财务分析☆ ◇601801 皖新传媒 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 95575.19│ 70497.98│ 93582.48│ 70781.39│ 63971.20│ 61374.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 93582.48│ 70781.39│ 63971.20│ 61374.59│
│净利润增长率(%) │ 17.71│ -24.67│ 32.21│ 10.65│ 4.23│ 10.18│
│扣非净利润(万) │ 77825.25│ 75753.46│ 75376.69│ 68738.68│ 57140.54│ 59883.27│
│营业总收(未调整:万) │ 685142.19│ 1074882.96│ 1124365.21│ 1168658.38│ 1009403.30│ 865891.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1124365.21│ 1168658.38│ 1011175.52│ 865891.50│
│总营收同比增长率(%) │ -17.83│ -4.40│ -3.79│ 15.57│ 16.57│ -1.97│
│加权净资产收益率(%) │ 8.00│ 6.08│ 8.15│ 6.40│ 5.94│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 39.74│ 36.93│ 35.24│ 34.69│ 27.10│
│净利润现金含量(%) │ 74.81│ 169.22│ 84.37│ 243.71│ 139.19│ 136.80│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3600│ 0.4700│ 0.3600│ 0.3200│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3975│ 0.3900│ 0.3800│ 0.3500│ 0.2900│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4881│ 0.3601│ 0.4705│ 0.3558│ 0.3216│ 0.3085│
│每股资本公积金(元) │ 1.1615│ 1.1615│ 1.2300│ 1.2298│ 1.2298│ 1.2298│
│每股未分配利润(元) │ 3.3088│ 2.9206│ 2.9576│ 2.7289│ 2.6010│ 2.4988│
│每股净资产(元) │ 6.2156│ 5.8567│ 5.8984│ 5.6285│ 5.4927│ 5.3311│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3652│ 0.6093│ 0.3969│ 0.8672│ 0.4476│ 0.4221│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 95575.19│ 67808.07│ 38575.26│ 70497.98│ 81197.90│ 57859.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81197.90│ 57859.58│
│净利润增长率(%) │ 17.71│ 17.19│ 31.63│ -24.67│ -17.45│ -20.09│
│扣非净利润(万) │ 77825.25│ 55872.94│ 33337.82│ 75753.46│ 77241.51│ 60946.97│
│营业总收(未调整:万) │ 685142.19│ 459276.16│ 274893.57│ 1074882.96│ 833766.57│ 521299.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 833766.57│ 521299.60│
│总营收同比增长率(%) │ -17.83│ -11.90│ -6.14│ -4.40│ -14.74│ -13.59│
│加权净资产收益率(%) │ 8.00│ 5.74│ 3.31│ 6.08│ 6.87│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 36.35│ 39.77│ 39.74│ 42.33│ 41.40│
│净利润现金含量(%) │ 74.81│ 165.80│ -13.33│ 169.22│ 33.50│ 162.38│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3500│ 0.2000│ 0.3600│ 0.4100│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3975│ 0.2900│ 0.1703│ 0.3900│ 0.3945│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4881│ 0.3463│ 0.1970│ 0.3601│ 0.4147│ 0.2909│
│每股资本公积金(元) │ 1.1615│ 1.1615│ 1.1615│ 1.1615│ 1.1614│ 1.2300│
│每股未分配利润(元) │ 3.3088│ 3.1670│ 3.1177│ 2.9206│ 3.0145│ 2.9482│
│每股净资产(元) │ 6.2156│ 6.1033│ 6.0489│ 5.8567│ 5.9322│ 5.8141│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3652│ 0.5742│ -0.0263│ 0.6093│ 0.1389│ 0.4723│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.13│ 2.30│ 2.42│ 2.56│ 2.91│
│速动比率 │ 2.18│ 1.91│ 2.02│ 2.07│ 2.05│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 39.74│ 36.93│ 35.24│ 34.69│ 27.10│
│产权比率 │ 0.62│ 0.67│ 0.59│ 0.55│ 0.54│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.17│ 0.13│ 0.33│ 0.19│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.36│ 2.15│ 2.13│ 2.00│ 2.04│
│速动比率 │ 2.18│ 2.22│ 2.00│ 1.91│ 1.86│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 37.83│ 36.35│ 39.77│ 39.74│ 42.33│ 41.40│
│产权比率 │ 0.62│ 0.58│ 0.67│ 0.67│ 0.74│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.18│ -0.01│ 0.17│ 0.04│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.03│ 10.56│ 12.52│ 17.76│ 17.00│ 10.40│
│存货周转率 │ 3.86│ 5.27│ 5.06│ 4.40│ 4.07│ 4.55│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.75│ 0.85│ 0.94│ 0.88│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 7.89│ 12.50│ 14.76│ 18.11│ 17.86│ 19.62│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.56│ 0.62│ 0.68│ 0.64│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.03│ 3.99│ 1.75│ 10.56│ 4.54│ 4.31│
│存货周转率 │ 3.86│ 2.99│ 1.57│ 5.27│ 4.67│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.18│ 0.75│ 0.57│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 7.89│ 5.33│ 3.22│ 12.50│ 9.89│ 6.24│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.14│ 0.56│ 0.42│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 6.15│ 7.98│ 6.32│ 5.85│ 5.79│
│销售毛利率 │ 24.42│ 22.17│ 21.41│ 19.55│ 20.21│ 20.66│
│营业利润率 │ 13.91│ 8.11│ 7.87│ 6.74│ 6.99│ 8.01│
│销售净利率 │ 14.06│ 6.67│ 8.50│ 6.26│ 6.55│ 7.38│
│总资产净利率 │ 4.92│ 3.76│ 5.25│ 4.25│ 4.18│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 5.67│ 3.26│ 6.15│ 6.99│ 5.00│
│销售毛利率 │ 24.42│ 22.59│ 25.26│ 22.17│ 24.15│ 24.87│
│营业利润率 │ 13.91│ 14.47│ 14.40│ 8.11│ 12.63│ 14.69│
│销售净利率 │ 14.06│ 14.85│ 14.20│ 6.67│ 9.89│ 11.24│
│总资产净利率 │ 4.92│ 3.56│ 1.99│ 3.76│ 4.20│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.83│ -4.40│ -3.79│ 15.57│ 16.57│ -1.97│
│营业利润增长率 │ -9.48│ -1.56│ 12.37│ 11.64│ 1.76│ 11.59│
│净利润增长率 │ 17.71│ -24.67│ 32.21│ 10.65│ 4.23│ 10.18│
│净资产增长率 │ 6.13│ -2.27│ 4.79│ 2.47│ 3.03│ 2.50│
│总资产增长率 │ 2.85│ 2.28│ 7.75│ 3.49│ 15.24│ 4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.83│ -11.90│ -6.14│ -4.40│ -14.74│ -13.59│
│营业利润增长率 │ -9.48│ -13.21│ 2.88│ -1.56│ 0.86│ 0.79│
│净利润增长率 │ 17.71│ 17.19│ 31.63│ -24.67│ -17.45│ -20.09│
│净资产增长率 │ 6.13│ 4.21│ 3.28│ -2.27│ -1.01│ -1.43│
│总资产增长率 │ 2.85│ -1.36│ 3.33│ 2.28│ 8.24│ 6.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期收到税费返│ 71495.70│ 27203.67│ 162.82│
│的现金流量净│还同比增加以及支│ │ │ │
│额 │付的税费同比减少│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 959122.12│ 1149508.06│ -16.56│
│应收款项 │--- │ 124018.21│ 106079.73│ 16.91│
│存货 │春季教材教辅业务│ 85629.09│ 152438.88│ -43.83│
│ │实现销售、库存结│ │ │ │
│ │转成本 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 946.63│ 921.54│ 2.72│
│投资性房地产│--- │ 4274.90│ 3526.53│ 21.22│
│长期股权投资│--- │ 119423.29│ 119380.49│ 0.04│
│固定资产 │--- │ 85093.47│ 87295.90│ -2.52│
│在建工程 │--- │ 30552.89│ 28519.50│ 7.13│
│使用权资产 │--- │ 56352.91│ 63485.13│ -11.23│
│短期借款 │--- │ 151369.46│ 203357.58│ -25.56│
│合同负债 │--- │ 38154.18│ 40203.80│ -5.10│
│租赁负债 │--- │ 55058.20│ 56435.42│ -2.44│
│营业收入 │报告期图书、教育│ 459276.16│ 521299.60│ -11.90│
│ │装备等业务下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入下降 │ 355508.87│ 391636.14│ -9.22│
│销售费用 │报告期人力成本下│ 30225.18│ 37337.50│ -19.05│
│ │降及发行推广费、│ │ │ │
│ │差旅费、会议费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期折旧及修理│ 24640.47│ 23414.49│ 5.24│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入减│ -7047.66│ -8893.01│ 20.75│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期技术研发支│ 1071.57│ 1536.79│ -30.27│
│ │出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期采购货物支│ 112422.74│ 93950.22│ 19.66│
│的现金流量净│付的现金减少及所│ │ │ │
│额 │得税税收政策变动│ │ │ │
│ │带来的现金流变化│ │ │ │
│投资活动产生│报告期现金管理增│ -270278.39│ -87109.36│ -210.27│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期融资减少 │ -54000.91│ 31832.45│ -269.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 891290.45│ 1149508.06│ 1067666.52│ 912420.12│ 761992.91│ 700596.97│
│存货 │ 115631.94│ 152438.88│ 165127.83│ 184014.94│ 243273.86│ 152082.35│
│应收票据及应收账款 │ 233726.19│ 106079.73│ 97854.34│ 81987.97│ 50048.77│ 69735.31│
│合同资产 │ 611.84│ 921.54│ 1533.56│ 1494.21│ 666.75│ 1459.56│
│预付款项 │ 14750.63│ 24564.79│ 25296.32│ 39987.61│ 41278.74│ 44173.36│
│其他应收款 │ 10114.51│ 9331.07│ 8904.81│ 14531.10│ 19531.74│ 24783.36│
│流动资产合计 │ 1605832.26│ 1480752.32│ 1387018.56│ 1273132.16│ 1216134.39│ 1081127.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 119567.94│ 119380.49│ 124461.16│ 135610.64│ 148560.40│ 165258.04│
│固定资产净额 │ 86355.17│ 87295.90│ 84705.90│ 67658.30│ 61394.59│ 51662.08│
│在建工程 │ 33446.27│ 28519.50│ 37495.13│ 39922.86│ 43312.69│ 47429.85│
│无形资产 │ 20146.45│ 20928.49│ 22288.27│ 23276.78│ 24845.08│ 24687.74│
│商誉 │ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│
│非流动资产合计 │ 378440.07│ 448567.60│ 499240.28│ 477415.65│ 475311.36│ 386573.24│
│资产总计 │ 1984272.33│ 1929319.92│ 1886258.85│ 1750547.81│ 1691445.75│ 1467701.22│
│应付票据及应付账款 │ 390035.99│ 328337.36│ 294440.87│ 286710.60│ 272506.80│ 222119.99│
│预收款项 │ 2384.56│ 2307.47│ 2102.71│ 1759.07│ 1832.63│ 3597.55│
│合同负债 │ 33401.02│ 40203.80│ 49167.19│ 104977.98│ 91812.90│ 66137.83│
│流动负债 │ 683348.03│ 694570.82│ 604357.74│ 526464.96│ 474692.79│ 371640.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7500.00│ 8500.00│
│长期应付款 │ 1785.70│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│
│非流动负债 │ 67338.00│ 72181.49│ 92144.72│ 90388.05│ 112144.27│ 26134.74│
│负债合计 │ 750686.03│ 766752.31│ 696502.46│ 616853.02│ 586837.06│ 397775.02│
│实收资本 │ 195793.12│ 195793.12│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│ 198920.47│
│资本公积金 │ 227417.53│ 227417.53│ 244663.47│ 244630.04│ 244630.04│ 244630.04│
│盈余公积 │ 172182.14│ 172182.14│ 164497.43│ 153208.87│ 141680.74│ 129879.19│
│未分配利润 │ 647836.47│ 571840.60│ 588323.55│ 542835.59│ 517398.81│ 497056.44│
│少数股东权益 │ 16620.44│ 15873.78│ 16439.23│ 14062.13│ 11990.34│ 9451.78│
│归属母公司权益 │ 1216965.87│ 1146693.83│ 1173317.16│ 1119632.66│ 1092618.34│ 1060474.42│
│股东权益合计 │ 1233586.30│ 1162567.61│ 1189756.38│ 1133694.79│ 1104608.68│ 1069926.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 891290.45│ 959122.12│ 931861.48│ 1149508.06│ 1058210.81│ 1192557.43│
│存货 │ 115631.94│ 85629.09│ 108944.52│ 152438.88│ 105806.35│ 116638.16│
│应收票据及应收账款 │ 233726.19│ 124018.21│ 207825.76│ 106079.73│ 270387.45│ 144588.05│
│合同资产 │ 611.84│ 946.63│ 860.51│ 921.54│ 887.55│ 970.22│
│预付款项 │ 14750.63│ 26965.04│ 63042.17│ 24564.79│ 66460.05│ 28855.57│
│其他应收款 │ 10114.51│ 9653.99│ 9726.97│ 9331.07│ 8667.18│ 7878.12│
│流动资产合计 │ 1605832.26│ 1466391.30│ 1552764.43│ 1480752.32│ 1553379.12│ 1513132.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 119567.94│ 119423.29│ 120586.84│ 119380.49│ 127259.67│ 126603.11│
│固定资产净额 │ 86355.17│ 85093.47│ 83376.68│ 87295.90│ 83910.18│ 82317.38│
│在建工程 │ 33446.27│ 30552.89│ 29853.78│ 28519.50│ 37833.50│ 40414.53│
│无形资产 │ 20146.45│ 21376.93│ 20654.02│ 20928.49│ 20881.75│ 22095.77│
│商誉 │ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│ 2387.78│
│非流动资产合计 │ 378440.07│ 436698.58│ 440848.52│ 448567.60│ 488393.29│ 486940.66│
│资产总计 │ 1984272.33│ 1903089.89│ 1993612.95│ 1929319.92│ 2041772.41│ 2000072.82│
│应付票据及应付账款 │ 390035.99│ 302700.14│ 356915.67│ 328337.36│ 464865.14│ 395069.42│
│预收款项 │ 2384.56│ 2398.52│ 2415.97│ 2307.47│ 4458.39│ 1493.71│
│合同负债 │ 33401.02│ 38154.18│ 48995.28│ 40203.80│ 56999.73│ 43544.69│
│流动负债 │ 683348.03│ 621392.92│ 721094.83│ 694570.82│ 776962.46│ 742383.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1785.70│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│ 2838.34│
│非流动负债 │ 67338.00│ 70438.35│ 71848.93│ 72181.49│ 87378.87│ 85700.73│
│负债合计 │ 750686.03│ 691831.27│ 792943.77│ 766752.31│ 864341.33│ 828084.35│
│实收资本 │ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│ 195793.12│ 198920.47│
│资本公积金 │ 227417.53│ 227417.53│ 227417.53│ 227417.53│ 227395.88│ 244663.47│
│盈余公积 │ 172182.14│ 172182.14│ 172182.14│ 172182.14│ 164497.43│ 164497.43│
│未分配利润 │ 647836.47│ 620069.36│ 610415.86│ 571840.60│ 590225.23│ 586466.22│
│少数股东权益 │ 16620.44│ 16270.08│ 16337.30│ 15873.78│ 15953.11│ 15446.66│
│归属母公司权益 │ 1216965.87│ 1194988.53│ 1184331.89│ 1146693.83│ 1161477.97│ 1156541.81│
│股东权益合计 │ 1233586.30│ 1211258.61│ 1200669.19│ 1162567.61│ 1177431.08│ 1171988.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 685142.19│ 1074882.96│ 1124365.21│ 1168658.38│ 1009403.30│ 865891.50│
│营业总成本 │ 595663.40│ 975165.91│ 1021053.29│ 1063160.97│ 923744.32│ 789503.40│
│营业税金及附加 │ 2748.91│ 4022.90│ 3393.66│ 3609.30│ 3028.77│ 2543.59│
│销售费用 │ 46512.52│ 92128.56│ 93513.19│ 86027.92│ 82844.84│ 72074.99│
│财务费用 │ -11157.78│ -17985.40│ -22699.52│ -20980.98│ -17243.76│ -17414.89│
│管理费用 │ 38473.72│ 57121.48│ 59570.23│ 50903.54│ 47285.79│ 43322.47│
│资产减值损失 │ 5602.15│ -4754.34│ -15589.39│ -12862.97│ -18541.78│ -9817.01│
│公允价值变动净收益 │ 11406.17│ 6163.41│ 5499.88│ -1658.10│ 7057.41│ -3067.22│
│投资收益 │ 5319.30│ -3479.59│ 1395.33│ -208.35│ 7817.74│ 5205.62│
│营业利润 │ 95322.63│ 87158.58│ 88541.60│ 78795.16│ 70581.02│ 69362.56│
│营业外收入 │ 3027.18│ 1502.54│ 467.27│ 410.61│ 462.56│ 189.14│
│营业外支出 │ 241.57│ 2209.94│ 4952.03│ 4118.82│ 3218.29│ 3284.24│
│利润总额 │ 98108.24│ 86451.17│ 84056.84│ 75086.95│ 67825.29│ 66267.46│
│所得税 │ 1786.40│ 14730.33│ -11485.68│ 1902.08│ 1724.79│ 2341.57│
│净利润 │ 96321.84│ 71720.84│ 95542.52│ 73184.87│ 66100.50│ 63925.89│
│归属母公司净利润 │ 95575.19│ 70497.98│ 93582.48│ 70781.39│ 63971.20│ 61374.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 685142.19│ 459276.16│ 274893.57│ 1074882.96│ 833766.57│ 521299.60│
│营业总成本 │ 595663.40│ 406188.31│ 234797.27│ 975165.91│ 724957.99│ 446854.69│
│营业税金及附加 │ 2748.91│ 1789.89│ 891.67│ 4022.90│ 2816.64│ 1822.78│
│销售费用 │ 46512.52│ 30225.18│ 19231.43│ 92128.56│ 63514.22│ 37337.50│
│财务费用 │ -11157.78│ -7047.66│ -4265.26│ -17985.40│ -13580.57│ -8893.01│
│管理费用 │ 38473.72│ 24640.47│ 13132.65│ 57121.48│ 37517.98│ 23414.49│
│资产减值损失 │ 5602.15│ 4352.77│ 2251.11│ -4754.34│ 2462.10│ 3450.48│
│公允价值变动净收益 │ 11406.17│ 8342.36│ 2551.83│ 6163.41│ -1368.64│ -3158.56│
│投资收益 │ 5319.30│ 2469.33│ 4176.03│ -3479.59│ 5597.64│ -132.53│
│营业利润 │ 95322.63│ 66456.60│ 39578.31│ 87158.58│ 105301.40│ 76567.93│
│营业外收入 │ 3027.18│ 2912.34│ 31.49│ 1502.54│ 744.44│ 298.65│
│营业外支出 │ 241.57│ 169.55│ 70.16│ 2209.94│ 872.00│ 511.13│
│利润总额 │ 98108.24│ 69199.39│ 39539.65│ 86451.17│ 105173.84│ 76355.45│
│所得税 │ 1786.40│ 995.02│ 500.87│ 14730.33│ 22750.96│ 17777.34│
│净利润 │ 96321.84│ 68204.37│ 39038.77│ 71720.84│ 82422.88│ 58578.11│
│归属母公司净利润 │ 95575.19│ 67808.07│ 38575.26│ 70497.98│ 81197.90│ 57859.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 600389.61│ 1208583.78│ 1238054.14│ 1225337.48│ 1120559.25│ 975557.97│
│经营活动现金流出 │ 528893.91│ 1089290.22│ 1159103.23│ 1052835.84│ 1031518.77│ 891595.28│
│经营活动现金流量净额│ 71495.70│ 119293.56│ 78950.91│ 172501.64│ 89040.48│ 83962.69│
│投资活动现金流入 │ 643927.13│ 624808.86│ 417976.60│ 434655.36│ 114810.13│ 300801.82│
│投资活动现金流出 │ 932998.91│ 596579.77│ 401259.77│ 488799.83│ 287282.67│ 297805.97│
│投资活动现金流量净额│ -289071.77│ 28229.09│ 16716.82│ -54144.47│ -172472.54│ 2995.86│
│筹资活动现金流入 │ 11814.30│ 265831.14│ 227743.97│ 25652.56│ 21930.44│ 27457.81│
│筹资活动现金流出 │ 88839.33│ 323331.04│ 179422.43│ 74362.08│ 67015.58│ 36399.79│
│筹资活动现金流量净额│ -77025.03│ -57499.90│ 48321.54│ -48709.52│ -45085.14│ -8941.98│
│汇率变动对现金的影响│ 2.40│ 37.18│ 60.69│ 46.41│ -24.51│ 5.83│
│现金及等价物净增加额│ -294598.70│ 90059.92│ 144049.96│ 69694.05│ -128541.70│ 78022.40│
└──────────┴──────┴──────┴────
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