财务分析☆ ◇301595 太力科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5314.73│ 8763.89│ 8495.77│ 5883.55│ 4358.38│ 7338.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -20.68│ 3.16│ 44.40│ 34.99│ -40.61│ 123.48│
│扣非净利润(万) │ 5049.06│ 8567.86│ 8075.67│ 5129.94│ 4153.60│ 7167.84│
│营业总收(未调整:万) │ 82155.23│ 101962.39│ 83527.26│ 63785.14│ 62297.66│ 54628.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 6.98│ 22.07│ 30.95│ 2.39│ 14.04│ 51.97│
│加权净资产收益率(%) │ 7.77│ 19.75│ 24.31│ 22.01│ 25.39│ 202.61│
│资产负债比率(%) │ 28.03│ 31.68│ 38.31│ 43.14│ 57.22│ 62.54│
│净利润现金含量(%) │ 132.21│ 102.09│ 177.22│ 120.67│ 207.17│ 82.00│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 1.0800│ 1.0500│ 0.7200│ 0.5500│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4663│ 1.0600│ 0.9900│ 0.6300│ 0.5300│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4908│ 1.0792│ 1.0461│ 0.7245│ 0.5367│ 0.9288│
│每股资本公积金(元) │ 4.6055│ 1.8710│ 1.7823│ 1.6767│ 1.5380│ 0.9875│
│每股未分配利润(元) │ 2.3688│ 2.8825│ 1.8882│ 0.9273│ 0.2721│ -0.1686│
│每股净资产(元) │ 8.2289│ 6.0500│ 4.8800│ 3.7300│ 2.8600│ 1.8500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6489│ 1.1000│ 1.8500│ 0.8700│ 1.1100│ 0.7600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ ---│ 未经审计│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5314.73│ 4045.54│ 1944.01│ 8763.89│ 5177.21│ 8495.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5177.21│ ---│
│净利润增长率(%) │ -20.68│ -21.86│ -3.29│ 3.16│ ---│ 44.40│
│扣非净利润(万) │ 5049.06│ 3898.44│ 1807.47│ 8567.86│ 5065.18│ 8075.67│
│营业总收(未调整:万) │ 82155.23│ 57739.70│ 26806.13│ 101962.39│ 54362.16│ 83527.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54362.16│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 6.98│ 6.21│ 6.95│ 22.07│ ---│ 30.95│
│加权净资产收益率(%) │ 7.77│ 7.04│ 3.88│ 19.75│ 12.20│ 24.31│
│资产负债比率(%) │ 28.03│ 23.89│ 32.33│ 31.68│ 35.55│ 38.31│
│净利润现金含量(%) │ 132.21│ 163.21│ -36.78│ 102.09│ 133.06│ 177.22│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4700│ 0.2400│ 1.0800│ 0.6400│ 1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4663│ 0.4500│ 0.2200│ 1.0600│ 0.6200│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4908│ 0.3736│ 0.2394│ 1.0792│ 0.6375│ 1.0461│
│每股资本公积金(元) │ 4.6055│ 4.5935│ 1.8904│ 1.8710│ 1.8348│ 1.7823│
│每股未分配利润(元) │ 2.3688│ 2.5094│ 3.1219│ 2.8825│ 2.5257│ 1.8882│
│每股净资产(元) │ 8.2289│ 8.3497│ 6.3100│ 6.0500│ 5.5700│ 4.8800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6489│ 0.6098│ -0.0900│ 1.1000│ 0.8500│ 1.8500│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.60│ 2.55│ 2.03│ 1.74│ 1.30│ 0.97│
│速动比率 │ 3.19│ 1.97│ 1.61│ 1.30│ 0.91│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 28.03│ 31.68│ 38.31│ 43.14│ 57.22│ 62.54│
│产权比率 │ 0.39│ 0.47│ 0.63│ 0.77│ 1.36│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.46│ 0.71│ 0.37│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.60│ 3.74│ 2.49│ 2.55│ 2.27│ 2.03│
│速动比率 │ 3.19│ 3.28│ 1.94│ 1.97│ 1.83│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 28.03│ 23.89│ 32.33│ 31.68│ 35.55│ 38.31│
│产权比率 │ 0.39│ 0.32│ 0.48│ 0.47│ 0.56│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.26│ -0.03│ 0.46│ 0.32│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.50│ 23.34│ 23.46│ 20.93│ 23.58│ 23.82│
│存货周转率 │ 3.44│ 4.23│ 3.86│ 3.06│ 3.01│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 2.18│ 2.18│ 1.92│ 2.18│ 3.00│
│固定资产周转率 │ 5.14│ 8.22│ 6.37│ 4.74│ 4.66│ 4.58│
│总资产周转率 │ 0.83│ 1.49│ 1.41│ 1.17│ 1.31│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.50│ 10.01│ 4.33│ 23.34│ 13.32│ 23.46│
│存货周转率 │ 3.44│ 2.18│ 1.05│ 4.23│ 2.40│ 3.86│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.79│ 0.52│ 2.18│ 1.18│ 2.18│
│固定资产周转率 │ 5.14│ 4.83│ 2.22│ 8.22│ 4.36│ 6.37│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.60│ 0.36│ 1.49│ 0.80│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.96│ 17.84│ 21.44│ 19.43│ 18.73│ 50.30│
│销售毛利率 │ 55.30│ 57.55│ 59.36│ 55.92│ 54.19│ 58.33│
│营业利润率 │ 7.64│ 9.97│ 11.75│ 10.27│ 7.83│ 16.06│
│销售净利率 │ 6.47│ 8.60│ 10.17│ 9.23│ 7.00│ 13.45│
│总资产净利率 │ 5.40│ 12.77│ 14.31│ 10.78│ 9.15│ 22.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.96│ 4.47│ 3.80│ 17.84│ 11.45│ 21.44│
│销售毛利率 │ 55.30│ 56.24│ 54.41│ 57.55│ 59.17│ 59.36│
│营业利润率 │ 7.64│ 8.22│ 8.33│ 9.97│ 11.05│ 11.75│
│销售净利率 │ 6.47│ 7.01│ 7.26│ 8.60│ 9.53│ 10.17│
│总资产净利率 │ 5.40│ 4.22│ 2.62│ 12.77│ 7.63│ 14.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.98│ 22.07│ 30.95│ 2.39│ 14.04│ 51.97│
│营业利润增长率 │ -19.30│ 3.59│ 49.84│ 34.36│ -44.42│ 134.21│
│净利润增长率 │ -20.68│ 3.16│ 44.40│ 34.99│ -40.61│ 123.48│
│净资产增长率 │ 81.42│ 23.93│ 30.90│ 30.13│ 59.48│ 1812.54│
│总资产增长率 │ 71.63│ 11.69│ 20.31│ -2.46│ 38.35│ 60.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.98│ 6.21│ 6.95│ 22.07│ ---│ 30.95│
│营业利润增长率 │ -19.30│ -21.01│ -2.88│ 3.59│ ---│ 49.84│
│净利润增长率 │ -20.68│ -21.86│ -3.29│ 3.16│ ---│ 44.40│
│净资产增长率 │ 81.42│ 84.08│ 4.28│ 23.93│ 14.14│ 30.90│
│总资产增长率 │ 71.63│ 64.67│ 5.26│ 11.69│ 9.11│ 20.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │赊销收入增加 │ 7446.65│ 4724.46│ 57.62│
│交易性金融资│购买理财增加 │ 31346.96│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预充推广费增加 │ 890.50│ 491.65│ 81.13│
│一年内到期的│房屋转租赁重分类│ 25.63│ 18.92│ 35.45│
│非流动资产 │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │房屋转租赁重分类│ 33.25│ 66.57│ -50.05│
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │租赁资产转自购资│ 19871.45│ 12101.21│ 64.21│
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转入固定│ 213.95│ 784.44│ -72.73│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产转自购资│ 435.17│ 3267.82│ -86.68│
│ │产 │ │ │ │
│无形资产 │新购入土地使用权│ 10776.58│ 1542.42│ 598.68│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修工程完工转长│ 632.89│ 359.26│ 76.17│
│ │期待摊费用增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ ---│ 0.10│ -100.00│
│应付票据 │银承付款增加 │ 8073.31│ 5256.09│ 53.60│
│预收款项 │预售款项增加 │ 0.45│ ---│ ---│
│合同负债 │预收货款增加 │ 214.16│ 156.88│ 36.51│
│应付职工薪酬│支付上年年终奖 │ 1025.10│ 1618.91│ -36.68│
│其他应付款 │中期分红股利增加│ 3426.94│ 632.42│ 441.87│
│一年内到期的│长期借款重分类增│ 1414.90│ 755.26│ 87.34│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 10269.28│ ---│ ---│
│租赁负债 │租赁资产转自购资│ 213.15│ 3223.69│ -93.39│
│ │产 │ │ │ │
│预计负债 │或有事项减少 │ ---│ 51.15│ -100.00│
│递延所得税负│享受固定资产税收│ 18.62│ 2.16│ 761.59│
│债 │加计抵减增加 │ │ │ │
│股本 │发行新股 │ 10828.00│ 8121.00│ 33.33│
│资本公积 │发行新股，股本溢│ 49868.78│ 15194.29│ 228.21│
│ │价增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益增加 │ 21.14│ 11.73│ 80.26│
│信用减值损失│赊销收入增加 │ -200.61│ 10.93│ -1935.59│
│资产减值损失│存货减少 │ -25.62│ -338.18│ 92.42│
│资产处置收益│资产处置减少 │ ---│ 27.81│ -100.00│
│营业外收入 │收到的与日常经营│ 31.50│ 71.92│ -56.19│
│ │无关的款项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │支付的与日常经营│ 56.39│ 117.58│ -52.04│
│ │无关的款项减少 │ │ │ │
│经营活动产生│收到货款增加、优│ 7026.69│ 4643.03│ 51.34│
│的现金流量净│化供应商付款方式│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买租赁资产、购│ -52124.70│ -11021.23│ -372.95│
│的现金流量净│买理财增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到募集资金及银│ 48913.47│ -2807.88│ 1842.00│
│的现金流量净│行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到募集资金 │ 70905.72│ 31397.23│ 125.83│
│应收款项 │--- │ 6812.98│ 4724.46│ 44.21│
│存货 │--- │ 11737.13│ 11463.94│ 2.38│
│固定资产 │--- │ 11793.64│ 12101.21│ -2.54│
│在建工程 │--- │ 1652.94│ 784.44│ 110.72│
│使用权资产 │--- │ 3056.34│ 3267.82│ -6.47│
│合同负债 │--- │ 115.83│ 156.88│ -26.17│
│租赁负债 │--- │ 2901.95│ 3223.69│ -9.98│
│营业收入 │--- │ 57739.70│ 54362.16│ 6.21│
│营业成本 │--- │ 25264.86│ 22198.33│ 13.81│
│销售费用 │--- │ 21113.06│ 19740.33│ 6.95│
│管理费用 │--- │ 4640.94│ 4525.89│ 2.54│
│财务费用 │汇兑收益及利息收│ -218.07│ -99.22│ -119.78│
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 665.69│ 824.23│ -19.23│
│研发投入 │--- │ 1704.02│ 1465.99│ 16.24│
│经营活动产生│--- │ 6602.88│ 6889.00│ -4.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年理财资金基本│ -6080.56│ -11090.77│ 45.17│
│的现金流量净│已到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到募集资金 │ 37740.32│ -2520.89│ 1597.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 38314.92│ -6714.61│ 670.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35659.80│ 31397.23│ 27831.36│ 20324.74│ 19048.95│ 8591.52│
│存货 │ 9874.35│ 11463.94│ 9015.98│ 8595.64│ 9789.94│ 9199.44│
│应收票据及应收账款 │ 7446.65│ 4724.46│ 4011.37│ 3120.83│ 2982.99│ 2308.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 890.50│ 491.65│ 437.94│ 293.73│ 225.76│ 288.82│
│其他应收款 │ 739.25│ 584.06│ 829.25│ 675.12│ 738.82│ 639.61│
│流动资产合计 │ 87528.21│ 50190.71│ 43173.39│ 33435.33│ 32929.38│ 24256.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19871.45│ 12101.21│ 12699.45│ 13539.84│ 13348.93│ 13389.41│
│在建工程 │ 213.95│ 784.44│ ---│ 8.32│ 45.87│ 17.42│
│无形资产 │ 10776.58│ 1542.42│ 1502.18│ 1201.17│ 1175.38│ 1168.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36814.54│ 22258.99│ 21692.62│ 20481.76│ 22346.78│ 15699.09│
│资产总计 │ 124342.75│ 72449.71│ 64866.01│ 53917.09│ 55276.17│ 39955.29│
│应付票据及应付账款 │ 16889.96│ 15199.71│ 15089.04│ 11076.35│ 14575.91│ 14014.33│
│预收款项 │ 0.45│ ---│ ---│ 12.44│ 9.33│ 9.33│
│合同负债 │ 214.16│ 156.88│ 212.00│ 170.98│ 157.82│ 297.47│
│流动负债 │ 24337.41│ 19655.36│ 21242.79│ 19169.56│ 25372.36│ 24974.69│
│长期借款 │ 10269.28│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10514.40│ 3294.42│ 3608.70│ 4088.90│ 6258.68│ 12.44│
│负债合计 │ 34851.81│ 22949.78│ 24851.49│ 23258.46│ 31631.04│ 24987.13│
│实收资本 │ 10828.00│ 8121.00│ 8121.00│ 8121.00│ 8121.00│ 7901.00│
│资本公积金 │ 49868.78│ 15194.29│ 14474.46│ 13616.35│ 12490.03│ 7802.45│
│盈余公积 │ 2757.10│ 2389.63│ 1700.31│ 1008.27│ 445.45│ 217.81│
│未分配利润 │ 25648.89│ 23408.63│ 15334.05│ 7530.33│ 2209.60│ -1332.32│
│少数股东权益 │ 388.18│ 386.38│ 384.69│ 382.68│ 379.05│ 379.22│
│归属母公司权益 │ 89102.77│ 49113.54│ 39629.83│ 30275.95│ 23266.08│ 14588.94│
│股东权益合计 │ 89490.95│ 49499.93│ 40014.52│ 30658.63│ 23645.13│ 14968.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35659.80│ 70905.72│ 25326.49│ 31397.23│ 22316.74│ 27831.36│
│存货 │ 9874.35│ 11737.13│ 11826.87│ 11463.94│ 9455.87│ 9015.98│
│应收票据及应收账款 │ 7446.65│ 6812.98│ 7645.34│ 4724.46│ 4150.16│ 4011.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 890.50│ 853.53│ 1104.07│ 491.65│ 634.35│ 437.94│
│其他应收款 │ 739.25│ 3919.91│ 645.04│ 584.06│ 598.96│ 829.25│
│流动资产合计 │ 87528.21│ 95635.81│ 53558.21│ 50190.71│ 48753.73│ 43173.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19871.45│ 11793.64│ 12028.66│ 12101.21│ 12237.85│ 12699.45│
│在建工程 │ 213.95│ 1652.94│ 1122.25│ 784.44│ 49.48│ ---│
│无形资产 │ 10776.58│ 1523.97│ 1524.24│ 1542.42│ 1584.57│ 1502.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 36814.54│ 23666.46│ 22699.88│ 22258.99│ 22023.26│ 21692.62│
│资产总计 │ 124342.75│ 119302.26│ 76258.10│ 72449.71│ 70776.99│ 64866.01│
│应付票据及应付账款 │ 16889.96│ 21573.52│ 16485.30│ 15199.71│ 17427.69│ 15089.04│
│预收款项 │ 0.45│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 214.16│ 115.83│ 233.03│ 156.88│ 145.64│ 212.00│
│流动负债 │ 24337.41│ 25581.73│ 21538.09│ 19655.36│ 21523.08│ 21242.79│
│长期借款 │ 10269.28│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10514.40│ 2922.77│ 3117.54│ 3294.42│ 3635.50│ 3608.70│
│负债合计 │ 34851.81│ 28504.50│ 24655.63│ 22949.78│ 25158.58│ 24851.49│
│实收资本 │ 10828.00│ 10828.00│ 8121.00│ 8121.00│ 8121.00│ 8121.00│
│资本公积金 │ 49868.78│ 49738.38│ 15351.96│ 15194.29│ 14900.29│ 14474.46│
│盈余公积 │ 2757.10│ 2671.92│ 2389.63│ 2389.63│ 1700.31│ 1700.31│
│未分配利润 │ 25648.89│ 27171.87│ 25352.64│ 23408.63│ 20511.27│ 15334.05│
│少数股东权益 │ 388.18│ 387.59│ 387.24│ 386.38│ 385.54│ 384.69│
│归属母公司权益 │ 89102.77│ 90410.17│ 51215.23│ 49113.54│ 45232.87│ 39629.83│
│股东权益合计 │ 89490.95│ 90797.77│ 51602.47│ 49499.93│ 45618.41│ 40014.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82155.23│ 101962.39│ 83527.26│ 63785.14│ 62297.66│ 54628.36│
│营业总成本 │ 76125.08│ 92116.11│ 73890.33│ 57712.64│ 57430.77│ 45851.86│
│营业税金及附加 │ 759.30│ 916.63│ 833.74│ 678.16│ 567.05│ 507.44│
│销售费用 │ 29675.10│ 35750.85│ 28024.92│ 19581.01│ 18816.62│ 15792.61│
│财务费用 │ -255.01│ -374.92│ -48.22│ -493.17│ 812.32│ 646.85│
│管理费用 │ 6690.31│ 9251.98│ 8308.90│ 7704.17│ 6815.60│ 4530.52│
│资产减值损失 │ -25.62│ -253.60│ -403.47│ -275.66│ -148.41│ -236.21│
│公允价值变动净收益 │ 172.44│ 154.47│ 141.15│ -26.83│ ---│ 33.46│
│投资收益 │ 21.14│ 33.90│ 40.79│ 37.88│ 68.81│ 24.23│
│营业利润 │ 6274.67│ 10169.73│ 9817.46│ 6551.78│ 4876.17│ 8773.80│
│营业外收入 │ 31.50│ 108.02│ 89.76│ 135.14│ 75.17│ 47.96│
│营业外支出 │ 56.39│ 172.11│ 66.35│ 22.37│ 60.17│ 105.20│
│利润总额 │ 6249.79│ 10105.65│ 9840.88│ 6664.55│ 4891.18│ 8716.57│
│所得税 │ 933.27│ 1340.06│ 1343.10│ 777.37│ 532.97│ 1371.74│
│净利润 │ 5316.52│ 8765.58│ 8497.78│ 5887.18│ 4358.21│ 7344.83│
│归属母公司净利润 │ 5314.73│ 8763.89│ 8495.77│ 5883.55│ 4358.38│ 7338.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82155.23│ 57739.70│ 26806.13│ 101962.39│ 54362.16│ 83527.26│
│营业总成本 │ 76125.08│ 52987.75│ 24668.90│ 92116.11│ 48333.62│ 73890.33│
│营业税金及附加 │ 759.30│ 482.95│ 243.62│ 916.
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