财务分析☆ ◇301683 慧谷新材 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 20678.64│ 14578.66│ 10856.30│ 3009.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 41.84│ 34.29│ 260.77│ ---│
│扣非净利润(万) │ 20488.12│ 14171.26│ 9601.14│ 2683.66│
│营业总收(未调整:万) │ 98518.35│ 81690.54│ 71737.18│ 66359.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 20.60│ 13.87│ 8.10│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 18.84│ 15.44│ 14.20│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 19.57│ 19.85│ 22.88│ 30.29│
│净利润现金含量(%) │ 89.52│ 105.46│ 93.63│ 104.48│
│基本每股收益(元) │ 4.3700│ 3.0800│ 2.3700│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 4.3300│ 2.9900│ 2.0900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.3684│ 3.0797│ 2.2934│ 3.0092│
│每股资本公积金(元) │ 16.4075│ 16.2729│ 16.2168│ 38.8721│
│每股未分配利润(元) │ 7.1326│ 3.6951│ 1.0568│ 21.3650│
│每股净资产(元) │ 25.0904│ 21.3100│ 18.5600│ 71.4500│
│每股经营现金流量(元)│ 3.9106│ 3.2500│ 2.1500│ 3.1400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ ---│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 20678.64│ 10707.35│ 14578.66│ 10856.30│ 3009.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 41.84│ ---│ 34.29│ 260.77│ ---│
│扣非净利润(万) │ 20488.12│ 10687.65│ 14171.26│ 9601.14│ 2683.66│
│营业总收(未调整:万) │ 98518.35│ 49600.70│ 81690.54│ 71737.18│ 66359.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 20.60│ ---│ 13.87│ 8.10│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 18.84│ 10.08│ 15.44│ 14.20│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 19.57│ 20.73│ 19.85│ 22.88│ 30.29│
│净利润现金含量(%) │ 89.52│ 47.67│ 105.46│ 93.63│ 104.48│
│基本每股收益(元) │ 4.3700│ 2.2600│ 3.0800│ 2.3700│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 4.3300│ 2.2600│ 2.9900│ 2.0900│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.3684│ 2.2619│ 3.0797│ 2.2934│ 3.0092│
│每股资本公积金(元) │ 16.4075│ 16.3154│ 16.2729│ 16.2168│ 38.8721│
│每股未分配利润(元) │ 7.1326│ 5.2270│ 3.6951│ 1.0568│ 21.3650│
│每股净资产(元) │ 25.0904│ 22.8800│ 21.3100│ 18.5600│ 71.4500│
│每股经营现金流量(元)│ 3.9106│ 1.0800│ 3.2500│ 2.1500│ 3.1400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.93│ 3.57│ 3.69│ 2.58│
│速动比率 │ 3.59│ 3.22│ 3.31│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 19.57│ 19.85│ 22.88│ 30.29│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.30│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.67│ 0.63│ 0.45│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.93│ 3.64│ 3.57│ 3.69│ 2.58│
│速动比率 │ 3.59│ 3.25│ 3.22│ 3.31│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 19.57│ 20.73│ 19.85│ 22.88│ 30.29│
│产权比率 │ 0.24│ 0.26│ 0.25│ 0.30│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.67│ 0.18│ 0.63│ 0.45│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 3.10│ 3.40│ 3.61│
│存货周转率 │ 6.09│ 5.59│ 4.56│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.95│ 0.93│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 4.74│ 4.07│ 3.57│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.68│ 0.66│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 1.71│ 3.10│ 3.40│ 3.61│
│存货周转率 │ 6.09│ 2.82│ 5.59│ 4.56│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.53│ 0.95│ 0.93│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 4.74│ 2.41│ 4.07│ 3.57│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.38│ 0.68│ 0.66│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.41│ 14.45│ 12.35│ 4.21│
│销售毛利率 │ 44.94│ 40.68│ 38.51│ 29.56│
│营业利润率 │ 24.09│ 20.17│ 16.31│ 4.09│
│销售净利率 │ 20.99│ 17.85│ 14.72│ 3.91│
│总资产净利率 │ 15.12│ 12.16│ 9.79│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.41│ 9.89│ 14.45│ 12.35│ 4.21│
│销售毛利率 │ 44.94│ 45.16│ 40.68│ 38.51│ 29.56│
│营业利润率 │ 24.09│ 24.60│ 20.17│ 16.31│ 4.09│
│销售净利率 │ 20.99│ 21.59│ 17.85│ 14.72│ 3.91│
│总资产净利率 │ 15.12│ 8.16│ 12.16│ 9.79│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.60│ 13.87│ 8.10│ ---│
│营业利润增长率 │ 44.00│ 40.83│ 330.69│ ---│
│净利润增长率 │ 41.84│ 34.29│ 260.77│ ---│
│净资产增长率 │ 17.71│ 14.81│ 23.00│ ---│
│总资产增长率 │ 17.30│ 10.47│ 11.80│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.60│ ---│ 13.87│ 8.10│ ---│
│营业利润增长率 │ 44.00│ ---│ 40.83│ 330.69│ ---│
│净利润增长率 │ 41.84│ ---│ 34.29│ 260.77│ ---│
│净资产增长率 │ 17.71│ 7.34│ 14.81│ 23.00│ ---│
│总资产增长率 │ 17.30│ 8.53│ 10.47│ 11.80│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存货 │2025年1-6月公司 │ 10688.23│ 8580.71│ 24.56│
│ │销售规模同比及环│ │ │ │
│ │比均大幅增长所致│ │ │ │
│ │，相应的备货规模│ │ │ │
│ │有所提升 │ │ │ │
│在建工程 │清远慧谷新材料技│ 3010.26│ 845.45│ 256.05│
│ │术有限公司年产13│ │ │ │
│ │万吨环保型涂料及│ │ │ │
│ │树脂扩建项目、一│ │ │ │
│ │期厂区大宗物料自│ │ │ │
│ │动化安全输送改造│ │ │ │
│ │项目、清远树脂车│ │ │ │
│ │间聚氨酯10立方脱│ │ │ │
│ │低釜及配套收集槽│ │ │ │
│ │制作项目建设投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│2024年购入原租赁│ 94.57│ 109.27│ -13.45│
│ │土地及地上建筑物│ │ │ │
│ │，对应的地上建筑│ │ │ │
│ │物装修费转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│部分大额存单临近│ 3263.11│ 7499.84│ -56.49│
│产 │到期转入一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产列│ │ │ │
│ │示 │ │ │ │
│应付账款 │供应商交易习惯所│ 6610.00│ 7353.06│ -10.11│
│ │致，公司供应商通│ │ │ │
│ │常在上半年集中催│ │ │ │
│ │收上年度货款 │ │ │ │
│应交税费 │公司营收规模和利│ 2240.63│ 1737.36│ 28.97│
│ │润规模快速增长，│ │ │ │
│ │以前年度可抵扣亏│ │ │ │
│ │损已抵扣完毕 │ │ │ │
│其他应付款 │公司于2025年上半│ 693.08│ 244.39│ 183.60│
│ │年申报创业板IPO │ │ │ │
│ │并获受理，产生的│ │ │ │
│ │应付中介机构的上│ │ │ │
│ │市费用 │ │ │ │
│一年内到期的│公司于2024年购买│ 4275.07│ ---│ ---│
│非流动资产 │的大额存单临近到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│使用权资产 │上海慧谷筹备上海│ 123.91│ ---│ ---│
│ │研发中心向上海博│ │ │ │
│ │亨实业有限公司租│ │ │ │
│ │赁办公场所 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司赎回全部理财│ 27549.73│ 7779.95│ 254.11│
│ │产品 │ │ │ │
│非流动资产合│当期新增7,000.00│ 38948.87│ 29721.84│ 31.04│
│计 │万元1年以上大额 │ │ │ │
│ │存单，计入其他非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│在建工程 │公司筹建清远慧谷│ 845.45│ 189.94│ 345.11│
│ │新材料技术有限公│ │ │ │
│ │司年产13万吨环保│ │ │ │
│ │型涂料及树脂扩建│ │ │ │
│ │项目的前期资本化│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│无形资产 │新增土地使用权 │ 7107.44│ 4331.78│ 64.08│
│其他非流动资│2024年新增7,000.│ 7499.84│ 200.95│ 3632.19│
│产 │00万元1年以上大 │ │ │ │
│ │额存单 │ │ │ │
│应付账款 │业务规模扩大，公│ 7353.06│ 5831.55│ 26.09│
│ │司采购规模提升 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司经营情况逐渐│ 3856.30│ 3046.87│ 26.57│
│ │向好，计提的奖金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司营收规模和利│ 1737.36│ 1098.60│ 58.14│
│ │润规模快速增长，│ │ │ │
│ │以前年度可抵扣亏│ │ │ │
│ │损已抵扣完毕 │ │ │ │
│长期应付职工│公司经营业绩提升│ 214.28│ 108.44│ 97.60│
│薪酬 │，计提的绩效奖金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司2024年将所有│ ---│ 20668.36│ -100.00│
│产 │理财产品全部赎回│ │ │ │
│使用权资产 │租赁到期前购买租│ ---│ 2731.81│ -100.00│
│ │赁资产，使用权资│ │ │ │
│ │产转入固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│2024年购入原租赁│ 109.27│ 782.92│ -86.04│
│ │土地及地上建筑物│ │ │ │
│ │，对应的地上建筑│ │ │ │
│ │物装修费转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32347.25│ 27549.73│ 7779.95│ 4765.57│
│存货 │ 9245.73│ 8580.71│ 8748.28│ 10582.53│
│应收票据及应收账款 │ 48038.48│ 45978.99│ 39868.72│ 34615.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 239.20│ 397.80│ 478.74│ 315.77│
│其他应收款 │ 197.06│ 93.86│ 826.06│ 160.21│
│流动资产合计 │ 108718.47│ 86944.65│ 84237.18│ 69387.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20505.61│ 21060.02│ 19101.93│ 21053.48│
│在建工程 │ 5972.99│ 845.45│ 189.94│ 168.19│
│无形资产 │ 9895.89│ 7107.44│ 4331.78│ 4457.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38949.54│ 38948.87│ 29721.84│ 32546.06│
│资产总计 │ 147668.01│ 125893.52│ 113959.02│ 101933.26│
│应付票据及应付账款 │ 7591.77│ 7353.06│ 5831.55│ 6905.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 470.12│ 163.43│ 71.39│ 135.59│
│流动负债 │ 27685.18│ 24349.81│ 22821.30│ 26936.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1211.46│ 644.30│ 3256.67│ 3934.83│
│负债合计 │ 28896.64│ 24994.11│ 26077.97│ 30870.86│
│实收资本 │ 4733.73│ 4733.73│ 4733.73│ 1000.00│
│资本公积金 │ 77668.55│ 77031.28│ 76766.03│ 38872.10│
│盈余公积 │ 1598.92│ 647.92│ 73.32│ 9321.23│
│未分配利润 │ 33763.69│ 17491.68│ 5002.41│ 21365.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -384.07│
│归属母公司权益 │ 118771.36│ 100899.41│ 87881.05│ 71446.47│
│股东权益合计 │ 118771.36│ 100899.41│ 87881.05│ 71062.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32347.25│ 27052.61│ 27549.73│ 7779.95│ 4765.57│
│存货 │ 9245.73│ 10688.23│ 8580.71│ 8748.28│ 10582.53│
│应收票据及应收账款 │ 48038.48│ 49805.92│ 45978.99│ 39868.72│ 34615.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 239.20│ 472.55│ 397.80│ 478.74│ 315.77│
│其他应收款 │ 197.06│ 174.90│ 93.86│ 826.06│ 160.21│
│流动资产合计 │ 108718.47│ 100747.21│ 86944.65│ 84237.18│ 69387.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20505.61│ 20168.97│ 21060.02│ 19101.93│ 21053.48│
│在建工程 │ 5972.99│ 3010.26│ 845.45│ 189.94│ 168.19│
│无形资产 │ 9895.89│ 6990.40│ 7107.44│ 4331.78│ 4457.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 38949.54│ 35881.38│ 38948.87│ 29721.84│ 32546.06│
│资产总计 │ 147668.01│ 136628.59│ 125893.52│ 113959.02│ 101933.26│
│应付票据及应付账款 │ 7591.77│ 6610.00│ 7353.06│ 5831.55│ 6905.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 470.12│ 440.36│ 163.43│ 71.39│ 135.59│
│流动负债 │ 27685.18│ 27674.32│ 24349.81│ 22821.30│ 26936.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1211.46│ 649.60│ 644.30│ 3256.67│ 3934.83│
│负债合计 │ 28896.64│ 28323.92│ 24994.11│ 26077.97│ 30870.86│
│实收资本 │ 4733.73│ 4733.73│ 4733.73│ 4733.73│ 1000.00│
│资本公积金 │ 77668.55│ 77232.78│ 77031.28│ 76766.03│ 38872.10│
│盈余公积 │ 1598.92│ 647.92│ 647.92│ 73.32│ 9321.23│
│未分配利润 │ 33763.69│ 24743.41│ 17491.68│ 5002.41│ 21365.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -384.07│
│归属母公司权益 │ 118771.36│ 108304.67│ 100899.41│ 87881.05│ 71446.47│
│股东权益合计 │ 118771.36│ 108304.67│ 100899.41│ 87881.05│ 71062.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98518.35│ 81690.54│ 71737.18│ 66359.92│
│营业总成本 │ 74849.00│ 65574.40│ 61122.98│ 63116.13│
│营业税金及附加 │ 1074.24│ 756.54│ 688.68│ 538.00│
│销售费用 │ 5233.30│ 3769.64│ 2903.19│ 2747.77│
│财务费用 │ -352.36│ -338.35│ 200.09│ 315.39│
│管理费用 │ 7851.22│ 7435.42│ 8157.69│ 7953.43│
│资产减值损失 │ -468.53│ -454.71│ -945.78│ -1246.19│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 91.17│ 61.99│
│投资收益 │ 22.50│ 118.31│ 989.89│ 222.13│
│营业利润 │ 23728.38│ 16477.71│ 11700.32│ 2716.65│
│营业外收入 │ 7.61│ 5.53│ 25.03│ 12.47│
│营业外支出 │ 34.90│ 19.51│ 97.02│ 24.38│
│利润总额 │ 23701.10│ 16463.74│ 11628.33│ 2704.74│
│所得税 │ 3022.46│ 1885.07│ 1065.21│ 109.65│
│净利润 │ 20678.64│ 14578.66│ 10563.13│ 2595.09│
│归属母公司净利润 │ 20678.64│ 14578.66│ 10856.30│ 3009.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98518.35│ 49600.70│ 81690.54│ 71737.18│ 66359.92│
│营业总成本 │ 74849.00│ 37054.11│ 65574.40│ 61122.98│ 63116.13│
│营业税金及附加 │ 1074.24│ 480.34│ 756.54│ 688.68│ 538.00│
│销售费用 │ 5233.30│ 2365.59│ 3769.64│ 2903.19│ 2747.77│
│财务费用 │ -352.36│ -189.14│ -338.35│ 200.09│ 315.39│
│管理费用 │ 7851.22│ 3976.98│ 7435.42│ 8157.69│ 7953.43│
│资产减值损失 │ -468.53│ -310.24│ -454.71│ -945.78│ -1246.19│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 91.17│ 61.99│
│投资收益 │ 22.50│ ---│ 118.31│ 989.89│ 222.13│
│营业利润 │ 23728.38│ 12200.30│ 16477.71│ 11700.32│ 2716.65│
│营业外收入 │ 7.61│ 1.88│ 5.53│ 25.03│ 12.47│
│营业外支出 │ 34.90│ 12.91│ 19.51│ 97.02│ 24.38│
│利润总额 │ 23701.10│ 12189.27│ 16463.74│ 11628.33│ 2704.74│
│所得税 │ 3022.46│ 1481.92│ 1885.07│ 1065.21│ 109.65│
│净利润 │ 20678.64│ 10707.35│ 14578.66│ 10563.13│ 2595.09│
│归属母公司净利润 │ 20678.64│ 10707.35│ 14578.66│ 10856.30│ 3009.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66275.97│ 52065.00│ 42552.41│ 35235.25│
│经营活动现金流出 │ 47764.05│ 36689.91│ 32388.14│ 32091.19│
│经营活动现金流量净额│ 18511.92│ 15375.09│ 10164.28│ 3144.06│
│投资活动现金流入 │ 4100.94│ 37108.87│ 39882.86│ 43016.91│
│投资活动现金流出 │ 17704.95│ 35553.18│ 46988.63│ 44548.98│
│投资活动现金流量净额│ -13604.01│ 1555.68│ -7105.77│ -1532.06│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 7864.00│ 4430.00│
│筹资活动现金流出 │ 5163.74│ 1593.19│ 7891.09│ 8356.58│
│筹资活动现金流量净额│ -5163.74│ -1593.19│ -27.09│ -3926.58│
│汇率变动对现金的影响│ 0.25│ 23.21│ 3.10│ 41.50│
│现金及等价物净增加额│ -255.58│ 15360.80│ 3034.52│ -2273.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66275.97│ 28756.56│ 52065.00│ 42552.41│ 35235.25│
│经营活动现金流出 │ 47764.05│ 23652.26│ 36689.91│ 32388.14│ 32091.19│
│经营活动现金流量净额│ 18511.92│ 5104.31│ 15375.09│ 10164.28│ 3144.06│
│投资活动现金流入 │ 4100.94│ 4077.36│ 37108.87│ 39882.86│ 43016.91│
│投资活动现金流出 │ 17704.95│ 11035.06│ 35553.18│ 46988.63│ 44548.98│
│投资活动现金流量净额│ -13604.01│ -6957.70│ 1555.68│ -7105.77│ -1532.06│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 7864.00│ 4430.00│
│筹资活动现金流出 │ 5163.74│ 3641.49│ 1593.19│ 7891.09│ 8356.58│
│筹资活动现金流量净额│ -5163.74│ -3641.49│ -1593.19│ -27.09│ -3926.58│
│汇率变动对现金的影响│ 0.25│ 3.08│ 23.21│ 3.10│ 41.50│
│现金及等价物净增加额│ -255.58│ -5491.80│ 15360.80│ 3034.52│ -2273.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】 暂无数据
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