财务分析☆ ◇601111 中国国航 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 186983.60│ -23730.50│ -104638.20│ -3861949.90│ -1664231.00│ -1440942.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -104638.20│ -3861949.90│ -1664231.00│ -1440942.90│
│净利润增长率(%) │ 37.31│ 77.32│ 97.29│ -132.06│ -15.50│ -324.85│
│扣非净利润(万) │ 164402.10│ -253969.60│ -317690.30│ -3918350.90│ -1705646.20│ -1474088.30│
│营业总收(未调整:万) │ 12982618.40│ 16669888.00│ 14110023.40│ 5289758.40│ 7453167.00│ 6950374.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 14110023.40│ 5289758.40│ 7453167.00│ 6950374.90│
│总营收同比增长率(%) │ 1.31│ 18.14│ 166.74│ -29.03│ 7.23│ -48.96│
│加权净资产收益率(%) │ 4.09│ -0.60│ -2.77│ -90.86│ -23.95│ -16.86│
│资产负债比率(%) │ 87.88│ 88.16│ 89.48│ 92.69│ 77.93│ 70.50│
│净利润现金含量(%) │ 1822.45│ -14557.51│ -3384.85│ 43.40│ -77.44│ -9.77│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ -0.0100│ -0.0700│ -2.8100│ -1.2100│ -1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0942│ -0.1600│ -0.2100│ -2.8500│ -1.2400│ -1.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1072│ -0.0136│ -0.0646│ -2.6589│ -1.1458│ -0.9921│
│每股资本公积金(元) │ 2.6450│ 2.6450│ 2.4436│ 1.8087│ 1.8087│ 1.8087│
│每股未分配利润(元) │ -1.6548│ -1.7620│ -1.8823│ -2.0179│ 0.6414│ 1.7889│
│每股净资产(元) │ 2.6564│ 2.5875│ 2.2980│ 1.6254│ 4.2274│ 5.3414│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9530│ 1.9799│ 2.1862│ -1.1540│ 0.8873│ 0.0969│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 186983.60│ -180567.30│ -204399.30│ -23730.50│ 136174.70│ -278249.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 136174.70│ -278249.00│
│净利润增长率(%) │ 37.31│ 35.11│ -22.07│ 77.32│ 72.06│ 19.37│
│扣非净利润(万) │ 164402.10│ -200358.00│ -212789.10│ -253969.60│ 43269.80│ -344020.90│
│营业总收(未调整:万) │ 12982618.40│ 8075743.40│ 4002332.40│ 16669888.00│ 12814991.90│ 7952033.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12814991.90│ 7952033.20│
│总营收同比增长率(%) │ 1.31│ 1.56│ -0.11│ 18.14│ 21.50│ 33.39│
│加权净资产收益率(%) │ 4.09│ -4.11│ -4.64│ -0.60│ 3.44│ -7.43│
│资产负债比率(%) │ 87.88│ 89.00│ 88.89│ 88.16│ 88.98│ 90.19│
│净利润现金含量(%) │ 1822.45│ -987.51│ -408.09│ -14557.51│ 2257.54│ -634.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ -0.1100│ -0.1200│ -0.0100│ 0.0900│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0942│ -0.1200│ -0.1220│ -0.1600│ 0.0261│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1072│ -0.1035│ -0.1171│ -0.0136│ 0.0821│ -0.1677│
│每股资本公积金(元) │ 2.6450│ 2.6450│ 2.6450│ 2.6450│ 2.4715│ 2.4715│
│每股未分配利润(元) │ -1.6548│ -1.8655│ -1.8791│ -1.7620│ -1.7550│ -2.0054│
│每股净资产(元) │ 2.6564│ 2.4400│ 2.4656│ 2.5875│ 2.4433│ 2.2062│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9530│ 1.0219│ 0.4781│ 1.9799│ 1.8526│ 1.0640│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.41│ 0.30│ 0.29│ 0.24│ 0.33│ 0.25│
│速动比率 │ 0.36│ 0.27│ 0.26│ 0.21│ 0.31│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 87.88│ 88.16│ 89.48│ 92.69│ 77.93│ 70.50│
│产权比率 │ 6.62│ 6.75│ 8.06│ 11.58│ 3.79│ 2.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.25│ 0.32│ -0.18│ 0.14│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.41│ 0.38│ 0.32│ 0.30│ 0.27│ 0.30│
│速动比率 │ 0.36│ 0.34│ 0.29│ 0.27│ 0.23│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 87.88│ 89.00│ 88.89│ 88.16│ 88.98│ 90.19│
│产权比率 │ 6.62│ 7.25│ 7.13│ 6.75│ 7.56│ 8.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.14│ 0.06│ 0.25│ 0.20│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.64│ 48.65│ 58.40│ 22.80│ 25.12│ 15.55│
│存货周转率 │ 25.45│ 40.01│ 42.95│ 35.94│ 43.97│ 38.27│
│流动资产周转率 │ 2.94│ 4.57│ 5.17│ 2.01│ 2.97│ 3.12│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 1.55│ 1.47│ 0.62│ 0.86│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.49│ 0.45│ 0.18│ 0.26│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.64│ 19.11│ 10.64│ 48.65│ 36.49│ 18.36│
│存货周转率 │ 25.45│ 17.45│ 9.23│ 40.01│ 27.57│ 18.15│
│流动资产周转率 │ 2.94│ 1.83│ 0.97│ 4.57│ 3.53│ 2.11│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.74│ 0.36│ 1.55│ 1.21│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.12│ 0.49│ 0.38│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.03│ -0.53│ -2.81│ -163.58│ -27.10│ -18.57│
│销售毛利率 │ 7.06│ 5.11│ 5.02│ -56.55│ -15.18│ -8.82│
│营业利润率 │ 0.94│ -2.06│ -2.36│ -87.12│ -29.32│ -26.62│
│销售净利率 │ 1.05│ -1.47│ -1.11│ -85.40│ -25.26│ -22.76│
│总资产净利率 │ 0.39│ -0.72│ -0.50│ -15.23│ -6.47│ -5.47│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.03│ -4.23│ -4.75│ -0.53│ 3.36│ -7.60│
│销售毛利率 │ 7.06│ 2.98│ 0.52│ 5.11│ 6.56│ 2.58│
│营业利润率 │ 0.94│ -3.62│ -6.28│ -2.06│ 0.65│ -4.37│
│销售净利率 │ 1.05│ -3.36│ -6.33│ -1.47│ 0.60│ -4.45│
│总资产净利率 │ 0.39│ -0.78│ -0.73│ -0.72│ 0.23│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.31│ 18.14│ 166.74│ -29.03│ 7.23│ -48.96│
│营业利润增长率 │ 47.56│ -3.24│ 92.79│ -110.90│ -18.12│ -301.56│
│净利润增长率 │ 37.31│ 77.32│ 97.29│ -132.06│ -15.50│ -324.85│
│净资产增长率 │ 2.67│ 21.27│ 57.69│ -61.55│ -20.86│ -17.03│
│总资产增长率 │ 1.04│ 3.12│ 13.66│ -1.14│ 5.05│ -3.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.31│ 1.56│ -0.11│ 18.14│ 21.50│ 33.39│
│营业利润增长率 │ 47.56│ 15.93│ -29.12│ -3.24│ 292.98│ 38.81│
│净利润增长率 │ 37.31│ 35.11│ -22.07│ 77.32│ 72.06│ 19.37│
│净资产增长率 │ 2.67│ -5.55│ -4.71│ 21.27│ 8.90│ -1.67│
│总资产增长率 │ 1.04│ 0.52│ -0.18│ 3.12│ 2.76│ 3.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入同比增长│ 186983.60│ 136174.70│ 37.31│
│司股东的净利│，同时公司加强成│ │ │ │
│润 │本管控，同比大幅│ │ │ │
│ │增利 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入同比增长│ 164402.10│ 43269.80│ 279.95│
│司股东的扣除│，同时公司加强成│ │ │ │
│非经常性损益│本管控，同比大幅│ │ │ │
│的净利润 │增利 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收客票款增加 │ 478316.90│ 367025.20│ 30.32│
│短期借款 │本期较多偿还短期│ 952117.40│ 1687629.40│ -43.58│
│ │借款 │ │ │ │
│应付短期融资│本期新发行短期融│ 954162.80│ 301084.70│ 216.91│
│债券 │资债券 │ │ │ │
│合同负债 │常旅客积分增加 │ 155580.60│ 117117.20│ 32.84│
│应付债券 │本期发行中期票据│ 2300000.00│ 600000.00│ 283.33│
│长期应付款 │应付中航集团款项│ 2270776.10│ 1678521.90│ 35.28│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 8075743.40│ 7952033.20│ 1.56│
│营业成本 │--- │ 7834927.40│ 7746956.90│ 1.14│
│销售费用 │--- │ 353095.80│ 335453.40│ 5.26│
│管理费用 │--- │ 261166.70│ 255294.90│ 2.30│
│财务费用 │--- │ 250720.30│ 344274.00│ -27.17│
│研发费用 │--- │ 19055.50│ 20039.80│ -4.91│
│经营活动产生│--- │ 1783115.00│ 1765616.50│ 0.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -733803.90│ -817734.40│ 10.26│
│的现金流量净│的现金同比增加、│ │ │ │
│额 │投资支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -622143.70│ -455662.50│ -36.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 2708303.80│ 2246790.10│ 1562849.60│ 1143587.70│ 1670966.40│ 657524.30│
│存货 │ 525604.00│ 422499.20│ 368282.10│ 255782.30│ 205028.20│ 185399.00│
│应收票据及应收账款 │ 383429.60│ 367803.70│ 318639.80│ 165683.90│ 299462.80│ 294939.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 63625.30│ 46224.50│ 41443.10│ 36869.20│ 44027.40│ 42123.70│
│其他应收款 │ 495931.20│ 476101.20│ 543791.40│ 280772.60│ 319124.70│ 349123.30│
│流动资产合计 │ 4763224.20│ 4068720.30│ 3233472.10│ 2224513.10│ 3039672.80│ 1973590.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1744429.10│ 1691685.70│ 1513690.30│ 1257437.30│ 1208109.10│ 1237961.40│
│固定资产净额 │ 11285239.20│ 10965540.10│ 10497080.30│ 8636975.40│ 8500944.70│ 8771771.70│
│在建工程 │ 3427006.80│ 3676727.90│ 3840798.90│ 3290855.10│ 3486265.10│ 3813886.60│
│无形资产 │ 623825.80│ 593785.10│ 581714.40│ 430021.60│ 354417.50│ 359720.60│
│商誉 │ 409794.20│ 409794.20│ 409794.20│ 110218.50│ 110218.50│ 110218.50│
│非流动资产合计 │ 30173108.60│ 30508220.90│ 30296796.00│ 27276620.40│ 26801842.40│ 26433480.90│
│资产总计 │ 34936332.80│ 34576941.20│ 33530268.10│ 29501133.50│ 29841515.20│ 28407071.00│
│应付票据及应付账款 │ 2286621.90│ 1953871.20│ 1909523.50│ 1162861.10│ 1350663.60│ 1280266.60│
│预收款项 │ 98.10│ 3627.00│ ---│ 5897.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 151827.20│ 117117.20│ 152249.20│ 109518.50│ 147971.70│ 128010.20│
│流动负债 │ 11740652.40│ 13761005.50│ 11031727.40│ 9248260.80│ 9141572.40│ 8039418.50│
│长期借款 │ 7252070.70│ 7783696.00│ 8077779.90│ 6686877.40│ 4362046.80│ 2114069.90│
│长期应付款 │ 2332139.90│ 1678521.90│ 2875234.30│ 2055175.70│ 565690.90│ 578382.50│
│非流动负债 │ 18962376.60│ 16721414.80│ 18969741.10│ 18096854.10│ 14113435.50│ 11986239.50│
│负债合计 │ 30703029.00│ 30482420.30│ 30001468.50│ 27345114.90│ 23255007.90│ 20025658.00│
│实收资本 │ 1744842.10│ 1744842.10│ 1620079.30│ 1452481.50│ 1452481.50│ 1452481.50│
│资本公积金 │ 4615098.30│ 4615098.30│ 3958776.70│ 2627084.10│ 2627084.10│ 2627084.10│
│盈余公积 │ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│
│未分配利润 │ -2887428.40│ -3074412.00│ -3049513.80│ -2930902.20│ 931596.90│ 2598343.70│
│少数股东权益 │ -401779.10│ -420220.20│ -194196.60│ -204894.80│ 446255.40│ 623170.90│
│归属母公司权益 │ 4635082.90│ 4514741.10│ 3722996.20│ 2360913.40│ 6140251.90│ 7758242.10│
│股东权益合计 │ 4233303.80│ 4094520.90│ 3528799.60│ 2156018.60│ 6586507.30│ 8381413.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2708303.80│ 2792227.70│ 2330521.20│ 2246790.10│ 2185290.70│ 2237304.20│
│存货 │ 525604.00│ 475291.00│ 440406.70│ 422499.20│ 500290.10│ 485366.60│
│应收票据及应收账款 │ 383429.60│ 478957.10│ 386987.30│ 367803.70│ 384350.90│ 548487.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 63625.30│ 52410.10│ 69676.90│ 46224.50│ 45670.30│ 49887.80│
│其他应收款 │ 495931.20│ 480909.90│ 465803.60│ 476101.20│ 514220.00│ 475453.70│
│流动资产合计 │ 4763224.20│ 4775015.00│ 4177238.60│ 4068720.30│ 4034811.00│ 4289511.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1744429.10│ 1663230.20│ 1755997.50│ 1691685.70│ 1662037.10│ 1594682.30│
│固定资产净额 │ 11285239.20│ 10979891.70│ 11047509.60│ 10965540.10│ 10674066.40│ 10629171.50│
│在建工程 │ 3427006.80│ 3728703.00│ 3631259.60│ 3676727.90│ 3762011.00│ 3803942.60│
│无形资产 │ 623825.80│ 627548.80│ 634300.10│ 593785.10│ 577858.10│ 546847.40│
│商誉 │ 409794.20│ 409794.20│ 409794.20│ 409794.20│ 409794.20│ 409794.20│
│非流动资产合计 │ 30173108.60│ 29980735.80│ 30339093.20│ 30508220.90│ 30420286.20│ 30252568.60│
│资产总计 │ 34936332.80│ 34755750.80│ 34516331.80│ 34576941.20│ 34455097.20│ 34542079.80│
│应付票据及应付账款 │ 2286621.90│ 2123124.40│ 2203117.00│ 1953871.20│ 2193742.30│ 2234510.40│
│预收款项 │ 98.10│ 126.40│ 2394.90│ 3627.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 151827.20│ 155580.60│ 118123.50│ 117117.20│ 126442.60│ 127038.60│
│流动负债 │ 11740652.40│ 12620910.40│ 13052278.10│ 13761005.50│ 15051432.20│ 14133231.20│
│长期借款 │ 7252070.70│ 7608946.60│ 8252697.20│ 7783696.00│ 6511820.40│ 8037795.50│
│长期应付款 │ 2332139.90│ 2270776.10│ 1907487.10│ 1678521.90│ 1689579.00│ 1655877.90│
│非流动负债 │ 18962376.60│ 18310002.10│ 17630959.00│ 16721414.80│ 15605476.60│ 17021936.00│
│负债合计 │ 30703029.00│ 30930912.50│ 30683237.10│ 30482420.30│ 30656908.80│ 31155167.20│
│实收资本 │ 1744842.10│ 1744842.10│ 1744842.10│ 1744842.10│ 1659372.00│ 1659372.00│
│资本公积金 │ 4615098.30│ 4615098.30│ 4615098.30│ 4615098.30│ 4101059.90│ 4101059.90│
│盈余公积 │ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│ 1156428.70│
│未分配利润 │ -2887428.40│ -3254979.30│ -3278811.30│ -3074412.00│ -2912130.90│ -3327762.80│
│少数股东权益 │ -401779.10│ -439357.20│ -468922.30│ -420220.20│ -256126.10│ -273913.40│
│归属母公司权益 │ 4635082.90│ 4264195.50│ 4302017.00│ 4514741.10│ 4054314.50│ 3660826.00│
│股东权益合计 │ 4233303.80│ 3824838.30│ 3833094.70│ 4094520.90│ 3798188.40│ 3386912.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12982618.40│ 16669888.00│ 14110023.40│ 5289758.40│ 7453167.00│ 6950374.90│
│营业总成本 │ 13427760.00│ 17818495.80│ 15262365.50│ 10187653.00│ 9934131.00│ 8582500.90│
│营业税金及附加 │ 30768.30│ 37448.40│ 36684.40│ 15628.30│ 26758.40│ 21658.40│
│销售费用 │ 525625.30│ 693705.40│ 533311.40│ 353020.10│ 445168.70│ 436560.90│
│财务费用 │ 377079.80│ 676699.90│ 745292.30│ 1033548.80│ 412707.50│ 130942.80│
│管理费用 │ 397440.00│ 548539.10│ 508261.00│ 479871.70│ 449880.30│ 412294.50│
│资产减值损失 │ -8523.10│ -15600.00│ -22210.30│ -6575.20│ -33743.40│ -47561.40│
│公允价值变动净收益 │ 140.40│ 5.40│ -89.30│ 16.80│ -40.40│ ---│
│投资收益 │ 223026.40│ 289736.40│ 304735.80│ -2653.40│ -74587.00│ -591615.50│
│营业利润 │ 122432.60│ -343195.90│ -332410.30│ -4608456.80│ -2185145.80│ -1849990.30│
│营业外收入 │ 20693.10│ 194505.80│ 179422.60│ 34411.80│ 12453.60│ 16579.00│
│营业外支出 │ 7587.20│ 11829.70│ 13053.00│ 13911.30│ 10811.70│ 14040.70│
│利润总额 │ 135538.50│ -160519.80│ -166040.70│ -4587956.30│ -2183503.90│ -1847452.00│
│所得税 │ -171.20│ 84489.20│ -9118.80│ -70364.90│ -300566.90│ -265230.30│
│净利润 │ 135709.70│ -245009.00│ -156921.90│ -4517591.40│ -1882937.00│ -1582221.70│
│归属母公司净利润 │ 186983.60│ -23730.50│ -104638.20│ -3861949.90│ -1664231.00│ -1440942.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12982618.40│ 8075743.40│ 4002332.40│ 16669888.00│ 12814991.90│ 7952033.20│
│营业总成本 │ 13427760.00│ 8739360.70│ 4442186.20│ 17818495.80│ 13366738.40│ 8717801.00│
│营业税金及附加 │ 30768.30│ 20395.00│ 10063.50│ 37448.40│ 25802.00│ 15782.00│
│销售费用 │ 525625.30│ 353095.80│ 174118.20│ 693705.40│ 499222.60│ 335453.40│
│财务费用 │ 377079.80│ 250720.30│ 135278.90│ 676699.90│ 445581.40│ 344274.00│
│管理费用 │ 397440.00│ 261166.70│ 132873.20│ 548539.10│ 392178.30│ 255294.90│
│资产减值损失 │ -8523.10│ -8515.40│ ---│ -15600.00│ -809.40│ -809.40│
│公允价值变动净收益 │ 140.40│ 66.30│ 0.20│ 5.40│ 8.80│ -38.00│
│投资收益 │ 223026.40│ 137034.90│ 71025.90│ 289736.40│ 211273.10│ 120323.50│
│营业利润 │ 122432.60│ -292370.50│ -251359.70│ -343195.90│ 82969.90│ -347751.70│
│营业外收入 │ 20693.10│ 15516.50│ 6771.90│ 194505.80│ 30420.90│ 22863.20│
│营业外支出 │ 7587.20│ 2050.10│ 722.20│ 11829.70│ 5475.50│ 4190.60│
│利润总额 │ 135538.50│ -278904.10│ -245310.00│ -160519.80│ 107915.30│ -329079.10│
│所得税 │ -171.20│ -7808.30│ 8214.10│ 84489.20│ 30988.20│ 25135.70│
│净利润 │ 135709.70│ -271095.80│ -253524.10│ -245009.00│ 76927.10│ -354214.80│
│归属母公司净利润 │ 186983.60│ -180567.30│ -204399.30│ -23730.50│ 136174.70│ -278249.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14803331.40│ 18958338.60│ 16305780.50│ 6561336.00│ 9178011.50│ 7557498.60│
│经营活动现金流出 │ 11395650.00│ 15503767.90│ 12763933.50│ 8237541.70│ 7889234.30│ 7416681.20│
│经营活动现金流量净额│ 3407681.40│ 3454570.70│ 3541847.00│ -1676205.70│ 1288777.20│ 140817.40│
│投资活动现金流入 │ 317415.40│ 388578.50│ 819018.00│ 124945.50│ 163797.10│ 46390.00│
│投资活动现金流出 │ 1379838.60│ 2174833.70│ 2343588.30│ 812016.30│ 609075.40│ 1632921.30│
│投资活动现金流量净额│ -1062423.20│ -1786255.20│ -1524570.30│ -687070.80│ -445278.30│ -1586531.30│
│筹资活动现金流入 │ 7177982.90│ 7512241.70│ 6961904.60│ 12550566.10│ 7081315.60│ 9330761.50│
│筹资活动现金流出 │ 9202422.90│ 8568029.50│ 8546635.00│ 10740849.90│ 6910184.50│ 8184506.30│
│筹资活动现金流量净额│ -2024440.00│ -1055787.80│ -1584730.40│ 1809716.20│ 171131.10│ 1146255.20│
│汇率变动对现金的影响│ -3453.00│ -10260.90│ 8363.00│ 20860.10│ -4958.50│ -10269.70│
│现金及等价物净增加额│ 317365.20│ 602266.80│ 440909.30│ -532700.20│ 1009671.50│ -309728.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14803331.40│ 9082566.50│ 4458044.70│ 18958338.60│ 14377591.40│ 8997751.00│
│经营活动现金流出 │ 11395650.00│ 7299451.50│ 3623904.60│ 15503767.90│ 1
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