财务分析☆ ◇600439 瑞贝卡 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1170.77│ -11761.92│ 1230.23│ 3398.11│ 6020.59│ 3814.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1230.23│ 3393.75│ 6020.59│ 3814.15│
│净利润增长率(%) │ 17.62│ -1056.08│ -63.75│ -43.56│ 57.85│ -81.99│
│扣非净利润(万) │ 1175.88│ -12111.91│ 768.28│ 3218.91│ 5844.95│ 1831.09│
│营业总收(未调整:万) │ 89839.13│ 123904.14│ 122556.32│ 125793.93│ 156563.49│ 132958.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 122556.32│ 125793.93│ 156563.49│ 132958.64│
│总营收同比增长率(%) │ 3.13│ 1.10│ -2.57│ -19.65│ 17.75│ -26.92│
│加权净资产收益率(%) │ 0.45│ -4.37│ 0.43│ 1.21│ 2.15│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 41.95│ 47.35│ 47.88│ 46.16│ 42.03│ 42.76│
│净利润现金含量(%) │ 1697.38│ -213.19│ 2006.68│ -77.90│ 369.62│ 384.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0103│ -0.1000│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0532│ 0.0337│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0104│ -0.1100│ 0.0068│ 0.0284│ 0.0516│ 0.0162│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0103│ -0.1039│ 0.0109│ 0.0300│ 0.0532│ 0.0337│
│每股资本公积金(元) │ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2202│ 0.2200│
│每股未分配利润(元) │ 1.3853│ 1.3749│ 1.4888│ 1.4787│ 1.4489│ 1.3985│
│每股净资产(元) │ 2.3275│ 2.3168│ 2.4315│ 2.4952│ 2.4619│ 2.4472│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1756│ 0.2215│ 0.2181│ -0.0234│ 0.1966│ 0.1296│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1170.77│ 937.59│ 636.06│ -11761.92│ 995.41│ 813.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 995.41│ 813.11│
│净利润增长率(%) │ 17.62│ 15.31│ 18.59│ -1056.08│ -34.95│ -41.40│
│扣非净利润(万) │ 1175.88│ 944.57│ 586.99│ -12111.91│ 870.27│ 767.69│
│营业总收(未调整:万) │ 89839.13│ 59794.07│ 30516.34│ 123904.14│ 87110.79│ 57384.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87110.79│ 57384.59│
│总营收同比增长率(%) │ 3.13│ 4.20│ 11.26│ 1.10│ 1.64│ -1.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.45│ 0.36│ 0.23│ -4.37│ 0.36│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 41.95│ 43.10│ 46.13│ 47.35│ 46.90│ 47.62│
│净利润现金含量(%) │ 1697.38│ 1269.74│ 1434.18│ -213.19│ 1610.82│ 1999.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0103│ 0.0083│ 0.0056│ -0.1000│ 0.0088│ 0.0072│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0104│ 0.0083│ 0.0052│ -0.1100│ 0.0077│ 0.0068│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0103│ 0.0083│ 0.0056│ -0.1039│ 0.0088│ 0.0072│
│每股资本公积金(元) │ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│ 0.2203│
│每股未分配利润(元) │ 1.3853│ 1.3832│ 1.3806│ 1.3749│ 1.4876│ 1.4860│
│每股净资产(元) │ 2.3275│ 2.3245│ 2.3326│ 2.3168│ 2.4146│ 2.4122│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1756│ 0.1052│ 0.0806│ 0.2215│ 0.1416│ 0.1436│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.99│ 1.85│ 2.12│ 2.31│ 2.36│ 1.93│
│速动比率 │ 0.35│ 0.45│ 0.59│ 0.60│ 0.40│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 41.95│ 47.35│ 47.88│ 46.16│ 42.03│ 42.76│
│产权比率 │ 0.72│ 0.90│ 0.92│ 0.86│ 0.73│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.11│ 0.12│ -0.01│ 0.14│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 1.94│ 1.90│ 1.85│ 1.82│ 1.79│
│速动比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.46│ 0.45│ 0.48│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 41.95│ 43.10│ 46.13│ 47.35│ 46.90│ 47.62│
│产权比率 │ 0.72│ 0.76│ 0.86│ 0.90│ 0.88│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.06│ 0.04│ 0.11│ 0.07│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.52│ 5.87│ 4.93│ 4.95│ 6.75│ 5.54│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.27│ 0.26│ 0.29│ 0.35│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.29│ 0.28│ 0.30│ 0.40│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 2.36│ 2.26│ 2.29│ 2.79│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.24│ 0.23│ 0.25│ 0.32│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.52│ 2.99│ 1.39│ 5.87│ 3.70│ 2.39│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.27│ 0.18│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.29│ 0.20│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.18│ 0.60│ 2.36│ 1.65│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.11│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ -4.48│ 0.45│ 1.20│ 2.16│ 1.38│
│销售毛利率 │ 37.16│ 30.83│ 30.54│ 26.67│ 29.65│ 33.75│
│营业利润率 │ 1.50│ -8.88│ 1.82│ 3.68│ 4.46│ 2.27│
│销售净利率 │ 1.30│ -9.52│ 1.03│ 2.76│ 3.84│ 2.80│
│总资产净利率 │ 0.24│ -2.30│ 0.24│ 0.69│ 1.25│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ 0.36│ 0.24│ -4.48│ 0.36│ 0.30│
│销售毛利率 │ 37.16│ 38.09│ 41.32│ 30.83│ 33.32│ 32.96│
│营业利润率 │ 1.50│ 1.76│ 2.89│ -8.88│ 1.24│ 1.51│
│销售净利率 │ 1.30│ 1.56│ 2.08│ -9.52│ 1.12│ 1.38│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.19│ 0.13│ -2.30│ 0.19│ 0.15│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.13│ 1.10│ -2.57│ -19.65│ 17.75│ -26.92│
│营业利润增长率 │ 24.63│ -592.42│ -51.69│ -33.82│ 131.07│ -86.77│
│净利润增长率 │ 17.62│ -1056.08│ -63.75│ -43.56│ 57.85│ -81.99│
│净资产增长率 │ 0.46│ -4.72│ -2.55│ 1.35│ 0.60│ -3.27│
│总资产增长率 │ -8.89│ -5.68│ 0.68│ 9.15│ -0.66│ -3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.13│ 4.20│ 11.26│ 1.10│ 1.64│ -1.32│
│营业利润增长率 │ 24.63│ 21.42│ 60.06│ -592.42│ -43.07│ -49.45│
│净利润增长率 │ 17.62│ 15.31│ 18.59│ -1056.08│ -34.95│ -41.40│
│净资产增长率 │ 0.46│ 0.33│ 0.68│ -4.72│ -0.69│ -0.80│
│总资产增长率 │ -8.89│ -7.17│ -1.60│ -5.68│ -2.53│ -1.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司经营模式调整│ 1175.88│ 870.27│ 35.12│
│司股东的扣除│，自主品牌销售占│ │ │ │
│非经常性损益│比提升、中原银行│ │ │ │
│的净利润 │分红以及上年同期│ │ │ │
│ │非经常性损益较多│ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还长期借款 │ 41580.38│ 71904.72│ -42.17│
│应收票据 │客户使票据增加 │ 3297.65│ 2521.66│ 30.77│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 367.42│ 251.55│ 46.07│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 1288.82│ 2264.89│ -43.10│
│其他应付款 │控股公司为公司提│ 8271.59│ 3784.98│ 118.54│
│ │供临时支持 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还长期借款 │ 18630.00│ 43830.00│ -57.49│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 59794.07│ 57384.59│ 4.20│
│营业成本 │--- │ 37016.79│ 38469.50│ -3.78│
│销售费用 │公司线上业务占比│ 11673.21│ 8701.64│ 34.15│
│ │增加，线上业务较│ │ │ │
│ │传统批发业务销售│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3539.23│ 3769.45│ -6.11│
│财务费用 │上年同期汇兑收益│ 4018.96│ 2939.47│ 36.72│
│ │较多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1496.10│ 1548.04│ -3.35│
│经营活动产生│--- │ 11904.95│ 16254.09│ -26.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -142.62│ -174.68│ 18.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -26393.49│ -30965.67│ 14.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 39619.68│ 71904.72│ 60790.56│ 50072.25│ 32698.91│ 38558.25│
│存货 │ 310528.83│ 318188.42│ 320516.98│ 323417.37│ 322714.98│ 313173.87│
│应收票据及应收账款 │ 20942.38│ 22863.11│ 23074.65│ 29226.10│ 25609.26│ 25655.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2861.76│ 3045.09│ 2260.60│ 3983.79│ 2278.49│ 2742.75│
│其他应收款 │ 3071.83│ 2861.81│ 36092.36│ 28257.63│ 4639.99│ 6293.33│
│流动资产合计 │ 377695.17│ 419677.14│ 443577.28│ 436386.24│ 388826.60│ 387712.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49284.79│ 51431.94│ 53579.81│ 54687.99│ 55141.91│ 57043.46│
│在建工程 │ 1924.81│ 1865.34│ 1276.36│ 993.98│ 431.12│ 416.15│
│无形资产 │ 16492.61│ 16927.63│ 17854.97│ 18284.86│ 18763.78│ 19261.41│
│商誉 │ ---│ ---│ 1586.41│ 1586.41│ 1586.41│ 1586.41│
│非流动资产合计 │ 76883.27│ 79232.19│ 85371.87│ 88973.89│ 92512.74│ 96840.86│
│资产总计 │ 454578.44│ 498909.33│ 528949.16│ 525360.13│ 481339.34│ 484553.39│
│应付票据及应付账款 │ 8341.44│ 8994.01│ 5396.15│ 4255.48│ 6942.75│ 5875.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1044.26│ 2264.89│ 1362.27│ 1743.16│ 2321.17│ 1629.66│
│流动负债 │ 189343.88│ 227246.45│ 209613.38│ 188589.15│ 164573.72│ 201193.79│
│长期借款 │ ---│ 7500.00│ 41920.00│ 52830.00│ 36000.00│ 6000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 6.28│ 6.28│ 6.28│ 6.28│
│非流动负债 │ 1365.49│ 8992.44│ 43643.83│ 53902.53│ 37743.17│ 6006.28│
│负债合计 │ 190709.37│ 236238.89│ 253257.21│ 242491.68│ 202316.89│ 207200.07│
│实收资本 │ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│
│资本公积金 │ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24922.45│ 24905.44│
│盈余公积 │ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│ 23359.77│ 23337.21│ 23084.25│
│未分配利润 │ 156812.22│ 155641.45│ 168535.35│ 167390.66│ 164012.38│ 158307.96│
│少数股东权益 │ 403.98│ 410.48│ 447.41│ 413.50│ 337.85│ 339.17│
│归属母公司权益 │ 263465.09│ 262259.95│ 275244.54│ 282454.95│ 278684.60│ 277014.14│
│股东权益合计 │ 263869.07│ 262670.44│ 275691.95│ 282868.45│ 279022.45│ 277353.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39619.68│ 41580.38│ 65864.49│ 71904.72│ 79095.10│ 84761.85│
│存货 │ 310528.83│ 313095.32│ 312569.37│ 318188.42│ 318694.58│ 318450.54│
│应收票据及应收账款 │ 20942.38│ 23014.59│ 26880.11│ 22863.11│ 26888.91│ 27906.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2861.76│ 3777.31│ 3755.20│ 3045.09│ 2699.86│ 2448.34│
│其他应收款 │ 3071.83│ 3142.33│ 3021.51│ 2861.81│ 5073.09│ 4700.58│
│流动资产合计 │ 377695.17│ 385272.17│ 412716.02│ 419677.14│ 432855.55│ 438925.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49284.79│ 50018.39│ 50471.86│ 51431.94│ 51698.99│ 52511.62│
│在建工程 │ 1924.81│ 1924.81│ 2174.75│ 1865.34│ 1805.94│ 1501.26│
│无形资产 │ 16492.61│ 16632.33│ 16781.62│ 16927.63│ 17405.13│ 17568.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1586.41│ 1586.41│
│非流动资产合计 │ 76883.27│ 77873.55│ 78195.98│ 79232.19│ 82691.97│ 83192.07│
│资产总计 │ 454578.44│ 463145.72│ 490912.00│ 498909.33│ 515547.52│ 522117.16│
│应付票据及应付账款 │ 8341.44│ 7001.08│ 6673.40│ 8994.01│ 4946.75│ 4773.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1044.26│ 1288.82│ 2064.43│ 2264.89│ 1361.08│ 1398.05│
│流动负债 │ 189343.88│ 198374.73│ 217671.00│ 227246.45│ 238303.41│ 245041.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ 7500.00│ 7500.00│ 2000.00│ 2000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1365.49│ 1240.97│ 8781.38│ 8992.44│ 3487.26│ 3591.76│
│负债合计 │ 190709.37│ 199615.70│ 226452.38│ 236238.89│ 241790.67│ 248632.88│
│实收资本 │ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│ 113198.54│
│资本公积金 │ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│ 24939.30│
│盈余公积 │ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│ 23445.30│
│未分配利润 │ 156812.22│ 156579.04│ 156277.51│ 155641.45│ 168398.78│ 168216.48│
│少数股东权益 │ 403.98│ 403.24│ 409.19│ 410.48│ 423.68│ 428.72│
│归属母公司权益 │ 263465.09│ 263126.78│ 264050.43│ 262259.95│ 273333.17│ 273055.56│
│股东权益合计 │ 263869.07│ 263530.02│ 264459.62│ 262670.44│ 273756.85│ 273484.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89839.13│ 123904.14│ 122556.32│ 125793.93│ 156563.49│ 132958.64│
│营业总成本 │ 88787.33│ 130052.95│ 120403.43│ 121432.33│ 149865.26│ 130453.79│
│营业税金及附加 │ 1694.76│ 2033.73│ 2041.94│ 2638.82│ 2104.71│ 1780.14│
│销售费用 │ 16724.44│ 22624.44│ 13977.18│ 13091.58│ 14942.31│ 13009.35│
│财务费用 │ 6541.41│ 8498.43│ 7689.79│ 1794.37│ 10559.20│ 16079.84│
│管理费用 │ 5075.60│ 7506.07│ 7660.73│ 8128.58│ 7761.90│ 7399.36│
│资产减值损失 │ -24.82│ -2338.64│ -503.38│ -293.40│ -405.32│ -1083.44│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 130.95│ ---│ ---│ ---│ ---│ 491.07│
│营业利润 │ 1343.14│ -11001.46│ 2234.15│ 4624.39│ 6987.12│ 3023.81│
│营业外收入 │ 18.97│ 70.82│ 51.56│ 69.45│ 236.35│ 613.98│
│营业外支出 │ 38.09│ 6.91│ 207.35│ 148.99│ 361.31│ 244.72│
│利润总额 │ 1324.02│ -10937.55│ 2078.35│ 4544.84│ 6862.16│ 3393.08│
│所得税 │ 159.75│ 861.30│ 814.21│ 1071.08│ 842.89│ -334.96│
│净利润 │ 1164.27│ -11798.84│ 1264.14│ 3473.76│ 6019.27│ 3728.04│
│归属母公司净利润 │ 1170.77│ -11761.92│ 1230.23│ 3398.11│ 6020.59│ 3814.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89839.13│ 59794.07│ 30516.34│ 123904.14│ 87110.79│ 57384.59│
│营业总成本 │ 88787.33│ 58843.91│ 29719.31│ 130052.95│ 85924.11│ 56306.96│
│营业税金及附加 │ 1694.76│ 1099.60│ 557.58│ 2033.73│ 1433.35│ 878.87│
│销售费用 │ 16724.44│ 11673.21│ 6234.80│ 22624.44│ 12764.22│ 8701.64│
│财务费用 │ 6541.41│ 4018.96│ 2631.57│ 8498.43│ 5954.90│ 2939.47│
│管理费用 │ 5075.60│ 3539.23│ 1776.40│ 7506.07│ 5306.26│ 3769.45│
│资产减值损失 │ -24.82│ -24.82│ ---│ -2338.64│ -89.64│ -90.82│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 130.95│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1343.14│ 1051.33│ 882.05│ -11001.46│ 1077.74│ 865.83│
│营业外收入 │ 18.97│ 22.14│ 7.71│ 70.82│ 60.78│ 39.77│
│营业外支出 │ 38.09│ 32.58│ 21.99│ 6.91│ 58.30│ 33.05│
│利润总额 │ 1324.02│ 1040.89│ 867.77│ -10937.55│ 1080.22│ 872.55│
│所得税 │ 159.75│ 110.55│ 233.00│ 861.30│ 108.54│ 78.13│
│净利润 │ 1164.27│ 930.34│ 634.77│ -11798.84│ 971.68│ 794.42│
│归属母公司净利润 │ 1170.77│ 937.59│ 636.06│ -11761.92│ 995.41│ 813.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92912.19│ 125681.10│ 133522.66│ 159459.77│ 206863.56│ 147475.17│
│经营活动现金流出 │ 73039.81│ 100606.20│ 108835.96│ 162107.06│ 184610.48│ 132802.49│
│经营活动现金流量净额│ 19872.38│ 25074.90│ 24686.70│ -2647.28│ 22253.08│ 14672.68│
│投资活动现金流入 │ 138.41│ 18.43│ 15.84│ 4.37│ 17.55│ 1292.75│
│投资活动现金流出 │ 223.90│ 900.68│ 2242.30│ 1948.00│ 2308.01│ 1621.09│
│投资活动现金流量净额│ -85.49│ -882.25│ -2226.46│ -1943.63│ -2290.47│ -328.34│
│筹资活动现金流入 │ 137153.48│ 174100.41│ 177298.56│ 195546.42│ 197695.09│ 126690.51│
│筹资活动现金流出 │ 173041.47│ 195014.29│ 202983.40│ 189098.35│ 222353.38│ 143248.75│
│筹资活动现金流量净额│ -35887.98│ -20913.89│ -25684.84│ 6448.07│ -24658.30│ -16558.24│
│汇率变动对现金的影响│ -684.46│ 392.40│ -2098.17│ 3006.82│ -1163.66│ -4256.72│
│现金及等价物净增加额│ -16785.55│ 3671.16│ -5322.77│ 4863.97│ -5859.34│ -6470.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92912.19│ 65907.65│ 32490.25│ 125681.10│ 86196.19│ 57530.76│
│经营活动现金流出 │ 73039.81│ 54002.69│ 23368.02│ 100606.20│
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