财务分析☆ ◇600749 西藏旅游 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3255.98│ 1668.69│ 1450.26│ -2938.06│ -806.39│ 474.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1450.26│ -2938.06│ -806.39│ 474.30│
│净利润增长率(%) │ 62.44│ 15.06│ 149.36│ -264.35│ -270.02│ -77.24│
│扣非净利润(万) │ 2104.06│ 580.29│ 827.58│ -3718.15│ -1618.75│ -2505.20│
│营业总收(未调整:万) │ 16058.57│ 21341.32│ 21304.22│ 12069.70│ 17373.38│ 12592.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 21304.22│ 12069.70│ 17373.38│ 12592.55│
│总营收同比增长率(%) │ -5.43│ 0.17│ 76.51│ -30.53│ 37.97│ -32.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.99│ 1.62│ 1.44│ -2.91│ -0.78│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 25.91│ 31.22│ 33.75│ 26.85│ 32.93│ 24.33│
│净利润现金含量(%) │ 121.99│ 456.86│ 591.69│ 9.71│ -523.66│ 441.40│
│基本每股收益(元) │ 0.1460│ 0.0749│ 0.0642│ -0.1322│ -0.0363│ 0.0213│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0927│ 0.0261│ 0.0367│ -0.1673│ -0.0729│ -0.1124│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1435│ 0.0735│ 0.0639│ -0.1294│ -0.0355│ 0.0209│
│每股资本公积金(元) │ 4.2935│ 4.2849│ 4.2874│ 4.2790│ 4.2804│ 4.2804│
│每股未分配利润(元) │ -0.4411│ -0.5845│ -0.6580│ -0.7219│ -0.5925│ -0.5567│
│每股净资产(元) │ 4.7405│ 4.5874│ 4.4878│ 4.3882│ 4.5191│ 4.5548│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1750│ 0.3359│ 0.3781│ -0.0126│ 0.1861│ 0.0922│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3255.98│ 209.32│ -912.24│ 1668.69│ 2004.39│ -257.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2004.39│ -257.72│
│净利润增长率(%) │ 62.44│ 181.22│ 53.93│ 15.06│ -18.30│ -186.66│
│扣非净利润(万) │ 2104.06│ -889.40│ -1826.18│ 580.29│ 1027.23│ -885.56│
│营业总收(未调整:万) │ 16058.57│ 9033.97│ 2553.13│ 21341.32│ 16980.01│ 9171.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16980.01│ 9171.04│
│总营收同比增长率(%) │ -5.43│ -1.49│ 11.52│ 0.17│ -3.22│ 1.15│
│加权净资产收益率(%) │ 1.99│ 0.20│ -1.76│ 1.62│ 1.94│ -0.25│
│资产负债比率(%) │ 25.91│ 28.55│ 28.97│ 31.22│ 29.47│ 29.10│
│净利润现金含量(%) │ 121.99│ 61.16│ 518.42│ 456.86│ 291.44│ -107.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1460│ 0.0094│ -0.0409│ 0.0749│ 0.0883│ -0.0114│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0927│ -0.0399│ -0.0805│ 0.0261│ 0.0453│ -0.0390│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1435│ 0.0092│ -0.0402│ 0.0735│ 0.0883│ -0.0114│
│每股资本公积金(元) │ 4.2935│ 4.2906│ 4.2877│ 4.2849│ 4.3060│ 4.2989│
│每股未分配利润(元) │ -0.4411│ -0.5753│ -0.6247│ -0.5845│ -0.5697│ -0.6694│
│每股净资产(元) │ 4.7405│ 4.6035│ 4.5505│ 4.5874│ 4.6237│ 4.5189│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1750│ 0.0056│ -0.2084│ 0.3359│ 0.2574│ 0.0122│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 4.06│ 2.56│ 2.26│ 2.35│ 2.37│ 1.88│
│速动比率 │ 4.00│ 2.53│ 2.24│ 2.33│ 2.35│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 25.91│ 31.22│ 33.75│ 26.85│ 32.93│ 24.33│
│产权比率 │ 0.35│ 0.45│ 0.51│ 0.37│ 0.49│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.24│ 0.24│ -0.01│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.06│ 3.47│ 3.42│ 2.56│ 2.90│ 3.33│
│速动比率 │ 4.00│ 3.42│ 3.37│ 2.53│ 2.86│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 25.91│ 28.55│ 28.97│ 31.22│ 29.47│ 29.10│
│产权比率 │ 0.35│ 0.40│ 0.41│ 0.45│ 0.42│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.01│ -0.21│ 0.24│ 0.22│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.46│ 10.88│ 7.60│ 3.52│ 6.21│ 5.54│
│存货周转率 │ 9.88│ 15.70│ 18.02│ 15.93│ 14.64│ 8.85│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.26│ 0.30│ 0.18│ 0.26│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.78│ 0.77│ 0.43│ 0.62│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.14│ 0.15│ 0.08│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.46│ 4.19│ 1.34│ 10.88│ 6.33│ 3.15│
│存货周转率 │ 9.88│ 6.37│ 3.00│ 15.70│ 11.53│ 7.10│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.03│ 0.26│ 0.21│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.34│ 0.10│ 0.78│ 0.62│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.02│ 0.14│ 0.11│ 0.06│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 1.60│ 1.42│ -2.95│ -0.79│ 0.46│
│销售毛利率 │ 36.13│ 32.89│ 35.40│ 9.82│ 38.66│ 38.43│
│营业利润率 │ 22.00│ 7.26│ 6.34│ -27.59│ -4.80│ 5.63│
│销售净利率 │ 20.75│ 7.51│ 7.29│ -25.47│ -4.85│ 4.63│
│总资产净利率 │ 2.24│ 1.05│ 1.07│ -2.12│ -0.58│ 0.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 0.20│ -0.88│ 1.60│ 1.91│ -0.25│
│销售毛利率 │ 36.13│ 29.12│ -15.38│ 32.89│ 36.22│ 28.52│
│营业利润率 │ 22.00│ 4.00│ -32.66│ 7.26│ 11.17│ -3.05│
│销售净利率 │ 20.75│ 2.61│ -36.73│ 7.51│ 11.83│ -3.15│
│总资产净利率 │ 2.24│ 0.16│ -0.63│ 1.05│ 1.32│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.43│ 0.17│ 76.51│ -30.53│ 37.97│ -32.99│
│营业利润增长率 │ 86.18│ 14.68│ 140.55│ -299.40│ -217.70│ -66.98│
│净利润增长率 │ 62.44│ 15.06│ 149.36│ -264.35│ -270.02│ -77.24│
│净资产增长率 │ 3.34│ 2.22│ 2.27│ -2.90│ -0.78│ -2.03│
│总资产增长率 │ -3.92│ -1.61│ 13.03│ -11.07│ 12.10│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.43│ -1.49│ 11.52│ 0.17│ -3.22│ 1.15│
│营业利润增长率 │ 86.18│ 229.13│ 59.45│ 14.68│ -26.30│ -191.28│
│净利润增长率 │ 62.44│ 181.22│ 53.93│ 15.06│ -18.30│ -186.66│
│净资产增长率 │ 3.34│ 0.35│ -0.80│ 2.22│ 3.03│ 0.69│
│总资产增长率 │ -3.92│ -3.29│ -3.88│ -1.61│ -3.22│ -5.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 7070.81│ 23235.25│ -69.57│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │旅游服务业务有所│ 2221.63│ 1575.18│ 41.04│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │旅游服务业务有所│ 1171.67│ 206.34│ 467.84│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │处置子公司相关往│ 2393.31│ 473.75│ 405.18│
│ │来清理 │ │ │ │
│其他非流动资│土地购置手续完成│ 361.47│ 768.49│ -52.96│
│产 │并转入资产 │ │ │ │
│短期借款 │到期偿还银行借款│ 4518.69│ 10006.12│ -54.84│
│应付账款 │增加运营设备、数│ 4719.46│ 3393.81│ 39.06│
│ │智化建设 │ │ │ │
│合同负债 │预收的景区消费款│ 705.88│ 403.67│ 74.86│
│ │、旅游服务团款 │ │ │ │
│应交税费 │旺季业务收入增加│ 176.90│ 104.54│ 69.22│
│ │，税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司股权转让事│ 6798.64│ 8924.93│ -23.82│
│ │项已结清 │ │ │ │
│一年内到期的│到期偿还一年内到│ 1519.49│ 7327.14│ -79.26│
│非流动负债 │期的长期借款本金│ │ │ │
│其他流动负债│预收的景区消费款│ 42.35│ 24.76│ 71.04│
│ │、旅游服务团款对│ │ │ │
│ │应税金 │ │ │ │
│长期借款 │本年新增借款 │ 17171.72│ 13718.72│ 25.17│
│财务费用 │借款规模减少 │ 26.87│ 287.87│ -90.67│
│投资收益 │含香客服务分红收│ 2483.17│ 32.45│ 7551.26│
│ │益、处置子公司收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│理财规模减少 │ 255.07│ 520.82│ -51.03│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│处置子公司相关往│ 45.32│ 9.07│ 399.89│
│ │来清理 │ │ │ │
│利润总额 │香客服务分红收益│ 3382.47│ 2038.30│ 65.95│
│ │、阿里片区游客接│ │ │ │
│ │待收入增加及处置│ │ │ │
│ │子公司投资收益 │ │ │ │
│归属于上市公│香客服务分红收益│ 3255.98│ 2004.39│ 62.44│
│司股东的净利│、阿里片区游客接│ │ │ │
│润 │待收入增加及处置│ │ │ │
│ │子公司投资收益 │ │ │ │
│归属于上市公│香客服务分红收益│ 2104.06│ 1027.23│ 104.83│
│司股东的扣除│、阿里片区游客接│ │ │ │
│非经常性损益│待收入增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入下降、人│ 3971.81│ 5841.57│ -32.01│
│的现金流量净│工成本及旅游服务│ │ │ │
│额 │预付业务增加 │ │ │ │
│投资活动产生│香客服务分红收益│ 16446.79│ 10958.38│ 50.08│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 63326.81│ 50653.47│ 25.02│
│交易性金融资│理财投资到期赎回│ 7051.85│ 23235.25│ -69.65│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │冬游西藏、OTA业 │ 2734.99│ 1575.18│ 73.63│
│ │务按账期回款 │ │ │ │
│预付款项 │旅游服务业务增加│ 555.69│ 206.34│ 169.31│
│其他应收款 │处置子公司往来清│ 2281.66│ 473.75│ 381.61│
│ │理影响 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 977.78│ 788.65│ 23.98│
│其他非流动资│购买土地已到位，│ 310.00│ 768.49│ -59.66│
│产 │转资产减少 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 135.35│ 104.54│ 29.47│
│短期借款 │到期偿还银行借款│ 5004.65│ 10006.12│ -49.98│
│应付账款 │增加运营设备、基│ 4201.55│ 3393.81│ 23.80│
│ │础建设 │ │ │ │
│合同负债 │预收的景区消费款│ 1611.32│ 403.67│ 299.16│
│其他应付款 │子公司股权转让事│ 5023.41│ 8924.93│ -43.71│
│ │项已结清 │ │ │ │
│其他流动负债│预收的景区消费款│ 96.68│ 24.76│ 290.44│
│递延所得税负│--- │ 133.61│ 167.92│ -20.43│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 9033.97│ 9171.04│ -1.49│
│营业成本 │--- │ 6403.72│ 6555.83│ -2.32│
│销售费用 │新媒体传播费用投│ 713.94│ 611.77│ 16.70│
│ │入增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2620.66│ 2587.83│ 1.27│
│财务费用 │银行借款规模减少│ 82.29│ 223.20│ -63.13│
│经营活动产生│人工成本及旅游服│ 128.03│ 277.59│ -53.88│
│的现金流量净│务预付业务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│资金理财变动 │ 15414.64│ 17051.72│ -9.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款 │ -2469.91│ -8742.03│ 71.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62499.71│ 50653.47│ 38872.44│ 42872.28│ 57536.49│ 47155.95│
│存货 │ 1093.17│ 983.35│ 840.50│ 687.21│ 679.45│ 776.17│
│应收票据及应收账款 │ 2221.63│ 1575.18│ 2346.72│ 3262.09│ 3588.72│ 2004.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1171.67│ 206.34│ 692.56│ 222.52│ 224.50│ 774.45│
│其他应收款 │ 2393.31│ 473.75│ 577.12│ 657.18│ 643.51│ 1341.58│
│流动资产合计 │ 77402.20│ 81880.46│ 82083.41│ 58665.02│ 73443.99│ 59422.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26296.01│ 26993.97│ 27735.83│ 27342.93│ 28548.91│ 27548.08│
│在建工程 │ 2229.84│ 1834.78│ 981.83│ 2067.71│ 870.18│ 4154.39│
│无形资产 │ 35628.09│ 36022.49│ 38284.89│ 39523.12│ 41172.17│ 42214.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 493.21│
│非流动资产合计 │ 68287.97│ 69756.21│ 72028.76│ 77677.01│ 79873.77│ 77351.14│
│资产总计 │ 145690.17│ 151636.67│ 154112.17│ 136342.04│ 153317.76│ 136773.36│
│应付票据及应付账款 │ 4719.46│ 3393.81│ 4458.38│ 5330.17│ 6611.02│ 7411.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 705.88│ 403.67│ 689.22│ 917.86│ 1292.32│ 1291.34│
│流动负债 │ 19069.45│ 31965.42│ 36279.77│ 24926.71│ 31003.75│ 31531.82│
│长期借款 │ 17171.72│ 13718.72│ 15164.02│ 11599.12│ 19371.51│ 1662.60│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18680.67│ 15380.57│ 15727.85│ 11675.43│ 19484.82│ 1738.64│
│负债合计 │ 37750.11│ 47345.99│ 52007.62│ 36602.14│ 50488.57│ 33270.47│
│实收资本 │ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│
│资本公积金 │ 97448.00│ 97251.62│ 97308.45│ 97119.08│ 97151.00│ 97151.00│
│盈余公积 │ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│
│未分配利润 │ -10010.37│ -13266.35│ -14935.04│ -16385.50│ -13447.44│ -12636.25│
│少数股东权益 │ 347.54│ 173.17│ 246.01│ 142.23│ 261.54│ 124.07│
│归属母公司权益 │ 107592.51│ 104117.51│ 101858.54│ 99597.67│ 102567.65│ 103378.83│
│股东权益合计 │ 107940.05│ 104290.67│ 102104.55│ 99739.90│ 102829.19│ 103502.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62499.71│ 63326.81│ 42164.67│ 50653.47│ 46763.38│ 47459.89│
│存货 │ 1093.17│ 1026.82│ 980.12│ 983.35│ 1038.66│ 1005.32│
│应收票据及应收账款 │ 2221.63│ 2734.99│ 2245.88│ 1575.18│ 3014.46│ 3477.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1171.67│ 555.69│ 744.98│ 206.34│ 804.08│ 824.17│
│其他应收款 │ 2393.31│ 2281.66│ 5602.92│ 473.75│ 556.04│ 683.72│
│流动资产合计 │ 77402.20│ 77955.60│ 76812.54│ 81880.46│ 77948.77│ 74031.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26296.01│ 26691.06│ 26550.70│ 26993.97│ 27195.55│ 27024.20│
│在建工程 │ 2229.84│ 1844.05│ 2086.76│ 1834.78│ 2186.36│ 1502.56│
│无形资产 │ 35628.09│ 36077.74│ 35587.36│ 36022.49│ 36961.19│ 37402.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 68287.97│ 68687.31│ 68941.91│ 69756.21│ 71199.01│ 70940.64│
│资产总计 │ 145690.17│ 146642.92│ 145754.44│ 151636.67│ 149147.78│ 144972.17│
│应付票据及应付账款 │ 4719.46│ 4201.55│ 3426.31│ 3393.81│ 5083.37│ 4696.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 705.88│ 1611.32│ 465.16│ 403.67│ 663.53│ 892.04│
│流动负债 │ 19069.45│ 22475.32│ 22479.43│ 31965.42│ 26922.86│ 22237.13│
│长期借款 │ 17171.72│ 17843.01│ 17826.53│ 13718.72│ 16576.92│ 19450.99│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18680.67│ 19388.72│ 19751.28│ 15380.57│ 17035.65│ 19952.52│
│负债合计 │ 37750.11│ 41864.05│ 42230.71│ 47345.99│ 43958.51│ 42189.65│
│实收资本 │ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│
│资本公积金 │ 97448.00│ 97382.54│ 97317.08│ 97251.62│ 97730.53│ 97570.07│
│盈余公积 │ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│
│未分配利润 │ -10010.37│ -13057.02│ -14178.59│ -13266.35│ -12930.64│ -15192.76│
│少数股东权益 │ 347.54│ 296.05│ 243.06│ 173.17│ 246.21│ 218.59│
│归属母公司权益 │ 107592.51│ 104482.82│ 103280.68│ 104117.51│ 104943.06│ 102563.93│
│股东权益合计 │ 107940.05│ 104778.87│ 103523.74│ 104290.67│ 105189.27│ 102782.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16058.57│ 21341.32│ 21304.22│ 12069.70│ 17373.38│ 12592.55│
│营业总成本 │ 15386.95│ 20507.23│ 20636.45│ 15770.87│ 17379.98│ 14240.18│
│营业税金及附加 │ 74.54│ 86.22│ 115.45│ 75.51│ 119.87│ 13.28│
│销售费用 │ 1070.78│ 1353.97│ 1261.72│ 1108.75│ 1057.34│ 623.22│
│财务费用 │ 26.87│ 129.76│ -17.14│ -281.91│ -163.23│ 441.26│
│管理费用 │ 3958.33│ 4615.95│ 5513.39│ 3984.27│ 5708.70│ 5409.54│
│资产减值损失 │ ---│ -9.90│ -4.62│ -45.70│ -496.60│ -156.29│
│公允价值变动净收益 │ 255.07│ 656.45│ 203.14│ 266.82│ 17.48│ 14.47│
│投资收益 │ 2483.17│ 27.46│ 135.92│ 133.38│ 424.83│ 1166.95│
│营业利润 │ 3532.45│ 1549.00│ 1350.69│ -3330.52│ -833.88│ 708.49│
│营业外收入 │ 0.07│ 244.56│ 233.01│ 287.26│ 77.48│ 69.74│
│营业外支出 │ 150.05│ 24.97│ 13.98│ 14.97│ 45.77│ 158.88│
│利润总额 │ 3382.47│ 1768.59│ 1569.72│ -3058.23│ -802.17│ 619.35│
│所得税 │ 49.71│ 166.60│ 17.21│ 15.90│ 40.73│ 36.03│
│净利润 │ 3332.76│ 1602.00│ 1552.51│ -3074.13│ -842.90│ 583.32│
│归属母公司净利润 │ 3255.98│ 1668.69│ 1450.26│ -2938.06│ -806.39│ 474.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─
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