财务分析☆ ◇600121 郑州煤电 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -38219.60│ 28266.28│ 3197.98│ 6801.59│ -21498.47│ -94408.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3197.98│ 6835.81│ -21498.47│ -94408.50│
│净利润增长率(%) │ -3037.45│ 783.88│ -53.22│ 131.64│ 77.23│ -2.68│
│扣非净利润(万) │ -39860.18│ 3350.45│ 1827.17│ 6887.45│ -9477.48│ -99223.36│
│营业总收(未调整:万) │ 266802.53│ 420491.63│ 432325.86│ 442310.02│ 321226.13│ 279333.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 432325.86│ 442310.02│ 321226.13│ 279333.72│
│总营收同比增长率(%) │ -16.48│ -2.74│ -2.26│ 37.69│ 15.00│ -22.32│
│加权净资产收益率(%) │ -22.41│ 16.23│ 1.98│ 4.21│ -12.67│ -41.25│
│资产负债比率(%) │ 78.70│ 77.36│ 78.86│ 80.65│ 81.31│ 82.24│
│净利润现金含量(%) │ -11.96│ 161.38│ 762.87│ 1734.84│ -19.74│ 12.10│
│基本每股收益(元) │ -0.3137│ 0.2320│ 0.0262│ 0.0561│ -0.1764│ -0.7748│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3271│ 0.0275│ 0.0150│ 0.0565│ -0.0778│ -0.8144│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3137│ 0.2320│ 0.0262│ 0.0558│ -0.1764│ -0.7748│
│每股资本公积金(元) │ 0.1878│ 0.1878│ 0.1870│ 0.1867│ 0.1844│ 0.1843│
│每股未分配利润(元) │ -0.6068│ -0.2931│ -0.5251│ -0.5381│ -0.5939│ -0.4265│
│每股净资产(元) │ 1.2580│ 1.5418│ 1.3176│ 1.3527│ 1.2986│ 1.4856│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0375│ 0.3744│ 0.2002│ 0.9684│ 0.0348│ -0.0938│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -38219.60│ -22395.45│ -6020.09│ 28266.28│ 1301.12│ 1038.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1301.12│ 1038.42│
│净利润增长率(%) │ -3037.45│ -2256.68│ -277.98│ 783.88│ 114.29│ -79.75│
│扣非净利润(万) │ -39860.18│ -23182.33│ -6496.77│ 3350.45│ -177.24│ 1299.19│
│营业总收(未调整:万) │ 266802.53│ 183767.45│ 96670.73│ 420491.63│ 319449.12│ 216225.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 319449.12│ 216225.39│
│总营收同比增长率(%) │ -16.48│ -15.01│ -15.05│ -2.74│ 2.04│ -1.35│
│加权净资产收益率(%) │ -22.41│ -12.59│ -3.25│ 16.23│ 0.80│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 78.70│ 78.31│ 77.87│ 77.36│ 79.20│ 78.93│
│净利润现金含量(%) │ -11.96│ -27.19│ -244.50│ 161.38│ 2547.10│ 2035.40│
│基本每股收益(元) │ -0.3137│ -0.1838│ -0.0494│ 0.2320│ 0.0107│ 0.0085│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3271│ -0.1903│ -0.0533│ 0.0275│ -0.0015│ 0.0107│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3137│ -0.1838│ -0.0494│ 0.2320│ 0.0107│ 0.0085│
│每股资本公积金(元) │ 0.1878│ 0.1878│ 0.1878│ 0.1878│ 0.1870│ 0.1870│
│每股未分配利润(元) │ -0.6068│ -0.4769│ -0.3425│ -0.2931│ -0.5144│ -0.5166│
│每股净资产(元) │ 1.2580│ 1.3778│ 1.4999│ 1.5418│ 1.3539│ 1.3486│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0375│ 0.0500│ 0.1208│ 0.3744│ 0.2720│ 0.1735│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.45│ 0.50│ 0.48│ 0.55│
│速动比率 │ 0.43│ 0.44│ 0.44│ 0.49│ 0.46│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 78.70│ 77.36│ 78.86│ 80.65│ 81.31│ 82.24│
│产权比率 │ 7.08│ 5.75│ 6.51│ 6.81│ 6.94│ 6.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.05│ 0.03│ 0.11│ 0.00│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.46│ 0.46│ 0.45│ 0.49│ 0.47│
│速动比率 │ 0.43│ 0.45│ 0.45│ 0.44│ 0.47│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 78.70│ 78.31│ 77.87│ 77.36│ 79.20│ 78.93│
│产权比率 │ 7.08│ 6.55│ 6.08│ 5.75│ 6.80│ 6.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.01│ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.28│ 4.00│ 4.31│ 3.71│ 2.26│ 1.63│
│存货周转率 │ 26.37│ 30.59│ 20.77│ 14.05│ 8.06│ 8.51│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.97│ 0.91│ 0.87│ 0.57│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.74│ 0.76│ 0.86│ 0.71│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.31│ 0.32│ 0.32│ 0.23│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.28│ 1.62│ 0.86│ 4.00│ 2.88│ 1.93│
│存货周转率 │ 26.37│ 17.67│ 8.98│ 30.59│ 16.88│ 12.19│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.21│ 0.97│ 0.69│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.17│ 0.74│ 0.57│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.07│ 0.31│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -24.93│ 15.05│ 1.99│ 4.13│ -13.59│ -52.16│
│销售毛利率 │ 14.41│ 24.84│ 30.64│ 35.86│ 33.92│ 11.97│
│营业利润率 │ -7.99│ 11.92│ 8.37│ 11.61│ 7.33│ -29.11│
│销售净利率 │ -10.54│ 8.57│ 5.04│ 7.18│ -0.25│ -30.90│
│总资产净利率 │ -2.03│ 2.65│ 1.60│ 2.31│ -0.06│ -6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -24.93│ -13.34│ -3.29│ 15.05│ 0.79│ 0.63│
│销售毛利率 │ 14.41│ 16.35│ 19.72│ 24.84│ 26.47│ 25.88│
│营业利润率 │ -7.99│ -5.59│ 1.19│ 11.92│ 5.88│ 5.30│
│销售净利率 │ -10.54│ -8.11│ -1.43│ 8.57│ 2.57│ 2.95│
│总资产净利率 │ -2.03│ -1.06│ -0.10│ 2.65│ 0.60│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.48│ -2.74│ -2.26│ 37.69│ 15.00│ -22.32│
│营业利润增长率 │ -213.58│ 38.43│ -29.53│ 118.22│ 128.94│ -44.27│
│净利润增长率 │ -3037.45│ 783.88│ -53.22│ 131.64│ 77.23│ -2.68│
│净资产增长率 │ -18.41│ 17.01│ -1.63│ 4.16│ -12.59│ -34.59│
│总资产增长率 │ -1.31│ 5.29│ -4.73│ 3.01│ -6.49│ 6.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.48│ -15.01│ -15.05│ -2.74│ 2.04│ -1.35│
│营业利润增长率 │ -213.58│ -189.56│ -88.25│ 38.43│ 64.71│ -49.95│
│净利润增长率 │ -3037.45│ -2256.68│ -277.98│ 783.88│ 114.29│ -79.75│
│净资产增长率 │ -18.41│ -10.64│ -2.72│ 17.01│ 2.75│ 2.35│
│总资产增长率 │ -1.31│ 0.59│ 2.14│ 5.29│ 6.85│ 4.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │前三季度公司煤炭│ -21099.02│ 16608.48│ -227.04│
│ │售价同比大幅下降│ │ │ │
│ │，导致煤炭收入同│ │ │ │
│ │比减少4.37亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│前三季度公司煤炭│ -38219.60│ 1301.12│ -3037.45│
│司股东的净利│售价同比大幅下降│ │ │ │
│润 │，导致煤炭收入同│ │ │ │
│ │比减少4.37亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│前三季度公司煤炭│ -39860.18│ -177.24│ -22389.13│
│司股东的扣除│售价同比大幅下降│ │ │ │
│非经常性损益│，导致煤炭收入同│ │ │ │
│的净利润 │比减少4.37亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│前三季度公司煤炭│ 4569.67│ 33140.69│ -86.21│
│的现金流量净│售价同比大幅下降│ │ │ │
│额 │，导致煤炭收入同│ │ │ │
│ │比减少4.37亿元 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑结算 │ ---│ 451.06│ -100.00│
│应收款项融资│本期回款票据结算│ 3157.90│ 827.25│ 281.73│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付设备款 │ 4840.04│ 1538.10│ 214.68│
│长期待摊费用│本期融资租赁服务│ 2663.35│ 1893.09│ 40.69│
│ │费及资产改造支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 7007.78│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期支付租赁费 │ 285.20│ 465.13│ -38.68│
│未分配利润 │公司煤炭售价同比│ -58108.41│ -35712.96│ -62.71│
│ │大幅下降，导致煤│ │ │ │
│ │炭收入同比减少2.│ │ │ │
│ │55亿元 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 3340.14│ 2223.02│ 50.25│
│经营活动产生│煤炭售价下降，导│ 6089.15│ 21136.05│ -71.19│
│的现金流量净│致主营业务收入减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到联营企业│ 1534.91│ -11702.70│ 113.12│
│的现金流量净│复晟铝业分红款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增融资 │ -11954.83│ -19301.98│ 38.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助同比│ 290.78│ 168.89│ 72.17│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业复晟│ 5105.68│ 3762.83│ 35.69│
│ │铝业盈利能力同比│ │ │ │
│ │增强 │ │ │ │
│公允价值变动│上期处置投资性房│ ---│ 149.66│ -100.00│
│收益 │地产 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款增提坏│ -211.57│ -71.06│ -197.73│
│ │账 │ │ │ │
│营业外支出 │本期罚款同比减少│ 721.40│ 1271.96│ -43.28│
│归属于母公司│公司煤炭售价同比│ -22395.45│ 1038.42│ -2256.68│
│股东的净利润│大幅下降，导致煤│ │ │ │
│ │炭收入同比减少2.│ │ │ │
│ │55亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 269516.70│ 305890.74│ 274144.83│ 381622.39│ 307231.96│ 380853.87│
│存货 │ 8824.13│ 8492.29│ 12169.35│ 16708.19│ 23663.27│ 29022.78│
│应收票据及应收账款 │ 126150.06│ 108555.03│ 102405.20│ 98424.95│ 140021.61│ 144242.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 49.31│
│预付款项 │ 5651.68│ 1538.10│ 4468.49│ 2245.20│ 2343.70│ 3801.69│
│其他应收款 │ 8469.10│ 6994.45│ 7733.33│ 7351.61│ 5280.86│ 53126.26│
│流动资产合计 │ 428985.82│ 437939.04│ 427405.19│ 524283.68│ 490865.03│ 629551.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 60693.28│ 73482.32│ 46168.77│ 45127.05│ 51776.98│ 48892.40│
│固定资产净额 │ 547054.21│ 554555.05│ 578338.81│ 558191.18│ 475533.80│ 429872.05│
│在建工程 │ 186244.36│ 173673.78│ 126107.12│ 111479.90│ 176392.25│ 170891.66│
│无形资产 │ 26561.60│ 28554.98│ 32304.35│ 34958.58│ 37728.13│ 40377.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 949056.29│ 958431.15│ 898858.43│ 867861.09│ 860576.80│ 815688.69│
│资产总计 │ 1378042.11│ 1396370.20│ 1326263.62│ 1392144.76│ 1351441.83│ 1445240.37│
│应付票据及应付账款 │ 480455.91│ 525937.16│ 519601.37│ 561095.43│ 509528.23│ 623278.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13802.15│ 11264.86│ 15285.59│ 27873.45│ 13880.91│ 10830.69│
│流动负债 │ 977095.18│ 979303.02│ 945253.19│ 1040720.94│ 1020429.17│ 1149665.30│
│长期借款 │ 6757.50│ ---│ 7970.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 14612.40│ 13190.60│ 5625.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 107447.34│ 100902.07│ 100586.76│ 82110.52│ 78392.91│ 38919.91│
│负债合计 │ 1084542.52│ 1080205.09│ 1045839.95│ 1122831.46│ 1098822.08│ 1188585.21│
│实收资本 │ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│
│资本公积金 │ 22879.52│ 22879.52│ 22789.06│ 22741.85│ 22465.76│ 22453.56│
│盈余公积 │ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│
│未分配利润 │ -73932.56│ -35712.96│ -63979.24│ -65564.29│ -72365.88│ -51963.80│
│少数股东权益 │ 140220.79│ 128309.07│ 119882.78│ 104503.46│ 94397.55│ 75647.92│
│归属母公司权益 │ 153278.80│ 187856.03│ 160540.89│ 164809.84│ 158222.20│ 181007.23│
│股东权益合计 │ 293499.59│ 316165.10│ 280423.67│ 269313.30│ 252619.75│ 256655.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 269516.70│ 307474.40│ 316675.85│ 305890.74│ 333527.65│ 299566.59│
│存货 │ 8824.13│ 8903.64│ 8793.67│ 8492.29│ 15667.57│ 14129.06│
│应收票据及应收账款 │ 126150.06│ 119091.01│ 118134.84│ 108555.03│ 119169.43│ 121878.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5651.68│ 4840.04│ 2113.01│ 1538.10│ 6419.96│ 5820.90│
│其他应收款 │ 8469.10│ 8765.70│ 6958.04│ 6994.45│ 8650.42│ 7316.85│
│流动资产合计 │ 428985.82│ 457368.62│ 461960.53│ 437939.04│ 498743.75│ 472838.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 60693.28│ 59348.69│ 77833.79│ 73482.32│ 60859.89│ 49931.60│
│固定资产净额 │ 547054.21│ 554156.56│ 561140.06│ 554555.05│ 541642.61│ 572278.62│
│在建工程 │ 186244.36│ 177217.24│ 168917.40│ 173673.78│ 156200.92│ 141391.06│
│无形资产 │ 26561.60│ 27251.85│ 27910.64│ 28554.98│ 28748.36│ 30961.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 949056.29│ 947209.34│ 964252.68│ 958431.15│ 918329.64│ 910090.42│
│资产总计 │ 1378042.11│ 1404577.96│ 1426213.21│ 1396370.20│ 1417073.39│ 1382928.63│
│应付票据及应付账款 │ 480455.91│ 500352.24│ 530439.76│ 525937.16│ 521448.17│ 533254.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13802.15│ 11942.18│ 13416.18│ 11264.86│ 16962.84│ 17461.51│
│流动负债 │ 977095.18│ 987565.99│ 1000409.06│ 979303.02│ 1018901.77│ 999778.93│
│长期借款 │ 6757.50│ 7007.78│ 7258.86│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 14612.40│ 17063.24│ 14350.92│ 13190.60│ 14337.43│ 3150.00│
│非流动负债 │ 107447.34│ 112345.77│ 110148.33│ 100902.07│ 103375.69│ 91723.53│
│负债合计 │ 1084542.52│ 1099911.76│ 1110557.39│ 1080205.09│ 1122277.46│ 1091502.47│
│实收资本 │ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│ 121841.20│
│资本公积金 │ 22879.52│ 22879.52│ 22879.52│ 22879.52│ 22789.06│ 22789.06│
│盈余公积 │ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│ 42919.76│
│未分配利润 │ -73932.56│ -58108.41│ -41733.06│ -35712.96│ -62678.12│ -62940.82│
│少数股东权益 │ 140220.79│ 136794.04│ 132909.14│ 128309.07│ 129836.36│ 127112.12│
│归属母公司权益 │ 153278.80│ 167872.16│ 182746.67│ 187856.03│ 164959.57│ 164314.05│
│股东权益合计 │ 293499.59│ 304666.20│ 315655.81│ 316165.10│ 294795.93│ 291426.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266802.53│ 420491.63│ 432325.86│ 442310.02│ 321226.13│ 279333.72│
│营业总成本 │ 293779.43│ 419952.66│ 396468.84│ 380876.01│ 325788.70│ 337811.10│
│营业税金及附加 │ 11282.88│ 15379.29│ 15838.26│ 17610.41│ 12144.39│ 11702.52│
│销售费用 │ 5104.13│ 7043.90│ 7023.64│ 6736.19│ 6470.22│ 6595.89│
│财务费用 │ 15096.91│ 21083.79│ 15409.27│ 18785.15│ 19632.66│ 27034.71│
│管理费用 │ 28598.60│ 53045.60│ 54189.98│ 52772.29│ 74120.72│ 45595.06│
│资产减值损失 │ -1797.09│ -3646.27│ -99.92│ -550.72│ -3429.01│ -8121.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -3078.27│ -2136.10│ -903.37│ -1400.06│ 1936.53│
│投资收益 │ 6734.22│ 54280.05│ 1011.83│ -3097.98│ 5251.46│ 2515.01│
│营业利润 │ -21317.03│ 50105.31│ 36195.12│ 51360.64│ 23535.65│ -81327.29│
│营业外收入 │ 1264.22│ 2413.82│ 2766.73│ 3669.07│ 5659.24│ 7797.54│
│营业外支出 │ 1046.21│ 5710.12│ 3905.58│ 5721.09│ 12786.18│ 4812.46│
│利润总额 │ -21099.02│ 46809.00│ 35056.27│ 49308.62│ 16408.71│ -78342.21│
│所得税 │ 7024.60│ 10793.07│ 13277.63│ 17554.37│ 17211.08│ 7976.25│
│净利润 │ -28123.62│ 36015.94│ 21778.64│ 31754.25│ -802.37│ -86318.46│
│归属母公司净利润 │ -38219.60│ 28266.28│ 3197.98│ 6801.59│ -21498.47│ -94408.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266802.53│ 183767.45│ 96670.73│ 420491.63│ 319449.12│ 216225.39│
│营业总成本 │ 293779.43│ 197837.18│ 99331.70│ 419952.66│ 317305.26│ 207622.59│
│营业税金及附加 │ 11282.88│ 7658.23│ 3957.42│ 15379.29│ 12176.56│ 8259.14│
│销售费用 │ 5104.13│ 3438.45│ 1717.72│ 7043.90│ 5138.76│ 3426.98│
│财务费用 │ 15096.91│ 9967.83│ 4840.81│ 21083.79│ 15069.48│ 10038.40│
│管理费用 │ 28598.60│ 19713.56│ 9848.41│ 53045.60│ 44794.00│ 23414.10│
│资产减值损失 │ -1797.09│ -1384.38│ -718.72│ -3646.27│ -698.65│ -1147.20│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -3078.27│ 149.66│ 149.66│
│投资收益 │ 6734.22│ 5105.68│ 4521.63│ 54280.05│ 16159.33│ 3762.83│
│营业利润 │ -21317.03│ -10269.22│ 1152.82│ 50105.31│ 18767.65│ 11465.92│
│营业外收入 │ 1264.22│ 907.38│ 507.05│ 2413.82│ 1773.86│ 1032.00│
│营业外支出 │ 1046.21│ 721.40│ 197.91│ 5710.12│ 3933.03│ 1271.96│
│利润总额 │ -21099.02│ -10083.24│ 1461.96│ 46809.00│ 16608.48│ 11225.96│
│所得税 │ 7024.60│ 4821.99│ 2841.41│ 10793.07│ 8407.64│ 4848.73│
│净利润 │ -28123.62│ -14905.24│ -1379.45│ 36015.94│ 8200.84│ 6377.23│
│归属母公司净利润 │ -38219.60│ -22395.45│ -6020.09│ 28266.28│ 1301.12│ 1038.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 280009.45│ 427999.61│ 439482.40│ 511950.02│ 321258.40│
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