财务分析☆ ◇601696 中银证券 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 85407.02│ 90642.13│ 90069.26│ 80772.51│ 96162.53│ 88322.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 90069.26│ 80772.51│ 96162.53│ 88322.69│
│净利润增长率(%) │ 29.28│ 0.64│ 11.51│ -16.00│ 8.88│ 10.65│
│扣非净利润(万) │ 81791.73│ 84368.98│ 79986.80│ 72981.82│ 85952.29│ 80667.82│
│营业总收(未调整:万) │ 243828.19│ 288788.99│ 294046.66│ 295927.25│ 333351.87│ 324417.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 294046.66│ 295927.25│ 333351.87│ 324417.23│
│总营收同比增长率(%) │ 26.95│ -1.79│ -0.64│ -11.23│ 2.75│ 11.57│
│加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 5.14│ 5.36│ 5.03│ 6.26│ 6.15│
│资产负债比率(%) │ 79.44│ 75.99│ 75.20│ 74.49│ 74.93│ 72.19│
│净利润现金含量(%) │ 1179.02│ 1005.62│ -779.71│ 861.04│ 747.27│ 336.95│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3300│ 0.3200│ 0.2900│ 0.3500│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2944│ 0.3000│ 0.2900│ 0.2600│ 0.3100│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3074│ 0.3263│ 0.3242│ 0.2908│ 0.3462│ 0.3179│
│每股资本公积金(元) │ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│
│每股未分配利润(元) │ 1.4372│ 1.1819│ 1.0413│ 0.8788│ 0.7524│ 0.6368│
│每股净资产(元) │ 6.7329│ 6.4743│ 6.1974│ 5.9043│ 5.6524│ 5.3995│
│每股经营现金流量(元)│ 3.6248│ 3.2812│ -2.5280│ 2.5036│ 2.5867│ 1.0713│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 85407.02│ 56504.08│ 28039.76│ 90642.13│ 66062.21│ 42442.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66062.21│ 42442.02│
│净利润增长率(%) │ 29.28│ 33.13│ 38.60│ 0.64│ -18.48│ -34.25│
│扣非净利润(万) │ 81791.73│ 52896.29│ 27701.56│ 84368.98│ 60561.96│ 42183.86│
│营业总收(未调整:万) │ 243828.19│ 150507.19│ 75161.35│ 288788.99│ 192067.05│ 124604.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 192067.05│ 124604.01│
│总营收同比增长率(%) │ 26.95│ 20.79│ 22.12│ -1.79│ -12.87│ -21.74│
│加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 3.10│ 1.55│ 5.14│ 3.77│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 79.44│ 74.45│ 74.29│ 75.99│ 76.16│ 74.21│
│净利润现金含量(%) │ 1179.02│ 676.89│ -916.86│ 1005.62│ 2231.39│ 827.21│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.1000│ 0.3300│ 0.2400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2944│ 0.1900│ 0.0997│ 0.3000│ 0.2180│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3074│ 0.2034│ 0.1009│ 0.3263│ 0.2378│ 0.1528│
│每股资本公积金(元) │ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│ 2.6426│
│每股未分配利润(元) │ 1.4372│ 1.3570│ 1.2760│ 1.1819│ 1.1934│ 1.1320│
│每股净资产(元) │ 6.7329│ 6.6709│ 6.5726│ 6.4743│ 6.3935│ 6.3267│
│每股经营现金流量(元)│ 3.6248│ 1.3768│ -0.9254│ 3.2812│ 5.3064│ 1.2638│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 79.44│ 75.99│ 75.20│ 74.49│ 74.93│ 72.19│
│产权比率 │ 3.87│ 3.16│ 3.03│ 2.92│ 2.99│ 2.60│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 79.44│ 74.45│ 74.29│ 75.99│ 76.16│ 74.21│
│产权比率 │ 3.87│ 2.92│ 2.89│ 3.16│ 3.20│ 2.88│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 37.95│ 38.26│ 41.49│ 40.82│ 39.55│ 40.03│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.05│ 0.06│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 37.95│ 22.76│ 10.95│ 38.26│ 25.24│ 15.87│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 5.04│ 5.23│ 4.92│ 6.12│ 5.89│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 43.15│ 36.00│ 34.65│ 30.51│ 35.39│ 34.62│
│销售净利率 │ 35.03│ 31.39│ 30.66│ 27.40│ 28.89│ 27.28│
│总资产净利率 │ 1.03│ 1.26│ 1.35│ 1.28│ 1.65│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 3.05│ 1.54│ 5.04│ 3.72│ 2.41│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 43.15│ 46.03│ 46.26│ 36.00│ 39.03│ 38.78│
│销售净利率 │ 35.03│ 37.54│ 37.31│ 31.39│ 34.40│ 34.08│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.77│ 0.38│ 1.26│ 0.92│ 0.62│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.95│ -1.79│ -0.64│ -11.23│ 2.75│ 11.57│
│营业利润增长率 │ 40.34│ 2.03│ 12.87│ -23.48│ 5.03│ 12.44│
│净利润增长率 │ 29.28│ 0.64│ 11.51│ -16.00│ 8.88│ 10.65│
│净资产增长率 │ 3.99│ 4.47│ 4.96│ 4.46│ 4.68│ 17.80│
│总资产增长率 │ 21.48│ 7.87│ 7.95│ 2.65│ 16.15│ 11.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.95│ 20.79│ 22.12│ -1.79│ -12.87│ -21.74│
│营业利润增长率 │ 40.34│ 43.35│ 50.85│ 2.03│ -20.67│ -36.78│
│净利润增长率 │ 29.28│ 33.13│ 38.60│ 0.64│ -18.48│ -34.25│
│净资产增长率 │ 3.99│ 3.04│ 1.52│ 4.47│ 3.16│ 2.09│
│总资产增长率 │ 21.48│ -3.14│ -5.17│ 7.87│ 7.30│ -1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.券商专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 158.66│ 153.11│ 146.16│ 139.77│ 133.66│ 131.29│
│净资产(亿元) │ 177.95│ 172.79│ 165.75│ 158.37│ 151.72│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 39.16│ 53.81│ 39.92│ 45.12│ 45.17│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 405.21│ 284.53│ 366.10│ 309.76│ 295.92│ 302.24│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 89.16│ 88.61│ 88.18│ 88.25│ 88.10│ 89.79│
│净资本/负债% │ 106.91│ 75.29│ 67.13│ 113.13│ 76.23│ 92.35│
│自营权益类证券及衍生│ 6.18│ 4.79│ 1.51│ 3.72│ 4.30│ 4.49│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 82.93│ 105.08│ 141.24│ 83.80│ 109.08│ 75.50│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 158.66│ 153.11│ 149.56│ 146.16│ 144.19│ 139.77│
│净资产(亿元) │ 177.95│ 172.79│ 168.98│ 165.75│ 163.51│ 158.37│
│各项风险资本准备之和│ 39.16│ 53.81│ 39.40│ 39.92│ 41.34│ 45.12│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 405.21│ 284.53│ 379.61│ 366.10│ 348.83│ 309.76│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 89.16│ 88.61│ 88.51│ 88.18│ 88.19│ 88.25│
│净资本/负债% │ 106.91│ 75.29│ 74.08│ 67.13│ 84.43│ 113.13│
│自营权益类证券及衍生│ 6.18│ 4.79│ 1.78│ 1.51│ 4.34│ 3.72│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 82.93│ 105.08│ 134.81│ 141.24│ 110.62│ 83.80│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │经纪业务手续费净│ 105166.66│ 74998.63│ 40.22│
│ │收入、投资银行业│ │ │ │
│ │务手续费净收入同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│经纪业务手续费净│ 81791.73│ 60561.96│ 35.05│
│司股东的扣除│收入、投资银行业│ │ │ │
│非经常性损益│务手续费净收入同│ │ │ │
│的净利润 │比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│融出资金净增加额│ 1006963.36│ 1474105.57│ -31.69│
│的现金流量净│增加以及为交易目│ │ │ │
│额 │的而持有的金融资│ │ │ │
│ │产净减少额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│衍生金融产品估值│ ---│ 29.39│ -100.00│
│ │变动 │ │ │ │
│买入返售金融│股票质押回购业务│ 18111.49│ 38310.60│ -52.72│
│资产 │规模下降 │ │ │ │
│其他债权投资│分类为其他债权投│ 155228.80│ 112884.67│ 37.51│
│ │资的债券规模增加│ │ │ │
│其他权益工具│非交易性权益工具│ 64582.35│ 39787.70│ 62.32│
│投资 │投资规模增加 │ │ │ │
│其他资产 │所得税汇算清缴影│ 13422.99│ 10225.72│ 31.27│
│ │响 │ │ │ │
│拆入资金 │信用拆借规模下降│ 189426.01│ 466256.72│ -59.37│
│应交税费 │应交所得税等变动│ 13793.16│ 5584.12│ 147.01│
│应付质押保证│期货业务客户质押│ 28748.63│ 1877.39│ 1431.31│
│金 │保证金增加 │ │ │ │
│其他负债 │应付股利增加 │ 9138.58│ 5408.49│ 68.97│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 5206.13│ 2090.34│ 149.06│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │市场交投活跃度提│ 150507.19│ 124604.01│ 20.79│
│ │升，公司证券经纪│ │ │ │
│ │、投资银行业务收│ │ │ │
│ │入同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司持续做好成本│ 81232.75│ 76280.02│ 6.49│
│ │费用管理，成本增│ │ │ │
│ │幅低于收入增幅 │ │ │ │
│手续费及佣金│经纪业务手续费净│ 89673.71│ 68379.26│ 31.14│
│净收入 │收入、投行业务手│ │ │ │
│ │续费净收入增长 │ │ │ │
│投资收益 │证券市场波动对金│ 19349.30│ 1562.02│ 1138.74│
│ │融资产处置收益、│ │ │ │
│ │公允价值产生影响│ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助 │ 4853.89│ 339.89│ 1328.06│
│公允价值变动│证券市场波动对金│ -7104.94│ 16590.03│ -142.83│
│损益 │融资产处置收益、│ │ │ │
│ │公允价值产生影响│ │ │ │
│汇兑损益 │汇率波动 │ -32.39│ 43.42│ -174.61│
│资产处置收益│固定资产处置相关│ -5.92│ -16.76│ 64.67│
│ │变动 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入同比增长│ 862.71│ 531.98│ 62.17│
│信用减值损失│融资融券业务规模│ -1042.87│ -245.38│ -325.01│
│ │变动影响 │ │ │ │
│营业外收入 │与生产经营无直接│ 9.59│ 39.29│ -75.59│
│ │关系的利得变动 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润同比增长│ 12736.46│ 5903.44│ 115.75│
│净利润 │营业收入同比增长│ 56504.23│ 42459.84│ 33.08│
│综合收益总额│净利润同比增长 │ 59620.02│ 45371.34│ 31.40│
│经营活动产生│代理买卖证券收到│ 382470.74│ 351086.72│ 8.94│
│的现金流量净│的现金净额增加，│ │ │ │
│额 │拆入资金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -66909.73│ -191581.01│ 65.07│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ -205576.01│ 56562.00│ -463.45│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【8.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3749195.65│ 2885563.81│ 2135564.72│ 2672606.41│ 1825364.04│ 1460676.99│
│结算备付金 │ 684557.17│ 934332.13│ 629289.81│ 640695.15│ 1041668.50│ 896397.99│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 1643813.65│ 1410073.74│ 1253955.92│ 1053391.32│ 1189847.13│ 1167882.72│
│公允计量的金融资产 │ 1440706.25│ 1582723.91│ 1922100.14│ 1149240.68│ 1447531.06│ 920036.66│
│衍生金融资产 │ ---│ 29.39│ 2.05│ 84.97│ 98.14│ ---│
│固定资产 │ 5752.11│ 7096.61│ 7998.17│ 6174.65│ 8324.56│ 8532.87│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 9100103.84│ 7490921.01│ 6944604.50│ 6433134.83│ 6267228.71│ 5395976.15│
│短期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应付短期融资款 │ 693227.68│ 658451.34│ 323015.99│ 253854.24│ 128056.53│ 58311.67│
│拆入资金 │ 285204.18│ 466256.72│ 200071.13│ 221190.49│ 250361.88│ 250381.86│
│公允计量的金融负债 │ 12941.72│ 103557.82│ 24555.67│ 1506.40│ 290.22│ 1177.60│
│代理买卖证券款 │ 3429433.88│ 2797214.25│ 1807803.99│ 2156483.51│ 2036509.28│ 1728849.18│
│代理承销证券款 │ ---│ ---│ 3744.00│ ---│ ---│ ---│
│衍生金融负债 │ 105.10│ ---│ ---│ 3.89│ ---│ 152.47│
│负债合计 │ 7229348.22│ 5691995.26│ 5222262.87│ 4791949.74│ 4696329.70│ 3895343.26│
│实收资本(或股本) │ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│
│资本公积 │ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│
│盈余公积 │ 96415.48│ 96415.48│ 83880.21│ 71769.18│ 59993.71│ 46858.06│
│未分配利润 │ 399251.52│ 328322.71│ 289273.93│ 244124.61│ 209013.57│ 176898.28│
│归属于母公司所有者权│ 1870393.92│ 1798564.12│ 1721638.17│ 1640203.69│ 1570231.85│ 1499989.31│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 361.70│ 361.63│ 703.46│ 981.40│ 667.15│ 643.58│
│股东权益合计 │ 1870755.62│ 1798925.75│ 1722341.63│ 1641185.08│ 1570899.01│ 1500632.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3749195.65│ 3244029.02│ 2898350.96│ 2885563.81│ 3226034.86│ 2420693.92│
│结算备付金 │ 684557.17│ 687733.77│ 551065.95│ 934332.13│ 607785.95│ 564534.82│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 1643813.65│ 1302735.46│ 1442057.85│ 1410073.74│ 1107871.32│ 1160952.43│
│公允计量的金融资产 │ 1440706.25│ 1268958.47│ 1503996.25│ 1582723.91│ 1452794.06│ 1629897.67│
│衍生金融资产 │ ---│ ---│ 36.13│ 29.39│ ---│ 19.86│
│固定资产 │ 5752.11│ 6131.21│ 6633.21│ 7096.61│ 7221.57│ 7706.53│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 9100103.84│ 7255805.76│ 7103752.48│ 7490921.01│ 7451767.09│ 6816368.75│
│短期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应付短期融资款 │ 693227.68│ 472099.94│ 632865.98│ 658451.34│ 444296.63│ 395813.11│
│拆入资金 │ 285204.18│ 189426.01│ 133995.37│ 466256.72│ 150234.50│ 110024.97│
│公允计量的金融负债 │ 12941.72│ 100935.02│ 75550.91│ 103557.82│ 80895.03│ 48783.45│
│代理买卖证券款 │ 3429433.88│ 3026087.17│ 2515653.16│ 2797214.25│ 2822948.24│ 1875768.75│
│代理承销证券款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│衍生金融负债 │ 105.10│ 8.38│ ---│ ---│ 0.42│ ---│
│负债合计 │ 7229348.22│ 5402260.40│ 5277522.31│ 5691995.26│ 5675153.11│ 5058316.06│
│实收资本(或股本) │ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│ 277800.00│
│资本公积 │ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│ 734114.91│
│盈余公积 │ 96415.48│ 96415.48│ 96415.48│ 96415.48│ 88003.63│ 88003.63│
│未分配利润 │ 399251.52│ 376985.95│ 354477.71│ 328322.71│ 331519.96│ 314474.21│
│归属于母公司所有者权│ 1870393.92│ 1853183.59│ 1825868.46│ 1798564.12│ 1776117.87│ 1757546.49│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 361.70│ 361.77│ 361.71│ 361.63│ 496.11│ 506.20│
│股东权益合计 │ 1870755.62│ 1853545.36│ 1826230.17│ 1798925.75│ 1776613.98│ 1758052.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 243828.19│ 288788.99│ 294046.66│ 295927.25│ 333351.87│ 324417.23│
│手续费及佣金净收入 │ 148459.11│ 160231.76│ 165192.41│ 181753.84│ 220084.92│ 210221.36│
│证券承销业务净收入 │ 11291.02│ 13112.51│ 25814.73│ 11295.31│ 24721.65│ 30516.96│
│受托客户资产管理业务│ 37587.58│ 51092.81│ 54294.70│ 74406.89│ 78629.61│ 82544.29│
│净收入 │ │ │ │ │ │ │
│利息净收入 │ 69095.48│ 86282.51│ 83020.75│ 80939.07│ 89091.36│ 89867.18│
│投资收益 │ 27550.15│ 26117.37│ 40739.58│ 50480.19│ 21092.38│ 23547.40│
│公允价值变动收益 │ -6458.80│ 7127.36│ -8103.66│ -28464.56│ -10589.60│ -9785.85│
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