财务分析☆ ◇600738 丽尚国潮 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10343.57│ 16398.39│ 7255.25│ 8264.28│ 8631.18│ 15481.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7255.25│ 8264.28│ 8635.48│ 15481.87│
│净利润增长率(%) │ 29.73│ 126.02│ -12.21│ -4.30│ -44.25│ 78.65│
│扣非净利润(万) │ 10234.19│ 14892.70│ 11443.62│ 11815.40│ 715.44│ 15729.25│
│营业总收(未调整:万) │ 32466.67│ 63379.38│ 66602.44│ 88036.45│ 75642.14│ 64266.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 66602.44│ 88036.45│ 75642.14│ 64266.67│
│总营收同比增长率(%) │ 0.39│ -4.84│ -24.35│ 16.39│ 17.70│ 7.23│
│加权净资产收益率(%) │ 4.81│ 8.15│ 3.78│ 4.26│ 4.60│ 8.79│
│资产负债比率(%) │ 30.88│ 38.20│ 45.23│ 45.50│ 47.58│ 47.59│
│净利润现金含量(%) │ 98.43│ 205.52│ 196.89│ 390.34│ 212.15│ 124.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2200│ 0.1000│ 0.1100│ 0.1100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.2000│ 0.1600│ 0.1600│ 0.0100│ 0.2090│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1359│ 0.2154│ 0.0953│ 0.1085│ 0.1134│ 0.2002│
│每股资本公积金(元) │ 0.3594│ 0.3457│ 0.3591│ 0.3558│ 0.3266│ 0.4371│
│每股未分配利润(元) │ 1.1404│ 1.1021│ 0.9289│ 0.8775│ 0.7827│ 0.7561│
│每股净资产(元) │ 2.8020│ 2.7499│ 2.5368│ 2.5499│ 2.5110│ 2.3784│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1337│ 0.4427│ 0.1876│ 0.4237│ 0.2405│ 0.2484│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10343.57│ 6138.71│ 16398.39│ 11591.73│ 7973.18│ 5884.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7973.18│ 5884.93│
│净利润增长率(%) │ 29.73│ 4.31│ 126.02│ 7.85│ 9.46│ -7.79│
│扣非净利润(万) │ 10234.19│ 6058.29│ 14892.70│ 11661.19│ 8160.89│ 5788.20│
│营业总收(未调整:万) │ 32466.67│ 17605.50│ 63379.38│ 47727.68│ 32339.67│ 17742.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32339.67│ 17742.81│
│总营收同比增长率(%) │ 0.39│ -0.77│ -4.84│ -7.54│ -9.07│ -8.51│
│加权净资产收益率(%) │ 4.81│ 2.89│ 8.15│ 5.84│ 4.04│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 30.88│ 33.25│ 38.20│ 35.35│ 37.98│ 43.70│
│净利润现金含量(%) │ 98.43│ 159.75│ 205.52│ 75.84│ 64.18│ 51.37│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0800│ 0.2200│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.0796│ 0.2000│ 0.1532│ 0.1100│ 0.0760│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1359│ 0.0806│ 0.2154│ 0.1523│ 0.1047│ 0.0773│
│每股资本公积金(元) │ 0.3594│ 0.3525│ 0.3457│ 0.3387│ 0.3591│ 0.3591│
│每股未分配利润(元) │ 1.1404│ 1.1827│ 1.1021│ 1.0667│ 1.0192│ 1.0062│
│每股净资产(元) │ 2.8020│ 2.8374│ 2.7499│ 2.6798│ 2.6271│ 2.6141│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1337│ 0.1288│ 0.4427│ 0.1155│ 0.0672│ 0.0397│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.49│ 0.56│ 0.64│ 0.49│ 0.34│
│速动比率 │ 0.58│ 0.47│ 0.50│ 0.58│ 0.33│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 30.88│ 38.20│ 45.23│ 45.50│ 47.58│ 47.59│
│产权比率 │ 0.45│ 0.62│ 0.82│ 0.84│ 0.91│ 0.91│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.32│ 0.13│ 0.29│ 0.15│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.60│ 0.49│ 0.45│ 0.40│ 0.51│
│速动比率 │ 0.58│ 0.56│ 0.47│ 0.40│ 0.35│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 30.88│ 33.25│ 38.20│ 35.35│ 37.98│ 43.70│
│产权比率 │ 0.45│ 0.50│ 0.62│ 0.55│ 0.61│ 0.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.12│ 0.32│ 0.12│ 0.07│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.30│ 5.82│ 5.32│ 11.40│ 15.24│ 30.91│
│存货周转率 │ 3.40│ 5.07│ 3.71│ 3.09│ 2.25│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.13│ 1.02│ 1.35│ 1.53│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 1.41│ 2.23│ 4.14│ 0.98│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.18│ 0.19│ 0.24│ 0.21│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.30│ 2.91│ 5.82│ 4.18│ 2.67│ 1.04│
│存货周转率 │ 3.40│ 1.70│ 5.07│ 3.56│ 2.31│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.35│ 1.13│ 1.04│ 0.72│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.36│ 1.41│ 1.06│ 0.71│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.18│ 0.14│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.85│ 7.83│ 3.76│ 4.26│ 4.51│ 8.42│
│销售毛利率 │ 67.37│ 65.56│ 66.56│ 54.66│ 45.67│ 69.32│
│营业利润率 │ 42.67│ 35.61│ 17.39│ 16.48│ 17.03│ 34.00│
│销售净利率 │ 31.86│ 25.22│ 6.98│ 9.42│ 10.95│ 23.94│
│总资产净利率 │ 3.20│ 4.65│ 1.31│ 2.29│ 2.31│ 4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.85│ 2.84│ 7.83│ 5.68│ 3.99│ 2.96│
│销售毛利率 │ 67.37│ 69.04│ 65.56│ 65.94│ 66.66│ 69.53│
│营业利润率 │ 42.67│ 46.51│ 35.61│ 35.41│ 36.18│ 45.74│
│销售净利率 │ 31.86│ 34.87│ 25.22│ 23.50│ 23.49│ 32.25│
│总资产净利率 │ 3.20│ 1.85│ 4.65│ 3.37│ 2.26│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.39│ -4.84│ -24.35│ 16.39│ 17.70│ 7.23│
│营业利润增长率 │ 18.40│ 94.85│ -20.16│ 12.64│ -41.06│ 42.30│
│净利润增长率 │ 29.73│ 126.02│ -12.21│ -4.30│ -44.25│ 78.65│
│净资产增长率 │ 1.89│ 8.40│ -0.51│ 1.55│ 3.92│ 9.19│
│总资产增长率 │ -8.90│ -3.07│ -2.33│ -2.34│ 4.13│ 5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.39│ -0.77│ -4.84│ -7.54│ -9.07│ -8.51│
│营业利润增长率 │ 18.40│ 0.89│ 94.85│ 8.38│ 11.11│ -2.07│
│净利润增长率 │ 29.73│ 4.31│ 126.02│ 7.85│ 9.46│ -7.79│
│净资产增长率 │ 1.89│ 3.18│ 8.40│ 5.63│ 3.56│ 3.05│
│总资产增长率 │ -8.90│ -4.47│ -3.07│ -9.71│ -7.74│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还长期借款 │ 16934.29│ 38979.35│ -56.56│
│预付款项 │经营款项支出增加│ 107.92│ 62.97│ 71.38│
│一年内到期的│一年内到期的可转│ 20206.64│ 2200.51│ 818.27│
│非流动资产 │让大额存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│收到进项留抵退税│ 844.30│ 1188.69│ -28.97│
│ │，剩余待抵扣进项│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他债权投资│将一年内到期的可│ 3061.09│ 21842.17│ -85.99│
│ │转让大额存单重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动资产 │ │ │ │
│长期股权投资│收回部分投资款 │ 4696.34│ 5971.20│ -21.35│
│在建工程 │部分工程完工 │ 92.04│ 195.51│ -52.93│
│使用权资产 │租赁合同到期 │ 4.84│ 204.96│ -97.64│
│短期借款 │偿还短期借款 │ ---│ 10.01│ -100.00│
│应交税费 │缴纳税款 │ 2547.08│ 3369.25│ -24.40│
│一年内到期的│提前偿还长期借款│ 6.22│ 20961.20│ -99.97│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │提前偿还长期借款│ 14325.20│ 19325.20│ -25.87│
│营业收入 │公司亚欧国际城际│ 32466.67│ 32339.67│ 0.39│
│ │酒店于去年5月投 │ │ │ │
│ │入运营，去年同期│ │ │ │
│ │运营时间有限，本│ │ │ │
│ │期完整运营带动收│ │ │ │
│ │入同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期合并范围减少│ 10592.87│ 10783.40│ -1.77│
│ │及转租赁业务成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期合并范围减少│ 1648.63│ 1926.50│ -14.42│
│ │及销售相关人员减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期实施员工持股│ 4652.97│ 3823.67│ 21.69│
│ │计划，确认股份支│ │ │ │
│ │付费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期合并范围减少│ 203.51│ 943.46│ -78.43│
│ │及偿还银行借款，│ │ │ │
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期专业市场│ 10181.58│ 5117.38│ 98.96│
│的现金流量净│预收租金增加及收│ │ │ │
│额 │回上年度应收货款│ │ │ │
│投资活动产生│上期购买总部办公│ 1527.33│ -10904.83│ 114.01│
│的现金流量净│楼 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -33706.27│ -8597.26│ -292.06│
│的现金流量净│及现金分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期专业市场│ 9806.74│ 3023.38│ 224.36│
│的现金流量净│预收租金增加及新│ │ │ │
│额 │零售业务收回货款│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 16934.29│ 38979.35│ 31632.46│ 49127.14│ 29966.22│ 14720.07│
│存货 │ 3226.32│ 3007.93│ 5599.82│ 6392.58│ 19457.02│ 17022.84│
│应收票据及应收账款 │ 5895.27│ 6363.39│ 15427.08│ 9598.19│ 5851.47│ 4074.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 107.92│ 62.97│ 4429.69│ 4097.79│ 1250.52│ 876.41│
│其他应收款 │ 433.14│ 355.86│ 1743.16│ 1366.38│ 757.31│ 1045.61│
│流动资产合计 │ 47647.88│ 52158.71│ 59549.15│ 71654.91│ 58566.56│ 40476.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4696.34│ 5971.20│ 5035.53│ 9281.82│ 10652.49│ 9938.15│
│固定资产净额 │ 48669.22│ 49565.67│ 40058.47│ 19648.40│ 22876.06│ 131847.42│
│在建工程 │ 92.04│ 195.51│ 1908.00│ 201.25│ 431.39│ 328.43│
│无形资产 │ 6264.81│ 6530.90│ 5194.34│ 2869.81│ 3051.78│ 13002.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 260945.86│ 286572.32│ 289919.41│ 286146.46│ 307409.01│ 310970.29│
│资产总计 │ 308593.73│ 338731.02│ 349468.56│ 357801.37│ 365975.57│ 351446.92│
│应付票据及应付账款 │ 3681.31│ 4111.54│ 7130.01│ 8088.99│ 8180.73│ 14784.82│
│预收款项 │ 40362.05│ 46317.42│ 48662.84│ 26034.06│ 1860.67│ 495.63│
│合同负债 │ 10719.03│ 11205.21│ 13695.87│ 14159.80│ 14690.99│ 13963.80│
│流动负债 │ 76383.37│ 105534.03│ 107302.66│ 111846.56│ 118658.97│ 120003.28│
│长期借款 │ 14325.20│ 19325.20│ 45648.25│ 49103.10│ 53557.75│ 44667.00│
│长期应付款 │ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│非流动负债 │ 18915.69│ 23867.34│ 50747.19│ 50935.96│ 55460.29│ 47255.12│
│负债合计 │ 95299.06│ 129401.37│ 158049.85│ 162782.52│ 174119.26│ 167258.39│
│实收资本 │ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│ 77346.45│
│资本公积金 │ 27366.01│ 26317.93│ 27339.83│ 27087.39│ 24865.97│ 33810.88│
│盈余公积 │ 34132.73│ 34132.73│ 32022.16│ 31619.96│ 30586.43│ 28316.38│
│未分配利润 │ 86823.89│ 83906.95│ 70722.04│ 66810.08│ 59587.21│ 58483.02│
│少数股东权益 │ -31.31│ -31.31│ -1720.28│ 887.74│ 683.19│ 229.77│
│归属母公司权益 │ 213325.99│ 209360.96│ 193139.00│ 194131.11│ 191173.12│ 183958.76│
│股东权益合计 │ 213294.68│ 209329.65│ 191418.71│ 195018.85│ 191856.32│ 184188.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16934.29│ 28180.41│ 38979.35│ 17608.13│ 14617.78│ 22183.16│
│存货 │ 3226.32│ 3395.71│ 3007.93│ 3523.00│ 3744.89│ 3799.86│
│应收票据及应收账款 │ 5895.27│ 5744.22│ 6363.39│ 7419.51│ 8771.48│ 18583.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 107.92│ 149.75│ 62.97│ 223.25│ 601.51│ 6928.92│
│其他应收款 │ 433.14│ 374.22│ 355.86│ 1064.93│ 721.37│ 1821.76│
│流动资产合计 │ 47647.88│ 49876.79│ 52158.71│ 32281.35│ 30868.10│ 54739.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4696.34│ 6012.65│ 5971.20│ 4789.55│ 4801.30│ 4979.01│
│固定资产净额 │ 48669.22│ 48927.79│ 49565.67│ 50022.73│ 50638.37│ 39552.57│
│在建工程 │ 92.04│ 206.97│ 195.51│ 819.10│ 1383.78│ 3498.19│
│无形资产 │ 6264.81│ 6390.07│ 6530.90│ 5897.30│ 5111.49│ 5137.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 260945.86│ 273700.19│ 286572.32│ 283245.83│ 291559.86│ 295915.37│
│资产总计 │ 308593.73│ 323576.99│ 338731.02│ 315527.18│ 322427.95│ 350654.61│
│应付票据及应付账款 │ 3681.31│ 4017.11│ 4111.54│ 3794.85│ 4613.78│ 6265.55│
│预收款项 │ 40362.05│ 45967.34│ 46317.42│ 31749.08│ 37737.17│ 43826.79│
│合同负债 │ 10719.03│ 11059.73│ 11205.21│ 11667.01│ 12033.01│ 17638.30│
│流动负债 │ 76383.37│ 83700.90│ 105534.03│ 71998.86│ 77990.96│ 106413.53│
│长期借款 │ 14325.20│ 19325.20│ 19325.20│ 39159.50│ 39655.80│ 41827.79│
│长期应付款 │ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│非流动负债 │ 18915.69│ 23886.58│ 23867.34│ 39538.06│ 44459.04│ 46822.13│
│负债合计 │ 95299.06│ 107587.48│ 129401.37│ 111536.92│ 122449.99│ 153235.66│
│实收资本 │ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│
│资本公积金 │ 27366.01│ 26839.07│ 26317.93│ 25785.20│ 27339.83│ 27339.83│
│盈余公积 │ 34132.73│ 34132.73│ 34132.73│ 32022.16│ 32022.16│ 32022.16│
│未分配利润 │ 86823.89│ 90045.66│ 83906.95│ 81210.86│ 77592.32│ 76606.97│
│少数股东权益 │ -31.31│ -31.31│ -31.31│ -31.31│ -31.31│ -1604.98│
│归属母公司权益 │ 213325.99│ 216020.82│ 209360.96│ 204021.57│ 200009.27│ 199023.93│
│股东权益合计 │ 213294.68│ 215989.50│ 209329.65│ 203990.26│ 199977.96│ 197418.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32466.67│ 63379.38│ 66602.44│ 88036.45│ 75642.14│ 64266.67│
│营业总成本 │ 18877.13│ 39924.88│ 41699.46│ 66473.38│ 67906.42│ 42051.69│
│营业税金及附加 │ 1779.15│ 3723.06│ 3739.07│ 3886.04│ 4918.77│ 3905.52│
│销售费用 │ 1648.63│ 3736.40│ 4711.64│ 7817.01│ 5305.80│ 3784.16│
│财务费用 │ 203.51│ 1508.32│ 2286.81│ 3452.67│ 4429.27│ 2624.12│
│管理费用 │ 4652.97│ 9131.89│ 8687.26│ 11399.98│ 12156.51│ 12021.93│
│资产减值损失 │ ---│ -450.15│ -1604.49│ -1689.75│ -2259.39│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -5388.17│ 7947.94│ -5.00│
│投资收益 │ 291.55│ 1586.51│ -4527.87│ -473.57│ 116.34│ -47.22│
│营业利润 │ 13853.70│ 22569.49│ 11583.29│ 14508.75│ 12880.27│ 21851.51│
│营业外收入 │ 64.50│ 185.82│ 351.67│ 456.47│ 314.98│ 85.63│
│营业外支出 │ 46.47│ 60.25│ 89.56│ 94.51│ 973.74│ 128.83│
│利润总额 │ 13871.73│ 22695.06│ 11845.40│ 14870.71│ 12221.51│ 21808.30│
│所得税 │ 3528.17│ 6710.03│ 7198.18│ 6581.88│ 3936.91│ 6420.17│
│净利润 │ 10343.57│ 15985.03│ 4647.22│ 8288.83│ 8284.60│ 15388.14│
│归属母公司净利润 │ 10343.57│ 16398.39│ 7255.25│ 8264.28│ 8631.18│ 15481.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32466.67│ 17605.50│ 63379.38│ 47727.68│ 32339.67│ 17742.81│
│营业总成本 │ 18877.13│ 9669.02│ 39924.88│ 29473.26│ 19262.56│ 9510.93│
│营业税金及附加 │ 1779.15│ 920.22│ 3723.06│ 2681.18│ 1785.54│ 891.70│
│销售费用 │ 1648.63│ 844.47│ 3736.40│ 2856.54│ 1926.50│ 1025.51│
│财务费用 │ 203.51│ 148.51│ 1508.32│ 1237.87│ 943.46│ 526.71│
│管理费用 │ 4652.97│ 2305.16│ 9131.89│ 6441.55│ 3823.67│ 1661.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -450.15│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 291.55│ 167.57│ 1586.51│ -218.58│ -333.97│ 72.01│
│营业利润 │ 13853.70│ 8187.80│ 22569.49│ 16898.99│ 11701.13│ 8115.96│
│营业外收入 │ 64.50│ 19.71│ 185.82│ 28.78│ 10.14│ 8.51│
│营业外支出 │ 46.47│ 0.56│ 60.25│ 45.88│ 55.68│ 10.31│
│利润总额 │ 13871.73│ 8206.95│ 22695.06│ 16881.89│ 11655.60│ 8114.16│
│所得税 │ 3528.17│ 2068.25│ 6710.03│ 5666.55│ 4058.79│ 2391.71│
│净利润 │ 10343.57│ 6138.71│ 15985.03│ 11215.35│ 7596.80│ 5722.45│
│归属母公司净利润 │ 10343.57│ 6138.71│ 16398.39│ 11591.73│ 7973.18│ 5884.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45147.17│ 148291.84│ 212928.21│ 202029.30│ 123866.68│ 112960.92│
│经营活动现金流出 │ 34965.59│ 114589.51│ 198643.43│ 169770.55│ 105555.59│ 93751.19│
│经营活动现金流量净额│ 10181.58│ 33702.33│ 14284.78│ 32258.75│ 18311.09│ 19209.73│
│投资活动现金流入 │ 2388.58│ 2261.08│ 3753.51│ 20374.85│ 5221.29│ 3750.85│
│投资活动现金流出 │ 861.24│ 15192.72│ 24595.75│ 8114.62│ 11101.88│ 42269.09│
│投资活动现金流量净额│ 1527.33│ -12931.65│ -20842.23│ 12260.23│ -5880.59│ -38518.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 8760.91│ 17556.53│ 83227.85│ 97219.57│ 12303.50│
│筹资活动现金流出 │ 33706.27│ 19555.02│ 29947.48│ 108274.64│ 96579.98│ 37388.05│
│筹资活动现金流量净额│ -33706.27│ -10794.11│ -12390.95│ -25046.79│ 639.58│ -25084.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.10│ 1.77│ -98.66│ -75.20│ -18.27│
│现金及等价物净增加额│ -21997.35│ 9976.68│ -18946.63│ 19373.53│ 12994.89│ -44411.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45147.17│ 28777.31│ 148291.84│ 104949.19│ 82908.24│ 47212.39│
│经营活动现金流出 │ 34965.59│ 18970.56│ 114589.51│ 96158.21│ 77790.86│ 44189.01│
│经营活动现金流量净额│ 10181.58│ 9806.74│ 33702.33│ 8790.98│ 5117.38│ 3023.38│
│投资活动现金流入 │ 2388.58│ 1076.08│ 2261.08│ 3315.26│ 1809.72│ 251.68│
│投资活动现金流出 │ 861.24│ 459.48│ 15192.72│ 13332.49│ 12714.55│ 10157.75│
│投资活动现金流量净额│ 1527.33│ 616.60│ -12931.65│ -10017.22│ -10904.83│ -9906.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 8760.91│ 8760.91│ 6854.53│ 5287.78│
│筹资活动现金流出 │ 33706.27│ 21174.28│ 19555.02│ 18929.40│ 15451.79│ 7828.29│
│筹资活动现金流量净额│ -33706.27│ -21174.28│ -10794.11│ -10168.49│ -8597.26│ -2540.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.10│ 0.49│ 0.49│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ -21997.35│ -10750.93│ 9976.68│ -11394.23│ -14384.22│ -9423.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17742.81│ 27.99│ 5884.93│ 35.89│
│二季报 │ 14596.85│ 23.03│ 2088.25│ 12.73│
│三季报 │ 15388.01│ 24.28│ 3618.54│ 22.07│
│四季报 │ 15651.70│ 24.70│ 4806.66│ 29.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19392.95│ 29.12│ 6382.36│ 87.97│
│二季报 │ 16173.06│ 24.28│ 901.55│ 12.43│
│三季报 │ 16053.77│ 24.10│ 3464.26│ 47.75│
│四季报 │ 14982.67│ 22.50│ -3492.92│ -48.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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