.44│ 17501.70│ 15981.29│ 14496.99│ 16376.31│
│应收票据及应收账款 │ 32092.88│ 26980.13│ 24918.66│ 19279.21│ 15157.30│ 18070.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3140.28│ 2413.74│ 1503.29│ 1230.86│ 835.52│ 1088.85│
│其他应收款 │ 609.48│ 685.34│ 561.79│ 521.94│ 699.16│ 698.86│
│流动资产合计 │ 76041.43│ 71786.31│ 59895.91│ 46907.41│ 50747.12│ 49411.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 83802.73│ 84421.79│ 82612.41│ 93411.68│ 9817.82│ 8981.69│
│固定资产净额 │ 48190.03│ 49048.34│ 49763.56│ 45586.60│ 46200.26│ 39066.94│
│在建工程 │ 3586.22│ 2851.87│ 3449.99│ 230.37│ 2960.07│ 7096.26│
│无形资产 │ 3959.25│ 4060.12│ 4167.09│ 2868.36│ 2742.44│ 2815.23│
│商誉 │ 5139.28│ 5139.28│ 5139.28│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 163986.50│ 160263.34│ 154424.15│ 154596.26│ 107860.69│ 104704.73│
│资产总计 │ 240027.92│ 232049.65│ 214320.06│ 201503.66│ 158607.81│ 154116.70│
│应付票据及应付账款 │ 33849.35│ 30188.30│ 25826.49│ 22823.14│ 16747.14│ 21371.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1472.83│ 1613.31│ 1104.66│ 1168.89│ 1059.84│ 2182.51│
│流动负债 │ 92838.38│ 86174.35│ 81541.50│ 63963.86│ 36783.98│ 41881.56│
│长期借款 │ 5181.11│ 6829.45│ 7124.03│ 8607.49│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 16176.90│ 15869.91│ 15273.32│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26508.97│ 28447.05│ 26387.66│ 12630.84│ 5323.78│ 4313.10│
│负债合计 │ 119347.35│ 114621.40│ 107929.16│ 76594.70│ 42107.76│ 46194.66│
│实收资本 │ 10061.77│ 10044.87│ 10044.87│ 10044.87│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 36867.48│ 36595.36│ 36595.36│ 52288.77│ 51447.95│ 51004.31│
│盈余公积 │ 5138.79│ 5138.79│ 5138.79│ 4628.22│ 4535.59│ 3884.01│
│未分配利润 │ 60432.92│ 58333.71│ 47657.92│ 57909.07│ 50552.26│ 43072.98│
│少数股东权益 │ 8472.09│ 7704.97│ 6896.15│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 112208.48│ 109723.28│ 99494.75│ 124908.97│ 116500.06│ 107922.04│
│股东权益合计 │ 120680.57│ 117428.25│ 106390.90│ 124908.97│ 116500.06│ 107922.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8304.46│ 13983.74│ 11730.04│ 8508.86│ 12671.13│ 11778.94│
│存货 │ 21635.32│ 19013.78│ 20201.44│ 17789.07│ 17861.72│ 17658.65│
│应收票据及应收账款 │ 32092.88│ 28126.53│ 26980.13│ 28438.70│ 27221.95│ 24070.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3140.28│ 2837.37│ 2413.74│ 2898.31│ 2420.44│ 2090.75│
│其他应收款 │ 609.48│ 469.71│ 685.34│ 500.35│ 616.20│ 547.08│
│流动资产合计 │ 76041.43│ 74329.15│ 71786.31│ 66252.34│ 67725.52│ 63144.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 83802.73│ 83326.15│ 84421.79│ 81413.40│ 81450.06│ 81684.65│
│固定资产净额 │ 48190.03│ 47221.10│ 49048.34│ 48155.58│ 47868.34│ 48888.29│
│在建工程 │ 3586.22│ 3594.79│ 2851.87│ 3011.61│ 3808.51│ 2566.12│
│无形资产 │ 3959.25│ 4090.89│ 4060.12│ 3927.57│ 4025.02│ 4066.27│
│商誉 │ 5139.28│ 5139.28│ 5139.28│ 5139.28│ 5139.28│ 5139.28│
│非流动资产合计 │ 163986.50│ 161130.54│ 160263.34│ 157984.36│ 153282.79│ 153725.45│
│资产总计 │ 240027.92│ 235459.69│ 232049.65│ 224236.70│ 221008.32│ 216870.41│
│应付票据及应付账款 │ 33849.35│ 28752.47│ 30188.30│ 27247.89│ 25827.82│ 22603.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1472.83│ 1799.36│ 1613.31│ 1437.08│ 1046.63│ 713.76│
│流动负债 │ 92838.38│ 87521.86│ 86174.35│ 83296.16│ 82531.24│ 81935.22│
│长期借款 │ 5181.11│ 6181.80│ 6829.45│ 7739.30│ 7376.39│ 6489.61│
│长期应付款 │ 16176.90│ 16022.67│ 15869.91│ 15718.61│ 15568.76│ 15273.32│
│非流动负债 │ 26508.97│ 27974.64│ 28447.05│ 28271.44│ 27348.58│ 27250.63│
│负债合计 │ 119347.35│ 115496.50│ 114621.40│ 111567.60│ 109879.82│ 109185.84│
│实收资本 │ 10061.77│ 10044.87│ 10044.87│ 10044.87│ 10044.87│ 10044.87│
│资本公积金 │ 36867.48│ 36595.36│ 36595.36│ 36595.36│ 36595.36│ 36595.36│
│盈余公积 │ 5138.79│ 5138.79│ 5138.79│ 5138.79│ 5138.79│ 5138.79│
│未分配利润 │ 60432.92│ 60293.78│ 58333.71│ 54561.07│ 52009.95│ 48898.97│
│少数股东权益 │ 8472.09│ 8202.47│ 7704.97│ 7439.99│ 7210.73│ 6995.92│
│归属母公司权益 │ 112208.48│ 111760.71│ 109723.28│ 105229.11│ 103917.77│ 100688.64│
│股东权益合计 │ 120680.57│ 119963.19│ 117428.25│ 112669.10│ 111128.50│ 107684.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87633.96│ 153528.86│ 129884.95│ 106653.92│ 104992.63│ 103858.70│
│营业总成本 │ 80295.48│ 140900.36│ 120729.10│ 99153.14│ 98759.28│ 101374.14│
│营业税金及附加 │ 591.38│ 1173.99│ 1118.55│ 845.66│ 615.65│ 545.45│
│销售费用 │ 6257.91│ 12603.43│ 9052.30│ 7453.00│ 10476.78│ 9157.72│
│财务费用 │ 1934.01│ 1898.70│ 981.26│ 743.53│ 109.24│ 1138.49│
│管理费用 │ 3122.80│ 5559.52│ 6228.44│ 5266.15│ 4097.83│ 4854.72│
│资产减值损失 │ 10.28│ -1232.58│ -17988.26│ -5327.18│ -150.74│ -253.81│
│公允价值变动净收益 │ 65.97│ -1907.04│ 1964.64│ 5347.66│ 2269.74│ 5589.53│
│投资收益 │ -816.39│ 2959.87│ 282.56│ 962.27│ 1833.28│ 1554.81│
│营业利润 │ 6543.73│ 13186.20│ -6533.84│ 8462.32│ 11303.99│ 9198.43│
│营业外收入 │ 62.41│ 48.23│ 96.87│ 63.20│ 63.93│ 153.92│
│营业外支出 │ 30.54│ 36.75│ 101.50│ 43.36│ 18.13│ 1027.04│
│利润总额 │ 6575.61│ 13197.68│ -6538.47│ 8482.16│ 11349.78│ 8325.30│
│所得税 │ 997.13│ 909.48│ 1298.07│ -769.22│ 1618.93│ 847.04│
│净利润 │ 5578.48│ 12288.20│ -7836.54│ 9251.38│ 9730.85│ 7478.26│
│归属母公司净利润 │ 4811.36│ 11479.38│ -7731.61│ 9251.38│ 9730.85│ 7478.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87633.96│ 41898.40│ 153528.86│ 111914.09│ 71713.59│ 32382.57│
│营业总成本 │ 80295.48│ 37598.32│ 140900.36│ 102227.58│ 64994.50│ 29962.31│
│营业税金及附加 │ 591.38│ 307.80│ 1173.99│ 849.96│ 613.99│ 372.16│
│销售费用 │ 6257.91│ 3415.52│ 12603.43│ 9726.94│ 5787.57│ 2680.93│
│财务费用 │ 1934.01│ 1023.71│ 1898.70│ 1216.74│ 733.41│ 297.53│
│管理费用 │ 3122.80│ 1448.04│ 5559.52│ 4058.28│ 2717.17│ 1343.48│
│资产减值损失 │ 10.28│ -13.70│ -1232.58│ -157.95│ 50.69│ 94.02│
│公允价值变动净收益 │ 65.97│ -12.22│ -1907.04│ 85.49│ -69.03│ -148.07│
│投资收益 │ -816.39│ -1157.67│ 2959.87│ 379.40│ -943.84│ -638.32│
│营业利润 │ 6543.73│ 3193.30│ 13186.20│ 9907.49│ 5759.87│ 1816.03│
│营业外收入 │ 62.41│ 10.57│ 48.23│ 14.94│ 12.03│ 1.57│
│营业外支出 │ 30.54│ 10.62│ 36.75│ 62.00│ 51.50│ 5.46│
│利润总额 │ 6575.61│ 3193.25│ 13197.68│ 9860.43│ 5720.40│ 1812.14│
│所得税 │ 997.13│ 735.67│ 909.48│ 1609.85│ 1053.78│ 471.32│
│净利润 │ 5578.48│ 2457.57│ 12288.20│ 8250.58│ 4666.61│ 1340.82│
│归属母公司净利润 │ 4811.36│ 1960.07│ 11479.38│ 7706.74│ 4352.03│ 1241.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90759.71│ 170473.18│ 137222.43│ 111587.09│ 116782.90│ 115360.87│
│经营活动现金流出 │ 85750.12│ 149150.78│ 123332.06│ 96136.13│ 101727.31│ 109648.88│
│经营活动现金流量净额│ 5009.59│ 21322.40│ 13890.37│ 15450.96│ 15055.59│ 5711.98│
│投资活动现金流入 │ 1278.68│ 1993.68│ 592.58│ 18101.28│ 3798.45│ 29482.97│
│投资活动现金流出 │ 9803.08│ 14388.88│ 18987.49│ 67644.67│ 12030.73│ 44755.41│
│投资活动现金流量净额│ -8524.40│ -12395.19│ -18394.91│ -49543.39│ -8232.28│ -15272.44│
│筹资活动现金流入 │ 21984.02│ 51675.01│ 52599.73│ 53153.97│ 22214.13│ 20769.09│
│筹资活动现金流出 │ 23008.96│ 55943.73│ 47375.64│ 25758.02│ 23629.90│ 13488.20│
│筹资活动现金流量净额│ -1024.94│ -4268.73│ 5224.09│ 27395.95│ -1415.77│ 7280.89│
│汇率变动对现金的影响│ -28.24│ -3.84│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4567.99│ 4654.64│ 719.56│ -6696.48│ 5407.54│ -2279.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90759.71│ 44959.01│ 170473.18│ 119340.69│ 76503.88│ 36959.74│
│经营活动现金流出 │ 85750.12│ 39347.00│ 149150.78│ 105734.21│ 68533.64│ 33316.56│
│经营活动现金流量净额│ 5009.59│ 5612.01│ 21322.40│ 13606.49│ 7970.23│ 3643.18│
│投资活动现金流入 │ 1278.68│ 106.24│ 1993.68│ 835.89│ 1005.53│ 248.69│
│投资活动现金流出 │ 9803.08│ 4375.42│ 14388.88│ 10966.41│ 3810.70│ 893.03│
│投资活动现金流量净额│ -8524.40│ -4269.18│ -12395.19│ -10130.51│ -2805.17│ -644.33│
│筹资活动现金流入 │ 21984.02│ 13200.00│ 51675.01│ 40690.29│ 24900.00│ 12901.00│
│筹资活动现金流出 │ 23008.96│ 12339.87│ 55943.73│ 42698.85│ 24600.25│ 11250.93│
│筹资活动现金流量净额│ -1024.94│ 860.13│ -4268.73│ -2008.56│ 299.75│ 1650.07│
│汇率变动对现金的影响│ -28.24│ -11.82│ -3.84│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4567.99│ 2191.14│ 4654.64│ 1467.41│ 5464.82│ 4648.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32382.57│ 21.09│ 1241.05│ 10.81│
│二季报 │ 39331.02│ 25.62│ 3110.98│ 27.10│
│三季报 │ 40200.50│ 26.18│ 3354.71│ 29.22│
│四季报 │ 41614.77│ 27.11│ 3772.64│ 32.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28585.69│ 22.01│ 1894.28│ -24.50│
│二季报 │ 33430.36│ 25.74│ 1420.01│ -18.37│
│三季报 │ 32226.58│ 24.81│ 860.95│ -11.14│
│四季报 │ 35642.32│ 27.44│ -11906.85│ 154.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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