财务分析☆ ◇601595 上海电影 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1525.54│ 11289.68│ 9004.71│ 12697.67│ -33479.57│ 2187.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9004.71│ 12697.67│ -32820.48│ 2187.15│
│净利润增长率(%) │ -71.62│ 25.38│ -29.08│ 138.69│ -1630.74│ 105.07│
│扣非净利润(万) │ -922.28│ 7971.85│ 1736.07│ 6271.23│ -37090.75│ -2442.27│
│营业总收(未调整:万) │ 31723.68│ 91834.08│ 69037.33│ 79522.65│ 36834.53│ 73108.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 69037.33│ 79522.65│ 42968.26│ 73108.35│
│总营收同比增长率(%) │ -12.36│ 33.02│ -13.19│ 85.07│ -49.62│ 136.37│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ 6.76│ 5.47│ 7.88│ -19.10│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 35.13│ 40.07│ 32.68│ 39.80│ 42.35│ 40.96│
│净利润现金含量(%) │ -298.26│ 487.34│ 77.55│ 192.60│ -28.26│ 1207.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2500│ 0.2000│ 0.2800│ -0.7300│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0200│ 0.1800│ 0.0400│ 0.1400│ -0.8300│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0340│ 0.2519│ 0.2009│ 0.2833│ -0.7470│ 0.0488│
│每股资本公积金(元) │ 1.4406│ 1.4406│ 1.5457│ 1.5591│ 1.6842│ 1.6842│
│每股未分配利润(元) │ 0.4964│ 0.5154│ 0.3188│ 0.3467│ 0.0639│ 0.8108│
│每股净资产(元) │ 3.7271│ 3.7461│ 3.6566│ 3.6774│ 3.5132│ 4.3080│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1015│ 1.2276│ 0.1558│ 0.5456│ 0.2111│ 0.5891│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1525.54│ 1300.58│ 11289.68│ 13942.42│ 5375.84│ 6527.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5375.84│ 6527.19│
│净利润增长率(%) │ -71.62│ -80.07│ 25.38│ 29.81│ -22.18│ 41.55│
│扣非净利润(万) │ -922.28│ 921.30│ 7971.85│ 11427.54│ 3440.63│ 5059.62│
│营业总收(未调整:万) │ 31723.68│ 17532.73│ 91834.08│ 72261.05│ 36196.95│ 24753.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36196.95│ 24753.35│
│总营收同比增长率(%) │ -12.36│ -29.17│ 33.02│ 29.09│ -4.96│ 17.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ 0.77│ 6.76│ 8.16│ 3.23│ 3.90│
│资产负债比率(%) │ 35.13│ 35.92│ 40.07│ 31.44│ 30.84│ 29.48│
│净利润现金含量(%) │ -298.26│ -904.08│ 487.34│ 60.13│ 172.23│ -35.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.2500│ 0.3100│ 0.1200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0200│ 0.0206│ 0.1800│ 0.2550│ 0.0800│ 0.1129│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0340│ 0.0290│ 0.2519│ 0.3111│ 0.1199│ 0.1456│
│每股资本公积金(元) │ 1.4406│ 1.4406│ 1.4406│ 1.4406│ 1.5457│ 1.5457│
│每股未分配利润(元) │ 0.4964│ 0.5444│ 0.5154│ 0.6299│ 0.4387│ 0.4644│
│每股净资产(元) │ 3.7271│ 3.7751│ 3.7461│ 3.8627│ 3.7766│ 3.8023│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1015│ -0.2623│ 1.2276│ 0.1871│ 0.2066│ -0.0523│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.50│ 1.72│ 2.20│ 2.35│ 2.51│
│速动比率 │ 1.54│ 1.45│ 1.65│ 2.17│ 2.34│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 35.13│ 40.07│ 32.68│ 39.80│ 42.35│ 40.96│
│产权比率 │ 0.62│ 0.75│ 0.54│ 0.72│ 0.78│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.56│ 0.12│ 0.33│ 0.15│ 0.42│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.54│ 1.50│ 2.04│ 2.08│ 2.08│
│速动比率 │ 1.54│ 1.47│ 1.45│ 1.96│ 1.99│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 35.13│ 35.92│ 40.07│ 31.44│ 30.84│ 29.48│
│产权比率 │ 0.62│ 0.63│ 0.75│ 0.51│ 0.50│ 0.46│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.14│ 0.56│ 0.14│ 0.17│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 5.00│ 4.93│ 6.55│ 2.96│ 4.30│
│存货周转率 │ 5.69│ 13.43│ 18.40│ 50.94│ 172.81│ 206.55│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.75│ 0.53│ 0.51│ 0.24│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 4.39│ 3.13│ 5.65│ 4.53│ 5.66│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.31│ 0.24│ 0.27│ 0.12│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 0.79│ 5.00│ 3.34│ 2.85│ 1.55│
│存货周转率 │ 5.69│ 2.43│ 13.43│ 10.46│ 5.97│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.13│ 0.75│ 0.66│ 0.34│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 0.88│ 4.39│ 3.42│ 1.70│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.31│ 0.26│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 6.72│ 5.49│ 7.70│ -21.26│ 1.13│
│销售毛利率 │ 21.43│ 33.49│ 23.39│ 22.83│ -10.65│ 10.13│
│营业利润率 │ 13.02│ 21.74│ 18.20│ 19.24│ -91.85│ 3.61│
│销售净利率 │ 9.57│ 16.26│ 17.48│ 18.16│ -94.17│ 1.93│
│总资产净利率 │ 1.00│ 5.10│ 4.25│ 4.87│ -10.90│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.91│ 0.77│ 6.72│ 8.05│ 3.18│ 3.83│
│销售毛利率 │ 21.43│ 26.79│ 33.49│ 36.67│ 25.22│ 32.95│
│营业利润率 │ 13.02│ 15.87│ 21.74│ 31.25│ 19.74│ 31.50│
│销售净利率 │ 9.57│ 10.94│ 16.26│ 24.71│ 16.77│ 28.77│
│总资产净利率 │ 1.00│ 0.62│ 5.10│ 6.46│ 2.23│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.36│ 33.02│ -13.19│ 85.07│ -49.62│ 136.37│
│营业利润增长率 │ -42.19│ 58.85│ -17.84│ 147.64│ -1381.83│ 105.82│
│净利润增长率 │ -71.62│ 25.38│ -29.08│ 138.69│ -1630.74│ 105.07│
│净资产增长率 │ -0.51│ 2.45│ -0.57│ 3.09│ -18.45│ -4.38│
│总资产增长率 │ -7.07│ 16.47│ -8.84│ 0.40│ -16.03│ 21.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.36│ -29.17│ 33.02│ 29.09│ -4.96│ 17.90│
│营业利润增长率 │ -42.19│ -64.30│ 58.85│ 52.10│ -20.87│ 31.71│
│净利润增长率 │ -71.62│ -80.07│ 25.38│ 29.81│ -22.18│ 41.55│
│净资产增长率 │ -0.51│ 0.77│ 2.45│ 5.63│ 3.28│ 3.98│
│总资产增长率 │ -7.07│ -5.27│ 16.47│ 4.23│ 0.57│ -0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 75325.19│ 84462.51│ -10.82│
│交易性金融资│短期的结构性存款│ 28239.39│ 12546.14│ 125.08│
│产 │投资新增和重分类│ │ │ │
│应收款项 │电影票房较去年下│ 14221.24│ 23415.17│ -39.26│
│ │降，应收分片款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付的货款增加 │ 2408.69│ 1474.85│ 63.32│
│其他应收款 │--- │ 1167.44│ 1431.39│ -18.44│
│存货 │--- │ 3752.67│ 5005.06│ -25.02│
│一年内到期的│定期存款到期减少│ 302.93│ 16451.88│ -98.16│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 2253.18│ 2348.92│ -4.08│
│其他债权投资│--- │ 20.00│ 20.00│ 0.00│
│长期应收款 │分期收款销售商品│ 30.60│ 52.98│ -42.26│
│ │的应收款减少 │ │ │ │
│长期股权投资│对参股企业进行增│ 42789.70│ 27057.76│ 58.14│
│ │资 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 40206.20│ 40206.20│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│长期的结构性存款│ 355.15│ 21173.77│ -98.32│
│融资产 │投资重分类 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 19171.18│ 20191.51│ -5.05│
│在建工程 │影院工程建造 │ 101.09│ 14.74│ 585.64│
│使用权资产 │--- │ 13269.41│ 16081.66│ -17.49│
│无形资产 │--- │ 3900.70│ 4090.29│ -4.64│
│商誉 │--- │ 1294.32│ 1294.32│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 4876.50│ 5910.10│ -17.49│
│递延所得税资│--- │ 2572.63│ 2533.82│ 1.53│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 36886.05│ 29681.34│ 24.27│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 14423.69│ 20127.38│ -28.34│
│预收款项 │预收的场租费增加│ 245.69│ 83.87│ 192.95│
│合同负债 │--- │ 15142.55│ 17783.22│ -14.85│
│应付职工薪酬│支付上年末应付未│ 3308.56│ 5680.28│ -41.75│
│ │付的职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年末计提的│ 746.64│ 3579.84│ -79.14│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 34316.07│ 38890.98│ -11.76│
│一年内到期的│--- │ 11726.52│ 11406.86│ 2.80│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 478.52│ 507.14│ -5.64│
│租赁负债 │--- │ 21246.38│ 26854.85│ -20.88│
│长期应付款 │--- │ 600.00│ 600.00│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 610.75│ 732.45│ -16.61│
│其他非流动负│--- │ 127.95│ 139.49│ -8.27│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 44820.00│ 44820.00│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 64569.54│ 64569.54│ 0.00│
│其他综合收益│--- │ 21528.19│ 21528.19│ 0.00│
│盈余公积 │--- │ 13882.69│ 13882.69│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 22250.06│ 23099.98│ -3.68│
│少数股东权益│--- │ 23120.46│ 21157.67│ 9.28│
│营业收入 │--- │ 31723.68│ 36196.95│ -12.36│
│营业成本 │--- │ 24926.53│ 27067.07│ -7.91│
│销售费用 │业务宣传费用等增│ 2220.58│ 1487.41│ 49.29│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2960.49│ 2769.00│ 6.92│
│财务费用 │未确认融资费用摊│ -54.14│ 55.34│ -197.81│
│ │销减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1154.72│ 1127.83│ 2.38│
│经营活动产生│支付影片分账款增│ -4550.12│ 9258.95│ -149.14│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款结息增│ -668.65│ -2372.24│ 71.81│
│的现金流量净│加和支付工程款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4202.72│ -4469.37│ 5.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │全国票房低于去年│ 2830.01│ 7827.08│ -63.84│
│ │同期 │ │ │ │
│归属于上市公│全国票房低于去年│ 1300.58│ 6527.19│ -80.07│
│司股东的净利│同期 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│全国票房低于去年│ 921.30│ 5059.62│ -81.79│
│司股东的扣除│同期 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75325.19│ 84462.51│ 53091.69│ 78486.76│ 125783.88│ 102139.46│
│存货 │ 3752.67│ 5005.06│ 4093.81│ 1655.71│ 309.49│ 162.22│
│应收票据及应收账款 │ 14221.24│ 23415.17│ 13286.42│ 14732.03│ 9512.54│ 15975.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2408.69│ 1474.85│ 1036.23│ 1068.18│ 1037.73│ 1148.31│
│其他应收款 │ 1167.44│ 1431.39│ 396.05│ 680.00│ 1361.83│ 1338.32│
│流动资产合计 │ 127670.73│ 147135.93│ 98949.78│ 161311.11│ 145576.30│ 156748.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42789.70│ 27057.76│ 27039.66│ 26797.52│ 12233.49│ 15324.80│
│固定资产净额 │ 19171.18│ 20191.51│ 21662.49│ 22435.03│ 5706.10│ 10553.27│
│在建工程 │ 101.09│ 14.74│ 112.37│ 541.51│ 5183.38│ 148.68│
│无形资产 │ 3900.70│ 4090.29│ 4477.01│ 4658.22│ 4222.29│ 4386.92│
│商誉 │ 1294.32│ 1294.32│ 1294.32│ 1294.32│ 1317.67│ 2189.27│
│非流动资产合计 │ 165473.51│ 168308.50│ 171887.61│ 135803.70│ 145020.02│ 189319.71│
│资产总计 │ 293144.24│ 315444.42│ 270837.39│ 297114.81│ 290596.32│ 346067.76│
│应付票据及应付账款 │ 14423.69│ 20127.38│ 15336.93│ 22638.10│ 18563.78│ 20390.65│
│预收款项 │ 245.69│ 83.87│ 264.06│ 290.86│ 93.74│ 344.37│
│合同负债 │ 15142.55│ 17783.22│ 14177.59│ 15461.96│ 12668.94│ 13823.11│
│流动负债 │ 80388.23│ 98059.57│ 57369.06│ 73466.93│ 61975.20│ 62373.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 600.00│ 600.00│ 600.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 22585.08│ 28326.79│ 31153.64│ 44783.34│ 61101.68│ 79391.62│
│负债合计 │ 102973.30│ 126386.36│ 88522.71│ 118250.28│ 123076.88│ 141764.77│
│实收资本 │ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│
│资本公积金 │ 64569.54│ 64569.54│ 69277.83│ 69877.83│ 75488.06│ 75488.06│
│盈余公积 │ 13882.69│ 13882.69│ 13556.23│ 12712.26│ 12673.89│ 12673.89│
│未分配利润 │ 22250.06│ 23099.98│ 14288.11│ 15539.57│ 2862.65│ 36342.23│
│少数股东权益 │ 23120.46│ 21157.67│ 18424.33│ 14041.62│ 10059.95│ 11217.50│
│归属母公司权益 │ 167050.47│ 167900.40│ 163890.36│ 164822.92│ 157459.49│ 193085.49│
│股东权益合计 │ 190170.94│ 189058.07│ 182314.68│ 178864.53│ 167519.44│ 204302.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75325.19│ 73774.67│ 84462.51│ 45720.04│ 55785.64│ 44958.67│
│存货 │ 3752.67│ 5576.75│ 5005.06│ 4654.80│ 4972.41│ 4842.03│
│应收票据及应收账款 │ 14221.24│ 21192.19│ 23415.17│ 29956.39│ 12103.58│ 18737.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2408.69│ 1978.85│ 1474.85│ 1883.13│ 1048.65│ 824.50│
│其他应收款 │ 1167.44│ 1597.95│ 1431.39│ 1965.01│ 257.66│ 366.06│
│流动资产合计 │ 127670.73│ 125710.86│ 147135.93│ 119940.81│ 116573.28│ 105754.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 42789.70│ 27004.15│ 27057.76│ 27357.33│ 27190.21│ 27513.71│
│固定资产净额 │ 19171.18│ 19631.57│ 20191.51│ 20563.51│ 20928.21│ 21116.86│
│在建工程 │ 101.09│ 30.41│ 14.74│ 116.92│ 488.37│ 181.22│
│无形资产 │ 3900.70│ 3995.43│ 4090.29│ 4188.74│ 4287.27│ 4385.80│
│商誉 │ 1294.32│ 1294.32│ 1294.32│ 1294.32│ 1294.32│ 1294.32│
│非流动资产合计 │ 165473.51│ 173100.65│ 168308.50│ 162348.26│ 155817.25│ 162890.96│
│资产总计 │ 293144.24│ 298811.50│ 315444.42│ 282289.06│ 272390.53│ 268645.00│
│应付票据及应付账款 │ 14423.69│ 14309.91│ 20127.38│ 17338.70│ 14952.37│ 12978.94│
│预收款项 │ 245.69│ 197.63│ 83.87│ 663.73│ 229.79│ 280.89│
│合同负债 │ 15142.55│ 17739.43│ 17783.22│ 15299.35│ 15376.61│ 15219.94│
│流动负债 │ 80388.23│ 81634.19│ 98059.57│ 58691.72│ 55943.66│ 50728.81│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 600.00│ 600.00│ 600.00│ 600.00│ 600.00│ 600.00│
│非流动负债 │ 22585.08│ 25701.45│ 28326.79│ 30051.90│ 28062.07│ 28478.89│
│负债合计 │ 102973.30│ 107335.63│ 126386.36│ 88743.61│ 84005.73│ 79207.70│
│实收资本 │ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│
│资本公积金 │ 64569.54│ 64569.54│ 64569.54│ 64569.54│ 69277.83│ 69277.83│
│盈余公积 │ 13882.69│ 13882.69│ 13882.69│ 13556.23│ 13556.23│ 13556.23│
│未分配利润 │ 22250.06│ 24400.56│ 23099.98│ 28230.54│ 19663.96│ 20815.31│
│少数股东权益 │ 23120.46│ 22274.90│ 21157.67│ 20420.95│ 19118.61│ 19019.75│
│归属母公司权益 │ 167050.47│ 169200.97│ 167900.40│ 173124.50│ 169266.20│ 170417.55│
│股东权益合计 │ 190170.94│ 191475.87│ 189058.07│ 193545.45│ 188384.81│ 189437.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31723.68│ 91834.08│ 69037.33│ 79522.65│ 36834.53│ 73108.35│
│营业总成本 │ 30242.62│ 73628.97│ 66075.88│ 72915.00│ 49724.09│ 76055.22│
│营业税金及附加 │ 189.17│ 430.30│ 408.77│ 260.39│ 85.26│ 135.27│
│销售费用 │ 2220.58│ 4336.63│ 3478.61│ 2289.86│ 451.71│ 740.68│
│财务费用 │ -54.14│ 158.10│ 468.28│ 412.41│ 1122.44│ 1413.00│
│管理费用 │ 2960.49│ 7626.61│ 8831.24│ 8584.38│ 7306.32│ 8061.70│
│资产减值损失 │ 20.41│ -1177.97│ ---│ -23.35│ -22183.52│ -1556.28│
│公允价值变动净收益 │ 551.75│ -528.06│ 1164.40│ 2732.50│ -2420.53│ -750.74│
│投资收益 │ 914.23│ 1158.09│ 4542.43│ 852.45│ -573.63│ 2990.78│
│营业利润 │ 4131.17│ 19963.19│ 12567.57│ 15297.03│ -33833.82│ 2639.50│
│营业外收入 │ 59.84│ 212.69│ 596.55│ 42.30│ 746.22│ 532.23│
│营业外支出 │ 0.42│ 223.28│ 77.79│ 147.44│ 413.36│ 1503.89│
│利润总额 │ 4190.59│ 19952.60│ 13086.32│ 15191.88│ -33500.96│ 1667.84│
│所得税 │ 1154.72│ 5016.35│ 1018.90│ 746.90│ 1186.16│ 256.32│
│净利润 │ 3035.88│ 14936.24│ 12067.42│ 14444.98│ -34687.12│ 1411.52│
│归属母公司净利润 │ 1525.54│ 11289.68│ 9004.71│ 12697.67│ -33479.57│ 2187.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31723.68│ 17532.73│ 91834.08│ 72261.05│ 36196.95│ 24753.35│
│营业总成本 │ 30242.62│ 15396.85│ 73628.97│ 53099.79│ 31568.73│ 18706.60│
│营业税金及附加 │ 189.17│ 97.70│ 430.30│ 311.34│ 189.90│ 103.43│
│销售费用 │ 2220.58│ 1180.29│ 4336.63│ 2692.21│ 1487.41│ 670.66│
│财务费用 │ -54.14│ -18.07│ 158.10│ 70.26│ 55.34│ 16.48│
│管理费用 │ 2960.49│ 1300.55│ 7626.61│ 4262.06│ 2769.00│ 1318.04│
│资产减值损失 │ 20.41│ 82.43│ -1177.97│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 551.75│ 412.34│ -528.06│ -345.96│ 58.77│ 108.11│
│投资收益 │ 914.23│ -233.29│ 1158.09│ 1394.33│ 361.09│ 374.89│
│营业利润 │ 4131.17│ 2782.94│ 19963.19│ 22583.35│ 7146.06│ 7796.19│
│营业外收入 │ 59.84│ 47.44│ 212.69│ 83.07│ 63.05│ 37.14│
│营业外支出 │ 0.42│ 0.37│ 223.28│ 11.62│ 11.16│ 6.24│
│利润总额 │ 4190.59│ 2830.01│ 19952.60│ 22654.80│ 7197.95│ 7827.08│
│所得税 │ 1154.72│ 912.20│ 5016.35│ 4802.54│ 1127.83│ 704.46│
│净利润 │ 3035.88│ 1917.81│ 14936.24│ 17852.27│ 6070.13│ 7122.62│
│归属母公司净利润 │ 1525.54│ 1300.58│ 11289.68│ 13942.42│ 5375.84│ 6527.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88895.13│ 254879.45│ 186726.63│ 228453.66│ 108061.50│ 213919.22│
│经营活动现金流出 │ 93445.26│ 199860.08│ 179743.28│ 203997.88│ 98601.18│ 187514.24│
│经营活动现金流量净额│ -4550.12│ 55019.37│ 6983.35│ 24455.78│ 9460.32│ 26404.98│
│投资活动现金流入 │ 41431.35│ 60357.78│ 106719.67│ 125017.26│ 84487.98│ 39335.09│
│投资活动现金流出 │ 42099.99│ 57888.28│ 123400.20│ 153040.67│ 61482.54│ 117800.50│
│投资活动现金流量净额│ -668.65│ 2469.51│ -16680.53│ -28023.41│ 23005.44│ -78465.41│
│筹资活动现金流入 │ 505.00│ 1004.25│ 1373.74│ 4980.00│ 50.00│ 15215.19│
│筹资活动现金流出 │ 4707.72│ 19052.87│ 20521.31│ 15215.61│ 8852.86│ 21369.28│
│筹资活动现金流量净额│ -4202.72│ -18048.62│ -19147.56│ -10235.61│ -8802.86│ -6154.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.32│ -0.87│
│现金及等价物净增加额│ -9421.48│ 39440.26│ -28844.74│ -13803.25│ 23667.22│ -58215.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88895.13│ 54008.85│ 254879.45│ 166479.54│ 113363.04│ 77474.95│
│经营活动现金流出 │ 93445.26│ 65767.05│ 199860.08│ 158095.80│ 104104.09│ 79820.39│
│经营活动现金流量净额│ -4550.12│ -11758.20│ 55019.37│ 8383.74│ 9258.95│ -2345.45│
│投资活动现金流入 │ 41431.35│ 27924.19│ 60357.78│ 49073.76│ 20396.73│ 6763.95│
│投资活动现金流出 │ 42099.99│ 25093.35│ 57888.28│ 49596.33│ 22768.97│ 10179.77│
│投资活动现金流量净额│ -668.65│ 2830.84│ 2469.51│ -522.57│ -2372.24│ -3415.83│
│筹资活动现金流入 │ 505.00│ 500.00│ 1004.25│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4707.72│ 2353.85│ 19052.87│ 7216.28│ 4469.37│ 2458.70│
│筹资活动现金流量净额│ -4202.72│ -1853.85│ -18048.62│ -7216.28│ -4469.37│ -2458.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9421.48│ -10781.21│ 39440.26│ 644.89│ 2417.34│ -8219.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24753.35│ 26.95│ 6527.19│ 57.82│
│二季报 │ 11443.61│ 12.46│ -1151.35│ -10.20│
│三季报 │ 36064.09│ 39.27│ 8566.58│ 75.88│
│四季报 │ 19573.03│ 21.31│ -2652.74│ -23.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 20995.92│ 30.41│ 4611.26│ 51.21│
│二季报 │ 17090.46│ 24.76│ 2296.92│ 25.51│
│三季报 │ 17889.04│ 25.91│ 3832.78│ 42.56│
│四季报 │ 13061.92│ 18.92│ -1736.25│ -19.28│
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