财务分析☆ ◇601880 辽港股份 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 130679.02│ 114397.35│ 134310.91│ 127973.48│ 191607.62│ 81264.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 114397.35│ 134310.91│ 131765.53│ 191607.62│ 205309.11│
│净利润增长率(%) │ 14.23│ -14.83│ 1.93│ -33.21│ -6.67│ 13.14│
│扣非净利润(万) │ 129023.04│ 90219.90│ 130072.27│ 122992.47│ 146835.95│ 74853.28│
│营业总收(未调整:万) │ 1135891.09│ 1106669.00│ 1221987.88│ 1198073.84│ 1234755.46│ 665745.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 1106669.00│ 1221987.88│ 1216747.16│ 1234755.46│ 1212493.22│
│总营收同比增长率(%) │ 2.64│ -9.44│ 0.43│ -2.97│ 1.84│ 0.17│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 2.87│ 3.40│ 3.32│ 5.02│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 27.40│ 24.18│ 27.54│ 28.99│ 36.22│
│净利润现金含量(%) │ 434.51│ 374.78│ 248.62│ 266.64│ 199.52│ 258.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0800│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0541│ 0.0376│ 0.0542│ 0.0513│ 0.0692│ 0.0581│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0554│ 0.0479│ 0.0560│ 0.0534│ 0.0799│ 0.0630│
│每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 0.3758│ 0.3757│ 0.3763│ 0.3761│ 0.2280│
│每股未分配利润(元) │ 0.2492│ 0.2209│ 0.1974│ 0.1647│ 0.1433│ 0.1852│
│每股净资产(元) │ 1.7115│ 1.6648│ 1.6510│ 1.6111│ 1.5819│ 1.5009│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2409│ 0.1793│ 0.1392│ 0.1423│ 0.1594│ 0.1627│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 130679.02│ 130019.82│ 95574.73│ 20423.06│ 114397.35│ 94550.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 114397.35│ 94550.76│
│净利润增长率(%) │ 14.23│ 37.51│ 110.78│ -45.09│ -14.83│ -11.61│
│扣非净利润(万) │ 129023.04│ 128542.99│ 94694.95│ 19683.97│ 90219.90│ 77819.72│
│营业总收(未调整:万) │ 1135891.09│ 842624.74│ 569267.47│ 252715.09│ 1106669.00│ 795009.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1106669.00│ 795009.65│
│总营收同比增长率(%) │ 2.64│ 5.99│ 5.93│ -12.51│ -9.44│ -8.65│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 3.22│ 2.38│ 0.51│ 2.87│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 22.93│ 24.20│ 26.49│ 27.40│ 26.61│
│净利润现金含量(%) │ 434.51│ 332.29│ 297.26│ 424.45│ 374.78│ 249.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0100│ 0.0500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0541│ 0.0545│ 0.0397│ 0.0082│ 0.0376│ 0.0326│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0554│ 0.0552│ 0.0400│ 0.0085│ 0.0479│ 0.0396│
│每股资本公积金(元) │ 0.3717│ 0.3717│ 0.3758│ 0.3758│ 0.3758│ 0.3760│
│每股未分配利润(元) │ 0.2492│ 0.2553│ 0.2373│ 0.2294│ 0.2209│ 0.2182│
│每股净资产(元) │ 1.7115│ 1.7134│ 1.6754│ 1.6721│ 1.6648│ 1.6747│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2409│ 0.1833│ 0.1188│ 0.0363│ 0.1793│ 0.0985│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 1.80│ 1.95│ 1.46│ 1.13│ 1.98│
│速动比率 │ 3.55│ 1.78│ 1.93│ 1.44│ 1.11│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 27.40│ 24.18│ 27.54│ 28.99│ 36.22│
│产权比率 │ 0.34│ 0.41│ 0.34│ 0.41│ 0.44│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 2.08│ 0.80│ 0.64│ 0.53│ 0.50│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 3.55│ 2.90│ 2.13│ 1.80│ 1.56│
│速动比率 │ 3.55│ 3.51│ 2.86│ 2.10│ 1.78│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 22.93│ 24.20│ 26.49│ 27.40│ 26.61│
│产权比率 │ 0.34│ 0.33│ 0.35│ 0.39│ 0.41│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 2.08│ 1.68│ 0.91│ 0.18│ 0.80│ 0.40│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.79│ 3.51│ 3.92│ 4.46│ 5.62│ 4.32│
│存货周转率 │ 64.75│ 67.19│ 65.67│ 74.74│ 77.37│ 48.76│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 1.12│ 1.23│ 1.32│ 1.24│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.36│ 0.40│ 0.38│ 0.41│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.19│ 0.21│ 0.21│ 0.21│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.79│ 3.32│ 2.09│ 0.89│ 3.51│ 2.36│
│存货周转率 │ 64.75│ 48.24│ 30.84│ 15.46│ 67.19│ 45.11│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.90│ 0.61│ 0.26│ 1.12│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.36│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.10│ 0.04│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.24│ 2.87│ 3.39│ 3.31│ 5.05│ 4.20│
│销售毛利率 │ 28.62│ 21.50│ 27.74│ 25.85│ 31.01│ 33.58│
│营业利润率 │ 19.12│ 16.27│ 16.41│ 15.55│ 23.20│ 18.62│
│销售净利率 │ 14.11│ 12.22│ 12.33│ 11.95│ 16.83│ 14.28│
│总资产净利率 │ 2.73│ 2.33│ 2.64│ 2.48│ 3.61│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.24│ 3.22│ 2.39│ 0.51│ 2.87│ 2.36│
│销售毛利率 │ 28.62│ 31.20│ 31.51│ 22.86│ 21.50│ 23.58│
│营业利润率 │ 19.12│ 24.16│ 25.31│ 12.96│ 16.27│ 17.74│
│销售净利率 │ 14.11│ 17.95│ 19.00│ 9.31│ 12.22│ 13.76│
│总资产净利率 │ 2.73│ 2.58│ 1.84│ 0.40│ 2.33│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.64│ -9.44│ 0.43│ -2.97│ 1.84│ 0.17│
│营业利润增长率 │ 20.59│ -10.20│ 5.01│ -34.98│ 0.28│ 9.10│
│净利润增长率 │ 14.23│ -14.83│ 1.93│ -33.21│ -6.67│ 13.14│
│净资产增长率 │ 1.37│ 0.49│ 2.09│ 1.85│ 1.91│ 3.11│
│总资产增长率 │ -3.70│ 6.09│ -2.63│ -0.35│ 0.63│ -1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.64│ 5.99│ 5.93│ -12.51│ -9.44│ -8.65│
│营业利润增长率 │ 20.59│ 44.36│ 92.16│ -42.20│ -10.20│ -14.25│
│净利润增长率 │ 14.23│ 37.51│ 110.78│ -45.09│ -14.83│ -11.61│
│净资产增长率 │ 1.37│ 1.48│ 0.64│ 0.44│ 0.49│ 1.09│
│总资产增长率 │ -3.70│ -4.10│ -3.44│ -0.77│ 6.09│ 5.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │集中结算应收客户│ 173608.88│ 300626.56│ -42.25│
│ │的影响 │ │ │ │
│其他应收款 │应收补贴款增加的│ 56940.59│ 43701.45│ 30.29│
│ │影响 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 25404.05│ 38278.00│ -33.63│
│ │少的影响 │ │ │ │
│长期应收款 │企业间借款增加的│ 2224.75│ 0.00│ ---│
│ │影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│维修费摊销的影响│ 7503.06│ 11598.49│ -35.31│
│短期借款 │信用借款减少的影│ ---│ 5532.85│ -100.00│
│ │响 │ │ │ │
│应交税费 │应纳税所得额同比│ 17244.55│ 11666.42│ 47.81│
│ │增长的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还应付债券的影│ 30832.02│ 289694.80│ -89.36│
│非流动负债 │响 │ │ │ │
│其他流动负债│作业包干费由其他│ 7405.26│ 1547.92│ 378.40│
│ │非流动负债重分类│ │ │ │
│ │至其他流动负债的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他非流动负│作业包干费由其他│ ---│ 5673.74│ -100.00│
│债 │非流动负债重分类│ │ │ │
│ │至其他流动负债的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│库存股 │注销回购股份的影│ ---│ 40013.07│ -100.00│
│ │响 │ │ │ │
│营业收入 │集装箱、散粮、油│ 1135891.09│ 1106669.00│ 2.64│
│ │品等业务收入增长│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│营业成本 │集装箱物流服务等│ 810848.36│ 868739.59│ -6.66│
│ │成本随收入同步减│ │ │ │
│ │少，同时成本管控│ │ │ │
│ │深化、环渤海内支│ │ │ │
│ │线业务结构优化，│ │ │ │
│ │劳务及外包、能源│ │ │ │
│ │、维修等成本也有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│销售费用 │本年业务推广减少│ 126.16│ 223.20│ -43.48│
│ │的影响 │ │ │ │
│管理费用 │人工及劳务费有所│ 75528.40│ 82364.96│ -8.30│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 38695.87│ 38286.54│ 1.07│
│研发费用 │本集团旗下信息公│ 2469.17│ 2022.62│ 22.08│
│ │司本年研发项目增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│收回部分客户长期│ 567807.29│ 428734.83│ 32.44│
│的现金流量净│欠款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产等长期投│ -36597.80│ -22138.19│ -65.32│
│的现金流量净│资增加以及上年两│ │ │ │
│额 │长并表增加流入、│ │ │ │
│ │收到土地收储补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还有息债务及回│ -390370.49│ -402040.31│ 2.90│
│的现金流量净│购股票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│信用减值损失│上年应收账款降低│ 7792.05│ 42791.40│ -81.79│
│ │等因素的影响 │ │ │ │
│投资收益 │合联营企业业绩下│ -2912.87│ 20517.74│ -114.20│
│ │滑以及上年两长公│ │ │ │
│ │司非同一控制下企│ │ │ │
│ │业合并影响投资收│ │ │ │
│ │益增加的综合影响│ │ │ │
│所得税费用 │经营利润变化引起│ 57034.10│ 44300.64│ 28.74│
│ │应纳税所得额增加│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本集团粮食、集装│ 204209.71│ 141422.75│ 44.40│
│ │箱业务量增长，以│ │ │ │
│ │及油品仓储收入增│ │ │ │
│ │加有效弥补了矿石│ │ │ │
│ │等散杂货业务下降│ │ │ │
│ │的缺口，同时降本│ │ │ │
│ │增效举措的综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│归属于上市公│利润总额同比增加│ 130019.82│ 94550.76│ 37.51│
│司股东的净利│的影响 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本年归属于上市公│ 128542.99│ 77819.72│ 65.18│
│司股东的扣除│司股东的净利润增│ │ │ │
│非经常性损益│长，但非经常损益│ │ │ │
│的净利润 │同比下降的影响 │ │ │ │
│应收票据 │本年收到票据的影│ 11929.03│ 9155.23│ 30.30│
│ │响 │ │ │ │
│应收款项 │收回客户欠款的影│ 206906.55│ 300626.56│ -31.17│
│ │响 │ │ │ │
│其他应收款 │应收政府补贴等款│ 58576.02│ 43701.45│ 34.04│
│ │项增加的影响 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 19050.70│ 38278.00│ -50.23│
│ │少的影响 │ │ │ │
│应付账款 │支付修理费、材料│ 26532.48│ 39635.24│ -33.06│
│ │款、运杂费、租金│ │ │ │
│ │等的影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│兑付年终花红的影│ 24273.55│ 39056.43│ -37.85│
│ │响 │ │ │ │
│应交税费 │本季度计提税费的│ 18200.95│ 11666.42│ 56.01│
│ │影响 │ │ │ │
│一年内到期的│归还有息负债的影│ 61390.02│ 289694.80│ -78.81│
│非流动负债 │响 │ │ │ │
│库存股 │注销股票回购库存│ ---│ 40013.07│ -100.00│
│ │股的影响 │ │ │ │
│销售费用 │本年业务推广活动│ 28.30│ 125.71│ -77.49│
│ │减少的影响 │ │ │ │
│其他收益 │中欧过境班列补贴│ 8093.86│ 13700.86│ -40.92│
│ │收益减少的影响 │ │ │ │
│资产处置收益│上年确认土地收储│ 364.32│ 1400.45│ -73.99│
│ │收益的影响 │ │ │ │
│营业外收入 │子公司报废固定资│ 1008.78│ 630.52│ 59.99│
│ │产取得收益的影响│ │ │ │
│所得税费用 │经营利润变化引起│ 52996.15│ 32036.42│ 65.42│
│ │应纳税所得额增加│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│收回部分客户长期│ 432038.35│ 235569.54│ 83.40│
│的现金流量净│欠款的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年两长公司纳入│ -10014.69│ 2784.79│ -459.62│
│的现金流量净│合并范围增加投资│ │ │ │
│额 │流入以及上年收到│ │ │ │
│ │土地收储补偿款的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│汇率变动对现│国际汇率波动的影│ 51.88│ 348.82│ -85.13│
│金及现金等价│响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 669777.82│ 528023.11│ 522841.54│ 508519.41│ 468283.78│ 451174.68│
│存货 │ 12519.31│ 12527.89│ 13330.67│ 12391.43│ 11380.37│ 7632.90│
│应收票据及应收账款 │ 184283.07│ 309781.79│ 361419.41│ 326148.39│ 286725.79│ 204963.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4978.12│ 6177.00│ 6446.75│ 5020.33│ 5726.63│ 3482.26│
│其他应收款 │ 56940.59│ 43701.45│ 47091.93│ 43092.52│ 41896.40│ 36493.83│
│流动资产合计 │ 980593.24│ 967642.35│ 1011658.42│ 948278.90│ 868397.89│ 799901.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 277965.68│ 297452.56│ 353041.57│ 377343.95│ 385412.87│ 319511.56│
│固定资产净额 │ 3051917.79│ 3225200.69│ 2975422.96│ 3069431.76│ 3161842.36│ 1602995.36│
│在建工程 │ 302292.71│ 270339.22│ 181137.60│ 224771.68│ 269744.95│ 189293.60│
│无形资产 │ 599351.21│ 615347.04│ 535009.08│ 549106.65│ 562483.75│ 166726.21│
│商誉 │ 22153.11│ 22592.95│ 22592.95│ 22592.95│ 22592.95│ 2043.37│
│非流动资产合计 │ 4776774.70│ 5011050.81│ 4623635.56│ 4812660.21│ 4912927.07│ 2652682.98│
│资产总计 │ 5757367.94│ 5978693.16│ 5635293.97│ 5760939.11│ 5781324.97│ 3452584.18│
│应付票据及应付账款 │ 30747.32│ 39635.24│ 32251.28│ 30333.20│ 29924.36│ 18851.13│
│预收款项 │ 503.81│ 534.33│ 334.02│ 450.87│ 831.00│ 315.50│
│合同负债 │ 28889.93│ 28502.31│ 21967.89│ 29409.99│ 39401.80│ 7217.17│
│流动负债 │ 272977.40│ 537739.77│ 518118.92│ 647779.83│ 768965.86│ 403993.34│
│长期借款 │ 438536.64│ 417123.32│ 56600.00│ 71600.00│ 102053.75│ 113269.33│
│长期应付款 │ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 4407.00│
│非流动负债 │ 1081229.04│ 1100643.70│ 844255.99│ 938960.17│ 906984.95│ 846480.87│
│负债合计 │ 1354206.44│ 1638383.47│ 1362374.91│ 1586740.00│ 1675950.80│ 1250474.21│
│实收资本 │ 2357176.72│ 2390547.47│ 2398706.58│ 2398706.58│ 2398706.58│ 1289453.60│
│资本公积金 │ 876178.93│ 898316.35│ 901294.53│ 902699.18│ 902224.64│ 294052.73│
│盈余公积 │ 187471.85│ 172513.68│ 159975.15│ 146239.77│ 134697.19│ 97468.43│
│未分配利润 │ 587439.05│ 528054.72│ 473494.20│ 395040.43│ 343796.28│ 238773.18│
│少数股东权益 │ 368872.75│ 360543.91│ 312733.26│ 309553.23│ 310770.71│ 266808.68│
│归属母公司权益 │ 4034288.75│ 3979765.78│ 3960185.81│ 3864645.88│ 3794603.45│ 1935301.29│
│股东权益合计 │ 4403161.50│ 4340309.69│ 4272919.06│ 4174199.11│ 4105374.16│ 2202109.97│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 669777.82│ 576006.88│ 525273.59│ 588143.00│ 528023.11│ 425749.70│
│存货 │ 12519.31│ 11509.76│ 12754.31│ 12691.53│ 12527.89│ 13606.61│
│应收票据及应收账款 │ 184283.07│ 218835.58│ 252403.57│ 275292.44│ 309781.79│ 364886.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4978.12│ 7176.53│ 7375.72│ 8764.84│ 6177.00│ 7936.63│
│其他应收款 │ 56940.59│ 58576.02│ 60336.85│ 56231.72│ 43701.45│ 60311.07│
│流动资产合计 │ 980593.24│ 913827.03│ 900688.35│ 998809.00│ 967642.35│ 920515.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 277965.68│ 301903.64│ 298927.72│ 299955.58│ 297452.56│ 311717.98│
│固定资产净额 │ 3051917.79│ 3062012.25│ 3133173.47│ 3175393.29│ 3225200.69│ 3230957.02│
│在建工程 │ 302292.71│ 304893.98│ 270080.32│ 270770.25│ 270339.22│ 267283.80│
│无形资产 │ 599351.21│ 600910.03│ 605854.01│ 610134.30│ 615347.04│ 619861.70│
│商誉 │ 22153.11│ 22592.95│ 22592.95│ 22592.95│ 22592.95│ 27586.49│
│非流动资产合计 │ 4776774.70│ 4819787.13│ 4872448.13│ 4933605.73│ 5011050.81│ 5044947.34│
│资产总计 │ 5757367.94│ 5733614.16│ 5773136.49│ 5932414.73│ 5978693.16│ 5965463.00│
│应付票据及应付账款 │ 30747.32│ 26532.48│ 29278.86│ 27972.82│ 39635.24│ 26345.13│
│预收款项 │ 503.81│ 560.41│ 362.15│ 363.71│ 534.33│ 498.18│
│合同负债 │ 28889.93│ 27762.80│ 26219.44│ 26375.79│ 28502.31│ 25859.99│
│流动负债 │ 272977.40│ 257285.32│ 310529.28│ 469328.87│ 537739.77│ 589097.67│
│长期借款 │ 438536.64│ 406636.64│ 431429.98│ 442429.98│ 417123.32│ 308218.78│
│长期应付款 │ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│
│非流动负债 │ 1081229.04│ 1057599.13│ 1086754.61│ 1102157.45│ 1100643.70│ 998408.95│
│负债合计 │ 1354206.44│ 1314884.45│ 1397283.88│ 1571486.32│ 1638383.47│ 1587506.62│
│实收资本 │ 2357176.72│ 2357176.72│ 2390547.47│ 2390547.47│ 2390547.47│ 2390547.47│
│资本公积金 │ 876178.93│ 876257.83│ 898463.16│ 898313.83│ 898316.35│ 898737.46│
│盈余公积 │ 187471.85│ 172513.68│ 172513.68
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