财务分析☆ ◇600759 ST洲际 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19352.22│ 14426.18│ 48760.16│ 127002.93│ -73858.60│ -94319.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 48760.16│ 127002.93│ -73858.60│ -94319.05│
│净利润增长率(%) │ 288.90│ -70.41│ -61.61│ 271.95│ 21.69│ -639.63│
│扣非净利润(万) │ 19353.27│ 8632.73│ 31147.13│ 21875.48│ 9625.18│ 70.40│
│营业总收(未调整:万) │ 136915.92│ 210465.10│ 254755.58│ 272639.95│ 283621.84│ 245321.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 254755.58│ 272639.95│ 283621.84│ 245321.54│
│总营收同比增长率(%) │ 29.65│ -17.39│ -6.56│ -3.87│ 15.61│ 51.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 1.66│ 5.94│ 28.59│ -18.20│ -19.67│
│资产负债比率(%) │ 30.89│ 29.61│ 27.81│ 37.17│ 69.21│ 65.54│
│净利润现金含量(%) │ 223.39│ 366.31│ 93.22│ 54.23│ -99.99│ -65.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0475│ 0.0365│ 0.1235│ 0.3502│ -0.3263│ -0.4167│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0475│ 0.0219│ 0.0789│ 0.0603│ 0.0425│ 0.0003│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0466│ 0.0348│ 0.1175│ 0.3061│ -0.3263│ -0.4167│
│每股资本公积金(元) │ 1.0539│ 1.0241│ 1.0264│ 0.9852│ 1.1385│ 1.1525│
│每股未分配利润(元) │ 0.2768│ 0.2301│ 0.1954│ 0.0779│ -0.4165│ -0.0902│
│每股净资产(元) │ 2.1721│ 2.0850│ 2.0805│ 1.9160│ 1.6892│ 1.8972│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1042│ 0.1274│ 0.1096│ 0.1660│ 0.3263│ 0.2721│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19352.22│ 11082.54│ 14426.18│ 8307.61│ 4976.16│ 4256.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4976.16│ 4256.26│
│净利润增长率(%) │ 288.90│ 160.38│ -70.41│ -46.61│ -54.38│ -56.06│
│扣非净利润(万) │ 19353.27│ 11233.10│ 8632.73│ 9697.00│ 5021.82│ 4265.17│
│营业总收(未调整:万) │ 136915.92│ 68994.11│ 210465.10│ 153711.98│ 105608.12│ 54694.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105608.12│ 54694.32│
│总营收同比增长率(%) │ 29.65│ 26.14│ -17.39│ -19.94│ -20.60│ -14.14│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 1.25│ 1.66│ 0.95│ 0.57│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 30.89│ 29.21│ 29.61│ 28.74│ 29.65│ 27.78│
│净利润现金含量(%) │ 223.39│ 8.47│ 366.31│ 105.87│ 142.25│ 295.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0475│ 0.0272│ 0.0365│ 0.0208│ 0.0126│ 0.0108│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0475│ 0.0271│ 0.0219│ 0.0234│ 0.0127│ 0.0103│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0466│ 0.0267│ 0.0348│ 0.0200│ 0.0120│ 0.0103│
│每股资本公积金(元) │ 1.0539│ 1.0539│ 1.0241│ 1.0263│ 1.0264│ 1.0264│
│每股未分配利润(元) │ 0.2768│ 0.2569│ 0.2301│ 0.2154│ 0.2074│ 0.2056│
│每股净资产(元) │ 2.1721│ 2.1897│ 2.0850│ 2.1187│ 2.0980│ 2.0874│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1042│ 0.0023│ 0.1274│ 0.0212│ 0.0171│ 0.0304│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.26│ 1.17│ 1.64│ 0.16│ 0.12│
│速动比率 │ 1.07│ 1.12│ 1.06│ 1.54│ 0.14│ 0.10│
│资产负债比率(%) │ 30.89│ 29.61│ 27.81│ 37.17│ 69.21│ 65.54│
│产权比率 │ 0.48│ 0.43│ 0.39│ 0.60│ 2.36│ 2.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.40│ 0.61│ 0.44│ 0.51│ 0.16│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.28│ 1.26│ 1.85│ 1.81│ 1.21│
│速动比率 │ 1.07│ 1.17│ 1.12│ 1.67│ 1.66│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 30.89│ 29.21│ 29.61│ 28.74│ 29.65│ 27.78│
│产权比率 │ 0.48│ 0.44│ 0.43│ 0.41│ 0.43│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.40│ 0.01│ 0.61│ 0.13│ 0.09│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.61│ 29.64│ 26.20│ 28.98│ 22.36│ 21.46│
│存货周转率 │ 4.17│ 7.81│ 8.95│ 10.25│ 13.00│ 14.03│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.83│ 1.49│ 1.86│ 4.25│ 3.97│
│固定资产周转率 │ 9.13│ 13.42│ 21.21│ 31.65│ 33.12│ 28.39│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.17│ 0.20│ 0.21│ 0.22│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.61│ 4.31│ 29.64│ 14.43│ 7.92│ 4.68│
│存货周转率 │ 4.17│ 2.00│ 7.81│ 5.66│ 3.86│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.59│ 1.83│ 1.26│ 0.81│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 9.13│ 4.41│ 13.42│ 9.87│ 6.68│ 3.53│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.17│ 0.12│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 1.67│ 5.65│ 15.98│ -19.32│ -21.96│
│销售毛利率 │ 63.98│ 54.78│ 56.18│ 61.79│ 67.48│ 62.20│
│营业利润率 │ 26.13│ 16.07│ 19.93│ 85.14│ -18.16│ -14.61│
│销售净利率 │ 16.19│ 8.88│ 20.44│ 47.05│ -25.61│ -38.38│
│总资产净利率 │ 1.68│ 1.52│ 4.17│ 9.92│ -5.51│ -6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 1.22│ 1.67│ 0.95│ 0.57│ 0.49│
│销售毛利率 │ 63.98│ 64.84│ 54.78│ 56.44│ 56.96│ 57.30│
│营业利润率 │ 26.13│ 30.24│ 16.07│ 15.48│ 14.77│ 16.54│
│销售净利率 │ 16.19│ 18.42│ 8.88│ 7.00│ 6.94│ 9.83│
│总资产净利率 │ 1.68│ 0.97│ 1.52│ 0.87│ 0.59│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.65│ -17.39│ -6.56│ -3.87│ 15.61│ 51.22│
│营业利润增长率 │ 129.33│ -33.38│ -78.13│ 550.79│ -43.68│ -134.78│
│净利润增长率 │ 288.90│ -70.41│ -61.61│ 271.95│ 21.69│ -639.63│
│净资产增长率 │ 4.18│ 0.22│ 8.59│ 107.92│ -10.97│ -18.92│
│总资产增长率 │ 11.67│ 2.49│ -5.54│ -1.33│ -2.26│ -6.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.65│ 26.14│ -17.39│ -19.94│ -20.60│ -14.14│
│营业利润增长率 │ 129.33│ 130.56│ -33.38│ -37.02│ -43.90│ -38.26│
│净利润增长率 │ 288.90│ 160.38│ -70.41│ -46.61│ -54.38│ -56.06│
│净资产增长率 │ 4.18│ 5.02│ 0.22│ 1.84│ 0.84│ 0.33│
│总资产增长率 │ 11.67│ 9.95│ 2.49│ 3.18│ 3.48│ 0.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │1.本期原油销售收│ 79111.81│ 39666.91│ 99.44│
│ │入增加；2.本期子│ │ │ │
│ │公司出售重整时获│ │ │ │
│ │取的母公司股票；│ │ │ │
│ │3.本期新增融资 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 4619.01│ 73.05│ 6222.67│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收原油销售│ 9455.37│ 2142.90│ 341.24│
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │上期末预付股权款│ 11121.30│ 36439.72│ -69.48│
│ │，股权变更手续完│ │ │ │
│ │成，转长期股权投│ │ │ │
│ │资核算 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 7716.18│ 13736.54│ -43.83│
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│被投资单位乘祥基│ 8138.62│ 33146.00│ -75.45│
│投资 │金纳入合并范围 │ │ │ │
│在建工程 │伊拉克项目投资增│ 121880.01│ 85046.93│ 43.31│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁办公场所│ 5382.51│ ---│ ---│
│ │确认使用权资产 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商及工程│ 35486.99│ 19019.72│ 86.58│
│ │款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收原油销售款减│ 4890.22│ 9928.17│ -50.74│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│伊拉克项目应付职│ 9778.06│ 7003.37│ 39.62│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交原油出│ 20267.52│ 7587.48│ 167.12│
│ │口收益税较上年末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还东方创业│ 12570.01│ 37049.12│ -66.07│
│ │资本借款本金与利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增借款，一│ 25997.72│ 5494.21│ 373.18│
│非流动负债 │年内到期的部分增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │办公室租赁负债 │ 3989.01│ ---│ ---│
│营业收入 │本期国际油价上涨│ 136915.92│ 105608.12│ 29.65│
│ │，公司本期销售油│ │ │ │
│ │价高于去年同期，│ │ │ │
│ │原油外销销售收入│ │ │ │
│ │较去年增加约21.6│ │ │ │
│ │5%；同时成品油销│ │ │ │
│ │售优化产品结构和│ │ │ │
│ │销售布局，成品油│ │ │ │
│ │销售收入较去年同│ │ │ │
│ │期上涨约44.10% │ │ │ │
│营业成本 │成品油销售业务相│ 49320.37│ 45457.23│ 8.50│
│ │关成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │成品油销售业务相│ 1997.66│ 1409.86│ 41.69│
│ │关销售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 15042.43│ 15354.96│ -2.04│
│财务费用 │本期新增贷款，利│ 4675.08│ 3623.31│ 29.03│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│1.国际油价上涨公│ 43230.22│ 7078.72│ 510.71│
│的现金流量净│司原油销售收入增│ │ │ │
│额 │加；2.成品油销售│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -41075.34│ -47709.34│ 13.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 37917.44│ 37637.40│ 0.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期国际油价上涨│ 68994.11│ 54694.32│ 26.14│
│ │，公司本期实现油│ │ │ │
│ │价高于去年同期。│ │ │ │
│ │且销量较去年同期│ │ │ │
│ │增加。实现价格与│ │ │ │
│ │销量对营业收入均│ │ │ │
│ │产生正向影响 │ │ │ │
│利润总额 │营业收入增加 │ 20612.93│ 9039.95│ 128.02│
│归属于上市公│本期营业收入增加│ 11082.54│ 4256.26│ 160.38│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期营业收入增加│ 11233.10│ 4265.17│ 163.37│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期外销原油在3 │ 938.90│ 12596.22│ -92.55│
│的现金流量净│月比较集中，期末│ │ │ │
│额 │形成应收账款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 79111.81│ 39666.91│ 65402.33│ 122769.14│ 20548.35│ 6525.27│
│存货 │ 11083.20│ 12586.43│ 11782.44│ 13164.10│ 7159.88│ 7027.72│
│应收票据及应收账款 │ 9455.37│ 2142.90│ 12056.74│ 7393.13│ 11423.14│ 13948.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11121.30│ 36439.72│ 9983.83│ 43056.07│ 11607.08│ 12242.73│
│其他应收款 │ 4794.41│ 4201.22│ 13814.92│ 18171.46│ 9289.39│ 12222.15│
│流动资产合计 │ 127901.27│ 108846.78│ 121649.09│ 221447.50│ 71865.46│ 61737.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 254607.43│ 230681.90│ 219437.12│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14203.87│ 15784.54│ 15576.15│ 8448.81│ 8781.56│ 8343.95│
│在建工程 │ 121880.01│ 85046.93│ 21326.32│ 13319.77│ 4207.79│ 11349.72│
│无形资产 │ 1077.47│ 1137.75│ 195.32│ 361.77│ 582.47│ 646.17│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1261035.50│ 1134966.55│ 1091934.75│ 1063314.46│ 1230192.64│ 1270380.10│
│资产总计 │ 1388936.77│ 1243813.33│ 1213583.84│ 1284761.96│ 1302058.10│ 1332118.06│
│应付票据及应付账款 │ 35486.99│ 19019.72│ 6682.50│ 6164.96│ 3759.09│ 18676.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17.33│ 18.51│
│合同负债 │ 4890.22│ 9928.17│ 2433.57│ 22056.74│ ---│ ---│
│流动负债 │ 108990.52│ 86082.09│ 103856.35│ 135305.20│ 461583.52│ 523890.69│
│长期借款 │ 71417.74│ 56933.28│ ---│ 63744.30│ 90673.80│ 18401.28│
│长期应付款 │ 2060.49│ 2050.84│ 2219.42│ 1287.36│ 2078.20│ 2247.39│
│非流动负债 │ 320102.20│ 282231.12│ 233581.45│ 342189.18│ 439571.83│ 349193.68│
│负债合计 │ 429092.72│ 368313.21│ 337437.80│ 477494.38│ 901155.35│ 873084.37│
│实收资本 │ 414900.93│ 414900.93│ 414900.93│ 414900.93│ 226350.75│ 226350.75│
│资本公积金 │ 437272.75│ 424889.01│ 425855.48│ 408756.88│ 257701.66│ 260859.36│
│盈余公积 │ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│
│未分配利润 │ 114840.81│ 95488.58│ 81062.40│ 32302.24│ -94273.36│ -20414.76│
│少数股东权益 │ 58649.96│ 10425.65│ 12928.75│ 12298.08│ 18551.83│ 29592.29│
│归属母公司权益 │ 901194.10│ 865074.47│ 863217.28│ 794969.51│ 382350.92│ 429441.40│
│股东权益合计 │ 959844.06│ 875500.13│ 876146.03│ 807267.58│ 400902.75│ 459033.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79111.81│ 56452.94│ 39666.91│ 45727.54│ 46754.03│ 73191.33│
│存货 │ 11083.20│ 11625.18│ 12586.43│ 11865.92│ 11787.82│ 10931.32│
│应收票据及应收账款 │ 9455.37│ 29857.81│ 2142.90│ 9243.57│ 14607.06│ 11308.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11121.30│ 10545.18│ 36439.72│ 34946.84│ 35201.89│ 11978.37│
│其他应收款 │ 4794.41│ 4773.44│ 4201.22│ 13435.23│ 24172.87│ 14198.87│
│流动资产合计 │ 127901.27│ 125302.38│ 108846.78│ 122961.33│ 140237.27│ 126444.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 254607.43│ 258449.39│ 230681.90│ 232512.43│ 218446.94│ 219080.58│
│固定资产净额 │ 14203.87│ 15514.18│ 15784.54│ 15585.58│ 16027.54│ 15454.30│
│在建工程 │ 121880.01│ 95786.45│ 85046.93│ 58234.60│ 52674.96│ 23934.69│
│无形资产 │ 1077.47│ 1122.26│ 1137.75│ 282.44│ 306.31│ 331.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1261035.50│ 1242294.10│ 1134966.55│ 1129240.97│ 1115619.04│ 1090810.77│
│资产总计 │ 1388936.77│ 1367596.48│ 1243813.33│ 1252202.31│ 1255856.31│ 1217255.02│
│应付票据及应付账款 │ 35486.99│ 23688.17│ 19019.72│ 4195.92│ 6260.29│ 5496.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4890.22│ 2069.67│ 9928.17│ 3366.28│ 2602.56│ 1108.18│
│流动负债 │ 108990.52│ 97539.07│ 86082.09│ 66572.49│ 77513.45│ 104539.69│
│长期借款 │ 71417.74│ 56047.14│ 56933.28│ 61107.30│ 61563.96│ ---│
│长期应付款 │ 2060.49│ 2242.35│ 2050.84│ 2219.02│ 2263.28│ 2279.70│
│非流动负债 │ 320102.20│ 301911.38│ 282231.12│ 293365.51│ 294800.12│ 233621.88│
│负债合计 │ 429092.72│ 399450.45│ 368313.21│ 359938.00│ 372313.57│ 338161.57│
│实收资本 │ 414900.93│ 414900.93│ 414900.93│ 414900.93│ 414900.93│ 414900.93│
│资本公积金 │ 437272.75│ 437272.75│ 424889.01│ 425823.47│ 425846.00│ 425855.48│
│盈余公积 │ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│
│未分配利润 │ 114840.81│ 106571.12│ 95488.58│ 89370.01│ 86038.56│ 85318.66│
│少数股东权益 │ 58649.96│ 59631.68│ 10425.65│ 13194.42│ 13097.23│ 13028.27│
│归属母公司权益 │ 901194.10│ 908514.35│ 865074.47│ 879069.89│ 870445.51│ 866065.19│
│股东权益合计 │ 959844.06│ 968146.03│ 875500.13│ 892264.31│ 883542.74│ 879093.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136915.92│ 210465.10│ 254755.58│ 272639.95│ 283621.84│ 245321.54│
│营业总成本 │ 101787.11│ 182052.73│ 209371.62│ 234302.07│ 233685.57│ 218312.53│
│营业税金及附加 │ 30751.56│ 47068.42│ 56377.64│ 61046.06│ 76119.47│ 55352.72│
│销售费用 │ 1997.66│ 1996.19│ 1076.09│ 891.87│ 776.64│ 755.19│
│财务费用 │ 4675.08│ 7364.89│ 8793.65│ 42401.22│ 44137.46│ 47048.31│
│管理费用 │ 15042.43│ 30442.09│ 31494.28│ 25792.53│ 20424.01│ 22253.73│
│资产减值损失 │ ---│ 4632.40│ -1046.60│ -6400.53│ -1614.67│ -2364.16│
│公允价值变动净收益 │ -10.77│ 12.15│ 1.97│ 2431.46│ -79715.09│ -58332.21│
│投资收益 │ 626.15│ 675.42│ 106.25│ 297685.16│ -0.20│ -1173.74│
│营业利润 │ 35773.11│ 33827.93│ 50776.86│ 232127.76│ -51493.13│ -35838.09│
│营业外收入 │ 20.41│ 147.42│ 444.89│ 17.07│ 21.84│ 53.88│
│营业外支出 │ 69.05│ 83.69│ 3068.84│ 1209.10│ 1393.49│ 41630.85│
│利润总额 │ 35724.47│ 33891.67│ 48152.92│ 230935.73│ -52864.78│ -77415.06│
│所得税 │ 13558.47│ 15197.49│ -3912.97│ 102655.81│ 19761.56│ 16745.75│
│净利润 │ 22165.99│ 18694.18│ 52065.89│ 128279.92│ -72626.34│ -94160.81│
│归属母公司净利润 │ 19352.22│ 14426.18│ 48760.16│ 127002.93│ -73858.60│ -94319.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136915.92│ 68994.11│ 210465.10│ 153711.98│ 105608.12│ 54694.32│
│营业总成本 │ 101787.11│ 48678.27│ 182052.73│ 133967.52│ 90013.66│ 45662.67│
│营业税金及附加 │ 30751.56│ 13276.85│ 47068.42│ 35197.81│ 24168.30│ 12655.09│
│销售费用 │ 1997.66│ 1288.13│ 1996.19│ 1938.64│ 1409.86│ 649.01│
│财务费用 │ 4675.08│ 2635.98│ 7364.89│ 5413.12│ 3623.31│ 1476.63│
│管理费用 │ 15042.43│ 7222.40│ 30442.09│ 24456.49│ 15354.96│ 7525.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 4632.40│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.77│ 28.51│ 12.15│ 23.10│ 10.79│ -0.19│
│投资收益 │ 626.15│ 491.95│ 675.42│ -720.77│ -15.30│ -0.07│
│营业利润 │ 35773.11│ 20862.42│ 33827.93│ 23792.73│ 15598.92│ 9048.71│
│营业外收入 │ 20.41│ ---│ 147.42│ 45.11│ 30.11│ ---│
│营业外支出 │ 69.05│ 249.49│ 83.69│ 276.32│ 108.83│ 8.76│
│利润总额 │ 35724.47│ 20612.93│ 33891.67│ 23561.52│ 15520.20│ 9039.95│
│所得税 │ 13558.47│ 7903.90│ 15197.49│ 12799.98│ 8187.30│ 3661.69│
│净利润 │ 22165.99│ 12709.03│ 18694.18│ 10761.54│ 7332.90│ 5378.26│
│归属母公司净利润 │ 19352.22│ 11082.54│ 14426.18│ 8307.61│ 4976.16│ 4256.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141138.09│ 241943.69│ 242440.39│ 302059.31│ 287552.42│ 241605.33│
│经营活动现金流出 │ 97907.87│ 189098.42│ 196985.51│ 233181.32│ 213697.83│ 180013.87│
│经营活动现金流量净额│ 43230.22│ 52845.27│ 45454.87│ 68877.99│ 73854.59│ 61591.46│
│投资活动现金流入 │ 1141.62│ 35404.13│ 16874.17│ 44868.60│ 770.29│ 200.00│
│投资活动现金流出 │ 42216.97│ 112669.87│ 36164.68│ 48508.12│ 12242.30│ 14868.66│
│投资活动现金流量净额│ -41075.34│ -77265.74│ -19290.51│ -3639.52│ -11472.01│ -14668.66│
│筹资活动现金流入 │ 138021.54│ 42297.81│ ---│ 130000.00│ 26007.21│ 19.08│
│筹资活动现金流出 │ 100104.10│ 40977.00│ 98068.08│ 93759.55│ 76295.20│ 52766.36│
│筹资活动现金流量净额│ 37917.44│ 1320.81│ -98068.08│ 36240.45│ -50287.99│ -52747.29│
│汇率变动对现金的影响│ -882.95│ -1147.99│ -617.87│ 367.90│ 504.31│ -146.15│
│现金及等价物净增加额│ 39189.37│ -24247.65│ -72521.59│ 101846.83│ 12598.90│ -5970.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141138.09│ 42471.49│ 241943.69│ 170874.98│ 111306.96│ 56640.77│
│经营活动现金流出 │ 97907.87│ 41532.59│ 189098.42│ 162080.12│ 104228.24│ 44044.55│
│经营活动现金流量净额│ 43230.22│ 938.90│ 52845.27│ 8794.86│ 7078.72│ 12596.22│
│投资活动现金流入 │ 1141.62│ 16.72│ 35404.13│ 17308.08│ 15074.89│ ---│
│投资活动现金流出 │ 42216.97│ 17699.06│ 112669.87│ 64288.15│ 62784.23│ 3361.50│
│投资活动现金流量净额│ -41075.34│ -17682.33│ -77265.74│ -46980.08│ -47709.34│ -3361.50│
│筹资活动现金流入 │ 138021.54│ 37434.90│ 42297.81│ 43554.78│ 43031.56│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 100104.10│ 4260.09│ 40977.00│ 9225.53│ 5394.16│ 1781.13│
│筹资活动现金流量净额│ 37917.44│ 33174.81│ 1320.81│ 34329.26│ 37637.40│ -1781.13│
│汇率变动对现金的影响│ -882.95│ 93.22│ -1147.99│ -833.21│ -655.01│ 99.47│
│现金及等价物净增加额│ 39189.37│ 16524.60│ -24247.65│ -4689.17│ -3648.24│ 7553.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54694.32│ 25.99│ 4256.26│ 29.50│
│二季报 │ 50913.80│ 24.19│ 719.90│ 4.99│
│三季报 │ 48103.87│ 22.86│ 3331.45│ 23.09│
│四季报 │ 56753.12│ 26.97│ 6118.57│ 42.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63700.81│ 25.00│ 9687.28│ 19.87│
│二季报 │ 69312.26│ 27.21│ 1220.20│ 2.50│
│三季报 │ 58986.74│ 23.15│ 4651.91│ 9.54│
│四季报 │ 62755.77│ 24.63│ 33200.77│ 68.09│
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