财务分析☆ ◇601368 绿城水务 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2689.40│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│ 24779.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7351.59│ 16383.89│ 29637.38│ 24779.05│
│净利润增长率(%) │ -60.35│ 19.61│ -55.13│ -44.72│ 18.93│ -5.62│
│扣非净利润(万) │ 1733.81│ 6604.75│ 6276.98│ 15008.71│ 28251.57│ 21606.14│
│营业总收(未调整:万) │ 118958.67│ 247767.25│ 233170.96│ 225454.37│ 208148.93│ 154308.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 233170.96│ 225454.37│ 208561.78│ 154308.35│
│总营收同比增长率(%) │ -0.99│ 6.26│ 3.42│ 8.10│ 34.89│ 1.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.57│ 1.87│ 1.58│ 3.55│ 6.60│ 5.80│
│资产负债比率(%) │ 79.95│ 79.63│ 77.86│ 75.93│ 73.19│ 71.15│
│净利润现金含量(%) │ 617.91│ 513.40│ 760.50│ 363.20│ 243.17│ 295.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0305│ 0.0996│ 0.0833│ 0.1856│ 0.3357│ 0.2806│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0196│ 0.0748│ 0.0711│ 0.1700│ 0.3200│ 0.2447│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0305│ 0.0996│ 0.0833│ 0.1856│ 0.3337│ 0.2806│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7257│ 1.7257│
│每股未分配利润(元) │ 2.2504│ 2.2535│ 2.1898│ 2.1711│ 2.1014│ 1.8925│
│每股净资产(元) │ 5.3703│ 5.3698│ 5.2962│ 5.2690│ 5.1860│ 4.9433│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1882│ 0.5113│ 0.6332│ 0.6739│ 0.8116│ 0.8301│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2689.40│ 217.03│ 8793.46│ 13405.63│ 6782.28│ 2093.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6782.28│ 2093.77│
│净利润增长率(%) │ -60.35│ -89.63│ 19.61│ -1.56│ 90.60│ -31.67│
│扣非净利润(万) │ 1733.81│ -326.15│ 6604.75│ 11825.62│ 5777.40│ 1562.37│
│营业总收(未调整:万) │ 118958.67│ 54135.69│ 247767.25│ 185827.59│ 120143.94│ 54258.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120143.94│ 54258.15│
│总营收同比增长率(%) │ -0.99│ -0.23│ 6.26│ 7.38│ 9.55│ 7.53│
│加权净资产收益率(%) │ 0.57│ 0.05│ 1.87│ 2.76│ 1.44│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 79.95│ 79.63│ 79.63│ 78.35│ 78.20│ 78.17│
│净利润现金含量(%) │ 617.91│ 3631.16│ 513.40│ 270.59│ 270.91│ 274.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0305│ 0.0025│ 0.0996│ 0.1518│ 0.0768│ 0.0237│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0196│ -0.0037│ 0.0748│ 0.1339│ 0.0654│ 0.0177│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0305│ 0.0025│ 0.0996│ 0.1518│ 0.0768│ 0.0237│
│每股资本公积金(元) │ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│ 1.7227│
│每股未分配利润(元) │ 2.2504│ 2.2560│ 2.2535│ 2.3075│ 2.2325│ 2.2135│
│每股净资产(元) │ 5.3703│ 5.3723│ 5.3698│ 5.4221│ 5.3470│ 5.3199│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1882│ 0.0893│ 0.5113│ 0.4108│ 0.2081│ 0.0651│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.76│ 0.64│ 0.64│ 0.57│ 0.70│ 0.59│
│速动比率 │ 0.75│ 0.63│ 0.64│ 0.55│ 0.67│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 79.95│ 79.63│ 77.86│ 75.93│ 73.19│ 71.15│
│产权比率 │ 4.02│ 3.93│ 3.52│ 3.15│ 2.73│ 2.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.08│ 0.12│ 0.14│ 0.27│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.74│ 0.64│ 0.84│ 0.57│ 0.65│
│速动比率 │ 0.75│ 0.73│ 0.63│ 0.83│ 0.56│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 79.95│ 79.63│ 79.63│ 78.35│ 78.20│ 78.17│
│产权比率 │ 4.02│ 3.94│ 3.93│ 3.63│ 3.59│ 3.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.02│ 0.08│ 0.08│ 0.03│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.42│ 1.13│ 1.65│ 2.71│ 5.55│ 9.11│
│存货周转率 │ 29.44│ 56.96│ 29.70│ 20.36│ 18.99│ 12.36│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.75│ 0.89│ 1.07│ 1.07│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.18│ 0.18│ 0.19│ 0.21│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.13│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.20│ 1.13│ 0.86│ 0.59│ 0.29│
│存货周转率 │ 29.44│ 13.42│ 56.96│ 40.03│ 26.33│ 11.67│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.14│ 0.75│ 0.56│ 0.39│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.04│ 0.18│ 0.13│ 0.09│ 0.04│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.02│ 0.11│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.57│ 1.85│ 1.57│ 3.52│ 6.44│ 5.68│
│销售毛利率 │ 38.05│ 34.63│ 34.17│ 36.42│ 39.53│ 39.66│
│营业利润率 │ 2.43│ 3.99│ 4.16│ 8.46│ 16.86│ 18.91│
│销售净利率 │ 2.26│ 3.55│ 3.15│ 7.27│ 14.16│ 16.06│
│总资产净利率 │ 0.11│ 0.39│ 0.36│ 0.90│ 1.83│ 1.79│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.57│ 0.05│ 1.85│ 2.80│ 1.44│ 0.45│
│销售毛利率 │ 38.05│ 35.17│ 34.63│ 36.53│ 34.91│ 33.05│
│营业利润率 │ 2.43│ 0.31│ 3.99│ 8.43│ 6.50│ 4.44│
│销售净利率 │ 2.26│ 0.40│ 3.55│ 7.21│ 5.65│ 3.86│
│总资产净利率 │ 0.11│ 0.01│ 0.39│ 0.62│ 0.32│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.99│ 6.26│ 3.42│ 8.10│ 34.89│ 1.32│
│营业利润增长率 │ -63.01│ 1.80│ -49.16│ -45.91│ 20.23│ -7.52│
│净利润增长率 │ -60.35│ 19.61│ -55.13│ -44.72│ 18.93│ -5.62│
│净资产增长率 │ 0.01│ 1.39│ 0.52│ 1.55│ 4.91│ 4.01│
│总资产增长率 │ 1.91│ 10.82│ 9.29│ 13.14│ 12.91│ 19.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.99│ -0.23│ 6.26│ 7.38│ 9.55│ 7.53│
│营业利润增长率 │ -63.01│ -92.97│ 1.80│ 0.84│ 106.78│ -29.34│
│净利润增长率 │ -60.35│ -89.63│ 19.61│ -1.56│ 90.60│ -31.67│
│净资产增长率 │ 0.01│ 0.05│ 1.39│ 2.38│ 0.96│ 0.45│
│总资产增长率 │ 1.91│ 0.38│ 10.82│ 5.00│ 2.53│ 1.86│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付材料款增加 │ 281.81│ 52.82│ 433.53│
│短期借款 │增加短期流动资金│ 500.35│ 0.00│ ---│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付账款 │应付的供水、污水│ 159893.75│ 239657.92│ -33.28│
│ │项目工程款及设备│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │上缴代征污水处理│ 14174.87│ 23046.34│ -38.49│
│ │费、支付南宁市中│ │ │ │
│ │尧路地块及地上建│ │ │ │
│ │筑物、附着设施转│ │ │ │
│ │让款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内的到期的长│ 331416.46│ 243873.79│ 35.90│
│非流动负债 │期借款及应付债券│ │ │ │
│ │较年初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│归还2024年度第一│ 638.01│ 50761.76│ -98.74│
│ │期超短期融资券本│ │ │ │
│ │金5亿元及利息 │ │ │ │
│租赁负债 │支付房屋、土地的│ 62.39│ 42.79│ 45.82│
│ │租金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 118958.67│ 120143.94│ -0.99│
│营业成本 │--- │ 73691.38│ 78204.90│ -5.77│
│销售费用 │--- │ 2571.52│ 2998.67│ -14.24│
│管理费用 │--- │ 5383.81│ 5572.08│ -3.38│
│财务费用 │--- │ 25346.03│ 22493.01│ 12.68│
│研发费用 │--- │ 244.86│ 292.67│ -16.34│
│经营活动产生│--- │ 16618.06│ 18374.06│ -9.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期供水及污│ -124760.08│ -69317.02│ -79.98│
│的现金流量净│水处理项目资金投│ │ │ │
│额 │入同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增债务本金│ 98330.65│ 34829.23│ 182.32│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受汇率波动影响，│ 217.03│ 2093.77│ -89.63│
│司股东的净利│本报告期外币借款│ │ │ │
│润 │汇兑净损失同比增│ │ │ │
│ │长185.23% │ │ │ │
│归属于上市公│受汇率波动影响，│ -326.15│ 1562.37│ -120.88│
│司股东的扣除│本报告期外币借款│ │ │ │
│非经常性损益│汇兑净损失同比增│ │ │ │
│的净利润 │长185.23% │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司收到│ 7880.71│ 5750.44│ 37.05│
│的现金流量净│的污水处理服务费│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 63272.95│ 70209.55│ 76968.19│ 84240.16│ 91247.09│ 149477.76│
│存货 │ 2441.66│ 2565.14│ 3122.03│ 7212.64│ 6866.51│ 6387.32│
│应收票据及应收账款 │ 304271.20│ 263496.53│ 174475.70│ 108590.57│ 57658.18│ 17409.82│
│合同资产 │ 3134.27│ 3156.80│ 2670.49│ 2999.23│ 1863.49│ 2934.97│
│预付款项 │ 281.81│ 52.82│ 73.70│ 100.94│ 388.56│ 89.64│
│其他应收款 │ 558.41│ 577.20│ 1044.30│ 1099.88│ 1616.85│ 4504.25│
│流动资产合计 │ 401202.04│ 368791.91│ 288754.95│ 235527.78│ 187589.68│ 201147.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 888.69│ 831.01│ 806.48│ 603.16│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1384843.98│ 1415948.13│ 1380728.65│ 1225251.69│ 1123696.02│ 818775.59│
│在建工程 │ 409029.85│ 363712.37│ 247943.28│ 310719.73│ 271424.50│ 390421.75│
│无形资产 │ 150519.25│ 152571.67│ 148462.92│ 136235.11│ 108476.65│ 87909.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1984342.49│ 1972154.88│ 1823697.05│ 1697353.71│ 1520503.94│ 1311599.57│
│资产总计 │ 2385544.53│ 2340946.78│ 2112452.00│ 1932881.49│ 1708093.62│ 1512746.86│
│应付票据及应付账款 │ 159893.75│ 239657.92│ 176469.03│ 157557.02│ 126211.25│ 123888.94│
│预收款项 │ 2646.82│ 2629.16│ 3790.80│ 4810.24│ 5528.22│ 4891.10│
│合同负债 │ 8380.95│ 7643.62│ 6316.59│ 5770.26│ 5182.85│ 4586.89│
│流动负债 │ 529110.89│ 578790.60│ 448130.17│ 414732.04│ 268884.77│ 339829.80│
│长期借款 │ 1015907.92│ 935029.95│ 880261.98│ 804589.49│ 751088.63│ 599970.61│
│长期应付款 │ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 10110.22│ 15810.55│
│非流动负债 │ 1378044.10│ 1285392.58│ 1196678.40│ 1052912.96│ 981297.13│ 736439.44│
│负债合计 │ 1907154.99│ 1864183.17│ 1644808.56│ 1467645.00│ 1250181.91│ 1076269.23│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152370.40│ 152370.40│
│盈余公积 │ 35068.38│ 34750.42│ 33879.34│ 33120.56│ 31700.15│ 28710.42│
│未分配利润 │ 198702.59│ 198980.07│ 193353.43│ 191705.26│ 185543.86│ 167099.50│
│少数股东权益 │ 4207.88│ 2622.44│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 474181.65│ 474141.17│ 467643.44│ 465236.50│ 457911.72│ 436477.62│
│股东权益合计 │ 478389.54│ 476763.61│ 467643.44│ 465236.50│ 457911.72│ 436477.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63272.95│ 69565.61│ 70209.55│ 78488.56│ 60862.49│ 84143.84│
│存货 │ 2441.66│ 2665.97│ 2565.14│ 2771.45│ 2818.83│ 3102.07│
│应收票据及应收账款 │ 304271.20│ 277626.01│ 263496.53│ 259072.64│ 233152.34│ 200621.40│
│合同资产 │ 3134.27│ 3181.81│ 3156.80│ 3847.00│ 3067.66│ 2654.91│
│预付款项 │ 281.81│ 26.01│ 52.82│ 53.44│ 66.13│ 54.41│
│其他应收款 │ 558.41│ 571.99│ 577.20│ 860.88│ 754.69│ 786.53│
│流动资产合计 │ 401202.04│ 381017.60│ 368791.91│ 371678.62│ 328441.60│ 320498.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 888.69│ 831.01│ 831.01│ 818.79│ 818.79│ 806.48│
│固定资产净额 │ 1384843.98│ 1399046.76│ 1415948.13│ 1410490.58│ 1415027.45│ 1364759.24│
│在建工程 │ 409029.85│ 375722.45│ 363712.37│ 243489.08│ 227726.79│ 269824.51│
│无形资产 │ 150519.25│ 151536.74│ 152571.67│ 151905.18│ 152871.60│ 156141.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1984342.49│ 1968779.19│ 1972154.88│ 1846390.73│ 1837405.93│ 1831168.25│
│资产总计 │ 2385544.53│ 2349796.79│ 2340946.78│ 2218069.35│ 2165847.53│ 2151666.70│
│应付票据及应付账款 │ 159893.75│ 167666.81│ 239657.92│ 142322.88│ 150040.44│ 154717.09│
│预收款项 │ 2646.82│ 2647.14│ 2629.16│ 3342.64│ 3906.42│ 4112.28│
│合同负债 │ 8380.95│ 8439.32│ 7643.62│ 7787.44│ 6321.12│ 6501.89│
│流动负债 │ 529110.89│ 517248.86│ 578790.60│ 442685.53│ 577350.96│ 489697.41│
│长期借款 │ 1015907.92│ 1001773.06│ 935029.95│ 914414.70│ 874916.74│ 876352.12│
│长期应付款 │ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│ 29529.76│
│非流动负债 │ 1378044.10│ 1353981.85│ 1285392.58│ 1295254.56│ 1116366.59│ 1192232.08│
│负债合计 │ 1907154.99│ 1871230.71│ 1864183.17│ 1737940.09│ 1693717.54│ 1681929.49│
│实收资本 │ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│ 88297.31│
│资本公积金 │ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│ 152113.37│
│盈余公积 │ 35068.38│ 34750.42│ 34750.42│ 34592.53│ 34592.53│ 33879.34│
│未分配利润 │ 198702.59│ 199197.10│ 198980.07│ 203750.13│ 197126.78│ 195447.20│
│少数股东权益 │ 4207.88│ 4207.88│ 2622.44│ 1375.92│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 474181.65│ 474358.20│ 474141.17│ 478753.34│ 472129.99│ 469737.21│
│股东权益合计 │ 478389.54│ 478566.08│ 476763.61│ 480129.26│ 472129.99│ 469737.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118958.67│ 247767.25│ 233170.96│ 225454.37│ 208148.93│ 154308.35│
│营业总成本 │ 111498.11│ 230721.70│ 221056.47│ 206611.26│ 173601.96│ 128728.15│
│营业税金及附加 │ 4260.50│ 3170.87│ 2619.11│ 2161.71│ 2341.61│ 1710.73│
│销售费用 │ 2571.52│ 6616.50│ 5819.20│ 6086.42│ 5694.13│ 4724.86│
│财务费用 │ 25346.03│ 47183.70│ 47002.42│ 43135.18│ 27103.41│ 20061.29│
│管理费用 │ 5383.81│ 11125.57│ 11468.96│ 11511.63│ 12489.68│ 9108.42│
│资产减值损失 │ -95.09│ 73.14│ -119.89│ -117.41│ -12.68│ -206.89│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 57.68│ 24.54│ 3.32│ 3.16│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2888.47│ 9873.52│ 9698.53│ 19076.29│ 35090.69│ 29185.19│
│营业外收入 │ 185.90│ 602.40│ 450.89│ 443.57│ 334.42│ 327.79│
│营业外支出 │ 22.72│ 140.76│ 1216.90│ 613.57│ 80.28│ 123.38│
│利润总额 │ 3051.66│ 10335.17│ 8932.52│ 18906.29│ 35344.83│ 29389.59│
│所得税 │ 362.25│ 1541.71│ 1580.93│ 2522.40│ 5875.69│ 4610.55│
│净利润 │ 2689.40│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│ 24779.05│
│归属母公司净利润 │ 2689.40│ 8793.46│ 7351.59│ 16383.89│ 29469.15│ 24779.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118958.67│ 54135.69│ 247767.25│ 185827.59│ 120143.94│ 54258.15│
│营业总成本 │ 111498.11│ 54478.24│ 230721.70│ 169246.22│ 110836.08│ 52333.28│
│营业税金及附加 │ 4260.50│ 2083.14│ 3170.87│ 1929.75│ 1274.76│ 599.98│
│销售费用 │ 2571.52│ 1504.79│ 6616.50│ 4983.37│ 2998.67│ 1480.13│
│财务费用 │ 25346.03│ 12537.59│ 47183.70│ 35879.38│ 22493.01│ 10904.23│
│管理费用 │ 5383.81│ 3108.48│ 11125.57│ 8122.60│ 5572.08│ 2927.46│
│资产减值损失 │ -95.09│ ---│ 73.14│ 75.13│ 75.13│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 57.68│ ---│ 24.54│ 12.32│ 12.32│ ---│
│营业利润 │ 2888.47│ 169.15│ 9873.52│ 15661.95│ 7808.70│ 2406.92│
│营业外收入 │ 185.90│ 150.29│ 602.40│ 375.63│ 264.50│ 150.30│
│营业外支出 │ 22.72│ 18.72│ 140.76│ 114.07│ 100.79│ 2.43│
│利润总额 │ 3051.66│ 300.72│ 10335.17│ 15923.52│ 7972.42│ 2554.78│
│所得税 │ 362.25│ 83.69│ 1541.71│ 2517.89│ 1190.14│ 461.01│
│净利润 │ 2689.40│ 217.03│ 8793.46│ 13405.63│ 6782.28│ 2093.77│
│归属母公司净利润 │ 2689.40│ 217.03│ 8793.46│ 13405.63│ 6782.28│ 2093.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112432.44│ 225889.85│ 237776.59│ 248689.88│ 245155.05│ 225432.37│
│经营活动现金流出 │ 95814.37│ 180743.93│ 181867.60│ 189184.40│ 173495.57│ 152136.74│
│经营活动现金流量净额│ 16618.06│ 45145.92│ 55908.99│ 59505.48│ 71659.49│ 73295.63│
│投资活动现金流入 │ 30.58│ 580.03│ 234.01│ 1340.54│ 1890.58│ 2867.84│
│投资活动现金流出 │ 124790.66│ 151297.94│ 159180.17│ 202544.83│ 251981.75│ 283006.32│
│投资活动现金流量净额│ -124760.08│ -150717.90│ -158946.16│ -201204.30│ -250091.17│ -280138.48│
│筹资活动现金流入 │ 286412.88│ 519074.58│ 391445.78│ 309411.27│ 369760.00│ 385488.00│
│筹资活动现金流出 │ 188082.24│ 419054.30│ 296951.12│ 175079.49│ 249531.
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