财务分析☆ ◇601008 连云港 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7565.76│ 17061.68│ 19063.49│ 18859.64│ 15896.22│ 10900.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19063.49│ 18859.64│ 16121.43│ 10900.16│
│净利润增长率(%) │ 35.83│ -10.50│ 1.08│ 16.98│ 45.83│ 194.23│
│扣非净利润(万) │ 6748.72│ 14900.27│ 16011.92│ 12748.43│ 12557.40│ 3419.71│
│营业总收(未调整:万) │ 129671.78│ 257060.21│ 263187.65│ 252225.35│ 223184.07│ 203288.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 263187.65│ 252225.35│ 250908.23│ 203288.88│
│总营收同比增长率(%) │ 5.31│ -2.33│ 4.35│ 0.52│ 9.79│ 25.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 4.14│ 4.75│ 3.87│ 3.86│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 57.74│ 56.66│ 58.00│ 56.02│ 41.01│ 43.03│
│净利润现金含量(%) │ 815.86│ 162.90│ 802.67│ 446.86│ 353.51│ 320.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.1200│ 0.1300│ 0.1000│ 0.1000│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0610│ 0.1375│ 0.1537│ 0.1520│ 0.1281│ 0.0879│
│每股资本公积金(元) │ 1.7078│ 1.7078│ 1.6989│ 1.6989│ 1.7132│ 1.7132│
│每股未分配利润(元) │ 0.5273│ 0.5263│ 0.4525│ 0.3540│ 0.5257│ 0.4312│
│每股净资产(元) │ 3.3838│ 3.3821│ 3.2960│ 3.1924│ 3.3731│ 3.2728│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4975│ 0.2240│ 1.2334│ 0.6793│ 0.4529│ 0.2812│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7565.76│ 3082.06│ 17061.68│ 10619.20│ 5570.18│ 2279.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5570.18│ 2279.43│
│净利润增长率(%) │ 35.83│ 35.21│ -10.50│ -25.90│ -41.58│ -48.01│
│扣非净利润(万) │ 6748.72│ 2705.64│ 14900.27│ 9870.10│ 5169.97│ 2231.53│
│营业总收(未调整:万) │ 129671.78│ 62346.81│ 257060.21│ 187014.94│ 123134.20│ 60896.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123134.20│ 60896.22│
│总营收同比增长率(%) │ 5.31│ 2.38│ -2.33│ -3.45│ -4.74│ -4.18│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 0.73│ 4.14│ 2.59│ 1.36│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 57.74│ 58.89│ 56.66│ 60.15│ 59.93│ 57.50│
│净利润现金含量(%) │ 815.86│ 2489.48│ 162.90│ 474.56│ 1077.28│ -874.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0200│ 0.1400│ 0.0860│ 0.0400│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0218│ 0.1200│ 0.0796│ 0.0400│ 0.0180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0610│ 0.0248│ 0.1375│ 0.0856│ 0.0449│ 0.0184│
│每股资本公积金(元) │ 1.7078│ 1.7078│ 1.7078│ 1.6989│ 1.6989│ 1.6989│
│每股未分配利润(元) │ 0.5273│ 0.5511│ 0.5263│ 0.4781│ 0.4374│ 0.4709│
│每股净资产(元) │ 3.3838│ 3.4083│ 3.3821│ 3.3233│ 3.2817│ 3.3154│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4975│ 0.6185│ 0.2240│ 0.4062│ 0.4837│ -0.1607│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.86│ 0.83│ 0.67│ 0.92│ 0.81│
│速动比率 │ 0.76│ 0.85│ 0.83│ 0.67│ 0.91│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 57.74│ 56.66│ 58.00│ 56.02│ 41.01│ 43.03│
│产权比率 │ 1.91│ 1.81│ 1.91│ 1.75│ 0.90│ 0.98│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.06│ 0.28│ 0.17│ 0.16│ 0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.88│ 0.86│ 0.88│ 0.84│ 0.85│
│速动比率 │ 0.76│ 0.87│ 0.85│ 0.88│ 0.83│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 57.74│ 58.89│ 56.66│ 60.15│ 59.93│ 57.50│
│产权比率 │ 1.91│ 1.99│ 1.81│ 2.10│ 2.08│ 1.87│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.13│ 0.06│ 0.08│ 0.10│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 11.01│ 12.60│ 14.78│ 20.13│ 14.21│
│存货周转率 │ 60.16│ 137.82│ 117.93│ 102.53│ 134.36│ 116.08│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.58│ 0.66│ 0.74│ 0.73│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.41│ 0.42│ 0.40│ 0.50│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.19│ 0.20│ 0.21│ 0.24│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.23│ 2.33│ 11.01│ 7.59│ 4.59│ 2.18│
│存货周转率 │ 60.16│ 29.81│ 137.82│ 96.17│ 67.89│ 34.19│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.13│ 0.58│ 0.38│ 0.25│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.10│ 0.41│ 0.30│ 0.20│ 0.10│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.19│ 0.13│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 4.07│ 4.66│ 4.76│ 3.80│ 2.68│
│销售毛利率 │ 23.44│ 23.30│ 24.35│ 24.48│ 24.17│ 22.60│
│营业利润率 │ 13.21│ 13.62│ 13.51│ 14.09│ 13.77│ 12.50│
│销售净利率 │ 9.49│ 10.10│ 10.45│ 11.42│ 10.70│ 9.06│
│总资产净利率 │ 0.90│ 1.93│ 2.13│ 2.39│ 2.59│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 0.73│ 4.07│ 2.58│ 1.37│ 0.55│
│销售毛利率 │ 23.44│ 23.70│ 23.30│ 23.57│ 23.56│ 22.44│
│营业利润率 │ 13.21│ 11.82│ 13.62│ 13.06│ 11.73│ 10.35│
│销售净利率 │ 9.49│ 8.60│ 10.10│ 9.46│ 8.10│ 7.24│
│总资产净利率 │ 0.90│ 0.39│ 1.93│ 1.27│ 0.72│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.31│ -2.33│ 4.35│ 0.52│ 9.79│ 25.34│
│营业利润增长率 │ 18.62│ -1.53│ 0.04│ 7.93│ 20.92│ 95.77│
│净利润增长率 │ 35.83│ -10.50│ 1.08│ 16.98│ 45.83│ 194.23│
│净资产增长率 │ 0.05│ 2.61│ 3.25│ -18.10│ 3.06│ 16.72│
│总资产增长率 │ 3.27│ 0.03│ 8.42│ 6.08│ -0.47│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.31│ 2.38│ -2.33│ -3.45│ -4.74│ -4.18│
│营业利润增长率 │ 18.62│ 16.95│ -1.53│ -9.71│ -19.92│ -19.44│
│净利润增长率 │ 35.83│ 35.21│ -10.50│ -25.90│ -41.58│ -48.01│
│净资产增长率 │ 0.05│ 0.77│ 2.61│ 0.83│ -0.43│ 0.59│
│总资产增长率 │ 3.27│ 6.45│ 0.03│ 6.97│ 5.06│ -0.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期到期托收及│ 1437.00│ 2990.54│ -51.95│
│ │对外支付的银行承│ │ │ │
│ │兑票据金额高于收│ │ │ │
│ │到的银行承兑票据│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付的燃料│ 40.74│ 169.80│ -76.01│
│ │款随货物交付而结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回2025年│ 398.92│ 4050.80│ -90.15│
│ │确认的应收股利 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期孙公司云港│ 12072.35│ 6618.85│ 82.39│
│产 │轮渡(天津)船舶租│ │ │ │
│ │赁有限公司预付的│ │ │ │
│ │船舶建造款项增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末公司根据业│ 2497.62│ 4727.07│ -47.16│
│ │绩考核办法确定各│ │ │ │
│ │所属单位考核奖金│ │ │ │
│ │，于报告期发放完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│长期应付款 │中期票据承销费将│ ---│ 50.00│ -100.00│
│ │于一年内到期，重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │报告期末子公司连│ 107.19│ 172.77│ -37.96│
│ │云港港口集团财务│ │ │ │
│ │有限公司计提的减│ │ │ │
│ │值准备减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期根据使用权│ 7834.54│ 5766.94│ 35.85│
│债 │资产变动确认的递│ │ │ │
│ │延所得税负债金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期吞吐量增加│ 129671.78│ 123134.20│ 5.31│
│ │，装卸及相关业务│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期吞吐量增加│ 99275.77│ 94122.60│ 5.47│
│ │，作业量增加导致│ │ │ │
│ │租赁费、劳务费等│ │ │ │
│ │成本增加，以及燃│ │ │ │
│ │油价格上升，燃料│ │ │ │
│ │消耗成本同比增加│ │ │ │
│管理费用 │报告期人工成本有│ 10706.63│ 10307.43│ 3.87│
│ │所增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期借款综合利│ 6128.54│ 6502.42│ -5.75│
│ │率同比降低 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期营业收入增│ 61725.80│ 60006.23│ 2.87│
│的现金流量净│加，销售商品、提│ │ │ │
│额 │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加，以及报告期│ │ │ │
│ │收到的政府补助增│ │ │ │
│ │加，收到的其他经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付的船舶│ -9187.68│ -7313.00│ -25.63│
│的现金流量净│建造款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期使用经营取│ -29627.57│ -9925.37│ -198.50│
│的现金流量净│得现金偿还部分债│ │ │ │
│额 │务 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期吞吐量增加│ 3082.06│ 2279.43│ 35.21│
│司股东的净利│，营业收入同比增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期子公司连云│ 76727.38│ -19931.88│ 484.95│
│的现金流量净│港港口集团财务有│ │ │ │
│额 │限公司客户存款净│ │ │ │
│ │增加额同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 265134.42│ 241143.30│ 268480.11│ 163601.13│ 133280.53│ 135453.82│
│存货 │ 1768.76│ 1531.54│ 1329.73│ 2047.08│ 1258.14│ 1261.26│
│应收票据及应收账款 │ 26867.25│ 27124.05│ 26893.19│ 24021.96│ 14512.42│ 26652.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 40.74│ 169.80│ 136.09│ 42.29│ 372.07│ 23.06│
│其他应收款 │ 398.92│ 4050.80│ 3531.13│ 716.15│ 396.23│ 562.40│
│流动资产合计 │ 459264.97│ 428433.91│ 457523.99│ 342535.09│ 312930.90│ 300231.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 162663.44│ 157652.83│ 151608.04│ 152191.09│ 75917.69│ 62291.57│
│固定资产净额 │ 611976.91│ 618603.83│ 639753.92│ 622394.59│ 446975.32│ 452593.39│
│在建工程 │ 27736.24│ 29602.69│ 18521.59│ 48007.94│ 16389.84│ 12106.87│
│无形资产 │ 6453.26│ 6594.71│ 6805.90│ 7054.41│ 75.48│ 118.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 928389.01│ 915243.69│ 885768.88│ 896473.50│ 607456.89│ 624528.34│
│资产总计 │ 1387653.97│ 1343677.60│ 1343292.87│ 1239008.59│ 920387.79│ 924760.29│
│应付票据及应付账款 │ 12952.24│ 12163.74│ 12302.67│ 11745.42│ 10850.05│ 8586.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4305.40│ 4566.22│ 3797.07│ 3113.02│ 2675.90│ 4323.91│
│流动负债 │ 603698.93│ 500771.35│ 552135.18│ 508314.40│ 341283.67│ 372439.49│
│长期借款 │ 106611.72│ 123858.06│ 141458.25│ 140868.31│ 6500.00│ 729.92│
│长期应付款 │ ---│ 50.00│ 135.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 197540.02│ 260523.02│ 226954.01│ 185793.77│ 36167.60│ 25521.81│
│负债合计 │ 801238.95│ 761294.38│ 779089.19│ 694108.17│ 377451.27│ 397961.30│
│实收资本 │ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│
│资本公积金 │ 211881.78│ 211881.78│ 210778.04│ 210768.14│ 212551.19│ 212551.19│
│盈余公积 │ 16180.07│ 16180.07│ 15712.59│ 15080.72│ 14456.59│ 14005.54│
│未分配利润 │ 65415.56│ 65293.62│ 56143.25│ 43914.82│ 65220.72│ 53497.46│
│少数股东权益 │ 166610.81│ 162782.35│ 155286.36│ 148839.71│ 124459.21│ 120763.09│
│归属母公司权益 │ 419804.22│ 419600.87│ 408917.33│ 396060.71│ 418477.31│ 406035.90│
│股东权益合计 │ 586415.03│ 582383.23│ 564203.69│ 544900.42│ 542936.52│ 526798.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 265134.42│ 314083.67│ 241143.30│ 343161.24│ 319204.20│ 251805.02│
│存货 │ 1768.76│ 1660.10│ 1531.54│ 1643.09│ 1443.19│ 1433.62│
│应收票据及应收账款 │ 26867.25│ 31448.74│ 27124.05│ 30433.49│ 34449.26│ 36073.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 40.74│ 844.79│ 169.80│ 5575.91│ 82.54│ 280.09│
│其他应收款 │ 398.92│ 3742.62│ 4050.80│ 576.30│ 439.66│ 3734.14│
│流动资产合计 │ 459264.97│ 503082.34│ 428433.91│ 526276.13│ 518905.51│ 450703.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 162663.44│ 159955.97│ 157652.83│ 158729.98│ 155874.69│ 153973.28│
│固定资产净额 │ 611976.91│ 613088.51│ 618603.83│ 621251.86│ 623457.34│ 632289.31│
│在建工程 │ 27736.24│ 30283.98│ 29602.69│ 29672.56│ 28404.99│ 19525.97│
│无形资产 │ 6453.26│ 6523.58│ 6594.71│ 6603.98│ 6673.10│ 6740.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 928389.01│ 927273.28│ 915243.69│ 910631.18│ 892351.02│ 887522.26│
│资产总计 │ 1387653.97│ 1430355.62│ 1343677.60│ 1436907.31│ 1411256.53│ 1338225.60│
│应付票据及应付账款 │ 12952.24│ 10116.55│ 12163.74│ 8867.14│ 11489.76│ 13398.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4305.40│ 2001.68│ 4566.22│ 3408.46│ 2726.71│ 2750.56│
│流动负债 │ 603698.93│ 573389.75│ 500771.35│ 597588.82│ 620971.01│ 530413.58│
│长期借款 │ 106611.72│ 121786.06│ 123858.06│ 137185.86│ 144951.46│ 154758.61│
│长期应付款 │ ---│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ ---│ 135.00│
│非流动负债 │ 197540.02│ 268977.12│ 260523.02│ 266725.36│ 224857.53│ 239014.81│
│负债合计 │ 801238.95│ 842366.87│ 761294.38│ 864314.17│ 845828.54│ 769428.39│
│实收资本 │ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│
│资本公积金 │ 211881.78│ 211881.78│ 211881.78│ 210778.04│ 210778.04│ 210778.04│
│盈余公积 │ 16180.07│ 16180.07│ 16180.07│ 15712.59│ 15712.59│ 15712.59│
│未分配利润 │ 65415.56│ 68375.69│ 65293.62│ 59318.62│ 54269.60│ 58422.68│
│少数股东权益 │ 166610.81│ 165143.57│ 162782.35│ 160293.70│ 158287.90│ 157474.24│
│归属母公司权益 │ 419804.22│ 422845.18│ 419600.87│ 412299.44│ 407140.09│ 411322.97│
│股东权益合计 │ 586415.03│ 587988.75│ 582383.23│ 572593.14│ 565427.99│ 568797.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129671.78│ 257060.21│ 263187.65│ 252225.35│ 223184.07│ 203288.88│
│营业总成本 │ 117303.83│ 232517.84│ 237196.04│ 223632.65│ 197630.96│ 187635.62│
│营业税金及附加 │ 1192.89│ 2349.43│ 2893.17│ 646.97│ 557.14│ 795.16│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 6128.54│ 12737.16│ 14866.46│ 12087.32│ 8307.83│ 9306.77│
│管理费用 │ 10706.63│ 20259.26│ 20322.43│ 20408.04│ 19515.98│ 20181.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -272.07│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5011.97│ 9235.32│ 8493.62│ 4954.75│ 4970.65│ 4531.62│
│营业利润 │ 17132.85│ 35010.03│ 35554.53│ 35541.72│ 30730.54│ 25414.86│
│营业外收入 │ ---│ 4.24│ 21.34│ 583.24│ 118.00│ 313.12│
│营业外支出 │ 157.20│ 285.77│ 39.94│ 65.94│ 167.10│ 35.47│
│利润总额 │ 16975.66│ 34728.50│ 35535.93│ 36059.02│ 30681.44│ 25692.52│
│所得税 │ 4669.02│ 8755.37│ 8041.54│ 7243.00│ 6795.48│ 7266.74│
│净利润 │ 12306.63│ 25973.12│ 27494.39│ 28816.02│ 23885.96│ 18425.77│
│归属母公司净利润 │ 7565.76│ 17061.68│ 19063.49│ 18859.64│ 15896.22│ 10900.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129671.78│ 62346.81│ 257060.21│ 187014.94│ 123134.20│ 60896.22│
│营业总成本 │ 117303.83│ 56868.94│ 232517.84│ 168888.54│ 111981.09│ 56504.91│
│营业税金及附加 │ 1192.89│ 582.11│ 2349.43│ 1566.37│ 1048.63│ 671.88│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 6128.54│ 3120.30│ 12737.16│ 9551.16│ 6502.42│ 3125.59│
│管理费用 │ 10706.63│ 5593.64│ 20259.26│ 14828.17│ 10307.43│ 5474.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5011.97│ 2303.14│ 9235.32│ 7127.67│ 4271.07│ 2366.82│
│营业利润 │ 17132.85│ 7368.66│ 35010.03│ 24415.70│ 14443.88│ 6300.95│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 4.24│ 1.08│ 1.08│ 1.26│
│营业外支出 │ 157.20│ 88.17│ 285.77│ 285.30│ 264.17│ 96.97│
│利润总额 │ 16975.66│ 7280.49│ 34728.50│ 24131.48│ 14180.79│ 6205.24│
│所得税 │ 4669.02│ 1916.99│ 8755.37│ 6438.64│ 4203.23│ 1798.85│
│净利润 │ 12306.63│ 5363.50│ 25973.12│ 17692.84│ 9977.56│ 4406.39│
│归属母公司净利润 │ 7565.76│ 3082.06│ 17061.68│ 10619.20│ 5570.18│ 2279.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174572.33│ 264669.81│ 344302.33│ 286667.16│ 257597.45│ 224697.93│
│经营活动现金流出 │ 112846.53│ 236875.99│ 191285.22│ 202390.80│ 201403.24│ 189816.92│
│经营活动现金流量净额│ 61725.80│ 27793.82│ 153017.11│ 84276.36│ 56194.21│ 34881.02│
│投资活动现金流入 │ 11119.75│ 21297.98│ 16867.68│ 17381.80│ 6797.26│ 45827.78│
│投资活动现金流出 │ 20307.43│ 36063.75│ 46735.42│ 91526.26│ 30272.73│ 49163.05│
│投资活动现金流量净额│ -9187.68│ -14765.77│ -29867.74│ -74144.46│ -23475.46│ -3335.27│
│筹资活动现金流入 │ 111200.00│ 253466.50│ 319067.20│ 292569.79│ 212510.00│ 268291.79│
│筹资活动现金流出 │ 140827.57│ 290667.03│ 337587.52│ 283091.73│ 246298.73│ 304152.98│
│筹资活动现金流量净额│ -29627.57│ -37200.53│ -18520.32│ 9478.05│ -33788.73│ -35861.19│
│汇率变动对现金的影响│ -565.49│ -333.38│ 259.81│ 137.96│ -969.13│ 452.00│
│现金及等价物净增加额│ 22345.06│ -24505.87│ 104888.86│ 19747.92│ -2039.12│ -3863.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174572.33│ 127210.89│ 264669.81│ 210695.33│ 179329.12│ 49245.82│
│经营活动现金流出 │ 112846.53│ 50483.51│ 236875.99│ 160300.59│ 119322.89│ 69177.70│
│经营活动现金流量净额│ 61725.80│ 76727.38│ 27793.82│ 50394.74│ 60006.23│ -19931.88│
│投资活动现金流入 │ 11119.75│ 347.81│ 21297.98│ 18724.44│ 13423.05│ 3255.27│
│投资活动现金流出 │ 20307.43│ 5613.39│ 36063.75│ 31520.88│ 20736.04│ 10224.46│
│投资活动现金流量净额│ -9187.68│ -5265.58│ -14765.77│ -12796.44│ -7313.00│ -6969.20│
│筹资活动现金流入 │ 111200.00│ 87000.00│ 253466.50│ 239663.30│ 137386.90│ 50882.70│
│筹资活动现金流出 │ 140827.57│ 87110.04│ 290667.03│ 205447.61│ 147312.27│ 40124.56│
│筹资活动现金流量净额│ -29627.57│ -110.04│ -37200.53│ 34215.69│ -9925.37│ 10758.14│
│汇率变动对现金的影响│ -565.49│ -282.61│ -333.38│ -114.14│ 5.37│ 112.81│
│现金及等价物净增加额│ 22345.06│ 71069.14│ -24505.87│ 71699.86│ 42773.23│ -16030.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60896.22│ 23.69│ 2279.43│ 13.36│
│二季报 │ 62237.98│ 24.21│ 3290.75│ 19.29│
│三季报 │ 63880.74│ 24.85│ 5049.01│ 29.59│
│四季报 │ 70045.27│ 27.25│ 6442.48│ 37.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63551.94│ 24.15│ 4384.32│ 23.00│
│二季报 │ 65712.68│ 24.97│ 5149.94│ 27.01│
│三季报 │ 64433.15│ 24.48│ 4795.87│ 25.16│
│四季报 │ 69489.88│ 26.40│ 4733.36│ 24.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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