财务分析☆ ◇600559 老白干酒 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 40023.06│ 78709.85│ 66593.62│ 70759.67│ 38920.63│ 31260.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 66593.62│ 70759.67│ 38920.63│ 31260.39│
│净利润增长率(%) │ -28.04│ 18.19│ -5.89│ 81.81│ 24.50│ -22.68│
│扣非净利润(万) │ 36281.23│ 73810.59│ 61446.25│ 47781.67│ 34739.77│ 27296.69│
│营业总收(未调整:万) │ 333008.94│ 535750.39│ 525726.65│ 465310.12│ 402715.20│ 359778.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 525726.65│ 465310.12│ 402715.20│ 359778.70│
│总营收同比增长率(%) │ -18.53│ 1.91│ 12.98│ 15.54│ 11.93│ -10.73│
│加权净资产收益率(%) │ 7.42│ 15.56│ 14.40│ 17.47│ 10.83│ 9.26│
│资产负债比率(%) │ 40.16│ 44.81│ 49.37│ 51.26│ 51.03│ 46.31│
│净利润现金含量(%) │ -30.36│ 68.03│ 119.35│ 87.82│ 289.37│ 176.08│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.8600│ 0.7300│ 0.7800│ 0.4300│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3966│ 0.8100│ 0.6700│ 0.5200│ 0.3900│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4375│ 0.8605│ 0.7280│ 0.7735│ 0.4338│ 0.3484│
│每股资本公积金(元) │ 1.7822│ 1.7620│ 1.7083│ 1.6283│ 1.4279│ 1.4279│
│每股未分配利润(元) │ 2.7079│ 2.8204│ 2.4780│ 2.0799│ 1.5265│ 1.2529│
│每股净资产(元) │ 5.7666│ 5.8002│ 5.2586│ 4.7516│ 4.1509│ 3.8618│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1328│ 0.5854│ 0.8688│ 0.6793│ 1.2552│ 0.6134│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40023.06│ 32083.83│ 15242.02│ 78709.85│ 55618.87│ 30434.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55618.87│ 30434.53│
│净利润增长率(%) │ -28.04│ 5.42│ 11.91│ 18.19│ 33.00│ 40.25│
│扣非净利润(万) │ 36281.23│ 29635.01│ 14180.09│ 73810.59│ 51821.02│ 27839.23│
│营业总收(未调整:万) │ 333008.94│ 248148.55│ 116778.90│ 535750.39│ 408754.34│ 246967.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 408754.34│ 246967.09│
│总营收同比增长率(%) │ -18.53│ 0.48│ 3.36│ 1.91│ 6.29│ 10.65│
│加权净资产收益率(%) │ 7.42│ 5.83│ 2.80│ 15.56│ 11.11│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 40.16│ 42.07│ 44.65│ 44.81│ 48.05│ 49.13│
│净利润现金含量(%) │ -30.36│ -14.28│ 116.72│ 68.03│ 115.48│ 73.36│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3500│ 0.1700│ 0.8600│ 0.6100│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3966│ 0.3200│ 0.1550│ 0.8100│ 0.5665│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4375│ 0.3507│ 0.1666│ 0.8605│ 0.6080│ 0.3327│
│每股资本公积金(元) │ 1.7822│ 1.7782│ 1.7681│ 1.7620│ 1.7485│ 1.7350│
│每股未分配利润(元) │ 2.7079│ 2.6211│ 2.9870│ 2.8204│ 2.6361│ 2.3607│
│每股净资产(元) │ 5.7666│ 5.6760│ 5.9727│ 5.8002│ 5.5346│ 5.2460│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1328│ -0.0501│ 0.1945│ 0.5854│ 0.7021│ 0.2441│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.46│ 1.30│ 1.19│ 1.14│ 1.22│
│速动比率 │ 0.56│ 0.60│ 0.56│ 0.50│ 0.52│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 40.16│ 44.81│ 49.37│ 51.26│ 51.03│ 46.31│
│产权比率 │ 0.67│ 0.81│ 0.98│ 1.05│ 1.04│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.13│ 0.18│ 0.14│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.51│ 1.49│ 1.46│ 1.36│ 1.30│
│速动比率 │ 0.56│ 0.56│ 0.65│ 0.60│ 0.60│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 40.16│ 42.07│ 44.65│ 44.81│ 48.05│ 49.13│
│产权比率 │ 0.67│ 0.73│ 0.81│ 0.81│ 0.92│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.01│ 0.04│ 0.13│ 0.14│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 440.98│ 369.92│ 150.73│ 142.16│ 111.99│ 78.90│
│存货周转率 │ 0.32│ 0.53│ 0.54│ 0.55│ 0.64│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.90│ 0.94│ 0.98│ 1.05│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 3.08│ 2.98│ 3.04│ 3.72│ 4.04│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.56│ 0.57│ 0.56│ 0.57│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 440.98│ 1045.94│ 480.82│ 369.92│ 271.36│ 161.18│
│存货周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.10│ 0.53│ 0.41│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.43│ 0.19│ 0.90│ 0.68│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.49│ 0.70│ 3.08│ 2.34│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.27│ 0.12│ 0.56│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.59│ 14.84│ 13.84│ 16.28│ 10.45│ 9.02│
│销售毛利率 │ 66.29│ 65.95│ 67.15│ 68.36│ 67.32│ 64.74│
│营业利润率 │ 15.87│ 19.77│ 16.82│ 20.09│ 12.64│ 12.08│
│销售净利率 │ 12.02│ 14.69│ 12.67│ 15.21│ 9.65│ 8.70│
│总资产净利率 │ 4.34│ 8.24│ 7.23│ 8.57│ 5.52│ 4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.59│ 6.18│ 2.79│ 14.84│ 10.99│ 6.34│
│销售毛利率 │ 66.29│ 67.97│ 68.58│ 65.95│ 66.21│ 65.84│
│营业利润率 │ 15.87│ 17.04│ 17.13│ 19.77│ 18.02│ 16.76│
│销售净利率 │ 12.02│ 12.93│ 13.05│ 14.69│ 13.61│ 12.32│
│总资产净利率 │ 4.34│ 3.45│ 1.56│ 8.24│ 5.78│ 3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.53│ 1.91│ 12.98│ 15.54│ 11.93│ -10.73│
│营业利润增长率 │ -28.29│ 19.79│ -5.38│ 83.59│ 17.16│ -8.47│
│净利润增长率 │ -28.04│ 18.19│ -5.89│ 81.81│ 24.50│ -22.68│
│净资产增长率 │ -0.58│ 10.30│ 10.67│ 16.70│ 7.49│ 5.37│
│总资产增长率 │ -8.30│ 1.18│ 6.54│ 17.26│ 17.63│ 3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.53│ 0.48│ 3.36│ 1.91│ 6.29│ 10.65│
│营业利润增长率 │ -28.29│ 2.17│ 11.29│ 19.79│ 32.42│ 46.93│
│净利润增长率 │ -28.04│ 5.42│ 11.91│ 18.19│ 33.00│ 40.25│
│净资产增长率 │ -0.58│ -2.14│ 2.97│ 10.30│ 5.25│ -0.24│
│总资产增长率 │ -8.30│ -6.76│ 2.68│ 1.18│ 2.58│ -0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期分配股利 │ 129398.69│ 154576.13│ -16.29│
│交易性金融资│本期购买理财减少│ 41938.51│ 78219.96│ -46.38│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期赊销增加 │ 1274.04│ 236.26│ 439.25│
│应付账款 │支付供应商货款 │ 29530.20│ 39772.35│ -25.75│
│应交税费 │支付年初税金 │ 21838.19│ 45128.86│ -51.61│
│营业利润 │本期销售收入下降│ 52835.26│ 73673.97│ -28.29│
│利润总额 │本期销售收入下降│ 53558.36│ 73627.22│ -27.26│
│所得税费用 │利润总额下降 │ 13535.30│ 18008.35│ -24.84│
│净利润 │本期销售收入下降│ 40023.06│ 55618.87│ -28.04│
│销售商品、提│本期现金回款减少│ 338378.33│ 474215.08│ -28.64│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售商品提供│ 349502.31│ 486673.99│ -28.19│
│流入小计 │劳务收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│购买商品、接│本期购买包材等材│ 95549.88│ 131323.52│ -27.24│
│受劳务支付的│料减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品提供│ -12149.71│ 64226.31│ -118.92│
│的现金流量净│劳务收到的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财收益减少│ 2121.08│ 3313.67│ -35.99│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期减少固定资产│ 3168.67│ 12391.45│ -74.43│
│、无形资产和│投入 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财减少│ 140050.00│ 208500.00│ -32.83│
│金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财减少│ 143218.67│ 220891.45│ -35.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财减少│ 37268.51│ -38649.99│ 196.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利增加│ 50277.58│ 41037.59│ 22.52│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期分配股利增加│ 50296.25│ 41067.80│ 22.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利增加│ -50296.25│ -41067.80│ -22.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期分配股利增加│ -25177.44│ -15491.48│ -62.52│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期分配股利 │ 108182.18│ 154576.13│ -30.01│
│固定资产 │--- │ 164301.50│ 169897.31│ -3.29│
│在建工程 │--- │ 6044.77│ 6650.13│ -9.10│
│合同负债 │--- │ 127471.65│ 139741.71│ -8.78│
│应付账款 │支付供应商货款 │ 27179.50│ 39772.35│ -31.66│
│应交税费 │支付年初税金 │ 25907.33│ 45128.86│ -42.59│
│库存股 │2022年限制性股票│ 5416.09│ 10832.18│ -50.00│
│ │激励计划第二个限│ │ │ │
│ │售期解除限售条件│ │ │ │
│ │已成就，本期解除│ │ │ │
│ │限制性股票523.8 │ │ │ │
│ │万股 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 248148.55│ 246967.09│ 0.48│
│营业成本 │--- │ 79493.60│ 84356.26│ -5.76│
│销售费用 │--- │ 68356.18│ 66272.53│ 3.14│
│管理费用 │--- │ 18653.47│ 18810.37│ -0.83│
│财务费用 │--- │ -860.21│ -932.17│ 7.72│
│研发费用 │--- │ 744.38│ 769.48│ -3.26│
│经营活动产生│本期现金回款减少│ -4580.15│ 22327.14│ -120.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财减少│ 2831.63│ -20593.44│ 113.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -40646.51│ -41067.80│ 1.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129398.69│ 154576.13│ 162189.30│ 109476.24│ 100642.23│ 114268.54│
│存货 │ 349380.41│ 355249.64│ 334978.25│ 304599.70│ 229815.31│ 178418.40│
│应收票据及应收账款 │ 10732.89│ 8911.34│ 17374.15│ 18221.72│ 23968.65│ 38145.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5427.04│ 6305.35│ 2310.55│ 6989.33│ 13223.44│ 5392.20│
│其他应收款 │ 3051.90│ 2704.63│ 3213.81│ 3437.07│ 2971.23│ 3416.51│
│流动资产合计 │ 539929.43│ 606007.44│ 586600.43│ 526117.18│ 421711.25│ 344818.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5804.29│ 6616.66│ 7851.17│ 8820.71│ 8151.89│ 8713.35│
│固定资产净额 │ 160783.66│ 169897.31│ 177537.01│ 175523.04│ 131092.67│ 85297.35│
│在建工程 │ 6585.06│ 6650.13│ 5079.67│ 13905.02│ 40394.06│ 51290.40│
│无形资产 │ 81448.90│ 82529.89│ 84045.46│ 85849.10│ 86379.00│ 88224.80│
│商誉 │ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│
│非流动资产合计 │ 341597.31│ 355268.72│ 363452.77│ 365646.67│ 338797.52│ 301693.40│
│资产总计 │ 881526.74│ 961276.16│ 950053.20│ 891763.85│ 760508.77│ 646511.51│
│应付票据及应付账款 │ 29530.20│ 43772.35│ 43068.62│ 46615.45│ 41641.83│ 37022.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 120699.57│ 139741.71│ 152063.40│ 149099.40│ 135836.54│ 70712.19│
│流动负债 │ 340318.94│ 415873.92│ 452267.76│ 441398.97│ 371073.93│ 282107.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│非流动负债 │ 13708.98│ 14832.38│ 16757.02│ 15713.65│ 16983.48│ 17288.34│
│负债合计 │ 354027.91│ 430706.30│ 469024.78│ 457112.62│ 388057.41│ 299396.09│
│实收资本 │ 91474.74│ 91474.74│ 91474.74│ 91474.74│ 89728.74│ 89728.74│
│资本公积金 │ 163027.08│ 161180.79│ 156268.19│ 148948.08│ 128126.38│ 128126.38│
│盈余公积 │ 26831.33│ 26831.33│ 20600.20│ 17873.10│ 14115.24│ 13207.59│
│未分配利润 │ 247705.00│ 257993.05│ 226677.97│ 190253.88│ 136973.28│ 112419.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 604.49│
│归属母公司权益 │ 527498.83│ 530569.86│ 481028.42│ 434651.23│ 372451.36│ 346510.93│
│股东权益合计 │ 527498.83│ 530569.86│ 481028.42│ 434651.23│ 372451.36│ 347115.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129398.69│ 108182.18│ 160484.85│ 154576.13│ 146697.82│ 122855.20│
│存货 │ 349380.41│ 347152.61│ 356854.48│ 355249.64│ 343677.84│ 353245.24│
│应收票据及应收账款 │ 10732.89│ 11186.81│ 18318.02│ 8911.34│ 18989.60│ 13687.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5427.04│ 4492.15│ 6013.17│ 6305.35│ 7837.03│ 9449.28│
│其他应收款 │ 3051.90│ 3240.77│ 3463.51│ 2704.63│ 2941.55│ 4155.98│
│流动资产合计 │ 539929.43│ 549257.47│ 635247.10│ 606007.44│ 615897.18│ 582848.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5804.29│ 6696.11│ 6696.92│ 6616.66│ 6604.66│ 6562.95│
│固定资产净额 │ 160783.66│ 164301.50│ 166037.22│ 169897.31│ 172372.91│ 175753.97│
│在建工程 │ 6585.06│ 6044.77│ 7429.47│ 6650.13│ 6239.43│ 5145.13│
│无形资产 │ 81448.90│ 81864.62│ 82263.74│ 82529.89│ 82910.68│ 83242.28│
│商誉 │ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│ 60746.44│
│非流动资产合计 │ 341597.31│ 347071.23│ 351777.44│ 355268.72│ 358645.04│ 360445.51│
│资产总计 │ 881526.74│ 896328.70│ 987024.54│ 961276.16│ 974542.22│ 943293.59│
│应付票据及应付账款 │ 29530.20│ 27179.50│ 32429.94│ 43772.35│ 38314.72│ 36136.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 120699.57│ 127471.65│ 187731.44│ 139741.71│ 174977.64│ 186241.20│
│流动负债 │ 340318.94│ 363097.72│ 426240.00│ 415873.92│ 453174.07│ 447774.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│非流动负债 │ 13708.98│ 14024.29│ 14434.77│ 14832.38│ 15093.59│ 15640.66│
│负债合计 │ 354027.91│ 377122.01│ 440674.77│ 430706.30│ 468267.65│ 463415.63│
│实收资本 │ 91474.74│ 91474.74│ 91474.74│ 91474.74│ 91474.74│ 91474.74│
│资本公积金 │ 163027.08│ 162661.08│ 161733.86│ 161180.79│ 159944.42│ 158711.07│
│盈余公积 │ 26831.33│ 26831.33│ 26831.33│ 26831.33│ 20600.20│ 20600.20│
│未分配利润 │ 247705.00│ 239765.78│ 273235.07│ 257993.05│ 241133.21│ 215948.87│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 527498.83│ 519206.69│ 546349.76│ 530569.86│ 506274.56│ 479877.96│
│股东权益合计 │ 527498.83│ 519206.69│ 546349.76│ 530569.86│ 506274.56│ 479877.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 333008.94│ 535750.39│ 525726.65│ 465310.12│ 402715.20│ 359778.70│
│营业总成本 │ 284193.11│ 436612.58│ 444292.11│ 403159.62│ 356851.18│ 319822.80│
│营业税金及附加 │ 57112.54│ 88694.35│ 87548.48│ 74691.43│ 62654.42│ 57420.08│
│销售费用 │ 88450.76│ 126919.97│ 142798.71│ 141104.82│ 123769.80│ 102233.71│
│财务费用 │ -1048.96│ -1982.41│ -1558.50│ -907.42│ 458.80│ 1358.64│
│管理费用 │ 26549.88│ 38937.22│ 41490.60│ 39585.02│ 36784.64│ 30686.46│
│资产减值损失 │ -131.93│ 134.60│ 168.60│ -188.07│ -265.84│ -2396.87│
│公允价值变动净收益 │ 89.00│ 60.96│ 649.41│ 277.50│ 59.83│ ---│
│投资收益 │ 1247.75│ 2492.48│ 1929.07│ 2529.56│ 2137.17│ 1128.50│
│营业利润 │ 52835.26│ 105940.58│ 88439.78│ 93469.31│ 50912.26│ 43456.16│
│营业外收入 │ 954.58│ 432.81│ 991.03│ 984.87│ 915.62│ 665.03│
│营业外支出 │ 231.48│ 485.59│ 376.74│ 950.53│ 553.72│ 1030.00│
│利润总额 │ 53558.36│ 105887.80│ 89054.07│ 93503.65│ 51274.17│ 43091.19│
│所得税 │ 13535.30│ 27177.95│ 22460.45│ 22743.98│ 12416.02│ 11774.89│
│净利润 │ 40023.06│ 78709.85│ 66593.62│ 70759.67│ 38858.15│ 31316.31│
│归属母公司净利润 │ 40023.06│ 78709.85│ 66593.62│ 70759.67│ 38920.63│ 31260.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 333008.94│ 248148.55│ 116778.90│ 535750.39│ 408754.34│ 246967.09│
│营业总成本 │ 284193.11│ 208277.12│ 97976.85│ 436612.58│ 340567.65│ 209488.16│
│营业税金及附加 │ 57112.54│ 41889.70│ 19299.45│ 88694.35│ 66936.44│ 40211.68│
│销售费用 │ 88450.76│ 68356.18│ 32120.71│ 126919.97│ 107594.93│ 66272.53│
│财务费用 │ -1048.96│ -860.21│ -501.99│ -1982.41│ -1453.71│ -932.17│
│管理费用 │ 26549.88│ 18653.47│ 9850.89│ 38937.22│ 28279.63│ 18810.37│
│资产减值损失 │ -131.93│ -173.99│ -172.53│ 134.60│ 96.87│ 91.89│
│公允价值变动净收益 │ 89.00│ 102.94│ 145.21│ 60.96│ 280.25│
|