财务分析☆ ◇601208 东材科技 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31171.45│ 28543.98│ 18102.26│ 32877.67│ 41500.34│ 34093.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18102.26│ 32640.12│ 41501.38│ 33428.17│
│净利润增长率(%) │ 63.78│ 57.68│ -44.54│ -20.78│ 24.15│ 94.27│
│扣非净利润(万) │ 22365.94│ 23160.73│ 12414.75│ 21671.90│ 24853.06│ 31433.71│
│营业总收(未调整:万) │ 309487.16│ 518121.33│ 447010.64│ 373746.10│ 364027.61│ 323390.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 447010.64│ 373746.10│ 364027.61│ 324769.31│
│总营收同比增长率(%) │ 27.29│ 15.91│ 19.60│ 2.67│ 12.09│ 71.92│
│加权净资产收益率(%) │ 5.05│ 5.61│ 3.99│ 7.59│ 10.22│ 10.72│
│资产负债比率(%) │ 45.74│ 45.76│ 55.38│ 52.53│ 51.77│ 39.36│
│净利润现金含量(%) │ 33.80│ 28.10│ 50.29│ 55.11│ -153.40│ -17.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3000│ 0.2000│ 0.3700│ 0.4600│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.2500│ 0.1400│ 0.2400│ 0.2800│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3086│ 0.2804│ 0.2019│ 0.3583│ 0.4528│ 0.3796│
│每股资本公积金(元) │ 3.1618│ 3.2400│ 2.1190│ 2.1733│ 2.0937│ 1.9771│
│每股未分配利润(元) │ 1.7750│ 1.5542│ 1.5476│ 1.5056│ 1.2466│ 0.9878│
│每股净资产(元) │ 6.1557│ 5.9348│ 4.8142│ 4.7345│ 4.3497│ 3.9953│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1043│ 0.0788│ 0.1015│ 0.1974│ -0.6946│ -0.0651│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31171.45│ 18683.23│ 28543.98│ 28294.43│ 19032.32│ 9187.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19032.32│ 9187.73│
│净利润增长率(%) │ 63.78│ 103.35│ 57.68│ 19.80│ 19.09│ 81.16│
│扣非净利润(万) │ 22365.94│ 10795.19│ 23160.73│ 23223.31│ 15878.45│ 7616.30│
│营业总收(未调整:万) │ 309487.16│ 144357.16│ 518121.33│ 380306.31│ 243139.72│ 113448.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 243139.72│ 113448.89│
│总营收同比增长率(%) │ 27.29│ 27.24│ 15.91│ 17.18│ 14.57│ 23.23│
│加权净资产收益率(%) │ 5.05│ 3.06│ 5.61│ 5.91│ 4.04│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 45.74│ 44.90│ 45.76│ 45.35│ 56.36│ 56.61│
│净利润现金含量(%) │ 33.80│ -8.36│ 28.10│ -128.95│ -137.04│ -206.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.3000│ 0.3100│ 0.2100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.1069│ 0.2500│ 0.2281│ 0.1800│ 0.0849│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3086│ 0.1849│ 0.2804│ 0.2779│ 0.2122│ 0.1025│
│每股资本公积金(元) │ 3.1618│ 3.1617│ 3.2400│ 3.2419│ 2.1190│ 2.1190│
│每股未分配利润(元) │ 1.7750│ 1.6514│ 1.5542│ 1.5354│ 1.6522│ 1.6501│
│每股净资产(元) │ 6.1557│ 6.0265│ 5.9348│ 5.9141│ 4.9226│ 4.9188│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1043│ -0.0155│ 0.0788│ -0.3584│ -0.2908│ -0.2119│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.20│ 1.13│ 1.29│ 1.47│ 1.48│
│速动比率 │ 0.98│ 1.07│ 0.99│ 1.11│ 1.31│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 45.74│ 45.76│ 55.38│ 52.53│ 51.77│ 39.36│
│产权比率 │ 0.85│ 0.86│ 1.27│ 1.14│ 1.11│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.02│ 0.03│ 0.07│ -0.23│ -0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.04│ 1.20│ 1.28│ 1.27│ 1.22│
│速动比率 │ 0.98│ 0.91│ 1.07│ 1.12│ 1.10│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 45.74│ 44.90│ 45.76│ 45.35│ 56.36│ 56.61│
│产权比率 │ 0.85│ 0.82│ 0.86│ 0.84│ 1.32│ 1.34│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.00│ 0.02│ -0.11│ -0.09│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.75│ 5.42│ 5.37│ 5.25│ 5.64│ 6.80│
│存货周转率 │ 4.86│ 9.88│ 8.40│ 6.54│ 8.18│ 9.54│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.36│ 1.27│ 0.99│ 1.13│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 1.06│ 1.14│ 1.22│ 1.53│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.48│ 0.44│ 0.39│ 0.48│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.36│ 5.42│ 3.68│ 2.42│ 1.17│
│存货周转率 │ 4.86│ 2.48│ 9.88│ 6.81│ 4.28│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.36│ 1.36│ 1.01│ 0.66│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.26│ 1.06│ 0.80│ 0.52│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.13│ 0.48│ 0.35│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 4.72│ 3.99│ 7.20│ 9.85│ 9.50│
│销售毛利率 │ 16.81│ 15.71│ 13.92│ 19.01│ 20.67│ 23.72│
│营业利润率 │ 12.03│ 5.35│ 4.09│ 9.87│ 12.69│ 11.92│
│销售净利率 │ 9.96│ 5.20│ 3.44│ 8.20│ 11.66│ 10.63│
│总资产净利率 │ 2.70│ 2.48│ 1.51│ 3.23│ 5.60│ 6.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 3.07│ 4.72│ 4.70│ 4.10│ 1.98│
│销售毛利率 │ 16.81│ 17.13│ 15.71│ 16.15│ 16.49│ 16.39│
│营业利润率 │ 12.03│ 14.72│ 5.35│ 7.56│ 7.85│ 8.98│
│销售净利率 │ 9.96│ 12.74│ 5.20│ 7.15│ 7.46│ 7.75│
│总资产净利率 │ 2.70│ 1.64│ 2.48│ 2.51│ 1.70│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.29│ 15.91│ 19.60│ 2.67│ 12.09│ 71.92│
│营业利润增长率 │ 95.11│ 51.73│ -50.14│ -20.16│ 21.97│ 91.51│
│净利润增长率 │ 63.78│ 57.68│ -44.54│ -20.78│ 24.15│ 94.27│
│净资产增长率 │ 2.91│ 33.04│ -0.44│ 8.51│ 17.35│ 42.54│
│总资产增长率 │ 1.52│ 8.38│ 5.29│ 9.62│ 48.29│ 45.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.29│ 27.24│ 15.91│ 17.18│ 14.57│ 23.23│
│营业利润增长率 │ 95.11│ 108.75│ 51.73│ 16.90│ 14.43│ 103.46│
│净利润增长率 │ 63.78│ 103.35│ 57.68│ 19.80│ 19.09│ 81.16│
│净资产增长率 │ 2.91│ 0.75│ 33.04│ 32.57│ 2.14│ 2.07│
│总资产增长率 │ 1.52│ -2.07│ 8.38│ 7.40│ 4.23│ 4.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本报告期末承兑银│ 21984.18│ 38596.17│ -43.04│
│ │行信用等级较高的│ │ │ │
│ │票据已到期或贴现│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期转让河南│ 25360.15│ 16333.90│ 55.26│
│ │华佳部分股权，剩│ │ │ │
│ │余的股权按公允价│ │ │ │
│ │值重新计量，大幅│ │ │ │
│ │增值 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期转让河南│ 168.81│ 555.94│ -69.64│
│ │华佳部分股权，导│ │ │ │
│ │致河南华佳不再纳│ │ │ │
│ │入上市公司合并报│ │ │ │
│ │表范围，减少了租│ │ │ │
│ │赁房屋净值 │ │ │ │
│商誉 │本报告期转让河南│ ---│ 205.66│ -100.00│
│ │华佳部分股权，导│ │ │ │
│ │致河南华佳不再纳│ │ │ │
│ │入上市公司合并报│ │ │ │
│ │表范围，因收购河│ │ │ │
│ │南华佳时产生的商│ │ │ │
│ │誉终止确认 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期银行短期│ 102946.11│ 77801.55│ 32.32│
│ │借款净增加额增加│ │ │ │
│应付票据 │本报告期采用承兑│ 42547.14│ 29448.32│ 44.48│
│ │汇票支付的材料款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 2863.87│ 1692.99│ 69.16│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付了上│ 3394.23│ 7720.56│ -56.04│
│ │年末计提的年终绩│ │ │ │
│ │效 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交企业│ 5763.45│ 4194.55│ 37.40│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期转让河南│ 39.79│ 409.22│ -90.28│
│ │华佳部分股权，导│ │ │ │
│ │致河南华佳不再纳│ │ │ │
│ │入上市公司合并报│ │ │ │
│ │表范围，减少了河│ │ │ │
│ │南华佳尚未支付的│ │ │ │
│ │房屋租赁款 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期提前偿还│ 4041.95│ 10214.93│ -60.43│
│ │部分融资租赁借款│ │ │ │
│ │，导致融资租赁借│ │ │ │
│ │款余额减少 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期产品销量│ 309487.16│ 243139.72│ 27.29│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期产品销量│ 257472.44│ 203053.08│ 26.80│
│ │增加，结转成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2872.30│ 2894.19│ -0.76│
│管理费用 │本报告期职工薪酬│ 6397.93│ 4685.18│ 36.56│
│ │、折旧与摊销增加│ │ │ │
│财务费用 │2025年9月提前赎 │ 3901.83│ 5424.39│ -28.07│
│ │回可转换公司债券│ │ │ │
│ │，本报告期较去年│ │ │ │
│ │同期不存在可转债│ │ │ │
│ │的利息支出 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 11230.31│ 9111.84│ 23.25│
│ │的直接材料及动力│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售产品│ 10537.31│ -26081.17│ 140.40│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期转让控股│ -3335.25│ -8810.31│ 62.14│
│的现金流量净│子公司河南华佳部│ │ │ │
│额 │分股权，收到80% │ │ │ │
│ │股权转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资款项│ -14252.48│ 24636.99│ -157.85│
│的现金流量净│净增加额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │销售毛利较去年同│ 21256.54│ 10056.77│ 111.37│
│ │期增加，另外新增│ │ │ │
│ │了股权处置收益 │ │ │ │
│归属于上市公│销售毛利较去年同│ 18683.23│ 9187.73│ 103.35│
│司股东的净利│期增加，另外新增│ │ │ │
│润 │了股权处置收益 │ │ │ │
│归属于上市公│销售毛利较去年同│ 10795.19│ 7616.30│ 41.74│
│司股东的扣除│期增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1561.08│ -19003.63│ 91.79│
│的现金流量净│务收到的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 104154.62│ 96851.63│ 94988.79│ 118858.48│ 142772.98│ 31530.27│
│存货 │ 59375.24│ 46597.69│ 41792.44│ 49848.44│ 42782.18│ 27848.04│
│应收票据及应收账款 │ 168630.93│ 154674.57│ 144789.74│ 116945.52│ 116048.66│ 102554.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12899.58│ 13520.80│ 8448.32│ 6391.07│ 10985.48│ 8729.09│
│其他应收款 │ 5847.04│ 5427.82│ 5536.07│ 4956.52│ 2534.34│ 1263.90│
│流动资产合计 │ 422019.67│ 413194.22│ 349216.23│ 354977.22│ 399957.32│ 243218.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 25360.15│ 16333.90│ 14911.55│ 20226.23│ 19110.18│ 18871.87│
│固定资产净额 │ 563908.41│ 543565.14│ 433839.75│ 349578.21│ 262092.00│ 212301.22│
│在建工程 │ 60854.72│ 79282.58│ 151371.94│ 186330.02│ 152950.59│ 72775.89│
│无形资产 │ 51354.45│ 53289.44│ 51898.22│ 53732.38│ 37383.69│ 25633.90│
│商誉 │ ---│ 205.66│ 205.66│ 205.66│ 205.66│ 205.66│
│非流动资产合计 │ 727021.60│ 718649.42│ 695128.41│ 637693.23│ 505508.18│ 367387.18│
│资产总计 │ 1149041.27│ 1131843.64│ 1044344.64│ 992670.44│ 905465.50│ 610606.17│
│应付票据及应付账款 │ 114631.39│ 116962.01│ 91460.91│ 101914.01│ 59859.95│ 57173.93│
│预收款项 │ 139.80│ 148.54│ 166.01│ ---│ 700.00│ 3500.00│
│合同负债 │ 2863.87│ 1692.99│ 1981.63│ 2492.77│ 2491.09│ 1386.49│
│流动负债 │ 368635.59│ 344110.86│ 309106.82│ 274129.59│ 271804.01│ 164086.41│
│长期借款 │ 114000.86│ 122220.96│ 87456.57│ 84785.00│ 51353.69│ 52952.69│
│长期应付款 │ 4041.95│ 10214.93│ 13564.24│ 1152.14│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 156902.16│ 173863.63│ 269230.59│ 247348.04│ 196924.27│ 76238.28│
│负债合计 │ 525537.75│ 517974.49│ 578337.41│ 521477.63│ 468728.28│ 240324.69│
│实收资本 │ 101018.29│ 101811.78│ 89678.46│ 91771.62│ 91651.56│ 89818.61│
│资本公积金 │ 319397.75│ 329867.50│ 190031.38│ 199445.02│ 191893.67│ 177581.31│
│盈余公积 │ 19776.27│ 19776.27│ 19574.10│ 16215.95│ 16215.95│ 9802.41│
│未分配利润 │ 179310.28│ 158240.66│ 138787.34│ 138168.32│ 114257.16│ 88723.99│
│少数股东权益 │ 1662.37│ 9638.18│ 11818.90│ 14239.79│ 15625.06│ 11428.59│
│归属母公司权益 │ 621841.14│ 604230.97│ 454188.33│ 456953.02│ 421112.16│ 358852.89│
│股东权益合计 │ 623503.52│ 613869.15│ 466007.23│ 471192.81│ 436737.22│ 370281.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104154.62│ 84693.32│ 96851.63│ 97989.81│ 93890.29│ 94269.71│
│存货 │ 59375.24│ 49711.49│ 46597.69│ 51850.47│ 53042.00│ 47882.68│
│应收票据及应收账款 │ 168630.93│ 162789.95│ 154674.57│ 159143.88│ 147281.69│ 144319.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12899.58│ 15368.30│ 13520.80│ 12358.31│ 10687.47│ 8242.26│
│其他应收款 │ 5847.04│ 8605.86│ 5427.82│ 6745.70│ 5535.72│ 6485.44│
│流动资产合计 │ 422019.67│ 390164.86│ 413194.22│ 406793.72│ 382901.99│ 381840.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 25360.15│ 24291.97│ 16333.90│ 16478.28│ 15675.73│ 15340.96│
│固定资产净额 │ 563908.41│ 571812.85│ 543565.14│ 522783.39│ 508911.01│ 520394.54│
│在建工程 │ 60854.72│ 43032.06│ 79282.58│ 93914.52│ 89458.87│ 77133.91│
│无形资产 │ 51354.45│ 51799.29│ 53289.44│ 53681.04│ 54174.33│ 51411.26│
│商誉 │ ---│ ---│ 205.66│ 205.66│ 205.66│ 205.66│
│非流动资产合计 │ 727021.60│ 718224.03│ 718649.42│ 714843.85│ 705646.84│ 712946.93│
│资产总计 │ 1149041.27│ 1108388.90│ 1131843.64│ 1121637.57│ 1088548.84│ 1094786.98│
│应付票据及应付账款 │ 114631.39│ 103692.84│ 116962.01│ 89479.06│ 87783.21│ 96469.08│
│预收款项 │ 139.80│ 148.54│ 148.54│ ---│ ---│ 166.01│
│合同负债 │ 2863.87│ 2091.81│ 1692.99│ 1936.32│ 2812.41│ 2419.02│
│流动负债 │ 368635.59│ 375651.08│ 344110.86│ 317991.18│ 300621.56│ 312684.33│
│长期借款 │ 114000.86│ 70790.20│ 122220.96│ 136298.76│ 136371.77│ 125425.06│
│长期应付款 │ 4041.95│ 11760.38│ 10214.93│ 13079.06│ 9075.27│ 12287.46│
│非流动负债 │ 156902.16│ 122055.77│ 173863.63│ 190691.74│ 312899.06│ 307076.92│
│负债合计 │ 525537.75│ 497706.85│ 517974.49│ 508682.92│ 613520.62│ 619761.26│
│实收资本 │ 101018.29│ 101018.29│ 101811.78│ 101811.78│ 89678.46│ 89678.46│
│资本公积金 │ 319397.75│ 319390.90│ 329867.50│ 330061.22│ 190031.38│ 190031.38│
│盈余公积 │ 19776.27│ 19776.27│ 19776.27│ 19574.10│ 19574.10│ 19574.10│
│未分配利润 │ 179310.28│ 166822.05│ 158240.66│ 156324.79│ 148162.68│ 147975.07│
│少数股东权益 │ 1662.37│ 1897.02│ 9638.18│ 10826.55│ 11123.15│ 11458.47│
│归属母公司权益 │ 621841.14│ 608785.03│ 604230.97│ 602128.11│ 463905.07│ 463567.25│
│股东权益合计 │ 623503.52│ 610682.05│ 613869.15│ 612954.65│ 475028.21│ 475025.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 309487.16│ 518121.33│ 447010.64│ 373746.10│ 364027.61│ 323390.43│
│营业总成本 │ 284366.73│ 497816.56│ 436790.92│ 353734.16│ 337179.58│ 286515.40│
│营业税金及附加 │ 2491.93│ 5260.89│ 3885.92│ 2737.47│ 3260.46│ 2700.82│
│销售费用 │ 2872.30│ 7422.28│ 5885.39│ 5995.31│ 5689.07│ 5420.69│
│财务费用 │ 3901.83│ 10589.72│ 9161.16│ 7276.13│ 4713.34│ 3049.10│
│管理费用 │ 6397.93│ 19609.33│ 13865.40│ 14828.83│ 13703.94│ 13434.91│
│资产减值损失 │ 131.84│ -1341.87│ 628.64│ -2230.92│ -389.19│ -52.10│
│公允价值变动净收益 │ 169.04│ 141.72│ -97.65│ -118.45│ -212.71│ 25.62│
│投资收益 │ 8741.90│ 2527.09│ 2393.53│ 2397.27│ 1245.14│ -180.61│
│营业利润 │ 37221.16│ 27723.26│ 18271.62│ 36881.56│ 46191.44│ 38537.00│
│营业外收入 │ 79.52│ 917.98│ 1094.97│ 142.44│ 194.80│ 65.98│
│营业外支出 │ 241.73│ 910.78│ 1305.52│ 652.64│ 277.68│ 586.76│
│利润总额 │ 37058.96│ 27730.47│ 18061.07│ 36371.36│ 46108.56│ 38016.21│
│所得税 │ 6221.54│ 766.68│ 2674.36│ 5722.86│ 3670.80│ 3645.84│
│净利润 │ 30837.42│ 26963.79│ 15386.72│ 30648.50│ 42437.76│ 34370.37│
│归属母公司净利润 │ 31171.45│ 28543.98│ 18102.26│ 32877.67│ 41500.34│ 34093.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 309487.16│ 144357.16│ 518121.33│ 380306.31│ 243139.72│ 113448.89│
│营业总成本 │ 284366.73│ 134125.00│ 497816.56│ 358130.26│ 227638.06│ 105971.69│
│营业税金及附加 │ 2491.93│ 1215.37│ 5260.89│ 3713.38│ 2469.38│ 861.42│
│销售费用 │ 2872.30│ 1850.94│ 7422.28│ 4512.51│ 2894.19│ 1474.02│
│财务费用 │ 3901.83│ 1958.10│ 10589.72│ 8317.74│ 5424.39│ 1928.05│
│管理费用 │ 6397.93│ 2865.97│ 19609.33│ 7976.99│ 4685.18│ 2239.95│
│资产减值损失 │ 131.84│ 832.31│ -1341.87│ -115.40│ -104.16│ 284.44│
│公允价值变动净收益 │ 169.04│ 36.55│ 141.72│ 84.36│ 89.51│ 13.56│
│投资收益 │ 8741.90│ 8261.37│ 2527.09│ 1829.36│ 880.16│ 495.89│
│营业利润 │ 37221.16│ 21256.04│ 27723.26│ 28743.72│ 19077.46│ 10182.32│
│营业外收入 │ 79.52│ 53.28│ 917.98│ 555.53│ 310.68│ 25.21│
│营业外支出 │ 241.73│ 52.78│ 910.78│ 354.49│ 219.84│ 150.76│
│利润总额 │ 37058.96│ 21256.54│ 27730.47│ 28944.76│ 19168.30│ 10056.77│
│所得税 │ 6221.54│ 2862.75│ 766.68│ 1755.49│ 1031.07│ 1266.02│
│净利润 │ 30837.42│ 18393.79│ 26963.79│ 27189.27│ 18137.23│ 8790.76│
│归属母公司净利润 │ 31171.45│ 18683.23│ 28543.98│ 28294.43│ 19032.32│ 9187.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 225731.97│ 389293.80│ 390387.06│ 329273.05│ 230437.72│ 175144.77│
│经营活动现金流出 │ 215194.66│ 381273.55│ 381284.11│ 311155.27│ 294098.56│ 180995.73│
│经营活动现金流量净额│ 10537.31│ 8020.25│ 9102.95│ 18117.77│ -63660.84│ -5850.96│
│投资活动现金流入 │ 80386.01│ 16396.66│ 269463.23│ 339899.73│ 185112.88│ 63069.42│
│投资活动现金流出 │ 83721.26│ 40594.78│ 316804.21│ 377935.06│ 244674.10│ 136984.49│
│投资活动现金流量净额│ -3335.25│ -24198.12│ -47340.98│ -38035.33│ -59561.22│ -73915.07│
│筹资活动现金流入 │ 194754.43│ 248417.95│ 268784.90│ 339474.91│ 331868.69│ 175205.88│
│筹资活动现金流出 │ 209006.91│ 238922.36│ 246276.91│ 356761.86│ 101006.70│ 91805.33│
│筹资活动现金流量净额│ -14252.48│ 9495.59│ 22507.99│ -17286.95│ 230862.00│ 83400.55│
│汇率变动对现金的影响│ -198.65│ -196.02│ 166.40│ 33.06│ 358.85│ -47.09│
│现金及等价物净增加额│ -7249.08│ -6878.30│ -15563.64│ -37171.46│ 107998.79│ 3587.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 225731.97│ 99825.35│ 389293.80│ 258837.97│ 165362.15│ 72476.80│
│经营活动现金流出 │ 215194.66│ 101386.43│ 381273.55│ 295324.25│ 191443.32│ 91480.43│
│经营活动现金流量净额│ 10537.31│ -1561.08│ 8020.25│ -36486.28│ -26081.17│ -19003.63│
│投资活动现金流入 │ 80386.01│ 54938.31│ 16396.66│ 168318.84│ 122149.01│ 65101.74│
│投资活动现金流出 │ 83721.26│ 47718.44│ 40594.78│ 179759.70│ 130959.32│ 80421.55│
│投资活动现金流量净额│ -3335.25│ 7219.87│ -24198.12│ -11440.86│ -8810.31│ -15319.81│
│筹资活动现金流入 │ 194754.43│ 89164.63│ 248417.95│ 223444.57│ 172522.66│ 110030.40│
│筹资活动现金流出 │ 209006.91│ 106560.13│ 238922.36│ 183374.23│ 147885.67│ 72804.65│
│筹资活动现金流量净额│ -14252.48│ -17395.50│ 9495.59│ 40070.34│ 24636.99│ 37225.75│
│汇率变动对现金的影响│ -198.65│ -115.80│ -196.02│ -31.05│ 14.45│ -15.37│
│现金及等价物净增加额│ -7249.08│ -11852.51│ -6878.30│ -7887.85│ -10240.03│ 2886.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 113448.89│ 21.90│ 9187.73│ 32.19│
│二季报 │ 129690.82│ 25.03│ 9844.59│ 34.49│
│三季报 │ 137166.59│ 26.47│ 9262.11│ 32.45│
│四季报 │ 137815.02│ 26.60│ 249.55│ 0.87│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 92063.44│ 20.60│ 5071.64│ 28.02│
│二季报 │ 120151.66│ 26.88│ 10909.63│ 60.27│
│三季报 │ 112320.19│ 25.13│ 7637.54│ 42.19│
│四季报 │ 122475.35│ 27.40│ -5516.54│ -30.47│
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