财务分析☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7427.67│ 23005.53│ 19289.44│ 18913.75│ 16542.68│ 2682.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19289.44│ 18913.75│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -47.01│ 19.26│ 1.99│ 14.33│ 516.79│ 1273.01│
│扣非净利润(万) │ 5928.95│ 21244.56│ 18514.56│ 18233.96│ 16685.62│ 2867.28│
│营业总收(未调整:万) │ 171429.76│ 306066.10│ 190592.31│ 178205.42│ 142136.35│ 61827.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 190592.31│ 178205.42│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 11.02│ 60.59│ 6.95│ 25.38│ 129.89│ 86.44│
│加权净资产收益率(%) │ 4.50│ 14.77│ 21.20│ 30.57│ 37.63│ 7.96│
│资产负债比率(%) │ 56.99│ 48.98│ 52.35│ 66.56│ 72.84│ 50.88│
│净利润现金含量(%) │ -162.64│ 262.40│ -237.30│ -501.38│ -485.31│ -338.81│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 1.6000│ 1.6900│ 2.6300│ 2.3000│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 1.4800│ 2.4400│ 2.5400│ 2.3200│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5164│ 1.5994│ 2.0115│ 2.6298│ 2.3001│ 0.3729│
│每股资本公积金(元) │ 5.4684│ 5.4663│ 8.6899│ 3.7219│ 3.6841│ 3.6680│
│每股未分配利润(元) │ 4.3708│ 4.5888│ 5.7448│ 5.0410│ 2.4832│ 0.2853│
│每股净资产(元) │ 11.1709│ 11.3524│ 15.6200│ 9.9500│ 7.2800│ 4.9600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8399│ 4.1968│ -4.7734│ -13.1900│ -11.1600│ -1.2600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7427.67│ 5775.44│ 23005.53│ 18377.32│ 14016.37│ 5264.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14016.37│ 5264.80│
│净利润增长率(%) │ -47.01│ 9.70│ 19.26│ 18.65│ 37.33│ 20.67│
│扣非净利润(万) │ 5928.95│ 5597.86│ 21244.56│ 17068.62│ 14027.20│ 5281.25│
│营业总收(未调整:万) │ 171429.76│ 87597.94│ 306066.10│ 222260.56│ 154416.59│ 62979.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 154416.59│ 62979.14│
│总营收同比增长率(%) │ 11.02│ 39.09│ 60.59│ 61.38│ 68.82│ 69.89│
│加权净资产收益率(%) │ 4.50│ 3.48│ 14.77│ 11.88│ 9.03│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 56.99│ 50.63│ 48.98│ 55.59│ 57.85│ 53.29│
│净利润现金含量(%) │ -162.64│ -69.89│ 262.40│ -344.48│ -152.60│ -140.21│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4000│ 1.6000│ 1.2800│ 0.9700│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.3892│ 1.4800│ 1.1866│ 0.9800│ 0.5507│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5164│ 0.4015│ 1.5994│ 1.2776│ 0.9744│ 0.5490│
│每股资本公积金(元) │ 5.4684│ 5.4680│ 5.4663│ 5.4647│ 5.4632│ 8.6924│
│每股未分配利润(元) │ 4.3708│ 4.9629│ 4.5888│ 4.3929│ 4.0968│ 6.2682│
│每股净资产(元) │ 11.1709│ 11.7556│ 11.3524│ 11.0290│ 10.7244│ 16.1715│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8399│ -0.2806│ 4.1968│ -4.4011│ -1.4869│ -0.7698│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.46│ 1.58│ 1.30│ 1.09│ 1.38│
│速动比率 │ 0.91│ 0.95│ 1.26│ 1.03│ 0.83│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 56.99│ 48.98│ 52.35│ 66.56│ 72.84│ 50.88│
│产权比率 │ 1.38│ 0.99│ 1.13│ 2.06│ 2.77│ 1.07│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.46│ -0.32│ -0.78│ -0.59│ -0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.35│ 1.46│ 1.58│ 1.42│ 1.48│
│速动比率 │ 0.91│ 0.84│ 0.95│ 1.23│ 1.12│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 56.99│ 50.63│ 48.98│ 55.59│ 57.85│ 53.29│
│产权比率 │ 1.38│ 1.06│ 0.99│ 1.29│ 1.41│ 1.17│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.03│ 0.46│ -0.41│ -0.12│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.41│ 8.43│ 9.86│ 9.34│ 8.84│ 8.07│
│存货周转率 │ 2.12│ 4.44│ 3.68│ 4.01│ 3.90│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.45│ 0.98│ 1.16│ 1.49│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 3.96│ 3.73│ 4.83│ 4.97│ 2.67│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.93│ 0.70│ 0.85│ 1.04│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.41│ 1.80│ 8.43│ 8.37│ 4.41│ 2.48│
│存货周转率 │ 2.12│ 1.03│ 4.44│ 3.54│ 2.42│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.45│ 1.45│ 0.93│ 0.63│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 0.93│ 3.96│ 3.18│ 2.30│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.26│ 0.93│ 0.64│ 0.44│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 14.09│ 12.88│ 26.44│ 31.60│ 7.51│
│销售毛利率 │ 14.84│ 17.76│ 23.27│ 23.52│ 27.13│ 18.51│
│营业利润率 │ 5.89│ 9.32│ 11.91│ 12.73│ 14.20│ 5.07│
│销售净利率 │ 5.06│ 8.22│ 10.64│ 11.02│ 12.23│ 4.76│
│总资产净利率 │ 2.42│ 7.68│ 7.43│ 9.33│ 12.69│ 4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 3.42│ 14.09│ 11.58│ 9.09│ 3.40│
│销售毛利率 │ 14.84│ 16.94│ 17.76│ 19.33│ 20.61│ 20.90│
│营业利润率 │ 5.89│ 8.59│ 9.32│ 10.13│ 10.83│ 9.88│
│销售净利率 │ 5.06│ 7.48│ 8.22│ 8.85│ 9.61│ 8.92│
│总资产净利率 │ 2.42│ 1.92│ 7.68│ 5.69│ 4.24│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.02│ 60.59│ 6.95│ 25.38│ 129.89│ 86.44│
│营业利润增长率 │ -39.68│ 25.66│ 0.02│ 12.42│ 544.02│ 1424.93│
│净利润增长率 │ -47.01│ 19.26│ 1.99│ 14.33│ 516.79│ 1273.01│
│净资产增长率 │ -1.60│ 9.02│ 109.38│ 36.65│ 46.67│ 10.27│
│总资产增长率 │ 17.15│ 2.08│ 46.10│ 11.44│ 165.95│ 35.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.02│ 39.09│ 60.59│ 61.38│ 68.82│ 69.89│
│营业利润增长率 │ -39.68│ 20.94│ 25.66│ 24.33│ 38.43│ 23.94│
│净利润增长率 │ -47.01│ 9.70│ 19.26│ 18.65│ 37.33│ 20.67│
│净资产增长率 │ -1.60│ 3.55│ 9.02│ 5.91│ 2.99│ 3.53│
│总资产增长率 │ 17.15│ 6.71│ 2.08│ 13.45│ 15.85│ 4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行存款余额及银│ 28772.04│ 9336.44│ 208.17│
│ │行承兑汇票保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 50906.46│ 49581.09│ 2.67│
│合同资产 │--- │ 49.58│ 167.89│ -70.47│
│存货 │--- │ 71482.77│ 66489.69│ 7.51│
│固定资产 │--- │ 98619.57│ 94310.27│ 4.57│
│在建工程 │--- │ 35684.84│ 25710.28│ 38.80│
│使用权资产 │--- │ 872.52│ 425.30│ 105.16│
│短期借款 │银行贷款以及不可│ 86363.39│ 33013.71│ 161.60│
│ │中止确认银行承兑│ │ │ │
│ │汇票贴现增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 103.48│ 178.07│ -41.89│
│长期借款 │--- │ 39147.53│ 21369.21│ 83.20│
│租赁负债 │--- │ 619.39│ 345.55│ 79.25│
│营业收入 │电池盒箱体销量增│ 171429.76│ 154416.59│ 11.02│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │电池盒箱体销量增│ 145986.78│ 122591.74│ 19.08│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │销量增加，外仓仓│ 1196.26│ 913.36│ 30.97│
│ │储费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员数量增加、折│ 4886.18│ 4446.11│ 9.90│
│ │旧摊销增加以及咨│ │ │ │
│ │询费增加 │ │ │ │
│财务费用 │迪链现金折扣减少│ 1200.38│ 2256.12│ -46.79│
│所得税费用 │同期利润总额减少│ 1257.60│ 1621.64│ -22.45│
│研发投入 │研发项目投入增加│ 5166.02│ 4081.70│ 26.57│
│经营活动产生│债权凭证现金折扣│ -12080.70│ 62417.22│ -119.35│
│的现金流量净│可终止确认金额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金购买│ -13765.16│ -26441.73│ 47.94│
│的现金流量净│结构性存款减少、│ │ │ │
│额 │以及厂房及机器设│ │ │ │
│ │备投资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款增加及到│ 37281.46│ -56665.55│ 165.79│
│的现金流量净│期还款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│募投项目使用资金│ 11435.60│ -20690.06│ 155.27│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募集资金逐步投入│ 5744.37│ 9336.44│ -38.47│
│交易性金融资│闲置募集资金购买│ 1501.22│ 2501.75│ -39.99│
│产 │理财产品减少 │ │ │ │
│应收票据 │非9+6银行承兑汇 │ 17400.13│ 1806.50│ 863.19│
│ │票贴现与背书增加│ │ │ │
│预付款项 │主材预付款减少 │ 875.01│ 1418.28│ -38.31│
│其他应收款 │备用金增加 │ 202.77│ 135.98│ 49.12│
│其他流动资产│应收退货成本、待│ 5934.76│ 4422.48│ 34.20│
│ │抵扣税款、预缴税│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│新增对科力特投资│ 2612.50│ 1800.00│ 45.14│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │綦江项目、南川三│ 35367.24│ 25710.28│ 37.56│
│ │期以及待安装设备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司新租厂房 │ 927.52│ 425.30│ 118.09│
│其他非流动资│预付挤压设备等长│ 8743.99│ 6086.22│ 43.67│
│产 │期资产购买款增加│ │ │ │
│短期借款 │银行贷款以及非9+│ 49969.12│ 33013.71│ 51.36│
│ │6银承贴现增加 │ │ │ │
│合同负债 │头尾料销售预收账│ 261.32│ 178.07│ 46.75│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司已支付现金│ 252.57│ 711.95│ -64.52│
│ │分红 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期非9+│ 8795.14│ 609.77│ 1342.37│
│ │6承兑汇票增加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司新租厂房 │ 788.67│ 345.55│ 128.24│
│营业收入 │电池盒箱体销量增│ 87597.94│ 62979.14│ 39.09│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │电池盒箱体销量增│ 72760.27│ 49819.17│ 46.05│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税、│ 495.80│ 257.36│ 92.65│
│ │房产税计提增加 │ │ │ │
│销售费用 │销量增加，外仓仓│ 660.67│ 429.63│ 53.78│
│ │储费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │票据贴现费用下降│ 619.84│ 1072.02│ -42.18│
│ │及银行贷款减少 │ │ │ │
│投资收益 │购买理财减少 │ 3.31│ 12.10│ -72.69│
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 78.72│ 30.05│ 161.94│
│收益 │产公允价值变动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项融资│ -262.42│ -81.56│ -221.73│
│ │增加额大于上期增│ │ │ │
│ │加额 │ │ │ │
│资产处置收益│废旧工装销售收益│ 2.99│ ---│ ---│
│营业外支出 │资产报废减少 │ 6.46│ 66.90│ -90.34│
│经营活动产生│1季度非9+6银行承│ -4036.60│ 29422.13│ -113.72│
│的现金流量净│兑汇票贴现约8,00│ │ │ │
│额 │0万，根据会计准 │ │ │ │
│ │则不能终止确认未│ │ │ │
│ │记入到经营现金流│ │ │ │
│ │，而记入到筹资活│ │ │ │
│ │动现金流。如将此│ │ │ │
│ │笔现金考虑进经营│ │ │ │
│ │现金流，则1季度 │ │ │ │
│ │经营现金流约为4,│ │ │ │
│ │000万 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金购买│ -8004.01│ -22682.68│ 64.71│
│的现金流量净│结构性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│还款减少、贷款增│ 8448.54│ -33039.53│ 125.57│
│的现金流量净│加及票据贴现不能│ │ │ │
│额 │终止确认 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28772.04│ 9336.44│ 43271.26│ 12910.38│ 6610.32│ 694.25│
│存货 │ 71482.77│ 66489.69│ 46796.54│ 32709.93│ 35211.06│ 17950.81│
│应收票据及应收账款 │ 76378.35│ 51387.59│ 23250.41│ 15733.95│ 22679.48│ 9994.56│
│合同资产 │ 49.58│ 167.89│ ---│ ---│ ---│ 4.90│
│预付款项 │ 1005.60│ 1418.28│ 819.69│ 215.84│ 436.97│ 603.95│
│其他应收款 │ 181.11│ 135.98│ 130.95│ 69.50│ 44.36│ 57.79│
│流动资产合计 │ 227496.17│ 191149.15│ 229613.00│ 158934.94│ 148272.99│ 42030.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98619.57│ 94310.27│ 60348.89│ 41822.12│ 32041.51│ 25182.19│
│在建工程 │ 35684.84│ 25710.28│ 18127.81│ 8714.82│ 7333.09│ 854.20│
│无形资产 │ 12198.25│ 9986.75│ 8526.15│ 7063.20│ 4859.91│ 2839.49│
│商誉 │ 7.24│ 7.24│ 7.24│ 7.24│ 7.24│ 7.24│
│非流动资产合计 │ 160210.73│ 139804.55│ 94591.35│ 62971.49│ 50853.52│ 32843.14│
│资产总计 │ 387706.90│ 330953.71│ 324204.35│ 221906.43│ 199126.51│ 74873.98│
│应付票据及应付账款 │ 46481.04│ 52736.73│ 35383.88│ 27138.49│ 24966.75│ 8399.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 103.48│ 178.07│ 53.21│ 51.85│ 413.58│ 264.14│
│流动负债 │ 171531.94│ 131249.06│ 145251.26│ 122295.13│ 135924.80│ 30438.36│
│长期借款 │ 39147.53│ 21369.21│ 16850.00│ 19915.00│ 4970.00│ 4100.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 816.40│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 49413.30│ 30864.17│ 24468.11│ 25415.12│ 9123.95│ 7659.90│
│负债合计 │ 220945.24│ 162113.23│ 169719.37│ 147710.25│ 145048.76│ 38098.26│
│实收资本 │ 14384.12│ 14384.12│ 9589.42│ 7192.06│ 7192.06│ 7192.06│
│资本公积金 │ 78658.16│ 78628.45│ 83330.99│ 26767.82│ 26496.46│ 26380.30│
│盈余公积 │ 4770.25│ 4275.83│ 1776.51│ 1321.32│ 803.42│ 67.83│
│未分配利润 │ 62870.58│ 66006.21│ 55089.42│ 36255.17│ 17859.32│ 2052.22│
│少数股东权益 │ 6078.55│ 5545.86│ 4698.65│ 2659.81│ 1726.50│ 1083.30│
│归属母公司权益 │ 160683.11│ 163294.62│ 149786.33│ 71536.37│ 52351.26│ 35692.41│
│股东权益合计 │ 166761.66│ 168840.48│ 154484.98│ 74196.18│ 54077.76│ 36775.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28772.04│ 5744.37│ 9336.44│ 13208.16│ 24346.65│ 17236.18│
│存货 │ 71482.77│ 75316.67│ 66489.69│ 54481.16│ 54699.30│ 59311.68│
│应收票据及应收账款 │ 76378.35│ 64919.19│ 51387.59│ 30813.71│ 47193.92│ 28151.85│
│合同资产 │ 49.58│ 133.12│ 167.89│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1005.60│ 875.01│ 1418.28│ 3210.21│ 870.25│ 946.78│
│其他应收款 │ 181.11│ 202.77│ 135.98│ 4268.62│ 506.38│ 123.47│
│流动资产合计 │ 227496.17│ 199133.83│ 191149.15│ 247374.27│ 258270.35│ 234608.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98619.57│ 94960.23│ 94310.27│ 79649.71│ 73980.08│ 68398.51│
│在建工程 │ 35684.84│ 35367.24│ 25710.28│ 25651.04│ 28180.77│ 20534.76│
│无形资产 │ 12198.25│ 9907.00│ 9986.75│ 8338.03│ 8407.43│ 8476.83│
│商誉 │ 7.24│ 7.24│ 7.24│ 7.24│ 7.24│ 7.24│
│非流动资产合计 │ 160210.73│ 154022.23│ 139804.55│ 120429.76│ 117315.08│ 105028.18│
│资产总计 │ 387706.90│ 353156.06│ 330953.71│ 367804.03│ 375585.42│ 339636.48│
│应付票据及应付账款 │ 46481.04│ 50983.29│ 52736.73│ 34669.63│ 44739.49│ 40085.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 103.48│ 261.32│ 178.07│ 114.85│ 74.41│ 60.05│
│流动负债 │ 171531.94│ 147308.12│ 131249.06│ 156322.12│ 182199.32│ 158891.03│
│长期借款 │ 39147.53│ 21337.08│ 21369.21│ 40842.47│ 27650.00│ 15080.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14.81│ 18.71│
│非流动负债 │ 49413.30│ 31506.13│ 30864.17│ 48139.14│ 35070.51│ 22085.93│
│负债合计 │ 220945.24│ 178814.25│ 162113.23│ 204461.26│ 217269.83│ 180976.96│
│实收资本 │ 14384.12│ 14384.12│ 14384.12│ 14384.12│ 14384.12│ 9589.42│
│资本公积金 │ 78658.16│ 78651.99│ 78628.45│ 78604.91│ 78583.58│ 83354.75│
│盈余公积 │ 4770.25│ 4670.30│ 4275.83│ 2466.28│ 2363.76│ 2022.14│
│未分配利润 │ 62870.58│ 71387.19│ 66006.21│ 63187.56│ 58929.13│ 60108.59│
│少数股东权益 │ 6078.55│ 5248.21│ 5545.86│ 4699.89│ 4055.01│ 3584.63│
│归属母公司权益 │ 160683.11│ 169093.60│ 163294.62│ 158642.88│ 154260.59│ 155074.89│
│股东权益合计 │ 166761.66│ 174341.81│ 168840.48│ 163342.77│ 158315.59│ 158659.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 171429.76│ 306066.10│ 190592.31│ 178205.42│ 142136.35│ 61827.29│
│营业总成本 │ 159360.75│ 275441.57│ 163938.84│ 155228.02│ 118833.21│ 58372.58│
│营业税金及附加 │ 925.13│ 1483.76│ 1138.52│ 1132.43│ 758.00│ 390.07│
│销售费用 │ 1196.26│ 2120.00│ 1043.09│ 873.15│ 602.00│ 457.14│
│财务费用 │ 1200.38│ 2333.27│ 3318.86│ 4712.03│ 4940.24│ 1200.87│
│管理费用 │ 4886.18│ 9627.13│ 6545.36│ 6317.72│ 4845.16│ 3511.18│
│资产减值损失 │ -3603.47│ -6324.32│ -5707.61│ -2422.78│ -1137.37│ -125.99│
│公允价值变动净收益 │ 25.72│ 38.15│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 79.62│ 77.16│ 1.12│ 0.73│ 0.28│ ---│
│营业利润 │ 10091.83│ 28512.96│ 22690.10│ 22684.70│ 20179.20│ 3133.33│
│营业外收入 │ 3.48│ 13.05│ 11.30│ 4.41│ 4.08│ ---│
│营业外支出 │ 156.49│ 184.52│ 75.76│ 816.30│ 837.04│ 66.05│
│利润总额 │ 9938.82│ 28341.48│ 22625.64│ 21872.81│ 19346.24│ 3067.28│
│所得税 │ 1257.60│ 3188.73│ 2344.19│ 2235.75│ 1960.36│ 122.75│
│净利润 │ 8681.22│ 25152.76│ 20281.45│ 19637.06│ 17385.88│ 2944.53│
│归属母公司净利润 │ 7427.67│ 23005.53│ 19289.44│ 18913.75│ 16542.68│ 2682.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 171429.76│ 87597.94│ 306066.10│ 222260.56│ 154416.59│ 62979.14│
│营业总成本 │ 159360.75│ 78693.57│ 275441.57│ 197819.93│ 134927.76│ 55653.42│
│营业税金及附加 │ 925.13│ 495.80│ 1483.76│ 1004.31│ 638.74│ 257.36│
│销售费用 │ 1196.26│ 660.67│ 2120.00│ 1400.32│ 913.36│ 429.63│
│财务费用 │ 1200.38│ 619.84│ 2333.27│ 3480.45│ 2256.12│ 1072.02│
│管理费用 │ 4886.18│ 2211.78│ 9627.13│ 6477.60│ 4446.11│ 1939.36│
│资产减值损失 │ -3603.47│ -1435.37│ -6324.32│ -4380.97│ -3289.94│ -1357.21│
│公允价值变动净收益 │ 25.72│ 78.72│ 38.15│ 36.40│ 36.40│ 30.05│
│投资收益 │ 79.62│ 3.31│ 77.16│ 62.68│ 32.25│ 12.10│
│营业利润 │ 10091.83│ 7523.30│ 28512.96│ 22517.02│ 16730.62│ 6220.62│
│营业外收入 │ 3.48│ 3.05│ 13.05│ 23.56│ 23.56│ 14.56│
│营业外支出 │ 156.49│ 6.46│ 184.52│ 497.41│ 293.59│ 66.90│
│利润总额 │ 9938.82│ 7519.89│ 28341.48│ 22043.17│ 16460.59│ 6168.29│
│所得税 │ 1257.60│ 963.79│ 3188.73│ 2364.58│ 1621.64│ 551.29│
│净利润 │ 8681.22│ 6556.10│ 25152.76│ 19678.59│ 14838.95│ 5617.00│
│归属母公司净利润 │ 7427.67│ 5775.44│ 23005.53│ 18377.32│ 14016.37│ 5264.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120826.36│ 275849.51│ 101586.57│ 34103.37│ 23103.16│ 39508.35│
│经营活动现金流出 │ 132907.06│ 215482.39│ 147360.91│ 128932.52│ 103386.37│ 48595.45│
│经营活动现金流量净额│ -12080.70│ 60367.11│ -45774.33│ -94829.15│ -80283.21│ -9087.10│
│投资活动现金流入 │ 7592.10│ 70135.21│ 315.74│ 1.06│ 18.55│ 0.00│
│投资活动现金流出 │ 21357.26│ 120637.90│ 31045.46│ 15452.56│ 20778.12│ 2580.44│
│投资活动现金流量净额│ -13765.16│ -50502.69│ -30729.71│ -15451.50│ -20759.58│ -2580.44│
│筹资活动现金流入 │ 85630.16│ 76035.37│ 194413.93│ 149864.46│ 119600.77│ 22778.18│
│筹资活动现金流出 │ 48348.70│ 115599.61│ 87064.76│ 33693.45│ 18101.46│ 10752.63│
│筹资活动现金流量净额│ 37281.46│ -39564.24│ 107349.17│ 116171.01│ 101499.32│ 12025.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11435.60│ -29699.82│ 30845.12│ 5890.35│ 456.53│ 358.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 120826.36│ 66268.66│ 275849.51│ 96158.51│ 88416.27│ 46397.84│
│经营活动现金流出 │ 132907.06│ 70305.26│ 215482.39│ 159464.68│ 109804.62│ 53779.58│
│经营活动现金流量净额│ -12080.70│ -4036.60│ 60367.11│ -63306.17│ -21388.35│ -7381.75│
│投资活动现金流入 │ 7592.10│ 4506.06│ 70135.21│ 58596.90│ 33196.17│ 7950.01│
│投资活动现金流出 │ 21357.26│ 12510.07│ 120637.90│ 91570.98│ 59784.02│ 30632.68│
│投资活动现金流量净额│ -13765.16│ -8004.01│ -50502.69│ -32974.08│ -26587.85│ -22682.68│
│筹资活动现金流入 │ 85630.16│ 19095.04│ 76035.37│ 175615.22│ 115661.69│ 37013.88│
│筹资活动现金流出 │ 48348.70│ 10646.50│ 115599.61│ 105413.07│ 88375.55│ 33249.53│
│筹资活动现金流量净额│ 37281.46│ 8448.54│ -39564.24│ 70202.15│ 27286.14│ 3764.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11435.60│ -3592.08│ -29699.82│ -26078.10│ -20690.06│ -26300.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62979.14│ 20.58│ 5264.80│ 22.88│
│二季报 │ 91437.45│ 29.88│ 8751.57│ 38.04│
│三季报 │ 67843.98│ 22.17│ 4360.96│ 18.96│
│四季报 │ 83805.53│ 27.38│ 4628.20│ 20.12│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 37071.55│ 19.45│ 4362.92│ 22.62│
│二季报 │ 54398.86│ 28.54│ 5843.50│ 30.29│
│三季报 │ 46253.31│ 24.27│ 5282.12│ 27.38│
│四季报 │ 52868.59│ 27.74│ 3800.90│ 19.70│
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