财务分析☆ ◇600982 宁波能源 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15861.99│ 34789.91│ 28496.44│ 40739.82│ 36372.19│ 47360.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28496.44│ 40739.82│ 34336.79│ 47374.50│
│净利润增长率(%) │ 12.87│ 22.09│ -30.05│ 18.65│ -23.22│ 82.09│
│扣非净利润(万) │ 18577.02│ 31683.11│ 20498.15│ 21987.68│ 14325.84│ 16393.26│
│营业总收(未调整:万) │ 208477.14│ 378749.83│ 424211.97│ 538591.54│ 834736.69│ 691374.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 424211.97│ 538591.54│ 831421.41│ 693512.50│
│总营收同比增长率(%) │ 11.27│ -10.72│ -21.24│ -35.22│ 20.36│ 27.64│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 7.55│ 6.70│ 9.36│ 9.34│ 12.52│
│资产负债比率(%) │ 63.17│ 61.63│ 65.99│ 63.81│ 59.88│ 55.86│
│净利润现金含量(%) │ 191.75│ 177.17│ 199.63│ 62.18│ 214.36│ 19.77│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2978│ 0.2558│ 0.3678│ 0.3108│ 0.4360│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1543│ 0.2700│ 0.1840│ 0.1992│ 0.1310│ 0.1509│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1419│ 0.3113│ 0.2550│ 0.3645│ 0.3254│ 0.4237│
│每股资本公积金(元) │ 1.2159│ 1.2159│ 1.2178│ 1.2090│ 1.2706│ 1.2636│
│每股未分配利润(元) │ 1.5817│ 1.6217│ 1.4942│ 1.4180│ 1.2284│ 1.0886│
│每股净资产(元) │ 3.9823│ 4.0255│ 3.8832│ 3.7532│ 3.5909│ 3.4162│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2721│ 0.5515│ 0.5090│ 0.2267│ 0.6975│ 0.0838│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15861.99│ 7251.81│ 34789.91│ 24169.44│ 14052.81│ 4226.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14052.81│ 4226.09│
│净利润增长率(%) │ 12.87│ 71.60│ 22.09│ 22.53│ 13.05│ 48.07│
│扣非净利润(万) │ 18577.02│ 8606.12│ 31683.11│ 23567.61│ 15659.20│ 7040.94│
│营业总收(未调整:万) │ 208477.14│ 107003.58│ 378749.83│ 269562.00│ 187361.37│ 97475.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 187361.37│ 97475.24│
│总营收同比增长率(%) │ 11.27│ 9.78│ -10.72│ -12.70│ -11.24│ -12.23│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 1.45│ 7.55│ 5.33│ 3.09│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 63.17│ 62.42│ 61.63│ 61.25│ 64.45│ 63.69│
│净利润现金含量(%) │ 191.75│ 225.95│ 177.17│ 217.00│ 173.05│ 166.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0590│ 0.2978│ 0.2088│ 0.1218│ 0.0369│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1543│ 0.0770│ 0.2700│ 0.2109│ 0.1361│ 0.0630│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1419│ 0.0649│ 0.3113│ 0.2163│ 0.1257│ 0.0378│
│每股资本公积金(元) │ 1.2159│ 1.2159│ 1.2159│ 1.2159│ 1.2173│ 1.2178│
│每股未分配利润(元) │ 1.5817│ 1.6807│ 1.6217│ 1.5530│ 1.4660│ 1.5311│
│每股净资产(元) │ 3.9823│ 4.0826│ 4.0255│ 3.9396│ 3.8536│ 3.9201│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2721│ 0.1466│ 0.5515│ 0.4693│ 0.2176│ 0.0629│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.72│ 0.68│ 0.86│ 0.74│ 1.10│
│速动比率 │ 0.77│ 0.69│ 0.65│ 0.82│ 0.68│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 63.17│ 61.63│ 65.99│ 63.81│ 59.88│ 55.86│
│产权比率 │ 2.04│ 1.90│ 2.31│ 2.10│ 1.75│ 1.46│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.11│ 0.10│ 0.06│ 0.17│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.74│ 0.72│ 0.81│ 0.74│ 0.74│
│速动比率 │ 0.77│ 0.71│ 0.69│ 0.78│ 0.72│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 63.17│ 62.42│ 61.63│ 61.25│ 64.45│ 63.69│
│产权比率 │ 2.04│ 1.97│ 1.90│ 1.87│ 2.14│ 2.06│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.03│ 0.11│ 0.11│ 0.04│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.32│ 2.50│ 2.89│ 5.38│ 14.94│ 16.33│
│存货周转率 │ 11.00│ 20.17│ 22.98│ 21.60│ 24.87│ 21.30│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.97│ 1.12│ 1.52│ 2.48│ 2.34│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.80│ 1.00│ 1.55│ 3.07│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.24│ 0.29│ 0.41│ 0.77│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 0.68│ 2.50│ 1.83│ 1.22│ 0.63│
│存货周转率 │ 11.00│ 6.22│ 20.17│ 16.02│ 11.06│ 6.05│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.27│ 0.97│ 0.69│ 0.47│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.21│ 0.80│ 0.59│ 0.41│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 6.31│ 6.57│ 9.71│ 9.06│ 12.40│
│销售毛利率 │ 21.09│ 19.41│ 13.71│ 11.04│ 6.78│ 8.77│
│营业利润率 │ 10.69│ 11.73│ 8.64│ 5.60│ 4.76│ 4.51│
│销售净利率 │ 10.32│ 11.16│ 7.95│ 8.35│ 4.85│ 7.42│
│总资产净利率 │ 1.24│ 2.63│ 2.33│ 3.46│ 3.74│ 5.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 1.30│ 6.31│ 4.47│ 2.92│ 0.87│
│销售毛利率 │ 21.09│ 20.42│ 19.41│ 19.35│ 18.84│ 19.36│
│营业利润率 │ 10.69│ 8.75│ 11.73│ 12.25│ 10.11│ 6.90│
│销售净利率 │ 10.32│ 9.48│ 11.16│ 11.06│ 9.56│ 6.32│
│总资产净利率 │ 1.24│ 0.59│ 2.63│ 1.88│ 1.15│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.27│ -10.72│ -21.24│ -35.22│ 20.36│ 27.64│
│营业利润增长率 │ 17.60│ 21.22│ 21.57│ -18.13│ 27.04│ -3.89│
│净利润增长率 │ 12.87│ 22.09│ -30.05│ 18.65│ -23.22│ 82.09│
│净资产增长率 │ -0.88│ 27.05│ 3.46│ -0.70│ 5.11│ 5.32│
│总资产增长率 │ 3.87│ 11.74│ 10.36│ 12.90│ 17.17│ 32.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.27│ 9.78│ -10.72│ -12.70│ -11.24│ -12.23│
│营业利润增长率 │ 17.60│ 39.30│ 21.22│ 38.20│ 23.97│ 141.78│
│净利润增长率 │ 12.87│ 71.60│ 22.09│ 22.53│ 13.05│ 48.07│
│净资产增长率 │ -0.88│ 1.03│ 27.05│ 24.68│ 10.86│ 12.50│
│总资产增长率 │ 3.87│ 3.51│ 11.74│ 8.67│ 5.15│ 4.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│证券浮亏 │ 22323.41│ 32392.00│ -31.08│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │子公司意图持有至│ 670.12│ 3268.99│ -79.50│
│ │到期的应收票据余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司意图背书或│ 5625.76│ 591.57│ 850.98│
│ │贴现的应收票据余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司物资配送预│ 2251.86│ 6533.69│ -65.53│
│ │付的煤炭采购款余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收联营公司分红│ 9555.39│ 661.10│ 1345.37│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 25864.80│ 45310.73│ -42.92│
│应付票据 │应付票据到期承兑│ 2068.22│ 5831.68│ -64.53│
│合同负债 │子公司物资配送预│ 591.40│ 2741.50│ -78.43│
│ │收货款余额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提职工薪酬 │ 5019.71│ 3029.17│ 65.71│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -202.40│ 366.87│ -155.17│
│ │变动 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 234.81│ 26.96│ 770.96│
│ │费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 208477.14│ 187361.37│ 11.27│
│营业成本 │--- │ 164518.07│ 152067.60│ 8.19│
│销售费用 │--- │ 4801.71│ 5043.31│ -4.79│
│管理费用 │--- │ 11984.54│ 11996.07│ -0.10│
│财务费用 │--- │ 7123.70│ 8150.71│ -12.60│
│研发费用 │子公司研发投入增│ 3133.51│ 2365.84│ 32.45│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 30415.04│ 24318.12│ 25.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -79821.02│ -68385.88│ -16.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 47467.58│ 37950.77│ 25.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本报告期毛利增长│ 11339.69│ 6930.28│ 63.63│
│ │及财务费用下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期毛利增长│ 7251.81│ 4226.09│ 71.60│
│司股东的净利│及财务费用下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 16385.14│ 7028.27│ 133.13│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 64873.61│ 67160.56│ 83988.56│ 68486.12│ 104926.79│ 86561.71│
│存货 │ 14339.99│ 15579.85│ 14689.83│ 17166.20│ 26590.45│ 35995.42│
│应收票据及应收账款 │ 160149.95│ 158863.13│ 152500.34│ 151792.11│ 62628.10│ 62619.78│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2251.86│ 6533.69│ 627.15│ 1196.30│ 14576.81│ 13869.67│
│其他应收款 │ 9555.39│ 661.10│ 1493.60│ 381.65│ 9689.65│ 2890.61│
│流动资产合计 │ 403596.23│ 393551.63│ 388019.48│ 369455.84│ 345097.46│ 328687.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 307259.32│ 311420.50│ 273453.28│ 255459.23│ 233692.42│ 171107.29│
│固定资产净额 │ 517770.76│ 500249.66│ 450320.78│ 399482.73│ 294723.14│ 248901.37│
│在建工程 │ 25864.80│ 45310.73│ 48202.75│ 85586.09│ 57742.81│ 59240.62│
│无形资产 │ 39749.43│ 39069.83│ 40132.66│ 40863.22│ 37263.67│ 49654.10│
│商誉 │ 1508.78│ 1508.78│ 1300.23│ 1085.21│ 1085.21│ 1085.21│
│非流动资产合计 │ 1361918.66│ 1306119.33│ 1133014.00│ 1008752.94│ 824984.58│ 669901.70│
│资产总计 │ 1765514.89│ 1699670.96│ 1521033.47│ 1378208.79│ 1170082.05│ 998589.40│
│应付票据及应付账款 │ 45773.35│ 55365.69│ 63180.80│ 59891.09│ 84073.38│ 40271.23│
│预收款项 │ 207.68│ 184.01│ 155.38│ 403.44│ 403.25│ 11.41│
│合同负债 │ 591.40│ 2741.50│ 697.21│ 1502.46│ 1391.70│ 4375.73│
│流动负债 │ 508826.51│ 547152.56│ 572416.18│ 430790.16│ 465088.69│ 300172.03│
│长期借款 │ 540102.11│ 430691.53│ 388587.56│ 364230.54│ 149116.61│ 222012.91│
│长期应付款 │ 33716.95│ 33240.72│ 14587.96│ 10222.49│ 11979.62│ 9735.41│
│非流动负债 │ 606530.74│ 500352.37│ 431331.31│ 448634.11│ 235544.83│ 257614.80│
│负债合计 │ 1115357.25│ 1047504.92│ 1003747.49│ 879424.27│ 700633.52│ 557786.83│
│实收资本 │ 111762.75│ 111762.75│ 111762.75│ 111762.75│ 111776.82│ 111776.82│
│资本公积金 │ 135893.03│ 135893.03│ 136101.05│ 135117.45│ 142023.44│ 141243.01│
│盈余公积 │ 20093.42│ 20093.42│ 17940.14│ 14815.90│ 12439.74│ 10735.21│
│未分配利润 │ 176778.29│ 181247.43│ 166998.90│ 158474.55│ 137310.63│ 121683.77│
│少数股东权益 │ 103614.62│ 100758.92│ 83287.31│ 79313.98│ 68071.10│ 58955.08│
│归属母公司权益 │ 546543.02│ 551407.12│ 433998.68│ 419470.53│ 401377.43│ 381847.49│
│股东权益合计 │ 650157.64│ 652166.04│ 517285.99│ 498784.52│ 469448.53│ 440802.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64873.61│ 62812.65│ 67160.56│ 73488.99│ 76171.75│ 63387.54│
│存货 │ 14339.99│ 11807.09│ 15579.85│ 12455.99│ 12805.63│ 11291.38│
│应收票据及应收账款 │ 160149.95│ 163222.16│ 158863.13│ 150700.71│ 164231.07│ 164715.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2251.86│ 3213.82│ 6533.69│ 5289.84│ 1745.98│ 2877.69│
│其他应收款 │ 9555.39│ 651.14│ 661.10│ 1186.87│ 10793.09│ 1534.17│
│流动资产合计 │ 403596.23│ 393997.29│ 393551.63│ 396186.49│ 414030.70│ 385124.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 307259.32│ 319758.61│ 311420.50│ 301544.65│ 267427.07│ 280400.99│
│固定资产净额 │ 517770.76│ 508710.58│ 500249.66│ 465123.11│ 470993.35│ 478834.18│
│在建工程 │ 25864.80│ 39963.75│ 45310.73│ 56699.34│ 55188.86│ 52927.51│
│无形资产 │ 39749.43│ 40024.40│ 39069.83│ 39288.40│ 39620.05│ 39800.18│
│商誉 │ 1508.78│ 1508.78│ 1508.78│ 1508.78│ 1508.78│ 1496.39│
│非流动资产合计 │ 1361918.66│ 1365289.10│ 1306119.33│ 1256781.23│ 1185399.11│ 1197619.41│
│资产总计 │ 1765514.89│ 1759286.39│ 1699670.96│ 1652967.72│ 1599429.81│ 1582743.95│
│应付票据及应付账款 │ 45773.35│ 44024.82│ 55365.69│ 40923.93│ 40282.44│ 50072.96│
│预收款项 │ 207.68│ 126.79│ 184.01│ 521.84│ 690.26│ 728.95│
│合同负债 │ 591.40│ 2366.72│ 2741.50│ 1453.40│ 989.71│ 1607.88│
│流动负债 │ 508826.51│ 535443.63│ 547152.56│ 491094.86│ 560937.71│ 517090.49│
│长期借款 │ 540102.11│ 494421.57│ 430691.53│ 462189.24│ 424264.40│ 441814.22│
│长期应付款 │ 33716.95│ 33231.37│ 33240.72│ 21399.42│ 17644.87│ 17165.34│
│非流动负债 │ 606530.74│ 562665.70│ 500352.37│ 521415.99│ 469912.87│ 491024.25│
│负债合计 │ 1115357.25│ 1098109.33│ 1047504.92│ 1012510.86│ 1030850.59│ 1008114.74│
│实收资本 │ 111762.75│ 111762.75│ 111762.75│ 111762.75│ 111762.75│ 111762.75│
│资本公积金 │ 135893.03│ 135893.03│ 135893.03│ 135893.03│ 136051.73│ 136101.05│
│盈余公积 │ 20093.42│ 20093.42│ 20093.42│ 17940.14│ 17940.14│ 17940.14│
│未分配利润 │ 176778.29│ 187837.19│ 181247.43│ 173571.45│ 163842.27│ 171120.27│
│少数股东权益 │ 103614.62│ 104089.30│ 100758.92│ 99328.45│ 87446.31│ 86399.23│
│归属母公司权益 │ 546543.02│ 557087.76│ 551407.12│ 541128.42│ 481132.91│ 488229.98│
│股东权益合计 │ 650157.64│ 661177.06│ 652166.04│ 640456.87│ 568579.22│ 574629.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208477.14│ 378749.83│ 424211.97│ 538591.54│ 834736.69│ 691374.10│
│营业总成本 │ 193675.91│ 366577.47│ 425839.03│ 537323.35│ 830268.27│ 674765.37│
│营业税金及附加 │ 2114.39│ 3714.90│ 3034.49│ 2780.51│ 2421.74│ 2117.66│
│销售费用 │ 4801.71│ 11000.38│ 10562.19│ 11477.06│ 11015.97│ 10490.14│
│财务费用 │ 7123.70│ 15972.70│ 16574.99│ 14192.75│ 12139.57│ 8625.79│
│管理费用 │ 11984.54│ 25355.04│ 25089.53│ 25729.77│ 22662.37│ 19521.34│
│资产减值损失 │ ---│ -2.13│ -8.21│ -243.81│ -183.80│ -216.50│
│公允价值变动净收益 │ -8202.57│ -2143.96│ -3093.39│ -4938.19│ -636.29│ -8843.69│
│投资收益 │ 12564.35│ 28483.21│ 35777.76│ 30625.58│ 32262.42│ 23470.16│
│营业利润 │ 22277.29│ 44413.40│ 36637.70│ 30136.14│ 39694.79│ 31194.40│
│营业外收入 │ 2102.81│ 1788.42│ 1252.06│ 16365.39│ 6630.27│ 22906.08│
│营业外支出 │ 206.38│ 355.23│ 44.31│ 100.05│ 101.30│ 161.59│
│利润总额 │ 24173.72│ 45846.59│ 37845.45│ 46401.49│ 46223.77│ 53938.89│
│所得税 │ 2659.03│ 3560.93│ 4102.25│ 1456.23│ 5717.41│ 2619.00│
│净利润 │ 21514.69│ 42285.66│ 33743.20│ 44945.26│ 40506.36│ 51319.90│
│归属母公司净利润 │ 15861.99│ 34789.91│ 28496.44│ 40739.82│ 36372.19│ 47360.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 208477.14│ 107003.58│ 378749.83│ 269562.00│ 187361.37│ 97475.24│
│营业总成本 │ 193675.91│ 99770.34│ 366577.47│ 261858.02│ 181287.19│ 94000.98│
│营业税金及附加 │ 2114.39│ 1084.49│ 3714.90│ 2486.02│ 1663.66│ 871.52│
│销售费用 │ 4801.71│ 2531.69│ 11000.38│ 7314.76│ 5043.31│ 2637.93│
│财务费用 │ 7123.70│ 3386.90│ 15972.70│ 12219.90│ 8150.71│ 4348.39│
│管理费用 │ 11984.54│ 6180.45│ 25355.04│ 18863.01│ 11996.07│ 6420.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -2.13│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8202.57│ -4314.26│ -2143.96│ -1286.61│ -3351.18│ -4467.38│
│投资收益 │ 12564.35│ 4870.26│ 28483.21│ 22252.92│ 13508.74│ 6807.51│
│营业利润 │ 22277.29│ 9362.87│ 44413.40│ 33011.61│ 18942.89│ 6721.34│
│营业外收入 │ 2102.81│ 2140.02│ 1788.42│ 1068.09│ 919.97│ 309.03│
│营业外支出 │ 206.38│ 163.20│ 355.23│ 203.25│ 121.07│ 100.09│
│利润总额 │ 24173.72│ 11339.69│ 45846.59│ 33876.45│ 19741.79│ 6930.28│
│所得税 │ 2659.03│ 1198.50│ 3560.93│ 4061.73│ 1823.98│ 768.27│
│净利润 │ 21514.69│ 10141.19│ 42285.66│ 29814.72│ 17917.81│ 6162.01│
│归属母公司净利润 │ 15861.99│ 7251.81│ 34789.91│ 24169.44│ 14052.81│ 4226.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 202657.68│ 411627.00│ 465083.96│ 674536.17│ 1032929.46│ 751905.44│
│经营活动现金流出 │ 172242.64│ 349990.58│ 408196.90│ 649202.23│ 954963.36│ 742542.01│
│经营活动现金流量净额│ 30415.04│ 61636.42│ 56887.06│ 25333.94│ 77966.10│ 9363.43│
│投资活动现金流入 │ 79382.26│ 187809.96│ 167914.91│ 131101.37│ 162779.16│ 129330.35│
│投资活动现金流出 │ 159203.28│ 378873.87│ 292072.68│ 326433.75│ 303982.81│ 253811.88│
│投资活动现金流量净额│ -79821.02│ -191063.90│ -124157.77│ -195332.38│ -141203.64│ -124481.53│
│筹资活动现金流入 │ 303311.89│ 931698.33│ 626452.96│ 637075.61│ 512891.37│ 545969.13│
│筹资活动现金流出 │ 255844.31│ 818197.37│ 544801.15│ 490282.98│ 432722.53│ 417532.10│
│筹资活动现金流量净额│ 47467.58│ 113500.96│ 81651.81│ 146792.63│ 80168.84│ 128437.03│
│汇率变动对现金的影响│ -34.51│ 327.61│ 27.06│ -78.63│ -693.41│ 222.02│
│现金及等价物净增加额│ -1972.91│ -15598.92│ 14408.17│ -23284.44│ 16237.89│ 13540.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 202657.68│ 105680.76│ 411627.00│ 285789.78│ 183959.66│ 93904.25│
│经营活动现金流出 │ 172242.64│ 89295.62│ 349990.58│ 233341.96│ 159641.54│ 86875.97│
│经营活动现金流量净额│ 30415.04│ 16385.14│ 61636.42│ 52447.82│ 24318.12│ 7028.27│
│投资活动现金流入 │ 79382.26│ 28925.16│ 187809.96│ 151812.79│ 98866.65│ 35965.21│
│投资活动现金流出 │ 159203.28│ 104039.99│ 378873.87│ 302921.76│ 167252.53│ 94149.33│
│投资活动现金流量净额│ -79821.02│ -75114.83│ -191063.90│ -151108.96│ -68385.88│ -58184.13│
│筹资活动现金流入 │ 303311.89│ 177721.16│ 931698.33│ 740355.35│ 492886.58│ 388215.25│
│筹资活动现金流出 │ 255844.31│ 123007.47│ 818197.37│ 650809.73│ 454935.81│ 356651.53│
│筹资活动现金流量净额│ 47467.58│ 54713.69│ 113500.96│ 89545.62│ 37950.77│ 31563.72│
│汇率变动对现金的影响│ -34.51│ 66.66│ 327.61│ 17.20│ -13.19│ -8.80│
│现金及等价物净增加额│ -1972.91│ -3949.33│ -15598.92│ -9098.32│ -6130.17│ -19600.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 97475.24│ 25.74│ 4226.09│ 12.15│
│二季报 │ 89886.13│ 23.73│ 9826.72│ 28.25│
│三季报 │ 82200.62│ 21.70│ 10116.63│ 29.08│
│四季报 │ 109187.83│ 28.83│ 10620.47│ 30.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 111055.39│ 26.18│ 2854.02│ 10.02│
│二季报 │ 100037.73│ 23.58│ 9576.77│ 33.61│
│三季报 │ 97672.56│ 23.02│ 7294.05│ 25.60│
│四季报 │ 115446.29│ 27.21│ 8771.60│ 30.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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