财务分析☆ ◇600935 华塑股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -5542.75│ -42876.02│ 3017.19│ 42211.65│ 78543.62│ 61349.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3017.19│ 42228.25│ 78543.62│ 61349.48│
│净利润增长率(%) │ -37.19│ -1521.06│ -92.86│ -46.26│ 28.03│ 22.50│
│扣非净利润(万) │ -5900.41│ -44512.21│ 1630.78│ 38896.38│ 81206.56│ 60217.24│
│营业总收(未调整:万) │ 106566.82│ 511438.37│ 556322.72│ 673636.64│ 673922.36│ 508058.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 556322.72│ 673636.64│ 673922.36│ 508058.71│
│总营收同比增长率(%) │ -0.57│ -8.07│ -17.42│ -0.04│ 32.65│ 11.22│
│加权净资产收益率(%) │ -0.95│ -6.97│ 0.46│ 6.47│ 16.95│ 16.13│
│资产负债比率(%) │ 42.04│ 42.62│ 31.64│ 27.66│ 30.79│ 51.01│
│净利润现金含量(%) │ 351.00│ -61.02│ 1934.06│ 237.00│ 156.94│ 191.35│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.1200│ 0.0100│ 0.1200│ 0.2500│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0168│ -0.1269│ 0.0046│ 0.1100│ 0.2600│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0158│ -0.1222│ 0.0086│ 0.1204│ 0.2239│ 0.1965│
│每股资本公积金(元) │ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│ 0.0954│
│每股未分配利润(元) │ 0.2473│ 0.2631│ 0.3883│ 0.4158│ 0.3850│ 0.2077│
│每股净资产(元) │ 1.6690│ 1.6844│ 1.8154│ 1.8473│ 1.8007│ 1.3200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0555│ 0.0746│ 0.1664│ 0.2852│ 0.3515│ 0.3800│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5542.75│ -42876.02│ -21166.12│ -15260.79│ -4040.11│ 3017.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4040.11│ 3017.19│
│净利润增长率(%) │ -37.19│ -1521.06│ -351.26│ -212.95│ -1256.01│ -92.86│
│扣非净利润(万) │ -5900.41│ -44512.21│ -22262.76│ -15826.08│ -4300.75│ 1630.78│
│营业总收(未调整:万) │ 106566.82│ 511438.37│ 375825.71│ 233769.20│ 107180.97│ 556322.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 107180.97│ 556322.72│
│总营收同比增长率(%) │ -0.57│ -8.07│ -4.83│ -8.13│ -16.29│ -17.42│
│加权净资产收益率(%) │ -0.95│ -6.97│ -3.38│ -2.43│ -0.64│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 42.04│ 42.62│ 40.06│ 37.12│ 33.18│ 31.64│
│净利润现金含量(%) │ 351.00│ -61.02│ 7.79│ 194.87│ 864.68│ 1934.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.1200│ -0.0600│ -0.0400│ -0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0168│ -0.1269│ -0.0635│ -0.0500│ -0.0123│ 0.0046│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0158│ -0.1222│ -0.0603│ -0.0435│ -0.0115│ 0.0086│
│每股资本公积金(元) │ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│ 0.3745│
│每股未分配利润(元) │ 0.2473│ 0.2631│ 0.3250│ 0.3418│ 0.3768│ 0.3883│
│每股净资产(元) │ 1.6690│ 1.6844│ 1.7459│ 1.7656│ 1.8031│ 1.8154│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0555│ 0.0746│ -0.0047│ -0.0848│ -0.0996│ 0.1664│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.52│ 0.59│ 0.70│ 0.20│
│速动比率 │ 0.24│ 0.30│ 0.44│ 0.45│ 0.55│ 0.13│
│资产负债比率(%) │ 42.04│ 42.62│ 31.64│ 27.66│ 30.79│ 51.01│
│产权比率 │ 0.73│ 0.74│ 0.46│ 0.38│ 0.44│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.08│ 0.24│ 0.49│ 0.50│ 0.40│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.38│ 0.36│ 0.43│ 0.52│
│速动比率 │ 0.24│ 0.30│ 0.27│ 0.22│ 0.20│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 42.04│ 42.62│ 40.06│ 37.12│ 33.18│ 31.64│
│产权比率 │ 0.73│ 0.74│ 0.67│ 0.59│ 0.50│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.08│ -0.01│ -0.11│ -0.14│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 17.80│ 92.05│ 153.68│ 277.75│ 259.89│ 180.45│
│存货周转率 │ 2.74│ 21.26│ 20.30│ 17.62│ 18.02│ 18.51│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 4.12│ 4.54│ 4.59│ 5.80│ 7.51│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.82│ 0.87│ 1.02│ 0.99│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.52│ 0.61│ 0.75│ 0.77│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.80│ 92.05│ 72.98│ 42.50│ 25.29│ 153.68│
│存货周转率 │ 2.74│ 21.26│ 12.38│ 7.25│ 2.48│ 20.30│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 4.12│ 3.15│ 2.11│ 0.92│ 4.54│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.82│ 0.63│ 0.39│ 0.17│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.52│ 0.38│ 0.24│ 0.11│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.95│ -7.26│ 0.47│ 6.51│ 12.44│ 14.88│
│销售毛利率 │ 12.49│ 6.11│ 11.54│ 16.99│ 25.83│ 29.01│
│营业利润率 │ -4.49│ -8.85│ -0.08│ 5.90│ 14.27│ 14.28│
│销售净利率 │ -5.20│ -8.38│ 0.54│ 6.27│ 11.65│ 12.08│
│总资产净利率 │ -0.54│ -4.37│ 0.33│ 4.67│ 8.95│ 7.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.95│ -7.26│ -3.46│ -2.46│ -0.64│ 0.47│
│销售毛利率 │ 12.49│ 6.11│ 8.30│ 8.75│ 9.41│ 11.54│
│营业利润率 │ -4.49│ -8.85│ -6.82│ -7.80│ -4.62│ -0.08│
│销售净利率 │ -5.20│ -8.38│ -5.63│ -6.53│ -3.77│ 0.54│
│总资产净利率 │ -0.54│ -4.37│ -2.17│ -1.59│ -0.43│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.57│ -8.07│ -17.42│ -0.04│ 32.65│ 11.22│
│营业利润增长率 │ 3.41│ -10607.40│ -101.06│ -58.71│ 32.61│ 26.25│
│净利润增长率 │ -37.19│ -1521.06│ -92.86│ -46.26│ 28.03│ 22.50│
│净资产增长率 │ -0.92│ -7.21│ -1.78│ 2.59│ 53.15│ 17.96│
│总资产增长率 │ -1.91│ 10.54│ 5.07│ -1.85│ 8.40│ -4.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.57│ -8.07│ -4.83│ -8.13│ -16.29│ -17.42│
│营业利润增长率 │ 3.41│ -10607.40│ -304.89│ -186.58│ -1546.61│ -101.06│
│净利润增长率 │ -37.19│ -1521.06│ -351.26│ -212.95│ -1256.01│ -92.86│
│净资产增长率 │ -0.92│ -7.21│ -3.83│ -2.74│ -0.68│ -1.78│
│总资产增长率 │ -1.91│ 10.54│ 9.69│ 5.74│ 1.62│ 5.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 932.70│ 948.99│ -1.72│
│管理费用 │报告期内修理费增│ 28839.27│ 24050.24│ 19.91│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内费用化利│ 77.61│ 435.21│ -82.17│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 21159.01│ 23454.81│ -9.79│
│经营活动产生│报告期内利润下降│ 26164.39│ 58354.20│ -55.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内工程项目│ -131721.59│ -67922.62│ -93.93│
│的现金流量净│建设，购建固定资│ │ │ │
│额 │产支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到项目│ 86476.81│ 19585.41│ 341.54│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │报告期内烧碱销售│ 6452.70│ 4659.48│ 38.49│
│ │较多 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 854.66│ 1411.92│ -39.47│
│ │采购减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回暂估│ 8.93│ 211.10│ -95.77│
│ │保险赔偿款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内十四五项│ 187771.62│ 97178.33│ 93.22│
│ │目在建 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内可抵扣亏│ 28733.63│ 23558.13│ 21.97│
│产 │损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 5963.82│ 5253.99│ 13.51│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 61443.10│ 58350.00│ 5.30│
│其他应付款 │--- │ 15543.87│ 13175.93│ 17.97│
│长期借款 │报告期内十四五项│ 86817.47│ 25849.99│ 235.85│
│ │目在建，项目贷增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内，专项储│ 157.23│ 2150.19│ -92.69│
│ │备使用增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 511438.37│ 556322.72│ -8.07│
│营业成本 │--- │ 480179.21│ 492099.75│ -2.42│
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截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期销售主产│ -1649.69│ 34397.39│ -104.80│
│的现金流量净│品价格较去年同期│ │ │ │
│额 │降低 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 38924.69│ 65208.65│ 85586.94│ 77041.25│ 124100.69│ 26676.54│
│存货 │ 43796.15│ 24209.23│ 20964.06│ 27529.62│ 35957.20│ 19530.49│
│应收票据及应收账款 │ 5519.62│ 6452.70│ 4659.48│ 2580.53│ 2270.20│ 2916.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1353.40│ 854.66│ 1411.92│ 391.85│ 277.68│ 339.61│
│其他应收款 │ 33.07│ 8.93│ 211.10│ 67.04│ 74.62│ 96.59│
│流动资产合计 │ 116385.57│ 123081.43│ 125492.06│ 119723.49│ 173791.85│ 58733.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1184.83│ 1184.83│ 1017.77│ 954.57│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 610391.71│ 627090.05│ 621007.16│ 659598.91│ 657299.68│ 699667.61│
│在建工程 │ 191054.53│ 187771.62│ 97178.33│ 5506.45│ 5628.20│ 2922.91│
│无形资产 │ 52903.39│ 53314.60│ 55136.09│ 57578.73│ 59956.50│ 62316.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 893526.90│ 906542.12│ 805928.50│ 776001.20│ 738782.10│ 783149.54│
│资产总计 │ 1009912.47│ 1029623.55│ 931420.56│ 895724.69│ 912573.95│ 841882.69│
│应付票据及应付账款 │ 180623.88│ 210035.24│ 154833.81│ 122466.90│ 80441.42│ 92242.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13432.04│ 7039.83│ 7280.35│ 8123.50│ 17362.12│ 15566.67│
│流动负债 │ 307333.52│ 324988.91│ 239428.19│ 203758.07│ 248847.84│ 293213.57│
│长期借款 │ 90897.57│ 86817.47│ 25849.99│ ---│ ---│ 97800.40│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 3537.37│ 6914.82│ 12342.81│
│非流动负债 │ 117211.12│ 113831.09│ 55267.62│ 44039.35│ 32132.65│ 136256.82│
│负债合计 │ 424544.64│ 438820.00│ 294695.81│ 247797.42│ 280980.48│ 429470.39│
│实收资本 │ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│ 312141.18│
│资本公积金 │ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│ 29763.42│
│盈余公积 │ 16286.16│ 16286.16│ 16286.16│ 16284.64│ 12577.30│ 4249.63│
│未分配利润 │ 86720.81│ 92263.56│ 136191.80│ 145832.26│ 135036.42│ 64820.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 585367.83│ 590803.55│ 636724.75│ 647927.28│ 631593.47│ 412412.29│
│股东权益合计 │ 585367.83│ 590803.55│ 636724.75│ 647927.28│ 631593.47│ 412412.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38924.69│ 65208.65│ 46782.89│ 27982.36│ 24067.09│ 85586.94│
│存货 │ 43796.15│ 24209.23│ 34699.01│ 37902.05│ 57299.77│ 20964.06│
│应收票据及应收账款 │ 5519.62│ 6452.70│ 5639.97│ 6340.85│ 3816.90│ 4659.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1353.40│ 854.66│ 2876.26│ 1816.33│ 2541.71│ 1411.92│
│其他应收款 │ 33.07│ 8.93│ 16.43│ 16.06│ 17.01│ 211.10│
│流动资产合计 │ 116385.57│ 123081.43│ 113489.15│ 95736.30│ 106752.85│ 125492.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1184.83│ 1184.83│ 1317.77│ 1017.77│ 1017.77│ 1017.77│
│固定资产净额 │ 610391.71│ 627090.05│ 575529.77│ 590518.96│ 605603.46│ 621007.16│
│在建工程 │ 191054.53│ 187771.62│ 237288.68│ 206484.31│ 145152.16│ 97178.33│
│无形资产 │ 52903.39│ 53314.60│ 53784.00│ 54230.45│ 54599.78│ 55136.09│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 893526.90│ 906542.12│ 908155.35│ 889165.82│ 839716.59│ 805928.50│
│资产总计 │ 1009912.47│ 1029623.55│ 1021644.50│ 984902.12│ 946469.43│ 931420.56│
│应付票据及应付账款 │ 180623.88│ 210035.24│ 190104.20│ 165919.26│ 151475.19│ 154833.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13432.04│ 7039.83│ 15489.57│ 13809.66│ 14415.70│ 7280.35│
│流动负债 │ 307333.52│ 324988.91│ 296175.70│ 268982.31│ 246520.40│ 239428.19│
│长期借款 │ 90897.57│ 86817.47│ 86253.92│ 68968.03│ 38349.99│ 25849.99│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 117211.12│ 113831.09│ 113108.21│ 96644.50│ 67538.84│ 55267.62│
│负债合计 │ 424544.64│ 438820.00│ 409283.91│ 365626.81│ 314059.24│ 294695.81│
│实收资本 │ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│ 350740.18│
│资本公积金 │ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│ 131356.42│
│盈余公积 │ 16286.16│ 16286.16│ 16286.16│ 16286.16│ 16286.16│ 16286.16│
│未分配利润 │ 86720.81│ 92263.56│ 113973.45│ 119878.79│ 132151.69│ 136191.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 585367.83│ 590803.55│ 612360.59│ 619275.30│ 632410.19│ 636724.75│
│股东权益合计 │ 585367.83│ 590803.55│ 612360.59│ 619275.30│ 632410.19│ 636724.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106566.82│ 511438.37│ 556322.72│ 673636.64│ 673922.36│ 508058.71│
│营业总成本 │ 104402.47│ 549645.28│ 559414.61│ 630759.89│ 580376.06│ 438583.77│
│营业税金及附加 │ 4392.18│ 18457.47│ 18425.61│ 19108.30│ 19278.61│ 19177.13│
│销售费用 │ 269.90│ 932.70│ 948.99│ 1053.03│ 1257.67│ 1480.10│
│财务费用 │ 92.05│ 77.61│ 435.21│ 1118.75│ 8151.47│ 12882.85│
│管理费用 │ 4545.30│ 28839.27│ 24050.24│ 27291.49│ 28808.92│ 25732.84│
│资产减值损失 │ -7330.60│ -9068.33│ -2468.70│ -6667.99│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -132.94│ -136.80│ 783.85│ ---│ ---│
│营业利润 │ -4784.57│ -45276.15│ -422.85│ 39721.70│ 96195.25│ 72538.80│
│营业外收入 │ 77.19│ 778.64│ 2692.80│ 1562.47│ 637.75│ 224.21│
│营业外支出 │ 19.86│ 253.37│ 570.79│ 288.94│ 5284.30│ 394.26│
│利润总额 │ -4727.24│ -44750.88│ 1699.15│ 40995.23│ 91548.70│ 72368.75│
│所得税 │ 815.52│ -1874.87│ -1318.03│ -1216.43│ 13005.08│ 11019.27│
│净利润 │ -5542.75│ -42876.02│ 3017.19│ 42211.65│ 78543.62│ 61349.48│
│归属母公司净利润 │ -5542.75│ -42876.02│ 3017.19│ 42211.65│ 78543.62│ 61349.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106566.82│ 511438.37│ 375825.71│ 233769.20│ 107180.97│ 556322.72│
│营业总成本 │ 104402.47│ 549645.28│ 399845.61│ 250070.11│ 112266.38│ 559414.61│
│营业税金及附加 │ 4392.18│ 18457.47│ 13381.71│ 8657.91│ 4287.20│ 18425.61│
│销售费用 │ 269.90│ 932.70│ 822.51│ 501.99│ 277.47│ 948.99│
│财务费用 │ 92.05│ 77.61│ 53.85│ 24.21│ 4.39│ 435.21│
│管理费用 │ 4545.30│ 28839.27│ 21092.38│ 15192.29│ 5154.50│ 24050.24│
│资产减值损失 │ -7330.60│ -9068.33│ -2778.87│ -2618.87│ -325.08│ -2468.70│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -132.94│ ---│ ---│ ---│ -136.80│
│营业利润 │ -4784.57│ -45276.15│ -25627.08│ -18231.88│ -4953.41│ -422.85│
│营业外收入 │ 77.19│ 778.64│ 434.77│ 121.29│ 34.16│ 2692.80│
│营业外支出 │ 19.86│ 253.37│ 60.09│ 48.45│ 40.05│ 570.79│
│利润总额 │ -4727.24│ -44750.88│ -25252.40│ -18159.04│ -4959.30│ 1699.15│
│所得税 │ 815.52│ -1874.87│ -4086.28│ -2898.25│ -919.18│ -1318.03│
│净利润 │ -5542.75│ -42876.02│ -21166.12│ -15260.79│ -4040.11│ 3017.19│
│归属母公司净利润 │ -5542.75│ -42876.02│ -21166.12│ -15260.79│ -4040.11│ 3017.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 99604.41│ 417260.71│ 506288.23│ 480837.69│ 461658.51│ 437496.62│
│经营活动现金流出 │ 119059.63│ 391096.32│ 447934.04│ 380795.05│ 338389.93│ 320107.07│
│经营活动现金流量净额│ -19455.21│ 26164.39│ 58354.20│ 100042.64│ 123268.58│ 117389.55│
│投资活动现金流入 │ 56.89│ 531.02│ 264.92│ 1574.65│ 285.02│ 588.29│
│投资活动现金流出 │ 9725.62│ 132252.61│ 68187.54│ 54374.21│ 13252.07│ 20926.81│
│投资活动现金流量净额│ -9668.73│ -131721.59│ -67922.62│ -52799.56│ -12967.05│ -20338.51│
│筹资活动现金流入 │ 5600.00│ 103275.00│ 40849.99│ ---│ 165652.00│ 57120.00│
│筹资活动现金流出 │ 807.41│ 16798.19│ 21264.58│ 102514.97│ 173275.48│ 165393.07│
│筹资活动现金流量净额│ 4792.59│ 86476.81│ 19585.41│ -102514.97│ -7623.48│ -108273.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -1.32│
│现金及等价物净增加额│ -24331.35│ -19080.39│ 10016.99│ -55271.89│ 102678.05│ -11223.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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