财务分析☆ ◇600720 中交设计 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30851.02│ 145506.89│ 175119.79│ 176605.90│ 75842.44│ 94751.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 175119.79│ 176610.76│ 169512.56│ 94751.93│
│净利润增长率(%) │ -44.84│ -16.91│ -0.84│ 4.18│ -19.96│ -34.07│
│扣非净利润(万) │ 29955.43│ 137713.66│ 163485.25│ 178323.99│ 75669.34│ 96131.37│
│营业总收(未调整:万) │ 405895.60│ 1106002.42│ 1243382.82│ 1351148.38│ 797382.47│ 767253.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1243382.82│ 1351149.26│ 1322595.72│ 767253.76│
│总营收同比增长率(%) │ -6.87│ -11.05│ -7.98│ 2.16│ 3.93│ -1.78│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 9.40│ 13.11│ 16.76│ 8.97│ 11.87│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 46.98│ 50.04│ 53.45│ 19.24│ 21.95│
│净利润现金含量(%) │ -474.98│ 24.25│ -17.47│ 0.57│ 161.08│ 152.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1345│ 0.6341│ 0.8261│ 1.3081│ 1.3187│ 1.2206│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1305│ 0.6002│ 0.7712│ 1.3208│ 0.9748│ 1.2383│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1345│ 0.6341│ 0.7632│ 0.8566│ 0.9770│ 1.2206│
│每股资本公积金(元) │ 3.7324│ 3.7323│ 3.7355│ 3.4938│ 1.7289│ 1.7287│
│每股未分配利润(元) │ 2.1842│ 2.1765│ 1.7929│ 1.5700│ 7.4753│ 6.9483│
│每股净资产(元) │ 6.9435│ 6.9431│ 6.5478│ 6.0446│ 11.1602│ 10.6156│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6386│ 0.1538│ -0.1333│ 0.0049│ 1.5738│ 1.8645│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30851.02│ 7144.29│ 145506.89│ 75224.95│ 55934.00│ 9393.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55934.00│ 9393.17│
│净利润增长率(%) │ -44.84│ -23.94│ -16.91│ -23.29│ -10.85│ 1.91│
│扣非净利润(万) │ 29955.43│ 6490.89│ 137713.66│ 68529.23│ 53652.89│ 7789.71│
│营业总收(未调整:万) │ 405895.60│ 168594.08│ 1106002.42│ 611565.90│ 435820.58│ 167430.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 435820.58│ 167430.46│
│总营收同比增长率(%) │ -6.87│ 0.70│ -11.05│ -9.09│ -11.93│ -21.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 0.45│ 9.40│ 4.94│ 3.68│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 44.84│ 46.98│ 48.50│ 49.97│ 48.27│
│净利润现金含量(%) │ -474.98│ -1565.50│ 24.25│ -144.57│ -240.84│ -1142.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1345│ 0.0311│ 0.6341│ 0.3278│ 0.2438│ 0.0409│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1305│ 0.0283│ 0.6002│ 0.2987│ 0.2338│ 0.0339│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1345│ 0.0311│ 0.6341│ 0.3278│ 0.2438│ 0.0409│
│每股资本公积金(元) │ 3.7324│ 3.7324│ 3.7323│ 3.7385│ 3.7385│ 3.7355│
│每股未分配利润(元) │ 2.1842│ 2.2076│ 2.1765│ 1.8918│ 1.8077│ 1.8339│
│每股净资产(元) │ 6.9435│ 6.9697│ 6.9431│ 6.6504│ 6.5662│ 6.5920│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6386│ -0.4874│ 0.1538│ -0.4740│ -0.5871│ -0.4675│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.81│ 1.72│ 1.53│ 1.42│ 1.39│
│速动比率 │ 1.83│ 1.81│ 1.72│ 1.53│ 0.99│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 46.98│ 50.04│ 53.45│ 19.24│ 21.95│
│产权比率 │ 0.90│ 0.91│ 1.02│ 1.18│ 0.26│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ 0.03│ -0.03│ 0.00│ 0.68│ 0.82│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.90│ 1.81│ 1.79│ 1.72│ 1.78│
│速动比率 │ 1.83│ 1.90│ 1.81│ 1.78│ 1.72│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 46.72│ 44.84│ 46.98│ 48.50│ 49.97│ 48.27│
│产权比率 │ 0.90│ 0.83│ 0.91│ 0.96│ 1.02│ 0.95│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.10│ 0.03│ -0.09│ -0.11│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 1.03│ 1.36│ 1.87│ 18.61│ 19.01│
│存货周转率 │ 158.87│ 372.26│ 344.94│ 313.47│ 7.44│ 8.47│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.52│ 0.64│ 0.73│ 3.18│ 3.18│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 6.77│ 7.34│ 8.70│ 1.14│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.36│ 0.43│ 0.49│ 0.68│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 0.16│ 1.03│ 0.56│ 0.40│ 0.16│
│存货周转率 │ 158.87│ 71.42│ 372.26│ 174.76│ 151.14│ 62.70│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.08│ 0.52│ 0.29│ 0.21│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 1.05│ 6.77│ 3.77│ 2.68│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.06│ 0.36│ 0.20│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.94│ 9.13│ 11.66│ 14.17│ 8.75│ 11.50│
│销售毛利率 │ 22.39│ 30.08│ 29.40│ 27.17│ 25.81│ 27.61│
│营业利润率 │ 9.04│ 15.60│ 16.80│ 15.60│ 12.86│ 16.66│
│销售净利率 │ 7.75│ 13.27│ 14.32│ 13.28│ 10.26│ 13.40│
│总资产净利率 │ 1.03│ 4.77│ 6.11│ 6.45│ 7.02│ 9.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.94│ 0.45│ 9.13│ 4.93│ 3.71│ 0.62│
│销售毛利率 │ 22.39│ 12.72│ 30.08│ 26.59│ 28.20│ 14.83│
│营业利润率 │ 9.04│ 5.58│ 15.60│ 14.86│ 15.18│ 7.13│
│销售净利率 │ 7.75│ 4.46│ 13.27│ 12.56│ 13.01│ 5.86│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.25│ 4.77│ 2.52│ 1.84│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.87│ -11.05│ -7.98│ 2.16│ 3.93│ -1.78│
│营业利润增长率 │ -44.54│ -17.41│ -0.86│ 1.32│ -19.77│ -33.49│
│净利润增长率 │ -44.84│ -16.91│ -0.84│ 4.18│ -19.96│ -34.07│
│净资产增长率 │ 0.01│ 6.04│ 20.27│ 29.95│ 5.13│ 5.45│
│总资产增长率 │ -0.47│ 0.05│ 11.70│ -2.25│ 1.08│ 5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.87│ 0.70│ -11.05│ -9.09│ -11.93│ -21.77│
│营业利润增长率 │ -44.54│ -21.19│ -17.41│ -21.56│ -12.37│ -1.51│
│净利润增长率 │ -44.84│ -23.94│ -16.91│ -23.29│ -10.85│ 1.91│
│净资产增长率 │ 0.01│ 0.38│ 6.04│ 1.57│ 0.28│ 0.67│
│总资产增长率 │ -0.47│ -3.52│ 0.05│ -1.40│ 0.19│ -2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 675844.07│ 787323.86│ -14.16│
│应收票据 │--- │ 1974.49│ 2193.40│ -9.98│
│应收款项融资│--- │ 2972.64│ 4089.50│ -27.31│
│预付款项 │项目预付工程款于│ 49767.38│ 37730.07│ 31.90│
│ │报告期增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1153774.19│ 1082516.51│ 6.58│
│存货 │--- │ 2026.76│ 1938.89│ 4.53│
│合同资产 │--- │ 160345.69│ 135113.78│ 18.67│
│一年内到期的│--- │ 26298.80│ 26361.98│ -0.24│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4007.68│ 4133.87│ -3.05│
│长期股权投资│--- │ 99354.74│ 105125.27│ -5.49│
│固定资产 │--- │ 157489.34│ 162256.47│ -2.94│
│在建工程 │数智设计产业园总│ 6865.07│ 3963.85│ 73.19│
│ │部大厦项目本期发│ │ │ │
│ │生成本增加，尚未│ │ │ │
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6345.73│ 6447.92│ -1.58│
│短期借款 │为满足日常经营需│ 72484.38│ 9885.69│ 633.22│
│ │要进行了短期融资│ │ │ │
│应付票据 │本期票据支付欠款│ 21609.02│ 11755.78│ 83.82│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 684977.08│ 730281.93│ -6.20│
│合同负债 │--- │ 103050.12│ 104217.05│ -1.12│
│应付职工薪酬│--- │ 13582.38│ 15753.12│ -13.78│
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 18781.84│ 44115.82│ -57.43│
│ │税 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 54303.03│ 55509.62│ -2.17│
│应付债券 │--- │ 41837.47│ 43042.52│ -2.80│
│租赁负债 │--- │ 4346.57│ 4631.92│ -6.16│
│长期应付款 │--- │ 128489.97│ 135742.84│ -5.34│
│营业收入 │--- │ 405895.60│ 435820.58│ -6.87│
│营业成本 │--- │ 315017.00│ 312921.39│ 0.67│
│销售费用 │--- │ 7209.01│ 7136.31│ 1.02│
│管理费用 │--- │ 16716.12│ 18310.36│ -8.71│
│财务费用 │--- │ -1921.34│ -4073.20│ 52.83│
│研发费用 │--- │ 19664.68│ 21742.71│ -9.56│
│经营活动产生│--- │ -146535.87│ -134709.71│ -8.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期存在│ -6383.28│ 8288.32│ -177.02│
│的现金流量净│收回股权处置款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上半年短期借│ 56946.59│ 25913.50│ 119.76│
│的现金流量净│款增大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│部分项目收入放缓│ 7144.29│ 9393.17│ -23.94│
│司股东的净利│但成本持续发生 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 675844.07│ 787323.86│ 766185.77│ 640617.47│ 107340.34│ 73672.78│
│存货 │ 2026.76│ 1938.89│ 2215.84│ 2874.19│ 76554.33│ 82566.67│
│应收票据及应收账款 │ 1155748.69│ 1084709.90│ 1060690.56│ 769088.28│ 41868.54│ 43814.34│
│合同资产 │ 160345.69│ 135113.78│ 115252.48│ 109594.63│ ---│ ---│
│预付款项 │ 49767.38│ 37730.07│ 53209.45│ 74943.32│ 2247.86│ 2279.80│
│其他应收款 │ 40211.17│ 36504.40│ 52637.11│ 153845.72│ 699.63│ 736.89│
│流动资产合计 │ 2148142.78│ 2144578.01│ 2103109.38│ 1787123.39│ 255643.80│ 245932.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 99354.74│ 105125.27│ 123707.75│ 157955.92│ 10799.58│ 13325.07│
│固定资产净额 │ 157489.34│ 162256.47│ 164458.63│ 174117.57│ 684002.16│ 715669.92│
│在建工程 │ 6865.07│ 3963.85│ 2601.26│ 932.27│ 21427.31│ 13384.54│
│无形资产 │ 34368.06│ 35344.28│ 32324.67│ 33767.07│ 96396.10│ 100239.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6611.19│ 6782.91│
│非流动资产合计 │ 913143.63│ 931124.90│ 971179.30│ 962086.80│ 915993.16│ 913148.78│
│资产总计 │ 3061286.41│ 3075702.90│ 3074288.68│ 2749210.18│ 1171636.96│ 1159081.19│
│应付票据及应付账款 │ 706586.10│ 742037.71│ 771437.62│ 702994.95│ 94498.48│ 117439.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 103050.12│ 104217.05│ 148406.91│ 180932.40│ 20932.34│ 14856.06│
│流动负债 │ 1175959.73│ 1182072.73│ 1220744.44│ 1164873.95│ 180360.82│ 177296.62│
│长期借款 │ 54303.03│ 55509.62│ 55368.70│ 56984.77│ 17152.00│ 38752.00│
│长期应付款 │ 128489.97│ 135742.84│ 185981.15│ 163602.32│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 254277.82│ 263009.88│ 317480.72│ 304589.30│ 45117.93│ 77108.44│
│负债合计 │ 1430237.55│ 1445082.61│ 1538225.16│ 1469463.25│ 225478.75│ 254405.07│
│实收资本 │ 229459.56│ 229459.56│ 229459.56│ 206170.85│ 77629.03│ 77629.03│
│资本公积金 │ 856427.63│ 856414.85│ 857136.68│ 720325.25│ 134210.31│ 134198.25│
│盈余公积 │ 13652.65│ 13652.65│ 8701.81│ ---│ 53952.56│ 53952.56│
│未分配利润 │ 501174.19│ 499418.64│ 411408.83│ 323682.93│ 580302.05│ 539392.68│
│少数股东权益 │ 37806.32│ 37470.25│ 33598.03│ 33525.15│ 79806.01│ 80599.04│
│归属母公司权益 │ 1593242.54│ 1593150.05│ 1502465.50│ 1246221.78│ 866352.19│ 824077.08│
│股东权益合计 │ 1631048.86│ 1630620.29│ 1536063.52│ 1279746.93│ 946158.20│ 904676.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 675844.07│ 673918.04│ 787323.86│ 642941.96│ 685243.54│ 677596.42│
│存货 │ 2026.76│ 2181.49│ 1938.89│ 2922.16│ 1925.00│ 2333.09│
│应收票据及应收账款 │ 1155748.69│ 1083869.34│ 1084709.90│ 1111826.33│ 1149111.17│ 1069753.91│
│合同资产 │ 160345.69│ 132053.97│ 135113.78│ 155804.20│ 141342.35│ 114675.22│
│预付款项 │ 49767.38│ 40384.81│ 37730.07│ 68071.36│ 61148.00│ 60670.91│
│其他应收款 │ 40211.17│ 52756.81│ 36504.40│ 53163.34│ 41384.68│ 54524.55│
│流动资产合计 │ 2148142.78│ 2044605.34│ 2144578.01│ 2081004.06│ 2125624.17│ 2025579.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 99354.74│ 103955.74│ 105125.27│ 105212.50│ 114798.97│ 114347.73│
│固定资产净额 │ 157489.34│ 159598.20│ 162256.47│ 160336.56│ 160320.45│ 161808.22│
│在建工程 │ 6865.07│ 4433.15│ 3963.85│ 4447.70│ 3249.40│ 3193.76│
│无形资产 │ 34368.06│ 34683.28│ 35344.28│ 33391.46│ 33690.58│ 32308.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 913143.63│ 922957.52│ 931124.90│ 950197.84│ 954434.80│ 964024.10│
│资产总计 │ 3061286.41│ 2967562.86│ 3075702.90│ 3031201.90│ 3080058.97│ 2989603.80│
│应付票据及应付账款 │ 706586.10│ 669898.88│ 742037.71│ 742735.12│ 752607.51│ 717146.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 103050.12│ 105782.84│ 104217.05│ 131534.83│ 127206.27│ 142254.78│
│流动负债 │ 1175959.73│ 1075647.28│ 1182072.73│ 1165118.54│ 1233980.27│ 1135084.46│
│长期借款 │ 54303.03│ 55409.62│ 55509.62│ 56743.16│ 54038.29│ 55169.01│
│长期应付款 │ 128489.97│ 127329.32│ 135742.84│ 171245.27│ 173910.42│ 176688.56│
│非流动负债 │ 254277.82│ 255087.55│ 263009.88│ 304902.39│ 305011.11│ 307900.08│
│负债合计 │ 1430237.55│ 1330734.82│ 1445082.61│ 1470020.93│ 1538991.38│ 1442984.54│
│实收资本 │ 229459.56│ 229459.56│ 229459.56│ 229459.56│ 229459.56│ 229459.56│
│资本公积金 │ 856427.63│ 856427.74│ 856414.85│ 857845.06│ 857845.45│ 857136.68│
│盈余公积 │ 13652.65│ 13652.65│ 13652.65│ 8701.81│ 8701.81│ 8701.81│
│未分配利润 │ 501174.19│ 506562.93│ 499418.64│ 434087.54│ 414796.59│ 420802.00│
│少数股东权益 │ 37806.32│ 37563.57│ 37470.25│ 35174.81│ 34382.72│ 34018.07│
│归属母公司权益 │ 1593242.54│ 1599264.48│ 1593150.05│ 1526006.16│ 1506684.87│ 1512601.18│
│股东权益合计 │ 1631048.86│ 1636828.04│ 1630620.29│ 1561180.98│ 1541067.58│ 1546619.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 405895.60│ 1106002.42│ 1243382.82│ 1351148.38│ 797382.47│ 767253.76│
│营业总成本 │ 359342.43│ 888728.53│ 995135.14│ 1112643.27│ 690264.29│ 643717.47│
│营业税金及附加 │ 2656.96│ 6133.31│ 5454.62│ 6828.97│ 16090.02│ 13145.24│
│销售费用 │ 7209.01│ 18118.48│ 20625.09│ 24479.09│ 8015.90│ 8961.71│
│财务费用 │ -1921.34│ -6656.11│ -11112.48│ -15581.45│ -1819.05│ -92.13│
│管理费用 │ 16716.12│ 48621.34│ 53997.09│ 58086.97│ 76435.69│ 66282.94│
│资产减值损失 │ -149.92│ -140.42│ -282.49│ -414.95│ -5805.02│ -4397.98│
│公允价值变动净收益 │ 812.24│ 1294.57│ 14.04│ -5265.21│ -1022.91│ 2998.19│
│投资收益 │ 1220.70│ 5620.43│ 3360.07│ -3427.87│ -2336.02│ 1960.45│
│营业利润 │ 36687.41│ 172576.57│ 208943.63│ 210757.03│ 102529.61│ 127797.86│
│营业外收入 │ 72.32│ 186.95│ 745.73│ 462.99│ 774.48│ 871.59│
│营业外支出 │ 207.54│ 730.38│ 789.05│ 1145.96│ 2417.97│ 7291.68│
│利润总额 │ 36552.20│ 172033.14│ 208900.32│ 210074.07│ 100886.12│ 121377.77│
│所得税 │ 5090.95│ 25269.78│ 30840.76│ 30603.68│ 19092.15│ 18581.51│
│净利润 │ 31461.24│ 146763.36│ 178059.56│ 179470.38│ 81793.97│ 102796.27│
│归属母公司净利润 │ 30851.02│ 145506.89│ 175119.79│ 176605.90│ 75842.44│ 94751.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 405895.60│ 168594.08│ 1106002.42│ 611565.90│ 435820.58│ 167430.46│
│营业总成本 │ 359342.43│ 169235.31│ 888728.53│ 514720.06│ 359023.78│ 167070.77│
│营业税金及附加 │ 2656.96│ 1141.99│ 6133.31│ 3969.82│ 2986.22│ 1489.47│
│销售费用 │ 7209.01│ 3697.46│ 18118.48│ 10591.08│ 7136.31│ 3374.48│
│财务费用 │ -1921.34│ -1315.29│ -6656.11│ -7256.26│ -4073.20│ -1458.89│
│管理费用 │ 16716.12│ 8437.55│ 48621.34│ 26437.03│ 18310.36│ 8759.13│
│资产减值损失 │ -149.92│ -44.68│ -140.42│ -381.46│ -282.44│ -87.54│
│公允价值变动净收益 │ 812.24│ 542.62│ 1294.57│ 1687.31│ 2003.89│ 1168.91│
│投资收益 │ 1220.70│ 414.70│ 5620.43│ 5870.50│ 476.12│ 42.51│
│营业利润 │ 36687.41│ 9412.66│ 172576.57│ 90866.81│ 66145.26│ 11944.00│
│营业外收入 │ 72.32│ 47.97│ 186.95│ 210.41│ 49.92│ 10.58│
│营业外支出 │ 207.54│ 34.15│ 730.38│ 329.47│ 165.04│ 87.55│
│利润总额 │ 36552.20│ 9426.48│ 172033.14│ 90747.75│ 66030.15│ 11867.03│
│所得税 │ 5090.95│ 1913.70│ 25269.78│ 13960.04│ 9325.31│ 2059.69│
│净利润 │ 31461.24│ 7512.77│ 146763.36│ 76787.70│ 56704.84│ 9807.34│
│归属母公司净利润 │ 30851.02│ 7144.29│ 145506.89│ 75224.95│ 55934.00│ 9393.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 406659.41│ 1139238.98│ 1126231.09│ 1488938.46│ 695874.39│ 729217.45│
│经营活动现金流出 │ 553195.27│ 1103947.98│ 1156827.67│ 1487923.39│ 573704.50│ 584477.01│
│经营活动现金流量净额│ -146535.87│ 35291.00│ -30596.58│ 1015.07│ 122169.89│ 144740.45│
│投资活动现金流入 │ 7429.71│ 33900.90│ 126781.07│ 42389.78│ 5829.05│ 44158.26│
│投资活动现金流出 │ 13812.99│ 33261.85│ 39251.49│ 53544.57│ 43264.32│ 167946.37│
│投资活动现金流量净额│ -6383.28│ 639.05│ 87529.58│ -11154.79│ -37435.27│ -123788.11│
│筹资活动现金流入 │ 66499.68│ 17476.10│ 159418.74│ 58855.89│ 15000.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 9553.09│ 52920.11│ 97204.13│ 267057.23│ 63400.04│ 60450.48│
│筹资活动现金流量净额│ 56946.59│ -35444.00│ 62214.60│ -208201.34│ -48400.04│ -60450.48│
│汇率变动对现金的影响│ -2014.70│ -925.49│ 478.56│ 504.81│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -97987.25│ -439.45│ 119626.17│ -217836.25│ 36334.58│ -39498.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 406659.41│ 230634.68│ 1139238.98│ 677333.39│ 404542.67│ 243468.52│
│经营活动现金流出 │ 553195.27│ 342478.31│ 1103947.98│ 786087.19│ 539252.37│ 350750.64│
│经营活动现金流量净额│ -146535.87│ -111843.63│ 35291.00│ -108753.80│ -134709.71│ -107282.12│
│投资活动现金流入 │ 7429.71│ 1719.68│ 33900.90│ 19341.52│ 18124.20│ 17341.66│
│投资活动现金流出 │ 13812.99│ 7316.25│ 33261.85│ 14865.36│ 9835.88│ 4844.61│
│投资活动现金流量净额│ -6383.28│ -5596.58│ 639.05│ 4476.15│ 8288.32│ 12497.05│
│筹资活动现金流入 │ 66499.68│ 6284.00│ 17476.10│ 35211.21│ 32211.21│ 1019.22│
│筹资活动现金流出 │ 9553.09│ 3673.09│ 52920.11│ 75340.84│ 6297.71│ 989.61│
│筹资活动现金流量净额│ 56946.59│ 2610.91│ -35444.00│ -40129.63│ 25913.50│ 29.61│
│汇率变动对现金的影响│ -2014.70│ -899.00│ -925.49│ -220.98│ 85.43│ -23.31│
│现金及等价物净增加额│ -97987.25│ -115728.29│ -439.45│ -144628.26│ -100422.45│ -94778.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 167430.46│ 15.14│ 9393.17│ 6.46│
│二季报 │ 268390.12│ 24.27│ 46540.83│ 31.99│
│三季报 │ 175745.32│ 15.89│ 19290.95│ 13.26│
│四季报 │ 494436.52│ 44.70│ 70281.94│ 48.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 214035.80│ 17.21│ 9199.21│ 5.25│
│二季报 │ 280832.81│ 22.59│ 53524.43│ 30.56│
│三季报 │ 177845.64│ 14.30│ 35326.21│ 20.17│
│四季报 │ 570668.57│ 45.90│ 77069.94│ 44.01│
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