财务分析☆ ◇601007 金陵饭店 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 832.79│ 6343.12│ 3325.89│ 5953.51│ 4162.35│ 2803.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3325.89│ 6132.46│ 4167.29│ 2803.86│
│净利润增长率(%) │ 29.20│ 90.72│ -45.77│ 42.86│ 48.45│ -35.39│
│扣非净利润(万) │ 681.66│ 5753.66│ 3087.66│ 3132.20│ 1678.41│ 1326.60│
│营业总收(未调整:万) │ 41272.64│ 182261.54│ 187027.56│ 181246.93│ 141484.24│ 137397.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 187027.56│ 183446.12│ 141484.24│ 137397.26│
│总营收同比增长率(%) │ -7.60│ -2.55│ 1.95│ 28.10│ 2.97│ 20.50│
│加权净资产收益率(%) │ 0.52│ 3.99│ 2.10│ 3.77│ 2.66│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 23.54│ 25.28│ 28.57│ 33.23│ 43.29│ 38.03│
│净利润现金含量(%) │ 1647.96│ 238.32│ 369.27│ 499.59│ -10.27│ 895.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0210│ 0.1630│ 0.0850│ 0.1570│ 0.1070│ 0.0720│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0175│ 0.1480│ 0.0790│ 0.0800│ 0.0430│ 0.0340│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0214│ 0.1626│ 0.0853│ 0.1527│ 0.1067│ 0.0719│
│每股资本公积金(元) │ 0.8319│ 0.8319│ 0.8319│ 0.8452│ 0.8452│ 0.8439│
│每股未分配利润(元) │ 1.9673│ 1.9474│ 1.8723│ 1.9128│ 1.8761│ 1.8570│
│每股净资产(元) │ 4.1429│ 4.1211│ 4.0277│ 4.0763│ 4.0226│ 3.9933│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3519│ 0.3876│ 0.3149│ 0.7626│ -0.0110│ 0.6437│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 832.79│ 6343.12│ 4007.37│ 2325.10│ 644.59│ 3325.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 644.59│ 3325.89│
│净利润增长率(%) │ 29.20│ 90.72│ -7.88│ -3.74│ -18.26│ -45.77│
│扣非净利润(万) │ 681.66│ 5753.66│ 3606.14│ 2120.20│ 520.81│ 3087.66│
│营业总收(未调整:万) │ 41272.64│ 182261.54│ 128334.37│ 85091.59│ 44668.44│ 187027.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44668.44│ 187027.56│
│总营收同比增长率(%) │ -7.60│ -2.55│ -8.59│ -7.03│ -20.48│ 1.95│
│加权净资产收益率(%) │ 0.52│ 3.99│ 2.54│ 1.48│ 0.41│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 23.54│ 25.28│ 30.79│ 30.67│ 31.42│ 28.57│
│净利润现金含量(%) │ 1647.96│ 238.32│ 300.28│ -17.39│ -285.70│ 369.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0210│ 0.1630│ 0.1030│ 0.0600│ 0.0170│ 0.0850│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0175│ 0.1480│ 0.0925│ 0.0540│ 0.0134│ 0.0790│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0214│ 0.1626│ 0.1028│ 0.0596│ 0.0165│ 0.0853│
│每股资本公积金(元) │ 0.8319│ 0.8319│ 0.8319│ 0.8319│ 0.8319│ 0.8319│
│每股未分配利润(元) │ 1.9673│ 1.9474│ 1.9039│ 1.8619│ 1.8888│ 1.8723│
│每股净资产(元) │ 4.1429│ 4.1211│ 4.0612│ 4.0173│ 4.0442│ 4.0277│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3519│ 0.3876│ 0.3085│ -0.0104│ -0.0472│ 0.3149│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 1.96│ 1.69│ 1.79│ 1.38│ 1.51│
│速动比率 │ 1.35│ 1.21│ 1.00│ 1.16│ 0.95│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 23.54│ 25.28│ 28.57│ 33.23│ 43.29│ 38.03│
│产权比率 │ 0.46│ 0.51│ 0.60│ 0.75│ 1.13│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.21│ 0.15│ 0.36│ 0.00│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 1.96│ 1.66│ 1.64│ 1.64│ 1.69│
│速动比率 │ 1.35│ 1.21│ 0.95│ 0.98│ 0.93│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 23.54│ 25.28│ 30.79│ 30.67│ 31.42│ 28.57│
│产权比率 │ 0.46│ 0.51│ 0.67│ 0.66│ 0.69│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.21│ 0.13│ 0.00│ -0.02│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 27.74│ 28.77│ 26.16│ 21.56│ 27.79│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.48│ 2.61│ 2.29│ 1.83│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.30│ 1.30│ 1.04│ 0.79│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 1.93│ 1.87│ 1.72│ 1.30│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.56│ 0.54│ 0.47│ 0.36│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 27.74│ 14.43│ 12.61│ 6.39│ 28.77│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.48│ 1.55│ 1.08│ 0.55│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.30│ 0.86│ 0.58│ 0.30│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 1.93│ 1.35│ 0.89│ 0.46│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.56│ 0.38│ 0.25│ 0.13│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.52│ 3.95│ 2.12│ 3.74│ 2.65│ 1.80│
│销售毛利率 │ 20.76│ 24.11│ 24.56│ 27.75│ 30.23│ 32.22│
│营业利润率 │ 3.89│ 7.25│ 6.93│ 9.45│ 8.46│ 10.33│
│销售净利率 │ 2.58│ 5.47│ 3.87│ 6.43│ 5.99│ 5.88│
│总资产净利率 │ 0.33│ 3.04│ 2.10│ 3.01│ 2.17│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.52│ 3.95│ 2.53│ 1.48│ 0.41│ 2.12│
│销售毛利率 │ 20.76│ 24.11│ 24.70│ 24.77│ 22.59│ 24.56│
│营业利润率 │ 3.89│ 7.25│ 5.87│ 5.54│ 3.99│ 6.93│
│销售净利率 │ 2.58│ 5.47│ 4.40│ 4.07│ 2.73│ 3.87│
│总资产净利率 │ 0.33│ 3.04│ 1.67│ 1.03│ 0.36│ 2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.60│ -2.55│ 1.95│ 28.10│ 2.97│ 20.50│
│营业利润增长率 │ -9.88│ 2.00│ -25.09│ 42.96│ -15.63│ 12.96│
│净利润增长率 │ 29.20│ 90.72│ -45.77│ 42.86│ 48.45│ -35.39│
│净资产增长率 │ 0.53│ 2.32│ -1.44│ 1.31│ 0.73│ 1.70│
│总资产增长率 │ -1.84│ -2.46│ -7.24│ -14.56│ 10.60│ 16.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.60│ -2.55│ -8.59│ -7.03│ -20.48│ 1.95│
│营业利润增长率 │ -9.88│ 2.00│ -26.89│ -29.90│ -43.84│ -25.09│
│净利润增长率 │ 29.20│ 90.72│ -7.88│ -3.74│ -18.26│ -45.77│
│净资产增长率 │ 0.53│ 2.32│ 0.83│ -0.26│ 0.41│ -1.44│
│总资产增长率 │ -1.84│ -2.46│ 3.41│ 2.27│ 4.69│ -7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │周边租赁市场竞争│ 41272.64│ 44668.44│ -7.60│
│ │加剧，房屋租赁业│ │ │ │
│ │务营收下降；以及│ │ │ │
│ │酒类贸易处于深度│ │ │ │
│ │调整期及供应商渠│ │ │ │
│ │道政策调整等 │ │ │ │
│利润总额 │受房屋租赁及酒类│ 1643.21│ 1828.71│ -10.14│
│ │贸易业务营收下滑│ │ │ │
│ │影响，控股子公司│ │ │ │
│ │新金陵公司、世贸│ │ │ │
│ │公司、苏糖公司利│ │ │ │
│ │润总额同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│分公司及全资子公│ 832.79│ 644.59│ 29.20│
│司股东的净利│司利润同比增加，│ │ │ │
│润 │其中南京金陵饭店│ │ │ │
│ │客房、餐饮收入增│ │ │ │
│ │长、固定资产折旧│ │ │ │
│ │费用减少，以及旅│ │ │ │
│ │游发展公司亏损收│ │ │ │
│ │窄共同带来利润增│ │ │ │
│ │量；公司部分非全│ │ │ │
│ │资子公司利润虽有│ │ │ │
│ │所下滑，但其对归│ │ │ │
│ │母净利润的影响幅│ │ │ │
│ │度小于上述利润增│ │ │ │
│ │量 │ │ │ │
│归属于上市公│分公司及全资子公│ 681.66│ 520.81│ 30.88│
│司股东的扣除│司利润同比增加，│ │ │ │
│非经常性损益│其中南京金陵饭店│ │ │ │
│的净利润 │客房、餐饮收入增│ │ │ │
│ │长、固定资产折旧│ │ │ │
│ │费用减少，以及旅│ │ │ │
│ │游发展公司亏损收│ │ │ │
│ │窄共同带来利润增│ │ │ │
│ │量；公司部分非全│ │ │ │
│ │资子公司利润虽有│ │ │ │
│ │所下滑，但其对归│ │ │ │
│ │母净利润的影响幅│ │ │ │
│ │度小于上述利润增│ │ │ │
│ │量 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期受酒类行│ 13724.16│ -1841.60│ 845.23│
│的现金流量净│业调整及供应商渠│ │ │ │
│额 │道政策变化影响，│ │ │ │
│ │苏糖公司实行以销│ │ │ │
│ │定进、按需采购模│ │ │ │
│ │式，采购规模同比│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │苏糖公司营销推广│ 7404.35│ 8323.62│ -11.04│
│ │费减少，食品科技│ │ │ │
│ │公司、金陵酒管公│ │ │ │
│ │司劳务费用支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期原北京金│ 18820.44│ 20144.20│ -6.57│
│ │陵饭店管理费用无│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期原北京金│ 450.71│ 1063.87│ -57.64│
│ │陵饭店融资租赁费│ │ │ │
│ │用减少，归还金陵│ │ │ │
│ │饭店集团超短融利│ │ │ │
│ │息费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 348.27│ 375.10│ -7.15│
│收到的其他与│金陵酒管公司渠道│ 17461.40│ 10281.83│ 69.83│
│经营活动有关│业务规模扩大，相│ │ │ │
│的现金 │应代收款项增加 │ │ │ │
│支付的其他与│金陵酒管公司渠道│ 22702.58│ 16970.42│ 33.78│
│经营活动有关│业务规模扩大，相│ │ │ │
│的现金 │应代付款项增加 │ │ │ │
│收回投资收到│公司购买理财产品│ 33300.00│ 70800.00│ -52.97│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│取得投资收益│公司购买理财产品│ 1153.61│ 2282.81│ -49.47│
│收到的现金 │减少，获取收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│处置固定资产│上年北京金陵饭店│ 2.77│ 21.40│ -87.05│
│、无形资产和│终止经营处置固定│ │ │ │
│其他长期资产│资产 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本公司支付客房改│ 2676.44│ 1602.43│ 67.02│
│、无形资产和│造款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司支付客房改造│ 30100.00│ 55844.00│ -46.10│
│金 │款增加 │ │ │ │
│取得子公司及│上年食品科技公司│ ---│ 920.00│ -100.00│
│其他营业单位│收购同一控制下的│ │ │ │
│支付的现金净│金陵快餐公司支付│ │ │ │
│额 │对价 │ │ │ │
│偿还债务支付│上年公司参与金陵│ 26072.56│ 50868.21│ -48.74│
│的现金 │饭店集团超短期融│ │ │ │
│ │资券发行计划循环│ │ │ │
│ │使用资金 │ │ │ │
│分配股利、利│公司上年归还金陵│ 5727.70│ 8252.50│ -30.59│
│润或偿付利息│饭店集团借款以及│ │ │ │
│支付的现金 │2025年度支付现金│ │ │ │
│ │红利金额减少 │ │ │ │
│货币资金 │公司优化理财产品│ 41003.13│ 29105.65│ 40.88│
│ │结构，本年新增购│ │ │ │
│ │买银行存款类产品│ │ │ │
│ │以及苏糖公司因春│ │ │ │
│ │节备货时点推后导│ │ │ │
│ │致本期末银行存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │苏糖公司春节备货│ 10937.83│ 16461.31│ -33.55│
│ │时点推后 │ │ │ │
│其他应收款 │苏糖公司应收促销│ 3242.45│ 2441.85│ 32.79│
│ │服务费增加 │ │ │ │
│应付票据 │苏糖公司春节备货│ 9953.14│ 18136.52│ -45.12│
│ │时点推后 │ │ │ │
│预收款项 │新金陵公司预收租│ 1727.00│ 1165.38│ 48.19│
│ │金增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司对外承租面积│ 5642.72│ 8145.75│ -30.73│
│ │减少以及存量租赁│ │ │ │
│ │合同陆续进入后期│ │ │ │
│ │，应付租金相应下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│长期应付款 │金陵酒管公司金陵│ 711.84│ 1365.58│ -47.87│
│ │贵宾会员的积分权│ │ │ │
│ │益使用后余额减少│ │ │ │
│营业收入 │周边租赁市场竞争│ 182261.54│ 187027.56│ -2.55│
│ │加剧，房屋租赁业│ │ │ │
│ │务出租率下降；以│ │ │ │
│ │及酒类贸易处于深│ │ │ │
│ │度调整期及供应商│ │ │ │
│ │渠道政策调整等 │ │ │ │
│营业成本 │酒类贸易业务成本│ 138322.25│ 141096.01│ -1.97│
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│受酒类贸易行业深│ 15116.89│ 12281.37│ 23.09│
│的现金流量净│度调整，苏糖公司│ │ │ │
│额 │调减库存；同时，│ │ │ │
│ │公司、新金陵公司│ │ │ │
│ │及苏糖公司增值税│ │ │ │
│ │及所得税支付减少│ │ │ │
│投资活动产生│公司本年购买理财│ 1679.93│ 14737.78│ -88.60│
│的现金流量净│产品净流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年归还金陵│ -4853.88│ -23899.02│ 79.69│
│的现金流量净│饭店集团借款以及│ │ │ │
│额 │2025年支付的现金│ │ │ │
│ │红利金额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23535.97│ 41003.13│ 29105.65│ 24894.87│ 41133.06│ 45054.15│
│存货 │ 50342.33│ 55141.68│ 56331.60│ 51812.31│ 62413.26│ 45261.82│
│应收票据及应收账款 │ 8231.82│ 6397.92│ 6743.91│ 6221.61│ 7633.77│ 5493.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3916.99│ 10937.83│ 16461.31│ 6980.39│ 35110.95│ 16031.87│
│其他应收款 │ 2885.67│ 3242.45│ 2441.85│ 2772.76│ 3386.14│ 2894.28│
│流动资产合计 │ 139432.21│ 142915.20│ 138521.40│ 148297.48│ 201219.35│ 156361.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2349.12│ 2376.21│ 2439.95│ 2643.41│ 2648.49│ 2655.43│
│固定资产净额 │ 90994.34│ 92133.04│ 97021.72│ 102604.79│ 108248.52│ 109321.89│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 9.48│ 281.59│ 38.93│
│无形资产 │ 29165.35│ 29523.18│ 30868.66│ 32254.51│ 33442.37│ 34717.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178358.55│ 180816.07│ 193391.01│ 208409.82│ 208832.51│ 214391.50│
│资产总计 │ 317790.76│ 323731.28│ 331912.41│ 356707.30│ 410051.85│ 370752.74│
│应付票据及应付账款 │ 16776.59│ 15203.96│ 25565.82│ 9939.33│ 72676.77│ 35584.83│
│预收款项 │ 1500.10│ 1727.00│ 1165.38│ 1903.51│ 1692.98│ 2132.62│
│合同负债 │ 8258.21│ 8618.34│ 7792.05│ 8027.23│ 7507.04│ 8197.66│
│流动负债 │ 66172.29│ 72748.05│ 82010.38│ 82858.53│ 146284.74│ 103316.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2000.00│ 8000.00│
│长期应付款 │ 667.71│ 711.84│ 1365.58│ 1950.20│ 3005.16│ 2898.78│
│非流动负债 │ 8641.07│ 9086.47│ 12809.54│ 35691.52│ 31233.25│ 37697.13│
│负债合计 │ 74813.35│ 81834.53│ 94819.91│ 118550.06│ 177517.99│ 141013.14│
│实收资本 │ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│
│资本公积金 │ 32445.99│ 32445.99│ 32445.99│ 32963.86│ 32963.86│ 32912.45│
│盈余公积 │ 13402.45│ 13402.45│ 12766.16│ 12565.99│ 11901.21│ 11603.82│
│未分配利润 │ 76723.08│ 75950.53│ 73018.17│ 74597.33│ 73166.32│ 72421.36│
│少数股东权益 │ 81405.88│ 81172.78│ 80012.17│ 79180.06│ 75652.47│ 74001.97│
│归属母公司权益 │ 161571.53│ 160723.97│ 157080.33│ 158977.19│ 156881.39│ 155737.63│
│股东权益合计 │ 242977.41│ 241896.75│ 237092.50│ 238157.24│ 232533.86│ 229739.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23535.97│ 41003.13│ 55013.96│ 43846.10│ 54848.87│ 29105.65│
│存货 │ 50342.33│ 55141.68│ 68647.82│ 62305.49│ 68413.78│ 56331.60│
│应收票据及应收账款 │ 8231.82│ 6397.92│ 11084.97│ 6768.25│ 7257.26│ 6743.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3916.99│ 10937.83│ 6410.25│ 20103.30│ 11195.76│ 16461.31│
│其他应收款 │ 2885.67│ 3242.45│ 2313.23│ 2580.55│ 2398.83│ 2441.85│
│流动资产合计 │ 139432.21│ 142915.20│ 160064.84│ 154666.55│ 158786.35│ 138521.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2349.12│ 2376.21│ 2416.08│ 2359.37│ 2361.62│ 2439.95│
│固定资产净额 │ 90994.34│ 92133.04│ 93347.65│ 94288.17│ 95690.09│ 97021.72│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 29165.35│ 29523.18│ 29828.88│ 30166.68│ 30501.70│ 30868.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178358.55│ 180816.07│ 183157.65│ 184796.63│ 188699.71│ 193391.01│
│资产总计 │ 317790.76│ 323731.28│ 343222.49│ 339463.18│ 347486.06│ 331912.41│
│应付票据及应付账款 │ 16776.59│ 15203.96│ 29322.74│ 28660.94│ 30805.56│ 25565.82│
│预收款项 │ 1500.10│ 1727.00│ 1626.72│ 1632.47│ 1665.91│ 1165.38│
│合同负债 │ 8258.21│ 8618.34│ 11139.93│ 7090.18│ 7308.01│ 7792.05│
│流动负债 │ 66172.29│ 72748.05│ 96199.29│ 94137.84│ 96777.47│ 82010.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 667.71│ 711.84│ 753.67│ 987.69│ 1320.62│ 1365.58│
│非流动负债 │ 8641.07│ 9086.47│ 9462.44│ 9973.42│ 12394.56│ 12809.54│
│负债合计 │ 74813.35│ 81834.53│ 105661.73│ 104111.26│ 109172.03│ 94819.91│
│实收资本 │ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│
│资本公积金 │ 32445.99│ 32445.99│ 32445.99│ 32445.99│ 32445.99│ 32445.99│
│盈余公积 │ 13402.45│ 13402.45│ 12766.16│ 12766.16│ 12766.16│ 12766.16│
│未分配利润 │ 76723.08│ 75950.53│ 74251.07│ 72613.27│ 73662.76│ 73018.17│
│少数股东权益 │ 81405.88│ 81172.78│ 79172.54│ 78676.50│ 80589.11│ 80012.17│
│归属母公司权益 │ 161571.53│ 160723.97│ 158388.23│ 156675.42│ 157724.92│ 157080.33│
│股东权益合计 │ 242977.41│ 241896.75│ 237560.77│ 235351.92│ 238314.03│ 237092.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41272.64│ 182261.54│ 187027.56│ 181246.93│ 141484.24│ 137397.26│
│营业总成本 │ 39738.92│ 168485.85│ 174302.84│ 166321.51│ 131343.44│ 125851.96│
│营业税金及附加 │ 838.08│ 3139.84│ 3300.04│ 881.35│ 654.48│ 1497.39│
│销售费用 │ 1438.29│ 7404.35│ 8323.62│ 9613.92│ 12293.12│ 9911.10│
│财务费用 │ 75.07│ 450.71│ 1063.87│ 2198.90│ 2181.25│ 2394.23│
│管理费用 │ 4617.14│ 18820.44│ 20144.20│ 22248.75│ 17179.89│ 18749.14│
│资产减值损失 │ -127.80│ -1857.27│ -2612.07│ -2340.95│ -1438.32│ -547.35│
│公允价值变动净收益 │ 190.85│ 184.64│ 829.31│ 2405.15│ 2171.29│ 1148.22│
│投资收益 │ -9.89│ 699.67│ 556.51│ 746.06│ 547.77│ 615.84│
│营业利润 │ 1606.19│ 13222.92│ 12963.71│ 17119.68│ 11975.23│ 14193.11│
│营业外收入 │ 38.16│ 239.55│ 101.65│ 187.33│ 284.53│ 448.06│
│营业外支出 │ 1.14│ 127.12│ 2430.47│ -75.30│ -134.53│ 1283.95│
│利润总额 │ 1643.21│ 13335.34│ 10634.89│ 17382.31│ 12394.29│ 13357.22│
│所得税 │ 577.32│ 3358.28│ 3401.85│ 5725.78│ 3923.68│ 5276.81│
│净利润 │ 1065.90│ 9977.07│ 7233.04│ 11656.53│ 8470.60│ 8080.41│
│归属母公司净利润 │ 832.79│ 6343.12│ 3325.89│ 5953.51│ 4162.35│ 2803.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41272.64│ 182261.54│ 128334.37│ 85091.59│ 44668.44│ 187027.56│
│营业总成本 │ 39738.92│ 168485.85│ 121070.44│ 80172.46│ 42532.32│ 174302.84│
│营业税金及附加 │ 838.08│ 3139.84│ 2359.67│ 1523.92│ 744.62│ 3300.04│
│销售费用 │ 1438.29│ 7404.35│ 6919.84│ 4766.90│ 2386.64│ 8323.62│
│财务费用 │ 75.07│ 450.71│ 343.97│ 241.09│ 177.09│ 1063.87│
│管理费用 │ 4617.14│ 18820.44│ 14565.08│ 9436.19│ 4543.71│ 20144.20│
│资产减值损失 │ -127.80│ -1857.27│ -817.86│ -957.53│ -625.38│ -2612.07│
│公允价值变动净收益 │ 190.85│ 184.64│ 210.55│ 151.53│ 115.38│ 829.31│
│投资收益 │ -9.89│ 699.67│ 548.67│ 332.70│ -43.01│ 556.51│
│营业利润 │ 1606.19│ 13222.92│ 7532.82│ 4717.20│ 1782.23│ 12963.71│
│营业外收入 │ 38.16│ 239.55│ 202.08│ 76.57│ 56.46│ 101.65│
│营业外支出 │ 1.14│ 127.12│ 113.60│ 124.21│ 9.99│ 2430.47│
│利润总额 │ 1643.21│ 13335.34│ 7621.30│ 4669.55│ 1828.71│ 10634.89│
│所得税 │ 577.32│ 3358.28│ 1980.22│ 1206.79│ 607.18│ 3401.85│
│净利润 │ 1065.90│ 9977.07│ 5641.08│ 3462.77│ 1221.53│ 7233.04│
│归属母公司净利润 │ 832.79│ 6343.12│ 4007.37│ 2325.10│ 644.59│ 3325.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49666.16│ 222985.38│ 221159.70│ 211593.80│ 162477.73│ 165757.31│
│经营活动现金流出 │ 35942.00│ 207868.49│ 208878.33│ 181850.54│ 162905.40│ 140651.51│
│经营活动现金流量净额│ 13724.16│ 15116.89│ 12281.37│ 29743.26│ -427.67│ 25105.80│
│投资活动现金流入 │ 1655.47│ 34456.38│ 73104.21│ 72283.65│ 70248.55│ 85916.15│
│投资活动现金流出 │ 25954.53│ 32776.44│ 58366.43│ 75485.12│ 79885.17│ 106771.94│
│投资活动现金流量净额│ -24299.06│ 1679.93│ 14737.78│ -3201.47│ -9636.62│ -20855.79│
│筹资活动现金流入 │ 9311.78│ 29489.80│ 38197.17│ 48401.32│ 73177.83│ 46100.00│
│筹资活动现金流出 │ 16358.49│ 34343.68│ 62096.20│ 63735.22│ 82295.91│ 41808.45│
│筹资活动现金流量净额│ -7046.71│ -4853.88│ -23899.02│ -15333.90│ -9118.08│ 4291.55│
│汇率变动对现金的影响│ -6.16│ -8.79│ 5.60│ 6.41│ 31.76│ 7.34│
│现金及等价物净增加额│ -17627.77│ 11934.16│ 3125.73│ 11214.30│ -19150.61│ 8548.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49666.16│ 222985.38│ 147189.89│ 98934.95│ 50956.64│ 221159.70│
│经营活动现金流出 │ 35942.00│ 207868.49│ 135156.48│ 99339.30│ 52798.25│ 208878.33│
│经营活动现金流量净额│ 13724.16│ 15116.89│ 12033.41│ -404.35│ -1841.60│ 12281.37│
│投资活动现金流入 │ 1655.47│ 34456.38│ 34261.68│ 26629.11│ 19033.25│ 73104.21│
│投资活动现金流出 │ 25954.53│ 32776.44│ 32230.69│ 28386.95│ 7582.89│ 58366.43│
│投资活动现金流量净额│ -24299.06│ 1679.93│ 2030.99│ -1757.85│ 11450.36│ 14737.78│
│筹资活动现金流入 │ 9311.78│ 29489.80│ 23068.16│ 16085.85│ 13912.79│ 38197.17│
│筹资活动现金流出 │ 16358.49│ 34343.68│ 22629.21│ 12367.72│ 1804.63│ 62096.20│
│筹资活动现金流量净额│ -7046.71│ -4853.88│ 438.95│ 3718.13│ 12108.16│ -23899.02│
│汇率变动对现金的影响│ -6.16│ -8.79│ -4.47│ -1.58│ -0.54│ 5.60│
│现金及等价物净增加额│ -17627.77│ 11934.16│ 14498.87│ 1554.36│ 21716.38│ 3125.73│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 44668.44│ 24.51│ 644.59│ 10.16│
│二季报 │ 40423.15│ 22.18│ 1680.50│ 26.49│
│三季报 │ 43242.78│ 23.73│ 1682.28│ 26.52│
│四季报 │ 53927.17│ 29.59│ 2335.75│ 36.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55599.44│ 29.73│ 733.12│ 22.04│
│二季报 │ 34861.59│ 18.64│ 1586.08│ 47.69│
│三季报 │ 48314.67│ 25.83│ 1862.86│ 56.01│
│四季报 │ 48251.87│ 25.80│ -856.17│ -25.74│
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