财务分析☆ ◇600722 金牛化工 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3602.85│ 5262.28│ 3357.52│ 4947.42│ 4805.49│ 992.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3357.52│ 4947.42│ 4805.49│ 992.59│
│净利润增长率(%) │ -7.52│ 56.73│ -32.14│ 2.95│ 384.14│ -68.24│
│扣非净利润(万) │ 3149.77│ 4404.57│ 2819.02│ 4822.69│ 4658.63│ 929.78│
│营业总收(未调整:万) │ 36243.09│ 49934.77│ 51134.62│ 65952.88│ 56763.47│ 40403.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 51134.62│ 65952.88│ 56763.47│ 40403.53│
│总营收同比增长率(%) │ -0.75│ -2.35│ -22.47│ 16.19│ 40.49│ -48.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 4.49│ 2.98│ 4.56│ 4.64│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 8.03│ 8.07│ 9.72│ 10.45│ 10.89│ 9.17│
│净利润现金含量(%) │ 179.12│ 166.88│ 483.41│ 306.10│ 335.40│ 327.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0530│ 0.0774│ 0.0494│ 0.0727│ 0.0706│ 0.0146│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0463│ 0.0647│ 0.0414│ 0.0709│ 0.0685│ 0.0137│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0530│ 0.0774│ 0.0494│ 0.0727│ 0.0706│ 0.0146│
│每股资本公积金(元) │ 2.4237│ 2.4237│ 2.4191│ 2.4184│ 2.4184│ 2.4184│
│每股未分配利润(元) │ -1.7396│ -1.7925│ -1.8699│ -1.9192│ -1.9920│ -2.0626│
│每股净资产(元) │ 1.8150│ 1.7620│ 1.6836│ 1.6314│ 1.5573│ 1.4882│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0949│ 0.1291│ 0.2386│ 0.2226│ 0.2369│ 0.0478│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3602.85│ 2670.79│ 1341.04│ 5262.28│ 3895.99│ 2627.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3895.99│ 2627.51│
│净利润增长率(%) │ -7.52│ 1.65│ 6.40│ 56.73│ 33.51│ 21.53│
│扣非净利润(万) │ 3149.77│ 2325.44│ 1179.39│ 4404.57│ 3277.12│ 2208.21│
│营业总收(未调整:万) │ 36243.09│ 23458.63│ 11654.10│ 49934.77│ 36516.61│ 23797.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36516.61│ 23797.61│
│总营收同比增长率(%) │ -0.75│ -1.42│ -9.19│ -2.35│ -0.27│ -5.27│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 2.20│ 1.11│ 4.49│ 3.35│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 8.03│ 7.49│ 7.80│ 8.07│ 9.20│ 9.70│
│净利润现金含量(%) │ 179.12│ 96.88│ 18.49│ 166.88│ 149.15│ 79.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0530│ 0.0393│ 0.0197│ 0.0774│ 0.0573│ 0.0386│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0463│ 0.0342│ 0.0173│ 0.0647│ 0.0482│ 0.0325│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0530│ 0.0393│ 0.0197│ 0.0774│ 0.0573│ 0.0386│
│每股资本公积金(元) │ 2.4237│ 2.4237│ 2.4237│ 2.4237│ 2.4191│ 2.4191│
│每股未分配利润(元) │ -1.7396│ -1.7533│ -1.7728│ -1.7925│ -1.8126│ -1.8313│
│每股净资产(元) │ 1.8150│ 1.8016│ 1.7821│ 1.7620│ 1.7405│ 1.7220│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0949│ 0.0380│ 0.0036│ 0.1291│ 0.0854│ 0.0306│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.01│ 9.57│ 7.82│ 8.35│ 7.83│ 9.11│
│速动比率 │ 9.98│ 9.53│ 7.78│ 8.30│ 7.80│ 9.08│
│资产负债比率(%) │ 8.03│ 8.07│ 9.72│ 10.45│ 10.89│ 9.17│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.12│ 0.13│ 0.14│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.73│ 1.18│ 1.05│ 1.10│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.01│ 10.72│ 9.95│ 9.57│ 8.43│ 7.95│
│速动比率 │ 9.98│ 10.62│ 9.87│ 9.53│ 8.31│ 7.87│
│资产负债比率(%) │ 8.03│ 7.49│ 7.80│ 8.07│ 9.20│ 9.70│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.53│ 0.23│ 0.02│ 0.73│ 0.43│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 496.57│ 630.48│ 766.70│ 539.61│ 43.96│ 12.82│
│存货周转率 │ 73.56│ 84.25│ 70.92│ 96.60│ 133.27│ 154.15│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.45│ 0.45│ 0.56│ 0.52│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 4.00│ 3.78│ 4.75│ 4.18│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.34│ 0.36│ 0.48│ 0.44│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 496.57│ 317.14│ 55.36│ 630.48│ 466.47│ 197.88│
│存货周转率 │ 73.56│ 21.56│ 13.16│ 84.25│ 25.49│ 20.99│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.45│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 2.00│ 0.98│ 4.00│ 2.93│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.34│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 4.39│ 2.93│ 4.46│ 4.54│ 0.98│
│销售毛利率 │ 28.79│ 23.44│ 18.30│ 20.33│ 21.45│ 8.16│
│营业利润率 │ 21.61│ 21.60│ 14.57│ 16.48│ 17.98│ 4.73│
│销售净利率 │ 19.82│ 20.19│ 13.68│ 15.56│ 16.79│ 4.34│
│总资产净利率 │ 4.63│ 6.86│ 4.94│ 7.48│ 7.38│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 2.18│ 1.11│ 4.39│ 3.29│ 2.24│
│销售毛利率 │ 28.79│ 29.66│ 26.89│ 23.44│ 26.27│ 25.76│
│营业利润率 │ 21.61│ 24.06│ 22.70│ 21.60│ 21.79│ 22.22│
│销售净利率 │ 19.82│ 21.90│ 20.86│ 20.19│ 20.06│ 20.31│
│总资产净利率 │ 4.63│ 3.35│ 1.60│ 6.86│ 5.00│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.75│ -2.35│ -22.47│ 16.19│ 40.49│ -48.68│
│营业利润增长率 │ -1.58│ 44.80│ -31.47│ 6.48│ 434.40│ -67.20│
│净利润增长率 │ -7.52│ 56.73│ -32.14│ 2.95│ 384.14│ -68.24│
│净资产增长率 │ 3.01│ 4.66│ 3.20│ 4.75│ 4.64│ 0.64│
│总资产增长率 │ 5.14│ 5.75│ 1.99│ 4.45│ 8.20│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.75│ -1.42│ -9.19│ -2.35│ -0.27│ -5.27│
│营业利润增长率 │ -1.58│ 6.71│ 5.45│ 44.80│ 32.09│ 13.67│
│净利润增长率 │ -7.52│ 1.65│ 6.40│ 56.73│ 33.51│ 21.53│
│净资产增长率 │ 3.01│ 2.25│ 1.14│ 4.66│ 3.38│ 2.28│
│总资产增长率 │ 5.14│ 3.08│ 1.50│ 5.75│ 5.03│ 3.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期末已背书但尚未│ ---│ 31.38│ -100.00│
│ │到期的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末结存票据减少│ 0.00│ 18.96│ -100.00│
│预付款项 │子公司金牛旭阳电│ 907.25│ 247.14│ 267.10│
│ │费、原材料预付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │子公司金牛旭阳原│ 282.09│ 419.55│ -32.77│
│ │材料及库存商品减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │子公司天玥公司、│ 502.88│ 198.84│ 152.91│
│ │金牛旭阳在建工程│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期金牛化工本部│ 431.28│ 9.57│ 4404.79│
│ │租赁办公楼 │ │ │ │
│开发支出 │子公司金牛旭阳增│ 5.54│ ---│ ---│
│ │加资本化研发支出│ │ │ │
│其他非流动资│子公司金牛旭阳预│ ---│ 37.91│ -100.00│
│产 │付工程设备款减少│ │ │ │
│预收款项 │本期金牛化工本部│ 22.02│ 10.25│ 114.84│
│ │预收租金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│金牛化工本部租赁│ 94.84│ ---│ ---│
│非流动负债 │办公楼导致一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │金牛化工本部租赁│ 359.95│ ---│ ---│
│ │办公楼 │ │ │ │
│税金及附加 │本期子公司金牛旭│ 507.20│ 365.33│ 38.83│
│ │阳缴纳房产税增加│ │ │ │
│财务费用 │本期受市场利率下│ -297.46│ -513.41│ 42.06│
│ │调影响利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期子公司金牛旭│ 123.65│ 286.14│ -56.79│
│ │阳收到先进制造业│ │ │ │
│ │进项税加计抵减款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期其他应收款坏│ 0.19│ 5.06│ -96.15│
│ │账准备转回减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司金牛旭│ 26.06│ 1.25│ 1988.12│
│ │阳发生滞纳金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期末应收票据到期│ 0.00│ 31.38│ -100.00│
│应收款项融资│期末结存票据减少│ 0.00│ 18.96│ -100.00│
│预付款项 │子公司金牛旭阳预│ 606.76│ 247.14│ 145.52│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│存货 │子公司金牛旭阳原│ 1110.95│ 419.55│ 164.79│
│ │材料和库存商品变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司金牛旭阳发│ 1368.43│ 783.69│ 74.61│
│ │生待抵扣进项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司天玥新能源│ 374.50│ 198.84│ 88.35│
│ │、金牛旭阳在建工│ │ │ │
│ │程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期金牛化工本部│ 456.16│ 9.57│ 4664.68│
│ │租赁办公楼 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司金牛旭阳预│ 0.00│ 37.91│ -100.00│
│产 │付工程设备款减少│ │ │ │
│预收款项 │本期金牛化工本部│ 24.51│ 10.25│ 139.11│
│ │预收租金增加 │ │ │ │
│应交税费 │子公司金牛旭阳本│ 96.54│ 425.36│ -77.30│
│ │期应交增值税及应│ │ │ │
│ │交所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│金牛化工本部租赁│ 93.99│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │办公楼导致一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本部金牛化工租赁│ 356.89│ 0.00│ ---│
│ │办公楼 │ │ │ │
│财务费用 │本期受市场利率下│ -214.63│ -370.43│ 42.06│
│ │调影响利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期子公司金牛旭│ 123.56│ 204.22│ -39.50│
│ │阳收到先进制造业│ │ │ │
│ │进项税加计抵减款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│信用减值 │本期应收款项增加│ -1.31│ 0.64│ -304.15│
│ │计提坏账准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期子公司金牛旭│ 8.69│ 0.00│ ---│
│ │阳发生供应商让利│ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司金牛旭│ 25.23│ 1.23│ 1945.18│
│ │阳发生滞纳金支出│ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付租赁付款│ -58.97│ -31.24│ -88.74│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 120322.65│ 113527.40│ 105184.98│ 108964.76│ 92793.37│ 89010.33│
│存货 │ 282.09│ 419.55│ 488.02│ 690.17│ 397.74│ 271.37│
│应收票据及应收账款 │ 69.98│ 107.38│ 82.41│ 50.98│ 193.46│ 2389.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 907.25│ 247.14│ 315.86│ 480.39│ 523.73│ 730.42│
│其他应收款 │ 6.04│ 6.80│ 52.50│ 47.69│ 0.70│ 3.70│
│流动资产合计 │ 122554.15│ 115110.92│ 107099.84│ 120695.29│ 114297.80│ 103409.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19654.09│ 18995.15│ 17820.22│ 56.52│ 55.53│ 62.23│
│固定资产净额 │ 11327.01│ 11992.78│ 12962.66│ 14103.46│ 13682.04│ 13479.81│
│在建工程 │ 502.88│ 198.84│ 40.13│ ---│ 504.42│ 1896.61│
│无形资产 │ 1806.43│ 1990.27│ 2170.88│ 2440.89│ 2664.37│ 2047.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36339.48│ 36014.16│ 35812.13│ 19428.78│ 19854.06│ 20571.99│
│资产总计 │ 158893.63│ 151125.08│ 142911.97│ 140124.07│ 134151.86│ 123981.91│
│应付票据及应付账款 │ 6561.90│ 6462.63│ 7512.15│ 9105.28│ 7740.05│ 6700.53│
│预收款项 │ 22.02│ 10.25│ ---│ ---│ ---│ 1.73│
│合同负债 │ 2250.79│ 1788.02│ 2290.90│ 1959.44│ 2548.06│ 1285.24│
│流动负债 │ 12248.02│ 12033.88│ 13703.11│ 14452.00│ 14603.20│ 11353.82│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 515.47│ 155.52│ 184.09│ 193.75│ 9.91│ 10.50│
│负债合计 │ 12763.49│ 12189.40│ 13887.20│ 14645.75│ 14613.11│ 11364.32│
│实收资本 │ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│
│资本公积金 │ 164888.78│ 164888.78│ 164574.97│ 164531.29│ 164531.29│ 164531.29│
│盈余公积 │ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│
│未分配利润 │ -118346.75│ -121949.61│ -127211.88│ -130569.40│ -135516.83│ -140322.32│
│少数股东权益 │ 22649.40│ 19062.98│ 14484.96│ 14492.94│ 13590.77│ 11371.64│
│归属母公司权益 │ 123480.75│ 119872.70│ 114539.80│ 110985.38│ 105947.99│ 101245.96│
│股东权益合计 │ 146130.14│ 138935.68│ 129024.76│ 125478.32│ 119538.75│ 112617.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120322.65│ 116292.82│ 113961.29│ 113527.40│ 111263.51│ 107415.95│
│存货 │ 282.09│ 1110.95│ 875.84│ 419.55│ 1624.42│ 1195.02│
│应收票据及应收账款 │ 69.98│ 71.94│ 345.06│ 107.38│ 74.16│ 158.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 907.25│ 606.76│ 1138.77│ 247.14│ 881.25│ 924.29│
│其他应收款 │ 6.04│ 5.71│ 4.84│ 6.80│ 7.38│ 6.92│
│流动资产合计 │ 122554.15│ 119456.61│ 117450.92│ 115110.92│ 114917.28│ 112950.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19654.09│ 19413.29│ 19309.50│ 18995.15│ 18431.13│ 18159.39│
│固定资产净额 │ 11327.01│ 11487.87│ 11689.40│ 11992.78│ 11965.83│ 12302.65│
│在建工程 │ 502.88│ 374.50│ 248.09│ 198.84│ 133.19│ 39.48│
│无形资产 │ 1806.43│ 1867.40│ 1928.83│ 1990.27│ 1995.60│ 2054.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36339.48│ 36328.44│ 35935.25│ 36014.16│ 35179.79│ 35251.93│
│资产总计 │ 158893.63│ 155785.05│ 153386.17│ 151125.08│ 150097.07│ 148201.94│
│应付票据及应付账款 │ 6561.90│ 6017.02│ 6948.36│ 6462.63│ 7039.16│ 7774.62│
│预收款项 │ 22.02│ 24.51│ 23.64│ 10.25│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2250.79│ 1684.62│ 1617.83│ 1788.02│ 2774.89│ 2592.73│
│流动负债 │ 12248.02│ 11148.53│ 11807.09│ 12033.88│ 13631.27│ 14202.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 515.47│ 512.41│ 155.52│ 155.52│ 174.64│ 174.64│
│负债合计 │ 12763.49│ 11660.94│ 11962.61│ 12189.40│ 13805.90│ 14377.53│
│实收资本 │ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│
│资本公积金 │ 164888.78│ 164888.78│ 164888.78│ 164888.78│ 164574.97│ 164574.97│
│盈余公积 │ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│
│未分配利润 │ -118346.75│ -119278.82│ -120608.57│ -121949.61│ -123315.90│ -124584.38│
│少数股东权益 │ 22649.40│ 21555.53│ 20181.50│ 19062.98│ 17884.49│ 16673.59│
│归属母公司权益 │ 123480.75│ 122568.58│ 121242.05│ 119872.70│ 118406.68│ 117150.81│
│股东权益合计 │ 146130.14│ 144124.11│ 141423.56│ 138935.68│ 136291.17│ 133824.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36243.09│ 49934.77│ 51134.62│ 65952.88│ 56763.47│ 40403.53│
│营业总成本 │ 29760.53│ 41316.11│ 44509.72│ 55235.61│ 46836.96│ 38511.48│
│营业税金及附加 │ 507.20│ 467.49│ 453.87│ 653.28│ 659.00│ 450.83│
│销售费用 │ 25.30│ 44.30│ 78.03│ 82.13│ 85.50│ 61.03│
│财务费用 │ -297.46│ -658.20│ -1424.08│ -1485.33│ -1367.56│ -1472.72│
│管理费用 │ 1914.62│ 2568.77│ 2997.08│ 2587.47│ 2464.32│ 2175.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ -0.18│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1224.15│ 1789.52│ 573.17│ 116.32│ 39.75│ -119.83│
│营业利润 │ 7830.55│ 10785.67│ 7448.52│ 10869.69│ 10207.75│ 1910.14│
│营业外收入 │ 8.69│ 45.77│ 6.69│ 28.11│ 32.65│ 83.65│
│营业外支出 │ 26.06│ 3.10│ 0.00│ 2.59│ 0.02│ 58.67│
│利润总额 │ 7813.18│ 10828.34│ 7455.21│ 10895.22│ 10240.38│ 1935.12│
│所得税 │ 629.11│ 744.85│ 458.88│ 635.60│ 712.29│ 182.27│
│净利润 │ 7184.07│ 10083.50│ 6996.32│ 10259.62│ 9528.09│ 1752.85│
│归属母公司净利润 │ 3602.85│ 5262.28│ 3357.52│ 4947.42│ 4805.49│ 992.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30
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