财务分析☆ ◇600604 市北高新 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7111.51│ -31525.89│ 3053.09│ -17774.33│ 7831.17│ 11501.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3053.09│ -17774.33│ 7831.17│ 11501.06│
│净利润增长率(%) │ 50.04│ -1132.59│ 117.18│ -326.97│ -31.91│ -34.59│
│扣非净利润(万) │ -5786.86│ -33095.82│ 2823.68│ -19267.88│ 1182.48│ -2104.75│
│营业总收(未调整:万) │ 130982.83│ 109964.00│ 258152.32│ 102175.80│ 126296.25│ 111410.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 258152.32│ 102175.80│ 126296.25│ 111410.74│
│总营收同比增长率(%) │ 117.67│ -57.40│ 152.66│ -19.10│ 13.36│ -7.34│
│加权净资产收益率(%) │ -1.17│ -5.04│ 0.48│ -2.73│ 1.19│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 61.27│ 60.67│ 59.67│ 62.43│ 61.43│ 60.07│
│净利润现金含量(%) │ -534.06│ -16.28│ -1012.30│ 205.17│ 2284.51│ -392.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.1700│ 0.0200│ -0.0900│ 0.0400│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0309│ -0.1800│ 0.0200│ -0.1000│ 0.0100│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0380│ -0.1683│ 0.0163│ -0.0949│ 0.0418│ 0.0614│
│每股资本公积金(元) │ 1.6563│ 1.6563│ 1.6563│ 1.6563│ 1.6665│ 1.6665│
│每股未分配利润(元) │ 0.4522│ 0.4902│ 0.6685│ 0.6592│ 0.7591│ 0.7294│
│每股净资产(元) │ 3.2126│ 3.2506│ 3.4289│ 3.4126│ 3.5228│ 3.4880│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2027│ 0.0274│ -0.1650│ -0.1947│ 0.9550│ -0.2407│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7111.51│ -7645.38│ -31525.89│ -18716.10│ -14235.54│ -3928.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14235.54│ -3928.57│
│净利润增长率(%) │ 50.04│ -94.61│ -1132.59│ -91.50│ -4.53│ 37.70│
│扣非净利润(万) │ -5786.86│ -6969.06│ -33095.82│ -24043.61│ -15395.46│ -5286.26│
│营业总收(未调整:万) │ 130982.83│ 23332.12│ 109964.00│ 81582.06│ 60175.47│ 36362.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60175.47│ 36362.24│
│总营收同比增长率(%) │ 117.67│ -35.83│ -57.40│ 8.58│ 33.75│ 64.56│
│加权净资产收益率(%) │ -1.17│ -1.26│ -5.04│ -2.96│ -2.24│ -0.61│
│资产负债比率(%) │ 61.27│ 60.60│ 60.67│ 60.24│ 60.18│ 60.04│
│净利润现金含量(%) │ -534.06│ 596.17│ -16.28│ 21.29│ 56.15│ 288.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0408│ -0.1700│ -0.1000│ -0.0800│ -0.0210│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0309│ -0.0372│ -0.1800│ -0.1283│ -0.0822│ -0.0282│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0380│ -0.0408│ -0.1683│ -0.0999│ -0.0760│ -0.0210│
│每股资本公积金(元) │ 1.6563│ 1.6563│ 1.6563│ 1.6563│ 1.6563│ 1.6563│
│每股未分配利润(元) │ 0.4522│ 0.4494│ 0.4902│ 0.5586│ 0.5825│ 0.6475│
│每股净资产(元) │ 3.2126│ 3.2098│ 3.2506│ 3.3190│ 3.3429│ 3.4079│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2027│ -0.2433│ 0.0274│ -0.0213│ -0.0427│ -0.0606│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.21│ 1.12│ 1.65│ 1.48│ 1.44│ 1.77│
│速动比率 │ 0.49│ 0.31│ 0.31│ 0.27│ 0.33│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 61.27│ 60.67│ 59.67│ 62.43│ 61.43│ 60.07│
│产权比率 │ 2.07│ 2.02│ 1.93│ 2.16│ 2.05│ 1.95│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.01│ -0.06│ -0.05│ 0.23│ -0.07│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.36│ 1.12│ 1.48│ 2.25│ 2.37│
│速动比率 │ 0.49│ 0.35│ 0.31│ 0.37│ 0.47│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 61.27│ 60.60│ 60.67│ 60.24│ 60.18│ 60.04│
│产权比率 │ 2.07│ 2.02│ 2.02│ 1.98│ 1.98│ 1.96│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ -0.11│ 0.01│ -0.01│ -0.02│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.08│ 5.45│ 15.56│ 6.49│ 5.57│ 6.77│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.24│ 0.08│ 0.08│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.27│ 0.09│ 0.11│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 183.74│ 151.75│ 345.91│ 106.56│ 96.03│ 76.62│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.12│ 0.05│ 0.06│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.08│ 1.30│ 5.45│ 3.85│ 3.25│ 1.61│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.04│ 0.17│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.04│ 0.16│ 0.11│ 0.07│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 183.74│ 32.48│ 151.75│ 114.44│ 83.90│ 50.42│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.18│ -5.18│ 0.48│ -2.78│ 1.19│ 1.76│
│销售毛利率 │ 20.08│ 15.24│ 27.36│ 31.28│ 47.09│ 49.85│
│营业利润率 │ -5.64│ -28.62│ 5.74│ -12.66│ 12.22│ 18.54│
│销售净利率 │ -6.80│ -32.97│ 3.69│ -15.74│ 7.81│ 11.63│
│总资产净利率 │ -0.44│ -1.76│ 0.44│ -0.73│ 0.46│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.18│ -1.27│ -5.18│ -3.01│ -2.27│ -0.62│
│销售毛利率 │ 20.08│ 22.81│ 15.24│ 13.73│ 17.78│ 22.30│
│营业利润率 │ -5.64│ -36.98│ -28.62│ -22.37│ -24.54│ -9.05│
│销售净利率 │ -6.80│ -39.11│ -32.97│ -26.40│ -25.82│ -10.71│
│总资产净利率 │ -0.44│ -0.45│ -1.76│ -1.04│ -0.75│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 117.67│ -57.40│ 152.66│ -19.10│ 13.36│ -7.34│
│营业利润增长率 │ 49.98│ -312.36│ 214.62│ -183.77│ -25.28│ -11.55│
│净利润增长率 │ 50.04│ -1132.59│ 117.18│ -326.97│ -31.91│ -34.59│
│净资产增长率 │ -1.17│ -5.20│ 0.48│ -3.13│ 1.00│ 1.02│
│总资产增长率 │ 0.42│ -2.41│ -5.88│ 0.14│ 4.27│ 10.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 117.67│ -35.83│ -57.40│ 8.58│ 33.75│ 64.56│
│营业利润增长率 │ 49.98│ -162.11│ -312.36│ -60.08│ -1.24│ 51.62│
│净利润增长率 │ 50.04│ -94.61│ -1132.59│ -91.50│ -4.53│ 37.70│
│净资产增长率 │ -1.17│ -1.26│ -5.20│ -3.21│ -2.51│ -0.61│
│总资产增长率 │ 0.42│ -1.33│ -2.41│ -1.69│ -0.82│ 0.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期产业载体销售│ 186274.83│ 102407.06│ 81.90│
│ │收到部分售房款 │ │ │ │
│应收款项 │本期产业载体销售│ 33721.38│ 17870.44│ 88.70│
│ │项目应收售房款 │ │ │ │
│递延所得税资│本期冲回计提递延│ 1542.82│ 2987.31│ -48.35│
│产 │所得税 │ │ │ │
│其他非流动资│上年末项目尚未开│ 414.87│ 6369.82│ -93.49│
│产 │工，支付预付款计│ │ │ │
│ │入其他非流动资产│ │ │ │
│ │，半年度根据施工│ │ │ │
│ │进度对预付款逐步│ │ │ │
│ │扣回造成变动 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付工程款 │ 34544.37│ 85057.16│ -59.39│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 77.20│ 1741.72│ -95.57│
│ │提的员工奖金 │ │ │ │
│合同负债 │预收款达到收入确│ 691.48│ 1483.19│ -53.38│
│ │认条件，转收入 │ │ │ │
│应交税费 │本期产业载体销售│ 13546.34│ 7376.97│ 83.63│
│ │计提土地增值税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期增加一年内到│ 325339.28│ 218998.31│ 48.56│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│递延收益 │本期产业载体销售│ 238.09│ 425.42│ -44.03│
│ │对应的递延收益一│ │ │ │
│ │次性结转至其他收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业收入 │产业载体实现销售│ 130982.83│ 60175.47│ 117.67│
│营业成本 │产业载体实现销售│ 104681.57│ 49474.34│ 111.59│
│ │，营业收入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期市北华庭│ 19.12│ 198.00│ -90.34│
│ │项目按交付比例确│ │ │ │
│ │认营销费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4370.60│ 3475.64│ 25.75│
│财务费用 │--- │ 13046.89│ 13202.44│ -1.18│
│经营活动产生│本期产业载体销售│ 37979.94│ -7993.20│ 575.15│
│的现金流量净│收到部分售房款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期云盟汇支付在│ -9285.17│ 2583.47│ -459.41│
│的现金流量净│建工程款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年同期归还贷款│ 55173.59│ 28494.35│ 93.63│
│的现金流量净│较上年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │上年同期市北华庭│ 23332.12│ 36362.24│ -35.83│
│ │项目尾盘交付确认│ │ │ │
│ │收入，本期无住宅│ │ │ │
│ │销售 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 186274.83│ 102407.06│ 98363.97│ 143975.11│ 206400.62│ 141971.28│
│存货 │ 382175.72│ 410538.53│ 664937.83│ 912090.52│ 876938.19│ 878680.28│
│应收票据及应收账款 │ 33721.38│ 17870.44│ 22448.57│ 10734.75│ 20759.92│ 24593.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 765.98│ 592.86│ 695.29│ 761.04│ 834.09│ 711.27│
│其他应收款 │ 3002.81│ 2615.25│ 3352.60│ 1642.49│ 1256.31│ 2325.69│
│流动资产合计 │ 638474.70│ 566785.56│ 822233.10│ 1118904.12│ 1135531.24│ 1071510.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 148822.20│ 154900.58│ 156500.84│ 160040.39│ 167025.89│ 178966.41│
│固定资产净额 │ 702.20│ 723.55│ 725.77│ 766.85│ 1150.85│ 1479.51│
│在建工程 │ 113929.79│ 98738.05│ 702.55│ 438.64│ 178.51│ 776.77│
│无形资产 │ 63.19│ 73.06│ 100.37│ 80.92│ 97.12│ 92.58│
│商誉 │ 5608.52│ 5608.52│ 5608.52│ 5608.52│ 5608.52│ 5608.52│
│非流动资产合计 │ 1399237.22│ 1462405.81│ 1257062.64│ 1090283.73│ 1070647.23│ 1044339.77│
│资产总计 │ 2037711.92│ 2029191.37│ 2079295.74│ 2209187.85│ 2206178.47│ 2115850.24│
│应付票据及应付账款 │ 34544.37│ 85057.16│ 105953.28│ 113057.22│ 121172.84│ 105714.82│
│预收款项 │ 6097.25│ 6758.33│ 6504.32│ 8178.21│ 8080.04│ 5927.86│
│合同负债 │ 691.48│ 1483.19│ 21392.68│ 148188.93│ 120865.36│ 21.68│
│流动负债 │ 526944.65│ 506906.51│ 499450.67│ 754463.08│ 788741.13│ 606550.72│
│长期借款 │ 616731.63│ 618263.25│ 554945.50│ 326250.12│ 252432.45│ 216325.28│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 721652.69│ 724261.20│ 741281.10│ 624672.40│ 566552.37│ 664495.43│
│负债合计 │ 1248597.34│ 1231167.71│ 1240731.77│ 1379135.48│ 1355293.50│ 1271046.15│
│实收资本 │ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│
│资本公积金 │ 310268.43│ 310268.43│ 310268.43│ 310268.43│ 312194.36│ 312194.36│
│盈余公积 │ 19508.80│ 19508.80│ 19508.80│ 18201.95│ 18201.95│ 17233.36│
│未分配利润 │ 84719.49│ 91830.99│ 125230.19│ 123483.95│ 142194.93│ 136643.66│
│少数股东权益 │ 187287.40│ 189084.96│ 196226.08│ 190767.56│ 190963.25│ 191402.23│
│归属母公司权益 │ 601827.19│ 608938.70│ 642337.89│ 639284.80│ 659921.72│ 653401.86│
│股东权益合计 │ 789114.59│ 798023.66│ 838563.97│ 830052.36│ 850884.96│ 844804.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 186274.83│ 84246.72│ 102407.06│ 109850.20│ 121448.25│ 129650.91│
│存货 │ 382175.72│ 410452.34│ 410538.53│ 507937.72│ 649863.85│ 651937.27│
│应收票据及应收账款 │ 33721.38│ 18136.42│ 17870.44│ 19962.77│ 14607.61│ 22636.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 765.98│ 1367.29│ 592.86│ 1567.94│ 993.72│ 1043.41│
│其他应收款 │ 3002.81│ 2847.46│ 2615.25│ 3006.22│ 2971.20│ 2107.02│
│流动资产合计 │ 638474.70│ 554025.73│ 566785.56│ 674383.46│ 823994.91│ 841143.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 148822.20│ 147877.62│ 154900.58│ 154513.52│ 155297.12│ 155788.05│
│固定资产净额 │ 702.20│ 713.24│ 723.55│ 699.99│ 708.72│ 716.52│
│在建工程 │ 113929.79│ 109589.64│ 98738.05│ 2835.03│ 1859.83│ 1369.93│
│无形资产 │ 63.19│ 68.12│ 73.06│ 77.99│ 82.93│ 88.00│
│商誉 │ 5608.52│ 5608.52│ 5608.52│ 5608.52│ 5608.52│ 5608.52│
│非流动资产合计 │ 1399237.22│ 1448081.26│ 1462405.81│ 1369848.81│ 1238324.34│ 1247762.61│
│资产总计 │ 2037711.92│ 2002106.99│ 2029191.37│ 2044232.27│ 2062319.26│ 2088905.93│
│应付票据及应付账款 │ 34544.37│ 36491.12│ 85057.16│ 86479.89│ 86072.92│ 86533.93│
│预收款项 │ 6097.25│ 6972.75│ 6758.33│ 7391.48│ 6171.96│ 8165.56│
│合同负债 │ 691.48│ 354.66│ 1483.19│ 1077.66│ 1330.10│ 4262.44│
│流动负债 │ 526944.65│ 407930.82│ 506906.51│ 454249.16│ 366739.98│ 354951.96│
│长期借款 │ 616731.63│ 699787.31│ 618263.25│ 592031.65│ 688682.34│ 713056.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 721652.69│ 805277.97│ 724261.20│ 777240.82│ 874426.95│ 899282.72│
│负债合计 │ 1248597.34│ 1213208.79│ 1231167.71│ 1231489.99│ 1241166.93│ 1254234.68│
│实收资本 │ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│ 187330.48│
│资本公积金 │ 310268.43│ 310268.43│ 310268.43│ 310268.43│ 310268.43│ 310268.43│
│盈余公积 │ 19508.80│ 19508.80│ 19508.80│ 19508.80│ 19508.80│ 19508.80│
│未分配利润 │ 84719.49│ 84185.62│ 91830.99│ 104640.78│ 109121.34│ 121301.62│
│少数股东权益 │ 187287.40│ 187604.88│ 189084.96│ 190993.80│ 194923.28│ 196261.92│
│归属母公司权益 │ 601827.19│ 601293.32│ 608938.70│ 621748.49│ 626229.05│ 638409.32│
│股东权益合计 │ 789114.59│ 788898.20│ 798023.66│ 812742.28│ 821152.33│ 834671.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130982.83│ 109964.00│ 258152.32│ 102175.80│ 126296.25│ 111410.74│
│营业总成本 │ 134739.19│ 139557.57│ 242155.32│ 117719.09│ 117244.46│ 105116.76│
│营业税金及附加 │ 12621.01│ 12424.71│ 18633.59│ 16490.46│ 13890.53│ 9599.06│
│销售费用 │ 19.12│ 247.26│ 628.09│ 22.79│ 13.39│ 78.64│
│财务费用 │ 13046.89│ 26183.86│ 29461.86│ 25504.60│ 30887.81│ 34557.83│
│管理费用 │ 4370.60│ 7493.04│ 5900.78│ 5480.93│ 5629.09│ 5008.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1214.54│ -3456.19│ -848.12│ 532.55│ 3289.29│ 17097.12│
│投资收益 │ -2694.98│ 1724.50│ 548.81│ 805.20│ 2069.78│ -2069.81│
│营业利润 │ -7387.76│ -31473.30│ 14821.01│ -12930.43│ 15436.55│ 20658.18│
│营业外收入 │ 92.70│ 364.42│ 526.87│ 413.06│ 28.23│ 373.96│
│营业外支出 │ 5.15│ 238.94│ 181.12│ 217.67│ 161.44│ 184.62│
│利润总额 │ -7300.21│ -31347.81│ 15166.76│ -12735.04│ 15303.33│ 20847.53│
│所得税 │ 1608.86│ 4907.44│ 5630.14│ 3344.96│ 5441.15│ 7886.30│
│净利润 │ -8909.07│ -36255.26│ 9536.61│ -16080.00│ 9862.18│ 12961.23│
│归属母公司净利润 │ -7111.51│ -31525.89│ 3053.09│ -17774.33│ 7831.17│ 11501.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130982.83│ 23332.12│ 109964.00│ 81582.06│ 60175.47│ 36362.24│
│营业总成本 │ 134739.19│ 30652.71│ 139557.57│ 103679.39│ 73144.80│ 40478.35│
│营业税金及附加 │ 12621.01│ 3726.48│ 12424.71│ 9239.48│ 6794.39│ 3391.02│
│销售费用 │ 19.12│ 17.78│ 247.26│ 240.61│ 198.00│ 83.30│
│财务费用 │ 13046.89│ 6566.96│ 26183.86│ 19733.14│ 13202.44│ 6465.56│
│管理费用 │ 4370.60│ 2330.73│ 7493.04│ 4084.66│ 3475.64│ 2284.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1214.54│ -346.75│ -3456.19│ 214.16│ -71.28│ 735.75│
│投资收益 │ -2694.98│ -1263.90│ 1724.50│ 2922.32│ -206.70│ 79.49│
│营业利润 │ -7387.76│ -8627.99│ -31473.30│ -18249.06│ -14769.08│ -3291.73│
│营业外收入 │ 92.70│ 30.11│ 364.42│ 172.44│ 160.21│ 43.25│
│营业外支出 │ 5.15│ 0.46│ 238.94│ 86.52│ 86.00│ 65.85│
│利润总额 │ -7300.21│ -8598.34│ -31347.81│ -18163.13│ -14694.87│ -3314.33│
│所得税 │ 1608.86│ 527.12│ 4907.44│ 3373.50│ 843.47│ 578.39│
│净利润 │ -8909.07│ -9125.46│ -36255.26│ -21536.64│ -15538.34│ -3892.73│
│归属母公司净利润 │ -7111.51│ -7645.38│ -31525.89│ -18716.10│ -14235.54│ -3928.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 131060.58│ 106553.61│ 139803.70│ 156499.81│ 353372.03│ 128478.80│
│经营活动现金流出 │ 93080.64│ 101422.36│ 170710.08│ 192966.79│ 174468.38│ 173577.45│
│经营活动现金流量净额│ 37979.94│ 5131.25│ -30906.39│ -36466.98│ 178903.65│ -45098.65│
│投资活动现金流入 │ 2869.46│ 10905.45│ 5282.24│ 5837.68│ 7121.17│ 17408.45│
│投资活动现金流出 │ 12154.63│ 15915.36│ 4550.23│ 12172.65│ 50998.84│ 11028.82│
│投资活动现金流量净额│ -9285.17│ -5009.91│ 732.01│ -6334.97│ -43877.67│ 6379.62│
│筹资活动现金流入 │ 144101.90│ 281972.34│ 546770.87│ 475585.46│ 488631.28│ 794064.33│
│筹资活动现金流出 │ 88928.31│ 278050.99│ 554097.58│ 503319.42│ 559129.08│ 690661.39│
│筹资活动现金流量净额│ 55173.59│ 3921.36│ -7326.71│ -27733.96│ -70497.81│ 103402.93│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ -3.97│ 9.25│
│现金及等价物净增加额│ 83868.35│ 4042.69│ -37501.09│ -70535.91│ 64524.21│ 64693.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 131060.58│ 28540.83│ 106553.61│ 74982.77│ 54198.52│ 25952.48│
│经营活动现金流出 │ 93080.64│ 74120.56│ 101422.36│ 78967.15│ 62191.71│ 37303.63│
│经营活动现金流量净额│ 37979.94│ -45579.74│ 5131.25│ -3984.38│ -7993.20│ -11351.15│
│投资活动现金流入 │ 2869.46│ 2302.80│ 10905.45│ 10322.01│ 3849.01│ 2816.93│
│投资活动现金流出 │ 12154.63│ 5403.74│ 15915.36│ 3768.74│ 1265.54│ 1078.54│
│投资活动现金流量净额│ -9285.17│ -3100.94│ -5009.91│ 6553.27│ 2583.47│ 1738.39│
│筹资活动现金流入 │ 144101.90│ 88704.05│ 281972.34│ 222118.65│ 213144.05│ 198838.83│
│筹资活动现金流出 │ 88928.31│ 58183.14│ 278050.99│ 213201.31│ 184649.70│ 157939.14│
│筹资活动现金流量净额│ 55173.59│ 30520.91│ 3921.36│ 8917.33│ 28494.35│ 40899.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 83868.35│ -18159.76│ 4042.69│ 11486.22│ 23084.62│ 31286.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36362.24│ 33.07│ -3928.57│ 12.46│
│二季报 │ 23813.24│ 21.66│ -10306.97│ 32.69│
│三季报 │ 21406.59│ 19.47│ -4480.56│ 14.21│
│四季报 │ 28381.94│ 25.81│ -12809.79│ 40.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22096.33│ 8.56│ -6305.63│ -206.53│
│二季报 │ 22896.08│ 8.87│ -7312.64│ -239.52│
│三季报 │ 30144.03│ 11.68│ 3845.06│ 125.94│
│四季报 │ 183015.88│ 70.89│ 12826.30│ 420.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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