财务分析☆ ◇600039 四川路桥 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 529984.83│ 720986.65│ 900384.59│ 1121290.59│ 558206.93│ 302522.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 900384.59│ 1121238.12│ 670188.19│ 301039.81│
│净利润增长率(%) │ 11.04│ -19.92│ -19.70│ 67.31│ 85.43│ 77.76│
│扣非净利润(万) │ 522428.05│ 634023.88│ 901762.12│ 969510.25│ 547358.04│ 295096.32│
│营业总收(未调整:万) │ 7328075.36│ 10723817.93│ 11504151.39│ 13515116.32│ 8504851.24│ 6106990.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 11504151.39│ 13515116.32│ 10255339.92│ 6456474.72│
│总营收同比增长率(%) │ 1.95│ -6.78│ -14.88│ 31.79│ 31.73│ 15.83│
│加权净资产收益率(%) │ 10.73│ 15.41│ 20.72│ 26.78│ 22.36│ 16.96│
│资产负债比率(%) │ 78.90│ 78.87│ 78.93│ 77.92│ 77.72│ 78.13│
│净利润现金含量(%) │ -4.46│ 47.54│ -23.52│ 119.40│ -18.33│ 108.33│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.8300│ 1.0400│ 1.4000│ 1.1500│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6008│ 0.7300│ 1.0400│ 1.9300│ 1.1500│ 0.7652│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6095│ 0.8276│ 1.0331│ 1.8009│ 1.1689│ 0.6332│
│每股资本公积金(元) │ 0.6380│ 0.6383│ 0.6377│ 1.3354│ 1.3173│ 1.3495│
│每股未分配利润(元) │ 3.6037│ 3.4055│ 3.1754│ 3.9495│ 3.0613│ 2.1830│
│每股净资产(元) │ 5.7202│ 5.4907│ 5.1777│ 6.7125│ 5.6852│ 4.7334│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0272│ 0.3934│ -0.2430│ 2.1503│ -0.2143│ 0.6859│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 529984.83│ 277954.67│ 177419.74│ 720986.65│ 477295.60│ 319495.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 477295.60│ 319495.67│
│净利润增长率(%) │ 11.04│ -13.00│ 0.99│ -19.92│ -38.45│ -43.47│
│扣非净利润(万) │ 522428.05│ 272029.15│ 177631.67│ 634023.88│ 470250.13│ 315303.10│
│营业总收(未调整:万) │ 7328075.36│ 4353565.74│ 2298581.68│ 10723817.93│ 7187712.88│ 4578407.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7187712.88│ 4578407.11│
│总营收同比增长率(%) │ 1.95│ -4.91│ 3.98│ -6.78│ -19.74│ -31.16│
│加权净资产收益率(%) │ 10.73│ 5.63│ 3.64│ 15.41│ 10.24│ 6.83│
│资产负债比率(%) │ 78.90│ 78.47│ 77.62│ 78.87│ 79.55│ 79.71│
│净利润现金含量(%) │ -4.46│ -154.11│ -172.09│ 47.54│ -117.46│ -147.82│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3200│ 0.2000│ 0.8300│ 0.5500│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6008│ 0.3100│ 0.2039│ 0.7300│ 0.5397│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6095│ 0.3191│ 0.2037│ 0.8276│ 0.5478│ 0.3667│
│每股资本公积金(元) │ 0.6380│ 0.6396│ 0.6385│ 0.6383│ 0.6423│ 0.6407│
│每股未分配利润(元) │ 3.6037│ 3.3449│ 3.6101│ 3.4055│ 3.1684│ 3.0261│
│每股净资产(元) │ 5.7202│ 5.4661│ 5.7053│ 5.4907│ 5.2152│ 5.0462│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0272│ -0.4918│ -0.3505│ 0.3934│ -0.6434│ -0.5420│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.30│ 1.20│ 1.18│ 1.21│ 1.17│ 1.09│
│速动比率 │ 1.25│ 1.15│ 1.13│ 1.16│ 1.11│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 78.90│ 78.87│ 78.93│ 77.92│ 77.72│ 78.13│
│产权比率 │ 3.95│ 3.95│ 4.21│ 3.88│ 3.92│ 3.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.03│ -0.02│ 0.12│ -0.02│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.30│ 1.28│ 1.20│ 1.21│ 1.18│
│速动比率 │ 1.25│ 1.24│ 1.21│ 1.15│ 1.14│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 78.90│ 78.47│ 77.62│ 78.87│ 79.55│ 79.71│
│产权比率 │ 3.95│ 3.86│ 3.67│ 3.95│ 4.39│ 4.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.04│ -0.03│ 0.03│ -0.05│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 4.48│ 6.18│ 7.71│ 5.50│ 6.73│
│存货周转率 │ 9.12│ 15.96│ 18.26│ 22.79│ 26.93│ 4.53│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.71│ 0.83│ 1.23│ 1.28│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 28.69│ 13.44│ 13.47│ 39.78│ 32.28│ 26.87│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.45│ 0.51│ 0.74│ 0.67│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.56│ 0.96│ 4.48│ 3.43│ 2.03│
│存货周转率 │ 9.12│ 5.53│ 2.86│ 15.96│ 9.00│ 6.13│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.15│ 0.71│ 0.48│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 28.69│ 17.14│ 9.00│ 13.44│ 5.15│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.10│ 0.45│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.40│ 15.07│ 19.95│ 26.83│ 20.56│ 13.38│
│销售毛利率 │ 15.12│ 15.68│ 18.14│ 17.05│ 16.14│ 14.80│
│营业利润率 │ 8.87│ 8.53│ 9.60│ 10.07│ 7.97│ 6.04│
│销售净利率 │ 7.27│ 6.87│ 7.86│ 8.41│ 6.70│ 4.99│
│总资产净利率 │ 2.15│ 3.06│ 4.02│ 6.25│ 4.49│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.40│ 5.69│ 3.57│ 15.07│ 10.50│ 7.27│
│销售毛利率 │ 15.12│ 14.50│ 14.51│ 15.68│ 15.76│ 15.88│
│营业利润率 │ 8.87│ 7.97│ 9.64│ 8.53│ 8.20│ 8.51│
│销售净利率 │ 7.27│ 6.40│ 7.90│ 6.87│ 6.80│ 7.10│
│总资产净利率 │ 2.15│ 1.16│ 0.76│ 3.06│ 1.99│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.95│ -6.78│ -14.88│ 31.79│ 31.73│ 15.83│
│营业利润增长率 │ 10.24│ -17.24│ -18.85│ 66.98│ 84.11│ 75.26│
│净利润增长率 │ 11.04│ -19.92│ -19.70│ 67.31│ 85.43│ 77.76│
│净资产增长率 │ 6.49│ 6.01│ 7.98│ 37.66│ 16.79│ 44.99│
│总资产增长率 │ 6.33│ -0.47│ 15.64│ 33.91│ 17.38│ 15.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.95│ -4.91│ 3.98│ -6.78│ -19.74│ -31.16│
│营业利润增长率 │ 10.24│ -10.95│ 3.11│ -17.24│ -37.05│ -42.83│
│净利润增长率 │ 11.04│ -13.00│ 0.99│ -19.92│ -38.45│ -43.47│
│净资产增长率 │ 6.49│ 2.04│ 3.88│ 6.01│ 0.69│ -2.57│
│总资产增长率 │ 6.33│ 0.03│ -2.04│ -0.47│ 4.07│ 1.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司对外收款增加│ -23612.62│ -560620.37│ 95.79│
│的现金流量净│、PPP项目投资支 │ │ │ │
│额 │付、税费支付减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到票据增加 │ 33278.24│ 22811.75│ 45.88│
│应付票据 │票据到期支付 │ 78068.77│ 154530.29│ -49.48│
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 47646.43│ 81759.08│ -41.72│
│ │税 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 845713.83│ 1272178.10│ -33.52│
│非流动负债 │银行借款 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行公司债、│ 719529.28│ 369801.06│ 94.57│
│ │企业债 │ │ │ │
│其他非流动负│眉山天环公司向蜀│ 9367.00│ 2545.00│ 268.06│
│债 │道集团的借款增加│ │ │ │
│营业收入 │蜀道矿业集团、蜀│ 4353565.74│ 4578407.11│ -4.91│
│ │道清洁能源集团出│ │ │ │
│ │表，同时工程建设│ │ │ │
│ │板块受阶段性衔接│ │ │ │
│ │影响，新旧项目交│ │ │ │
│ │替致营业收入承压│ │ │ │
│ │，并受宏观环境、│ │ │ │
│ │土地交付、征拆、│ │ │ │
│ │地质条件、防汛形│ │ │ │
│ │势影响 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少相应成本│ 3722137.66│ 3851212.25│ -3.35│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │蜀道矿业集团、蜀│ 874.02│ 2340.17│ -62.65│
│ │道清洁能源集团出│ │ │ │
│ │表 │ │ │ │
│管理费用 │蜀道矿业集团、蜀│ 71583.20│ 81887.65│ -12.58│
│ │道清洁能源集团出│ │ │ │
│ │表 │ │ │ │
│财务费用 │蜀道矿业集团、蜀│ 118818.40│ 145113.08│ -18.12│
│ │道清洁能源集团出│ │ │ │
│ │表，同时市场利率│ │ │ │
│ │整体下行 │ │ │ │
│研发费用 │公司智能化系统、│ 56020.75│ 78500.60│ -28.64│
│ │新技术、新工艺研│ │ │ │
│ │发投入变化 │ │ │ │
│经营活动产生│公司对外收款增加│ -428367.42│ -472265.55│ 9.30│
│的现金流量净│，PPP项目投资支 │ │ │ │
│额 │付、税费支付减少│ │ │ │
│投资活动产生│蜀道矿业集团、蜀│ -100524.68│ -397733.42│ 74.73│
│的现金流量净│道清洁能源集团出│ │ │ │
│额 │表致投资支出减少│ │ │ │
│筹资活动产生│蜀道矿业集团、蜀│ 203665.43│ 628392.38│ -67.59│
│的现金流量净│道清洁能源集团出│ │ │ │
│额 │表致筹资流入减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 2058006.50│ 2077612.21│ 2172090.08│ 3144006.45│ 1229162.47│ 1413098.55│
│存货 │ 769230.13│ 594889.45│ 538617.99│ 492869.47│ 329470.15│ 196885.89│
│应收票据及应收账款 │ 3654164.49│ 2729975.31│ 2096045.32│ 1723695.86│ 1877354.62│ 1140956.92│
│合同资产 │ 8275055.58│ 7948891.70│ 7457063.25│ 5812533.36│ 3018831.47│ 2102125.34│
│预付款项 │ 305530.04│ 299927.17│ 219256.06│ 260850.09│ 157660.61│ 135117.56│
│其他应收款 │ 390573.70│ 345413.24│ 389262.55│ 341706.52│ 284877.69│ 272839.38│
│流动资产合计 │ 17374848.82│ 15724301.10│ 14608832.30│ 13125755.82│ 7265568.10│ 5675880.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1013956.80│ 1001921.47│ 550145.59│ 315355.75│ 178731.96│ 148319.91│
│固定资产净额 │ 251738.15│ 259045.04│ 1336965.68│ 371005.07│ 295421.41│ 230767.55│
│在建工程 │ 174125.58│ 134072.18│ 468539.66│ 246370.37│ 70078.62│ 95793.02│
│无形资产 │ 3136894.87│ 3178263.29│ 3363623.79│ 3220125.77│ 2994837.00│ 2917596.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 2465.22│ 2465.22│ ---│
│非流动资产合计 │ 8119537.20│ 8253034.37│ 9482643.96│ 7704117.98│ 6438279.28│ 5646494.31│
│资产总计 │ 25494386.02│ 23977335.48│ 24091476.26│ 20829873.80│ 13703847.38│ 11322374.54│
│应付票据及应付账款 │ 8366138.18│ 8119190.36│ 7693205.39│ 6422730.53│ 3661919.38│ 2743961.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 662574.97│ 622529.23│ 514119.81│ 1030902.72│ 108676.30│ 286527.08│
│流动负债 │ 13334998.44│ 13105344.20│ 12430298.60│ 10848052.00│ 6229296.97│ 5200995.46│
│长期借款 │ 5929263.56│ 5265679.40│ 6091776.65│ 4895029.57│ 4172700.32│ 3348012.90│
│长期应付款 │ 975.33│ 963.36│ 2933.76│ 3174.85│ 274.85│ 274.85│
│非流动负债 │ 6779415.58│ 5806011.18│ 6586166.30│ 5381713.11│ 4421318.90│ 3645008.92│
│负债合计 │ 20114414.02│ 18911355.38│ 19016464.89│ 16229765.11│ 10650615.88│ 8846004.39│
│实收资本 │ 869559.06│ 871226.38│ 871557.82│ 622633.68│ 477543.03│ 477757.03│
│资本公积金 │ 554771.83│ 556138.56│ 555803.64│ 831459.63│ 629047.55│ 644739.70│
│盈余公积 │ 260270.06│ 257024.41│ 218180.53│ 169666.61│ 68170.02│ 44021.87│
│未分配利润 │ 3133629.16│ 2966996.42│ 2767543.77│ 2459108.17│ 1461905.52│ 1042956.01│
│少数股东权益 │ 285933.15│ 282319.91│ 562354.64│ 420689.07│ 338292.24│ 214957.78│
│归属母公司权益 │ 5094038.84│ 4783660.19│ 4512656.72│ 4179419.62│ 2714939.26│ 2261412.38│
│股东权益合计 │ 5379971.99│ 5065980.10│ 5075011.36│ 4600108.69│ 3053231.50│ 2476370.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2058006.50│ 1742116.33│ 1957941.43│ 2077612.21│ 1789327.52│ 1926051.99│
│存货 │ 769230.13│ 751910.86│ 779323.17│ 594889.45│ 807570.44│ 718001.59│
│应收票据及应收账款 │ 3654164.49│ 2912630.16│ 2114262.42│ 2729975.31│ 2130189.83│ 2457498.93│
│合同资产 │ 8275055.58│ 7948741.75│ 7998943.16│ 7948891.70│ 7922254.98│ 6979301.24│
│预付款项 │ 305530.04│ 357949.11│ 317788.55│ 299927.17│ 197709.57│ 252127.83│
│其他应收款 │ 390573.70│ 384736.74│ 369361.33│ 345413.24│ 377125.60│ 388615.67│
│流动资产合计 │ 17374848.82│ 15917842.73│ 15323438.79│ 15724301.10│ 15036103.20│ 14550498.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1013956.80│ 998779.68│ 999907.45│ 1001921.47│ 612041.20│ 588734.36│
│固定资产净额 │ 251738.15│ 249080.06│ 251551.51│ 259045.04│ 1453284.25│ 1451112.41│
│在建工程 │ 174125.58│ 165204.28│ 145756.48│ 134072.18│ 705389.71│ 628365.47│
│无形资产 │ 3136894.87│ 3151997.78│ 3169404.25│ 3178263.29│ 3339273.23│ 3327652.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 8119537.20│ 8067719.28│ 8163747.89│ 8253034.37│ 10034861.25│ 9937431.46│
│资产总计 │ 25494386.02│ 23985562.00│ 23487186.69│ 23977335.48│ 25070964.45│ 24487930.04│
│应付票据及应付账款 │ 8366138.18│ 7525812.68│ 7261217.47│ 8119190.36│ 7638506.19│ 7353964.34│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 662574.97│ 584697.90│ 556200.27│ 622529.23│ 223445.51│ 212350.25│
│流动负债 │ 13334998.44│ 12233778.30│ 12013921.41│ 13105344.20│ 12447948.16│ 12338894.70│
│长期借款 │ 5929263.56│ 5672993.48│ 5586964.71│ 5265679.40│ 6899550.74│ 6583732.60│
│长期应付款 │ 975.33│ 955.33│ 955.82│ 963.36│ 3049.68│ 3032.96│
│非流动负债 │ 6779415.58│ 6587787.61│ 6217670.74│ 5806011.18│ 7495779.50│ 7179878.45│
│负债合计 │ 20114414.02│ 18821565.91│ 18231592.15│ 18911355.38│ 19943727.66│ 19518773.15│
│实收资本 │ 869559.06│ 871003.95│ 871003.95│ 871226.38│ 871281.82│ 871281.82│
│资本公积金 │ 554771.83│ 557084.02│ 556156.52│ 556138.56│ 559618.01│ 558218.14│
│盈余公积 │ 260270.06│ 256685.21│ 257024.41│ 257024.41│ 219802.25│ 218180.53│
│未分配利润 │ 3133629.16│ 2913427.22│ 3144416.16│ 2966996.42│ 2760527.53│ 2636586.75│
│少数股东权益 │ 285933.15│ 282980.40│ 286227.36│ 282319.91│ 583371.02│ 572527.79│
│归属母公司权益 │ 5094038.84│ 4881015.69│ 4969367.18│ 4783660.19│ 4543865.77│ 4396629.09│
│股东权益合计 │ 5379971.99│ 5163996.09│ 5255594.54│ 5065980.10│ 5127236.79│ 4969156.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7328075.36│ 10723817.93│ 11504151.39│ 13515116.32│ 8504851.24│ 6106990.75│
│营业总成本 │ 6669497.35│ 9869694.16│ 10337998.66│ 12126211.28│ 7810927.58│ 5735808.28│
│营业税金及附加 │ 15508.88│ 39036.65│ 34931.52│ 51612.55│ 42286.08│ 23824.76│
│销售费用 │ 1235.22│ 5688.18│ 3350.03│ 1978.95│ 2158.28│ 1547.54│
│财务费用 │ 171276.09│ 286438.20│ 270953.79│ 251932.96│ 238178.50│ 231953.08│
│管理费用 │ 115562.50│ 226006.16│ 212117.48│ 167668.88│ 110946.51│ 106581.73│
│资产减值损失 │ -3294.58│ -20019.04│ -34964.71│ -26536.69│ -9148.12│ -2302.33│
│公允价值变动净收益 │ 733.54│ 137.14│ -264.03│ -713.98│ 186.39│ 786.67│
│投资收益 │ 2026.88│ 83141.51│ 19331.51│ 19972.93│ 7136.62│ 3589.16│
│营业利润 │ 649758.79│ 914380.06│ 1104902.86│ 1361535.87│ 678104.31│ 368611.14│
│营业外收入 │ 7107.11│ 8000.16│ 8071.22│ 10060.74│ 10709.45│ 5182.29│
│营业外支出 │ 5048.23│ 6876.06│ 16159.81│ 5888.98│ 4024.67│ 6764.08│
│利润总额 │ 651817.67│ 915504.15│ 1096814.26│ 1365707.63│ 684789.09│ 367029.35│
│所得税 │ 119291.84│ 179048.30│ 193076.37│ 229124.17│ 115369.25│ 62482.14│
│净利润 │ 532525.84│ 736455.85│ 903737.90│ 1136583.46│ 569419.85│ 304547.21│
│归属母公司净利润 │ 529984.83│ 720986.65│ 900384.59│ 1121290.59│ 558206.93│ 302522.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7328075.36│ 4353565.74│ 2298581.68│ 10723817.93│ 7187712.88│ 4578407.11│
│营业总成本 │ 6669497.35│ 3979333.90│ 2074590.49│ 9869694.16│ 6582034.96│ 4177713.10│
│营业税金及附加 │ 15508.88│ 9899.87│ 4385.67│ 39036.65│ 31193.43│ 18659.35│
│销售费用 │ 1235.22│ 874.02│ 477.89│ 5688.18│ 3716.03│ 2340.17│
│财务费用 │ 171276.09│ 118818.40│ 57069.34│ 286438.20│ 224892.26│ 145113.08│
│管理费用 │ 115562.50│ 71583.20│ 34199.97│ 226006.16│ 122348.40│ 81887.65│
│资产减值损失 │ -3294.58│ 107.73│ -505.57│ -20019.04│ -6172.38│ 3204.59│
│公允价值变动净收益 │ 733.54│ 136.27│ 100.38│ 137.14│ -11.32│ -136.36│
│投资收益 │ 2026.88│ -8464.84│ -3637.07│ 83141.51│ 1134.31│ -1543.55│
│营业利润 │ 649758.79│ 347021.32│ 221561.87│ 914380.06│ 589399.18│ 389701.90│
│营业外收入 │ 7107.11│ 5057.86│ 901.47│ 8000.16│ 7382.91│ 5400.87│
│营业外支出 │ 5048.23│ 4397.02│ 1981.42│ 6876.06│ 4326.24│ 3760.95│
│利润总额 │ 651817.67│ 347682.16│ 220481.92│ 915504.15│ 592455.85│ 391341.81│
│所得税 │ 119291.84│ 68869.23│ 38989.67│ 179048.30│ 103841.06│ 66403.08│
│净利润 │ 532525.84│ 278812.92│ 181492.25│ 736455.85│ 488614.80│ 324938.73│
│归属母公司净利润 │ 529984.83│ 277954.67│ 177419.74│ 720986.65│ 477295.60│ 319495.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7212673.78│ 10151518.49│ 10013711.57│ 12400080.74│ 7739970.79│ 5609748.68│
│经营活动现金流出 │ 7236286.40│ 9808780.77│ 10225512.89│ 11061205.08│ 7842287.43│ 5282033.96│
│经营活动现金流量净额│ -23612.62│ 342737.72│ -211801.32│ 1338875.66│ -102316.64│ 327714.71│
│投资活动现金流入 │ 36745.43│ 32279.08│ 142284.40│ 18778.18│ 19796.23│ 49810.52│
│投资活动现金流出 │ 209904.09│ 1048509.41│ 1192767.19│ 803150.59│ 385080.07│ 576833.06│
│投资活动现金流量净额│ -173158.66│ -1016230.33│ -1050482.80│ -784372.41│ -365283.84│ -527022.54│
│筹资活动现金流入 │ 1821050.42
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