财务分析☆ ◇600117 西宁特钢 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -56192.03│ -86308.23│ 168614.87│ -115067.77│ -114860.73│ 5913.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 168614.87│ -115067.77│ -114728.19│ 5913.71│
│净利润增长率(%) │ -39.58│ -151.19│ 246.54│ -0.30│ -2042.28│ -38.20│
│扣非净利润(万) │ -56933.13│ -95682.25│ -157925.97│ -113304.11│ -63584.13│ -25086.32│
│营业总收(未调整:万) │ 432727.12│ 571719.07│ 493909.09│ 775723.28│ 1222910.16│ 1007551.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 493909.09│ 775723.28│ 1223434.62│ 1007551.04│
│总营收同比增长率(%) │ 5.12│ 15.75│ -36.33│ -36.59│ 21.37│ 2.33│
│加权净资产收益率(%) │ -13.09│ -17.49│ 992.07│ ---│ -139.29│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 53.81│ 47.27│ 45.07│ 96.65│ 88.20│ 75.83│
│净利润现金含量(%) │ 2.37│ 12.87│ -21.39│ -33.92│ -122.43│ 1555.79│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.2700│ 0.5200│ -1.1000│ -1.1000│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1749│ -0.2900│ -0.4900│ -1.0800│ -0.6100│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1726│ -0.2651│ 0.5180│ -1.1010│ -1.0990│ 0.0566│
│每股资本公积金(元) │ 1.4020│ 1.4026│ 1.3839│ 2.1169│ 2.1256│ 2.1256│
│每股未分配利润(元) │ -1.2513│ -1.0786│ -0.8135│ -4.1470│ -3.0492│ -1.9311│
│每股净资产(元) │ 1.2358│ 1.4051│ 1.6489│ -0.8203│ 0.2689│ 1.3859│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0041│ -0.0341│ -0.1108│ 0.3735│ 1.3456│ 0.8803│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -56192.03│ -23471.21│ -14949.83│ -86308.23│ -40257.64│ -29372.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -40257.64│ -29372.87│
│净利润增长率(%) │ -39.58│ 20.09│ 21.82│ -151.19│ 65.48│ 72.22│
│扣非净利润(万) │ -56933.13│ -24748.21│ -14846.79│ -95682.25│ -49324.79│ -28720.86│
│营业总收(未调整:万) │ 432727.12│ 288611.34│ 110563.93│ 571719.07│ 411650.92│ 269728.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 411650.92│ 269728.57│
│总营收同比增长率(%) │ 5.12│ 7.00│ -4.87│ 15.75│ 24.61│ 3.75│
│加权净资产收益率(%) │ -13.09│ -5.27│ -3.32│ -17.49│ -7.79│ -5.63│
│资产负债比率(%) │ 53.81│ 51.99│ 50.15│ 47.27│ 45.19│ 44.62│
│净利润现金含量(%) │ 2.37│ -4.79│ 74.18│ 12.87│ 50.85│ 73.15│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0700│ -0.0500│ -0.2700│ -0.1200│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1749│ -0.0800│ -0.0456│ -0.2900│ -0.1515│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1726│ -0.0721│ -0.0459│ -0.2651│ -0.1237│ -0.0902│
│每股资本公积金(元) │ 1.4020│ 1.4020│ 1.4026│ 1.4026│ 1.4025│ 1.3841│
│每股未分配利润(元) │ -1.2513│ -1.1507│ -1.1246│ -1.0786│ -0.9372│ -0.9037│
│每股净资产(元) │ 1.2358│ 1.3352│ 1.3608│ 1.4051│ 1.5464│ 1.5604│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0041│ 0.0035│ -0.0341│ -0.0341│ -0.0629│ -0.0660│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.68│ 1.01│ 0.43│ 0.55│ 0.51│
│速动比率 │ 0.32│ 0.32│ 0.59│ 0.30│ 0.38│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 53.81│ 47.27│ 45.07│ 96.65│ 88.20│ 75.83│
│产权比率 │ 1.69│ 1.28│ 1.18│ ---│ 58.14│ 10.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.03│ -0.11│ 0.03│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.65│ 0.69│ 0.68│ 0.83│ 0.85│
│速动比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.30│ 0.32│ 0.41│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 53.81│ 51.99│ 50.15│ 47.27│ 45.19│ 44.62│
│产权比率 │ 1.69│ 1.54│ 1.44│ 1.28│ 1.17│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ -0.03│ -0.03│ -0.06│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.27│ 28.29│ 19.82│ 22.29│ 18.64│ 12.97│
│存货周转率 │ 3.36│ 4.54│ 3.08│ 3.62│ 4.76│ 3.67│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.99│ 1.02│ 1.11│ 1.70│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.62│ 0.53│ 0.83│ 1.24│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.43│ 0.32│ 0.44│ 0.63│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.27│ 15.62│ 5.67│ 28.29│ 17.88│ 12.72│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.06│ 0.78│ 4.54│ 3.22│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.07│ 0.42│ 1.99│ 1.38│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.13│ 0.62│ 0.44│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.09│ 0.43│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.97│ -18.87│ 31.42│ ---│ -408.74│ 4.08│
│销售毛利率 │ -1.95│ -6.81│ -6.66│ -0.90│ 8.39│ 12.82│
│营业利润率 │ -14.99│ -20.56│ 26.04│ -19.90│ -21.13│ 2.26│
│销售净利率 │ -16.38│ -21.53│ 25.36│ -20.96│ -21.81│ 1.07│
│总资产净利率 │ -5.67│ -9.34│ 8.14│ -9.20│ -13.67│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.97│ -5.40│ -3.38│ -18.87│ -8.00│ -5.78│
│销售毛利率 │ -1.95│ -2.23│ -2.38│ -6.81│ -6.88│ -4.74│
│营业利润率 │ -14.99│ -11.33│ -18.80│ -20.56│ -14.05│ -14.53│
│销售净利率 │ -16.38│ -11.87│ -19.12│ -21.53│ -14.38│ -15.00│
│总资产净利率 │ -5.67│ -2.71│ -1.69│ -9.34│ -4.37│ -2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.12│ 15.75│ -36.33│ -36.59│ 21.37│ 2.33│
│营业利润增长率 │ -12.14│ -191.40│ 183.33│ 40.26│ -1235.41│ 65.42│
│净利润增长率 │ -39.58│ -151.19│ 246.54│ -0.30│ -2042.28│ -38.20│
│净资产增长率 │ -12.05│ -14.78│ 726.09│ -391.56│ -80.60│ 5.75│
│总资产增长率 │ 1.96│ -11.57│ -16.63│ -9.51│ -9.58│ -2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.12│ 7.00│ -4.87│ 15.75│ 24.61│ 3.75│
│营业利润增长率 │ -12.14│ 16.60│ 12.05│ -191.40│ 58.33│ 67.40│
│净利润增长率 │ -39.58│ 20.09│ 21.82│ -151.19│ 65.48│ 72.22│
│净资产增长率 │ -12.05│ -4.97│ -3.16│ -14.78│ -6.22│ -5.37│
│总资产增长率 │ 1.96│ 4.20│ 2.44│ -11.57│ -6.60│ -5.97│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期办理国内信用│ 19662.10│ 10349.37│ 89.98│
│ │证、银行承兑汇票│ │ │ │
│ │保证金增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末应收票据增加│ 5230.29│ 571.38│ 815.38│
│预付款项 │预付货款 │ 20318.28│ 14842.86│ 36.89│
│其他流动资产│本期留抵增值税减│ 1311.10│ 3520.66│ -62.76│
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 69.12│ 110.59│ -37.50│
│ │旧 │ │ │ │
│递延所得税资│弥补亏损形成的递│ 920.86│ 5668.03│ -83.75│
│产 │延所得税资产转回│ │ │ │
│其他非流动资│西钢置业N区土地 │ 32685.01│ 16078.82│ 103.28│
│产 │收储价款增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 69953.04│ 31595.58│ 121.40│
│应付票据 │办理国内信用证 │ 13230.00│ ---│ ---│
│合同负债 │西钢置业N区土地 │ 94279.09│ 56070.20│ 68.14│
│ │收储价款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│职工保险跨月缴纳│ 1727.09│ 391.43│ 341.23│
│应交税费 │缴纳税款 │ 6807.54│ 11617.20│ -41.40│
│长期借款 │将一年内到期的长│ 7831.25│ 10693.00│ -26.76│
│ │期借款重分类到一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁负债摊销 │ 17.47│ 68.50│ -74.50│
│长期应付职工│本期支付内退费用│ 103.29│ 302.67│ -65.87│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产确认的│ 17.28│ 27.65│ -37.50│
│债 │递延所得税负债转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入同比│ 2562.34│ 1248.86│ 105.17│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助摊销│ 1866.02│ 1048.51│ 77.97│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期确认留债│ -337.19│ 9603.92│ -103.51│
│ │收益 │ │ │ │
│资产减值损失│本期置业公司计提│ -19241.06│ -5589.49│ -244.24│
│ │存货跌价 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置固定资产│ 67.54│ 33.23│ 103.27│
│营业外支出 │债权人放弃部分债│ 763.08│ 1605.21│ -52.46│
│ │权 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税资│ 5318.72│ -235.88│ 2354.84│
│ │产转回 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售规模增加│ -1329.04│ -20469.78│ 93.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 4829.78│ -22304.41│ 121.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │办理国内信用证保│ 17885.35│ 10349.37│ 72.82│
│ │证金增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末应收票据增加│ 3483.34│ 571.38│ 509.64│
│其他流动资产│本期留抵增值税减│ 901.57│ 3520.66│ -74.39│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期65MW亚临界节│ 9465.21│ 19803.92│ -52.21│
│ │能降碳绿色环保节│ │ │ │
│ │能发电项目转固 │ │ │ │
│其他非流动资│西钢置业N区土地 │ 32039.97│ 16078.82│ 99.27│
│产 │收储价款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 55.30│ 110.59│ -50.00│
│ │旧 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 64256.16│ 31595.58│ 103.37│
│应付票据 │办理国内信用证 │ 10200.00│ ---│ ---│
│合同负债 │西钢置业N区土地 │ 94943.08│ 56070.20│ 69.33│
│ │收储价款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│职工保险跨月缴纳│ 2187.05│ 391.43│ 458.73│
│长期应付职工│本期支付内退人员│ 192.27│ 302.67│ -36.48│
│薪酬 │工资和社会保险 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产确认的│ 13.82│ 27.65│ -50.00│
│债 │递延所得税负债转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 288611.34│ 269728.57│ 7.00│
│营业成本 │--- │ 295054.24│ 282504.79│ 4.44│
│销售费用 │本期销售规模增加│ 2303.89│ 1614.81│ 42.67│
│管理费用 │--- │ 9824.13│ 9751.75│ 0.74│
│财务费用 │--- │ 8079.06│ 7870.48│ 2.65│
│研发费用 │研发投入同比增加│ 591.24│ 380.02│ 55.58│
│经营活动产生│本期销售规模增加│ 1123.89│ -21486.56│ 105.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期使用现款支付│ -153.82│ -2168.36│ 92.91│
│的现金流量净│工程款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 1740.98│ -8935.04│ 119.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期确认其他收益│ 1504.44│ 746.17│ 101.62│
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期债权人放弃部│ -335.49│ 58.00│ -678.46│
│ │分债权，调整投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ 14.40│ 31.77│ -54.68│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -3023.04│ -4125.44│ 26.72│
│营业利润 │--- │ -32689.07│ -39196.41│ 16.60│
│营业外收入 │上年同期确认合同│ 11.81│ 22.86│ -48.35│
│ │违约金 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期处置固定│ -149.09│ 1500.68│ -109.93│
│ │资产 │ │ │ │
│利润总额 │--- │ -32528.17│ -40674.23│ 20.03│
│所得税费用 │本期递延所得税资│ 1726.77│ -216.00│ 899.43│
│ │产转回 │ │ │ │
│净利润 │--- │ -34254.93│ -40458.23│ 15.33│
│少数股东损益│--- │ -10783.72│ -11085.36│ 2.72│
│归母净利润 │--- │ -23471.21│ -29372.87│ 20.09│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19662.10│ 10349.37│ 70995.25│ 122966.25│ 111063.46│ 168584.38│
│存货 │ 131588.76│ 130890.26│ 137920.16│ 204079.31│ 227178.82│ 243766.76│
│应收票据及应收账款 │ 79457.30│ 68132.33│ 70301.43│ 120433.48│ 257283.35│ 89097.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20318.28│ 14842.86│ 22716.07│ 185049.56│ 149880.67│ 172065.16│
│其他应收款 │ 17520.44│ 17547.09│ 21405.93│ 1795.06│ 7502.69│ 5121.35│
│流动资产合计 │ 275295.75│ 245853.93│ 328938.96│ 635478.19│ 754933.97│ 683801.25│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 551.51│ 548.81│ 565.05│ 7052.97│ 13817.51│ 7455.99│
│固定资产净额 │ 864086.91│ 875688.92│ 966372.43│ 912738.07│ 960731.46│ 1012294.29│
│在建工程 │ 15311.78│ 19803.92│ 2102.14│ 5935.75│ 8687.42│ 228803.48│
│无形资产 │ 55870.37│ 57577.17│ 59853.28│ 70146.08│ 72727.62│ 74298.73│
│商誉 │ 15399.24│ 15399.24│ 15399.24│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 986328.96│ 991574.17│ 1070387.98│ 1043069.24│ 1097562.33│ 1364918.97│
│资产总计 │ 1261624.70│ 1237428.10│ 1399326.93│ 1678547.42│ 1852496.30│ 2048720.21│
│应付票据及应付账款 │ 131076.05│ 97036.38│ 115599.91│ 236488.81│ 230786.53│ 247867.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 94279.09│ 56070.20│ 47283.69│ 114322.53│ 79582.03│ 70496.31│
│流动负债 │ 453035.52│ 362240.67│ 326095.28│ 1461425.64│ 1378155.84│ 1344794.53│
│长期借款 │ 7831.25│ 10693.00│ 47110.00│ 80425.00│ 183320.00│ 119840.00│
│长期应付款 │ 175192.77│ 169399.88│ 218567.34│ 25843.45│ 17325.47│ 34369.80│
│非流动负债 │ 225888.46│ 222656.43│ 304560.71│ 160863.52│ 255658.45│ 208770.68│
│负债合计 │ 678923.98│ 584897.10│ 630655.99│ 1622289.16│ 1633814.29│ 1553565.21│
│实收资本 │ 325511.49│ 325511.49│ 325511.49│ 104511.83│ 104511.83│ 104511.83│
│资本公积金 │ 456357.89│ 456560.97│ 450483.51│ 221243.34│ 222148.58│ 222148.58│
│盈余公积 │ 19287.73│ 19287.73│ 19287.73│ 19287.73│ 19249.53│ 19249.53│
│未分配利润 │ -407296.58│ -351104.55│ -264796.31│ -433411.18│ -318680.23│ -201826.83│
│少数股东权益 │ 180446.36│ 195147.16│ 231938.48│ 141986.15│ 190580.92│ 350313.34│
│归属母公司权益 │ 402254.37│ 457383.85│ 536732.46│ -85727.89│ 28101.09│ 144841.66│
│股东权益合计 │ 582700.73│ 652531.00│ 768670.94│ 56258.27│ 218682.01│ 495155.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19662.10│ 17885.35│ 7214.85│ 10349.37│ 11195.70│ 23792.89│
│存货 │ 131588.76│ 155574.97│ 160583.73│ 130890.26│ 135122.30│ 139769.75│
│应收票据及应收账款 │ 79457.30│ 77225.60│ 76693.02│ 68132.33│ 70266.78│ 56264.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20318.28│ 18757.63│ 15061.62│ 14842.86│ 23047.00│ 20939.77│
│其他应收款 │ 17520.44│ 17789.96│ 19226.43│ 17547.09│ 21855.90│ 21957.05│
│流动资产合计 │ 275295.75│ 291618.41│ 285783.83│ 245853.93│ 268162.53│ 264407.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 551.51│ 553.21│ 547.51│ 548.81│ 537.87│ 553.52│
│固定资产净额 │ 864086.91│ 877623.17│ 862947.46│ 875688.92│ 925394.35│ 938957.91│
│在建工程 │ 15311.78│ 9465.21│ 23403.57│ 19803.92│ 13302.34│ 11330.05│
│无形资产 │ 55870.37│ 56439.31│ 57008.24│ 57577.17│ 58146.43│ 58715.38│
│商誉 │ 15399.24│ 15399.24│ 15399.24│ 15399.24│ 15399.24│ 15399.24│
│非流动资产合计 │ 986328.96│ 997755.87│ 981894.17│ 991574.17│ 1038777.27│ 1051446.08│
│资产总计 │ 1261624.70│ 1289374.28│ 1267678.00│ 1237428.10│ 1306939.80│ 1315853.31│
│应付票据及应付账款 │ 131076.05│ 127991.23│ 111937.63│ 97036.38│ 100051.06│ 111365.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 94279.09│ 94943.08│ 79086.78│ 56070.20│ 58647.03│ 46149.46│
│流动负债 │ 453035.52│ 446453.73│ 415502.67│ 362240.67│ 324268.71│ 310411.71│
│长期借款 │ 7831.25│ 10191.25│ 10693.00│ 10693.00│ 24750.00│ 34750.00│
│长期应付款 │ 175192.77│ 173288.39│ 167180.29│ 169399.88│ 203430.73│ 203584.17│
│非流动负债 │ 225888.46│ 223925.61│ 220271.95│ 222656.43│ 266300.24│ 276674.15│
│负债合计 │ 678923.98│ 670379.33│ 635774.62│ 584897.10│ 590568.95│ 587085.86│
│实收资本 │ 325511.49│ 325511.49│ 325511.49│ 325511.49│ 325511.49│ 325511.49│
│资本公积金 │ 456357.89│ 456357.89│ 456563.69│ 456560.97│ 456527.04│ 450529.46│
│盈余公积 │ 19287.73│ 19287.73│ 19287.73│ 19287.73│ 19287.73│ 19287.73│
│未分配利润 │ -407296.58│ -374575.76│ -366054.37│ -351104.55│ -305053.95│ -294169.18│
│少数股东权益 │ 180446.36│ 184363.43│ 188959.97│ 195147.16│ 213004.74│ 220853.12│
│归属母公司权益 │ 402254.37│ 434631.52│ 442943.42│ 457383.85│ 503366.11│ 507914.32│
│股东权益合计 │ 582700.73│ 618994.95│ 631903.38│ 652531.00│ 716370.85│ 728767.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 432727.12│ 571719.07│ 493909.09│ 775723.28│ 1222910.16│ 1007551.04│
│营业总成本 │ 479740.79│ 658102.28│ 642719.21│ 912646.53│ 1266776.63│ 987585.45│
│营业税金及附加 │ 5323.54│ 7408.76│ 7596.09│ 7372.53│ 9225.97│ 10901.05│
│销售费
|