财务分析☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 43635.58│ 43184.14│ 43065.07│ 40313.97│ 39447.75│ 33721.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 43065.07│ 40313.97│ 39447.75│ 33721.29│
│净利润增长率(%) │ 5.30│ 0.28│ 6.82│ 2.20│ 16.98│ -32.34│
│扣非净利润(万) │ 41787.44│ 32111.79│ 30549.06│ 19875.00│ 20082.39│ 8588.84│
│营业总收(未调整:万) │ 1021667.62│ 1267426.27│ 1125804.87│ 965518.82│ 950821.81│ 882444.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1125804.87│ 965518.82│ 950821.81│ 882444.84│
│总营收同比增长率(%) │ 14.14│ 12.58│ 16.60│ 1.55│ 7.75│ -4.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.99│ 3.05│ 3.15│ 3.07│ 3.07│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 55.08│ 54.56│ 51.69│ 50.63│ 52.25│ 51.96│
│净利润现金含量(%) │ 29.36│ 399.81│ 167.13│ 369.52│ 151.31│ -331.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0605│ 0.0599│ 0.0597│ 0.0558│ 0.0543│ 0.0464│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0579│ 0.0445│ 0.0423│ 0.0275│ 0.0276│ 0.0118│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0605│ 0.0599│ 0.0597│ 0.0559│ 0.0543│ 0.0464│
│每股资本公积金(元) │ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│ 2.0567│ 2.0567│
│每股未分配利润(元) │ -1.0798│ -1.1403│ -1.2001│ -1.2594│ -1.3053│ -1.3607│
│每股净资产(元) │ 2.0515│ 1.9953│ 1.9276│ 1.8603│ 1.7685│ 1.7398│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0178│ 0.2393│ 0.0998│ 0.2065│ 0.0821│ -0.1538│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43635.58│ 24150.65│ 11102.09│ 43184.14│ 41437.58│ 21301.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41437.58│ 21301.61│
│净利润增长率(%) │ 5.30│ 13.37│ 2.03│ 0.28│ 18.69│ 12.24│
│扣非净利润(万) │ 41787.44│ 23125.32│ 10568.64│ 32111.79│ 37424.99│ 18189.68│
│营业总收(未调整:万) │ 1021667.62│ 707341.13│ 348079.92│ 1267426.27│ 895093.30│ 624801.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 895093.30│ 624801.55│
│总营收同比增长率(%) │ 14.14│ 13.21│ 21.24│ 12.58│ 10.11│ 5.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.99│ 1.66│ 0.77│ 3.05│ 2.94│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 55.08│ 54.91│ 54.21│ 54.56│ 53.03│ 52.31│
│净利润现金含量(%) │ 29.36│ 183.29│ -441.54│ 399.81│ 129.30│ 31.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0605│ 0.0335│ 0.0154│ 0.0599│ 0.0574│ 0.0295│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0579│ 0.0321│ 0.0147│ 0.0445│ 0.0519│ 0.0252│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0605│ 0.0335│ 0.0154│ 0.0599│ 0.0574│ 0.0295│
│每股资本公积金(元) │ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│ 2.0521│
│每股未分配利润(元) │ -1.0798│ -1.1068│ -1.1249│ -1.1403│ -1.1427│ -1.1706│
│每股净资产(元) │ 2.0515│ 2.0283│ 2.0112│ 1.9953│ 1.9801│ 1.9606│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0178│ 0.0614│ -0.0680│ 0.2393│ 0.0743│ 0.0094│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.60│ 1.75│ 1.84│ 1.83│ 1.89│
│速动比率 │ 1.31│ 1.32│ 1.45│ 1.55│ 1.55│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 55.08│ 54.56│ 51.69│ 50.63│ 52.25│ 51.96│
│产权比率 │ 1.28│ 1.26│ 1.12│ 1.07│ 1.14│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.12│ 0.06│ 0.14│ 0.05│ -0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.57│ 1.60│ 1.60│ 1.67│ 1.70│
│速动比率 │ 1.31│ 1.32│ 1.34│ 1.32│ 1.37│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 55.08│ 54.91│ 54.21│ 54.56│ 53.03│ 52.31│
│产权比率 │ 1.28│ 1.27│ 1.24│ 1.26│ 1.18│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.03│ -0.03│ 0.12│ 0.04│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.03│ 2.70│ 2.48│ 2.11│ 2.12│ 2.42│
│存货周转率 │ 2.13│ 2.76│ 2.74│ 2.63│ 2.47│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.57│ 0.54│ 0.48│ 0.48│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 3.08│ 3.75│ 3.24│ 2.69│ 2.71│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.40│ 0.39│ 0.34│ 0.34│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.03│ 1.48│ 0.71│ 2.70│ 1.86│ 1.30│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.54│ 0.77│ 2.76│ 1.95│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.15│ 0.57│ 0.41│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 3.08│ 2.15│ 1.05│ 3.75│ 2.67│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.11│ 0.40│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.95│ 3.00│ 3.10│ 3.00│ 3.07│ 2.67│
│销售毛利率 │ 15.31│ 15.11│ 16.80│ 14.35│ 15.52│ 14.96│
│营业利润率 │ 5.50│ 4.46│ 4.58│ 4.35│ 4.46│ 4.97│
│销售净利率 │ 4.65│ 3.69│ 3.92│ 4.48│ 4.42│ 4.00│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.48│ 1.51│ 1.53│ 1.51│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.95│ 1.65│ 0.77│ 3.00│ 2.90│ 1.51│
│销售毛利率 │ 15.31│ 13.31│ 12.25│ 15.11│ 16.22│ 14.36│
│营业利润率 │ 5.50│ 4.32│ 3.85│ 4.46│ 5.51│ 4.35│
│销售净利率 │ 4.65│ 3.63│ 3.38│ 3.69│ 5.00│ 3.61│
│总资产净利率 │ 1.41│ 0.76│ 0.35│ 1.48│ 1.45│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.14│ 12.58│ 16.60│ 1.55│ 7.75│ -4.76│
│营业利润增长率 │ 13.94│ 9.60│ 22.72│ -0.94│ -3.39│ -22.16│
│净利润增长率 │ 5.30│ 0.28│ 6.82│ 2.20│ 16.98│ -32.34│
│净资产增长率 │ 2.82│ 3.51│ 3.62│ 4.39│ 1.65│ 2.44│
│总资产增长率 │ 4.01│ 10.17│ 5.82│ 1.09│ 2.30│ -1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.14│ 13.21│ 21.24│ 12.58│ 10.11│ 5.58│
│营业利润增长率 │ 13.94│ 12.44│ 5.29│ 9.60│ 20.72│ 26.67│
│净利润增长率 │ 5.30│ 13.37│ 2.03│ 0.28│ 18.69│ 12.24│
│净资产增长率 │ 2.82│ 1.65│ 0.80│ 3.51│ 2.72│ 1.71│
│总资产增长率 │ 4.01│ 2.48│ 0.03│ 10.17│ 5.73│ 3.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│随着公司销售规模│ 12812.84│ 53576.99│ -76.09│
│的现金流量净│增长及合同付款履│ │ │ │
│额 │约，本期购买商品│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金同比增长 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 890956.86│ 880921.34│ 1.14│
│应收款项 │--- │ 492131.27│ 465608.75│ 5.70│
│存货 │--- │ 377884.65│ 416531.62│ -9.28│
│合同资产 │--- │ 70721.56│ 71088.50│ -0.52│
│投资性房地产│--- │ 21020.52│ 21639.67│ -2.86│
│长期股权投资│--- │ 11633.10│ 11008.73│ 5.67│
│固定资产 │--- │ 324187.40│ 334764.46│ -3.16│
│在建工程 │--- │ 30355.25│ 20948.29│ 44.91│
│使用权资产 │--- │ 4668.88│ 5811.38│ -19.66│
│短期借款 │--- │ 7172.82│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 645698.06│ 630175.39│ 2.46│
│长期借款 │--- │ 17000.00│ 17000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 3064.02│ 4109.27│ -25.44│
│营业收入 │公司合理组织生产│ 707341.13│ 624801.55│ 13.21│
│ │，产出加快，收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长影响│ 613197.95│ 535110.82│ 14.59│
│销售费用 │服务费、宣传费及│ 9594.16│ 7742.38│ 23.92│
│ │职工薪酬同比增加│ │ │ │
│管理费用 │安全生产费、专项│ 40155.04│ 31009.75│ 29.49│
│ │工作经费及职工薪│ │ │ │
│ │酬等同比增长 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入及汇兑收│ -5113.02│ -6538.17│ 21.80│
│ │益同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发费用支出结构│ 11174.05│ 20378.80│ -45.17│
│ │性时间差异 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 44264.82│ 6802.95│ 550.67│
│的现金流量净│务收到的现金流入│ │ │ │
│额 │同比增加以及部分│ │ │ │
│ │项目预收款项增长│ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -34256.95│ -39506.77│ 13.29│
│的现金流量净│形资产支付的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -6104.89│ -41168.52│ 85.17│
│的现金流量净│金同比增长，而偿│ │ │ │
│额 │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │同比大幅减少等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 856597.27│ 880921.34│ 819195.07│ 814385.95│ 750599.10│ 769209.79│
│存货 │ 396053.47│ 416531.62│ 364126.41│ 320584.10│ 307102.55│ 344178.71│
│应收票据及应收账款 │ 641106.45│ 537185.70│ 535466.74│ 476293.61│ 634927.56│ 533918.63│
│合同资产 │ 73736.84│ 71088.50│ 82109.43│ 87165.79│ 98733.41│ 54984.86│
│预付款项 │ 306784.37│ 273482.97│ 185725.12│ 165623.86│ 124369.64│ 89933.46│
│其他应收款 │ 46421.75│ 29105.33│ 20195.00│ 15900.33│ 14652.01│ 30956.49│
│流动资产合计 │ 2410326.03│ 2337035.05│ 2133958.38│ 2016331.11│ 2002966.42│ 1930072.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11138.78│ 11008.73│ 10779.79│ 9052.70│ 8689.45│ 8794.32│
│固定资产净额 │ 327849.33│ 334764.46│ 341927.87│ 351958.95│ 366115.83│ 336284.81│
│在建工程 │ 39287.03│ 20948.29│ 14540.60│ 15118.87│ 14443.63│ 40688.50│
│无形资产 │ 513114.44│ 469279.47│ 393834.64│ 340452.94│ 300730.60│ 317818.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1035454.65│ 975927.76│ 873294.51│ 825413.94│ 808083.68│ 817725.08│
│资产总计 │ 3445780.68│ 3312962.81│ 3007252.89│ 2841745.04│ 2811050.10│ 2747797.33│
│应付票据及应付账款 │ 658347.18│ 666958.52│ 550025.83│ 515970.24│ 510440.46│ 432606.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 674423.11│ 630175.39│ 488211.93│ 415794.50│ 402365.19│ 386232.27│
│流动负债 │ 1534607.23│ 1456575.04│ 1218218.51│ 1093220.63│ 1095401.72│ 1018557.61│
│长期借款 │ 22300.00│ 17000.00│ 5000.00│ 11294.70│ 31018.99│ 71301.30│
│长期应付款 │ 293603.28│ 293474.50│ 292583.36│ 293225.60│ 294083.36│ 294055.24│
│非流动负债 │ 363384.45│ 350898.03│ 336102.14│ 345469.84│ 373296.57│ 409294.00│
│负债合计 │ 1897991.68│ 1807473.08│ 1554320.65│ 1438690.47│ 1468698.29│ 1427851.60│
│实收资本 │ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│ 726826.37│ 726826.37│
│资本公积金 │ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│ 1494846.88│ 1494846.88│
│盈余公积 │ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│
│未分配利润 │ -778893.46│ -822529.04│ -865713.18│ -908499.13│ -948726.80│ -989008.49│
│少数股东权益 │ 67904.32│ 66179.19│ 62413.64│ 61151.94│ 56934.31│ 55392.34│
│归属母公司权益 │ 1479884.69│ 1439310.54│ 1390518.60│ 1341902.63│ 1285417.50│ 1264553.38│
│股东权益合计 │ 1547789.00│ 1505489.74│ 1452932.24│ 1403054.57│ 1342351.81│ 1319945.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 856597.27│ 890956.86│ 807861.31│ 880921.34│ 771237.60│ 745873.52│
│存货 │ 396053.47│ 377884.65│ 381684.92│ 416531.62│ 405193.42│ 380697.23│
│应收票据及应收账款 │ 641106.45│ 592834.48│ 588504.35│ 537185.70│ 561363.59│ 547989.91│
│合同资产 │ 73736.84│ 70721.56│ 70721.23│ 71088.50│ 71743.93│ 70472.44│
│预付款项 │ 306784.37│ 311381.45│ 306093.54│ 273482.97│ 261412.72│ 258048.29│
│其他应收款 │ 46421.75│ 44493.68│ 37584.38│ 29105.33│ 34149.52│ 28554.64│
│流动资产合计 │ 2410326.03│ 2376071.61│ 2319776.88│ 2337035.05│ 2249353.97│ 2179814.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11138.78│ 11633.10│ 11008.73│ 11008.73│ 10899.69│ 10899.69│
│固定资产净额 │ 327849.33│ 324187.40│ 329252.80│ 334764.46│ 327852.32│ 328090.18│
│在建工程 │ 39287.03│ 30355.25│ 26722.54│ 20948.29│ 28814.91│ 25099.39│
│无形资产 │ 513114.44│ 506520.44│ 483585.36│ 469279.47│ 437972.11│ 430957.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1035454.65│ 1018974.85│ 994135.62│ 975927.76│ 930078.25│ 920000.21│
│资产总计 │ 3445780.68│ 3395046.45│ 3313912.50│ 3312962.81│ 3179432.22│ 3099814.72│
│应付票据及应付账款 │ 658347.18│ 691856.07│ 654812.18│ 666958.52│ 640132.36│ 603583.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 674423.11│ 645698.06│ 624982.03│ 630175.39│ 543395.57│ 518896.38│
│流动负债 │ 1534607.23│ 1511648.59│ 1446310.26│ 1456575.04│ 1349997.83│ 1285451.33│
│长期借款 │ 22300.00│ 17000.00│ 17000.00│ 17000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│长期应付款 │ 293603.28│ 293531.01│ 292600.79│ 293474.50│ 293032.42│ 293032.42│
│非流动负债 │ 363384.45│ 352545.25│ 350032.86│ 350898.03│ 336017.57│ 336184.58│
│负债合计 │ 1897991.68│ 1864193.84│ 1796343.12│ 1807473.08│ 1686015.40│ 1621635.91│
│实收资本 │ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│ 721355.59│
│资本公积金 │ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│ 1480311.82│
│盈余公积 │ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│ 11821.69│
│未分配利润 │ -778893.46│ -798378.39│ -811426.94│ -822529.04│ -824275.60│ -844411.57│
│少数股东权益 │ 67904.32│ 67748.89│ 66761.89│ 66179.19│ 65078.95│ 63899.62│
│归属母公司权益 │ 1479884.69│ 1463103.73│ 1450807.49│ 1439310.54│ 1428337.87│ 1414279.19│
│股东权益合计 │ 1547789.00│ 1530852.62│ 1517569.38│ 1505489.74│ 1493416.82│ 1478178.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1021667.62│ 1267426.27│ 1125804.87│ 965518.82│ 950821.81│ 882444.84│
│营业总成本 │ 963842.32│ 1194576.66│ 1063111.58│ 915861.54│ 910290.40│ 848740.11│
│营业税金及附加 │ 5602.39│ 10365.53│ 9491.90│ 9083.96│ 7506.92│ 7551.88│
│销售费用 │ 18181.51│ 23299.22│ 23764.15│ 19913.99│ 20365.29│ 18922.15│
│财务费用 │ -7353.15│ -14347.75│ -10735.69│ -27229.50│ -10344.28│ -9490.56│
│管理费用 │ 62723.62│ 62443.32│ 58373.49│ 45911.32│ 53699.22│ 52434.27│
│资产减值损失 │ -338.66│ -16087.46│ -17888.31│ -11738.49│ -8527.43│ -10804.28│
│公允价值变动净收益 │ -11.82│ -171.06│ 0.20│ ---│ 154.99│ -57.17│
│投资收益 │ 1570.27│ 1718.05│ 3209.52│ 2560.38│ 6911.85│ 9682.88│
│营业利润 │ 56191.74│ 56495.22│ 51544.47│ 42002.26│ 42399.39│ 43885.83│
│营业外收入 │ 1124.57│ 2411.43│ 1537.92│ 5021.18│ 8585.23│ 3089.89│
│营业外支出 │ 1008.08│ 2412.65│ 1493.72│ 1465.33│ 704.32│ 1523.56│
│利润总额 │ 56308.23│ 56494.00│ 51588.67│ 45558.11│ 50280.30│ 45452.16│
│所得税 │ 8810.82│ 9771.80│ 7427.03│ 2321.67│ 8294.66│ 10195.82│
│净利润 │ 47497.41│ 46722.21│ 44161.64│ 43236.44│ 41985.63│ 35256.34│
│归属母公司净利润 │ 43635.58│ 43184.14│ 43065.07│ 40313.97│ 39447.75│ 33721.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1021667.62│ 707341.13│ 348079.92│ 1267426.27│ 895093.30│ 624801.55│
│营业总成本 │ 963842.32│ 673290.67│ 335205.59│ 1194576.66│ 842565.48│ 592714.64│
│营业税金及附加 │ 5602.39│ 4282.50│ 600.76│ 10365.53│ 6759.97│ 5011.06│
│销售费用 │ 18181.51│ 9594.16│ 4872.85│ 23299.22│ 14580.22│ 7742.38│
│财务费用 │ -7353.15│ -5113.02│ -2923.31│ -14347.75│ -8316.28│ -6538.17│
│管理费用 │ 62723.62│ 40155.04│ 23724.01│ 62443.32│ 46649.25│ 31009.75│
│资产减值损失 │ -338.66│ -371.91│ -5.72│ -16087.46│ -6022.46│ -6000.50│
│公允价值变动净收益 │ -11.82│ -31.09│ ---│ -171.06│ -1.67│ -1.67│
│投资收益 │ 1570.27│ 1095.17│ 69.92│ 1718.05│ 1533.96│ 605.13│
│营业利润 │ 56191.74│ 30564.05│ 13391.86│ 56495.22│ 49317.92│ 27181.95│
│营业外收入 │ 1124.57│ 640.91│ 431.94│ 2411.43│ 1499.58│ 522.11│
│营业外支出 │ 1008.08│ 519.10│ 97.35│ 2412.65│ 1300.38│ 1052.59│
│利润总额 │ 56308.23│ 30685.86│ 13726.45│ 56494.00│ 49517.12│ 26651.47│
│所得税 │ 8810.82│ 5033.39│ 1971.39│ 9771.80│ 4735.79│ 4108.14│
│净利润 │ 47497.41│ 25652.47│ 11755.06│ 46722.21│ 44781.34│ 22543.33│
│归属母公司净利润 │ 43635.58│ 24150.65│ 11102.09│ 43184.14│ 41437.58│ 21301.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1014352.11│ 1401315.79│ 1095786.75│ 1078855.82│ 868619.06│ 691028.36│
│经营活动现金流出 │ 1001539.26│ 1228661.13│ 1023812.63│ 929886.96│ 808932.01│ 802831.67│
│经营活动现金流量净额│ 12812.84│ 172654.66│ 71974.12│ 148968.86│ 59687.05│ -111803.31│
│投资活动现金流入 │ 1495.18│ 2075.94│ 5006.89│ 1283.82│ 5586.04│ 19479.63│
│投资活动现金流出 │ 57277.08│ 84750.06│ 70334.08│ 36299.73│ 11258.94│ 8426.21│
│投资活动现金流量净额│ -55781.90│ -82674.12│ -65327.19│ -35015.91│ -5672.90│ 11053.41│
│筹资活动现金流入 │ 74015.36│ 12000.00│ 50451.07│ 26019.24│ 52895.36│ 66886.80│
│筹资活动现金流出 │ 42834.02│ 58250.27│ 48848.05│ 103920.48│ 122671.80│ 72157.70│
│筹资活动现金流量净额│ 31181.34│ -46250.27│ 1603.03│ -77901.24│ -69776.43│ -5270.90│
│汇率变动对现金的影响│ -142.03│ 1706.32│ 2762.23│ 12648.33│ -623.67│ -2885.94│
│现金
|