财务分析☆ ◇600717 天津港 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 98069.81│ 99362.89│ 98164.87│ 74032.65│ 97283.14│ 68653.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 99362.89│ 98164.87│ 74032.65│ 97283.14│ 68672.36│
│净利润增长率(%) │ -1.30│ 1.22│ 32.60│ -23.90│ 41.66│ 14.04│
│扣非净利润(万) │ 100934.12│ 97528.33│ 94701.88│ 62641.23│ 58755.75│ 68783.73│
│营业总收(未调整:万) │ 1279168.02│ 1206995.71│ 1170403.68│ 1082202.50│ 1446828.69│ 1342504.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 1206995.71│ 1170403.68│ 1082202.50│ 1446828.69│ 1385162.06│
│总营收同比增长率(%) │ 5.98│ 3.13│ 8.15│ -25.20│ 4.45│ 4.19│
│加权净资产收益率(%) │ 4.98│ 5.23│ 5.37│ 4.20│ 5.67│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 25.22│ 26.38│ 27.22│ 27.66│ 33.51│ 36.92│
│净利润现金含量(%) │ 255.76│ 277.83│ 242.23│ 322.66│ 285.56│ 326.87│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.3400│ 0.3400│ 0.2600│ 0.3400│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.3400│ 0.3300│ 0.2200│ 0.2000│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3389│ 0.3433│ 0.3392│ 0.2558│ 0.3362│ 0.2847│
│每股资本公积金(元) │ 1.0119│ 1.0203│ 1.0194│ 1.0192│ 0.9652│ 1.1966│
│每股未分配利润(元) │ 3.8180│ 3.6473│ 3.4410│ 3.2201│ 3.1047│ 3.6540│
│每股净资产(元) │ 6.9469│ 6.6996│ 6.4381│ 6.1943│ 6.0065│ 6.9823│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8667│ 0.9539│ 0.8217│ 0.8254│ 0.9599│ 0.9305│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 98069.81│ 77991.18│ 50328.46│ 27517.77│ 99362.89│ 89285.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 99362.89│ 89285.91│
│净利润增长率(%) │ -1.30│ -12.65│ -18.33│ -9.94│ 1.22│ -3.56│
│扣非净利润(万) │ 100934.12│ 80869.39│ 53470.13│ 26970.82│ 97528.33│ 87332.91│
│营业总收(未调整:万) │ 1279168.02│ 937163.58│ 617807.07│ 301407.75│ 1206995.71│ 898167.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1206995.71│ 898167.32│
│总营收同比增长率(%) │ 5.98│ 4.34│ 4.33│ 8.13│ 3.13│ 8.60│
│加权净资产收益率(%) │ 4.98│ 3.97│ 2.57│ 1.41│ 5.23│ 4.70│
│资产负债比率(%) │ 25.22│ 24.73│ 26.49│ 24.82│ 26.38│ 26.75│
│净利润现金含量(%) │ 255.76│ 212.83│ 217.40│ 142.59│ 277.83│ 233.04│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2700│ 0.1700│ 0.1000│ 0.3400│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.2794│ 0.1800│ 0.0932│ 0.3400│ 0.3018│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3389│ 0.2695│ 0.1739│ 0.0951│ 0.3433│ 0.3085│
│每股资本公积金(元) │ 1.0119│ 1.0315│ 1.0312│ 1.0211│ 1.0203│ 1.0213│
│每股未分配利润(元) │ 3.8180│ 3.7961│ 3.7153│ 3.7424│ 3.6473│ 3.6465│
│每股净资产(元) │ 6.9469│ 6.8893│ 6.7890│ 6.7969│ 6.6996│ 6.6716│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8667│ 0.5736│ 0.3781│ 0.1356│ 0.9539│ 0.7190│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.31│ 1.32│ 1.20│ 1.06│ 1.04│
│速动比率 │ 1.31│ 1.30│ 1.31│ 1.18│ 1.05│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 25.22│ 26.38│ 27.22│ 27.66│ 33.51│ 36.92│
│产权比率 │ 0.45│ 0.49│ 0.51│ 0.53│ 0.66│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.46│ 0.44│ 0.45│ 0.40│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.50│ 1.38│ 1.42│ 1.31│ 1.42│
│速动比率 │ 1.31│ 1.49│ 1.37│ 1.41│ 1.30│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 25.22│ 24.73│ 26.49│ 24.82│ 26.38│ 26.75│
│产权比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.49│ 0.45│ 0.49│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.28│ 0.17│ 0.07│ 0.46│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.95│ 8.00│ 8.49│ 7.65│ 9.14│ 8.19│
│存货周转率 │ 172.47│ 182.61│ 131.90│ 115.78│ 71.48│ 45.04│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 1.63│ 1.75│ 1.59│ 1.90│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.74│ 0.73│ 0.69│ 0.86│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.34│ 0.34│ 0.32│ 0.40│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.95│ 5.62│ 3.52│ 1.79│ 8.00│ 5.55│
│存货周转率 │ 172.47│ 128.46│ 86.16│ 44.66│ 182.61│ 96.94│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 1.13│ 0.74│ 0.39│ 1.63│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.58│ 0.38│ 0.18│ 0.74│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.34│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.88│ 5.12│ 5.27│ 4.13│ 5.60│ 4.08│
│销售毛利率 │ 27.82│ 28.60│ 27.04│ 25.30│ 21.78│ 20.83│
│营业利润率 │ 15.87│ 15.63│ 14.95│ 13.75│ 12.62│ 10.49│
│销售净利率 │ 12.00│ 12.45│ 12.22│ 10.64│ 9.53│ 8.08│
│总资产净利率 │ 4.28│ 4.23│ 4.14│ 3.36│ 3.83│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.88│ 3.91│ 2.56│ 1.40│ 5.12│ 4.62│
│销售毛利率 │ 27.82│ 27.53│ 27.83│ 28.26│ 28.60│ 29.10│
│营业利润率 │ 15.87│ 16.54│ 16.20│ 17.52│ 15.63│ 18.20│
│销售净利率 │ 12.00│ 12.56│ 12.02│ 14.03│ 12.45│ 14.83│
│总资产净利率 │ 4.28│ 3.26│ 2.05│ 1.18│ 4.23│ 3.75│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.98│ 3.13│ 8.15│ -25.20│ 4.45│ 4.19│
│营业利润增长率 │ 7.55│ 7.81│ 17.59│ -18.48│ 23.79│ 0.94│
│净利润增长率 │ -1.30│ 1.22│ 32.60│ -23.90│ 41.66│ 14.04│
│净资产增长率 │ 3.69│ 4.06│ 3.94│ 3.13│ 3.23│ 3.10│
│总资产增长率 │ -0.72│ 2.68│ 2.87│ -0.84│ -8.36│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.98│ 4.34│ 4.33│ 8.13│ 3.13│ 8.60│
│营业利润增长率 │ 7.55│ -5.14│ -8.18│ -0.86│ 7.81│ -0.45│
│净利润增长率 │ -1.30│ -12.65│ -18.33│ -9.94│ 1.22│ -3.56│
│净资产增长率 │ 3.69│ 2.83│ 1.33│ 1.45│ 4.06│ 3.63│
│总资产增长率 │ -0.72│ 0.83│ 1.27│ -0.47│ 2.68│ 2.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动现金│销售商品、提供劳│ 1289006.29│ 1258175.61│ 2.45│
│流入小计 │务收到的现金增加│ │ │ │
│经营活动现金│购买商品、接受劳│ 1038185.56│ 982118.19│ 5.71│
│流出小计 │务支付的现金增加│ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 250820.73│ 276057.41│ -9.14│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资所收到的│ 80651.21│ 39815.83│ 102.56│
│流入小计 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│投资支付的现金增│ 223505.85│ 94702.04│ 136.01│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -142854.64│ -54886.21│ -160.27│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 193108.16│ 128650.00│ 50.10│
│流入小计 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 316891.39│ 292765.60│ 8.24│
│流出小计 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -123783.23│ -164115.60│ 24.58│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动使本期汇│ -773.70│ 434.56│ -278.04│
│金及现金等价│兑收益较同期有所│ │ │ │
│物的影响 │减少经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量与净利│ │ │ │
│ │润差异的原因单位│ │ │ │
│ │：元币种：人民币│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16590.84│ 57490.17│ -128.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收票据 │所属子公司应收票│ ---│ 309.61│ -100.00│
│ │据到期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│所属子公司应收款│ 1635.52│ 13212.05│ -87.62│
│ │项融资减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期出售子公司，│ 4107.37│ 25635.72│ -83.98│
│ │相关预付款项减少│ │ │ │
│持有待售资产│期末所属子公司转│ 650.64│ ---│ ---│
│ │持有待售处置组 │ │ │ │
│其他流动资产│所属子公司增值税│ 21035.58│ 15019.26│ 40.06│
│ │留抵税额及待认证│ │ │ │
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │所属子公司在建工│ 123240.88│ 59609.76│ 106.75│
│ │程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │所属子公司使用权│ 22745.23│ 38590.02│ -41.06│
│ │资产摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│所属子公司长期待│ 1650.33│ 543.05│ 203.90│
│ │摊费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│所属子公司可抵扣│ 16031.15│ 9883.61│ 62.20│
│产 │暂时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│所属子公司支付土│ 31010.00│ ---│ ---│
│产 │地保证金 │ │ │ │
│合同负债 │本期出售子公司，│ 10880.47│ 35478.56│ -69.33│
│ │相关合同负债减少│ │ │ │
│应交税费 │所属子公司应交企│ 16038.52│ 10358.13│ 54.84│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付控股股东及少│ 70474.99│ 49164.71│ 43.34│
│ │数股东股利增加 │ │ │ │
│持有待售负债│期末所属子公司转│ 269.64│ ---│ ---│
│ │持有待售处置组 │ │ │ │
│一年内到期的│所属子公司一年内│ 65943.19│ 112310.76│ -41.29│
│非流动负债 │到期的借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期出售子公司，│ 1612.78│ 4494.90│ -64.12│
│ │相关其他流动负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │所属子公司租赁负│ 6768.00│ 22154.06│ -69.45│
│ │债减少 │ │ │ │
│长期应付职工│所属子公司长期应│ 4861.49│ 1908.57│ 154.72│
│薪酬 │付职工薪酬增加 │ │ │ │
│长期应付款 │所属子公司长期应│ 13943.11│ ---│ ---│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他非流动负│所属子公司其他非│ 1277.10│ 47.82│ 2570.88│
│债 │流动负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期装卸、港口物│ 1279168.02│ 1206995.71│ 5.98│
│ │流业务等行业收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期装卸、港口物│ 923294.21│ 861789.16│ 7.14│
│ │流业务等行业成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬等项│ 162466.58│ 164812.69│ -1.42│
│ │目费用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少，利│ 7405.21│ 15462.02│ -52.11│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │所属子公司研发费│ 9734.88│ 9507.07│ 2.40│
│ │用增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │所属子公司应收票│ ---│ 309.61│ -100.00│
│ │据到期承兑 │ │ │ │
│其他应收款 │所属子公司应收联│ 6271.95│ 2674.70│ 134.49│
│ │营股利增加 │ │ │ │
│使用权资产 │所属子公司使用权│ 26668.48│ 38590.02│ -30.89│
│ │资产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│所属子公司支付土│ 6060.00│ ---│ ---│
│产 │地保证金 │ │ │ │
│应付票据 │所属子公司应付票│ 10520.90│ 19376.99│ -45.70│
│ │据减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│所属子公司应付职│ 20249.13│ 14464.50│ 39.99│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │所属子公司应交所│ 13832.20│ 10358.13│ 33.54│
│ │得税、增值税增加│ │ │ │
│其他应付款 │应付控股股东及少│ 74931.24│ 49164.71│ 52.41│
│ │数股东股利增加 │ │ │ │
│租赁负债 │所属子公司支付本│ 9799.29│ 22154.06│ -55.77│
│ │期租金 │ │ │ │
│长期应付职工│所属子公司长期应│ 3853.29│ 1908.57│ 101.89│
│薪酬 │付职工薪酬增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期处置部分其他│ 17901.12│ 11703.55│ 52.95│
│ │权益工具投资，对│ │ │ │
│ │应其他综合收益转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│专项储备 │所属子公司专项储│ 2996.08│ 589.02│ 408.65│
│ │备增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款规模及利率降│ 6381.55│ 10700.74│ -40.36│
│ │低，借款利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│所属子公司坏账计│ -814.08│ -21.14│ -3751.21│
│ │提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│商誉减值损失减少│ -284.27│ -449.42│ 36.75│
│资产处置收益│所属子公司处置资│ -7077.23│ -24.38│ -28930.75│
│ │产损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │所属子公司营业外│ 1389.01│ 581.79│ 138.75│
│ │支出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 538698.45│ 556287.38│ 498790.69│ 433857.67│ 477223.83│ 472046.04│
│存货 │ 5886.94│ 4819.97│ 4618.42│ 8329.16│ 5635.45│ 25684.80│
│应收票据及应收账款 │ 161928.36│ 160036.89│ 142156.57│ 133641.56│ 160513.19│ 169756.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4107.37│ 25635.72│ 20767.43│ 5968.24│ 19940.65│ 29337.02│
│其他应收款 │ 3432.68│ 2674.70│ 3673.45│ 7542.87│ 2788.91│ 3118.39│
│流动资产合计 │ 737375.55│ 777685.98│ 707369.88│ 631047.56│ 734211.77│ 774027.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 435640.29│ 432449.03│ 430814.63│ 421027.52│ 475074.49│ 397580.95│
│固定资产净额 │ 1592834.86│ 1664998.12│ 1599667.67│ 1588833.16│ 1529611.02│ 1666952.11│
│在建工程 │ 123240.88│ 59609.76│ 86518.30│ 89359.31│ 31121.84│ 91781.66│
│无形资产 │ 501268.49│ 498595.91│ 515353.58│ 511285.13│ 493150.97│ 518309.96│
│商誉 │ 1967.80│ 2340.77│ 2913.16│ 3545.78│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2838671.51│ 2824165.32│ 2800397.42│ 2778733.99│ 2704333.11│ 2824221.75│
│资产总计 │ 3576047.06│ 3601851.30│ 3507767.30│ 3409781.55│ 3438544.88│ 3598249.34│
│应付票据及应付账款 │ 204942.34│ 226926.02│ 188204.20│ 193356.14│ 243674.75│ 245903.65│
│预收款项 │ 73234.74│ 63754.41│ 60369.98│ 55697.55│ 50573.25│ 50459.83│
│合同负债 │ 10880.47│ 35478.56│ 25126.14│ 24008.15│ 21143.65│ 25752.39│
│流动负债 │ 557357.76│ 594356.65│ 535791.11│ 526816.31│ 694515.39│ 744183.14│
│长期借款 │ 255528.70│ 278106.15│ 345355.98│ 381958.42│ 416036.27│ 566248.72│
│长期应付款 │ 13943.11│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 344499.90│ 355938.95│ 418897.71│ 416194.62│ 457813.31│ 584454.63│
│负债合计 │ 901857.67│ 950295.60│ 954688.82│ 943010.94│ 1152328.69│ 1328637.77│
│实收资本 │ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 241166.75│
│资本公积金 │ 292857.18│ 295287.39│ 295015.13│ 294960.32│ 279330.47│ 288574.57│
│盈余公积 │ 300081.05│ 286355.96│ 276543.43│ 266187.92│ 255163.46│ 242773.09│
│未分配利润 │ 1104932.23│ 1055520.16│ 995838.98│ 931895.21│ 898503.27│ 881226.86│
│少数股东权益 │ 663759.99│ 712699.52│ 689880.57│ 674145.63│ 547947.17│ 585717.19│
│归属母公司权益 │ 2010429.40│ 1938856.17│ 1863197.92│ 1792624.98│ 1738269.02│ 1683894.38│
│股东权益合计 │ 2674189.39│ 2651555.70│ 2553078.48│ 2466770.61│ 2286216.18│ 2269611.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 538698.45│ 650715.99│ 608906.90│ 552128.75│ 556287.38│ 576428.04│
│存货 │ 5886.94│ 5753.49│ 5529.51│ 4862.61│ 4819.97│ 8519.31│
│应收票据及应收账款 │ 161928.36│ 173939.87│ 191096.03│ 177598.45│ 160036.89│ 181527.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4107.37│ 27138.76│ 23984.52│ 12624.94│ 25635.72│ 15957.42│
│其他应收款 │ 3432.68│ 6271.95│ 35358.64│ 3379.27│ 2674.70│ 6967.29│
│流动资产合计 │ 737375.55│ 886744.62│ 890195.59│ 780429.53│ 777685.98│ 819996.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 435640.29│ 437910.69│ 429184.11│ 439802.43│ 432449.03│ 437609.11│
│固定资产净额 │ 1592834.86│ 1592314.14│ 1610737.74│ 1652331.00│ 1664998.12│ 1619839.89│
│在建工程 │ 123240.88│ 64859.83│ 53214.33│ 41770.41│ 59609.76│ 49889.30│
│无形资产 │ 501268.49│ 498855.31│ 501522.60│ 505980.81│ 498595.91│ 501683.79│
│商誉 │ 1967.80│ 2056.50│ 2148.38│ 2244.76│ 2340.77│ 2463.74│
│非流动资产合计 │ 2838671.51│ 2745136.94│ 2757418.06│ 2804344.85│ 2824165.32│ 2782744.20│
│资产总计 │ 3576047.06│ 3631881.56│ 3647613.65│ 3584774.39│ 3601851.30│ 3602741.16│
│应付票据及应付账款 │ 204942.34│ 188146.70│ 230113.73│ 210423.12│ 226926.02│ 217895.35│
│预收款项 │ 73234.74│ 77082.25│ 62268.32│ 64178.45│ 63754.41│ 61645.61│
│合同负债 │ 10880.47│ 32130.57│ 33940.02│ 22104.41│ 35478.56│ 29058.56│
│流动负债 │ 557357.76│ 593062.64│ 644491.49│ 551014.86│ 594356.65│ 577017.76│
│长期借款 │ 255528.70│ 243980.48│ 256884.16│ 265732.10│ 278106.15│ 313773.00│
│长期应付款 │ 13943.11│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 344499.90│ 305261.41│ 321608.93│ 338800.31│ 355938.95│ 386799.21│
│负债合计 │ 901857.67│ 898324.05│ 966100.42│ 889815.18│ 950295.60│ 963816.98│
│实收资本 │ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│
│资本公积金 │ 292857.18│ 298523.22│ 298416.91│ 295495.11│ 295287.39│ 295576.54│
│盈余公积 │ 300081.05│ 286355.96│ 286355.96│ 286355.96│ 286355.96│ 276543.43│
│未分配利润 │ 1104932.23│ 1098578.70│ 1075206.09│ 1083037.93│ 1055520.16│ 1055299.12│
│少数股东
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