财务分析☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4675.31│ 10493.51│ 10088.97│ 9658.41│ 7488.43│ 6499.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10088.97│ 9658.41│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -8.34│ 4.01│ 4.46│ 28.98│ 15.22│ 38.26│
│扣非净利润(万) │ 4376.99│ 8937.57│ 9407.61│ 9126.11│ 6848.37│ 6114.41│
│营业总收(未调整:万) │ 37340.06│ 64607.72│ 61585.11│ 58518.38│ 58706.05│ 56680.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 61585.11│ 58518.38│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 17.73│ 4.91│ 5.24│ -0.32│ 3.57│ 38.33│
│加权净资产收益率(%) │ 5.21│ 12.20│ 16.01│ 25.41│ 24.22│ 25.70│
│资产负债比率(%) │ 25.01│ 22.41│ 23.92│ 35.20│ 47.58│ 51.42│
│净利润现金含量(%) │ 60.97│ 90.30│ 87.26│ 96.40│ 124.13│ 18.76│
│基本每股收益(元) │ 0.4328│ 1.5865│ 1.5254│ 2.3364│ 1.8115│ 1.5722│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0276│ 1.3513│ 1.9506│ 2.2100│ 1.6600│ 1.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4328│ 1.3599│ 1.8304│ 2.3364│ 1.8115│ 1.5722│
│每股资本公积金(元) │ 3.8956│ 5.8281│ 8.5594│ 4.4752│ 4.4093│ 4.3338│
│每股未分配利润(元) │ 3.0447│ 3.8568│ 4.8156│ 4.1469│ 1.9437│ 1.0334│
│每股净资产(元) │ 8.4021│ 11.3352│ 15.0712│ 10.3900│ 8.0000│ 6.8300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2639│ 1.2279│ 1.5973│ 2.2500│ 2.2500│ 0.2900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4675.31│ 2027.41│ 10493.51│ 7929.55│ 5100.91│ 2353.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5100.91│ 2353.64│
│净利润增长率(%) │ -8.34│ -13.86│ 4.01│ 8.02│ 1.07│ -4.68│
│扣非净利润(万) │ 4376.99│ 1803.83│ 8937.57│ 7518.30│ 4823.04│ 2211.55│
│营业总收(未调整:万) │ 37340.06│ 15879.25│ 64607.72│ 48059.31│ 31715.54│ 13873.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31715.54│ 13873.92│
│总营收同比增长率(%) │ 17.73│ 14.45│ 4.91│ 8.57│ 7.34│ 6.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.21│ 2.29│ 12.20│ 9.11│ 5.96│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 25.01│ 22.23│ 22.41│ 24.86│ 24.29│ 22.47│
│净利润现金含量(%) │ 60.97│ 8.84│ 90.30│ 94.53│ 126.18│ 156.22│
│基本每股收益(元) │ 0.4328│ 0.2627│ 1.5865│ 1.2694│ 0.4722│ 0.3050│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0276│ 0.2338│ 1.3513│ 0.9743│ 0.8750│ 0.4012│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4328│ 0.2627│ 1.3599│ 1.0276│ 0.6610│ 0.4270│
│每股资本公积金(元) │ 3.8956│ 5.8281│ 5.8281│ 5.8281│ 5.8281│ 8.5594│
│每股未分配利润(元) │ 3.0447│ 4.1195│ 3.8568│ 3.6673│ 3.7008│ 5.2427│
│每股净资产(元) │ 8.4021│ 11.5968│ 11.3352│ 11.0010│ 11.0346│ 15.5001│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2639│ 0.0232│ 1.2279│ 0.9714│ 0.8341│ 0.6671│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.33│ 3.82│ 3.77│ 2.51│ 1.60│ 1.39│
│速动比率 │ 2.68│ 3.16│ 3.17│ 1.79│ 1.05│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 25.01│ 22.41│ 23.92│ 35.20│ 47.58│ 51.42│
│产权比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.32│ 0.57│ 0.96│ 1.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.40│ 0.38│ 0.50│ 0.34│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.33│ 3.82│ 3.82│ 3.55│ 3.69│ 4.06│
│速动比率 │ 2.68│ 3.10│ 3.16│ 2.94│ 3.09│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 25.01│ 22.23│ 22.41│ 24.86│ 24.29│ 22.47│
│产权比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.30│ 0.34│ 0.33│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.01│ 0.40│ 0.29│ 0.26│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 3.83│ 4.01│ 4.60│ 5.28│ 5.44│
│存货周转率 │ 1.62│ 3.07│ 3.09│ 2.75│ 2.75│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.73│ 0.91│ 1.29│ 1.42│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 3.17│ 3.26│ 3.25│ 3.49│ 3.85│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.56│ 0.68│ 0.86│ 0.92│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 0.90│ 3.83│ 2.82│ 1.81│ 0.86│
│存货周转率 │ 1.62│ 0.73│ 3.07│ 2.28│ 1.56│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.18│ 0.73│ 0.54│ 0.36│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 0.76│ 3.17│ 2.35│ 1.61│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.14│ 0.56│ 0.42│ 0.28│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.15│ 12.00│ 12.15│ 22.49│ 22.63│ 23.02│
│销售毛利率 │ 26.53│ 30.62│ 31.74│ 32.88│ 28.38│ 27.30│
│营业利润率 │ 14.66│ 17.44│ 18.76│ 19.64│ 15.33│ 14.04│
│销售净利率 │ 13.05│ 16.88│ 16.69│ 17.23│ 13.88│ 12.27│
│总资产净利率 │ 4.04│ 9.53│ 11.28│ 14.78│ 12.80│ 12.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.15│ 2.27│ 12.00│ 9.34│ 5.99│ 2.75│
│销售毛利率 │ 26.53│ 25.45│ 30.62│ 30.83│ 30.03│ 29.73│
│营业利润率 │ 14.66│ 14.89│ 17.44│ 19.29│ 18.71│ 19.52│
│销售净利率 │ 13.05│ 13.33│ 16.88│ 17.13│ 16.56│ 17.28│
│总资产净利率 │ 4.04│ 1.80│ 9.53│ 7.19│ 4.60│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.73│ 4.91│ 5.24│ -0.32│ 3.57│ 38.33│
│营业利润增长率 │ -7.80│ -2.51│ 0.54│ 27.71│ 13.07│ 85.39│
│净利润增长率 │ -8.34│ 4.01│ 4.46│ 28.98│ 15.22│ 38.26│
│净资产增长率 │ 3.77│ 5.30│ 93.44│ 29.80│ 17.19│ 28.77│
│总资产增长率 │ 7.46│ 3.56│ 61.10│ 4.71│ 9.79│ 26.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.73│ 14.45│ 4.91│ 8.57│ 7.34│ 6.14│
│营业利润增长率 │ -7.80│ -12.68│ -2.51│ 9.58│ 2.55│ -3.45│
│净利润增长率 │ -8.34│ -13.86│ 4.01│ 8.02│ 1.07│ -4.68│
│净资产增长率 │ 3.77│ 2.31│ 5.30│ 2.19│ 2.50│ 2.85│
│总资产增长率 │ 7.46│ 2.08│ 3.56│ 3.76│ 3.11│ 0.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财产品尚未│ 17325.03│ 30876.07│ -43.89│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │公司业务量增长，│ 22511.50│ 17028.48│ 32.20│
│ │销售规模扩大 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 29.74│ 22.88│ 30.03│
│存货 │公司业务规模扩大│ 18450.67│ 15494.18│ 19.08│
│ │，采购量增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 21072.98│ 21108.84│ -0.17│
│在建工程 │公司在建工程项目│ 4770.43│ 2034.00│ 134.53│
│ │的建设周期较长，│ │ │ │
│ │本期增加投入尚未│ │ │ │
│ │完工 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 94.29│ 0.00│ ---│
│短期借款 │--- │ 5429.44│ 5429.82│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 430.55│ 287.42│ 49.80│
│租赁负债 │--- │ 27.62│ 0.00│ ---│
│交易性金融资│购买理财产品尚未│ 29726.34│ 16708.00│ 77.92│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 713.10│ 2226.03│ -67.97│
│预付款项 │--- │ 566.51│ 252.45│ 124.41│
│其他流动资产│--- │ 36.08│ 103.63│ -65.18│
│长期待摊费用│--- │ 368.34│ ---│ ---│
│应付票据 │--- │ 129.71│ 39.09│ 231.86│
│应付账款 │--- │ 13377.73│ 8956.89│ 49.36│
│应交税费 │--- │ 442.62│ 113.10│ 291.36│
│一年内到期的│--- │ 59.01│ ---│ ---│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│股本 │公司实施2025年度│ 10803.14│ 7716.53│ 40.00│
│ │利润分配及资本公│ │ │ │
│ │积转增股本方案 │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ 32.70│ 67.40│ -51.48│
│营业收入 │--- │ 37340.06│ 31715.54│ 17.73│
│营业成本 │--- │ 27432.36│ 22190.35│ 23.62│
│销售费用 │--- │ 896.37│ 823.21│ 8.89│
│管理费用 │--- │ 1796.84│ 1530.19│ 17.43│
│财务费用 │汇兑收益和协定存│ 226.17│ -216.25│ 204.59│
│ │款利息收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 554.49│ 683.34│ -18.86│
│研发投入 │--- │ 1587.32│ 1487.76│ 6.69│
│经营活动产生│支付职工薪酬及采│ 2850.69│ 6436.33│ -55.71│
│的现金流量净│购支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金及自│ -14225.88│ 11878.35│ -219.76│
│的现金流量净│有资金用于购买银│ │ │ │
│额 │行理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│2026年度权益分配│ -1573.72│ -4204.29│ 62.57│
│的现金流量净│金额小于上年度的│ │ │ │
│额 │分配金额 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13074.30│ 14311.32│ -191.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期末到期赎回的银│ 45249.70│ 30876.07│ 46.55│
│ │行理财金额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末未赎回的理财│ 1160.06│ 16708.00│ -93.06│
│产 │余额减少 │ │ │ │
│预付款项 │采购货款、展会参│ 570.12│ 252.45│ 125.84│
│ │展及市场推广等经│ │ │ │
│ │营活动预付款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期代扣代缴的员│ 167.94│ 104.90│ 60.10│
│ │工社会保险及住房│ │ │ │
│ │公积金金额增加和│ │ │ │
│ │为保障日常经营有│ │ │ │
│ │序开展，员工备用│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│合同资产 │部分客户质保金增│ 81.53│ 22.88│ 256.40│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到增值税留│ 4.08│ 103.63│ -96.06│
│ │抵退税款，原计入│ │ │ │
│ │其他流动资产的留│ │ │ │
│ │抵税额予以冲销 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目及谐波自│ 3694.08│ 2034.00│ 81.62│
│ │建项目持续推进，│ │ │ │
│ │购建固定资产增加│ │ │ │
│应付票据 │已到货设备对应的│ 333.81│ 39.09│ 754.06│
│ │未支付信用证余额│ │ │ │
│ │结转应付票据金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │增值税、企业所得│ 416.30│ 113.10│ 268.09│
│ │税计缴金额增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率影响 │ 45.06│ 67.40│ -33.14│
│财务费用 │汇率变动，汇兑损│ 170.61│ -77.35│ 320.57│
│ │失增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助资金│ 218.10│ 86.31│ 152.70│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │购买理财产品产生│ 206.29│ 153.05│ 34.79│
│ │利息增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -42.29│ 6.31│ -769.75│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加，相│ 67.76│ 119.36│ -43.23│
│ │应计提减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│对存货计提跌价准│ -17.97│ 31.11│ -157.76│
│ │备和合同资产减值│ │ │ │
│ │计提金额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款同期减少│ 179.25│ 3676.86│ -95.13│
│的现金流量净│以及货款及费用支│ │ │ │
│额 │付款项增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财赎回│ 14959.35│ -3319.05│ 550.71│
│的现金流量净│及固定资产投资增│ │ │ │
│额 │加综合变动 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -26.93│ -1015.36│ 97.35│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│本期经营、投资、│ 45138.04│ 19304.25│ 133.82│
│金等价物余额│筹资活动现金流量│ │ │ │
│ │综合变动影响，整│ │ │ │
│ │体资金净流入有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17325.03│ 30876.07│ 20260.08│ 9527.68│ 7972.99│ 5612.32│
│存货 │ 18450.67│ 15494.18│ 13724.33│ 13516.50│ 15042.62│ 15577.76│
│应收票据及应收账款 │ 28024.30│ 23754.18│ 22099.99│ 17579.07│ 16433.29│ 15743.30│
│合同资产 │ 29.74│ 22.88│ 129.42│ 65.10│ 50.22│ 60.42│
│预付款项 │ 566.51│ 252.45│ 382.91│ 439.59│ 572.97│ 628.17│
│其他应收款 │ 125.77│ 104.90│ 92.98│ 80.35│ 435.34│ 409.64│
│流动资产合计 │ 94997.54│ 89542.31│ 87477.39│ 47149.69│ 43606.86│ 39058.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21072.98│ 21108.84│ 19589.80│ 18213.66│ 17838.00│ 15808.92│
│在建工程 │ 4770.43│ 2034.00│ 2166.16│ 982.49│ 14.70│ 103.22│
│无形资产 │ 2295.14│ 2170.72│ 2232.85│ 2223.44│ 2047.11│ 2119.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 30136.72│ 26907.35│ 24965.02│ 22646.65│ 23052.28│ 21654.90│
│资产总计 │ 125134.25│ 116449.66│ 112442.42│ 69796.34│ 66659.14│ 60713.81│
│应付票据及应付账款 │ 13507.44│ 8995.97│ 7704.24│ 7024.52│ 6591.07│ 8460.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 430.55│ 287.42│ 273.61│ 583.08│ 1024.32│ 1116.25│
│流动负债 │ 28519.47│ 23426.45│ 23230.19│ 18749.20│ 27177.18│ 28137.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 2490.00│ 991.18│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2772.54│ 2670.51│ 3666.43│ 5819.07│ 4539.71│ 3082.98│
│负债合计 │ 31292.01│ 26096.96│ 26896.62│ 24568.27│ 31716.89│ 31220.00│
│实收资本 │ 10803.14│ 7716.53│ 5511.81│ 4133.86│ 4133.86│ 4133.86│
│资本公积金 │ 42085.00│ 44972.96│ 47177.68│ 18500.03│ 18227.61│ 17915.16│
│盈余公积 │ 3858.27│ 3858.27│ 2755.90│ 2066.93│ 1516.51│ 891.63│
│未分配利润 │ 32892.81│ 29760.81│ 26542.88│ 17142.89│ 8034.90│ 4271.74│
│少数股东权益 │ 3073.08│ 2884.48│ 2476.31│ 2284.84│ 1857.99│ 1261.52│
│归属母公司权益 │ 90769.16│ 87468.22│ 83069.49│ 42943.23│ 33084.25│ 28232.29│
│股东权益合计 │ 93842.24│ 90352.70│ 85545.80│ 45228.07│ 34942.24│ 29493.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17325.03│ 45249.70│ 30876.07│ 17107.56│ 34255.81│ 19389.41│
│存货 │ 18450.67│ 17049.53│ 15494.18│ 15461.64│ 14706.27│ 14843.03│
│应收票据及应收账款 │ 28024.30│ 23561.59│ 23754.18│ 25094.30│ 24176.56│ 20032.12│
│合同资产 │ 29.74│ 81.53│ 22.88│ 143.45│ 142.72│ 135.49│
│预付款项 │ 566.51│ 570.12│ 252.45│ 549.65│ 406.68│ 464.59│
│其他应收款 │ 125.77│ 167.94│ 104.90│ 139.53│ 190.50│ 153.43│
│流动资产合计 │ 94997.54│ 90455.99│ 89542.31│ 90316.04│ 90626.03│ 88791.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21072.98│ 20927.51│ 21108.84│ 21389.60│ 19805.70│ 20105.88│
│在建工程 │ 4770.43│ 3694.08│ 2034.00│ 1170.07│ 1346.02│ 1268.65│
│无形资产 │ 2295.14│ 2329.46│ 2170.72│ 2207.63│ 2225.18│ 2209.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 30136.72│ 28421.28│ 26907.35│ 26356.02│ 25312.76│ 24652.72│
│资产总计 │ 125134.25│ 118877.27│ 116449.66│ 116672.06│ 115938.79│ 113444.37│
│应付票据及应付账款 │ 13507.44│ 9907.15│ 8995.97│ 8435.40│ 9387.57│ 8202.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 430.55│ 346.22│ 287.42│ 271.57│ 290.51│ 221.51│
│流动负债 │ 28519.47│ 23674.74│ 23426.45│ 25430.62│ 24559.66│ 21864.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2772.54│ 2748.75│ 2670.51│ 3578.47│ 3605.32│ 3625.39│
│负债合计 │ 31292.01│ 26423.49│ 26096.96│ 29009.08│ 28164.98│ 25489.62│
│实收资本 │ 10803.14│ 7716.53│ 7716.53│ 7716.53│ 7716.53│ 5511.81│
│资本公积金 │ 42085.00│ 44972.96│ 44972.96│ 44972.96│ 44972.96│ 47177.68│
│盈余公积 │ 3858.27│ 3858.27│ 3858.27│ 2755.90│ 2755.90│ 2755.90│
│未分配利润 │ 32892.81│ 31788.22│ 29760.81│ 28299.21│ 28557.18│ 28896.52│
│少数股东权益 │ 3073.08│ 2966.69│ 2884.48│ 2773.48│ 2624.63│ 2521.05│
│归属母公司权益 │ 90769.16│ 89487.09│ 87468.22│ 84889.50│ 85149.18│ 85433.70│
│股东权益合计 │ 93842.24│ 92453.78│ 90352.70│ 87662.98│ 87773.81│ 87954.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37340.06│ 64607.72│ 61585.11│ 58518.38│ 58706.05│ 56680.54│
│营业总成本 │ 32224.48│ 53734.57│ 50429.70│ 47861.54│ 49860.23│ 48620.41│
│营业税金及附加 │ 285.42│ 598.17│ 486.02│ 577.35│ 525.76│ 364.59│
│销售费用 │ 896.37│ 1828.14│ 1587.19│ 1532.37│ 1109.65│ 1279.07│
│财务费用 │ 226.17│ -107.33│ 40.91│ 81.31│ 210.13│ 665.53│
│管理费用 │ 1796.84│ 3370.55│ 3457.51│ 3097.23│ 3182.43│ 2958.50│
│资产减值损失 │ -71.71│ -731.42│ -330.24│ -125.37│ -117.43│ -322.33│
│公允价值变动净收益 │ 26.39│ -20.41│ 62.84│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 218.40│ 612.88│ 206.21│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5472.23│ 11266.35│ 11556.26│ 11494.16│ 9000.17│ 7959.48│
│营业外收入 │ 0.13│ 1138.69│ 144.66│ 7.26│ 59.20│ 0.68│
│营业外支出 │ 43.56│ 118.94│ 43.13│ 143.94│ 92.34│ 19.55│
│利润总额 │ 5428.80│ 12286.10│ 11657.79│ 11357.47│ 8967.03│ 7940.62│
│所得税 │ 554.49│ 1382.11│ 1379.58│ 1272.38│ 816.90│ 986.42│
│净利润 │ 4874.31│ 10903.99│ 10278.21│ 10085.09│ 8150.13│ 6954.20│
│归属母公司净利润 │ 4675.31│ 10493.51│ 10088.97│ 9658.41│ 7488.43│ 6499.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37340.06│ 15879.25│ 64607.72│ 48059.31│ 31715.54│ 13873.92│
│营业总成本 │ 32224.48│ 13945.93│ 53734.57│ 39381.88│ 26114.64│ 11564.75│
│营业税金及附加 │ 285.42│ 131.82│ 598.17│ 456.72│ 299.38│ 134.37│
│销售费用 │ 896.37│ 361.75│ 1828.14│ 1256.58│ 823.21│ 385.99│
│财务费用 │ 226.17│ 170.61│ -107.33│ -179.45│ -216.25│ -77.35│
│管理费用 │ 1796.84│ 734.51│ 3370.55│ 2348.84│ 1530.19│ 699.29│
│资产减值损失 │ -71.71│ -17.97│ -731.42│ -22.16│ -16.10│ 31.11│
│公允价值变动净收益 │ 26.39│ -42.29│ -20.41│ 6.51│ -24.52│ 6.31│
│投资收益 │ 218.40│ 206.29│ 612.88│ 416.94│ 313.65│ 153.05│
│营业利润 │ 5472.23│ 2365.20│ 11266.35│ 9269.72│ 5935.04│ 2708.73│
│营业外收入 │ 0.13│ 1.07│ 1138.69│ 14.36│ 3.58│ 2.23│
│营业外支出 │ 43.56│ 2.13│ 118.94│ 6.88│ 2.75│ 3.69│
│利润总额 │ 5428.80│ 2364.14│ 12286.10│ 9277.20│ 5935.87│ 2707.27│
│所得税 │ 554.49│ 248.19│ 1382.11│ 1045.60│ 683.34│ 309.69│
│净利润 │ 4874.31│ 2115.96│ 10903.99│ 8231.60│ 5252.53│ 2397.58│
│归属母公司净利润 │ 4675.31│ 2027.41│ 10493.51│ 7929.55│ 5100.91│ 2353.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25871.59│ 50103.63│ 45773.29│ 42908.45│ 47888.73│ 46019.41│
│经营活动现金流出 │ 23020.90│ 40628.37│ 36969.46│ 33597.91│ 38593.54│ 44800.24│
│经营活动现金流量净额│ 2850.69│ 9475.26│ 8803.83│ 9310.54│ 9295.19│ 1219.17│
│投资活动现金流入 │ 59074.09│ 141798.45│ 38897.57│ 145.41│ 84.80│ 62.26│
│投资活动现金流出 │ 73299.97│ 132736.49│ 68952.66│ 2741.65│ 2007.63│ 1224.71│
│投资活动现金流量净额│ -14225.88│ 9061.96│ -30055.09│ -2596.24│ -1922.83│ -1162.45│
│筹资活动现金流入 │ 3960.05│ 5575.00│ 39082.02│ 7295.00│ 12240.00│ 11295.21│
│筹资活动现金流出 │ 5533.78│ 14026.45│ 7313.24│ 12594.76│ 15582.49│ 11565.05│
│筹资活动现金流量净额│ -1573.72│ -8451.45│ 31768.78│ -5299.76│ -3342.49│ -269.84│
│汇率变动对现金的影响│ -125.38│ 164.27│ 52.65│ 73.15│ 105.40│ -102.05│
│现金及等价物净增加额│ -13074.30│ 10250.05│ 10570.17│ 1487.68│ 4135.27│ -315.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25871.59│ 11493.46│ 50103.63│ 38253.81│ 26462.09│ 13614.74│
│经营活动现金流出 │ 23020.90│ 11314.22│ 40628.37│ 30757.85│ 20025.76│ 9937.88│
│经营活动现金流量净额│ 2850.69│ 179.25│ 9475.26│ 7495.96│ 6436.33│ 3676.86│
│投资活动现金流入 │ 59074.09│ 50620.62│ 141798.45│ 87695.98│ 63232.98│ 24812.30│
│投资活动现金流出 │ 73299.97│ 35661.28│ 132736.49│ 91124.17│ 51354.63│ 28131.35│
│投资活动现金流量净额│ -14225.88│ 14959.35│ 9061.96│ -3428.19│ 11878.35│ -3319.05│
│筹资活动现金流入 │ 3960.05│ 1017.05│ 5575.00│ 4075.00│ 4075.00│ 1150.00│
│筹资活动现金流出 │ 5533.78│ 1043.98│ 14026.45│ 11272.72│ 8279.29│ 2165.36│
│筹资活动现金流量净额│ -1573.72│ -26.93│ -8451.45│ -7197.72│ -4204.29│ -1015.36│
│汇率变动对现金的影响│ -125.38│ -64.50│ 164.27│ 213.66│ 200.93│ 120.96│
│现金及等价物净增加额│ -13074.30│ 15047.16│ 10250.05│ -2916.29│ 14311.32│ -536.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13873.92│ 21.47│ 2353.64│ 22.43│
│二季报 │ 17841.62│ 27.62│ 2747.27│ 26.18│
│三季报 │ 16343.77│ 25.30│ 2828.64│ 26.96│
│四季报 │ 16548.42│ 25.61│ 2563.96│ 24.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13071.67│ 21.23│ 2469.14│ 24.47│
│二季报 │ 16475.28│ 26.75│ 2577.86│ 25.55│
│三季报 │ 14720.45│ 23.90│ 2293.64│ 22.73│
│四季报 │ 17317.71│ 28.12│ 2748.33│ 27.24│
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