财务分析☆ ◇601886 江河集团 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 45763.52│ 63769.63│ 67174.06│ 48906.94│ -100713.04│ 94835.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 67174.06│ 49071.68│ -100713.04│ 94835.71│
│净利润增长率(%) │ 5.67│ -5.07│ 36.89│ 148.56│ -206.20│ 168.78│
│扣非净利润(万) │ 38306.37│ 41889.89│ 69415.31│ 28503.71│ -111487.71│ 55690.00│
│营业总收(未调整:万) │ 1455355.34│ 2240569.41│ 2095428.49│ 1805640.38│ 2078938.91│ 1804996.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2095428.49│ 1805640.38│ 2078938.91│ 1804996.48│
│总营收同比增长率(%) │ -5.63│ 6.93│ 16.05│ -13.15│ 15.18│ -4.02│
│加权净资产收益率(%) │ 6.24│ 8.83│ 10.01│ 7.73│ -13.44│ 11.55│
│资产负债比率(%) │ 71.09│ 70.35│ 70.96│ 71.75│ 72.77│ 66.02│
│净利润现金含量(%) │ -144.68│ 254.99│ 128.22│ -31.21│ -109.52│ 227.77│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5600│ 0.5900│ 0.4300│ -0.8900│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3381│ 0.3700│ 0.6100│ 0.2500│ -0.9800│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4039│ 0.5628│ 0.5929│ 0.4317│ -0.8727│ 0.8218│
│每股资本公积金(元) │ 3.2651│ 3.2626│ 3.2625│ 3.2626│ 3.3240│ 3.3243│
│每股未分配利润(元) │ 1.5878│ 1.7339│ 1.5657│ 1.0059│ 1.5974│ 2.9377│
│每股净资产(元) │ 6.3453│ 6.4947│ 6.2395│ 5.6048│ 5.4938│ 7.4650│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5844│ 1.4352│ 0.7602│ -0.1347│ 0.9557│ 1.8717│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 45763.52│ 32793.62│ 14440.53│ 63769.63│ 43306.36│ 32247.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43306.36│ 32247.43│
│净利润增长率(%) │ 5.67│ 1.69│ -20.53│ -5.07│ 8.55│ 10.23│
│扣非净利润(万) │ 38306.37│ 33443.62│ 17915.10│ 41889.89│ 32161.75│ 27542.19│
│营业总收(未调整:万) │ 1455355.34│ 933863.25│ 420302.37│ 2240569.41│ 1542205.52│ 992011.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1542205.52│ 992011.15│
│总营收同比增长率(%) │ -5.63│ -5.86│ 2.87│ 6.93│ 9.26│ 12.10│
│加权净资产收益率(%) │ 6.24│ 4.45│ 1.94│ 8.83│ 5.86│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 71.09│ 70.36│ 67.94│ 70.35│ 70.55│ 70.04│
│净利润现金含量(%) │ -144.68│ -313.52│ -750.52│ 254.99│ -42.89│ -140.16│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2900│ 0.1300│ 0.5600│ 0.3800│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3381│ 0.3000│ 0.1581│ 0.3700│ 0.2839│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4039│ 0.2894│ 0.1275│ 0.5628│ 0.3822│ 0.2846│
│每股资本公积金(元) │ 3.2651│ 3.2651│ 3.2626│ 3.2626│ 3.2628│ 3.2625│
│每股未分配利润(元) │ 1.5878│ 1.6234│ 1.8614│ 1.7339│ 1.5980│ 1.6504│
│每股净资产(元) │ 6.3453│ 6.3770│ 6.6266│ 6.4947│ 6.2674│ 6.3375│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5844│ -0.9074│ -0.9566│ 1.4352│ -0.1639│ -0.3989│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.19│ 1.19│ 1.21│ 1.19│ 1.15│ 1.31│
│速动比率 │ 1.14│ 1.15│ 1.16│ 1.14│ 1.09│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 71.09│ 70.35│ 70.96│ 71.75│ 72.77│ 66.02│
│产权比率 │ 2.90│ 2.82│ 2.88│ 3.04│ 3.23│ 2.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.08│ 0.04│ -0.01│ 0.06│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.20│ 1.23│ 1.19│ 1.21│ 1.22│
│速动比率 │ 1.14│ 1.15│ 1.18│ 1.15│ 1.15│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 71.09│ 70.36│ 67.94│ 70.35│ 70.55│ 70.04│
│产权比率 │ 2.90│ 2.80│ 2.52│ 2.82│ 2.86│ 2.77│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.05│ -0.06│ 0.08│ -0.01│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 1.83│ 1.77│ 1.64│ 2.03│ 1.62│
│存货周转率 │ 13.12│ 20.04│ 16.74│ 13.70│ 16.99│ 9.82│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.96│ 0.92│ 0.81│ 0.89│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 7.30│ 13.86│ 16.91│ 15.10│ 16.76│ 15.64│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.77│ 0.75│ 0.66│ 0.72│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.75│ 0.35│ 1.83│ 1.24│ 0.80│
│存货周转率 │ 13.12│ 9.26│ 4.53│ 20.04│ 12.54│ 7.89│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.18│ 0.96│ 0.66│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 7.30│ 4.64│ 2.23│ 13.86│ 10.37│ 7.39│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.15│ 0.77│ 0.54│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.37│ 8.67│ 9.50│ 7.70│ -15.89│ 11.01│
│销售毛利率 │ 15.70│ 16.04│ 17.18│ 16.69│ 17.24│ 18.30│
│营业利润率 │ 4.00│ 4.10│ 4.32│ 3.72│ -4.82│ 7.17│
│销售净利率 │ 3.51│ 3.44│ 3.55│ 3.03│ -4.70│ 6.25│
│总资产净利率 │ 1.74│ 2.65│ 2.67│ 1.98│ -3.40│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.37│ 4.54│ 1.92│ 8.67│ 6.10│ 4.49│
│销售毛利率 │ 15.70│ 15.75│ 15.03│ 16.04│ 15.26│ 15.63│
│营业利润率 │ 4.00│ 4.76│ 5.09│ 4.10│ 4.08│ 4.92│
│销售净利率 │ 3.51│ 4.02│ 4.28│ 3.44│ 3.44│ 3.92│
│总资产净利率 │ 1.74│ 1.29│ 0.63│ 2.65│ 1.85│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.63│ 6.93│ 16.05│ -13.15│ 15.18│ -4.02│
│营业利润增长率 │ -7.44│ 1.51│ 34.71│ 167.16│ -177.36│ 96.57│
│净利润增长率 │ 5.67│ -5.07│ 36.89│ 148.56│ -206.20│ 168.78│
│净资产增长率 │ -2.30│ 4.09│ 11.07│ 0.16│ -26.41│ 10.60│
│总资产增长率 │ -0.37│ 2.64│ 6.53│ -4.43│ -4.09│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.63│ -5.86│ 2.87│ 6.93│ 9.26│ 12.10│
│营业利润增长率 │ -7.44│ -8.89│ -17.36│ 1.51│ 16.29│ 19.57│
│净利润增长率 │ 5.67│ 1.69│ -20.53│ -5.07│ 8.55│ 10.23│
│净资产增长率 │ -2.30│ -1.81│ 2.03│ 4.09│ 0.45│ 1.57│
│总资产增长率 │ -0.37│ -2.45│ -5.49│ 2.64│ 0.17│ -1.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司本期收到工程│ -66208.68│ -18574.33│ -256.45│
│的现金流量净│回款同比减少及增│ │ │ │
│额 │加供应商付款 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期应计入应收款│ 633.89│ 2279.49│ -72.19│
│ │项融资的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│长期股权投资│承达集团下属子公│ 19056.39│ 7274.71│ 161.95│
│ │司本期投资合营企│ │ │ │
│ │业 │ │ │ │
│在建工程 │基建工程本期完工│ 22412.51│ 41903.28│ -46.51│
│ │转固 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 17841.99│ 48506.17│ -63.22│
│ │提的奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期宣告尚未│ 25387.02│ 11675.90│ 117.43│
│ │支付的股利，截止│ │ │ │
│ │本报告日已支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还到期的长│ 25018.85│ 44556.55│ -43.85│
│非流动负债 │期借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期基建贷款增加│ 82644.40│ 61843.48│ 33.63│
│长期应付款 │期末重分类到一年│ 0.00│ 137.26│ -100.00│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 933863.25│ 992011.15│ -5.86│
│营业成本 │--- │ 786792.02│ 837757.52│ -6.08│
│销售费用 │--- │ 13517.66│ 12576.13│ 7.49│
│管理费用 │--- │ 51051.24│ 51846.26│ -1.53│
│研发费用 │--- │ 25692.29│ 26383.73│ -2.62│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 9830.28│ 7230.53│ 35.96│
│信用减值损失│上期单独进行减值│ 587.28│ 7390.96│ -92.05│
│ │测试的应收款项减│ │ │ │
│ │值准备转回金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提房产减值│ -1421.69│ -10483.16│ 86.44│
│ │准备减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期以电汇方式支│ -102814.07│ -45198.03│ -127.47│
│的现金流量净│付供应商款项占比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│承达集团下属子公│ -18463.05│ -13361.57│ -38.18│
│的现金流量净│司本期投资合营企│ │ │ │
│额 │业 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款同比增加│ -3696.60│ -36025.09│ 89.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 425430.24│ 535189.15│ 469135.40│ 416078.41│ 511570.85│ 638396.13│
│存货 │ 103847.98│ 83112.45│ 104590.98│ 102705.31│ 116910.66│ 85624.48│
│应收票据及应收账款 │ 1277131.59│ 1252952.27│ 1255699.39│ 1156936.44│ 1133955.67│ 1217593.40│
│合同资产 │ 323595.65│ 317536.76│ 361137.46│ 349859.04│ 311079.83│ 357502.38│
│预付款项 │ 50648.17│ 39582.18│ 29985.46│ 26918.88│ 16182.39│ 16351.11│
│其他应收款 │ 24609.37│ 15899.95│ 18990.26│ 49821.66│ 30942.56│ 31868.23│
│流动资产合计 │ 2330292.85│ 2350860.14│ 2338804.52│ 2213878.31│ 2235638.12│ 2445453.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19056.45│ 7274.71│ 9870.79│ 11876.25│ 10305.78│ 8723.33│
│固定资产净额 │ 209860.07│ 188936.91│ 134294.17│ 113604.35│ 125518.40│ 122588.13│
│在建工程 │ 24649.16│ 41903.28│ 32247.52│ 23714.06│ 6600.89│ 919.95│
│无形资产 │ 77608.31│ 77069.90│ 70949.92│ 69010.24│ 70838.99│ 62872.27│
│商誉 │ 27558.04│ 27393.65│ 39536.12│ 44586.92│ 66278.54│ 84507.90│
│非流动资产合计 │ 605069.30│ 595450.74│ 531792.37│ 479311.46│ 582244.90│ 492731.28│
│资产总计 │ 2935362.15│ 2946310.89│ 2870596.89│ 2693189.77│ 2817883.02│ 2938185.01│
│应付票据及应付账款 │ 1417619.69│ 1515160.63│ 1468685.55│ 1413242.81│ 1482759.06│ 1395051.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 195096.43│ 121540.35│ 118714.60│ 98649.62│ 108627.74│ 118287.28│
│流动负债 │ 1954796.32│ 1967341.39│ 1930770.78│ 1857854.58│ 1949970.77│ 1865652.53│
│长期借款 │ 88986.05│ 61843.48│ 55882.68│ 31186.23│ 31713.68│ 27936.35│
│长期应付款 │ ---│ 137.26│ 5839.54│ ---│ ---│ 6767.75│
│非流动负债 │ 131886.88│ 105249.04│ 106152.42│ 74553.86│ 100711.58│ 74189.68│
│负债合计 │ 2086683.20│ 2072590.43│ 2036923.20│ 1932408.44│ 2050682.35│ 1939842.21│
│实收资本 │ 113300.21│ 113300.21│ 113300.21│ 113300.21│ 115405.00│ 115405.00│
│资本公积金 │ 369938.60│ 369657.29│ 369643.67│ 369656.06│ 383611.00│ 383640.13│
│盈余公积 │ 39072.07│ 39072.07│ 34011.99│ 31054.09│ 29314.29│ 26872.06│
│未分配利润 │ 179900.85│ 196452.44│ 177397.97│ 113973.92│ 184343.46│ 339019.84│
│少数股东权益 │ 129749.93│ 137870.51│ 126736.65│ 125760.52│ 133192.81│ 136841.65│
│归属母公司权益 │ 718929.02│ 735849.95│ 706937.04│ 635020.81│ 634007.86│ 861501.14│
│股东权益合计 │ 848678.95│ 873720.46│ 833673.68│ 760781.33│ 767200.67│ 998342.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 425430.24│ 397383.90│ 412694.24│ 535189.15│ 427553.96│ 380927.36│
│存货 │ 103847.98│ 86895.60│ 74624.03│ 83112.45│ 103772.08│ 107613.02│
│应收票据及应收账款 │ 1277131.59│ 1285069.73│ 1200587.18│ 1252952.27│ 1290951.57│ 1292891.10│
│合同资产 │ 323595.65│ 321730.89│ 326809.54│ 317536.76│ 328019.05│ 366046.57│
│预付款项 │ 50648.17│ 40057.36│ 47649.29│ 39582.18│ 36577.22│ 22996.34│
│其他应收款 │ 24609.37│ 19888.91│ 18442.80│ 15899.95│ 20633.94│ 19445.99│
│流动资产合计 │ 2330292.85│ 2266704.36│ 2195709.72│ 2350860.14│ 2315435.97│ 2292467.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19056.45│ 19056.39│ 7678.95│ 7274.71│ 7031.19│ 9734.79│
│固定资产净额 │ 209860.07│ 213238.91│ 187412.48│ 188936.91│ 163133.53│ 134230.21│
│在建工程 │ 24649.16│ 22412.51│ 44854.10│ 41903.28│ 20474.89│ 41951.76│
│无形资产 │ 77608.31│ 78806.37│ 76382.63│ 77069.90│ 72371.21│ 72861.57│
│商誉 │ 27558.04│ 27557.07│ 27394.39│ 27393.65│ 39481.63│ 39289.45│
│非流动资产合计 │ 605069.30│ 607289.73│ 588962.98│ 595450.74│ 560094.16│ 546152.16│
│资产总计 │ 2935362.15│ 2873994.08│ 2784672.70│ 2946310.89│ 2875530.13│ 2838619.51│
│应付票据及应付账款 │ 1417619.69│ 1426324.64│ 1356206.63│ 1515160.63│ 1416322.85│ 1431486.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 195096.43│ 143637.72│ 130266.94│ 121540.35│ 166686.67│ 123160.38│
│流动负债 │ 1954796.32│ 1896201.30│ 1790096.88│ 1967341.39│ 1919460.72│ 1880921.74│
│长期借款 │ 88986.05│ 82644.40│ 60476.42│ 61843.48│ 62743.86│ 59876.92│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 62.44│ 137.26│ 4121.80│ 4180.98│
│非流动负债 │ 131886.88│ 125995.63│ 101704.34│ 105249.04│ 109282.07│ 107108.97│
│负债合计 │ 2086683.20│ 2022196.93│ 1891801.22│ 2072590.43│ 2028742.78│ 1988030.71│
│实收资本 │ 113300.21│ 113300.21│ 113300.21│ 113300.21│ 113300.21│ 113300.21│
│资本公积金 │ 369938.60│ 369938.60│ 369657.29│ 369657.29│ 369673.68│ 369643.67│
│盈余公积 │ 39072.07│ 39072.07│ 39072.07│ 39072.07│ 34011.99│ 34011.99│
│未分配利润 │ 179900.85│ 183925.98│ 210892.97│ 196452.44│ 181049.26│ 186985.36│
│少数股东权益 │ 129749.93│ 129277.33│ 142074.66│ 137870.51│ 136685.60│ 132544.15│
│归属母公司权益 │ 718929.02│ 722519.83│ 750796.82│ 735849.95│ 710101.74│ 718044.65│
│股东权益合计 │ 848678.95│ 851797.15│ 892871.48│ 873720.46│ 846787.34│ 850588.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1455355.34│ 2240569.41│ 2095428.49│ 1805640.38│ 2078938.91│ 1804996.48│
│营业总成本 │ 1380627.27│ 2117202.33│ 1959687.24│ 1718093.91│ 1946355.13│ 1694861.12│
│营业税金及附加 │ 3657.36│ 7764.97│ 6579.42│ 2980.43│ 3739.90│ 3335.20│
│销售费用 │ 21039.45│ 30431.29│ 26876.65│ 23273.45│ 22582.92│ 23285.69│
│财务费用 │ 12549.87│ 10494.47│ 14609.77│ 17355.74│ 26548.49│ 29719.98│
│管理费用 │ 75594.53│ 123089.98│ 114154.62│ 117643.18│ 112254.21│ 113232.04│
│资产减值损失 │ -5752.67│ -19880.88│ -14074.28│ -26956.04│ -32943.28│ -10.01│
│公允价值变动净收益 │ 6951.29│ 9894.37│ -10070.36│ -10468.82│ 3232.27│ -4210.02│
│投资收益 │ 2458.55│ 1900.51│ 2729.18│ 32435.28│ 7273.66│ 37076.16│
│营业利润 │ 58250.23│ 91953.94│ 90585.62│ 67245.30│ -100134.19│ 129437.38│
│营业外收入 │ 113.86│ 312.11│ 322.37│ 626.39│ 429.53│ 570.95│
│营业外支出 │ 167.31│ 914.24│ 465.82│ 513.63│ 571.61│ 561.65│
│利润总额 │ 58196.78│ 91351.80│ 90442.17│ 67358.07│ -100276.26│ 129446.67│
│所得税 │ 7158.17│ 14188.33│ 16158.18│ 12679.44│ -2538.82│ 16651.14│
│净利润 │ 51038.62│ 77163.47│ 74283.99│ 54678.62│ -97737.44│ 112795.53│
│归属母公司净利润 │ 45763.52│ 63769.63│ 67174.06│ 48906.94│ -100713.04│ 94835.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1455355.34│ 933863.25│ 420302.37│ 2240569.41│ 1542205.52│ 992011.15│
│营业总成本 │ 1380627.27│ 889373.58│ 406332.15│ 2117202.33│ 1464088.01│ 939060.19│
│营业税金及附加 │ 3657.36│ 2490.09│ 898.56│ 7764.97│ 5014.72│ 3266.01│
│销售费用 │ 21039.45│ 13517.66│ 6724.86│ 30431.29│ 20665.38│ 13373.94│
│财务费用 │ 12549.87│ 9830.28│ 2950.49│ 10494.47│ 10884.54│ 7230.53│
│管理费用 │ 75594.53│ 51051.24│ 27351.79│ 123089.98│ 78313.82│ 51846.26│
│资产减值损失 │ -5752.67│ -1421.69│ -895.62│ -19880.88│ -7222.49│ -10483.16│
│公允价值变动净收益 │ 6951.29│ -367.47│ -3914.46│ 9894.37│ 2090.09│ -2122.66│
│投资收益 │ 2458.55│ 1309.91│ 859.75│ 1900.51│ 1606.78│ 474.96│
│营业利润 │ 58250.23│ 44430.98│ 21379.11│ 91953.94│ 62930.38│ 48765.61│
│营业外收入 │ 113.86│ 70.41│ 130.19│ 312.11│ 225.34│ 42.91│
│营业外支出 │ 167.31│ 296.78│ 192.86│ 914.24│ 630.60│ 455.65│
│利润总额 │ 58196.78│ 44204.60│ 21316.43│ 91351.80│ 62525.12│ 48352.86│
│所得税 │ 7158.17│ 6669.18│ 3348.49│ 14188.33│ 9508.69│ 9442.19│
│净利润 │ 51038.62│ 37535.42│ 17967.94│ 77163.47│ 53016.43│ 38910.68│
│归属母公司净利润 │ 45763.52│ 32793.62│ 14440.53│ 63769.63│ 43306.36│ 32247.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1557433.07│ 2388488.22│ 2120643.17│ 1890955.48│ 2154778.69│ 1979404.29│
│经营活动现金流出 │ 1623641.75│ 2225883.73│ 2034514.55│ 1906220.04│ 2044482.48│ 1763400.27│
│经营活动现金流量净额│ -66208.68│ 162604.49│ 86128.62│ -15264.56│ 110296.20│ 216004.02│
│投资活动现金流入 │ 21755.09│ 43952.31│ 46599.95│ 58602.22│ 81073.28│ 240229.59│
│投资活动现金流出 │ 48938.71│ 66666.81│ 61844.75│ 38441.58│ 153605.87│ 119474.30│
│投资活动现金流量净额│ -27183.62│ -22714.51│ -15244.81│ 20160.64│ -72532.59│ 120755.28│
│筹资活动现金流入 │ 233481.63│ 218013.26│ 261760.16│ 241620.84│ 239828.01│ 382541.14│
│筹资活动现金流出 │ 252776.51│ 313196.24│ 285176.81│ 309372.04│ 379996.95│ 561010.82│
│筹资活动现金流量净额│ -19294.88│ -95182.97│ -23416.65│ -67751.20│ -140168.94│ -178469.68│
│汇率变动对现金的影响│ 354.
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