财务分析☆ ◇601816 京沪高铁 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1030218.38│ 1276828.92│ 1154553.60│ -57616.07│ 481571.03│ 322886.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1154553.60│ -57623.01│ 481571.03│ 322886.61│
│净利润增长率(%) │ 2.87│ 10.59│ 2103.63│ -111.96│ 49.15│ -70.83│
│扣非净利润(万) │ 1030252.33│ 1276328.24│ 1154892.05│ -60609.70│ 481245.16│ 332932.57│
│营业总收(未调整:万) │ 3280487.69│ 4215710.86│ 4068273.76│ 1933566.22│ 2930478.06│ 2523843.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 4068273.76│ 1933566.22│ 2930478.06│ 2523843.14│
│总营收同比增长率(%) │ 1.39│ 3.62│ 110.40│ -34.02│ 16.11│ -27.59│
│加权净资产收益率(%) │ 5.04│ 6.42│ 6.09│ -0.31│ 2.60│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 21.01│ 20.87│ 25.43│ 28.16│ 28.50│ 30.70│
│净利润现金含量(%) │ 158.53│ 157.15│ 182.59│ -1180.42│ 321.19│ 390.29│
│基本每股收益(元) │ 0.2103│ 0.2600│ 0.2351│ -0.0117│ 0.0981│ 0.0665│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2106│ 0.2599│ 0.2352│ -0.0123│ 0.0980│ 0.0685│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2106│ 0.2600│ 0.2351│ -0.0117│ 0.0981│ 0.0658│
│每股资本公积金(元) │ 2.4890│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│
│每股未分配利润(元) │ 0.5142│ 0.4586│ 0.3366│ 0.1376│ 0.2010│ 0.1479│
│每股净资产(元) │ 4.1787│ 4.1200│ 3.9700│ 3.7500│ 3.7700│ 3.7394│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3338│ 0.4086│ 0.4293│ 0.1385│ 0.3150│ 0.2566│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1030218.38│ 631614.38│ 296392.16│ 1276828.92│ 1001519.23│ 635685.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1001519.23│ 635685.85│
│净利润增长率(%) │ 2.87│ -0.64│ 0.03│ 10.59│ 12.35│ 23.77│
│扣非净利润(万) │ 1030252.33│ 631612.76│ 296358.92│ 1276328.24│ 1001126.00│ 635294.32│
│营业总收(未调整:万) │ 3280487.69│ 2101314.43│ 1022340.82│ 4215710.86│ 3235513.37│ 2086247.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3235513.37│ 2086247.64│
│总营收同比增长率(%) │ 1.39│ 0.72│ 1.16│ 3.62│ 4.77│ 8.21│
│加权净资产收益率(%) │ 5.04│ 3.09│ 1.45│ 6.42│ 5.05│ 3.21│
│资产负债比率(%) │ 21.01│ 22.34│ 20.72│ 20.87│ 21.38│ 22.85│
│净利润现金含量(%) │ 158.53│ 162.58│ 162.48│ 157.15│ 157.18│ 162.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2103│ 0.1289│ 0.0604│ 0.2600│ 0.2039│ 0.1295│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2106│ 0.1289│ 0.0604│ 0.2599│ 0.2039│ 0.1294│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2106│ 0.1291│ 0.0604│ 0.2600│ 0.2039│ 0.1295│
│每股资本公积金(元) │ 2.4890│ 2.4890│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│ 2.4965│
│每股未分配利润(元) │ 0.5142│ 0.4712│ 0.5190│ 0.4586│ 0.4289│ 0.3544│
│每股净资产(元) │ 4.1787│ 4.1340│ 4.1656│ 4.1200│ 4.0692│ 3.9935│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3338│ 0.2099│ 0.0981│ 0.4086│ 0.3206│ 0.2102│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.43│ 1.47│ 0.98│ 0.65│ 1.03│ 0.72│
│速动比率 │ 1.43│ 1.47│ 0.98│ 0.65│ 1.03│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 21.01│ 20.87│ 25.43│ 28.16│ 28.50│ 30.70│
│产权比率 │ 0.30│ 0.29│ 0.38│ 0.44│ 0.45│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 1.47│ 2.46│ 1.43│ 0.73│ 1.72│ 0.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.34│ 1.82│ 1.47│ 1.10│ 0.61│
│速动比率 │ 1.43│ 1.34│ 1.82│ 1.47│ 1.10│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 21.01│ 22.34│ 20.72│ 20.87│ 21.38│ 22.85│
│产权比率 │ 0.30│ 0.32│ 0.29│ 0.29│ 0.30│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 1.47│ 0.69│ 0.56│ 2.46│ 1.82│ 0.72│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.09│ 38.83│ 66.09│ 80.62│ 49.36│ 22.26│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.35│ 3.19│ 3.97│ 2.53│ 3.00│ 2.11│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.19│ 0.18│ 0.09│ 0.13│ 0.11│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.15│ 0.14│ 0.07│ 0.10│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.09│ 15.11│ 7.57│ 38.83│ 26.25│ 15.44│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.35│ 1.32│ 0.74│ 3.19│ 2.70│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.15│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.04│ 6.31│ 5.92│ -0.31│ 2.58│ 1.76│
│销售毛利率 │ 47.96│ 47.39│ 45.80│ 13.54│ 35.85│ 31.31│
│营业利润率 │ 42.25│ 40.58│ 37.64│ -5.41│ 21.31│ 15.96│
│销售净利率 │ 31.60│ 30.06│ 27.55│ -8.03│ 14.38│ 9.91│
│总资产净利率 │ 3.62│ 4.39│ 3.86│ -0.53│ 1.41│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.04│ 3.12│ 1.45│ 6.31│ 5.01│ 3.24│
│销售毛利率 │ 47.96│ 46.54│ 45.38│ 47.39│ 48.17│ 47.39│
│营业利润率 │ 42.25│ 40.46│ 39.15│ 40.58│ 41.53│ 40.47│
│销售净利率 │ 31.60│ 30.07│ 29.13│ 30.06│ 30.84│ 30.22│
│总资产净利率 │ 3.62│ 2.20│ 1.04│ 4.39│ 3.47│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.39│ 3.62│ 110.40│ -34.02│ 16.11│ -27.59│
│营业利润增长率 │ 3.15│ 11.71│ 1562.65│ -116.77│ 55.03│ -72.37│
│净利润增长率 │ 2.87│ 10.59│ 2103.63│ -111.96│ 49.15│ -70.83│
│净资产增长率 │ 1.01│ 3.81│ 5.96│ -1.53│ 1.75│ -10.05│
│总资产增长率 │ 1.12│ -2.59│ 1.27│ -2.27│ -1.87│ -4.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.39│ 0.72│ 1.16│ 3.62│ 4.77│ 8.21│
│营业利润增长率 │ 3.15│ 0.70│ 1.56│ 11.71│ 13.99│ 24.76│
│净利润增长率 │ 2.87│ -0.64│ 0.03│ 10.59│ 12.35│ 23.77│
│净资产增长率 │ 1.01│ -0.07│ 1.06│ 3.81│ 2.49│ 0.58│
│总资产增长率 │ 1.12│ 1.82│ 0.77│ -2.59│ -3.05│ -2.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期到期借款│ 1752346.37│ 1019101.15│ 71.95│
│ │减少，及暂未支付│ │ │ │
│ │2024年应付股利导│ │ │ │
│ │致筹资活动现金净│ │ │ │
│ │流出减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期6月经营收入 │ 159291.97│ 118903.36│ 33.97│
│ │比上年12月增加，│ │ │ │
│ │按照行业清算政策│ │ │ │
│ │，本期6月结算金 │ │ │ │
│ │额扣除预收资金后│ │ │ │
│ │的应于次月收取的│ │ │ │
│ │应收账款大于上年│ │ │ │
│ │12月 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收的上转汇│ 62386.35│ 44867.24│ 39.05│
│ │总缴纳增值税款较│ │ │ │
│ │上年12月增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 21203724.16│ 21442349.12│ -1.11│
│无形资产 │--- │ 5726524.67│ 5762595.53│ -0.63│
│其他非流动资│--- │ 36091.58│ 36091.17│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2485.66│ 2787.39│ -10.82│
│应付账款 │--- │ 108144.27│ 106925.61│ 1.14│
│合同负债 │--- │ 44359.02│ 39146.92│ 13.31│
│应交税费 │当期计提企业所得│ 161629.27│ 114058.12│ 41.71│
│ │税尚未全额缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │当期计提应付股利│ 904622.44│ 351046.27│ 157.69│
│ │尚未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 257983.69│ 203036.52│ 27.06│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 4934181.52│ 5061397.44│ -2.51│
│营业收入 │--- │ 2101314.43│ 2086247.64│ 0.72│
│营业成本 │--- │ 1123396.59│ 1097662.81│ 2.34│
│管理费用 │--- │ 40048.89│ 39659.31│ 0.98│
│财务费用 │--- │ 76342.21│ 93146.33│ -18.04│
│研发费用 │--- │ 209.10│ 279.82│ -25.27│
│经营活动产生│--- │ 1026877.67│ 1032286.36│ -0.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -45197.47│ -48618.27│ 7.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期银行借款│ -248434.99│ -1639449.41│ 84.85│
│的现金流量净│借入与还款净额较│ │ │ │
│额 │上年同期减少，以│ │ │ │
│ │及本期未支付应付│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│2025年1季度公司 │ 296392.16│ 296308.80│ 0.03│
│司股东的净利│营业收入、成本较│ │ │ │
│润 │同期均有增加 │ │ │ │
│归属于上市公│2025年1季度公司 │ 296358.92│ 296291.64│ 0.02│
│司股东的扣除│营业收入、成本较│ │ │ │
│非经常性损益│同期均有增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 1379965.74│ 1019101.15│ 1290315.84│ 533937.20│ 891755.18│ 794964.56│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 132600.85│ 118903.36│ 98217.72│ 24888.96│ 23077.46│ 95669.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 100.09│ 98.34│ 30.65│ 2.39│ 6.77│ 33.56│
│其他应收款 │ 77542.02│ 44867.24│ 39107.41│ 35911.74│ 4207.82│ 129530.06│
│流动资产合计 │ 1594935.54│ 1200849.28│ 1442066.46│ 604930.51│ 925654.35│ 1025087.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21083999.57│ 21442349.12│ 21884749.32│ 22379748.84│ 22667054.89│ 23051271.43│
│在建工程 │ 60230.73│ 21497.59│ 17150.54│ 8587.31│ 7928.26│ 11040.62│
│无形资产 │ 5708489.24│ 5762595.53│ 5837642.02│ 5785974.29│ 5842100.85│ 5903559.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27190565.85│ 27265415.74│ 27779906.10│ 28249574.20│ 28599571.11│ 29061243.86│
│资产总计 │ 28785501.39│ 28466265.02│ 29221972.56│ 28854504.71│ 29525225.46│ 30086331.14│
│应付票据及应付账款 │ 112765.45│ 106925.61│ 159354.13│ 79920.65│ 80675.62│ 80159.57│
│预收款项 │ 2035.51│ 2300.34│ 2285.71│ 2285.71│ 2285.71│ ---│
│合同负债 │ 54690.19│ 39146.92│ 34040.39│ 14006.27│ 22932.82│ 14998.67│
│流动负债 │ 1113679.50│ 816853.08│ 1473559.59│ 930322.76│ 897266.47│ 1425870.86│
│长期借款 │ 4875893.62│ 5061397.44│ 5894111.19│ 7133396.51│ 7453372.24│ 7745316.24│
│长期应付款 │ 8526.00│ 8526.00│ 7846.00│ 8526.00│ 8526.00│ 8526.00│
│非流动负债 │ 4935521.93│ 5124576.94│ 5957257.58│ 7196211.24│ 7517522.26│ 7812114.47│
│负债合计 │ 6049201.43│ 5941430.02│ 7430817.17│ 8126533.99│ 8414788.74│ 9237985.32│
│实收资本 │ 4892567.94│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│
│资本公积金 │ 12177651.57│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│
│盈余公积 │ 789211.28│ 789211.28│ 659723.37│ 537967.43│ 525540.26│ 466197.16│
│未分配利润 │ 2515578.13│ 2252025.15│ 1652712.51│ 675916.09│ 987072.18│ 726404.58│
│少数股东权益 │ 2291880.34│ 2284491.68│ 2294108.77│ 2328225.73│ 2425448.47│ 2485480.03│
│归属母公司权益 │ 20444419.62│ 20240343.33│ 19497046.63│ 18399744.98│ 18684988.25│ 18362865.79│
│股东权益合计 │ 22736299.96│ 22524835.01│ 21791155.39│ 20727970.72│ 21110436.72│ 20848345.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1379965.74│ 1752346.37│ 1328685.44│ 1019101.15│ 749667.94│ 634534.52│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 132600.85│ 159291.97│ 151270.46│ 118903.36│ 148334.54│ 172055.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 100.09│ 100.26│ 99.66│ 98.34│ 52.69│ 3.72│
│其他应收款 │ 77542.02│ 62386.35│ 60930.78│ 44867.24│ 38581.57│ 57043.21│
│流动资产合计 │ 1594935.54│ 1978315.25│ 1556236.06│ 1200849.28│ 951818.22│ 877144.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21083999.57│ 21203724.16│ 21323053.48│ 21442349.12│ 21519261.51│ 21643486.97│
│在建工程 │ 60230.73│ 38563.14│ 21497.59│ 21497.59│ 35871.58│ 24392.25│
│无形资产 │ 5708489.24│ 5726524.67│ 5744560.10│ 5762595.53│ 5783554.55│ 5801583.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 27190565.85│ 27007434.85│ 27127923.56│ 27265415.74│ 27377958.47│ 27508889.48│
│资产总计 │ 28785501.39│ 28985750.10│ 28684159.62│ 28466265.02│ 28329776.70│ 28386034.30│
│应付票据及应付账款 │ 112765.45│ 108144.27│ 112968.84│ 106925.61│ 108985.00│ 182721.04│
│预收款项 │ 2035.51│ 2803.88│ 2315.98│ 2300.34│ 2285.71│ 2677.29│
│合同负债 │ 54690.19│ 44359.02│ 42028.58│ 39146.92│ 48629.03│ 41123.86│
│流动负债 │ 1113679.50│ 1479925.81│ 855089.15│ 816853.08│ 865359.74│ 1430337.17│
│长期借款 │ 4875893.62│ 4934181.52│ 5023823.07│ 5061397.44│ 5126888.27│ 4992158.27│
│长期应付款 │ 8526.00│ 8526.00│ 8526.00│ 8526.00│ 8526.00│ 8526.00│
│非流动负债 │ 4935521.93│ 4994173.74│ 5087037.73│ 5124576.94│ 5190493.22│ 5055322.11│
│负债合计 │ 6049201.43│ 6474099.54│ 5942126.88│ 5941430.02│ 6055852.96│ 6485659.29│
│实收资本 │ 4892567.94│ 4892567.94│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│ 4910648.46│
│资本公积金 │ 12177651.57│ 12177651.57│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│ 12259615.59│
│盈余公积 │ 789211.28│ 789211.28│ 789211.28│ 789211.28│ 659723.37│ 659723.37│
│未分配利润 │ 2515578.13│ 2305338.00│ 2548417.31│ 2252025.15│ 2106203.36│ 1740369.99│
│少数股东权益 │ 2291880.34│ 2285808.24│ 2286439.62│ 2284491.68│ 2291342.07│ 2289756.84│
│归属母公司权益 │ 20444419.62│ 20225842.32│ 20455593.11│ 20240343.33│ 19982581.66│ 19610618.18│
│股东权益合计 │ 22736299.96│ 22511650.56│ 22742032.73│ 22524835.01│ 22273923.74│ 21900375.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3280487.69│ 4215710.86│ 4068273.76│ 1933566.22│ 2930478.06│ 2523843.14│
│营业总成本 │ 1894463.13│ 2505080.12│ 2536922.60│ 2042056.85│ 2306091.84│ 2121405.79│
│营业税金及附加 │ 17937.72│ 22841.62│ 13852.83│ 204.37│ 14069.37│ 12461.65│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 107634.73│ 178819.91│ 236543.10│ 290508.75│ 330686.13│ 294517.01│
│管理费用 │ 60846.46│ 84418.72│ 80207.99│ 79110.54│ 80173.66│ 79619.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1386083.43│ 1710647.16│ 1531372.20│ -104698.17│ 624480.71│ 402815.54│
│营业外收入 │ 7.39│ 914.52│ 3.06│ 396.00│ 524.96│ 6.99│
│营业外支出 │ 122.27│ 264.32│ 479.35│ 195.18│ 159.92│ 25.22│
│利润总额 │ 1385968.54│ 1711297.37│ 1530895.92│ -104497.35│ 624845.75│ 402797.31│
│所得税 │ 349430.58│ 444155.39│ 410164.47│ 50731.95│ 203306.29│ 152744.67│
│净利润 │ 1036537.97│ 1267141.98│ 1120731.44│ -155229.30│ 421539.46│ 250052.65│
│归属母公司净利润 │ 1030218.38│ 1276828.92│ 1154553.60│ -57616.07│ 481571.03│ 322886.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3280487.69│ 2101314.43│ 1022340.82│ 4215710.86│ 3235513.37│ 2086247.64│
│营业总成本 │ 1894463.13│ 1251120.93│ 622174.41│ 2505080.12│ 1891754.95│ 1241887.84│
│营业税金及附加 │ 17937.72│ 11124.15│ 5297.41│ 22841.62│ 17709.07│ 11139.57│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 107634.73│ 76342.21│ 38643.29│ 178819.91│ 136484.53│ 93146.33│
│管理费用 │ 60846.46│ 40048.89│ 19787.64│ 84418.72│ 59851.46│ 39659.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1386083.43│ 850252.37│ 400225.28│ 1710647.16│ 1343773.16│ 844372.75│
│营业外收入 │ 7.39│ 2.54│ 1.92│ 914.52│ 525.55│ 524.76│
│营业外支出 │ 122.27│ 62.04│ 18.79│ 264.32│ 15.73│ 15.73│
│利润总额 │ 1385968.54│ 850192.87│ 400208.41│ 1711297.37│ 1344282.98│ 844881.78│
│所得税 │ 349430.58│ 218296.34│ 102391.55│ 444155.39│ 346433.36│ 214366.31│
│净利润 │ 1036537.97│ 631896.54│ 297816.86│ 1267141.98│ 997849.62│ 630515.46│
│归属母公司净利润 │ 1030218.38│ 631614.38│ 296392.16│ 1276828.92│ 1001519.23│ 635685.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2976241.90│ 3831596.50│ 3633122.11│ 1595568.30│ 2697638.77│ 2225808.83│
│经营活动现金流出 │ 1343078.31│ 1825076.38│ 1525052.22│ 915456.24│ 1150884.67│
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