财务分析☆ ◇600021 上海电力 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 304956.29│ 204597.90│ 159266.04│ 32076.80│ -189332.41│ 88921.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 159266.04│ 33419.98│ -183580.28│ 89027.60│
│净利润增长率(%) │ 24.04│ 28.46│ 376.56│ 117.47│ -312.67│ -7.60│
│扣非净利润(万) │ 288437.93│ 189469.54│ 149699.04│ 13805.88│ -186754.13│ 81333.09│
│营业总收(未调整:万) │ 3215410.63│ 4273388.60│ 4240175.70│ 3916111.14│ 3063131.83│ 2420283.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 4240175.70│ 3924857.45│ 3083622.29│ 2421778.98│
│总营收同比增长率(%) │ -1.26│ 0.78│ 8.03│ 27.00│ 26.48│ 2.16│
│加权净资产收益率(%) │ 13.91│ 9.33│ 8.14│ 1.22│ -13.15│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 69.80│ 71.90│ 70.01│ 72.63│ 75.87│ 73.11│
│净利润现金含量(%) │ 407.55│ 399.44│ 465.00│ 3785.19│ -82.22│ 817.93│
│基本每股收益(元) │ 1.0008│ 0.6172│ 0.4954│ 0.0733│ -0.7014│ 0.2904│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0224│ 0.5635│ 0.4614│ 0.0006│ -0.7633│ 0.2610│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0810│ 0.7264│ 0.5654│ 0.1139│ -0.7234│ 0.3398│
│每股资本公积金(元) │ 2.8302│ 2.9861│ 2.9364│ 2.7244│ 2.5322│ 2.3974│
│每股未分配利润(元) │ 3.2972│ 2.5220│ 2.1448│ 1.6697│ 1.6894│ 2.5742│
│每股净资产(元) │ 7.4896│ 6.8813│ 6.4206│ 5.7197│ 5.5149│ 6.2705│
│每股经营现金流量(元)│ 4.4055│ 2.9014│ 2.6292│ 4.3105│ 0.5948│ 2.7790│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 304956.29│ 190902.17│ 82895.08│ 204597.90│ 245860.34│ 132709.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 245860.34│ 132709.98│
│净利润增长率(%) │ 24.04│ 43.85│ 30.78│ 28.46│ 66.57│ 65.72│
│扣非净利润(万) │ 288437.93│ 184342.75│ 80754.85│ 189469.54│ 235616.95│ 131596.70│
│营业总收(未调整:万) │ 3215410.63│ 2047486.09│ 1044334.87│ 4273388.60│ 3256592.11│ 2012126.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3256592.11│ 2012126.98│
│总营收同比增长率(%) │ -1.26│ 1.76│ -1.56│ 0.78│ 3.41│ -0.85│
│加权净资产收益率(%) │ 13.91│ 8.79│ 3.82│ 9.33│ 11.62│ 6.33│
│资产负债比率(%) │ 69.80│ 71.29│ 69.80│ 71.90│ 70.03│ 70.06│
│净利润现金含量(%) │ 407.55│ 322.12│ 329.83│ 399.44│ 305.41│ 327.26│
│基本每股收益(元) │ 1.0008│ 0.6232│ 0.2670│ 0.6172│ 0.7910│ 0.4166│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0224│ 0.5999│ 0.2867│ 0.5635│ 0.8365│ 0.4126│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0810│ 0.6777│ 0.2943│ 0.7264│ 0.8729│ 0.4711│
│每股资本公积金(元) │ 2.8302│ 2.9851│ 2.9863│ 2.9861│ 2.9375│ 2.9565│
│每股未分配利润(元) │ 3.2972│ 2.9197│ 2.8163│ 2.5220│ 2.7954│ 2.4160│
│每股净资产(元) │ 7.4896│ 7.3083│ 7.1834│ 6.8813│ 7.0933│ 6.7072│
│每股经营现金流量(元)│ 4.4055│ 2.1832│ 0.9707│ 2.9014│ 2.6658│ 1.5419│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.55│ 0.67│ 0.66│ 0.47│ 0.42│
│速动比率 │ 0.74│ 0.53│ 0.64│ 0.63│ 0.45│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 69.80│ 71.90│ 70.01│ 72.63│ 75.87│ 73.11│
│产权比率 │ 4.55│ 4.68│ 4.25│ 5.49│ 6.74│ 4.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.12│ 0.15│ 0.28│ 0.03│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.68│ 0.67│ 0.55│ 0.84│ 0.82│
│速动比率 │ 0.74│ 0.67│ 0.66│ 0.53│ 0.82│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 69.80│ 71.29│ 69.80│ 71.90│ 70.03│ 70.06│
│产权比率 │ 4.55│ 4.70│ 4.52│ 4.68│ 4.22│ 4.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.09│ 0.04│ 0.12│ 0.16│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.19│ 1.88│ 2.45│ 2.72│ 2.62│ 2.80│
│存货周转率 │ 25.22│ 31.50│ 29.12│ 24.91│ 31.84│ 48.08│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.23│ 1.41│ 1.46│ 1.40│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.44│ 0.44│ 0.44│ 0.42│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.24│ 0.26│ 0.25│ 0.21│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 0.75│ 0.39│ 1.88│ 1.46│ 0.95│
│存货周转率 │ 25.22│ 15.29│ 8.01│ 31.50│ 27.23│ 13.86│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.50│ 0.26│ 1.23│ 0.93│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.10│ 0.44│ 0.34│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.24│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.89│ 7.04│ 5.73│ 1.51│ -10.74│ 4.53│
│销售毛利率 │ 27.65│ 23.47│ 21.93│ 19.19│ 15.05│ 27.18│
│营业利润率 │ 19.47│ 12.24│ 10.45│ 6.34│ -3.32│ 10.31│
│销售净利率 │ 16.05│ 9.74│ 8.41│ 4.05│ -5.49│ 7.90│
│总资产净利率 │ 2.65│ 2.33│ 2.16│ 1.00│ -1.18│ 1.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.89│ 6.30│ 2.77│ 7.04│ 8.29│ 4.64│
│销售毛利率 │ 27.65│ 28.26│ 25.89│ 23.47│ 25.25│ 26.22│
│营业利润率 │ 19.47│ 19.78│ 16.63│ 12.24│ 16.24│ 15.87│
│销售净利率 │ 16.05│ 16.49│ 14.05│ 9.74│ 13.47│ 12.97│
│总资产净利率 │ 2.65│ 1.74│ 0.77│ 2.33│ 2.52│ 1.52│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.26│ 0.78│ 8.03│ 27.00│ 26.48│ 2.16│
│营业利润增长率 │ 18.41│ 18.10│ 77.75│ 384.19│ -140.72│ 0.32│
│净利润增长率 │ 24.04│ 28.46│ 376.56│ 117.47│ -312.67│ -7.60│
│净资产增长率 │ 6.01│ 4.67│ 29.26│ 20.07│ -10.19│ 2.90│
│总资产增长率 │ 6.06│ 12.34│ 4.07│ 2.58│ 21.40│ 16.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.26│ 1.76│ -1.56│ 0.78│ 3.41│ -0.85│
│营业利润增长率 │ 18.41│ 26.81│ 7.17│ 18.10│ 36.39│ 29.95│
│净利润增长率 │ 24.04│ 43.85│ 30.78│ 28.46│ 66.57│ 65.72│
│净资产增长率 │ 6.01│ 4.14│ 2.93│ 4.67│ 6.82│ 2.91│
│总资产增长率 │ 6.06│ 5.34│ 2.41│ 12.34│ 6.09│ 3.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│燃煤价格下降 │ 1242862.81│ 750889.73│ 65.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本公司提前获取低│ 964769.40│ 591112.34│ 63.21│
│ │成本借款，用于归│ │ │ │
│ │还7月初到期的外 │ │ │ │
│ │币债务 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 2861523.21│ 2579710.51│ 10.92│
│存货 │--- │ 87405.62│ 104757.79│ -16.56│
│投资性房地产│--- │ 17929.58│ 17929.58│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 1913305.47│ 1844362.22│ 3.74│
│固定资产 │--- │ 10029705.88│ 10017147.08│ 0.13│
│在建工程 │--- │ 1443586.71│ 1379716.24│ 4.63│
│使用权资产 │--- │ 293317.78│ 263610.63│ 11.27│
│短期借款 │--- │ 2743886.96│ 2264672.05│ 21.16│
│合同负债 │本公司预收工程款│ 12163.20│ 8997.14│ 35.19│
│ │同比增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 5450171.59│ 5126661.57│ 6.31│
│租赁负债 │--- │ 268663.30│ 338678.47│ -20.67│
│营业收入 │本年售电量、供热│ 2047486.09│ 2012126.98│ 1.76│
│ │量较上年增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司燃煤成本下降│ 1468868.90│ 1484591.87│ -1.06│
│ │，同时内部成本控│ │ │ │
│ │制加强 │ │ │ │
│销售费用 │公司所属企业明华│ 1.55│ 4.65│ -66.60│
│ │电力控制销售成本│ │ │ │
│管理费用 │并表子公司增加，│ 91287.55│ 85175.26│ 7.18│
│ │管理费用支出增加│ │ │ │
│财务费用 │公司持续开展债务│ 136480.63│ 178942.20│ -23.73│
│ │优化专项工作，资│ │ │ │
│ │金成本下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司聚焦主要研发│ 5636.19│ 7053.71│ -20.10│
│ │项目，减少部分研│ │ │ │
│ │发项目 │ │ │ │
│经营活动产生│电费回款增加以及│ 614937.47│ 434304.04│ 41.59│
│的现金流量净│购煤支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期继续推进风电│ -559026.05│ -449426.70│ -24.39│
│的现金流量净│、光伏等新能源项│ │ │ │
│额 │目及海外项目，导│ │ │ │
│ │致投资支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│项目投资新增外部│ 314218.56│ 159747.42│ 96.70│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 923879.33│ 591112.34│ 677197.02│ 746813.61│ 588856.86│ 579652.94│
│存货 │ 79711.28│ 104757.79│ 102867.04│ 124442.23│ 129639.74│ 33805.66│
│应收票据及应收账款 │ 2815181.82│ 2602198.80│ 2008681.79│ 1555090.61│ 1442470.20│ 946682.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 111990.01│ 147369.97│ 95956.75│ 87852.36│ 97770.86│ 32095.10│
│其他应收款 │ 157851.48│ 132022.20│ 125778.76│ 134990.89│ 104173.18│ 123010.01│
│流动资产合计 │ 4328178.56│ 3784508.90│ 3180582.42│ 2808291.89│ 2544020.08│ 1820157.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1902539.55│ 1844362.22│ 1773543.85│ 1594317.70│ 1512971.20│ 1446125.61│
│固定资产净额 │ 10036062.99│ 10017147.08│ 9613232.78│ 9398779.71│ 8192232.79│ 6544676.22│
│在建工程 │ 1609449.66│ 1379716.24│ 726506.92│ 870146.00│ 1939769.67│ 1929206.52│
│无形资产 │ 734652.66│ 726643.10│ 591158.21│ 481485.78│ 447017.67│ 308152.72│
│商誉 │ 590.31│ 551.35│ 567.40│ 546.40│ 536.62│ 478.04│
│非流动资产合计 │ 15757553.85│ 15153261.99│ 13676651.11│ 13290215.02│ 13126854.96│ 11074526.07│
│资产总计 │ 20085732.41│ 18937770.89│ 16857233.53│ 16098506.91│ 15670875.04│ 12894683.68│
│应付票据及应付账款 │ 903017.36│ 978287.85│ 778550.29│ 909451.17│ 1184027.55│ 613666.19│
│预收款项 │ 1443.64│ 310.04│ 625.23│ 246.59│ 594.50│ 314.88│
│合同负债 │ 17893.66│ 8997.14│ 8887.94│ 8910.27│ 9038.90│ 15809.67│
│流动负债 │ 5708184.96│ 6891921.79│ 4782939.10│ 4283826.08│ 5373743.61│ 4378754.53│
│长期借款 │ 5905102.39│ 5126661.57│ 4805564.65│ 5128072.92│ 4794966.48│ 3896408.63│
│长期应付款 │ 974114.80│ 958768.56│ 991617.79│ 1106013.39│ 1292821.80│ 970350.97│
│非流动负债 │ 8312138.72│ 6723781.28│ 7018288.90│ 7408740.67│ 6516390.09│ 5048217.93│
│负债合计 │ 14020323.67│ 13615703.07│ 11801228.00│ 11692566.74│ 11890133.70│ 9426972.47│
│实收资本 │ 282118.54│ 281674.36│ 281674.36│ 281674.36│ 261716.42│ 261716.42│
│资本公积金 │ 798441.67│ 841098.37│ 827110.28│ 767397.84│ 662709.08│ 627431.22│
│盈余公积 │ 121459.17│ 121459.17│ 110222.35│ 107912.32│ 107912.32│ 107912.32│
│未分配利润 │ 930189.27│ 710375.21│ 604144.14│ 470298.28│ 442149.78│ 673706.67│
│少数股东权益 │ 2982943.66│ 2414271.32│ 2277985.35│ 2277570.20│ 2017400.31│ 1506628.64│
│归属母公司权益 │ 3082465.07│ 2907796.50│ 2778020.18│ 2128369.97│ 1763341.03│ 1961082.58│
│股东权益合计 │ 6065408.73│ 5322067.82│ 5056005.53│ 4405940.16│ 3780741.34│ 3467711.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 923879.33│ 964769.40│ 845906.26│ 591112.34│ 784806.11│ 835003.29│
│存货 │ 79711.28│ 87405.62│ 88487.54│ 104757.79│ 75923.15│ 111426.51│
│应收票据及应收账款 │ 2815181.82│ 2866025.51│ 2763530.61│ 2602198.80│ 2487949.28│ 2287565.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 111990.01│ 132785.90│ 156030.94│ 147369.97│ 172310.48│ 279406.02│
│其他应收款 │ 157851.48│ 154580.09│ 140542.85│ 132022.20│ 144390.75│ 124467.84│
│流动资产合计 │ 4328178.56│ 4447867.59│ 4242575.29│ 3784508.90│ 3821756.62│ 3809623.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1902539.55│ 1913305.47│ 1869007.18│ 1844362.22│ 1824931.65│ 1808993.46│
│固定资产净额 │ 10036062.99│ 10029705.88│ 10131581.32│ 10017147.08│ 9515297.14│ 9434651.03│
│在建工程 │ 1609449.66│ 1443586.71│ 1223684.18│ 1379716.24│ 1050130.90│ 922451.49│
│无形资产 │ 734652.66│ 747458.35│ 753150.90│ 726643.10│ 581903.29│ 580641.86│
│商誉 │ 590.31│ 593.55│ 564.37│ 551.35│ 565.84│ 557.90│
│非流动资产合计 │ 15757553.85│ 15500394.34│ 15152412.55│ 15153261.99│ 14062073.82│ 13666255.15│
│资产总计 │ 20085732.41│ 19948261.93│ 19394987.84│ 18937770.89│ 17883830.44│ 17475878.38│
│应付票据及应付账款 │ 903017.36│ 883113.51│ 909943.69│ 978287.85│ 973326.27│ 822991.34│
│预收款项 │ 1443.64│ 497.56│ 2197.47│ 310.04│ 943.58│ 351.32│
│合同负债 │ 17893.66│ 12163.20│ 13865.94│ 8997.14│ 12479.59│ 12292.25│
│流动负债 │ 5708184.96│ 6551831.31│ 6286827.32│ 6891921.79│ 4573733.65│ 4622835.53│
│长期借款 │ 5905102.39│ 5450171.59│ 5370935.76│ 5126661.57│ 5765091.75│ 5431452.15│
│长期应付款 │ 974114.80│ 947352.62│ 957765.13│ 958768.56│ 968326.21│ 943481.21│
│非流动负债 │ 8312138.72│ 7668680.10│ 7251394.42│ 6723781.28│ 7951074.36│ 7621129.39│
│负债合计 │ 14020323.67│ 14220511.41│ 13538221.74│ 13615703.07│ 12524808.01│ 12243964.92│
│实收资本 │ 282118.54│ 281674.36│ 281674.36│ 281674.36│ 281674.36│ 281674.36│
│资本公积金 │ 798441.67│ 840837.39│ 841151.90│ 841098.37│ 827431.33│ 832767.44│
│盈余公积 │ 121459.17│ 121459.17│ 121459.17│ 121459.17│ 110222.35│ 110222.35│
│未分配利润 │ 930189.27│ 822408.56│ 793270.29│ 710375.21│ 787379.02│ 680519.26│
│少数股东权益 │ 2982943.66│ 2699689.60│ 2863885.80│ 2414271.32│ 2391509.47│ 2373171.99│
│归属母公司权益 │ 3082465.07│ 3028060.93│ 2992880.31│ 2907796.50│ 2967512.95│ 2858741.47│
│股东权益合计 │ 6065408.73│ 5727750.52│ 5856766.10│ 5322067.82│ 5359022.43│ 5231913.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3215410.63│ 4273388.60│ 4240175.70│ 3916111.14│ 3063131.83│ 2420283.78│
│营业总成本 │ 2722019.11│ 3892220.13│ 3944499.79│ 3765131.21│ 3142773.37│ 2185991.56│
│营业税金及附加 │ 26935.58│ 33643.61│ 37852.34│ 23088.16│ 19968.03│ 18239.01│
│销售费用 │ 1.55│ 26.06│ 52.23│ 35.24│ 79.37│ 67.54│
│财务费用 │ 202809.82│ 347287.47│ 348426.46│ 386869.78│ 326041.31│ 231948.58│
│管理费用 │ 155590.46│ 220233.29│ 227106.25│ 170801.66│ 175887.54│ 158424.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -59776.70│ -52425.89│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 245.77│ 1492.81│ 150.43│ 117.43│ -104.72│
│投资收益 │ 116129.21│ 153124.97│ 125102.75│ 68699.72│ 37447.85│ 65963.93│
│营业利润 │ 626116.95│ 523124.04│ 442955.03│ 248116.88│ -101719.25│ 249631.73│
│营业外收入 │ 13380.88│ 19388.36│ 12099.02│ 10853.12│ 6627.32│ 8316.57│
│营业外支出 │ 11835.01│ 22881.83│ 14689.71│ 4328.79│ 14666.20│ 7692.84│
│利润总额 │ 627662.83│ 519630.57│ 440364.34│ 254641.21│ -109758.13│ 250255.46│
│所得税 │ 111563.61│ 103317.14│ 83559.38│ 95978.99│ 58378.08│ 59124.63│
│净利润 │ 516099.21│ 416313.42│ 356804.97│ 158662.22│ -168136.21│ 191130.82│
│归属母公司净利润 │ 304956.29│ 204597.90│ 159266.04│ 32076.80│ -189332.41│ 88921.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3215410.63│ 2047486.09│ 1044334.87│ 4273388.60│ 3256592.11│ 2012126.98│
│营业总成本 │ 2722019.11│ 1722291.85│ 898183.05│ 3892220.13│ 2852778.67│ 1770635.09│
│营业税金及附加 │ 26935.58│ 20017.03│ 9456.48│ 33643.61│ 24222.53│ 14867.39│
│销售费用 │ 1.55│ 1.55│ 0.60│ 26.06│ 18.14│ 4.65│
│财务费用 │ 202809.82│ 136480.63│ 67080.49│ 347287.47│ 245021.95│ 178942.20│
│管理费用 │ 155590.46│ 91287.55│ 46985.73│ 220233.29│ 139138.11│ 85175.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -582.24│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 245.77│ ---│ ---│
│投资收益 │ 116129.21│ 66573.01│ 23897.54│ 153124.97│ 112717.09│ 70110.93│
│营业利润 │ 626116.95│ 404974.74│ 173649.50│ 523124.04│ 528775.27│ 319357.33│
│营业外收入 │ 13380.88│ 4506.18│ 3324.76│ 19388.36│ 2448.64│ 1770.62│
│营业外支出 │ 11835.01│ 4740.73│ 2517.10│ 22881.83│ 7003.05│ 3612.78│
│利润总额 │ 627662.83│ 404740.18│ 174457.16│ 519630.57│ 524220.86│ 317515.17│
│所得税 │ 111563.61│ 67030.62│ 27760.89│ 103317.14│ 85681.30│ 56442.80│
│净利润 │ 516099.21│ 337709.57│ 146696.28│ 416313.42│ 438539.56│ 261072.37│
│归属母公司净利润 │ 304956.29│ 190902.17│ 82895.08│ 204597.90│ 245860.34│ 132709.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3502145.62│ 4363011.97│ 4429276.48│ 4710992.65│ 3325562.28│ 2600601.96│
│经营活动现金流出 │ 2259282.81│ 3545764.57│ 3688691.78│ 3496823.58│ 3169890.67│ 1873285.86│
│经营活动现金流量净额│ 1242862.81│ 817247.40│ 740584.70│ 1214169.07│ 155671.61│ 727316.10│
│投资活动现金流入 │ 105297.70│ 105613.45│ 130653.20│ 75582.22│ 56586.75│ 60632.43│
│投资活动现金流出 │ 1052707.37│ 1458800.07│ 1266739.26│ 1008293.42│ 1535298.23│ 1654131.06│
│投资活动现金流量净额│ -947409.67│ -1353186.62│ -1136086.06│ -932711.20│ -1478711.48│ -1593498.63│
│筹资活动现金流入 │ 9430593.64│ 9098884.37│ 10185855.75│ 8525125.28│ 9325748.15│ 9751087.07│
│筹资活动现金流出 │ 9387212.18│ 8654898.35│ 9866403.57│ 8647715.34│ 7988912.70│ 8952118.74│
│筹资活动现金流量净额│ 43381.46│ 443986.01│ 319452.
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