财务分析☆ ◇600017 日照港 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 49475.16│ 65487.99│ 64069.25│ 63084.15│ 73695.80│ 63958.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 65487.99│ 64069.25│ 70825.38│ 73695.80│ 63958.07│
│净利润增长率(%) │ -24.45│ 2.21│ -9.54│ -14.40│ 15.23│ 1.31│
│扣非净利润(万) │ 43273.20│ 63674.25│ 49507.64│ 61363.90│ 72556.01│ 62576.20│
│营业总收(未调整:万) │ 781650.64│ 845594.50│ 815680.97│ 749749.74│ 650467.85│ 576691.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 845594.50│ 815680.97│ 845945.73│ 650467.85│ 576691.64│
│总营收同比增长率(%) │ -7.56│ 3.67│ -3.58│ 15.26│ 12.79│ 9.94│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 4.84│ 4.49│ 4.74│ 5.78│ 5.23│
│资产负债比率(%) │ 59.87│ 60.32│ 60.75│ 53.34│ 49.45│ 44.79│
│净利润现金含量(%) │ 447.39│ 386.88│ 427.99│ 386.58│ 304.44│ 210.29│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2100│ 0.2100│ 0.2300│ 0.2400│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.2100│ 0.1600│ 0.2000│ 0.2400│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1609│ 0.2129│ 0.2083│ 0.2051│ 0.2396│ 0.2079│
│每股资本公积金(元) │ 0.6467│ 0.6313│ 0.6310│ 0.9940│ 0.9939│ 0.9940│
│每股未分配利润(元) │ 2.5885│ 2.5499│ 2.4026│ 2.1509│ 1.9975│ 1.8077│
│每股净资产(元) │ 4.5388│ 4.4764│ 4.3231│ 4.4154│ 4.2523│ 4.0544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7197│ 0.8238│ 0.8915│ 0.7929│ 0.7295│ 0.4373│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 49475.16│ 52485.47│ 35817.74│ 15157.73│ 65487.99│ 63528.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65487.99│ 63528.20│
│净利润增长率(%) │ -24.45│ -17.38│ -17.47│ -17.80│ 2.21│ -6.95│
│扣非净利润(万) │ 43273.20│ 47290.73│ 30366.92│ 14924.71│ 63674.25│ 62437.69│
│营业总收(未调整:万) │ 781650.64│ 566174.46│ 366802.42│ 182306.67│ 845594.50│ 627575.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 845594.50│ 627575.81│
│总营收同比增长率(%) │ -7.56│ -9.78│ -10.66│ -8.22│ 3.67│ 2.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 3.76│ 2.57│ 1.09│ 4.84│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 59.87│ 59.13│ 59.45│ 59.59│ 60.32│ 59.56│
│净利润现金含量(%) │ 447.39│ 368.27│ 286.99│ 172.91│ 386.88│ 297.83│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2100│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.1538│ 0.1000│ 0.0485│ 0.2100│ 0.2030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1609│ 0.1706│ 0.1165│ 0.0493│ 0.2129│ 0.2066│
│每股资本公积金(元) │ 0.6467│ 0.6313│ 0.6313│ 0.6313│ 0.6313│ 0.6310│
│每股未分配利润(元) │ 2.5885│ 2.6345│ 2.5803│ 2.5992│ 2.5499│ 2.5442│
│每股净资产(元) │ 4.5388│ 4.5693│ 4.5134│ 4.5289│ 4.4764│ 4.4731│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7197│ 0.6284│ 0.3342│ 0.0852│ 0.8238│ 0.6152│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.36│ 0.29│ 0.29│ 0.27│ 0.31│ 0.48│
│速动比率 │ 0.34│ 0.26│ 0.28│ 0.25│ 0.29│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 59.87│ 60.32│ 60.75│ 53.34│ 49.45│ 44.79│
│产权比率 │ 1.73│ 1.77│ 1.80│ 1.29│ 1.10│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.23│ 0.28│ 0.27│ 0.32│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.36│ 0.32│ 0.29│ 0.30│ 0.29│ 0.36│
│速动比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.27│ 0.28│ 0.26│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 59.87│ 59.13│ 59.45│ 59.59│ 60.32│ 59.56│
│产权比率 │ 1.73│ 1.68│ 1.70│ 1.71│ 1.77│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.17│ 0.09│ 0.03│ 0.23│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.29│ 15.40│ 15.77│ 14.44│ 11.49│ 9.35│
│存货周转率 │ 27.27│ 33.61│ 45.34│ 47.06│ 31.13│ 29.58│
│流动资产周转率 │ 2.32│ 2.81│ 2.84│ 3.31│ 2.78│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.41│ 0.43│ 0.52│ 0.52│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.21│ 0.22│ 0.24│ 0.24│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.29│ 8.69│ 5.60│ 3.08│ 15.40│ 10.28│
│存货周转率 │ 27.27│ 18.41│ 12.07│ 6.16│ 33.61│ 27.85│
│流动资产周转率 │ 2.32│ 1.68│ 1.13│ 0.58│ 2.81│ 2.10│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.41│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.21│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 4.76│ 4.82│ 4.65│ 5.63│ 5.13│
│销售毛利率 │ 20.18│ 23.65│ 22.89│ 22.75│ 26.83│ 25.64│
│营业利润率 │ 10.14│ 11.65│ 12.27│ 12.28│ 15.87│ 16.29│
│销售净利率 │ 7.35│ 9.06│ 9.28│ 9.75│ 12.61│ 12.72│
│总资产净利率 │ 1.43│ 1.92│ 1.99│ 2.36│ 3.00│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 3.73│ 2.58│ 1.09│ 4.76│ 4.62│
│销售毛利率 │ 20.18│ 24.12│ 24.29│ 23.34│ 23.65│ 25.36│
│营业利润率 │ 10.14│ 13.63│ 14.28│ 10.85│ 11.65│ 14.12│
│销售净利率 │ 7.35│ 10.37│ 10.84│ 8.65│ 9.06│ 11.69│
│总资产净利率 │ 1.43│ 1.46│ 0.99│ 0.39│ 1.92│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.56│ 3.67│ -3.58│ 15.26│ 12.79│ 9.94│
│营业利润增长率 │ -19.54│ -1.56│ -4.04│ -10.77│ 9.85│ 0.25│
│净利润增长率 │ -24.45│ 2.21│ -9.54│ -14.40│ 15.23│ 1.31│
│净资产增长率 │ 1.39│ 3.55│ -14.16│ 3.83│ 4.88│ 5.65│
│总资产增长率 │ -0.21│ 2.54│ 7.48│ 12.62│ 14.56│ 9.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.56│ -9.78│ -10.66│ -8.22│ 3.67│ 2.79│
│营业利润增长率 │ -19.54│ -12.88│ -17.31│ -28.27│ -1.56│ -6.66│
│净利润增长率 │ -24.45│ -17.38│ -17.47│ -17.80│ 2.21│ -6.95│
│净资产增长率 │ 1.39│ 2.07│ 0.83│ 1.17│ 3.55│ 3.47│
│总资产增长率 │ -0.21│ -1.08│ -1.37│ -0.78│ 2.54│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │客户暂未回款 │ 80643.88│ 57864.85│ 39.37│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 12063.27│ 8372.60│ 44.08│
│预付款项 │预付船舶保险费增│ 348.77│ 173.98│ 100.46│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │收储土地款增加 │ 13712.88│ 730.42│ 1777.38│
│其他流动资产│定期存款增加 │ 102301.77│ 69149.17│ 47.94│
│其他权益工具│所投资公司本年效│ 1094.53│ 589.51│ 85.67│
│投资 │益变化较大 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁业务变更 │ 62912.79│ 188307.35│ -66.59│
│开发支出 │研发投入增加 │ 721.68│ 45.15│ 1498.23│
│长期待摊费用│资产改良维护支出│ 1089.44│ 573.84│ 89.85│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│租赁业务变更 │ 45596.47│ 69042.12│ -33.96│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付土地出让金减│ 4878.01│ 10094.41│ -51.68│
│产 │少 │ │ │ │
│应付账款 │营业成本下降 │ 51086.89│ 76961.92│ -33.62│
│预收款项 │预收资产处置款增│ 2683.95│ 1314.38│ 104.20│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │所得税费用下降 │ 5595.77│ 10092.88│ -44.56│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 951.66│ 672.44│ 41.52│
│租赁负债 │租赁业务变更 │ 54881.06│ 138985.24│ -60.51│
│长期应付职工│部分重分类到应付│ 1444.25│ 2532.11│ -42.96│
│薪酬 │职工薪酬 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁业务变更 │ 29031.40│ 53639.25│ -45.88│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │高费率货种吞吐量│ 781650.64│ 845594.50│ -7.56│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │成本管控力度加大│ 623898.98│ 645614.69│ -3.36│
│管理费用 │费用管控力度加大│ 27083.17│ 35359.05│ -23.41│
│财务费用 │借款利率下降 │ 51276.56│ 56969.16│ -9.99│
│研发费用 │智慧绿色港口建设│ 7566.30│ 6539.43│ 15.70│
│ │研发投入加大 │ │ │ │
│经营活动产生│收入下降 │ 221347.24│ 253362.94│ -12.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付工程款减少 │ -228715.31│ -276733.85│ 17.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│投资支出减少 │ -13767.92│ 13443.64│ -202.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付费用增加 │ 394.33│ 173.98│ 126.65│
│其他应收款 │代收代付款增加 │ 1021.13│ 730.42│ 39.80│
│其他流动资产│定期存款增加 │ 101336.06│ 69149.17│ 46.55│
│使用权资产 │租赁业务减少 │ 78420.63│ 188307.35│ -58.35│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 15284.33│ 10094.41│ 51.41│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放已计提工资 │ 16965.78│ 27460.31│ -38.22│
│租赁负债 │租赁业务减少 │ 63446.48│ 138985.24│ -54.35│
│营业收入 │高费率货种吞吐量│ 366802.42│ 410578.24│ -10.66│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │成本管控力度加大│ 277707.37│ 299864.50│ -7.39│
│管理费用 │费用管控力度加大│ 9956.67│ 13416.68│ -25.79│
│财务费用 │借款利率下降 │ 26333.87│ 29355.41│ -10.29│
│研发费用 │智慧绿色港口建设│ 5895.36│ 3792.16│ 55.46│
│ │研发投入加大 │ │ │ │
│经营活动产生│应收款项增加 │ 102795.04│ 134215.07│ -23.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支出增加 │ -148413.71│ -136638.13│ -8.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│带息负债增加 │ 7535.54│ 6718.66│ 12.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 112838.08│ 134955.25│ 143834.86│ 133314.35│ 98950.25│ 85162.85│
│存货 │ 22763.08│ 22991.60│ 15430.55│ 11931.67│ 12685.81│ 17894.92│
│应收票据及应收账款 │ 80643.88│ 57864.85│ 51977.97│ 47929.53│ 55925.46│ 57332.06│
│合同资产 │ 12977.70│ 18506.21│ 18034.47│ 11135.16│ 5489.19│ 3148.03│
│预付款项 │ 348.77│ 173.98│ 882.48│ 502.97│ 405.17│ 197.34│
│其他应收款 │ 13712.88│ 730.42│ 1071.92│ 308.98│ 419.42│ 2296.13│
│流动资产合计 │ 357695.78│ 316649.52│ 284885.30│ 239327.93│ 213985.28│ 254081.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 101356.43│ 81300.72│ 79963.92│ 78993.01│ 76317.95│ 77147.63│
│固定资产净额 │ 2240260.12│ 2048149.30│ 2030146.52│ 1603207.21│ 1304762.28│ 1209932.94│
│在建工程 │ 421562.11│ 584366.58│ 570607.77│ 599318.47│ 624169.54│ 471610.73│
│无形资产 │ 759664.03│ 706438.49│ 593289.17│ 474951.23│ 481201.78│ 491637.85│
│商誉 │ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│
│非流动资产合计 │ 3664852.53│ 3714285.23│ 3646264.38│ 3049427.47│ 2706304.32│ 2295083.70│
│资产总计 │ 4022548.31│ 4030934.75│ 3931149.68│ 3288755.39│ 2920289.60│ 2549165.05│
│应付票据及应付账款 │ 51086.89│ 76961.92│ 80663.50│ 54562.43│ 28340.87│ 17983.65│
│预收款项 │ 2683.95│ 1314.38│ 1567.56│ 2027.91│ 1959.37│ 2196.87│
│合同负债 │ 16532.98│ 16784.10│ 18761.16│ 16442.27│ 14908.11│ 15481.96│
│流动负债 │ 981180.84│ 1110960.11│ 974207.64│ 897934.01│ 695053.93│ 525552.33│
│长期借款 │ 1117843.48│ 941306.19│ 959613.95│ 581273.39│ 465667.33│ 416012.27│
│长期应付款 │ 152204.37│ 172751.43│ 192143.22│ 48591.19│ 62000.71│ 75594.86│
│非流动负债 │ 1427230.60│ 1320624.64│ 1414032.69│ 856431.34│ 748910.33│ 616335.57│
│负债合计 │ 2408411.44│ 2431584.74│ 2388240.33│ 1754365.35│ 1443964.26│ 1141887.90│
│实收资本 │ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│
│资本公积金 │ 198913.57│ 194151.44│ 194083.81│ 305710.79│ 305684.05│ 305720.10│
│盈余公积 │ 84353.07│ 83343.07│ 83132.36│ 79124.00│ 75525.66│ 70971.91│
│未分配利润 │ 796118.64│ 784253.77│ 738968.23│ 661556.82│ 614373.62│ 555996.36│
│少数股东权益 │ 218152.96│ 222560.38│ 213263.96│ 176373.99│ 168456.18│ 160291.30│
│归属母公司权益 │ 1395983.90│ 1376789.63│ 1329645.39│ 1358016.05│ 1307869.16│ 1246985.86│
│股东权益合计 │ 1614136.86│ 1599350.01│ 1542909.35│ 1534390.04│ 1476325.34│ 1407277.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112838.08│ 129570.13│ 96037.95│ 96397.25│ 134955.25│ 137560.13│
│存货 │ 22763.08│ 23667.95│ 23006.65│ 22421.01│ 22991.60│ 18208.91│
│应收票据及应收账款 │ 80643.88│ 72469.64│ 73191.70│ 60585.39│ 57864.85│ 70161.73│
│合同资产 │ 12977.70│ 23332.37│ 21969.22│ 27453.18│ 18506.21│ 22266.87│
│预付款项 │ 348.77│ 454.85│ 394.33│ 415.09│ 173.98│ 1049.80│
│其他应收款 │ 13712.88│ 2261.83│ 1021.13│ 1254.48│ 730.42│ 1111.85│
│流动资产合计 │ 357695.78│ 358306.66│ 331208.01│ 307423.34│ 316649.52│ 311971.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 101356.43│ 101473.54│ 101121.21│ 80939.39│ 81300.72│ 81021.84│
│固定资产净额 │ 2240260.12│ 2059506.93│ 2086094.88│ 2068863.28│ 2048149.30│ 2023249.30│
│在建工程 │ 421562.11│ 550695.29│ 520782.80│ 530115.82│ 584366.58│ 545873.61│
│无形资产 │ 759664.03│ 752048.31│ 755560.93│ 729253.38│ 706438.49│ 668472.36│
│商誉 │ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│ 15619.53│
│非流动资产合计 │ 3664852.53│ 3629176.52│ 3644424.42│ 3692200.53│ 3714285.23│ 3637349.50│
│资产总计 │ 4022548.31│ 3987483.19│ 3975632.43│ 3999623.87│ 4030934.75│ 3949320.94│
│应付票据及应付账款 │ 51086.89│ 68371.13│ 70405.74│ 67426.45│ 76961.92│ 86933.93│
│预收款项 │ 2683.95│ 1146.26│ 1128.12│ 1255.01│ 1314.38│ 1449.07│
│合同负债 │ 16532.98│ 24999.35│ 18954.67│ 17516.36│ 16784.10│ 25622.08│
│流动负债 │ 981180.84│ 1129018.34│ 1131588.13│ 1009881.45│ 1110960.11│ 856524.45│
│长期借款 │ 1117843.48│ 963407.78│ 946333.89│ 1011366.63│ 941306.19│ 1071104.02│
│长期应付款 │ 152204.37│ 156308.42│ 162010.32│ 166947.45│ 172751.43│ 176589.22│
│非流动负债 │ 1427230.60│ 1228675.65│ 1232038.22│ 1373572.81│ 1320624.64│ 1495725.57│
│负债合计 │ 2408411.44│ 2357693.99│ 2363626.34│ 2383454.26│ 2431584.74│ 2352250.02│
│实收资本 │ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│ 307565.39│
│资本公积金 │ 198913.57│ 194151.44│ 194151.44│ 194151.44│ 194151.44│ 194083.81│
│盈余公积 │ 84353.07│ 83343.07│ 83343.07│ 83343.07│ 83343.07│ 83132.36│
│未分配利润 │ 796118.64│ 810288.61│ 793620.89│ 799411.50│ 784253.77│ 782504.68│
│少数股东权益 │ 218152.96│ 224434.29│ 223841.68│ 223244.65│ 222560.38│ 221297.31│
│归属母公司权益 │ 1395983.90│ 1405354.90│ 1388164.40│ 1392924.96│ 1376789.63│ 1375773.61│
│股东权益合计 │ 1614136.86│ 1629789.20│ 1612006.09│ 1616169.61│ 1599350.01│ 1597070.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 781650.64│ 845594.50│ 815680.97│ 749749.74│ 650467.85│ 576691.64│
│营业总成本 │ 718163.72│ 751909.42│ 732878.44│ 664124.06│ 552807.43│ 487466.29│
│营业税金及附加 │ 8338.72│ 7427.08│ 6088.76│ 3442.14│ 2972.42│ 1262.23│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 51276.56│ 56969.16│ 54507.61│ 38675.46│ 39154.10│ 29347.39│
│管理费用 │ 27083.17│ 35359.05│ 38449.36│ 42115.24│ 33712.58│ 28029.76│
│资产减值损失 │ 141.99│ -1004.38│ -1256.50│ -607.27│ -3022.71│ -1291.83│
│公允价值变动净收益 │ 12.57│ 5.43│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2696.24│ 3393.97│ 3153.56│ 3635.02│ 7094.24│ 5464.19│
│营业利润 │ 79239.48│ 98481.34│ 100045.58│ 92096.05│ 103206.51│ 93948.82│
│营业外收入 │ 338.43│ 1697.75│ 1066.82│ 443.77│ 551.50│ 724.40│
│营业外支出 │ 4611.68│ 1699.87│ 1604.12│ 807.88│ 669.30│ 981.06│
│利润总额 │ 74966.23│ 98479.23│ 99508.28│ 91731.94│ 103088.71│ 93692.17│
│所得税 │ 17519.35│ 21875.49│ 23842.40│ 18600.78│ 21054.34│ 20323.94│
│净利润 │ 57446.89│ 76603.74│ 75665.87│ 73131.16│ 82034.37│ 73368.23│
│归属母公司净利润 │ 49475.16│ 65487.99│ 64069.25│ 63084.15│ 73695.80│ 63958.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 781650.64│ 566174.46│ 366802.42│ 182306.67│ 845594.50│ 627575.81│
│营业总成本 │ 718163.72│ 499143.76│ 323705.57│ 162865.02│ 751909.42│ 543047.81│
│营业税金及附加 │ 8338.72│ 5904.74│ 3812.30│ 1905.50│ 7427.08│ 5310.50│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 51276.56│ 38427.38│ 26333.87│ 13265.56│ 56969.16│ 43407.66│
│管理费用 │ 27083.17│ 16293.67│ 9956.67│ 5263.14│ 35359.05│ 20381.88│
│资产减值损失 │ 141.99│ -112.34│ -61.41│ 70.93│ -1004.38│ -123.96│
│公允价值变动净收益 │ 12.57│ 12.57│ 13.65│ 6.98│ 5.43│ ---│
│投资收益 │ 2696.24│ 2417.14│ 2048.51│ 294.77│ 3393.97│ 2829.25│
│营业利润 │ 79239.48│ 77189.09│ 52392.18│ 19787.99│ 98481.34│ 88604.62│
│营业外收入 │ 338.43│ 297.63│ 177.96│ 115.56│ 1697.75│ 727.80│
│营业外支出 │ 4611.68│ 1378.72│ 628.84│ 62.22│ 1699.87│ 974.60│
│利润总额 │ 74966.23│ 76
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