财务分析☆ ◇600844 金煤科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2041.38│ -16940.08│ -30751.25│ -39295.50│ -29298.38│ -10407.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -30751.25│ -39295.50│ -29298.38│ -10407.28│
│净利润增长率(%) │ 128.04│ 44.91│ 21.74│ -34.12│ -181.52│ 71.66│
│扣非净利润(万) │ 1912.13│ -17154.76│ -30419.47│ -40017.16│ -30545.46│ -10466.87│
│营业总收(未调整:万) │ 47847.50│ 82609.84│ 76991.79│ 86107.57│ 93381.93│ 108748.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 76991.79│ 86107.57│ 93381.93│ 108748.45│
│总营收同比增长率(%) │ 1.06│ 7.30│ -10.59│ -7.79│ -14.13│ 1.12│
│加权净资产收益率(%) │ 28.56│ -115.72│ -79.95│ -53.32│ -27.04│ -8.13│
│资产负债比率(%) │ 85.10│ 87.01│ 70.06│ 46.80│ 31.08│ 25.94│
│净利润现金含量(%) │ 131.40│ -7.84│ 19.32│ 23.96│ 15.56│ -173.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0201│ -0.1666│ -0.3025│ -0.3866│ -0.2882│ -0.1024│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0188│ -0.1688│ -0.2992│ -0.3937│ -0.3005│ -0.1030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0201│ -0.1666│ -0.3025│ -0.3866│ -0.2882│ -0.1024│
│每股资本公积金(元) │ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│
│每股未分配利润(元) │ -2.7012│ -2.7196│ -2.5568│ -2.2596│ -1.8743│ -1.5861│
│每股净资产(元) │ 0.0779│ 0.0627│ 0.2253│ 0.5314│ 0.9186│ 1.2129│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0264│ 0.0131│ -0.0584│ -0.0926│ -0.0449│ 0.1778│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2041.38│ -1133.48│ -16940.08│ -8880.24│ -7280.74│ -3662.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7280.74│ -3662.12│
│净利润增长率(%) │ 128.04│ 69.05│ 44.91│ 55.28│ 34.89│ 27.16│
│扣非净利润(万) │ 1912.13│ -1145.32│ -17154.76│ -9053.92│ -7395.89│ -3689.25│
│营业总收(未调整:万) │ 47847.50│ 22655.38│ 82609.84│ 68759.33│ 47344.14│ 23774.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47344.14│ 23774.01│
│总营收同比增长率(%) │ 1.06│ -4.71│ 7.30│ 17.17│ 18.49│ 17.91│
│加权净资产收益率(%) │ 28.56│ -19.52│ -115.72│ -48.16│ -37.77│ -17.37│
│资产负债比率(%) │ 85.10│ 87.68│ 87.01│ 79.39│ 75.91│ 73.06│
│净利润现金含量(%) │ 131.40│ -43.17│ -7.84│ -27.23│ -17.28│ -34.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0201│ -0.0112│ -0.1666│ -0.0874│ -0.0716│ -0.0360│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0188│ -0.0113│ -0.1688│ -0.0891│ -0.0728│ -0.0363│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0201│ -0.0112│ -0.1666│ -0.0874│ -0.0716│ -0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│ 1.7333│
│每股未分配利润(元) │ -2.7012│ -2.7308│ -2.7196│ -2.6412│ -2.6262│ -2.5906│
│每股净资产(元) │ 0.0779│ 0.0515│ 0.0627│ 0.1374│ 0.1539│ 0.1895│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0264│ 0.0048│ 0.0131│ 0.0238│ 0.0124│ 0.0124│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.25│ 0.20│ 0.16│ 0.22│ 0.52│ 0.48│
│速动比率 │ 0.18│ 0.14│ 0.06│ 0.12│ 0.26│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 85.10│ 87.01│ 70.06│ 46.80│ 31.08│ 25.94│
│产权比率 │ 14.30│ 18.18│ 3.90│ 1.27│ 0.62│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.01│ -0.07│ -0.15│ -0.09│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.25│ 0.19│ 0.20│ 0.25│ 0.18│ 0.19│
│速动比率 │ 0.18│ 0.13│ 0.14│ 0.18│ 0.10│ 0.09│
│资产负债比率(%) │ 85.10│ 87.68│ 87.01│ 79.39│ 75.91│ 73.06│
│产权比率 │ 14.30│ 21.70│ 18.18│ 7.44│ 5.84│ 4.72│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.00│ 0.01│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 505.30│ 142.71│ 45.78│ 43.21│ 37.11│ 16.57│
│存货周转率 │ 5.44│ 11.29│ 12.95│ 11.31│ 7.33│ 7.66│
│流动资产周转率 │ 2.03│ 4.73│ 5.72│ 4.41│ 3.60│ 3.30│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 1.01│ 0.78│ 0.73│ 0.67│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.63│ 0.56│ 0.52│ 0.45│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 505.30│ 107.09│ 142.71│ 106.40│ 42.20│ 21.69│
│存货周转率 │ 5.44│ 3.42│ 11.29│ 9.02│ 6.60│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 2.03│ 1.11│ 4.73│ 3.64│ 3.27│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.31│ 1.01│ 0.84│ 0.57│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.17│ 0.63│ 0.53│ 0.38│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 25.77│ -265.78│ -134.26│ -72.74│ -31.38│ -8.44│
│销售毛利率 │ 19.27│ -3.09│ -22.19│ -22.73│ 4.76│ 13.05│
│营业利润率 │ 6.40│ -25.24│ -43.59│ -57.28│ -24.11│ -13.06│
│销售净利率 │ 6.36│ -25.71│ -51.12│ -58.46│ -40.48│ -11.61│
│总资产净利率 │ 2.28│ -16.31│ -28.75│ -30.26│ -18.36│ -5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 25.77│ -21.63│ -265.78│ -63.56│ -46.53│ -19.01│
│销售毛利率 │ 19.27│ 7.70│ -3.09│ -0.57│ -3.41│ -4.66│
│营业利润率 │ 6.40│ -5.55│ -25.24│ -15.34│ -18.28│ -19.15│
│销售净利率 │ 6.36│ -5.80│ -25.71│ -16.11│ -19.36│ -19.47│
│总资产净利率 │ 2.28│ -1.00│ -16.31│ -8.57│ -7.40│ -3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.06│ 7.30│ -10.59│ -7.79│ -14.13│ 1.12│
│营业利润增长率 │ 135.38│ 37.86│ 31.96│ -119.05│ -58.57│ 74.13│
│净利润增长率 │ 128.04│ 44.91│ 21.74│ -34.12│ -181.52│ 71.66│
│净资产增长率 │ 24.29│ -72.17│ -57.60│ -42.15│ -24.26│ -7.04│
│总资产增长率 │ -0.04│ 4.57│ -13.07│ -21.34│ -17.39│ -13.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.06│ -4.71│ 7.30│ 17.17│ 18.49│ 17.91│
│营业利润增长率 │ 135.38│ 72.38│ 37.86│ 56.30│ 39.00│ 28.25│
│净利润增长率 │ 128.04│ 69.05│ 44.91│ 55.28│ 34.89│ 27.16│
│净资产增长率 │ 24.29│ -17.79│ -72.17│ -39.00│ -31.68│ -15.88│
│总资产增长率 │ -0.04│ -2.61│ 4.57│ 2.89│ -5.52│ -2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期已背书但不│ 318.57│ 147.16│ 116.48│
│ │能终止确认的承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 1776.38│ 1175.19│ 51.16│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期支付的押金│ 144.52│ 109.96│ 31.42│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣进项│ 11.95│ 725.33│ -98.35│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期收回投资 │ ---│ 1700.26│ -100.00│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │报告期部分在建项│ 3447.57│ 14646.81│ -76.46│
│ │目转入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 16688.36│ 11182.12│ 49.24│
│应交税费 │报告期应交增值税│ 809.90│ 442.33│ 83.10│
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期待执行的亏│ ---│ 264.24│ -100.00│
│ │损合同减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期调整了产品│ 47847.50│ 47344.14│ 1.06│
│ │结构，增加了盈利│ │ │ │
│ │空间大的产品的销│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│营业成本 │报告期调整了产品│ 38628.69│ 48960.78│ -21.10│
│ │结构，减少了营业│ │ │ │
│ │成本偏高的产品的│ │ │ │
│ │销售 │ │ │ │
│销售费用 │报告期工资等费用│ 70.24│ 78.36│ -10.37│
│ │的降低 │ │ │ │
│管理费用 │报告期折旧费、安│ 4107.26│ 4803.19│ -14.49│
│ │全生产费、排污费│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│财务费用 │报告期借款增加 │ 1260.24│ 1097.01│ 14.88│
│研发费用 │报告期减少了研发│ ---│ 24.27│ -100.00│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款与采购支│ 2682.47│ 1257.91│ 113.25│
│的现金流量净│付的净现金流入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资 │ -190.95│ -1992.05│ 90.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还的借款增加 │ -1656.72│ 434.75│ -481.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │报告期营业成本、│ -1310.13│ -4609.74│ 71.58│
│ │期间费用减少，亏│ │ │ │
│ │损减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期营业成本、│ -1133.48│ -3662.12│ 69.05│
│司股东的净利│期间费用减少，亏│ │ │ │
│润 │损减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期营业成本、│ -1145.32│ -3689.25│ 68.96│
│司股东的扣除│期间费用减少，亏│ │ │ │
│非经常性损益│损减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入减少、支│ 489.30│ 1260.53│ -61.18│
│的现金流量净│付给职工现金及税│ │ │ │
│额 │费增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 15964.14│ 12490.88│ 1115.02│ 2512.36│ 4790.58│ 7959.73│
│存货 │ 7346.57│ 6849.28│ 8240.63│ 6286.64│ 12408.62│ 11862.48│
│应收票据及应收账款 │ 412.76│ 242.36│ 1420.79│ 3117.50│ 4099.65│ 4848.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1776.38│ 1175.19│ 933.46│ 286.25│ 1758.72│ 280.67│
│其他应收款 │ 144.52│ 109.96│ 827.80│ 884.94│ 944.41│ 188.43│
│流动资产合计 │ 25656.31│ 21593.00│ 13323.44│ 13597.98│ 25465.10│ 26428.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 527.44│ 572.71│ 757.20│ 723.64│ 2448.41│ 4855.12│
│固定资产净额 │ 82076.75│ 72912.11│ 90108.97│ 108484.60│ 128546.52│ 149766.23│
│在建工程 │ 3447.57│ 14646.81│ 2496.23│ 946.84│ 2780.51│ 1378.73│
│无形资产 │ 10493.80│ 10654.18│ 11804.28│ 12154.40│ 12502.51│ 12852.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 107442.46│ 111559.38│ 114010.43│ 132885.29│ 160750.15│ 198996.05│
│资产总计 │ 133098.77│ 133152.38│ 127333.87│ 146483.27│ 186215.25│ 225424.13│
│应付票据及应付账款 │ 40603.74│ 42812.25│ 27656.66│ 21529.32│ 20533.47│ 19644.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5440.69│ 5799.47│ 5367.78│ 2477.13│ 1920.19│ 2819.88│
│流动负债 │ 104292.85│ 105696.61│ 83233.51│ 62701.35│ 49364.92│ 54815.99│
│长期借款 │ 3699.97│ 4000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1877.41│ 2171.76│ 529.44│ 2577.48│ 5146.44│ 632.51│
│非流动负债 │ 8967.62│ 10165.86│ 5978.18│ 5848.46│ 8509.95│ 3654.90│
│负债合计 │ 113260.47│ 115862.47│ 89211.69│ 68549.81│ 57874.87│ 58470.89│
│实收资本 │ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│
│资本公积金 │ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│
│盈余公积 │ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│
│未分配利润 │ -274586.24│ -276456.02│ -259907.14│ -229696.84│ -190531.38│ -161233.00│
│少数股东权益 │ 11916.29│ 10916.18│ 15218.73│ 23914.06│ 34961.85│ 43661.00│
│归属母公司权益 │ 7922.02│ 6373.73│ 22903.44│ 54019.40│ 93378.53│ 123292.24│
│股东权益合计 │ 19838.30│ 17289.91│ 38122.18│ 77933.46│ 128340.38│ 166953.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15964.14│ 12081.21│ 12490.88│ 13130.89│ 2890.03│ 824.24│
│存货 │ 7346.57│ 5386.11│ 6849.28│ 7093.08│ 6593.41│ 8311.30│
│应收票据及应收账款 │ 412.76│ 347.91│ 242.36│ 370.09│ 1290.46│ 1342.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1776.38│ 1261.40│ 1175.19│ 3446.68│ 3404.59│ 3736.93│
│其他应收款 │ 144.52│ 133.81│ 109.96│ 106.97│ 832.38│ 908.43│
│流动资产合计 │ 25656.31│ 19285.91│ 21593.00│ 24462.18│ 15598.13│ 15954.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 527.44│ 552.34│ 572.71│ 694.72│ 700.14│ 729.95│
│固定资产净额 │ 82076.75│ 70973.81│ 72912.11│ 73405.63│ 75294.53│ 85751.35│
│在建工程 │ 3447.57│ 15703.42│ 14646.81│ 7441.25│ 3165.10│ 2522.34│
│无形资产 │ 10493.80│ 10570.49│ 10654.18│ 11541.69│ 11629.22│ 11716.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 107442.46│ 110395.68│ 111559.38│ 106547.14│ 104709.11│ 108469.61│
│资产总计 │ 133098.77│ 129681.59│ 133152.38│ 131009.32│ 120307.24│ 124424.01│
│应付票据及应付账款 │ 40603.74│ 39685.17│ 42812.25│ 34138.71│ 28763.30│ 31242.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5440.69│ 5224.50│ 5799.47│ 6086.45│ 5082.38│ 5253.85│
│流动负债 │ 104292.85│ 103786.28│ 105696.61│ 97236.47│ 85928.61│ 85888.54│
│长期借款 │ 3699.97│ 4000.00│ 4000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1877.41│ 2263.28│ 2171.76│ 3015.34│ 941.73│ 834.23│
│非流动负债 │ 8967.62│ 9920.94│ 10165.86│ 6776.01│ 5399.14│ 5017.62│
│负债合计 │ 113260.47│ 113707.22│ 115862.47│ 104012.49│ 91327.75│ 90906.15│
│实收资本 │ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│ 101652.42│
│资本公积金 │ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│ 176190.83│
│盈余公积 │ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│ 5614.45│
│未分配利润 │ -274586.24│ -277589.50│ -276456.02│ -268483.80│ -266960.70│ -263342.07│
│少数股东权益 │ 11916.29│ 10734.62│ 10916.18│ 13024.93│ 13332.10│ 14250.98│
│归属母公司权益 │ 7922.02│ 5239.76│ 6373.73│ 13971.90│ 15647.39│ 19266.87│
│股东权益合计 │ 19838.30│ 15974.38│ 17289.91│ 26996.83│ 28979.49│ 33517.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47847.50│ 82609.84│ 76991.79│ 86107.57│ 93381.93│ 108748.45│
│营业总成本 │ 44929.90│ 98446.94│ 109251.35│ 122787.74│ 109243.15│ 116856.10│
│营业税金及附加 │ 863.46│ 1707.95│ 1661.49│ 1793.86│ 2105.10│ 2465.58│
│销售费用 │ 70.24│ 138.52│ 232.52│ 373.31│ 218.95│ 182.03│
│财务费用 │ 1260.24│ 2286.98│ 2333.32│ 1081.83│ 1282.61│ 1610.61│
│管理费用 │ 4107.26│ 9122.96│ 10729.23│ 10608.64│ 11965.93│ 13318.99│
│资产减值损失 │ -316.30│ -5484.67│ -1324.97│ -11567.50│ -5849.59│ -3533.17│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -76.65│ -231.13│ 317.90│ -823.48│ -839.07│ -195.05│
│营业利润 │ 3061.55│ -20854.61│ -33563.24│ -49326.45│ -22518.81│ -14201.44│
│营业外收入 │ 1.80│ 12.56│ 181.26│ 455.00│ 203.25│ 18.76│
│营业外支出 │ 10.46│ 390.86│ 2673.76│ 619.26│ 135.16│ 759.10│
│利润总额 │ 3052.89│ -21232.91│ -36055.74│ -49490.71│ -22450.72│ -14941.78│
│所得税 │ 11.41│ 9.73│ 3304.04│ 851.36│ 15346.29│ -2315.60│
│净利润 │ 3041.48│ -21242.64│ -39359.78│ -50342.07│ -37797.01│ -12626.18│
│归属母公司净利润 │ 2041.38│ -16940.08│ -30751.25│ -39295.50│ -29298.38│ -10407.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47847.50│ 22655.38│ 82609.84│ 68759.33│ 47344.14│ 23774.01│
│营业总成本 │ 44929.90│ 24037.29│ 98446.94│ 79302.92│ 55828.54│ 28433.44│
│营业税金及附加 │ 863.46│ 354.26│ 1707.95│ 1286.92│ 864.93│ 363.30│
│销售费用 │ 70.24│ 33.02│ 138.52│ 117.14│ 78.36│ 33.03│
│财务费用 │ 1260.24│ 634.02│ 2286.98│ 1671.44│ 1097.01│ 549.43│
│管理费用 │ 4107.26│ 2104.16│ 9122.96│ 7049.22│ 4803.19│ 2581.35│
│资产减值损失 │ -316.30│ -45.11│ -5484.67│ -482.00│ -374.29│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -76.65│ -36.59│ -231.13│ -99.86│ -72.53│ -36.29│
│营业利润 │ 3061.55│ -1257.33│ -20854.61│ -10546.69│ -8653.88│ -4552.77│
│营业外收入 │ 1.80│ 0.60│ 12.56│ 7.42│ 7.22│ 2.19│
│营业外支出 │ 10.46│ 53.40│ 390.86│ 504.55│ 494.61│ 59.16│
│利润总额 │ 3052.89│ -1310.13│ -21232.91│ -11043.81│ -9141.27│ -4609.74│
│所得税 │ 11.41│ 4.91│ 9.73│ 30.23│ 26.11│ 20.13│
│净利润 │ 3041.48│ -1315.04│ -21242.64│ -11074.04│ -9167.37│ -4629.87│
│归属母公司净利润 │ 2041.38│ -1133.48│ -16940.08│ -8880.24│ -7280.74│ -3662.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50106.56│ 87376.65│ 84948.47│ 86054.47│ 97715.51│ 111841.75│
│经营活动现金流出 │ 47424.09│ 86048.68│ 90888.79│ 95471.42│ 102274.93│ 93770.55│
│经营活动现金流量净额│ 2682.47│ 1327.97│ -5940.32│ -9416.95│ -4559.42│ 18071.20│
│投资活动现金流入 │ 1100.79│ 772.80│ 958.36│ 320.92│ 547.03│ 637.47│
│投资活动现金流出 │ 1291.75│ 12794.16│ 2033.20│ 1256.30│ 596.13│ 5997.62│
│投资活动现金流量净额│ -190.95│ -12021.35│ -1074.85│ -935.38│ -49.09│ -5360.15│
│筹资活动现金流入 │ 9417.00│ 33424.67│ 29500.00│ 23940.00│ 24530.00│ 20953.37│
│筹资活动现金流出 │ 11073.72│ 23158.84│ 23532.18│ 15891.47│ 23417.03│ 30278.46│
│筹资活动现金流量净额│ -1656.72│ 10265.83│ 5967.82│ 8048.53│ 1112.97│ -9325.09│
│汇率变动对现金的影响│ 0.05│ 0.82│ 0.20│ 0.58│ 1.19│ -0.32│
│现金及等价物净增加额│ 834.84│ -426.74│ -1047.14│ -2303.22│ -3494.35│ 3385.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50106.56│ 24089.84│ 87376.65│ 81358.84│ 55491.77│ 28687.54│
│经营活动现金流出 │ 47424.09│ 23600.54│ 86048.68│ 78941.01│ 54233.86│ 27427.01│
│经营活动现金流量净额│ 2682.47│ 489.30│ 1327.97│ 2417.82│ 1257.91│ 1260.53│
│投资活动现金流入 │ 1100.79│ ---│ 772.80│ 597.17│ 326.42│ 320.22│
│投资活动现金流出 │ 1291.75│ 636.49│ 12794.16│ 7348.29│ 2318.46│ 85.16│
│投资活动现金流量净额│ -190.95│ -636.49│ -12021.35│ -6751.12│ -1992.05│ 235.06│
│筹资活动现金流入 │ 9417.00│ 3920.00│ 33424.67│ 17202.50│ 8900.00│ 5700.00│
│筹资活动现金流出 │ 11073.72│ 2406.52│ 23158.84│ 11610.16│ 8465.25│ 7486.63│
│筹资活动现金流量净额│ -1656.72│ 1513.48│ 10265.83│ 5592.34│ 434.75│ -1786.63│
│汇率变动对现金的影响│ 0.05│ 0.02│ 0.82│ 0.72│ 0.46│ 0.26│
│现金及等价物净增加额│ 834.84│ 1366.31│ -426.74│ 1259.76│ -298.92│ -290.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23774.01│ 28.78│ -3662.12│ 21.62│
│二季报 │ 23570.13│ 28.53│ -3618.63│ 21.36│
│三季报 │ 21415.19│ 25.92│ -1599.50│ 9.44│
│四季报 │ 13850.51│ 16.77│ -8059.84│ 47.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20162.17│ 26.19│ -5027.44│ 16.35│
│二季报 │ 19794.36│ 25.71│ -6155.05│ 20.02│
│三季报 │ 18728.89│ 24.33│ -8674.87│ 28.21│
│四季报 │ 18306.37│ 23.78│ -10893.88│ 35.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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