财务分析☆ ◇603037 凯众股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5828.76│ 9039.31│ 9182.67│ 7804.66│ 8421.77│ 8271.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9182.67│ 7804.66│ 8421.77│ 8271.85│
│净利润增长率(%) │ -5.12│ -1.56│ 17.66│ -7.33│ 1.81│ 2.08│
│扣非净利润(万) │ 4616.37│ 7813.92│ 6645.15│ 6326.23│ 7954.97│ 6762.57│
│营业总收(未调整:万) │ 56433.99│ 74848.45│ 73944.36│ 64201.93│ 54840.09│ 49439.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 73944.36│ 64201.93│ 54840.09│ 49439.79│
│总营收同比增长率(%) │ 5.43│ 1.22│ 15.17│ 17.07│ 10.92│ 0.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.95│ 9.64│ 10.46│ 8.88│ 9.52│ 9.63│
│资产负债比率(%) │ 40.36│ 24.41│ 20.84│ 19.67│ 13.71│ 9.73│
│净利润现金含量(%) │ 191.31│ 142.41│ 120.75│ 86.96│ 141.42│ 223.71│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.4800│ 0.4900│ 0.5900│ 0.8000│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1722│ 0.4200│ 0.5000│ 0.6100│ 0.7600│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2174│ 0.4705│ 0.6740│ 0.7440│ 0.8028│ 0.7885│
│每股资本公积金(元) │ 1.1926│ 2.0710│ 3.2300│ 4.3104│ 4.3072│ 4.3050│
│每股未分配利润(元) │ 1.1732│ 1.6825│ 2.3122│ 2.8334│ 2.6798│ 2.4768│
│每股净资产(元) │ 3.6173│ 4.9888│ 6.6924│ 8.2281│ 8.4861│ 8.2827│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4160│ 0.6700│ 0.8138│ 0.6470│ 1.1353│ 1.7641│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5828.76│ 3778.85│ 1252.24│ 9039.31│ 6143.40│ 4456.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6143.40│ 4456.22│
│净利润增长率(%) │ -5.12│ -15.20│ 4.09│ -1.56│ 13.71│ 46.02│
│扣非净利润(万) │ 4616.37│ 3030.53│ 1213.67│ 7813.92│ 5603.58│ 3880.02│
│营业总收(未调整:万) │ 56433.99│ 34913.36│ 15885.36│ 74848.45│ 53529.63│ 34606.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53529.63│ 34606.65│
│总营收同比增长率(%) │ 5.43│ 0.89│ 19.52│ 1.22│ 10.03│ 14.75│
│加权净资产收益率(%) │ 5.95│ 3.84│ 1.29│ 9.64│ 6.60│ 4.83│
│资产负债比率(%) │ 40.36│ 27.30│ 24.34│ 24.41│ 22.95│ 19.64│
│净利润现金含量(%) │ 191.31│ 209.85│ 232.77│ 142.41│ 91.80│ 65.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0700│ 0.4800│ 0.2400│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1722│ 0.1100│ 0.0634│ 0.4200│ 0.2917│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2174│ 0.1410│ 0.0654│ 0.4705│ 0.3198│ 0.2336│
│每股资本公积金(元) │ 1.1926│ 1.1803│ 2.0143│ 2.0710│ 2.0438│ 2.0005│
│每股未分配利润(元) │ 1.1732│ 1.0968│ 1.7535│ 1.6825│ 1.6048│ 1.5280│
│每股净资产(元) │ 3.6173│ 3.5291│ 5.1173│ 4.9888│ 4.8077│ 4.7233│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4160│ 0.2958│ 0.1522│ 0.6700│ 0.2935│ 0.1532│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.99│ 2.80│ 3.26│ 3.32│ 5.16│ 7.51│
│速动比率 │ 2.76│ 2.51│ 2.87│ 2.73│ 4.25│ 6.22│
│资产负债比率(%) │ 40.36│ 24.41│ 20.84│ 19.67│ 13.71│ 9.73│
│产权比率 │ 0.68│ 0.33│ 0.27│ 0.25│ 0.16│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.44│ 0.52│ 0.35│ 0.95│ 2.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 2.43│ 2.78│ 2.80│ 2.95│ 3.35│
│速动比率 │ 2.76│ 2.20│ 2.51│ 2.51│ 2.61│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 40.36│ 27.30│ 24.34│ 24.41│ 22.95│ 19.64│
│产权比率 │ 0.68│ 0.38│ 0.32│ 0.33│ 0.30│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.24│ 0.10│ 0.44│ 0.22│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.66│ 2.49│ 3.20│ 3.54│ 3.48│ 3.56│
│存货周转率 │ 4.40│ 5.96│ 4.86│ 3.76│ 3.08│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.99│ 1.10│ 0.99│ 0.84│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 2.68│ 2.73│ 2.77│ 2.81│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.61│ 0.65│ 0.60│ 0.55│ 0.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 1.04│ 0.51│ 2.49│ 1.93│ 1.30│
│存货周转率 │ 4.40│ 2.89│ 1.27│ 5.96│ 4.19│ 2.76│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.19│ 0.99│ 0.74│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 1.23│ 0.57│ 2.68│ 1.97│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.12│ 0.61│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.81│ 9.43│ 10.07│ 9.04│ 9.46│ 9.52│
│销售毛利率 │ 31.27│ 33.44│ 34.99│ 32.70│ 36.15│ 35.04│
│营业利润率 │ 11.00│ 13.25│ 13.26│ 11.54│ 17.38│ 17.12│
│销售净利率 │ 10.22│ 11.83│ 11.76│ 11.04│ 15.58│ 16.49│
│总资产净利率 │ 3.88│ 7.25│ 7.68│ 6.64│ 8.55│ 8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.81│ 3.99│ 1.28│ 9.43│ 6.65│ 4.95│
│销售毛利率 │ 31.27│ 32.60│ 34.22│ 33.44│ 34.26│ 34.57│
│营业利润率 │ 11.00│ 11.36│ 9.34│ 13.25│ 12.36│ 13.74│
│销售净利率 │ 10.22│ 10.66│ 7.76│ 11.83│ 11.31│ 12.90│
│总资产净利率 │ 3.88│ 2.87│ 0.95│ 7.25│ 5.11│ 3.90│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.43│ 1.22│ 15.17│ 17.07│ 10.92│ 0.14│
│营业利润增长率 │ -6.20│ 1.21│ 32.24│ -22.21│ 12.55│ -5.83│
│净利润增长率 │ -5.12│ -1.56│ 17.66│ -7.33│ 1.81│ 2.08│
│净资产增长率 │ 4.67│ 5.12│ 5.64│ -3.04│ 2.46│ 2.81│
│总资产增长率 │ 32.55│ 10.02│ 5.65│ 6.37│ 7.39│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.43│ 0.89│ 19.52│ 1.22│ 10.03│ 14.75│
│营业利润增长率 │ -6.20│ -16.61│ 9.87│ 1.21│ 35.07│ 96.66│
│净利润增长率 │ -5.12│ -15.20│ 4.09│ -1.56│ 13.71│ 46.02│
│净资产增长率 │ 4.67│ -1.29│ 2.23│ 5.12│ 1.30│ -1.19│
│总资产增长率 │ 32.55│ 2.61│ 2.10│ 10.02│ 3.95│ -2.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│改善资本结构，应│ 11150.81│ 5639.51│ 97.73│
│的现金流量净│收票据贴现及到期│ │ │ │
│额 │托收增加，税金支│ │ │ │
│ │付同比减少，应付│ │ │ │
│ │票据到期支付同比│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│总资产 │发行可转换公司债│ 169535.86│ 127899.19│ 32.55│
│ │券，代收员工持股│ │ │ │
│ │计划股票及可转债│ │ │ │
│ │出售款影响 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │6月现金分红影响 │ 18944.91│ 23710.07│ -20.10│
│应收款项 │--- │ 40289.34│ 40675.96│ -0.95│
│存货 │--- │ 7862.40│ 8449.20│ -6.95│
│长期股权投资│投资的联营企业权│ 2477.05│ 2127.06│ 16.45│
│ │益变动影响 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 28030.33│ 28732.76│ -2.44│
│在建工程 │墨西哥工厂新建生│ 3719.50│ 2516.69│ 47.79│
│ │产产线待安装设备│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1060.09│ 1143.18│ -7.27│
│短期借款 │票据贴现，流动贷│ 10121.70│ 7097.58│ 42.61│
│ │款增加影响 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 304.33│ 278.61│ 9.23│
│租赁负债 │--- │ 1276.42│ 1297.05│ -1.59│
│营业收入 │--- │ 34913.36│ 34606.65│ 0.89│
│营业成本 │--- │ 23529.97│ 22644.52│ 3.91│
│销售费用 │费用控制以及时间│ 546.00│ 611.77│ -10.75│
│ │性差异影响 │ │ │ │
│管理费用 │费用控制以及时间│ 3801.17│ 3919.40│ -3.02│
│ │性差异影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇损影响 │ -132.25│ 2.35│ -5727.36│
│研发费用 │开发新产品，增加│ 3384.79│ 2840.60│ 19.16│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│改善资本结构，应│ 7929.75│ 2921.94│ 171.39│
│的现金流量净│收票据贴现及到期│ │ │ │
│额 │托收增加，税金支│ │ │ │
│ │付同比减少，应付│ │ │ │
│ │票据到期支付同比│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款增加影│ -9018.23│ -2993.04│ -201.31│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3691.49│ -3685.97│ -0.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 51018.61│ 23710.07│ 20704.41│ 20692.07│ 30492.32│ 33294.56│
│存货 │ 9196.78│ 8449.20│ 8263.69│ 11506.03│ 11464.00│ 11280.49│
│应收票据及应收账款 │ 37692.04│ 36580.28│ 29828.52│ 25016.32│ 18546.90│ 19125.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3038.30│ 2619.49│ 2694.55│ 3808.91│ 821.73│ 343.16│
│其他应收款 │ 5433.42│ 5209.02│ 5375.03│ 814.36│ 188.94│ 936.04│
│流动资产合计 │ 117923.62│ 81228.66│ 69899.88│ 64835.90│ 64801.93│ 65379.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2535.37│ 2127.06│ 2565.26│ 779.61│ 830.00│ ---│
│固定资产净额 │ 28390.26│ 28732.76│ 27058.14│ 27093.86│ 19195.72│ 19834.89│
│在建工程 │ 3237.21│ 2516.69│ 2751.40│ 2410.81│ 6022.42│ 2781.19│
│无形资产 │ 3642.06│ 3754.36│ 3711.55│ 4743.57│ 4681.74│ 3432.97│
│商誉 │ 877.76│ 877.76│ 877.76│ 877.76│ 877.76│ 877.76│
│非流动资产合计 │ 51612.24│ 46670.53│ 46356.28│ 45200.53│ 38643.53│ 30945.32│
│资产总计 │ 169535.86│ 127899.19│ 116256.16│ 110036.43│ 103445.46│ 96324.69│
│应付票据及应付账款 │ 22125.52│ 16495.22│ 9592.61│ 9315.86│ 8286.85│ 5851.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 489.22│ 278.61│ 270.09│ 539.87│ 461.05│ 226.39│
│流动负债 │ 39435.21│ 29040.42│ 21452.87│ 19539.25│ 12552.01│ 8700.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28983.35│ 2175.05│ 2772.42│ 2100.68│ 1627.36│ 669.80│
│负债合计 │ 68418.56│ 31215.46│ 24225.29│ 21639.93│ 14179.37│ 9369.93│
│实收资本 │ 26807.46│ 19212.58│ 13624.27│ 10490.14│ 10490.14│ 10490.14│
│资本公积金 │ 31970.56│ 39788.81│ 44006.28│ 45216.22│ 45183.55│ 45160.12│
│盈余公积 │ 7830.89│ 7830.89│ 6426.92│ 5291.19│ 5291.19│ 5291.19│
│未分配利润 │ 31451.73│ 32324.83│ 31501.62│ 29722.97│ 28111.65│ 25981.97│
│少数股东权益 │ 792.99│ 836.74│ 851.76│ 2082.63│ 245.66│ 68.31│
│归属母公司权益 │ 100324.31│ 95846.99│ 91179.11│ 86313.86│ 89020.43│ 86886.45│
│股东权益合计 │ 101117.30│ 96683.73│ 92030.87│ 88396.50│ 89266.09│ 86954.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51018.61│ 18944.91│ 20142.73│ 23710.07│ 21975.21│ 16940.00│
│存货 │ 9196.78│ 7862.40│ 8045.38│ 8449.20│ 8528.52│ 8166.76│
│应收票据及应收账款 │ 37692.04│ 36498.29│ 33816.89│ 36580.28│ 32684.80│ 28946.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3038.30│ 3510.25│ 3292.48│ 2619.49│ 2170.95│ 2803.18│
│其他应收款 │ 5433.42│ 5406.04│ 5431.90│ 5209.02│ 5218.83│ 5206.86│
│流动资产合计 │ 117923.62│ 81904.74│ 82395.32│ 81228.66│ 74907.10│ 66114.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2535.37│ 2477.05│ 1856.36│ 2127.06│ 2219.06│ 2924.26│
│固定资产净额 │ 28390.26│ 28030.33│ 27421.71│ 28732.76│ 27275.41│ 27084.14│
│在建工程 │ 3237.21│ 3719.50│ 3213.19│ 2516.69│ 3694.63│ 3641.27│
│无形资产 │ 3642.06│ 3648.20│ 3638.65│ 3754.36│ 3633.90│ 3647.43│
│商誉 │ 877.76│ 877.76│ 877.76│ 877.76│ 877.76│ 877.76│
│非流动资产合计 │ 51612.24│ 49334.95│ 48188.45│ 46670.53│ 45939.39│ 46842.92│
│资产总计 │ 169535.86│ 131239.69│ 130583.77│ 127899.19│ 120846.49│ 112957.91│
│应付票据及应付账款 │ 22125.52│ 20355.08│ 17275.34│ 16495.22│ 10457.64│ 7532.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 489.22│ 304.33│ 536.40│ 278.61│ 226.68│ 277.94│
│流动负债 │ 39435.21│ 33703.42│ 29671.09│ 29040.42│ 25435.26│ 19723.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 28983.35│ 2129.17│ 2107.81│ 2175.05│ 2303.70│ 2464.89│
│负债合计 │ 68418.56│ 35832.59│ 31778.91│ 31215.46│ 27738.95│ 22188.77│
│实收资本 │ 26807.46│ 26807.46│ 19148.18│ 19212.58│ 19212.58│ 19073.98│
│资本公积金 │ 31970.56│ 31639.78│ 38569.92│ 39788.81│ 39266.92│ 38157.69│
│盈余公积 │ 7830.89│ 7830.89│ 7830.89│ 7830.89│ 6426.92│ 6426.92│
│未分配利润 │ 31451.73│ 29401.81│ 33577.07│ 32324.83│ 30832.89│ 29145.71│
│少数股东权益 │ 792.99│ 800.24│ 817.84│ 836.74│ 738.66│ 677.66│
│归属母公司权益 │ 100324.31│ 94606.86│ 97987.02│ 95846.99│ 92368.88│ 90091.49│
│股东权益合计 │ 101117.30│ 95407.10│ 98804.86│ 96683.73│ 93107.53│ 90769.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56433.99│ 74848.45│ 73944.36│ 64201.93│ 54840.09│ 49439.79│
│营业总成本 │ 51172.69│ 64823.86│ 65789.18│ 57529.08│ 46051.41│ 41955.44│
│营业税金及附加 │ 486.89│ 542.47│ 564.65│ 690.35│ 345.19│ 197.80│
│销售费用 │ 882.92│ 1365.20│ 2005.51│ 1554.99│ 1114.70│ 1086.12│
│财务费用 │ 45.62│ -178.28│ -122.21│ -498.57│ -4.19│ -74.04│
│管理费用 │ 5716.31│ 8170.36│ 8704.66│ 6670.04│ 4828.72│ 5143.81│
│资产减值损失 │ 126.07│ -609.61│ -625.21│ -226.73│ -9.72│ -409.51│
│公允价值变动净收益 │ 3.39│ 2.49│ -0.49│ -2.08│ ---│ ---│
│投资收益 │ -544.67│ -1268.06│ 1226.50│ 72.39│ 359.23│ 403.96│
│营业利润 │ 6207.96│ 9919.99│ 9801.52│ 7411.92│ 9528.57│ 8466.34│
│营业外收入 │ 7.12│ 29.93│ 33.16│ 889.37│ 10.55│ 437.90│
│营业外支出 │ 15.82│ 126.85│ 5.75│ 40.72│ 36.37│ 4.09│
│利润总额 │ 6199.25│ 9823.07│ 9828.93│ 8260.57│ 9502.76│ 8900.15│
│所得税 │ 434.24│ 970.21│ 1135.40│ 1174.37│ 960.20│ 745.73│
│净利润 │ 5765.02│ 8852.86│ 8693.53│ 7086.19│ 8542.55│ 8154.42│
│归属母公司净利润 │ 5828.76│ 9039.31│ 9182.67│ 7804.66│ 8421.77│ 8271.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56433.99│ 34913.36│ 15885.36│ 74848.45│ 53529.63│ 34606.65│
│营业总成本 │ 51172.69│ 31425.58│ 14287.54│ 64823.86│ 47304.96│ 30316.01│
│营业税金及附加 │ 486.89│ 295.90│ 100.79│ 542.47│ 439.54│ 297.36│
│销售费用 │ 882.92│ 546.00│ 271.38│ 1365.20│ 902.98│ 611.77│
│财务费用 │ 45.62│ -132.25│ 53.95│ -178.28│ 135.63│ 2.35│
│管理费用 │ 5716.31│ 3801.17│ 1885.77│ 8170.36│ 6393.77│ 3919.40│
│资产减值损失 │ 126.07│ 126.07│ ---│ -609.61│ 108.60│ 108.60│
│公允价值变动净收益 │ 3.39│ 0.47│ -0.03│ 2.49│ -0.24│ -0.38│
│投资收益 │ -544.67│ -355.30│ -268.50│ -1268.06│ -179.71│ 45.84│
│营业利润 │ 6207.96│ 3965.92│ 1483.87│ 9919.99│ 6618.48│ 4755.74│
│营业外收入 │ 7.12│ 3.88│ 0.32│ 29.93│ 24.22│ 22.30│
│营业外支出 │ 15.82│ 10.19│ 10.12│ 126.85│ 126.86│ 40.42│
│利润总额 │ 6199.25│ 3959.60│ 1474.07│ 9823.07│ 6515.85│ 4737.62│
│所得税 │ 434.24│ 237.25│ 240.73│ 970.21│ 460.38│ 273.03│
│净利润 │ 5765.02│ 3722.35│ 1233.34│ 8852.86│ 6055.46│ 4464.59│
│归属母公司净利润 │ 5828.76│ 3778.85│ 1252.24│ 9039.31│ 6143.40│ 4456.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57111.00│ 60731.76│ 59838.91│ 54200.86│ 47850.09│ 52839.43│
│经营活动现金流出 │ 45960.18│ 47858.61│ 48751.09│ 47413.62│ 35940.38│ 34334.15│
│经营活动现金流量净额│ 11150.81│ 12873.15│ 11087.82│ 6787.24│ 11909.71│ 18505.28│
│投资活动现金流入 │ 64656.36│ 29316.22│ 3086.63│ 15124.21│ 49452.34│ 63501.69│
│投资活动现金流出 │ 78011.55│ 35420.31│ 12370.35│ 26749.78│ 57119.70│ 70111.52│
│投资活动现金流量净额│ -13355.19│ -6104.09│ -9283.72│ -11625.58│ -7667.36│ -6609.82│
│筹资活动现金流入 │ 51760.23│ 14719.35│ 7078.78│ 5644.41│ 80.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 22102.97│ 18505.85│ 8927.30│ 10970.29│ 6476.
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