财务分析☆ ◇601099 太平洋 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14382.01│ 21053.77│ 22005.17│ 25054.64│ -45922.30│ 12131.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 22005.17│ 25054.64│ -45911.64│ 12131.37│
│净利润增长率(%) │ 19.14│ -4.32│ -12.17│ 154.57│ -478.54│ 115.95│
│扣非净利润(万) │ 13926.94│ 21503.26│ 21460.29│ 25181.48│ -45114.23│ 11556.85│
│营业总收(未调整:万) │ 68765.10│ 132730.03│ 131939.38│ 137069.57│ 117225.65│ 163037.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 131939.38│ 137069.57│ 117225.65│ 163037.44│
│总营收同比增长率(%) │ 11.85│ 0.60│ -3.74│ 16.93│ -28.10│ 39.16│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 2.15│ 2.29│ 2.68│ -4.85│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 50.25│ 47.35│ 40.44│ 39.67│ 51.29│
│净利润现金含量(%) │ 1628.88│ 404.85│ 974.60│ 169.40│ -18.72│ 1822.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0210│ 0.0310│ 0.0320│ 0.0370│ -0.0670│ 0.0180│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0320│ 0.0310│ 0.0370│ -0.0660│ 0.0170│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0211│ 0.0309│ 0.0323│ 0.0368│ -0.0674│ 0.0178│
│每股资本公积金(元) │ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│
│每股未分配利润(元) │ -0.0855│ -0.1066│ -0.1397│ -0.1717│ -0.2083│ -0.1365│
│每股净资产(元) │ 1.4745│ 1.4541│ 1.4231│ 1.3905│ 1.3541│ 1.4247│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3437│ 0.1250│ 0.3146│ 0.0623│ 0.0126│ 0.3244│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14382.01│ 2438.14│ 21053.77│ 24562.90│ 12071.65│ 6794.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12071.65│ 6794.24│
│净利润增长率(%) │ 19.14│ -64.11│ -4.32│ 80.26│ 76.65│ 95.06│
│扣非净利润(万) │ 13926.94│ 2271.58│ 21503.26│ 24300.17│ 11941.18│ 6773.42│
│营业总收(未调整:万) │ 68765.10│ 25094.93│ 132730.03│ 103661.46│ 61478.20│ 30837.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61478.20│ 30837.23│
│总营收同比增长率(%) │ 11.85│ -18.62│ 0.60│ 19.88│ 13.56│ 11.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 0.25│ 2.15│ 2.50│ 1.24│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 50.53│ 50.25│ 50.28│ 49.00│ 47.10│
│净利润现金含量(%) │ 1628.88│ 2910.90│ 404.85│ 163.10│ 79.60│ -1576.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0210│ 0.0040│ 0.0310│ 0.0360│ 0.0180│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0200│ 0.0033│ 0.0320│ 0.0357│ 0.0180│ 0.0099│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0211│ 0.0036│ 0.0309│ 0.0360│ 0.0177│ 0.0100│
│每股资本公积金(元) │ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│ 0.4104│
│每股未分配利润(元) │ -0.0855│ -0.1030│ -0.1066│ -0.1014│ -0.1198│ -0.1297│
│每股净资产(元) │ 1.4745│ 1.4574│ 1.4541│ 1.4590│ 1.4409│ 1.4330│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3437│ 0.1041│ 0.1250│ 0.0588│ 0.0141│ -0.1572│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 50.25│ 47.35│ 40.44│ 39.67│ 51.29│
│产权比率 │ 1.16│ 1.01│ 0.90│ 0.68│ 0.66│ 1.06│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 53.72│ 50.53│ 50.25│ 50.28│ 49.00│ 47.10│
│产权比率 │ 1.16│ 1.02│ 1.01│ 1.01│ 0.96│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 5.90│ 5.60│ 5.69│ 5.00│ 6.98│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.07│ 0.08│ 0.09│ 0.07│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 1.14│ 5.90│ 4.58│ 2.74│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.01│ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 2.12│ 2.27│ 2.64│ -4.98│ 1.25│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 27.79│ 23.25│ 25.16│ 24.39│ -42.50│ 11.80│
│销售净利率 │ 20.95│ 15.85│ 16.68│ 18.32│ -39.53│ 8.21│
│总资产净利率 │ 0.69│ 1.10│ 1.28│ 1.61│ -2.62│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 0.25│ 2.12│ 2.47│ 1.23│ 0.70│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 27.79│ 13.49│ 23.25│ 32.62│ 27.22│ 29.32│
│销售净利率 │ 20.95│ 9.72│ 15.85│ 23.69│ 19.63│ 22.03│
│总资产净利率 │ 0.69│ 0.12│ 1.10│ 1.28│ 0.64│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.85│ 0.60│ -3.74│ 16.93│ -28.10│ 39.16│
│营业利润增长率 │ 14.19│ -7.03│ -0.72│ 167.11│ -359.04│ 128.04│
│净利润增长率 │ 19.14│ -4.32│ -12.17│ 154.57│ -478.54│ 115.95│
│净资产增长率 │ 1.40│ 2.18│ 2.34│ 2.70│ -4.95│ 1.11│
│总资产增长率 │ 9.00│ 8.14│ 15.69│ 3.85│ -23.45│ -11.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.85│ -18.62│ 0.60│ 19.88│ 13.56│ 11.09│
│营业利润增长率 │ 14.19│ -62.57│ -7.03│ 79.96│ 69.75│ 88.15│
│净利润增长率 │ 19.14│ -64.11│ -4.32│ 80.26│ 76.65│ 95.06│
│净资产增长率 │ 1.40│ 0.23│ 2.18│ 2.53│ 1.25│ 0.69│
│总资产增长率 │ 9.00│ 0.79│ 8.14│ 8.58│ 4.54│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.券商专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 81.31│ 79.81│ 77.78│ 74.83│ 71.30│ 76.34│
│净资产(亿元) │ 103.38│ 101.94│ 99.91│ 97.68│ 95.15│ 98.57│
│各项风险资本准备之和│ 15.56│ 15.33│ 15.11│ 16.14│ 17.27│ 24.26│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 522.66│ 520.69│ 514.79│ 463.59│ 412.78│ 314.61│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 78.65│ 78.30│ 77.86│ 76.61│ 74.93│ 77.44│
│净资本/负债% │ 917.93│ 798.28│ 480.28│ 431.76│ 711.05│ 199.92│
│自营权益类证券及衍生│ 2.54│ 1.76│ 2.75│ 2.58│ 4.71│ 9.86│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 50.95│ 55.98│ 51.07│ 55.57│ 58.59│ 75.99│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 81.31│ 79.81│ 79.09│ 77.78│ 75.76│ 74.83│
│净资产(亿元) │ 103.38│ 101.94│ 101.13│ 99.91│ 98.32│ 97.68│
│各项风险资本准备之和│ 15.56│ 15.33│ 15.03│ 15.11│ 16.34│ 16.14│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 522.66│ 520.69│ 526.29│ 514.79│ 463.59│ 463.59│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 78.65│ 78.30│ 78.21│ 77.86│ 77.05│ 76.61│
│净资本/负债% │ 917.93│ 798.28│ 552.07│ 480.28│ 756.25│ 431.76│
│自营权益类证券及衍生│ 2.54│ 1.76│ 3.13│ 2.75│ 1.99│ 2.58│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 50.95│ 55.98│ 55.77│ 51.07│ 56.74│ 55.57│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期末客户资金增│ 908432.34│ 765122.18│ 18.73│
│ │加 │ │ │ │
│结算备付金 │本期末客户备付金│ 305953.79│ 217206.76│ 40.86│
│ │增加 │ │ │ │
│融出资金 │--- │ 289815.74│ 285577.04│ 1.48│
│存出保证金 │--- │ 12467.12│ 11337.55│ 9.96│
│应收款项 │--- │ 8914.05│ 9167.60│ -2.77│
│买入返售金融│本期末买入返售规│ 24200.43│ 51501.06│ -53.01│
│资产 │模减少 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 457251.66│ 484083.38│ -5.54│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 18013.02│ 18016.83│ -0.02│
│其他债权投资│本期兑付部分债券│ 491.66│ 2441.23│ -79.86│
│ │本息 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 6261.71│ 6400.55│ -2.17│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 13685.12│ 12795.35│ 6.95│
│投资性房地产│--- │ 5302.47│ 5385.93│ -1.55│
│固定资产 │--- │ 21986.51│ 22204.17│ -0.98│
│使用权资产 │本期末使用权资产│ 3421.19│ 3805.96│ -10.11│
│ │减少 │ │ │ │
│无形资产 │本期末无形资产减│ 3187.75│ 4007.31│ -20.45│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 85718.22│ 84655.53│ 1.26│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │本期末其他应收款│ 6271.54│ 8387.31│ -25.23│
│ │减少 │ │ │ │
│资产合计 │--- │ 2171374.33│ 1992095.75│ 9.00│
│拆入资金 │本期末拆入资金规│ 10035.97│ 25116.30│ -60.04│
│ │模减少 │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ 1.97│ 1.97│ 0.00│
│债 │ │ │ │ │
│卖出回购金融│--- │ 24031.64│ 25347.62│ -5.19│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│本期末经纪业务客│ 1077075.93│ 900524.57│ 19.61│
│款 │户资金余额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末应付职工薪│ 31336.08│ 26857.20│ 16.68│
│ │酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交税费增│ 5719.13│ 2463.78│ 132.13│
│ │加 │ │ │ │
│应付款项 │本期末应付报价回│ 7859.79│ 9664.17│ -18.67│
│ │购清算款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收项目款│ 167.20│ 1064.71│ -84.30│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 2919.35│ 2919.75│ -0.01│
│租赁负债 │本期末应付房租减│ 2857.75│ 3252.44│ -12.14│
│ │少 │ │ │ │
│其他负债 │本期末其他应付款│ 4399.59│ 3804.31│ 15.65│
│ │增加 │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 1166404.41│ 1001016.82│ 16.52│
│营业收入 │上半年市场交投活│ 68765.10│ 61478.20│ 11.85│
│ │跃度维持高位，公│ │ │ │
│ │司经纪业务抓住市│ │ │ │
│ │场机会，持续深化│ │ │ │
│ │财富管理业务转型│ │ │ │
│ │，证券经纪业务手│ │ │ │
│ │续费净收入同比增│ │ │ │
│ │长；资产管理业务│ │ │ │
│ │手续费净收入同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 49654.28│ 44742.91│ 10.98│
│营业利润 │--- │ 19110.81│ 16735.29│ 14.19│
│经营活动产生│客户交易量增加，│ 234265.70│ 9608.78│ 2338.04│
│的现金流量净│代理买卖证券收到│ │ │ │
│额 │的现金净额增加8.│ │ │ │
│ │70亿元；买卖交易│ │ │ │
│ │性金融资产收到的│ │ │ │
│ │现金净额增加7.63│ │ │ │
│ │亿元；买入返售业│ │ │ │
│ │务规模下降，收到│ │ │ │
│ │的现金净额增加6.│ │ │ │
│ │46亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动收回的现│ -931.60│ 2354.17│ -139.57│
│的现金流量净│金减少2,800万元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的其他与筹资│ -1225.03│ -1562.42│ 21.59│
│的现金流量净│活动有关的现金减│ │ │ │
│额 │少252万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │证券投资业务收入│ 3345.39│ 9010.05│ -62.87│
│ │同比大幅下降 │ │ │ │
│归属于上市公│证券投资业务收入│ 2438.14│ 6794.24│ -64.11│
│司股东的净利│同比大幅下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│证券投资业务收入│ 2271.58│ 6773.42│ -66.46│
│司股东的扣除│同比大幅下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│为交易目的持有的│ 70971.97│ -107126.16│ 166.25│
│的现金流量净│金融资产和代理买│ │ │ │
│额 │卖证券款产生的现│ │ │ │
│ │金流均由上年同期│ │ │ │
│ │的净流出转为净流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【8.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 908432.34│ 765122.18│ 683723.51│ 517107.04│ 498877.15│ 619757.85│
│结算备付金 │ 305953.79│ 217206.76│ 218198.87│ 163365.96│ 144897.57│ 160268.95│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 289815.74│ 285577.04│ 228437.55│ 204673.53│ 178300.21│ 232107.98│
│公允计量的金融资产 │ 457251.66│ 484083.38│ 433108.96│ 444776.86│ 459765.92│ 652289.72│
│衍生金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8.58│
│固定资产 │ 21986.51│ 22204.17│ 22802.94│ 24328.31│ 23847.24│ 23050.09│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 2171374.33│ 1992095.75│ 1842136.37│ 1592362.44│ 1532408.87│ 2001853.82│
│短期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应付短期融资款 │ ---│ ---│ 6013.95│ ---│ 6111.41│ 150380.38│
│拆入资金 │ 10035.97│ 25116.30│ 73248.12│ 30293.88│ 31683.83│ 31558.45│
│公允计量的金融负债 │ 1.97│ 1.97│ 3.14│ 3.58│ 3.68│ 199.20│
│代理买卖证券款 │ 1077075.93│ 900524.57│ 710908.18│ 470921.77│ 505078.41│ 643726.80│
│代理承销证券款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2300.00│ ---│
│衍生金融负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 1166404.41│ 1001016.82│ 872189.39│ 643941.64│ 607950.18│ 1026700.42│
│实收资本(或股本) │ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│
│资本公积 │ 279752.37│ 279752.37│ 279772.52│ 279772.52│ 279772.52│ 279772.52│
│盈余公积 │ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│
│未分配利润 │ -58282.02│ -72664.03│ -95235.16│ -117067.83│ -142014.58│ -93008.86│
│归属于母公司所有者权│ 1005033.27│ 991167.72│ 970026.20│ 947817.64│ 923010.02│ 971098.96│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ -63.36│ -88.79│ -79.22│ 603.16│ 1448.66│ 4054.44│
│股东权益合计 │ 1004969.91│ 991078.93│ 969946.98│ 948420.80│ 924458.68│ 975153.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 908432.34│ 822416.46│ 765122.18│ 743662.24│ 721322.78│ 623626.90│
│结算备付金 │ 305953.79│ 231861.84│ 217206.76│ 200060.95│ 190991.27│ 173144.86│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 289815.74│ 287244.14│ 285577.04│ 285900.66│ 230661.74│ 236229.23│
│公允计量的金融资产 │ 457251.66│ 467303.88│ 484083.38│ 512225.65│ 483670.01│ 552552.29│
│衍生金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产 │ 21986.51│ 21968.24│ 22204.17│ 22499.26│ 22057.81│ 22275.55│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 2171374.33│ 2007874.98│ 1992095.75│ 2000200.49│ 1925718.88│ 1846382.16│
│短期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应付短期融资款 │ ---│ ---│ ---│ 6097.23│ 6061.44│ 4030.41│
│拆入资金 │ 10035.97│ 25076.47│ 25116.30│ 70458.99│ 60150.97│ 65607.50│
│公允计量的金融负债 │ 1.97│ 1.97│ 1.97│ 2.23│ 3.14│ 2.72│
│代理买卖证券款 │ 1077075.93│ 921058.70│ 900524.57│ 851407.49│ 800468.27│ 699984.71│
│代理承销证券款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│衍生金融负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 1166404.41│ 1014546.99│ 1001016.82│ 1005761.30│ 943636.13│ 869715.14│
│实收资本(或股本) │ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│ 681631.64│
│资本公积 │ 279752.37│ 279752.37│ 279752.37│ 279752.37│ 279772.52│ 279772.52│
│盈余公积 │ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│ 34762.86│
│未分配利润 │ -58282.02│ -70225.89│ -72664.03│ -69139.05│ -81630.29│ -88440.92│
│归属于母公司所有者权│ 1005033.27│ 993416.87│ 991167.72│ 994527.94│ 982162.87│ 976746.33│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ -63.36│ -88.88│ -88.79│ -88.75│ -80.12│ -79.30│
│股东权益合计 │ 1004969.91│ 993327.99│ 991078.93│ 994439.19│ 982082.76│ 976667.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68765.10│ 132730.03│ 131939.38│ 137069.57│ 117225.65│ 163037.44│
│手续费及佣金净收入 │ 39999.32│ 71313.60│ 71337.35│ 59955.64│ 63909.56│ 80217.13│
│证券承销业务净收入 │ 3085.10│ 7532.91│ 17353.37│ 12535.89│ 11561.76│ 18445.03│
│受托客户资产管理业务│ 4462.28│ 12254.48│ 13938.36│ 14963.08│ 14712.18│ 11694.85│
│净收入 │ │ │ │ │ │ │
│利息净收入 │ 14390.53│ 26467.88│ 26438.96│ 28973.07│ 23848.73│ 16427.52│
│投资收益 │ 17490.58│ 29650.41│ 24191.35│ 23382.64│ 39327.28│ 52136.22│
│公允价值变动收益 │ -3434.37│ 4971.36│ 9360.82│ 24249.74│ -10538.45│ 13902.94│
│营业支出 │ 49654.28│ 101868.76│ 98742.91│ 103632.99│ 167048.46│ 143804.03│
│营业税金及附加 │ 520.85│ 926.22│ 857.98│ 634.31│ 937.36│ 1256.08│
│业务及管理费 │ 49247.12│ 98260.07│ 99791.12│ 97725.38│ 101251.98│ 115062.72│
│资产减值损失 │ ---│ 8.51│ 97.73│ ---│ 3518.20│ ---│
│营业利润 │ 19110.81│ 30861.27│ 33196.47│ 33436.58│ -49822.81│ 19233.42│
│营业外收入 │ 19.02│ 6.74│ 5.32│ 225.45│ 44.21│ 30.37│
│营业外支出 │ 25.13│ 1468.57│ 2011.89│ 1069.45│ 1724.14│ 224.34│
│利润总额 │ 19104.71│ 29399.43│ 31189.90│ 32592.57│ -51502.74│ 19039.44│
│所得税 │ 4697.27│ 8355.23│ 9187.11│ 7483.91│ -5163.75│ 5658.89│
│净利润 │ 14407.44│ 21044.20│ 22002.79│ 25108.67│ -46338.99│ 13380.55│
│归属母公司净利润 │ 14382.01│ 21053.77│ 22005.17│ 25054.64│ -45922.30│ 12131.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68765.10│ 25094.93│ 132730.03│ 103661.46│ 61478.20│ 30837.23│
│手续费及佣金净收入 │ 39999.32│ 19830.35│ 71313.60│ 49762.67│ 28805.14│ 15213.90│
│证券承销业务净收入 │ 3085.10│ 1244.84│ 7532.91│ 5455.49│ 3585.16│ 1628.68│
│受托客户资产管理业务│ 4462.28│ 2122.66│ 12254.48│ 5202.06│ 2992.80│ 1626.51│
│净收入 │ │ │ │ │ │ │
│利息净收入 │ 14390.53│ 7037.74│ 26467.88│ 19395.34│ 12386.61│ 6338.29│
│投资收益 │ 17490.58│ 3504.88│ 29650.41│ 30525.15│ 18039.50│ 9161.97│
│公允价值变动收益 │ -3434.37│ -5541.49│ 4971.36│ 3825.96│ 2146.36│ 57.67│
│营业支出 │ 49654.28│ 21710.76│ 101868.76│ 69849.94│ 44742.91│ 21794.97│
│营业税金及附加 │ 520.85│ 215.85│ 926.22│ 662.35│ 438.55│ 183.64│
│业务及管理费 │ 49247.12│ 21453.19│ 98260.07│ 69095.02│ 44233.23│ 21662.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 8.51│ 8.51│ 8.59│ -97.73│
│营业利润 │ 19110.81│ 3384.17│ 30861.27│ 33811.51│ 16735.29│ 9042.26│
│营业外收入 │ 19.02│ 0.42│ 6.74│ 4.39│ 0.57│ 0.21│
│营业外支出 │ 25.13│ 39.19│ 1468.57│ 53.83│ 19.96│ 32.41│
│利润总额 │ 19104.71│ 3345.39│ 29399.43│ 33762.07│ 16715.90│ 9010.05│
│所得税 │ 4697.27│ 907.33│ 8355.23│ 9208.71│ 4645.15│ 2215.89│
│净利润 │ 14407.44│ 2438.06│ 21044.20│ 24553.36│ 12070.76│ 6794.16│
│归属母公司净利润 │ 14382.01│ 2438.14│ 21053.77│ 24562.90│ 12071.65│ 6794.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 315720.01│ 355591.95│ 450669.57│ 252302.27│ 403475.83│ 609161.59│
│经营活动现金流出 │ 81454.31│ 270356.70│ 236206.58│ 209859.04│ 394877.48│ 388010.68│
│经营活动现金流量净额│ 234265.70│ 85235.26│ 214462.98│ 42443.22│ 8598.36│ 221150.91│
│投资活动现金流入 │ 3794.43│ 11876.92│ 8669.70│ 11394.19│ 15725.43│ 25493.54│
│投资活动现金流出 │ 4726.03│ 7743.85│ 3779.01│ 7055.74│ 7074.73│ 11186.07│
│投资活动现金流量净额│ -931.60│ 4133.07│ 4890.69│ 4338.46│ 8650.70│ 14307.47│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2000.00│ 6000.00│ ---│ 20000.00│ 185200.00│
│筹资活动现金流出 │ 1225.03│ 10924.86│ 3928.84│ 10108.32│ 173627.39│ 362123.88│
│筹资活动现金流量净额│ -1225.03│ -8924.86│ 2071.16│ -10108.32│ -153627.39│ -176923.88│
│汇率变动对现金的影响│ -51.88│ -36.90│ 24.54│ 24.92│ 126.25│ -32.77│
│现金及等价物净增加额│ 232057.18│ 80406.56│ 221449.39│ 36698.28│ -136252.09│ 58501.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 315720.01│ 108887.01│ 355591.95│ 247220.54│ 158132.88│ 64291.14│
│经营活动现金流出 │ 81454.31│ 37915.04│ 270356.70│ 207159.28│ 148524.10│ 171417.30│
│经营活动现金流量净额│ 234265.70│ 70971.97│ 85235.26│ 40061.26│ 9608.78│ -107126.16│
│投资活动现金流入 │ 3794.43│ 2478.27│ 11876.92│ 11005.68│ 6594.25│ 5048.45│
│投资活动现金流出 │ 4726.03│ 784.17│ 7743.85│ 6895.86│ 4240.08│ 176.44│
│投资活动现金流量净额│ -931.60│ 1694.10│ 4133.07│ 4109.82│ 2354.17│ 4872.01│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1225.03│ 690.24│ 10924.86│ 4350.87│ 3562.42│ 2893.79│
│筹资活动现金流量净额│ -1225.03│ -690.24│ -8924.86│ -2350.87│ -1562.42│ -2893.79│
│汇率变动对现金的影响│ -51.88│ -26.48│ -36.90│ -19.40│ -8.87│ -2.69│
│现金及等价物净增加额│ 232057.18│ 71949.35│ 80406.56│ 41800.80│ 10391.66│ -105150.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【11.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 30837.23│ 23.23│ 6794.24│ 32.27│
│二季报 │ 30640.96│ 23.09│ 5277.41│ 25.07│
│三季报 │ 42183.26│ 31.78│ 12491.25│ 59.33│
│四季报 │ 29068.57│ 21.90│ -3509.12│ -16.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27758.76│ 21.04│ 3483.17│ 15.83│
│二季报 │ 26377.98│ 19.99│ 3350.34│ 15.23│
│三季报 │ 32337.50│ 24.51│ 6792.95│ 30.87│
│四季报 │ 45465.13│ 34.46│ 8378.71│ 38.08│
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