财务分析☆ ◇600258 首旅酒店 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16912.51│ 81113.63│ 80631.33│ 79507.27│ -58216.99│ 5567.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 80631.33│ 79507.27│ -57678.70│ 5567.69│
│净利润增长率(%) │ 18.51│ 0.60│ 1.41│ 237.85│ -1145.62│ 111.23│
│扣非净利润(万) │ 14384.19│ 74128.85│ 73323.38│ 71939.35│ -67378.16│ 1094.58│
│营业总收(未调整:万) │ 177698.04│ 760679.73│ 775122.35│ 779292.44│ 508937.74│ 615308.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 775122.35│ 779292.44│ 509022.36│ 615308.66│
│总营收同比增长率(%) │ 0.66│ -1.86│ -0.54│ 53.10│ -17.29│ 16.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 6.82│ 7.06│ 7.35│ -5.40│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 49.87│ 50.18│ 52.50│ 55.34│ 58.31│ 58.08│
│净利润现金含量(%) │ 388.08│ 408.48│ 418.06│ 504.83│ -256.33│ 4145.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1515│ 0.7264│ 0.7221│ 0.7120│ -0.5167│ 0.0560│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1288│ 0.6639│ 0.6567│ 0.6443│ -0.6036│ 0.0110│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1515│ 0.7264│ 0.7221│ 0.7120│ -0.5203│ 0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 6.6652│ 6.6652│ 6.6678│ 6.6673│ 6.8464│ 6.8592│
│每股未分配利润(元) │ 2.9007│ 2.7492│ 2.5503│ 2.0887│ 1.3660│ 1.9081│
│每股净资产(元) │ 10.9640│ 10.8127│ 10.4766│ 9.9729│ 9.3739│ 9.8994│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5878│ 2.9673│ 3.0189│ 3.5946│ 1.3337│ 2.0585│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16912.51│ 81113.63│ 75469.57│ 39714.05│ 14270.48│ 80631.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14270.48│ 80631.33│
│净利润增长率(%) │ 18.51│ 0.60│ 4.36│ 11.08│ 18.37│ 1.41│
│扣非净利润(万) │ 14384.19│ 74128.85│ 67523.87│ 33559.88│ 10910.60│ 73323.38│
│营业总收(未调整:万) │ 177698.04│ 760679.73│ 578212.73│ 366092.90│ 176541.40│ 775122.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 176541.40│ 775122.35│
│总营收同比增长率(%) │ 0.66│ -1.86│ -1.81│ -1.93│ -4.34│ -0.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 6.82│ 6.32│ 3.34│ 1.21│ 7.06│
│资产负债比率(%) │ 49.87│ 50.18│ 51.11│ 51.61│ 51.68│ 52.50│
│净利润现金含量(%) │ 388.08│ 408.48│ 348.59│ 389.41│ 471.91│ 418.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1515│ 0.7264│ 0.6759│ 0.3557│ 0.1278│ 0.7221│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1288│ 0.6639│ 0.6047│ 0.3006│ 0.0977│ 0.6567│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1515│ 0.7264│ 0.6759│ 0.3557│ 0.1278│ 0.7221│
│每股资本公积金(元) │ 6.6652│ 6.6652│ 6.6679│ 6.6680│ 6.6684│ 6.6678│
│每股未分配利润(元) │ 2.9007│ 2.7492│ 2.8656│ 2.5453│ 2.6775│ 2.5503│
│每股净资产(元) │ 10.9640│ 10.8127│ 10.7918│ 10.4715│ 10.6042│ 10.4766│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5878│ 2.9673│ 2.3561│ 1.3850│ 0.6031│ 3.0189│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.88│ 0.72│ 0.67│ 0.63│ 0.76│
│速动比率 │ 0.94│ 0.88│ 0.71│ 0.66│ 0.63│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 49.87│ 50.18│ 52.50│ 55.34│ 58.31│ 58.08│
│产权比率 │ 1.00│ 1.01│ 1.12│ 1.25│ 1.41│ 1.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.84│ 0.79│ 0.89│ 0.28│ 0.45│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.88│ 0.98│ 0.77│ 0.78│ 0.72│
│速动比率 │ 0.94│ 0.88│ 0.97│ 0.76│ 0.77│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 49.87│ 50.18│ 51.11│ 51.61│ 51.68│ 52.50│
│产权比率 │ 1.00│ 1.01│ 1.06│ 1.08│ 1.08│ 1.12│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.84│ 0.65│ 0.39│ 0.16│ 0.79│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.33│ 32.02│ 24.67│ 17.70│ 12.98│ 27.11│
│存货周转率 │ 36.53│ 127.43│ 113.45│ 120.77│ 105.52│ 105.85│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 2.31│ 2.53│ 2.43│ 1.39│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 3.96│ 3.85│ 3.73│ 2.36│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.31│ 0.31│ 0.19│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.33│ 32.02│ 21.70│ 13.40│ 6.40│ 24.67│
│存货周转率 │ 36.53│ 127.43│ 89.12│ 61.48│ 29.76│ 113.45│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 2.31│ 1.64│ 1.19│ 0.56│ 2.53│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 3.96│ 2.99│ 1.88│ 0.90│ 3.85│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 6.72│ 6.89│ 7.14│ -5.55│ 0.50│
│销售毛利率 │ 38.21│ 39.88│ 38.36│ 38.12│ 15.68│ 26.15│
│营业利润率 │ 13.97│ 14.89│ 14.34│ 13.95│ -14.63│ 0.07│
│销售净利率 │ 10.86│ 10.70│ 10.58│ 10.41│ -13.26│ 0.16│
│总资产净利率 │ 0.79│ 3.31│ 3.27│ 3.20│ -2.57│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 6.72│ 6.26│ 3.40│ 1.21│ 6.89│
│销售毛利率 │ 38.21│ 39.88│ 40.70│ 38.33│ 35.36│ 38.36│
│营业利润率 │ 13.97│ 14.89│ 17.82│ 15.02│ 11.45│ 14.34│
│销售净利率 │ 10.86│ 10.70│ 13.50│ 11.50│ 9.07│ 10.58│
│总资产净利率 │ 0.79│ 3.31│ 3.13│ 1.71│ 0.64│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.66│ -1.86│ -0.54│ 53.10│ -17.29│ 16.49│
│营业利润增长率 │ 22.86│ 1.96│ 2.24│ 247.01│ -18559.48│ 100.71│
│净利润增长率 │ 18.51│ 0.60│ 1.41│ 237.85│ -1145.62│ 111.23│
│净资产增长率 │ 1.40│ 3.21│ 5.05│ 5.58│ -5.52│ 32.47│
│总资产增长率 │ 0.95│ -1.99│ -1.41│ -1.05│ -5.77│ 62.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.66│ -1.86│ -1.81│ -1.93│ -4.34│ -0.54│
│营业利润增长率 │ 22.86│ 1.96│ 4.63│ 15.29│ 19.46│ 2.24│
│净利润增长率 │ 18.51│ 0.60│ 4.36│ 11.08│ 18.37│ 1.41│
│净资产增长率 │ 1.40│ 3.21│ 3.01│ -0.05│ 1.22│ 5.05│
│总资产增长率 │ 0.95│ -1.99│ 0.26│ -1.68│ -0.36│ -1.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│高毛利特许业务收│ 14384.19│ 10910.60│ 31.84│
│司股东的扣除│入的增长、及直营│ │ │ │
│非经常性损益│店资产折旧摊销与│ │ │ │
│的净利润 │租赁负债利息费用│ │ │ │
│ │下降，多因素协同│ │ │ │
│ │驱动营业利润显著│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 143960.19│ 130299.30│ 10.48│
│交易性金融资│--- │ 105630.46│ 82876.79│ 27.45│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 20600.91│ 26907.72│ -23.44│
│预付款项 │--- │ 3470.45│ 3293.17│ 5.38│
│其他应收款 │--- │ 21828.24│ 21533.30│ 1.37│
│存货 │--- │ 3118.13│ 4059.39│ -23.19│
│一年内到期的│公司的大额存单的│ 35588.55│ 25342.99│ 40.43│
│非流动资产 │变动 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 15322.41│ 15568.87│ -1.58│
│长期应收款 │--- │ 29522.47│ 34756.31│ -15.06│
│长期股权投资│--- │ 33904.06│ 39832.70│ -14.88│
│其他权益工具│公司持有环汇置业│ 30272.18│ 4877.78│ 520.61│
│投资 │投资的变动 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 187429.34│ 197165.86│ -4.94│
│在建工程 │在建直营店数量减│ 6980.98│ 10667.38│ -34.56│
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 658756.32│ 711093.66│ -7.36│
│无形资产 │--- │ 334811.82│ 338561.12│ -1.11│
│商誉 │--- │ 469186.64│ 469186.64│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 144980.43│ 168005.48│ -13.70│
│递延所得税资│--- │ 81237.91│ 88015.08│ -7.70│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 112307.64│ 116474.44│ -3.58│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │补充流动资金增加│ 22929.35│ 4003.30│ 472.76│
│ │的短期借款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 12298.31│ 13123.13│ -6.29│
│预收款项 │公司预收租金的减│ 1057.40│ 1724.92│ -38.70│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 43755.89│ 46600.33│ -6.10│
│应付职工薪酬│--- │ 28868.81│ 29713.05│ -2.84│
│应交税费 │--- │ 9851.92│ 8552.16│ 15.20│
│其他应付款 │--- │ 141229.29│ 146755.05│ -3.77│
│一年内到期的│--- │ 134332.66│ 145892.31│ -7.92│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期偿还超短│ 1377.56│ 31519.30│ -95.63│
│ │期融资券3亿元 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款余额770.│ ---│ 770.00│ -100.00│
│ │00万元将于2026年│ │ │ │
│ │2月到期，从长期 │ │ │ │
│ │借款转至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 674243.06│ 727034.31│ -7.26│
│长期应付款 │--- │ 54055.97│ 49121.88│ 10.04│
│长期应付职工│--- │ 7912.51│ 7028.48│ 12.58│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 991.51│ 1242.18│ -20.18│
│递延所得税负│--- │ 86983.75│ 87563.44│ -0.66│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│会员卡售卡种类变│ 3991.75│ 5823.10│ -31.45│
│债 │化，未来一年需确│ │ │ │
│ │认的会员卡收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│实收资本（或│--- │ 111660.31│ 111660.31│ 0.00│
│股本） │ │ │ │ │
│资本公积 │--- │ 744242.28│ 744525.46│ -0.04│
│其他综合收益│--- │ -1337.93│ 1696.65│ -178.86│
│盈余公积 │母公司提取法定盈│ 45801.55│ 27169.13│ 68.58│
│ │余公积 │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ 306979.96│ 284771.47│ 7.80│
│少数股东权益│本年子公司对少数│ 7683.22│ 12228.04│ -37.17│
│ │股东分配股利 │ │ │ │
│营业收入 │直营酒店数量减少│ 760679.73│ 775122.35│ -1.86│
│ │及RevPAR降低、特│ │ │ │
│ │许酒店数量增加 │ │ │ │
│营业成本 │直营酒店数量下降│ 457313.31│ 477818.46│ -4.29│
│ │和在建店数量减少│ │ │ │
│销售费用 │OTA订单及营销投 │ 66502.33│ 57714.87│ 15.23│
│ │入较去年同期增加│ │ │ │
│ │，会员卡销量增加│ │ │ │
│ │，公司加强费用管│ │ │ │
│ │控，本年业务推广│ │ │ │
│ │及宣传活动减少 │ │ │ │
│管理费用 │开发相关人力成本│ 85254.65│ 83738.84│ 1.81│
│ │增长，部分资产折│ │ │ │
│ │旧到期，加强费用│ │ │ │
│ │管控，本年新增AI│ │ │ │
│ │咨询项目 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6403.74│ 6448.99│ -0.70│
│财务费用 │租赁负债产生的利│ 27871.25│ 35491.18│ -21.47│
│ │息费用28,892.96 │ │ │ │
│ │万元，较上年同期│ │ │ │
│ │减少7,387.60万元│ │ │ │
│经营活动产生│1)本年收回的前期│ 331334.12│ 337086.66│ -1.71│
│的现金流量净│政府征用款项同比│ │ │ │
│额 │减少3,347.02万元│ │ │ │
│ │；2)本年支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金流出增加1,│ │ │ │
│ │150.39万元 │ │ │ │
│投资活动产生│1)本年购买理财产│ -86331.92│ -98941.03│ 12.74│
│的现金流量净│品以及定期存款产│ │ │ │
│额 │生现金净流出49,9│ │ │ │
│ │70.00万元,上年同│ │ │ │
│ │期现金净流入8,80│ │ │ │
│ │9.61万元；2)本年│ │ │ │
│ │环汇置业项目现金│ │ │ │
│ │净流出为5,864.48│ │ │ │
│ │万元，较上年同期│ │ │ │
│ │现金流出净减少50│ │ │ │
│ │,117.94万元；3) │ │ │ │
│ │本年购进固定资产│ │ │ │
│ │现金净流出42,216│ │ │ │
│ │.03万元,较上年同│ │ │ │
│ │期现金流出净减少│ │ │ │
│ │11,115.22，4)本 │ │ │ │
│ │年收到第三方归还│ │ │ │
│ │借款现金净流入4,│ │ │ │
│ │172.49万元，上年│ │ │ │
│ │同期现金净流出5,│ │ │ │
│ │357.47万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│1)本年超短融到期│ -232562.19│ -226797.51│ -2.54│
│的现金流量净│赎回现金净流出30│ │ │ │
│额 │,000.00万元，上 │ │ │ │
│ │年现金净流出10,0│ │ │ │
│ │00.00万元，现金 │ │ │ │
│ │流出净增加20,000│ │ │ │
│ │.00万元；2)本年 │ │ │ │
│ │取得和偿还借款现│ │ │ │
│ │金净流入18,463.3│ │ │ │
│ │9万元，较上年同 │ │ │ │
│ │期现金流入净增加│ │ │ │
│ │17,692.21万元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 116038.52│ 143960.19│ 130299.30│ 118667.46│ 100669.27│ 318056.39│
│存货 │ 2893.85│ 3118.13│ 4059.39│ 4364.36│ 3621.81│ 4512.04│
│应收票据及应收账款 │ 22086.48│ 20600.91│ 26907.72│ 35944.20│ 51683.34│ 26725.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2882.63│ 3470.45│ 3293.17│ 3264.97│ 3509.22│ 4396.62│
│其他应收款 │ 27045.39│ 21828.24│ 21533.30│ 7431.90│ 11444.53│ 11970.63│
│流动资产合计 │ 359193.72│ 349519.34│ 309881.53│ 303080.13│ 335726.08│ 395225.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 33495.14│ 33904.06│ 39832.70│ 39872.24│ 34280.61│ 38232.40│
│固定资产净额 │ 183153.50│ 187429.34│ 197165.86│ 205129.21│ 212978.46│ 218551.83│
│在建工程 │ 12087.60│ 6980.98│ 10667.38│ 6585.52│ 14035.09│ 24568.39│
│无形资产 │ 333876.53│ 334811.82│ 338561.12│ 342890.15│ 349315.69│ 352418.16│
│商誉 │ 469186.64│ 469186.64│ 469186.64│ 469186.64│ 470134.28│ 468278.99│
│非流动资产合计 │ 2102997.29│ 2089389.79│ 2178636.45│ 2220934.38│ 2209092.68│ 2305359.95│
│资产总计 │ 2462191.01│ 2438909.13│ 2488517.98│ 2524014.51│ 2544818.76│ 2700585.82│
│应付票据及应付账款 │ 13191.42│ 12298.31│ 13123.13│ 12220.75│ 11510.55│ 9706.50│
│预收款项 │ 532.17│ 1057.40│ 1724.92│ 1737.85│ 1341.81│ 816.17│
│合同负债 │ 43501.69│ 43755.89│ 46600.33│ 45020.44│ 33263.68│ 40995.52│
│流动负债 │ 378285.61│ 395701.19│ 427883.54│ 449479.39│ 531257.77│ 517966.13│
│长期借款 │ ---│ ---│ 770.00│ 870.00│ 970.00│ 39770.00│
│长期应付款 │ 54676.16│ 54055.97│ 49121.88│ 47084.75│ 41162.20│ 36748.53│
│非流动负债 │ 849594.43│ 828178.54│ 878583.39│ 947243.01│ 952553.19│ 1050463.42│
│负债合计 │ 1227880.04│ 1223879.74│ 1306466.92│ 1396722.40│ 1483810.96│ 1568429.55│
│实收资本 │ 111660.31│ 111660.31│ 111660.31│ 111660.31│ 111885.89│ 112138.31│
│资本公积金 │ 744234.35│ 744242.28│ 744525.46│ 744477.30│ 766014.61│ 769182.96│
│盈余公积 │ 45801.55│ 45801.55│ 27169.13│ 22643.41│ 19996.63│ 19996.63│
│未分配利润 │ 323892.47│ 306979.96│ 284771.47│ 233230.27│ 152837.42│ 213970.00│
│少数股东权益 │ 10069.19│ 7683.22│ 12228.04│ 13710.20│ 12200.72│ 22051.19│
│归属母公司权益 │ 1224241.78│ 1207346.17│ 1169823.01│ 1113581.91│ 1048807.08│ 1110105.08│
│股东权益合计 │ 1234310.97│ 1215029.39│ 1182051.05│ 1127292.11│ 1061007.80│ 1132156.27│
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│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116038.52│ 143960.19│ 131031.50│ 129157.31│ 139956.80│ 130299.30│
│存货 │ 2893.85│ 3118.13│ 3635.06│ 3284.88│ 3609.50│ 4059.39│
│应收票据及应收账款 │ 22086.48│ 20600.91│ 26371.64│ 27723.88│ 28241.36│ 26907.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2882.63│ 3470.45│ 3053.24│ 2352.52│ 2500.02│ 3293.17│
│其他应收款 │ 27045.39│ 21828.24│ 19553.49│ 25874.30│ 24479.35│ 21533.30│
│流动资产合计 │ 359193.72│ 349519.34│ 393210.38│ 304930.74│ 325407.49│ 309881.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 33495.14│ 33904.06│ 38094.82│ 38588.61│ 38593.02│ 39832.70│
│固定资产净额 │ 183153.50│ 187429.34│ 189413.59│ 192133.26│ 194349.20│ 197165.86│
│在建工程 │ 12087.60│ 6980.98│ 6224.30│ 6727.19│ 15441.68│ 10667.38│
│无形资产 │ 333876.53│ 334811.82│ 335695.00│ 336658.93│ 337593.90│ 338561.12│
│商誉 │ 469186.64│ 469186.64│ 469186.64│ 469186.64│ 469186.64│ 469186.64│
│非流动资产合计 │ 2102997.29│ 2089389.79│ 2101852.17│ 2141715.77│ 2154091.65│ 2178636.45│
│资产总计 │ 2462191.01│ 2438909.13│ 2495062.55│ 2446646.51│ 2479499.13│ 2488517.98│
│应付票据及应付账款 │ 13191.42│ 12298.31│ 15310.54│ 13359.52│ 12842.77│ 13123.13│
│预收款项 │ 532.17│ 1057.40│ 1389.51│ 976.79│ 1146.90│ 1724.92│
│合同负债 │ 43501.69│ 43755.89│ 47384.57│ 46121.66│ 45864.43│ 46600.33│
│流动负债
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