财务分析☆ ◇600681 百川能源 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 18913.03│ 31902.31│ 36842.14│ 39119.31│ 53736.46│ 50747.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 36842.14│ 39119.31│ 53736.46│ 50747.36│
│净利润增长率(%) │ 9.82│ -13.41│ -5.82│ -27.20│ 5.89│ -30.32│
│扣非净利润(万) │ 13122.76│ 27716.35│ 28099.13│ 34853.70│ 49505.99│ 48579.52│
│营业总收(未调整:万) │ 368848.76│ 509070.48│ 522330.32│ 500958.41│ 462458.39│ 429577.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 522330.32│ 500958.41│ 462458.39│ 429577.25│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ -2.54│ 4.27│ 8.33│ 7.65│ -12.00│
│加权净资产收益率(%) │ 5.17│ 8.69│ 9.99│ 10.30│ 13.38│ 11.75│
│资产负债比率(%) │ 53.56│ 50.42│ 51.72│ 51.08│ 50.13│ 45.29│
│净利润现金含量(%) │ -49.82│ 218.99│ 181.49│ 130.12│ 211.49│ 175.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1411│ 0.2400│ 0.2700│ 0.2900│ 0.3900│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0979│ 0.2067│ 0.2096│ 0.2600│ 0.3600│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1411│ 0.2379│ 0.2748│ 0.2870│ 0.3942│ 0.3517│
│每股资本公积金(元) │ 0.2779│ 0.3122│ 0.3116│ 0.3637│ 0.3626│ 0.6311│
│每股未分配利润(元) │ 1.4288│ 1.5227│ 1.5048│ 1.5051│ 1.6149│ 1.6345│
│每股净资产(元) │ 2.6194│ 2.7370│ 2.7134│ 2.6951│ 2.8684│ 2.9374│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0703│ 0.5210│ 0.4987│ 0.3734│ 0.8338│ 0.6189│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18913.03│ 16453.52│ 10432.40│ 31902.31│ 17222.55│ 12590.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17222.55│ 12590.31│
│净利润增长率(%) │ 9.82│ 30.68│ 15.36│ -13.41│ -35.15│ -42.12│
│扣非净利润(万) │ 13122.76│ 11890.73│ 10063.09│ 27716.35│ 14783.04│ 11231.56│
│营业总收(未调整:万) │ 368848.76│ 290840.26│ 206434.39│ 509070.48│ 348617.29│ 274854.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 348617.29│ 274854.00│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ 5.82│ 1.94│ -2.54│ 1.80│ 2.82│
│加权净资产收益率(%) │ 5.17│ 4.43│ 2.80│ 8.69│ 4.72│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 53.56│ 52.43│ 50.08│ 50.42│ 52.26│ 51.18│
│净利润现金含量(%) │ -49.82│ -122.90│ -244.56│ 218.99│ 18.69│ -159.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1411│ 0.1227│ 0.0778│ 0.2400│ 0.1284│ 0.0939│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0979│ 0.0887│ 0.0751│ 0.2067│ 0.1103│ 0.0838│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1411│ 0.1227│ 0.0778│ 0.2379│ 0.1284│ 0.0939│
│每股资本公积金(元) │ 0.2779│ 0.2779│ 0.3122│ 0.3122│ 0.3116│ 0.3116│
│每股未分配利润(元) │ 1.4288│ 1.5004│ 1.6005│ 1.5227│ 1.4132│ 1.4687│
│每股净资产(元) │ 2.6194│ 2.6888│ 2.8175│ 2.7370│ 2.6275│ 2.6808│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0703│ -0.1508│ -0.1903│ 0.5210│ 0.0240│ -0.1497│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.48│ 0.48│ 0.61│ 0.60│ 0.86│ 0.85│
│速动比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.48│ 0.48│ 0.74│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 53.56│ 50.42│ 51.72│ 51.08│ 50.13│ 45.29│
│产权比率 │ 1.20│ 1.06│ 1.12│ 1.09│ 1.05│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.26│ 0.29│ 0.21│ 0.48│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.48│ 0.49│ 0.58│ 0.48│ 0.49│ 0.49│
│速动比率 │ 0.37│ 0.39│ 0.47│ 0.38│ 0.39│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 53.56│ 52.43│ 50.08│ 50.42│ 52.26│ 51.18│
│产权比率 │ 1.20│ 1.14│ 1.04│ 1.06│ 1.15│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.07│ -0.10│ 0.26│ 0.01│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.34│ 22.58│ 15.78│ 11.63│ 7.90│ 5.27│
│存货周转率 │ 11.32│ 15.76│ 15.66│ 14.91│ 12.48│ 9.91│
│流动资产周转率 │ 2.79│ 3.77│ 3.66│ 2.88│ 2.34│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 1.25│ 1.31│ 1.33│ 1.31│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.65│ 0.67│ 0.63│ 0.57│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.34│ 12.86│ 9.64│ 22.58│ 12.66│ 9.11│
│存货周转率 │ 11.32│ 9.63│ 6.74│ 15.76│ 10.95│ 8.83│
│流动资产周转率 │ 2.79│ 2.22│ 1.48│ 3.77│ 2.58│ 2.06│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.70│ 0.51│ 1.25│ 0.87│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.37│ 0.26│ 0.65│ 0.45│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.38│ 8.69│ 10.13│ 10.65│ 13.74│ 11.97│
│销售毛利率 │ 11.93│ 15.34│ 15.44│ 17.42│ 22.08│ 23.36│
│营业利润率 │ 7.86│ 9.06│ 10.32│ 11.70│ 16.13│ 16.27│
│销售净利率 │ 5.33│ 6.40│ 7.40│ 8.11│ 12.00│ 12.17│
│总资产净利率 │ 2.52│ 4.19│ 4.93│ 5.09│ 6.86│ 6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.38│ 4.56│ 2.76│ 8.69│ 4.89│ 3.50│
│销售毛利率 │ 11.93│ 11.45│ 10.58│ 15.34│ 12.75│ 11.82│
│营业利润率 │ 7.86│ 8.27│ 7.58│ 9.06│ 7.22│ 6.61│
│销售净利率 │ 5.33│ 5.84│ 5.27│ 6.40│ 5.32│ 4.85│
│总资产净利率 │ 2.52│ 2.18│ 1.39│ 4.19│ 2.38│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ -2.54│ 4.27│ 8.33│ 7.65│ -12.00│
│营业利润增长率 │ 15.10│ -14.45│ -7.95│ -21.48│ 6.79│ -28.28│
│净利润增长率 │ 9.82│ -13.41│ -5.82│ -27.20│ 5.89│ -30.32│
│净资产增长率 │ -4.30│ 0.87│ -0.96│ -6.04│ -7.75│ -6.17│
│总资产增长率 │ 2.03│ -2.07│ 0.58│ -4.00│ 1.72│ -12.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ 5.82│ 1.94│ -2.54│ 1.80│ 2.82│
│营业利润增长率 │ 15.10│ 32.38│ 19.85│ -14.45│ -35.74│ -42.90│
│净利润增长率 │ 9.82│ 30.68│ 15.36│ -13.41│ -35.15│ -42.12│
│净资产增长率 │ -4.30│ -1.76│ 2.94│ 0.87│ -3.17│ -1.20│
│总资产增长率 │ 2.03│ 2.10│ 2.25│ -2.07│ -1.85│ -2.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│经营收款较上期减│ -9422.05│ 3219.52│ -392.65│
│的现金流量净│少，缴纳的企业所│ │ │ │
│额 │得税较上期增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买银行理财│ 2000.00│ ---│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期及本│ 417.16│ 930.23│ -55.16│
│ │期收到的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务量增加导│ 26555.63│ 18664.52│ 42.28│
│ │致期末应收账款有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收保证金增│ 2287.99│ 673.49│ 239.72│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期购买联营企业│ 1643.11│ 4015.36│ -59.08│
│ │剩余股权，长期股│ │ │ │
│ │权投资权益法转成│ │ │ │
│ │本法 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增股权投资│ 2000.00│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│短期借款 │借款结构变化，本│ 111607.00│ 43458.00│ 156.82│
│ │期新增短期金融机│ │ │ │
│ │构借款 │ │ │ │
│应付票据 │期末通过银行承兑│ 7403.83│ 3510.61│ 110.90│
│ │汇票向供应商支付│ │ │ │
│ │采购款增加 │ │ │ │
│预收款项 │期末预收的房屋租│ 93.39│ 47.43│ 96.89│
│ │金增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末为非采暖季，│ 66192.16│ 99332.67│ -33.36│
│ │燃气预收款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 1104.70│ 4277.08│ -74.17│
│应交税费 │期末应交企业所得│ 10294.40│ 16678.50│ -38.28│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 41170.57│ 69264.95│ -40.56│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未终止│ 244.47│ 768.57│ -68.19│
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增金融机构│ 73746.02│ 47790.00│ 54.31│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房屋租赁│ ---│ 61.65│ -100.00│
│ │款以及剩余房屋租│ │ │ │
│ │赁款于一年内到期│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│预计负债 │本期支付诉讼赔偿│ ---│ 240.00│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 290840.26│ 274854.00│ 5.82│
│营业成本 │--- │ 257542.61│ 242376.23│ 6.26│
│销售费用 │--- │ 2180.36│ 2335.41│ -6.64│
│管理费用 │--- │ 6360.02│ 6369.31│ -0.15│
│财务费用 │--- │ 3747.99│ 4133.37│ -9.32│
│研发费用 │--- │ 173.42│ 159.08│ 9.01│
│经营活动产生│--- │ -20221.09│ -20077.04│ -0.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期进行投资并购│ -22445.03│ -13762.78│ -63.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增金融机构│ 34288.19│ 10267.16│ 233.96│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 56261.53│ 64339.98│ 68586.06│ 59100.34│ 110447.36│ 60506.59│
│存货 │ 31175.91│ 26213.82│ 28475.08│ 27949.45│ 27532.90│ 30229.48│
│应收票据及应收账款 │ 22013.71│ 19594.75│ 27226.00│ 40832.65│ 47560.78│ 71052.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11833.02│ 9843.07│ 7862.86│ 11720.12│ 9447.81│ 16960.04│
│其他应收款 │ 2356.11│ 673.49│ 3089.41│ 837.19│ 995.28│ 1499.73│
│流动资产合计 │ 135034.55│ 129236.68│ 140942.60│ 144844.07│ 203636.90│ 191535.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1609.07│ 4015.36│ 4065.07│ 3289.56│ 3437.89│ 3306.07│
│固定资产净额 │ 419048.23│ 409428.37│ 406812.76│ 393636.43│ 360284.43│ 347703.84│
│在建工程 │ 16146.88│ 14943.88│ 19256.18│ 23596.74│ 37853.77│ 44959.49│
│无形资产 │ 59184.38│ 61551.83│ 65032.24│ 68330.93│ 71550.03│ 74707.35│
│商誉 │ 134847.88│ 133257.73│ 134481.51│ 134481.51│ 126696.90│ 127075.27│
│非流动资产合计 │ 651447.76│ 641562.39│ 646172.44│ 637719.49│ 611535.75│ 609842.37│
│资产总计 │ 786482.30│ 770799.07│ 787115.04│ 782563.56│ 815172.65│ 801377.88│
│应付票据及应付账款 │ 37355.40│ 29792.21│ 59039.89│ 51190.55│ 35157.32│ 36609.90│
│预收款项 │ 64.93│ 47.43│ 70.36│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 69457.67│ 99332.67│ 86170.38│ 98586.99│ 132495.24│ 129943.28│
│流动负债 │ 281263.12│ 269933.90│ 232125.09│ 241695.29│ 237754.54│ 224766.03│
│长期借款 │ 73516.02│ 47790.00│ 112053.00│ 101014.60│ 109846.00│ 65598.00│
│长期应付款 │ 9373.71│ 11866.89│ 3569.02│ ---│ 6929.75│ 14319.94│
│非流动负债 │ 139944.00│ 118695.03│ 174953.08│ 158034.19│ 170915.54│ 138176.07│
│负债合计 │ 421207.11│ 388628.92│ 407078.17│ 399729.48│ 408670.08│ 362942.11│
│实收资本 │ 99067.51│ 99067.51│ 99067.51│ 101283.11│ 101283.11│ 109256.06│
│资本公积金 │ 37267.63│ 41863.15│ 41778.75│ 49568.96│ 49424.69│ 91056.82│
│盈余公积 │ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│
│未分配利润 │ 191575.85│ 204172.91│ 201769.41│ 205152.91│ 220119.12│ 235822.36│
│少数股东权益 │ 14048.06│ 15171.69│ 16208.41│ 15488.32│ 15541.47│ 14649.84│
│归属母公司权益 │ 351227.13│ 366998.46│ 363828.46│ 367345.76│ 390961.10│ 423785.93│
│股东权益合计 │ 365275.19│ 382170.15│ 380036.87│ 382834.08│ 406502.57│ 438435.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56261.53│ 56283.22│ 71148.99│ 64339.98│ 50150.64│ 44565.96│
│存货 │ 31175.91│ 27248.53│ 28576.75│ 26213.82│ 27076.53│ 26425.31│
│应收票据及应收账款 │ 22013.71│ 26972.79│ 25159.21│ 19594.75│ 29436.05│ 35136.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11833.02│ 8647.77│ 9145.94│ 9843.07│ 15068.64│ 8617.40│
│其他应收款 │ 2356.11│ 2287.99│ 6073.46│ 673.49│ 837.09│ 3623.95│
│流动资产合计 │ 135034.55│ 132920.71│ 149926.92│ 129236.68│ 129230.50│ 125578.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1609.07│ 1643.11│ 4001.96│ 4015.36│ 4177.11│ 5306.55│
│固定资产净额 │ 419048.23│ 423100.32│ 405851.07│ 409428.37│ 398052.29│ 399300.26│
│在建工程 │ 16146.88│ 13740.90│ 16095.91│ 14943.88│ 25387.72│ 23677.26│
│无形资产 │ 59184.38│ 59895.29│ 60575.49│ 61551.83│ 62873.96│ 63217.95│
│商誉 │ 134847.88│ 134847.88│ 133257.73│ 133257.73│ 134669.77│ 134481.51│
│非流动资产合计 │ 651447.76│ 654026.98│ 638223.47│ 641562.39│ 643337.93│ 643454.90│
│资产总计 │ 786482.30│ 786947.69│ 788150.39│ 770799.07│ 772568.43│ 769033.48│
│应付票据及应付账款 │ 37355.40│ 34005.73│ 27684.79│ 29792.21│ 32437.61│ 35804.51│
│预收款项 │ 64.93│ 93.39│ 38.04│ 47.43│ 59.03│ 136.09│
│合同负债 │ 69457.67│ 66192.16│ 67148.53│ 99332.67│ 76482.24│ 67156.67│
│流动负债 │ 281263.12│ 270279.39│ 259339.36│ 269933.90│ 262539.22│ 258214.22│
│长期借款 │ 73516.02│ 73746.02│ 64826.02│ 47790.00│ 66995.00│ 60950.00│
│长期应付款 │ 9373.71│ 9373.71│ 11866.89│ 11866.89│ 14374.67│ 14374.67│
│非流动负债 │ 139944.00│ 142343.90│ 135363.22│ 118695.03│ 141183.00│ 135358.86│
│负债合计 │ 421207.11│ 412623.29│ 394702.58│ 388628.92│ 403722.22│ 393573.08│
│实收资本 │ 99067.51│ 99067.51│ 99067.51│ 99067.51│ 99067.51│ 99067.51│
│资本公积金 │ 37267.63│ 37267.63│ 41863.15│ 41863.15│ 41778.75│ 41778.75│
│盈余公积 │ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│ 18172.16│
│未分配利润 │ 191575.85│ 201184.03│ 214605.31│ 204172.91│ 189493.15│ 196928.60│
│少数股东权益 │ 14048.06│ 13800.92│ 15659.29│ 15171.69│ 16540.40│ 16001.93│
│归属母公司权益 │ 351227.13│ 360523.49│ 377788.52│ 366998.46│ 352305.82│ 359458.46│
│股东权益合计 │ 365275.19│ 374324.41│ 393447.81│ 382170.15│ 368846.21│ 375460.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 368848.76│ 509070.48│ 522330.32│ 500958.41│ 462458.39│ 429577.25│
│营业总成本 │ 344476.64│ 461063.25│ 472541.25│ 442416.15│ 387709.50│ 355246.19│
│营业税金及附加 │ 1379.83│ 2499.39│ 1886.88│ 1700.23│ 1974.02│ 1606.25│
│销售费用 │ 3301.66│ 4873.76│ 5727.56│ 5239.81│ 5195.57│ 4983.66│
│财务费用 │ 5215.08│ 7527.25│ 7463.89│ 6784.88│ 6276.10│ 6101.52│
│管理费用 │ 9468.29│ 14882.13│ 15169.48│ 14563.02│ 13592.50│ 12985.27│
│资产减值损失 │ ---│ -3817.25│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76.27│ 81.25│
│投资收益 │ 4240.67│ 1247.25│ 809.45│ 329.37│ 2245.92│ 362.54│
│营业利润 │ 28984.32│ 46134.91│ 53927.26│ 58587.34│ 74613.54│ 69870.78│
│营业外收入 │ 28.82│ 46.42│ 24.02│ 110.75│ 98.66│ 209.82│
│营业外支出 │ 851.97│ 616.72│ 601.40│ 114.43│ 369.50│ 794.24│
│利润总额 │ 28161.17│ 45564.62│ 53349.88│ 58583.66│ 74342.70│ 69286.36│
│所得税 │ 8501.93│ 12965.62│ 14694.53│ 17957.04│ 18868.78│ 17001.77│
│净利润 │ 19659.24│ 32599.00│ 38655.35│ 40626.62│ 55473.92│ 52284.58│
│归属母公司净利润 │ 18913.03│ 31902.31│ 36842.14│ 39119.31│ 53736.46│ 50747.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 368848.76│ 290840.26│ 206434.39│ 509070.48│ 348617.29│ 274854.00│
│营业总成本 │ 344476.64│ 271032.28│ 191000.55│ 461063.25│ 324669.57│ 256632.38│
│营业税金及附加 │ 1379.83│ 1027.87│ 473.13│ 2499.39│ 1673.47│ 1258.97│
│销售费用 │ 3301.66│ 2180.36│ 1071.61│ 4873.76│ 3552.79│ 2335.41│
│财务费用 │ 5215.08│ 3747.99│ 1643.02│ 7527.25│ 5709.62│ 4133.37│
│管理费用 │ 9468.29│ 6360.02│ 3123.70│ 14882.13│ 9337.81│ 6369.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -3817.25│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4240.67│ 4268.94│ 211.00│ 1247.25│ 533.99│ 541.47│
│营业利润 │ 28984.32│ 24043.95│ 15656.03│ 46134.91│ 25181.55│ 18163.05│
│营业外收入 │ 28.82│ 21.30│ 9.54│ 46.42│ 40.87│ 10.15│
│营业外支出 │ 851.97│ 796.28│ 198.58│ 616.72│ 287.63│ 209.11│
│利润总额 │ 28161.17│ 23268.97│ 15466.99│ 45564.62│ 24934.79│ 17964.09│
│所得税 │ 8501.93│ 6273.71│ 4593.98│ 12965.62│ 6388.15│ 4635.48│
│净利润 │ 19659.24│ 16995.26│ 10873.01│ 32599.00│ 18546.64│ 13328.61│
│归属母公司净利润 │ 18913.03│ 16453.52│ 10432.40│ 31902.31│ 17222.55│ 12590.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
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