财务分析☆ ◇600894 广日股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 39800.07│ 81166.43│ 76169.64│ 51245.78│ 64519.56│ 71251.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 76169.64│ 51262.10│ 64519.56│ 71251.43│
│净利润增长率(%) │ -27.00│ 6.56│ 48.59│ -20.57│ -9.45│ 67.02│
│扣非净利润(万) │ 33437.67│ 74145.16│ 72442.99│ 58951.15│ 56101.88│ 61778.10│
│营业总收(未调整:万) │ 481712.37│ 726005.04│ 738432.48│ 706366.98│ 776684.80│ 677344.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 738432.48│ 706366.98│ 776684.80│ 677344.06│
│总营收同比增长率(%) │ -2.56│ -1.68│ 4.54│ -9.05│ 14.67│ 10.64│
│加权净资产收益率(%) │ 4.54│ 8.84│ 8.43│ 5.99│ 7.84│ 9.14│
│资产负债比率(%) │ 38.23│ 37.24│ 34.40│ 30.62│ 29.56│ 29.16│
│净利润现金含量(%) │ 1.16│ 13.60│ 58.98│ 63.50│ 2.80│ 58.12│
│基本每股收益(元) │ 0.4638│ 0.9373│ 0.8857│ 0.5961│ 0.7503│ 0.8286│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3926│ 0.8555│ 0.8424│ 0.6855│ 0.6524│ 0.7184│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4673│ 0.9288│ 0.8857│ 0.5959│ 0.7503│ 0.8286│
│每股资本公积金(元) │ 2.6674│ 2.8041│ 2.7850│ 2.8871│ 2.8788│ 2.8762│
│每股未分配利润(元) │ 5.9231│ 5.9939│ 6.4443│ 5.7381│ 5.3722│ 5.0219│
│每股净资产(元) │ 10.1166│ 10.0847│ 10.7679│ 10.1642│ 9.7821│ 9.4279│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0054│ 0.1263│ 0.5224│ 0.3784│ 0.0210│ 0.4816│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 39800.07│ 22285.28│ -1300.15│ 81166.43│ 54522.72│ 23427.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54522.72│ 23427.42│
│净利润增长率(%) │ -27.00│ -4.88│ -79.57│ 6.56│ 8.96│ -20.84│
│扣非净利润(万) │ 33437.67│ 18028.30│ -2025.43│ 74145.16│ 54658.67│ 30887.11│
│营业总收(未调整:万) │ 481712.37│ 311646.61│ 124786.18│ 726005.04│ 494376.39│ 321450.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 494376.39│ 321450.16│
│总营收同比增长率(%) │ -2.56│ -3.05│ -9.96│ -1.68│ -7.82│ -2.25│
│加权净资产收益率(%) │ 4.54│ 2.52│ -0.15│ 8.84│ 5.87│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 38.23│ 39.16│ 35.80│ 37.24│ 38.96│ 34.19│
│净利润现金含量(%) │ 1.16│ -86.85│ 1602.16│ 13.60│ -20.53│ -90.69│
│基本每股收益(元) │ 0.4638│ 0.2578│ -0.0154│ 0.9373│ 0.6340│ 0.2724│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3926│ 0.2074│ -0.0232│ 0.8555│ 0.6255│ 0.3592│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4673│ 0.2600│ -0.0149│ 0.9288│ 0.6239│ 0.2681│
│每股资本公积金(元) │ 2.6674│ 2.6606│ 2.8108│ 2.8041│ 2.8062│ 2.7898│
│每股未分配利润(元) │ 5.9231│ 5.7799│ 5.9790│ 5.9939│ 5.6890│ 6.0784│
│每股净资产(元) │ 10.1166│ 9.9382│ 10.0424│ 10.0847│ 9.9079│ 10.3440│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0054│ -0.2258│ -0.2384│ 0.1263│ -0.1281│ -0.2431│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.62│ 1.60│ 1.81│ 1.87│ 1.92│ 1.88│
│速动比率 │ 1.39│ 1.41│ 1.59│ 1.58│ 1.53│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 38.23│ 37.24│ 34.40│ 30.62│ 29.56│ 29.16│
│产权比率 │ 0.65│ 0.62│ 0.55│ 0.45│ 0.43│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.02│ 0.09│ 0.08│ 0.01│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.61│ 1.65│ 1.60│ 1.59│ 1.84│
│速动比率 │ 1.39│ 1.39│ 1.40│ 1.41│ 1.37│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 38.23│ 39.16│ 35.80│ 37.24│ 38.96│ 34.19│
│产权比率 │ 0.65│ 0.67│ 0.58│ 0.62│ 0.67│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.03│ -0.04│ 0.02│ -0.02│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.92│ 3.24│ 4.14│ 4.68│ 5.67│ 5.37│
│存货周转率 │ 3.52│ 5.77│ 5.73│ 5.01│ 5.37│ 5.08│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.84│ 0.92│ 1.01│ 1.18│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 3.56│ 5.47│ 6.58│ 7.02│ 7.32│ 5.99│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.49│ 0.54│ 0.56│ 0.65│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.24│ 0.52│ 3.24│ 2.34│ 1.56│
│存货周转率 │ 3.52│ 2.34│ 0.96│ 5.77│ 3.65│ 2.48│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.15│ 0.84│ 0.56│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 3.56│ 2.29│ 0.91│ 5.47│ 3.70│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.49│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 9.21│ 8.23│ 5.86│ 7.67│ 8.79│
│销售毛利率 │ 15.52│ 15.42│ 14.39│ 11.66│ 11.46│ 13.99│
│营业利润率 │ 8.77│ 11.05│ 9.83│ 7.18│ 8.37│ 10.93│
│销售净利率 │ 8.63│ 10.95│ 9.77│ 7.10│ 8.25│ 10.52│
│总资产净利率 │ 2.83│ 5.41│ 5.23│ 4.01│ 5.36│ 6.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 2.62│ -0.15│ 9.21│ 6.30│ 2.59│
│销售毛利率 │ 15.52│ 15.01│ 13.82│ 15.42│ 14.99│ 15.05│
│营业利润率 │ 8.77│ 7.52│ -1.25│ 11.05│ 10.92│ 6.79│
│销售净利率 │ 8.63│ 7.41│ -1.32│ 10.95│ 10.73│ 6.65│
│总资产净利率 │ 2.83│ 1.57│ -0.11│ 5.41│ 3.59│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.56│ -1.68│ 4.54│ -9.05│ 14.67│ 10.64│
│营业利润增长率 │ -21.67│ 10.56│ 43.01│ -21.95│ -12.20│ 68.38│
│净利润增长率 │ -27.00│ 6.56│ 48.59│ -20.57│ -9.45│ 67.02│
│净资产增长率 │ -2.23│ -4.83│ 5.94│ 3.91│ 3.76│ 7.87│
│总资产增长率 │ -0.60│ 0.12│ 14.30│ 5.29│ 4.13│ 12.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.56│ -3.05│ -9.96│ -1.68│ -7.82│ -2.25│
│营业利润增长率 │ -21.67│ 7.41│ -66.42│ 10.56│ 5.95│ -26.10│
│净利润增长率 │ -27.00│ -4.88│ -79.57│ 6.56│ 8.96│ -20.84│
│净资产增长率 │ -2.23│ -3.35│ -0.42│ -4.83│ -6.50│ -2.38│
│总资产增长率 │ -0.60│ -0.31│ -2.68│ 0.12│ 1.08│ -2.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司本期确认的参│ 33437.67│ 54658.67│ -38.82│
│司股东的扣除│股企业投资收益同│ │ │ │
│非经常性损益│比减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款同比增加│ 462.83│ -11194.33│ 104.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同资产 │本期新增合同的质│ 28062.11│ 21573.20│ 30.08│
│ │保金大于到期收回│ │ │ │
│ │及到期转入应收账│ │ │ │
│ │款的质保金 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 6486.35│ 3801.04│ 70.65│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期未终止确认的│ 1588.87│ 3187.58│ -50.15│
│ │贴现票据减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期增加应付未付│ 68584.56│ 19671.15│ 248.66│
│ │股利 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 311646.61│ 321450.16│ -3.05│
│营业成本 │--- │ 264880.97│ 273389.93│ -3.11│
│销售费用 │--- │ 10445.58│ 12185.03│ -14.28│
│管理费用 │--- │ 22655.62│ 25882.08│ -12.47│
│财务费用 │本期定期存款规模│ -3508.43│ -5254.20│ 33.23│
│ │及利率同比有所下│ │ │ │
│ │降，利息收入同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11364.50│ 12516.90│ -9.21│
│经营活动产生│--- │ -19355.27│ -21246.61│ 8.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付股权投资│ 59891.41│ 22470.18│ 166.54│
│的现金流量净│款及产业园建设工│ │ │ │
│额 │程投入同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期暂未支付年度│ -6500.71│ -47407.51│ 86.29│
│的现金流量净│分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 429948.65│ 420138.59│ 528587.45│ 398372.84│ 359719.45│ 336709.15│
│存货 │ 126492.62│ 104800.57│ 107939.94│ 112695.16│ 136623.36│ 119439.31│
│应收票据及应收账款 │ 261856.78│ 279825.21│ 209878.23│ 179993.56│ 149562.79│ 153272.88│
│合同资产 │ 29616.54│ 21573.20│ 11624.04│ 10568.12│ 14227.84│ 8696.74│
│预付款项 │ 11061.37│ 3801.04│ 7121.37│ 4309.87│ 4420.31│ 4140.30│
│其他应收款 │ 8195.87│ 8971.86│ 13317.53│ 5410.11│ 4622.44│ 4764.39│
│流动资产合计 │ 880076.22│ 852149.54│ 884896.01│ 721002.16│ 677921.45│ 633860.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 300784.25│ 338060.56│ 315060.20│ 347988.94│ 325160.37│ 325176.39│
│固定资产净额 │ 132199.23│ 138385.92│ 126956.55│ 97463.87│ 103849.68│ 108401.65│
│在建工程 │ 4320.42│ 4681.58│ 3958.20│ 19912.62│ 4298.91│ 3321.25│
│无形资产 │ 33652.52│ 34944.15│ 37888.18│ 17147.48│ 14917.22│ 15243.21│
│商誉 │ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 174.80│ 174.80│ 174.80│
│非流动资产合计 │ 582973.65│ 619775.43│ 585236.67│ 564325.84│ 542774.71│ 538457.57│
│资产总计 │ 1463049.87│ 1471924.96│ 1470132.69│ 1285328.00│ 1220696.16│ 1172317.58│
│应付票据及应付账款 │ 357093.85│ 359577.22│ 285245.90│ 239519.23│ 222109.42│ 210198.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 104655.26│ 95403.74│ 114944.54│ 99164.59│ 87648.72│ 84919.64│
│流动负债 │ 543341.23│ 531687.14│ 488417.93│ 385405.24│ 354013.08│ 336503.91│
│长期借款 │ 639.03│ 745.54│ 796.97│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2932.76│ 2960.98│ 2960.98│ 3048.12│ 3139.09│ 3175.41│
│非流动负债 │ 16045.00│ 16499.74│ 17292.43│ 8171.18│ 6797.98│ 5369.15│
│负债合计 │ 559386.23│ 548186.89│ 505710.36│ 393576.41│ 360811.06│ 341873.06│
│实收资本 │ 85167.84│ 87385.86│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│ 85994.69│
│资本公积金 │ 227173.12│ 245036.36│ 239496.74│ 248273.13│ 247557.92│ 247341.89│
│盈余公积 │ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│
│未分配利润 │ 504454.27│ 523783.01│ 554176.14│ 493447.97│ 461980.96│ 431859.28│
│少数股东权益 │ 42057.38│ 42477.72│ 38437.30│ 17687.77│ 18673.77│ 19693.42│
│归属母公司权益 │ 861606.27│ 881260.36│ 925985.03│ 874063.82│ 841211.34│ 810751.11│
│股东权益合计 │ 903663.65│ 923738.08│ 964422.33│ 891751.59│ 859885.10│ 830444.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 429948.65│ 452580.65│ 392114.93│ 420138.59│ 479141.01│ 481004.97│
│存货 │ 126492.62│ 121685.87│ 120120.03│ 104800.57│ 122537.77│ 112661.01│
│应收票据及应收账款 │ 261856.78│ 265290.23│ 246073.50│ 279825.21│ 245710.24│ 233448.90│
│合同资产 │ 29616.54│ 28062.11│ 24251.24│ 21573.20│ 12787.95│ 13116.81│
│预付款项 │ 11061.37│ 6486.35│ 9246.47│ 3801.04│ 8006.22│ 9643.05│
│其他应收款 │ 8195.87│ 9760.56│ 9895.96│ 8971.86│ 10377.25│ 10515.45│
│流动资产合计 │ 880076.22│ 896764.68│ 816167.35│ 852149.54│ 894751.26│ 868530.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 300784.25│ 290629.30│ 337219.27│ 338060.56│ 313357.59│ 290947.80│
│固定资产净额 │ 132199.23│ 134161.97│ 135820.90│ 138385.92│ 140544.14│ 123340.93│
│在建工程 │ 4320.42│ 4470.30│ 4572.85│ 4681.58│ 3416.92│ 14657.78│
│无形资产 │ 33652.52│ 33912.08│ 34314.65│ 34944.15│ 35602.91│ 36591.93│
│商誉 │ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│ 17004.95│
│非流动资产合计 │ 582973.65│ 570646.25│ 616307.47│ 619775.43│ 591269.75│ 559657.83│
│资产总计 │ 1463049.87│ 1467410.92│ 1432474.82│ 1471924.96│ 1486021.01│ 1428188.38│
│应付票据及应付账款 │ 357093.85│ 344019.16│ 328001.59│ 359577.22│ 319190.49│ 293553.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 104655.26│ 101967.80│ 105426.72│ 95403.74│ 118335.29│ 113652.73│
│流动负债 │ 543341.23│ 557739.04│ 495513.28│ 531687.14│ 561879.87│ 471039.77│
│长期借款 │ 639.03│ 639.03│ 745.54│ 745.54│ 852.04│ 852.04│
│长期应付款 │ 2932.76│ 2932.76│ 2932.76│ 2960.98│ 2960.98│ 2960.98│
│非流动负债 │ 16045.00│ 16851.20│ 17268.49│ 16499.74│ 17141.07│ 17276.45│
│负债合计 │ 559386.23│ 574590.24│ 512781.77│ 548186.89│ 579020.94│ 488316.22│
│实收资本 │ 85167.84│ 85705.61│ 87385.86│ 87385.86│ 87385.86│ 87385.86│
│资本公积金 │ 227173.12│ 228028.26│ 245626.74│ 245036.36│ 245222.80│ 243785.38│
│盈余公积 │ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│ 42857.89│
│未分配利润 │ 504454.27│ 495370.92│ 522482.86│ 523783.01│ 497139.30│ 531166.43│
│少数股东权益 │ 42057.38│ 41061.73│ 42128.25│ 42477.72│ 41186.53│ 35951.45│
│归属母公司权益 │ 861606.27│ 851758.95│ 877564.79│ 881260.36│ 865813.54│ 903920.70│
│股东权益合计 │ 903663.65│ 892820.68│ 919693.04│ 923738.08│ 907000.07│ 939872.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 481712.37│ 726005.04│ 738432.48│ 706366.98│ 776684.80│ 677344.06│
│营业总成本 │ 472412.39│ 719525.75│ 733229.63│ 706346.98│ 772124.33│ 662761.00│
│营业税金及附加 │ 2572.04│ 3670.63│ 3615.40│ 3123.61│ 3088.68│ 3060.56│
│销售费用 │ 16301.95│ 24967.50│ 25758.64│ 16223.94│ 17027.92│ 16695.91│
│财务费用 │ -5438.91│ -9957.88│ -9740.12│ -7458.78│ -5719.66│ -3015.18│
│管理费用 │ 34072.71│ 60412.80│ 52278.33│ 45465.25│ 43389.53│ 40573.82│
│资产减值损失 │ -699.08│ -3647.79│ -7270.88│ -1760.13│ -3279.69│ -2042.91│
│公允价值变动净收益 │ 5684.98│ 1993.84│ 360.05│ -11044.63│ 5163.31│ 821.35│
│投资收益 │ 25897.18│ 79572.08│ 78950.81│ 64941.57│ 64047.63│ 59654.64│
│营业利润 │ 42268.86│ 80216.72│ 72557.45│ 50735.40│ 65005.00│ 74038.18│
│营业外收入 │ 341.21│ 403.76│ 813.51│ 447.27│ 548.15│ 278.24│
│营业外支出 │ 147.73│ 271.45│ 406.72│ 152.40│ 565.09│ 312.61│
│利润总额 │ 42462.34│ 80349.03│ 72964.23│ 51030.27│ 64988.06│ 74003.81│
│所得税 │ 906.19│ 828.36│ 835.47│ 844.33│ 902.20│ 2760.43│
│净利润 │ 41556.15│ 79520.67│ 72128.76│ 50185.95│ 64085.86│ 71243.38│
│归属母公司净利润 │ 39800.07│ 81166.43│ 76169.64│ 51245.78│ 64519.56│ 71251.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 481712.37│ 311646.61│ 124786.18│ 726005.04│ 494376.39│ 321450.16│
│营业总成本 │ 472412.39│ 307363.46│ 126934.36│ 719525.75│ 491623.59│ 320308.72│
│营业税金及附加 │ 2572.04│ 1525.22│ 394.93│ 3670.63│ 2512.74│ 1588.98│
│销售费用 │ 16301.95│ 10445.58│ 4955.89│ 24967.50│ 18005.76│ 12512.39│
│财务费用 │ -5438.91│ -3508.43│ -1705.08│ -9957.88│ -7877.49│ -5254.20│
│管理费用 │ 34072.71│ 22655.62│ 10909.41│ 60412.80│ 40044.85│ 25882.08│
│资产减值损失 │ -699.08│ -699.08│ 19.02│ -3647.79│ -1497.98│ -1499.73│
│公允价值变动净收益 │ 5684.98│ 3781.14│ 516.30│ 1993.84│ -4104.75│ -8235.12│
│投资收益 │ 25897.18│ 15327.46│ -1160.54│ 79572.08│ 53958.80│ 28567.95│
│营业利润 │ 42268.86│ 23427.23│ -1561.44│ 80216.72│ 53964.94│ 21811.47│
│营业外收入 │ 341.21│ 176.89│ 37.75│ 403.76│ 326.84│ 195.26│
│营业外支出 │ 147.73│ 95.90│ 21.26│ 271.45│ 161.01│ 88.76│
│利润总额 │ 42462.34│ 23508.23│ -1544.96│ 80349.03│ 54130.77│ 21917.97│
│所得税 │ 906.19│ 426.29│ 98.12│ 828.36│ 1068.97│ 528.28│
│净利润 │ 41556.15│ 23081.93│ -1643.08│ 79520.67│ 53061.80│ 21389.69│
│归属母公司净利润 │ 39800.07│ 22285.28│ -1300.15│ 81166.43│ 54522.72│ 23427.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 509804.27│ 674892.17│ 776812.33│ 718652.76│ 833220.43│ 743461.23│
│经营活动现金流出 │ 509341.44│ 663855.45│ 731889.38│ 686113.15│ 831413.90│ 702049.78│
│经营活动现金流量净额│ 462.83│ 11036.72│ 44922.95│ 32539.61│ 1806.52│ 41411.45│
│投资活动现金流入 │ 63683.91│ 63023.42│ 125814.60│ 50541.31│ 165653.35│ 240821.24│
│投资活动现金流出 │ 6237.87│ 49508.41│ 22839.30│ 31832.60│ 112503.00│ 205134.98│
│投资活动现金流量净额│ 57446.04│ 13515.00│ 102975.29│ 18708.71│ 53150.36│ 35686.26│
│筹资活动现金流入 │ 9817.62│ 8765.13│ 8656.42│ 9597.37│ 7595.97│ 9321.72│
│筹资活动现金流出 │ 60028.61│ 136262.63│ 26377.10│ 32525.13│ 43814.58│ 23523.82│
│筹资活动现金流量净额│ -50210.99│ -127497.51│ -17720.68│ -22927.76│ -36218.61│ -14202.10│
│汇率变动对现金的影响│ 1.64│ 22.15│ 3.22│ 14.02│ 52.74│ 94.68│
│现金及等价物净增加额│ 7699.52│ -102923.64│ 130180.78│ 28334.59│ 18791.00│ 62990.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5
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