财务分析☆ ◇601107 四川成渝 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 129981.13│ 145892.13│ 118697.84│ 76215.77│ 186859.17│ 67447.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 118697.84│ 62423.41│ 186859.17│ 67447.28│
│净利润增长率(%) │ 15.78│ 22.91│ 90.15│ -59.21│ 177.04│ -37.70│
│扣非净利润(万) │ 126845.85│ 138979.02│ 109241.72│ 70708.92│ 95411.28│ 58850.60│
│营业总收(未调整:万) │ 608627.82│ 1036217.47│ 1165186.41│ 990750.09│ 909544.07│ 545902.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1165186.41│ 1058059.81│ 909544.07│ 545902.24│
│总营收同比增长率(%) │ -17.29│ -11.07│ 10.12│ 8.93│ 66.61│ -14.80│
│加权净资产收益率(%) │ 7.37│ 9.10│ 6.22│ 4.37│ 11.35│ 4.37│
│资产负债比率(%) │ 66.38│ 68.08│ 71.08│ 53.50│ 54.70│ 59.14│
│净利润现金含量(%) │ 196.78│ 253.34│ 272.15│ 263.56│ 84.30│ 338.99│
│基本每股收益(元) │ 0.4032│ 0.4771│ 0.3881│ 0.2041│ 0.6110│ 0.2206│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4148│ 0.4545│ 0.3572│ 0.2312│ 0.3120│ 0.1924│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4250│ 0.4771│ 0.3881│ 0.2492│ 0.6110│ 0.2206│
│每股资本公积金(元) │ 0.7951│ 0.7951│ 0.7967│ 0.6051│ 0.6051│ 0.6052│
│每股未分配利润(元) │ 1.7842│ 1.6709│ 1.4846│ 1.8353│ 1.7681│ 1.4388│
│每股净资产(元) │ 5.4899│ 5.3642│ 5.1252│ 5.8225│ 5.6784│ 5.0799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8364│ 1.2086│ 1.0563│ 0.6569│ 0.5151│ 0.7477│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 129981.13│ 83725.38│ 45644.69│ 145892.13│ 112263.64│ 69809.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112263.64│ 69809.94│
│净利润增长率(%) │ 15.78│ 19.93│ 16.61│ 22.91│ 0.31│ -10.47│
│扣非净利润(万) │ 126845.85│ 81669.33│ 44341.77│ 138979.02│ 108967.57│ 67443.77│
│营业总收(未调整:万) │ 608627.82│ 412603.50│ 184986.93│ 1036217.47│ 735896.66│ 536841.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 735896.66│ 536841.72│
│总营收同比增长率(%) │ -17.29│ -23.14│ -8.08│ -11.07│ -7.92│ -5.46│
│加权净资产收益率(%) │ 7.37│ 4.97│ 2.62│ 9.10│ 7.02│ 4.36│
│资产负债比率(%) │ 66.38│ 66.28│ 66.62│ 68.08│ 71.63│ 72.37│
│净利润现金含量(%) │ 196.78│ 168.01│ 112.25│ 253.34│ 241.40│ 238.30│
│基本每股收益(元) │ 0.4032│ 0.2596│ 0.1425│ 0.4771│ 0.3671│ 0.2283│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4148│ 0.2528│ 0.1450│ 0.4545│ 0.3563│ 0.2205│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4250│ 0.2738│ 0.1493│ 0.4771│ 0.3671│ 0.2283│
│每股资本公积金(元) │ 0.7951│ 0.7951│ 0.7951│ 0.7951│ 0.7961│ 0.7967│
│每股未分配利润(元) │ 1.7842│ 1.6405│ 1.8135│ 1.6709│ 1.6117│ 1.4729│
│每股净资产(元) │ 5.4899│ 5.3516│ 5.5064│ 5.3642│ 5.2567│ 5.1154│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8364│ 0.4600│ 0.1675│ 1.2086│ 0.8862│ 0.5440│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 0.75│ 0.66│ 1.02│ 1.93│ 0.97│
│速动比率 │ 1.38│ 0.74│ 0.64│ 1.01│ 1.91│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 66.38│ 68.08│ 71.08│ 53.50│ 54.70│ 59.14│
│产权比率 │ 2.09│ 2.26│ 2.62│ 1.21│ 1.28│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.67│ 0.68│ 0.51│ 0.52│ 0.45│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 0.92│ 1.39│ 0.75│ 0.58│ 0.55│
│速动比率 │ 1.38│ 0.92│ 1.37│ 0.74│ 0.55│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 66.38│ 66.28│ 66.62│ 68.08│ 71.63│ 72.37│
│产权比率 │ 2.09│ 2.08│ 2.11│ 2.26│ 2.69│ 2.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.67│ 0.35│ 0.12│ 0.68│ 0.40│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.38│ 36.48│ 47.35│ 49.37│ 33.09│ 14.23│
│存货周转率 │ 123.60│ 94.34│ 116.37│ 174.18│ 5.06│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 2.52│ 2.75│ 1.86│ 1.19│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 7.14│ 12.59│ 15.20│ 14.76│ 14.50│ 8.74│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.17│ 0.20│ 0.24│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.38│ 21.63│ 8.91│ 36.48│ 31.14│ 26.41│
│存货周转率 │ 123.60│ 93.07│ 20.10│ 94.34│ 30.68│ 24.05│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 1.06│ 0.36│ 2.52│ 1.82│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 7.14│ 4.85│ 2.14│ 12.59│ 9.34│ 6.70│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.17│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.50│ 7.93│ 7.57│ 4.28│ 10.76│ 4.34│
│销售毛利率 │ 39.34│ 31.86│ 25.15│ 18.12│ 25.83│ 35.65│
│营业利润率 │ 26.98│ 17.98│ 13.30│ 10.85│ 24.99│ 17.76│
│销售净利率 │ 22.35│ 14.93│ 10.83│ 8.19│ 21.39│ 13.39│
│总资产净利率 │ 2.20│ 2.61│ 2.21│ 2.00│ 4.79│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.50│ 4.28│ 2.28│ 7.93│ 6.98│ 4.46│
│销售毛利率 │ 39.34│ 37.44│ 44.87│ 31.86│ 33.86│ 29.69│
│营业利润率 │ 26.98│ 25.82│ 30.98│ 17.98│ 19.68│ 16.70│
│销售净利率 │ 22.35│ 21.33│ 25.81│ 14.93│ 16.00│ 13.62│
│总资产净利率 │ 2.20│ 1.44│ 0.77│ 2.61│ 2.00│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.29│ -11.07│ 10.12│ 8.93│ 66.61│ -14.80│
│营业利润增长率 │ 13.41│ 20.25│ 68.31│ -52.69│ 134.37│ -34.68│
│净利润增长率 │ 15.78│ 22.91│ 90.15│ -59.21│ 177.04│ -37.70│
│净资产增长率 │ 8.70│ 17.42│ -24.27│ 2.54│ 11.78│ 1.70│
│总资产增长率 │ 2.91│ 5.92│ 2.22│ -1.16│ 0.66│ 7.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.29│ -23.14│ -8.08│ -11.07│ -7.92│ -5.46│
│营业利润增长率 │ 13.41│ 18.80│ 17.20│ 20.25│ 2.35│ -10.12│
│净利润增长率 │ 15.78│ 19.93│ 16.61│ 22.91│ 0.31│ -10.47│
│净资产增长率 │ 8.70│ 6.38│ 8.91│ 17.42│ 2.56│ -0.19│
│总资产增长率 │ 2.91│ 0.39│ 3.77│ 5.92│ 4.62│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司新增银行借款│ 399881.45│ 294762.87│ 35.66│
│ │、永续保债及营业│ │ │ │
│ │收入带来的资金流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│预付款项 │公司运输项目预付│ 22793.57│ 12916.08│ 76.47│
│ │运费 │ │ │ │
│合同资产 │公司完成部分项目│ 303.43│ 1011.97│ -70.02│
│ │结算 │ │ │ │
│一年内到期的│公司BT项目部分长│ 8868.28│ 4400.00│ 101.55│
│非流动资产 │期应收款将在一年│ │ │ │
│ │内到期 │ │ │ │
│长期待摊费用│加油站资产改良支│ 1218.86│ 2084.10│ -41.52│
│ │出和装修改造费摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│短期借款 │公司归还部分短期│ 1000.00│ 71050.38│ -98.59│
│ │借款 │ │ │ │
│预收款项 │公司新增预收租金│ 3597.19│ 2125.96│ 69.20│
│合同负债 │新增东西城市轴线│ 5310.79│ 1791.11│ 196.51│
│ │涉成渝路统缴通行│ │ │ │
│ │费确认为合同负债│ │ │ │
│长期应付款 │部分长期应付款重│ 179.00│ 5219.20│ -96.57│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│其他权益工具│公司新发行12亿元│ 321767.79│ 200000.00│ 60.88│
│ │永续保债 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 3801.96│ 152.15│ 2398.87│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│财务费用 │公司存量债务优化│ 42825.11│ 62886.02│ -31.90│
│投资收益 │公司股权投资收益│ 5708.91│ 3837.41│ 48.77│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 3.13│ 508.04│ -99.38│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置资产 │ 259.94│ 0.10│ 270465.34│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期公司加强应收│ 15605.87│ 22537.03│ -30.75│
│ │账款管理，蜀厦公│ │ │ │
│ │司收回大部分应收│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│预付款项 │本期多联公司运输│ 17899.85│ 12916.08│ 38.59│
│ │项目预存运费 │ │ │ │
│合同资产 │本期多联公司完成│ 303.43│ 1011.97│ -70.02│
│ │部分项目结算 │ │ │ │
│一年内到期的│本期蜀南公司BT项│ 9527.93│ 4400.00│ 116.54│
│非流动资产 │目部分长期应收款│ │ │ │
│ │将在一年内到期 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还部分短期│ 2000.00│ 71050.38│ -97.19│
│ │借款 │ │ │ │
│预收款项 │本期蜀厦公司新增│ 2944.82│ 2125.96│ 38.52│
│ │预收租金 │ │ │ │
│合同负债 │本期新增东西城市│ 4177.72│ 1791.11│ 133.25│
│ │轴线涉成渝路统缴│ │ │ │
│ │通行费确认为合同│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他应付款 │截止本期期末，应│ 72895.98│ 51284.61│ 42.14│
│ │付股利期末余额2.│ │ │ │
│ │82亿元，已于2025│ │ │ │
│ │年7月支付 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新发行12亿元│ 321248.55│ 200000.00│ 60.62│
│ │永续保债 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他权益工具│ 5484.77│ 152.15│ 3504.91│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 412603.50│ 536841.72│ -23.14│
│营业成本 │本期确认的建造服│ 258131.85│ 377480.15│ -31.62│
│ │务成本较上年同期│ │ │ │
│ │减少111,013.10万│ │ │ │
│ │元，下降63.06% │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3256.31│ 3430.29│ -5.07│
│管理费用 │--- │ 22621.34│ 26551.88│ -14.80│
│财务费用 │本期公司存量债务│ 28996.21│ 42040.66│ -31.03│
│ │优化成效显著 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 140670.42│ 166353.78│ -15.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期由于天邛高速│ -118099.26│ -183690.63│ 35.71│
│的现金流量净│项目已全面通车，│ │ │ │
│额 │成乐扩容建设项目│ │ │ │
│ │放缓，购建固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金大幅减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司归还高速│ -68269.64│ 104025.86│ -165.63│
│的现金流量净│公路建设贷款等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 399881.45│ 294762.87│ 198295.77│ 255213.33│ 383943.57│ 323136.71│
│存货 │ 2987.36│ 2986.73│ 11982.06│ 3007.61│ 6306.91│ 260435.25│
│应收票据及应收账款 │ 16322.93│ 22537.03│ 34485.75│ 36980.15│ 25200.68│ 33343.45│
│合同资产 │ 303.43│ 1011.97│ ---│ ---│ 2100.00│ 2100.00│
│预付款项 │ 22793.57│ 12916.08│ 110547.87│ 44026.81│ 49289.55│ 30566.41│
│其他应收款 │ 33340.45│ 23243.43│ 20177.04│ 13746.86│ 15585.09│ 25385.84│
│流动资产合计 │ 525270.49│ 408368.21│ 412573.48│ 397003.74│ 668475.80│ 860505.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 53624.38│ 51237.80│ 50138.81│ 60160.01│ 44217.02│ 42705.30│
│固定资产净额 │ 82591.08│ 87980.46│ 76650.32│ 68619.75│ 65660.69│ 59777.55│
│在建工程 │ 17551.27│ 15759.56│ 19069.57│ 2766.30│ 2033.54│ 12468.43│
│无形资产 │ 5233502.35│ 5200308.24│ 4980640.58│ 3309180.44│ 2949951.40│ 2771454.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 758.27│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 5759440.90│ 5698675.34│ 5353369.39│ 3628729.75│ 3404430.56│ 3185828.61│
│资产总计 │ 6284711.40│ 6107043.54│ 5765942.86│ 4025733.50│ 4072906.36│ 4046334.00│
│应付票据及应付账款 │ 118340.76│ 172253.89│ 166857.95│ 98210.91│ 88855.25│ 193621.85│
│预收款项 │ 3597.19│ 2125.96│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5310.79│ 1791.11│ 4617.41│ 3450.02│ 4734.00│ 85438.62│
│流动负债 │ 379477.35│ 544349.52│ 628909.69│ 389259.74│ 346701.94│ 886841.59│
│长期借款 │ 3555180.82│ 3359372.58│ 3306996.45│ 1600596.32│ 1710229.57│ 1340755.22│
│长期应付款 │ 179.00│ 5219.20│ 22530.86│ 181.96│ 230.86│ 16275.12│
│非流动负债 │ 3792044.27│ 3613131.52│ 3469705.53│ 1764412.16│ 1881358.39│ 1506176.35│
│负债合计 │ 4171521.62│ 4157481.04│ 4098615.22│ 2153671.90│ 2228060.34│ 2393017.94│
│实收资本 │ 305806.00│ 305806.00│ 305806.00│ 305806.00│ 305806.00│ 305806.00│
│资本公积金 │ 243144.96│ 243144.96│ 243644.34│ 185035.22│ 185035.22│ 185063.72│
│盈余公积 │ 578205.03│ 578205.03│ 563075.49│ 727048.24│ 679056.77│ 619669.71│
│未分配利润 │ 545612.85│ 510981.55│ 453992.47│ 561239.76│ 540692.05│ 439984.53│
│少数股东权益 │ 112567.84│ 109145.33│ 99996.18│ 91495.20│ 108346.85│ 99864.86│
│归属母公司权益 │ 2000621.94│ 1840417.18│ 1567331.46│ 1780566.40│ 1736499.18│ 1553451.20│
│股东权益合计 │ 2113189.78│ 1949562.51│ 1667327.64│ 1872061.60│ 1844846.02│ 1653316.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 399881.45│ 249068.08│ 451259.34│ 294762.87│ 271346.39│ 284985.23│
│存货 │ 2987.36│ 2560.36│ 7162.02│ 2986.73│ 19742.61│ 19407.29│
│应收票据及应收账款 │ 16322.93│ 15605.87│ 18992.19│ 22537.03│ 13299.50│ 6380.79│
│合同资产 │ 303.43│ 303.43│ 345.30│ 1011.97│ ---│ ---│
│预付款项 │ 22793.57│ 17899.85│ 20738.83│ 12916.08│ 31211.93│ 28870.44│
│其他应收款 │ 33340.45│ 26749.55│ 59872.70│ 23243.43│ 15496.83│ 22509.73│
│流动资产合计 │ 525270.49│ 370276.22│ 610502.34│ 408368.21│ 395335.46│ 403500.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 53624.38│ 53975.44│ 53213.41│ 51237.80│ 51536.26│ 50638.03│
│固定资产净额 │ 82591.08│ 82122.07│ 84984.35│ 87980.46│ 80889.80│ 83494.13│
│在建工程 │ 17551.27│ 20031.37│ 16341.07│ 15759.56│ 14795.06│ 14596.37│
│无形资产 │ 5233502.35│ 5234324.56│ 5198099.17│ 5200308.24│ 5117768.75│ 5127941.43│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 5759440.90│ 5760443.84│ 5726964.61│ 5698675.34│ 5636993.43│ 5612642.10│
│资产总计 │ 6284711.40│ 6130720.06│ 6337466.95│ 6107043.54│ 6032328.89│ 6016142.71│
│应付票据及应付账款 │ 118340.76│ 125634.50│ 120029.94│ 172253.89│ 158091.88│ 165442.42│
│预收款项 │ 3597.19│ 2944.82│ 1697.19│ 2125.96│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5310.79│ 4177.72│ 3319.02│ 1791.11│ 9764.67│ 9930.21│
│流动负债 │ 379477.35│ 401788.51│ 439979.92│ 544349.52│ 684398.01│ 739675.10│
│长期借款 │ 3555180.82│ 3420500.82│ 3528144.18│ 3359372.58│ 3381301.99│ 3353645.99│
│长期应付款 │ 179.00│ 5339.21│ 5237.18│ 5219.20│ 5129.69│ 10281.14│
│非流动负债 │ 3792044.27│ 3661649.59│ 3781774.31│ 3613131.52│ 3636821.94│ 3614043.08│
│负债合计 │ 4171521.62│ 4063438.10│ 4221754.23│ 4157481.04│ 4321219.95│ 4353718.18│
│实收资本 │ 305806.00│ 305806.00│ 305806.00│ 305806.00│ 305806.00│ 305806.00│
│资本公积金 │ 243144.96│ 243144.96│ 243144.96│ 243144.96│ 243460.56│ 243644.34│
│盈余公积 │ 578205.03│ 578205.03│ 578205.03│ 578205.03│ 563075.49│ 563075.49│
│未分配利润 │ 545612.85│ 501675.43│ 554571.63│ 510981.55│ 492862.67│ 450408.97│
│少数股东权益 │ 112567.84│ 109480.27│ 111302.30│ 109145.33│ 103586.88│ 98094.86│
│归属母公司权益 │ 2000621.94│ 1957801.69│ 2004410.42│ 1840417.18│ 1607522.05│ 1564329.67│
│股东权益合计 │ 2113189.78│ 2067281.96│ 2115712.72│ 1949562.51│ 1711108.93│ 1662424.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 608627.82│ 1036217.47│ 1165186.41│ 990750.09│ 909544.07│ 545902.24│
│营业总成本 │ 454606.80│ 856968.59│ 1021851.07│ 889718.22│ 776826.18│ 453672.32│
│营业税金及附加 │ 2177.19│ 3617.62│ 2831.00│ 2374.13│ 8976.64│ 5796.64│
│销售费用 │ 5046.62│ 7654.04│ 5697.45│ 7610.67│ 9087.48│ 9856.96│
│财务费用 │ 42825.11│ 81893.32│ 84963.58│ 38059.77│ 53492.05│ 58245.38│
│管理费用 │ 35355.94│ 57702.38│ 56164.25│ 30449.79│ 30643.00│ 28496.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -758.27│ ---│ 31.84│ 424.30│
│公允价值变动净收益 │ 3.13│ 1096.91│ 524.14│ 323.57│ -261.73│ -8.88│
│投资收益 │ 5708.91│ 4297.66│ 5382.21│ 5361.33│ 94706.68│ 2458.56│
│营业利润 │ 164223.48│ 186345.03│ 154965.61│ 107520.39│ 227269.92│ 96968.69│
│营业外收入 │ 1169.91│ 2902.84│ 2859.52│ 1689.65│ 3652.92│ 3610.05│
│营业外支出 │ 637.99│ 1445.35│ 1361.93│ 836.18│ 2613.65│ 1718.53│
│利润总额 │ 164755.40│ 187802.52│ 156463.19│ 108373.86│ 228309.20│ 98860.20│
│所得税 │ 28710.02│ 33090.68│ 30253.96│ 27210.37│ 33717.96│ 25771.03│
│净利润 │ 136045.38│ 154711.84│ 126209.24│ 81163.49│ 194591.23│ 73089.18│
│归属母公司净利润 │ 129981.13│ 145892.13│ 118697.84│ 76215.77│ 186859.17│ 67447.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 608627.82│ 412603.50
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