财务分析☆ ◇600833 第一医药 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5326.99│ 16306.13│ 8927.52│ 14355.63│ 4941.91│ 6854.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8927.52│ 14355.63│ 4941.91│ 6854.09│
│净利润增长率(%) │ -63.84│ 82.65│ -37.81│ 190.49│ -27.90│ 29.10│
│扣非净利润(万) │ 963.85│ 687.40│ 1087.58│ 13989.16│ 2314.62│ 4508.43│
│营业总收(未调整:万) │ 153907.71│ 191515.92│ 181951.62│ 265590.85│ 139828.50│ 158690.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 181951.62│ 265590.85│ 139828.50│ 158690.37│
│总营收同比增长率(%) │ 12.43│ 5.26│ -31.49│ 89.94│ -11.89│ 27.65│
│加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 15.06│ 9.01│ 16.48│ 6.45│ 9.30│
│资产负债比率(%) │ 42.37│ 42.20│ 45.87│ 52.99│ 41.71│ 46.33│
│净利润现金含量(%) │ 46.07│ 30.07│ 65.52│ 92.17│ 73.98│ 122.91│
│基本每股收益(元) │ 0.2388│ 0.7300│ 0.4000│ 0.6400│ 0.2200│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0432│ 0.0300│ 0.0500│ 0.6300│ 0.1000│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2388│ 0.7309│ 0.4002│ 0.6435│ 0.2215│ 0.3072│
│每股资本公积金(元) │ 0.2938│ 0.2938│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│
│每股未分配利润(元) │ 2.6289│ 2.6101│ 2.0552│ 1.9608│ 1.3873│ 1.3030│
│每股净资产(元) │ 5.2032│ 5.0905│ 4.4891│ 4.2659│ 3.4557│ 3.3275│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1100│ 0.2198│ 0.2622│ 0.5931│ 0.1639│ 0.3776│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5326.99│ 1402.42│ 473.91│ 16306.13│ 14732.49│ 12978.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14732.49│ 12978.91│
│净利润增长率(%) │ -63.84│ -89.19│ -86.86│ 82.65│ 156.21│ 183.20│
│扣非净利润(万) │ 963.85│ 901.20│ 449.55│ 687.40│ 781.31│ 723.37│
│营业总收(未调整:万) │ 153907.71│ 99659.63│ 50396.38│ 191515.92│ 136888.03│ 89317.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 136888.03│ 89317.12│
│总营收同比增长率(%) │ 12.43│ 11.58│ 9.07│ 5.26│ 2.48│ -0.56│
│加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 1.25│ 0.42│ 15.06│ 13.89│ 12.45│
│资产负债比率(%) │ 42.37│ 44.51│ 42.21│ 42.20│ 41.49│ 43.34│
│净利润现金含量(%) │ 46.07│ 396.00│ 267.91│ 30.07│ -35.02│ -11.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2388│ 0.0629│ 0.0212│ 0.7300│ 0.6604│ 0.5818│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0432│ 0.0404│ 0.0202│ 0.0300│ 0.0350│ 0.0324│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2388│ 0.0629│ 0.0212│ 0.7309│ 0.6604│ 0.5818│
│每股资本公积金(元) │ 0.2938│ 0.2938│ 0.2938│ 0.2938│ 0.2922│ 0.2922│
│每股未分配利润(元) │ 2.6289│ 2.4529│ 2.6313│ 2.6101│ 2.5906│ 2.5120│
│每股净资产(元) │ 5.2032│ 4.9558│ 5.1096│ 5.0905│ 5.0213│ 4.8584│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1100│ 0.2489│ 0.0569│ 0.2198│ -0.2313│ -0.0654│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.71│ 1.74│ 1.65│ 1.51│ 1.49│ 1.47│
│速动比率 │ 1.13│ 1.22│ 1.16│ 1.15│ 1.01│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 42.37│ 42.20│ 45.87│ 52.99│ 41.71│ 46.33│
│产权比率 │ 0.74│ 0.74│ 0.85│ 1.14│ 0.72│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.08│ 0.09│ 0.14│ 0.08│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.59│ 1.81│ 1.74│ 1.73│ 1.68│
│速动比率 │ 1.13│ 1.00│ 1.24│ 1.22│ 1.18│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 42.37│ 44.51│ 42.21│ 42.20│ 41.49│ 43.34│
│产权比率 │ 0.74│ 0.81│ 0.74│ 0.74│ 0.71│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.08│ 0.02│ 0.08│ -0.08│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.51│ 8.88│ 7.58│ 14.30│ 10.58│ 12.81│
│存货周转率 │ 3.47│ 4.78│ 4.41│ 7.69│ 5.35│ 5.98│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.71│ 1.45│ 2.58│ 1.81│ 1.84│
│固定资产周转率 │ 18.43│ 26.04│ 28.51│ 39.71│ 20.06│ 21.68│
│总资产周转率 │ 0.77│ 1.00│ 0.93│ 1.57│ 1.02│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.51│ 5.74│ 2.81│ 8.88│ 5.32│ 3.71│
│存货周转率 │ 3.47│ 2.19│ 1.17│ 4.78│ 3.34│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.87│ 0.43│ 1.71│ 1.24│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 18.43│ 11.79│ 5.94│ 26.04│ 20.24│ 13.17│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.25│ 1.00│ 0.72│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.59│ 14.36│ 8.91│ 15.08│ 6.41│ 9.23│
│销售毛利率 │ 16.28│ 16.63│ 19.10│ 20.53│ 17.74│ 17.79│
│营业利润率 │ 4.12│ 10.86│ 5.44│ 7.18│ 2.51│ 4.51│
│销售净利率 │ 3.51│ 8.54│ 4.91│ 5.41│ 3.53│ 4.32│
│总资产净利率 │ 2.69│ 8.51│ 4.58│ 8.51│ 3.62│ 5.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.59│ 1.27│ 0.42│ 14.36│ 13.15│ 11.97│
│销售毛利率 │ 16.28│ 16.54│ 16.95│ 16.63│ 16.71│ 16.77│
│营业利润率 │ 4.12│ 1.29│ 1.36│ 10.86│ 11.22│ 16.80│
│销售净利率 │ 3.51│ 1.44│ 0.95│ 8.54│ 10.76│ 14.52│
│总资产净利率 │ 2.69│ 0.72│ 0.24│ 8.51│ 7.77│ 6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.43│ 5.26│ -31.49│ 89.94│ -11.89│ 27.65│
│营业利润增长率 │ -58.70│ 110.27│ -48.09│ 442.48│ -50.85│ 38.16│
│净利润增长率 │ -63.84│ 82.65│ -37.81│ 190.49│ -27.90│ 29.10│
│净资产增长率 │ 2.21│ 13.40│ 5.23│ 23.45│ 3.85│ 2.34│
│总资产增长率 │ 2.56│ 6.27│ -8.63│ 52.80│ -4.43│ 14.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.43│ 11.58│ 9.07│ 5.26│ 2.48│ -0.56│
│营业利润增长率 │ -58.70│ -91.41│ -14.91│ 110.27│ 220.85│ 354.29│
│净利润增长率 │ -63.84│ -89.19│ -86.86│ 82.65│ 156.21│ 183.20│
│净资产增长率 │ 2.21│ -2.65│ 0.38│ 13.40│ 11.86│ 8.23│
│总资产增长率 │ 2.56│ 1.44│ 0.39│ 6.27│ 3.53│ 3.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司收到房屋征收│ 7011.83│ 19397.15│ -63.85│
│ │补偿款减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司收到房屋征收│ 5326.99│ 14732.49│ -63.84│
│司股东的净利│补偿款减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款流入增加│ 2454.16│ -5159.55│ 147.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │往来款增加 │ 3987.53│ 3039.91│ 31.17│
│债权投资 │债权投资赎回 │ 3619.00│ 8886.03│ -59.27│
│在建工程 │在建项目投资金额│ 777.76│ 574.15│ 35.46│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│递延所得税资产金│ 3215.37│ 2435.25│ 32.03│
│产 │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买大额存单增加│ 22310.83│ 16557.54│ 34.75│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ 4970.21│ 9558.44│ -48.00│
│应付职工薪酬│支付员工上年度薪│ 313.76│ 2177.05│ -85.59│
│ │酬 │ │ │ │
│其他应付款 │存在尚未对外支付│ 13983.83│ 7066.13│ 97.90│
│ │现金红利 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 99659.63│ 89317.12│ 11.58│
│营业成本 │--- │ 83177.06│ 74334.70│ 11.90│
│销售费用 │--- │ 13463.78│ 12666.08│ 6.30│
│管理费用 │--- │ 2980.48│ 2680.53│ 11.19│
│财务费用 │财务利息收入减少│ -458.20│ -721.35│ 36.48│
│经营活动产生│销售商品回款增加│ 5553.59│ -1457.98│ 480.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品投资│ -3682.43│ -519.59│ -608.72│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│较同期取得的短期│ -7698.63│ -5182.75│ -48.54│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 36891.59│ 43642.00│ 40002.80│ 50493.27│ 26228.35│ 50943.13│
│存货 │ 40662.97│ 33632.40│ 33223.27│ 33475.37│ 21449.65│ 21557.86│
│应收票据及应收账款 │ 17216.22│ 18937.33│ 24756.61│ 23799.91│ 13355.85│ 13081.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2185.26│ 1319.87│ 656.22│ 2810.70│ 1895.38│ 1282.81│
│其他应收款 │ 4564.91│ 3039.91│ 2331.06│ 2710.38│ 3131.59│ 1007.10│
│流动资产合计 │ 119955.23│ 112700.18│ 111723.29│ 139714.16│ 66269.04│ 87935.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 100.68│ 100.68│ 90.91│ 190.93│ 131.93│ 53.69│
│固定资产净额 │ 8183.49│ 8514.61│ 6196.98│ 6569.28│ 6808.80│ 7133.32│
│在建工程 │ 712.00│ 574.15│ 174.04│ 142.92│ 224.21│ 113.56│
│无形资产 │ 3717.25│ 3892.92│ 4167.42│ 4382.53│ 4633.30│ 4819.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83114.17│ 85305.55│ 74593.60│ 64196.06│ 67177.26│ 51690.31│
│资产总计 │ 203069.40│ 198005.73│ 186316.88│ 203910.22│ 133446.30│ 139625.58│
│应付票据及应付账款 │ 43984.72│ 38414.32│ 39858.57│ 36369.20│ 31479.75│ 29196.86│
│预收款项 │ 58.06│ 49.61│ 50.06│ 48.37│ 158.05│ 264.69│
│合同负债 │ 1070.19│ 485.91│ 520.98│ 2504.71│ 112.49│ 165.93│
│流动负债 │ 70329.98│ 64815.13│ 67678.94│ 92637.47│ 44403.61│ 59733.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15710.00│ 18750.78│ 17792.60│ 15404.94│ 11250.33│ 4960.82│
│负债合计 │ 86039.98│ 83565.91│ 85471.54│ 108042.41│ 55653.94│ 64693.91│
│实收资本 │ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│
│资本公积金 │ 6553.41│ 6553.41│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│
│盈余公积 │ 9770.44│ 9770.44│ 8646.53│ 6175.44│ 6175.44│ 5432.36│
│未分配利润 │ 58646.42│ 58227.33│ 45848.69│ 43742.44│ 30948.41│ 29068.35│
│少数股东权益 │ 953.71│ 878.66│ 700.73│ 700.73│ 700.73│ 700.73│
│归属母公司权益 │ 116075.70│ 113561.16│ 100144.61│ 95167.08│ 77091.63│ 74230.94│
│股东权益合计 │ 117029.42│ 114439.82│ 100845.34│ 95867.81│ 77792.36│ 74931.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36891.59│ 37076.79│ 42093.78│ 43642.00│ 28144.23│ 34304.05│
│存货 │ 40662.97│ 42479.00│ 38214.04│ 33632.40│ 35094.83│ 33375.91│
│应收票据及应收账款 │ 17216.22│ 15793.56│ 16992.24│ 18937.33│ 27269.91│ 23965.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2185.26│ 1319.11│ 1103.73│ 1319.87│ 2751.51│ 2983.18│
│其他应收款 │ 4564.91│ 3987.53│ 4077.06│ 3039.91│ 2594.60│ 2486.21│
│流动资产合计 │ 119955.23│ 115578.33│ 120119.74│ 112700.18│ 109508.34│ 111721.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 100.68│ 100.68│ 100.68│ 100.68│ 68.83│ 68.83│
│固定资产净额 │ 8183.49│ 8386.74│ 8466.22│ 8514.61│ 7331.05│ 7366.62│
│在建工程 │ 712.00│ 777.76│ 725.45│ 574.15│ 212.10│ 169.77│
│无形资产 │ 3717.25│ 3774.70│ 3823.09│ 3892.92│ 3944.31│ 4005.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 83114.17│ 85279.16│ 78653.30│ 85305.55│ 83391.42│ 81048.59│
│资产总计 │ 203069.40│ 200857.49│ 198773.04│ 198005.73│ 192899.76│ 192770.19│
│应付票据及应付账款 │ 43984.72│ 46232.42│ 44892.99│ 38414.32│ 37858.61│ 38740.83│
│预收款项 │ 58.06│ 45.86│ 98.24│ 49.61│ 49.58│ 65.99│
│合同负债 │ 1070.19│ 496.96│ 537.70│ 485.91│ 636.39│ 580.86│
│流动负债 │ 70329.98│ 72846.04│ 66322.98│ 64815.13│ 63218.04│ 66479.59│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15710.00│ 16546.92│ 17576.36│ 18750.78│ 16811.95│ 17065.46│
│负债合计 │ 86039.98│ 89392.96│ 83899.33│ 83565.91│ 80029.99│ 83545.05│
│实收资本 │ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│ 22308.63│
│资本公积金 │ 6553.41│ 6553.41│ 6553.41│ 6553.41│ 6518.93│ 6518.93│
│盈余公积 │ 9770.44│ 9770.44│ 9770.44│ 9770.44│ 8646.53│ 8646.53│
│未分配利润 │ 58646.42│ 54721.85│ 58701.24│ 58227.33│ 57792.60│ 56039.02│
│少数股东权益 │ 953.71│ 908.43│ 885.10│ 878.66│ 851.05│ 840.29│
│归属母公司权益 │ 116075.70│ 110556.10│ 113988.61│ 113561.16│ 112018.72│ 108384.85│
│股东权益合计 │ 117029.42│ 111464.53│ 114873.71│ 114439.82│ 112869.77│ 109225.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153907.71│ 191515.92│ 181951.62│ 265590.85│ 139828.50│ 158690.37│
│营业总成本 │ 153604.49│ 190858.92│ 179199.85│ 242965.40│ 136778.06│ 152198.71│
│营业税金及附加 │ 393.70│ 587.95│ 835.86│ 952.54│ 471.32│ 496.00│
│销售费用 │ 19675.43│ 25230.48│ 23931.22│ 22386.79│ 16913.88│ 14987.40│
│财务费用 │ -620.03│ -1402.06│ -555.43│ 68.86│ -1895.25│ -1652.13│
│管理费用 │ 5311.19│ 6776.47│ 7792.02│ 8479.84│ 6260.67│ 7901.55│
│资产减值损失 │ ---│ -478.95│ -565.00│ -2368.44│ -209.59│ -433.70│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 37.91│ 1213.74│ 28.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ 895.87│ 1290.55│ 1172.64│ 412.15│ 194.18│ 193.03│
│营业利润 │ 6345.54│ 20807.20│ 9895.42│ 19063.11│ 3514.06│ 7149.56│
│营业外收入 │ 779.37│ 1126.87│ 1988.17│ 15.72│ 3112.02│ 1951.54│
│营业外支出 │ 113.08│ 306.95│ 132.52│ 26.96│ 101.89│ 35.59│
│利润总额 │ 7011.83│ 21627.13│ 11751.07│ 19051.87│ 6524.19│ 9065.51│
│所得税 │ 1609.79│ 5265.59│ 2823.55│ 4696.24│ 1582.28│ 2211.42│
│净利润 │ 5402.04│ 16361.54│ 8927.52│ 14355.63│ 4941.91│ 6854.09│
│归属母公司净利润 │ 5326.99│ 16306.13│ 8927.52│ 14355.63│ 4941.91│ 6854.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153907.71│ 99659.63│ 50396.38│ 191515.92│ 136888.03│ 89317.12│
│营业总成本 │ 153604.49│ 99289.29│ 49790.56│ 190858.92│ 136729.64│ 89198.87│
│营业税金及附加 │ 393.70│ 265.84│ 165.91│ 587.95│ 412.55│ 238.91│
│销售费用 │ 19675.43│ 13463.78│ 6646.75│ 25230.48│ 19183.27│ 12666.08│
│财务费用 │ -620.03│ -458.20│ -209.86│ -1402.06│ -1068.89│ -721.35│
│管理费用 │ 5311.19│ 2980.48│ 1332.36│ 6776.47│ 4168.11│ 2680.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -478.95│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 37.91│ ---│ ---│
│投资收益 │ 895.87│ 848.96│ 58.02│ 1290.55│ 1073.97│ 879.52│
│营业利润 │ 6345.54│ 1289.00│ 684.33│ 20807.20│ 15364.75│ 15004.02│
│营业外收入 │ 779.37│ 556.86│ 2.86│ 1126.87│ 4120.82│ 2131.05│
│营业外支出 │ 113.08│ 71.52│ 48.88│ 306.95│ 88.43│ 75.87│
│利润总额 │ 7011.83│ 1774.34│ 638.31│ 21627.13│ 19397.15│ 17059.20│
│所得税 │ 1609.79│ 342.15│ 157.96│ 5265.59│ 4661.34│ 4087.73│
│净利润 │ 5402.04│ 1432.19│ 480.35│ 16361.54│ 14735.81│ 12971.47│
│归属母公司净利润 │ 5326.99│ 1402.42│ 473.91│ 16306.13│ 14732.49│ 12978.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168886.23│ 214097.18│ 211599.80│ 295088.94│ 160211.52│ 180020.58│
│经营活动现金流出 │ 166432.07│ 209194.45│ 205750.57│ 281857.85│ 156555.57│ 171596.44│
│经营活动现金流量净额│ 2454.16│ 4902.73│ 5849.23│ 13231.10│ 3655.95│ 8424.14│
│投资活动现金流入 │ 33434.25│ 53177.65│ 62301.87│ 28459.58│ 440.75│ 201.96│
│投资活动现金流出 │ 32748.95│ 45641.45│ 45587.78│ 41237.55│ 6364.49│ 21223.25│
│投资活动现金流量净额│ 685.30│ 7536.21│ 16714.10│ -12777.98│ -5923.74│ -21021.29│
│筹资活动现金流入 │ 9928.93│ 14551.72│ 9507.11│ 87000.00│ ---│ 18000.00│
│筹资活动现金流出 │ 19037.72│ 24122.90│ 42613.12│ 62085.15│ 23605.93│ 1830.33│
│筹资活动现金流量净额│ -9108.80│ -9571.18│ -33106.01│ 24914.85│ -23605.93│ 16169.67│
│汇率变动对现金的影响│ -56.07│ 46.44│ 52.21│ 60.04│ -4.14│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6025.41│ 2914.20│ -10490.47│ 25428.01│ -25877.86│ 3572.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1
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