财务分析☆ ◇600967 内蒙一机 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17194.30│ 33482.10│ 49950.78│ 85138.01│ 82322.89│ 74657.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 49950.78│ 85138.01│ 82297.90│ 74657.50│
│净利润增长率(%) │ -40.72│ -32.97│ -41.33│ 3.45│ 10.27│ 13.78│
│扣非净利润(万) │ 16826.41│ 32631.02│ 48293.27│ 82454.63│ 79520.61│ 68944.25│
│营业总收(未调整:万) │ 523219.56│ 1002471.96│ 979168.97│ 1000968.72│ 1434887.01│ 1381627.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 979168.97│ 1000968.72│ 1434887.01│ 1381627.55│
│总营收同比增长率(%) │ -8.64│ 2.38│ -2.18│ -30.24│ 3.85│ 4.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 2.86│ 4.34│ 7.60│ 7.71│ 7.43│
│资产负债比率(%) │ 35.19│ 48.48│ 42.03│ 51.68│ 52.79│ 67.00│
│净利润现金含量(%) │ -442.06│ 221.86│ -688.20│ 110.69│ -534.11│ 85.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1010│ 0.2000│ 0.2900│ 0.5000│ 0.4800│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0990│ 0.1900│ 0.2800│ 0.4800│ 0.4700│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1010│ 0.1967│ 0.2935│ 0.5000│ 0.4830│ 0.4381│
│每股资本公积金(元) │ 2.7015│ 2.7015│ 2.7006│ 2.6011│ 2.5930│ 2.5766│
│每股未分配利润(元) │ 2.8930│ 2.7920│ 2.6886│ 2.7527│ 2.5420│ 2.2828│
│每股净资产(元) │ 7.0428│ 6.9375│ 6.8010│ 6.7159│ 6.4207│ 6.0859│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4466│ 0.4365│ -2.0190│ 0.5535│ -2.5800│ 0.3731│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17194.30│ 13830.10│ 33482.10│ 38618.67│ 29004.19│ 18627.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29004.19│ 18627.58│
│净利润增长率(%) │ -40.72│ -25.75│ -32.97│ 6.18│ 9.99│ 11.03│
│扣非净利润(万) │ 16826.41│ 13696.41│ 32631.02│ 38337.79│ 28819.66│ 18585.80│
│营业总收(未调整:万) │ 523219.56│ 260136.25│ 1002471.96│ 789388.86│ 572713.24│ 273141.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 572713.24│ 273141.71│
│总营收同比增长率(%) │ -8.64│ -4.76│ 2.38│ 11.07│ 19.62│ 19.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 1.16│ 2.86│ 3.28│ 2.47│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 35.19│ 46.79│ 48.48│ 44.13│ 42.25│ 42.88│
│净利润现金含量(%) │ -442.06│ 998.24│ 221.86│ -171.95│ -55.25│ 390.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1010│ 0.0800│ 0.2000│ 0.2270│ 0.1700│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0990│ 0.0805│ 0.1900│ 0.2253│ 0.1690│ 0.1092│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1010│ 0.0813│ 0.1967│ 0.2269│ 0.1704│ 0.1095│
│每股资本公积金(元) │ 2.7015│ 2.7015│ 2.7015│ 2.7006│ 2.7006│ 2.7006│
│每股未分配利润(元) │ 2.8930│ 2.8732│ 2.7920│ 2.8455│ 2.8590│ 2.7980│
│每股净资产(元) │ 7.0428│ 7.0206│ 6.9375│ 6.9712│ 6.9826│ 6.9177│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4466│ 0.8112│ 0.4365│ -0.3902│ -0.0942│ 0.4278│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 1.64│ 1.56│ 1.29│ 1.24│ 1.11│
│速动比率 │ 1.97│ 1.32│ 1.18│ 0.99│ 0.94│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 35.19│ 48.48│ 42.03│ 51.68│ 52.79│ 67.00│
│产权比率 │ 0.54│ 0.94│ 0.73│ 1.07│ 1.12│ 2.04│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ 0.07│ -0.43│ 0.08│ -0.38│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 1.78│ 1.64│ 1.54│ 1.59│ 1.63│
│速动比率 │ 1.97│ 1.62│ 1.32│ 1.27│ 1.34│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 35.19│ 46.79│ 48.48│ 44.13│ 42.25│ 42.88│
│产权比率 │ 0.54│ 0.88│ 0.94│ 0.79│ 0.73│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ 0.14│ 0.07│ -0.07│ -0.02│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.64│ 10.72│ 10.34│ 9.77│ 15.67│ 22.28│
│存货周转率 │ 1.81│ 2.78│ 2.67│ 2.41│ 3.40│ 3.12│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.67│ 0.72│ 0.68│ 0.77│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 4.94│ 5.19│ 5.57│ 7.70│ 7.11│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.47│ 0.45│ 0.43│ 0.52│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.64│ 2.42│ 10.72│ 3.79│ 3.85│ 1.86│
│存货周转率 │ 1.81│ 0.95│ 2.78│ 2.61│ 2.05│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.15│ 0.67│ 0.60│ 0.45│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 1.28│ 4.94│ 4.02│ 2.89│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.11│ 0.47│ 0.38│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 2.84│ 4.31│ 7.45│ 7.52│ 7.20│
│销售毛利率 │ 7.97│ 12.18│ 12.47│ 16.12│ 11.45│ 10.36│
│营业利润率 │ 3.49│ 3.75│ 5.71│ 9.35│ 6.32│ 6.05│
│销售净利率 │ 3.23│ 3.34│ 5.05│ 8.42│ 5.74│ 5.43│
│总资产净利率 │ 0.81│ 1.56│ 2.26│ 3.58│ 3.00│ 2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 1.16│ 2.84│ 3.26│ 2.44│ 1.58│
│销售毛利率 │ 7.97│ 10.30│ 12.18│ 11.13│ 9.75│ 11.22│
│营业利润率 │ 3.49│ 5.89│ 3.75│ 5.43│ 5.80│ 8.09│
│销售净利率 │ 3.23│ 5.26│ 3.34│ 4.88│ 5.04│ 6.78│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.60│ 1.56│ 1.87│ 1.42│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.64│ 2.38│ -2.18│ -30.24│ 3.85│ 4.40│
│营业利润增长率 │ -45.00│ -32.80│ -40.30│ 3.21│ 8.46│ 13.21│
│净利润增长率 │ -40.72│ -32.97│ -41.33│ 3.45│ 10.27│ 13.78│
│净资产增长率 │ 1.52│ 1.96│ 1.27│ 4.50│ 5.50│ 6.58│
│总资产增长率 │ -19.32│ 14.72│ -15.62│ 2.00│ -26.29│ 4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.64│ -4.76│ 2.38│ 11.07│ 19.62│ 19.60│
│营业利润增长率 │ -45.00│ -30.69│ -32.80│ 2.22│ 4.77│ 11.02│
│净利润增长率 │ -40.72│ -25.75│ -32.97│ 6.18│ 9.99│ 11.03│
│净资产增长率 │ 1.52│ 1.20│ 1.96│ 2.45│ 2.62│ 1.67│
│总资产增长率 │ -19.32│ -2.03│ 14.72│ 6.29│ 3.01│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 453728.64│ 414980.43│ 9.34│
│应收款项 │--- │ 154293.14│ 176730.25│ -12.70│
│存货 │本期部分存货实现│ 195122.29│ 338253.19│ -42.31│
│ │销售 │ │ │ │
│合同资产 │本报告受最终用户│ 50021.65│ 35793.85│ 39.75│
│ │结算影响的产品合│ │ │ │
│ │同较上年增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2239.51│ 2295.22│ -2.43│
│固定资产 │--- │ 195514.27│ 206220.39│ -5.19│
│在建工程 │某国拨项目于2025│ 25733.43│ 18960.02│ 35.72│
│ │年12月获批复，本│ │ │ │
│ │报告期进行大量相│ │ │ │
│ │关设备采购 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1276.80│ 1276.80│ 0.00│
│短期借款 │上年末包含的未贴│ 3389.00│ 10016.03│ -66.16│
│ │现票据在本期已全│ │ │ │
│ │部解付 │ │ │ │
│合同负债 │部分产品上半年确│ 136317.18│ 266910.83│ -48.93│
│ │认收入 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 916.87│ 916.87│ 0.00│
│应收票据 │本报告期部分票据│ 8417.74│ 77588.47│ -89.15│
│ │已兑付 │ │ │ │
│预付款项 │前期预付款项对应│ 215010.76│ 346223.36│ -37.90│
│ │的项目物资陆续到│ │ │ │
│ │货结算，本报告期│ │ │ │
│ │新增预付款规模放│ │ │ │
│ │缓 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付票据│ 69412.37│ 391639.17│ -82.28│
│ │到期解付 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 340764.49│ 333983.13│ 2.03│
│营业收入 │--- │ 523219.56│ 572713.24│ -8.64│
│营业成本 │--- │ 481514.78│ 516866.31│ -6.84│
│销售费用 │--- │ 942.59│ 1050.72│ -10.29│
│管理费用 │--- │ 16553.48│ 17565.06│ -5.76│
│财务费用 │--- │ -1923.68│ -1915.46│ -0.43│
│研发费用 │项目实施节奏影响│ 10662.96│ 15233.30│ -30.00│
│ │，上半年主要开展│ │ │ │
│ │方案论证需求调研│ │ │ │
│ │等前期工作，实物│ │ │ │
│ │投入等大额研发活│ │ │ │
│ │动主要集中在下半│ │ │ │
│ │年 │ │ │ │
│经营活动产生│部分产品未到结算│ -76009.70│ -16025.35│ -374.31│
│的现金流量净│期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品和大│ 175951.05│ -22402.93│ 885.39│
│的现金流量净│额存单集中到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收回前期│ -2150.19│ 34072.63│ -106.31│
│的现金流量净│票据保证金，筹资│ │ │ │
│额 │活动现金流入金额│ │ │ │
│ │较高，本期无该类│ │ │ │
│ │保证金收回事项，│ │ │ │
│ │同时票据保证金按│ │ │ │
│ │解付模式区分经营│ │ │ │
│ │活动、筹资活动列│ │ │ │
│ │报，筹资活动现金│ │ │ │
│ │流入同比降低 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司销售产品组合│ 15342.33│ 22095.34│ -30.56│
│ │较上年同期存在结│ │ │ │
│ │构性差异，产品销│ │ │ │
│ │售毛利率水平不同│ │ │ │
│经营活动产生│年初收到军品结算│ 138057.82│ 72798.09│ 89.64│
│的现金流量净│回款，现金流较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 453728.64│ 414980.43│ 255126.63│ 502714.62│ 467587.76│ 1010117.14│
│存货 │ 195122.29│ 338253.19│ 295923.49│ 346946.16│ 349437.02│ 397300.16│
│应收票据及应收账款 │ 146393.44│ 165186.72│ 169831.77│ 161599.11│ 194466.32│ 200440.45│
│合同资产 │ 50021.65│ 35793.85│ 48346.43│ 6951.91│ 26921.99│ 9742.32│
│预付款项 │ 215010.76│ 346223.36│ 221831.80│ 181015.78│ 147714.09│ 458810.69│
│其他应收款 │ 5679.22│ 3769.94│ 1831.21│ 2579.97│ 2751.76│ 590.36│
│流动资产合计 │ 1343528.02│ 1735011.39│ 1238942.49│ 1484653.16│ 1445761.78│ 2285742.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 195514.27│ 206220.39│ 199923.79│ 177745.31│ 181605.83│ 191194.56│
│在建工程 │ 25733.43│ 18960.02│ 22489.04│ 47607.29│ 41552.52│ 30771.99│
│无形资产 │ 189180.74│ 192814.68│ 197696.10│ 203568.42│ 210301.65│ 217870.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 510677.76│ 563198.76│ 764322.54│ 889558.44│ 881959.47│ 872267.61│
│资产总计 │ 1854205.78│ 2298210.15│ 2003265.03│ 2374211.60│ 2327721.26│ 3158010.36│
│应付票据及应付账款 │ 410176.86│ 725622.31│ 614112.99│ 527091.85│ 586568.38│ 806179.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 136317.18│ 266910.83│ 119495.36│ 569874.69│ 540345.61│ 1200576.36│
│流动负债 │ 583032.51│ 1055699.50│ 796206.14│ 1150680.54│ 1168846.88│ 2064959.50│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 49853.16│ 47583.51│ 38737.28│ 70090.66│ 52309.12│ 41292.53│
│非流动负债 │ 69484.02│ 58480.95│ 45706.11│ 76236.44│ 59931.58│ 50874.37│
│负债合计 │ 652516.53│ 1114180.44│ 841912.24│ 1226916.98│ 1228778.45│ 2115833.86│
│实收资本 │ 170179.47│ 170179.47│ 170179.47│ 170263.67│ 170425.18│ 170425.18│
│资本公积金 │ 459734.83│ 459734.83│ 459591.97│ 442865.11│ 441911.42│ 439123.18│
│盈余公积 │ 63748.36│ 63748.36│ 59768.31│ 54340.24│ 45912.45│ 37598.95│
│未分配利润 │ 492328.85│ 475134.55│ 457545.06│ 468692.09│ 433226.45│ 389041.47│
│少数股东权益 │ 3151.03│ 3403.72│ 3388.20│ 3817.30│ 4693.75│ 4982.86│
│归属母公司权益 │ 1198538.23│ 1180626.00│ 1157964.59│ 1143477.31│ 1094249.05│ 1037193.64│
│股东权益合计 │ 1201689.25│ 1184029.71│ 1161352.79│ 1147294.61│ 1098942.80│ 1042176.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 453728.64│ 643504.11│ 414980.43│ 223194.84│ 237182.96│ 366617.38│
│存货 │ 195122.29│ 151332.79│ 338253.19│ 241925.40│ 207750.49│ 217909.52│
│应收票据及应收账款 │ 146393.44│ 199325.07│ 165186.72│ 340105.27│ 230918.54│ 244060.18│
│合同资产 │ 50021.65│ 49882.55│ 35793.85│ 21521.48│ 23305.18│ 27013.11│
│预付款项 │ 215010.76│ 354193.40│ 346223.36│ 310617.99│ 325917.34│ 228758.18│
│其他应收款 │ 5679.22│ 4679.04│ 3769.94│ 3432.02│ 3672.89│ 3099.20│
│流动资产合计 │ 1343528.02│ 1758946.42│ 1735011.39│ 1394965.93│ 1322121.21│ 1371285.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 195514.27│ 200839.51│ 206220.39│ 192446.08│ 196401.04│ 197890.64│
│在建工程 │ 25733.43│ 18903.47│ 18960.02│ 26415.38│ 25389.42│ 27753.32│
│无形资产 │ 189180.74│ 190993.11│ 192814.68│ 192691.64│ 194378.44│ 196065.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 510677.76│ 492531.65│ 563198.76│ 734377.31│ 741360.83│ 695435.92│
│资产总计 │ 1854205.78│ 2251478.07│ 2298210.15│ 2129343.24│ 2063482.05│ 2066720.94│
│应付票据及应付账款 │ 410176.86│ 607611.07│ 725622.31│ 823862.04│ 718525.22│ 666554.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 20.10│
│合同负债 │ 136317.18│ 318349.00│ 266910.83│ 37628.53│ 73154.11│ 131043.09│
│流动负债 │ 583032.51│ 990492.39│ 1055699.50│ 905154.03│ 829869.87│ 840461.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 49853.16│ 52192.63│ 47583.51│ 27241.29│ 34991.52│ 38833.65│
│非流动负债 │ 69484.02│ 62950.09│ 58480.95│ 34484.71│ 42042.08│ 45721.43│
│负债合计 │ 652516.53│ 1053442.48│ 1114180.44│ 939638.73│ 871911.95│ 886182.82│
│实收资本 │ 170179.47│ 170179.47│ 170179.47│ 170179.47│ 170179.47│ 170179.47│
│资本公积金 │ 459734.83│ 459734.83│ 459734.83│ 459591.97│ 459591.97│ 459591.97│
│盈余公积 │ 63748.36│ 63748.36│ 63748.36│ 59768.31│ 59768.31│ 59768.31│
│未分配利润 │ 492328.85│ 488964.65│ 475134.55│ 484251.17│ 486549.25│ 476158.96│
│少数股东权益 │ 3151.03│ 3280.05│ 3403.72│ 3341.11│ 3271.81│ 3288.36│
│归属母公司权益 │ 1198538.23│ 1194755.54│ 1180626.00│ 1186363.40│ 1188298.29│ 1177249.76│
│股东权益合计 │ 1201689.25│ 1198035.59│ 1184029.71│ 1189704.51│ 1191570.10│ 1180538.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 523219.56│ 1002471.96│ 979168.97│ 1000968.72│ 1434887.01│ 1381627.55│
│营业总成本 │ 511543.17│ 980617.92│ 950758.02│ 931573.23│ 1369357.90│ 1309786.27│
│营业税金及附加 │ 3793.04│ 3394.30│ 3756.72│ 4708.12│ 2216.70│ 2328.33│
│销售费用 │ 942.59│ 2523.20│ 3191.73│ 4509.76│ 2523.38│ 2493.42│
│财务费用 │ -1923.68│ -3235.33│ -3108.37│ -9448.98│ -7893.89│ -21705.42│
│管理费用 │ 16553.48│ 41857.73│ 38003.96│ 40735.78│ 44030.61│ 45845.12│
│资产减值损失 │ -27.42│ -2995.86│ -2747.07│ -1445.94│ -1699.25│ -3309.33│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -615.03│
│投资收益 │ 5419.74│ 15747.81│ 20549.30│ 22584.34│ 25502.52│ 14904.67│
│营业利润 │ 18258.81│ 37553.06│ 55881.21│ 93597.05│ 90686.12│ 83611.97│
│营业外收入 │ 25.83│ 94.94│ 255.16│ 760.70│ 413.97│ 426.80│
│营业外支出 │ 25.29│ 300.65│ 263.85│ 424.63│ 800.25│ 456.32│
│利润总额 │ 18259.34│ 37347.36│ 55872.51│ 93933.11│ 90299.84│ 83582.45│
│所得税 │ 1366.64│ 3858.27│ 6392.32│ 9672.85│ 7941.55│ 8573.38│
│净利润 │ 16892.70│ 33489.09│ 49480.20│ 84260.26│ 82358.30│ 75009.07│
│归属母公司净利润 │ 17194.30│ 33482.10│ 49950.78│ 85138.01│ 82322.89│ 74657.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 523219.56│ 260136.25│ 1002471.96│ 789388.86│ 572713.24│ 273141.71│
│营业总成本 │ 511543.17│ 245742.50│ 980617.92│ 757422.35│ 551022.76│ 253844.37│
│营业税金及附加 │ 3793.04│ 330.32│ 3394.30│ 2472.69│ 2222.84│ 456.90│
│销售费用 │ 942.59│ 412.03│ 2523.20│ 1528.99│ 1050.72│ 395.87│
│财务费用 │ -1923.68│ -477.09│ -3235.33│ -2518.45│ -1915.46│ -880.56│
│管理费用 │ 16553.48│ 8066.10│ 41857.73│ 26575.36│ 17565.06│ 7391.64│
│资产减值损失 │ -27.42│ -0.98│ -2995.86│ 6.72│ -33.37│ 11.62│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5419.74│ 298.52│ 15747.81│ 7969.74│ 7959.98│ 83.93│
│营业利润 │ 18258.81│ 15322.10│ 37553.06│ 42854.39│ 33195.65│ 22105.38│
│营业外收入 │ 25.83│ 20.23│ 94.94│ 22.78│ 15.64│ 1.06│
│营业外支出 │ 25.29│ ---│ 300.65│ 232.31│ 101.64│ 11.10│
│利润总额 │ 18259.34│ 15342.33│ 37347.36│ 42644.86│ 33109.65│ 22095.34│
│所得税 │ 1366.64│ 1661.43│ 3858.27│ 4090.96│ 4242.17│ 3582.72│
│净利润 │ 16892.70│ 13680.90│ 33489.09│ 38553.91│ 28867.48│ 18512.62│
│归属母公司净利润 │ 17194.30│ 13830.10│ 33482.10│ 38618.67│ 29004.19│ 18627.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 467534.44│ 1257366.70│ 579837.44│ 1183534.46│ 772940.45│ 1285362.27│
│经营活动现金流出 │ 543544.14│ 1183083.15│ 923600.07│ 1089297.42│ 1212636.62│ 1221768.45│
│经营活动现金流量净额│ -76009.70│ 74283.55│ -343762.63│ 94237.04│ -439696.17│ 63593.82│
│投资活动现金流入 │ 245306.15│ 300074.98│ 420925.12│ 334217.51│ 259318.13│ 258801.85│
│投资活动现金流出 │ 69355.09│ 273832.40│ 293791.44│ 350782.20│ 331371.33│ 714586.98│
│投资活动现金流量净额│ 175951.05│ 26242.57│ 127133.69│ -16564.70│ -72053.20│ -455785.13│
│筹资活动现金流入 │ 4171.57│ 61685.93│ 130210.08│ 77529.58│ 121314.54│ 72151.31│
│筹资活动现金流出 │ 6321.76│ 35346.07│ 150240.18│ 125980.58│ 113876.26│ 121131.66│
│筹资活动现金流量净额│ -2150.19│ 26339.86│ -20030.10│ -48451.00│ 7438.28│ -48980.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -29.11│ 211.35│ 47.33│ 253.71│ -22.82│
│现金及等价物净增加额│ 97791.16│ 126836.88│ -236447.69│ 29268.68│ -504057.38│ -441194.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 467534.44│ 308589.26│ 1257366.70│ 658818.14│ 542826.17│ 236918.49│
│经营活动现金流出 │ 543544.14│ 170531.44│ 1183083.15│ 725223.69│ 558851.52│ 164120.40│
│经营活动现金流量净额│ -76009.70│ 138057.82│ 74283.55│ -66405.55│ -16025.35│ 72798.09│
│投资活动现金流入 │ 245306.15│ 115062.33│ 300074.98│ 268446.46│ 233354.81│ 64312.19│
│投资活动现金流出 │ 69355.09│ 171.66│ 273832.40│ 260878.18│ 255757.74│ 30927.40│
│投资活动现金流量净额│ 175951.05│ 114890.67│ 26242.57│ 7568.28│ -22402.93│ 33384.79│
│筹资活动现金流入 │ 4171.57│ 2368.62│ 61685.93│ 52641.45│ 43491.99│ 17525.83│
│筹资活动现金流出 │ 6321.76│ 1191.20│ 35346.07│ 25942.89│ 9419.36│ 2811.23│
│筹资活动现金流量净额│ -2150.19│ 1177.42│ 26339.86│ 26698.56│ 34072.63│ 14714.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ -29.11│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 97791.16│ 254125.92│ 126836.88│ -32138.72│ -4355.65│ 120897.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 273141.71│ 27.25│ 18627.58│ 55.63│
│二季报 │ 299571.53│ 29.88│ 10376.61│ 30.99│
│三季报 │ 216675.62│ 21.61│ 9614.48│ 28.72│
│四季报 │ 213083.10│ 21.26│ -5136.57│ -15.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 228384.54│ 23.32│ 16777.34│ 33.59│
│二季报 │ 250386.57│ 25.57│ 9592.58│ 19.20│
│三季报 │ 231960.22│ 23.69│ 9999.42│ 20.02│
│四季报 │ 268437.64│ 27.41│ 13581.44│ 27.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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