财务分析☆ ◇600992 贵绳股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -6157.82│ -3265.77│ 3388.76│ 2305.67│ 3103.17│ 3018.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3388.76│ 2283.87│ 3103.17│ 3018.66│
│净利润增长率(%) │ -165.92│ -196.37│ 48.38│ -25.70│ 2.80│ 3.38│
│扣非净利润(万) │ -6882.65│ -3855.91│ 2607.81│ 1373.86│ 2154.57│ 1789.18│
│营业总收(未调整:万) │ 145617.82│ 214523.32│ 218871.48│ 238686.41│ 252918.60│ 213007.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 218871.48│ 238686.41│ 252918.60│ 213007.91│
│总营收同比增长率(%) │ -3.54│ -1.99│ -8.30│ -5.63│ 18.74│ -2.66│
│加权净资产收益率(%) │ -4.33│ -2.20│ 2.28│ 1.56│ 2.14│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 59.28│ 55.84│ 55.18│ 55.80│ 55.75│ 51.31│
│净利润现金含量(%) │ 85.70│ 389.68│ 126.21│ -91.36│ 21.02│ 120.85│
│基本每股收益(元) │ -0.2512│ -0.1332│ 0.1383│ 0.0932│ 0.1266│ 0.1232│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2808│ -0.1573│ 0.1064│ 0.0561│ 0.0879│ 0.0730│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2512│ -0.1332│ 0.1383│ 0.0941│ 0.1266│ 0.1232│
│每股资本公积金(元) │ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│
│每股未分配利润(元) │ 0.9060│ 1.1573│ 1.3445│ 1.2499│ 1.2032│ 1.1229│
│每股净资产(元) │ 5.6828│ 5.9342│ 6.1247│ 6.0253│ 5.9683│ 5.8781│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2153│ -0.5192│ 0.1745│ -0.0859│ 0.0266│ 0.1488│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6157.82│ -3868.30│ -2173.40│ -3265.77│ -2315.66│ 911.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2315.66│ 911.23│
│净利润增长率(%) │ -165.92│ -524.51│ -404.42│ -196.37│ -201.36│ -24.18│
│扣非净利润(万) │ -6882.65│ -4308.92│ -2358.64│ -3855.91│ -2559.70│ 729.27│
│营业总收(未调整:万) │ 145617.82│ 95630.19│ 41765.50│ 214523.32│ 150968.15│ 103556.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 150968.15│ 103556.88│
│总营收同比增长率(%) │ -3.54│ -7.65│ -11.63│ -1.99│ -0.42│ 7.41│
│加权净资产收益率(%) │ -4.33│ -2.70│ -1.51│ -2.20│ -1.55│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 59.28│ 58.33│ 60.76│ 55.84│ 56.20│ 56.00│
│净利润现金含量(%) │ 85.70│ 120.86│ 18.54│ 389.68│ 672.68│ -831.27│
│基本每股收益(元) │ -0.2512│ -0.1578│ -0.0887│ -0.1332│ -0.0945│ 0.0372│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2808│ -0.1758│ -0.0962│ -0.1573│ -0.1044│ 0.0298│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2512│ -0.1578│ -0.0887│ -0.1332│ -0.0945│ 0.0372│
│每股资本公积金(元) │ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│
│每股未分配利润(元) │ 0.9060│ 0.9994│ 1.0686│ 1.1573│ 1.2084│ 1.3397│
│每股净资产(元) │ 5.6828│ 5.7726│ 5.8440│ 5.9342│ 5.9873│ 6.1204│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2153│ -0.1908│ -0.0164│ -0.5192│ -0.6356│ -0.3091│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.11│ 1.19│ 1.21│ 1.36│ 1.58│
│速动比率 │ 0.77│ 0.76│ 0.91│ 0.95│ 1.09│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 59.28│ 55.84│ 55.18│ 55.80│ 55.75│ 51.31│
│产权比率 │ 1.46│ 1.26│ 1.23│ 1.26│ 1.26│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.10│ 0.03│ -0.01│ 0.00│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.23│ 1.15│ 1.11│ 1.17│ 1.13│
│速动比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.78│ 0.76│ 0.80│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 59.28│ 58.33│ 60.76│ 55.84│ 56.20│ 56.00│
│产权比率 │ 1.46│ 1.40│ 1.55│ 1.26│ 1.28│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.04│ 0.00│ -0.10│ -0.12│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 4.41│ 4.54│ 5.25│ 6.43│ 7.55│
│存货周转率 │ 2.59│ 4.54│ 4.91│ 5.41│ 6.02│ 5.52│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.35│ 1.25│ 1.22│ 1.24│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 3.62│ 6.75│ 11.74│ 14.53│ 11.05│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.65│ 0.65│ 0.72│ 0.81│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 2.08│ 0.96│ 4.41│ 3.00│ 1.95│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.73│ 0.74│ 4.54│ 3.00│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.64│ 0.25│ 1.35│ 0.92│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.14│ 0.50│ 3.62│ 3.76│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.12│ 0.65│ 0.45│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.42│ -2.25│ 2.26│ 1.56│ 2.12│ 2.10│
│销售毛利率 │ 6.53│ 7.80│ 10.66│ 8.56│ 10.79│ 13.65│
│营业利润率 │ -4.19│ -1.53│ 1.51│ 0.88│ 1.43│ 1.63│
│销售净利率 │ -4.23│ -1.52│ 1.55│ 0.97│ 1.23│ 1.42│
│总资产净利率 │ -1.83│ -0.98│ 1.01│ 0.69│ 0.99│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.42│ -2.73│ -1.52│ -2.25│ -1.58│ 0.61│
│销售毛利率 │ 6.53│ 7.22│ 7.22│ 7.80│ 9.58│ 11.03│
│营业利润率 │ -4.19│ -3.98│ -5.19│ -1.53│ -1.54│ 0.88│
│销售净利率 │ -4.23│ -4.05│ -5.20│ -1.52│ -1.53│ 0.88│
│总资产净利率 │ -1.83│ -1.16│ -0.63│ -0.98│ -0.69│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.54│ -1.99│ -8.30│ -5.63│ 18.74│ -2.66│
│营业利润增长率 │ -162.31│ -199.71│ 57.16│ -41.74│ 3.85│ 3.17│
│净利润增长率 │ -165.92│ -196.37│ 48.38│ -25.70│ 2.80│ 3.38│
│净资产增长率 │ -4.24│ -3.11│ 1.66│ 0.96│ 1.54│ 1.90│
│总资产增长率 │ 3.84│ -1.66│ 0.23│ 1.06│ 11.73│ 10.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.54│ -7.65│ -11.63│ -1.99│ -0.42│ 7.41│
│营业利润增长率 │ -162.31│ -516.35│ -403.68│ -199.71│ -201.81│ -24.01│
│净利润增长率 │ -165.92│ -524.51│ -404.42│ -196.37│ -201.36│ -24.18│
│净资产增长率 │ -4.24│ -2.72│ -1.52│ -3.11│ -2.24│ -0.07│
│总资产增长率 │ 3.84│ 3.08│ 10.81│ -1.66│ 0.03│ 1.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │受市场环境影响，│ -6157.82│ -2315.66│ -165.92│
│ │产业需求萎缩、原│ │ │ │
│ │材料价格下降、产│ │ │ │
│ │品销售价格下降、│ │ │ │
│ │搬迁等 │ │ │ │
│归属于上市公│受市场环境影响，│ -6157.82│ -2315.66│ -165.92│
│司股东的净利│产业需求萎缩、原│ │ │ │
│润 │材料价格下降、产│ │ │ │
│ │品销售价格下降、│ │ │ │
│ │搬迁等 │ │ │ │
│归属于上市公│公司归属于上市公│ -6882.65│ -2559.70│ -168.89│
│司股东的扣除│司股东的净利润减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品、提│ -5277.15│ -15576.99│ 66.12│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司原材料下降导│ 95630.19│ 103556.88│ -7.65│
│ │致销售单价下降和│ │ │ │
│ │销售量同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司原材料下降导│ 88728.36│ 92138.07│ -3.70│
│ │致销售成本单价下│ │ │ │
│ │降和销售量同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │销售工资、装卸费│ 5201.47│ 5273.81│ -1.37│
│ │等减少 │ │ │ │
│管理费用 │工资及附加、折旧│ 2455.18│ 1936.52│ 26.78│
│ │、办公费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 595.30│ 336.59│ 76.86│
│研发费用 │--- │ 2229.41│ 2226.37│ 0.14│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -4675.14│ -7574.75│ 38.28│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -6936.69│ -15653.35│ 55.69│
│的现金流量净│资产支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款增加 │ 12421.75│ -1471.45│ 944.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 16801.71│ 20362.89│ 53636.75│ 59176.54│ 84664.83│ 76082.26│
│存货 │ 58743.29│ 46522.25│ 40619.33│ 39072.38│ 41562.38│ 33408.71│
│应收票据及应收账款 │ 62104.54│ 64759.56│ 67850.91│ 49430.61│ 49399.64│ 33868.17│
│合同资产 │ 4649.62│ 4592.75│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2836.75│ 2836.08│ 4796.17│ 5162.30│ 7097.22│ 8727.15│
│其他应收款 │ 1666.97│ 1093.19│ 1085.52│ 1023.11│ 959.30│ 365.23│
│流动资产合计 │ 152769.31│ 147182.23│ 170807.39│ 180329.12│ 212056.32│ 195762.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98515.07│ 78073.02│ 40527.33│ 24292.15│ 16363.23│ 18447.88│
│在建工程 │ 65430.61│ 77625.02│ 97983.80│ 103593.13│ 72781.81│ 60817.06│
│无形资产 │ 18890.87│ 19275.43│ 19788.19│ 20300.95│ 15272.37│ 15649.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 189245.56│ 182182.45│ 164103.87│ 153773.82│ 118533.97│ 100131.41│
│资产总计 │ 342014.86│ 329364.68│ 334911.25│ 334102.94│ 330590.29│ 295893.46│
│应付票据及应付账款 │ 59634.49│ 57449.56│ 67369.49│ 65929.21│ 64847.19│ 50031.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3980.77│ 2953.51│ 3937.63│ 4030.83│ 3343.35│ 4451.74│
│流动负债 │ 121853.90│ 132667.43│ 143711.87│ 149467.09│ 155814.40│ 123865.28│
│长期借款 │ 69348.92│ 40018.33│ 31111.90│ 27315.45│ 20537.65│ 20500.04│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 80880.90│ 51256.90│ 41088.96│ 36960.61│ 28498.14│ 27961.85│
│负债合计 │ 202734.80│ 183924.33│ 184800.83│ 186427.70│ 184312.54│ 151827.13│
│实收资本 │ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│
│资本公积金 │ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│
│盈余公积 │ 8228.78│ 8228.78│ 8228.78│ 7892.09│ 7661.52│ 7342.17│
│未分配利润 │ 22205.55│ 28363.37│ 32952.62│ 30633.12│ 29489.35│ 27522.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 139280.06│ 145440.35│ 150110.43│ 147675.24│ 146277.75│ 144066.33│
│股东权益合计 │ 139280.06│ 145440.35│ 150110.43│ 147675.24│ 146277.75│ 144066.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16801.71│ 24816.61│ 49781.15│ 20362.89│ 24516.07│ 25258.75│
│存货 │ 58743.29│ 56288.76│ 58259.58│ 46522.25│ 50427.56│ 50037.85│
│应收票据及应收账款 │ 62104.54│ 61182.90│ 59596.25│ 64759.56│ 70267.32│ 77693.40│
│合同资产 │ 4649.62│ 4327.13│ 4591.83│ 4592.75│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2836.75│ 4092.94│ 3033.03│ 2836.08│ 5101.86│ 4253.47│
│其他应收款 │ 1666.97│ 1318.11│ 1261.45│ 1093.19│ 1495.94│ 1625.68│
│流动资产合计 │ 152769.31│ 153714.05│ 180821.29│ 147182.23│ 158452.07│ 166357.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98515.07│ 89240.71│ 87770.16│ 78073.02│ 39828.40│ 39027.15│
│在建工程 │ 65430.61│ 70739.39│ 69938.57│ 77625.02│ 111774.66│ 109427.04│
│无形资产 │ 18890.87│ 19019.06│ 19147.24│ 19275.43│ 19403.62│ 19531.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 189245.56│ 185796.28│ 184160.30│ 182182.45│ 176551.26│ 174587.59│
│资产总计 │ 342014.86│ 339510.33│ 364981.58│ 329364.68│ 335003.33│ 340944.73│
│应付票据及应付账款 │ 59634.49│ 58465.16│ 62146.68│ 57449.56│ 59523.88│ 69322.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3980.77│ 3987.19│ 4035.88│ 2953.51│ 3365.16│ 3657.05│
│流动负债 │ 121853.90│ 124879.47│ 156821.17│ 132667.43│ 135084.73│ 146855.42│
│长期借款 │ 69348.92│ 62137.46│ 53693.71│ 40018.33│ 42548.00│ 33827.14│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 80880.90│ 73150.43│ 64930.52│ 51256.90│ 53176.26│ 44084.13│
│负债合计 │ 202734.80│ 198029.90│ 221751.68│ 183924.33│ 188260.99│ 190939.55│
│实收资本 │ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│
│资本公积金 │ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│
│盈余公积 │ 8228.78│ 8228.78│ 8228.78│ 8228.78│ 8228.78│ 8228.78│
│未分配利润 │ 22205.55│ 24495.06│ 26189.96│ 28363.37│ 29617.60│ 32834.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 139280.06│ 141480.42│ 143229.90│ 145440.35│ 146742.34│ 150005.18│
│股东权益合计 │ 139280.06│ 141480.42│ 143229.90│ 145440.35│ 146742.34│ 150005.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145617.82│ 214523.32│ 218871.48│ 238686.41│ 252918.60│ 213007.91│
│营业总成本 │ 152659.79│ 218629.62│ 217733.54│ 240198.25│ 251786.28│ 209316.61│
│营业税金及附加 │ 442.64│ 745.60│ 954.77│ 893.66│ 1511.24│ 1237.45│
│销售费用 │ 8404.78│ 11387.94│ 12658.81│ 12851.30│ 14627.48│ 14756.76│
│财务费用 │ 969.51│ 746.96│ 883.45│ 402.32│ 1343.28│ 1549.65│
│管理费用 │ 3423.03│ 3853.11│ 3400.34│ 3697.61│ 4899.69│ 5460.33│
│资产减值损失 │ -352.56│ -968.56│ -76.54│ 2403.86│ 2155.33│ -1418.06│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17.22│ 177.56│ 535.27│ 707.30│ 864.00│ 1018.97│
│营业利润 │ -6095.56│ -3291.23│ 3300.86│ 2100.32│ 3605.19│ 3471.38│
│营业外收入 │ 3.91│ 17.18│ 4.49│ ---│ 1.17│ 0.46│
│营业外支出 │ 66.17│ 6.43│ 4.70│ 3.09│ 5.98│ 1.61│
│利润总额 │ -6157.82│ -3280.47│ 3300.66│ 2097.23│ 3600.38│ 3470.23│
│所得税 │ ---│ -14.71│ -88.11│ -208.44│ 497.21│ 451.57│
│净利润 │ -6157.82│ -3265.77│ 3388.76│ 2305.67│ 3103.17│ 3018.66│
│归属母公司净利润 │ -6157.82│ -3265.77│ 3388.76│ 2305.67│ 3103.17│ 3018.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145617.82│ 95630.19│ 41765.50│ 214523.32│ 150968.15│ 103556.88│
│营业总成本 │ 152659.79│ 99586.74│ 44232.28│ 218629.62│ 152018.52│ 102309.49│
│营业税金及附加 │ 442.64│ 377.01│ 70.95│ 745.60│ 428.42│ 398.14│
│销售费用 │ 8404.78│ 5201.47│ 2666.80│ 11387.94│ 8382.95│ 5273.81│
│财务费用 │ 969.51│ 595.30│ 325.37│ 746.96│ 539.47│ 336.59│
│管理费用 │ 3423.03│ 2455.18│ 1350.58│ 3853.11│ 2833.35│ 1936.52│
│资产减值损失 │ -352.56│ -779.64│ -687.85│ -968.56│ -1184.34│ -984.59│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17.22│ ---│ ---│ 177.56│ 175.92│ 140.29│
│营业利润 │ -6095.56│ -3804.41│ -2168.10│ -3291.23│ -2323.83│ 913.75│
│营业外收入 │ 3.91│ 2.24│ 0.17│ 17.18│ 11.33│ 0.63│
│营业外支出 │ 66.17│ 66.13│ 5.48│ 6.43│ 3.16│ 3.16│
│利润总额 │ -6157.82│ -3868.30│ -2173.40│ -3280.47│ -2315.66│ 911.23│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ -14.71│ ---│ ---│
│净利润 │ -6157.82│ -3868.30│ -2173.40│ -3265.77│ -2315.66│ 911.23│
│归属母公司净利润 │ -6157.82│ -3868.30│ -2173.40│ -3265.77│ -2315.66│ 911.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93323.15│ 132050.80│ 147475.36│ 152433.63│ 145925.70│ 147591.78│
│经营活动现金流出 │ 98600.29│ 144776.69│ 143198.49│ 154539.99│ 145273.54│ 143943.69│
│经营活动现金流量净额│ -5277.15│ -12725.89│ 4276.87│ -2106.36│ 652.16│ 3648.09│
│投资活动现金流入 │ 62.30│ 28179.77│ 116550.51│ 114715.85│ 96873.56│ 57018.97│
│投资活动现金流出 │ 12434.47│ 47213.13│ 125703.60│ 141161.32│ 90672.10│ 72308.44│
│投资活动现金流量净额│ -12372.16│ -19033.36│ -9153.10│ -26445.47│ 6201.46│ -15289.47│
│筹资活动现金流入 │ 75110.17│ 56078.92│ 53439.39│ 51845.62│ 42986.59│ 46858.41│
│筹资活动现金流出 │ 61384.30│ 46775.20│ 56245.93│ 45636.73│ 42439.31│ 31589.66│
│筹资活动现金流量净额│ 13725.88│ 9303.71│ -2806.55│ 6208.89│ 547.27│ 15268.75│
│汇率变动对现金的影响│ 62.64│ 1.37│ 0.44│ 1087.37│ -413.97│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3860.80│ -22454.16│ -7682.34│ -21255.58│ 6986.93│ 3627.36│
└──────────┴────
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