财务分析☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -2250.17│ 9743.85│ 9130.89│ 10001.28│ 5673.95│ 487.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9130.89│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -291.58│ 6.71│ -8.70│ 76.27│ 1062.82│ -8.40│
│扣非净利润(万) │ -2369.06│ 9876.56│ 9111.01│ 9921.21│ 5581.70│ 2332.17│
│营业总收(未调整:万) │ 16250.38│ 53623.95│ 40855.73│ 34093.12│ 20083.83│ 11732.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40855.73│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -15.35│ 31.25│ 19.84│ 69.75│ 71.18│ 107.85│
│加权净资产收益率(%) │ -2.40│ 18.47│ 25.52│ 38.14│ 58.09│ 12.03│
│资产负债比率(%) │ 37.21│ 36.11│ 47.74│ 42.78│ 36.49│ 57.40│
│净利润现金含量(%) │ 223.28│ -148.66│ -144.67│ -20.74│ -92.99│ 476.31│
│基本每股收益(元) │ -0.3215│ 1.7583│ 1.7392│ 1.9050│ 1.1348│ 0.1123│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3384│ 1.7822│ 1.7354│ 1.8898│ 1.1163│ 0.5369│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3215│ 1.3920│ 1.7392│ 1.9050│ 1.0808│ 0.0976│
│每股资本公积金(元) │ 7.8610│ 7.8610│ 2.2947│ 2.2947│ 2.2947│ 0.7444│
│每股未分配利润(元) │ 3.5193│ 4.5408│ 4.2783│ 2.6515│ 0.7465│ -0.3489│
│每股净资产(元) │ 12.5246│ 13.5460│ 7.6854│ 5.9461│ 4.0411│ 1.3900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7177│ -2.0693│ -2.5200│ -0.4000│ -1.0100│ 0.4600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2250.17│ -2532.66│ -1720.39│ 9743.85│ 1174.56│ 384.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1174.56│ 384.88│
│净利润增长率(%) │ -291.58│ -758.03│ -629.45│ 6.71│ 447.58│ ---│
│扣非净利润(万) │ -2369.06│ -2581.95│ -1738.62│ 9876.56│ 1297.19│ 497.51│
│营业总收(未调整:万) │ 16250.38│ 7888.40│ 2285.38│ 53623.95│ 19197.21│ 11248.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19197.21│ 11248.51│
│总营收同比增长率(%) │ -15.35│ -29.87│ -35.02│ 31.25│ 82.61│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -2.40│ -2.71│ -4.36│ 18.47│ 2.87│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 37.21│ 37.95│ 33.81│ 36.11│ 49.78│ 47.46│
│净利润现金含量(%) │ 223.28│ 77.82│ 432.16│ -148.66│ -602.81│ -596.86│
│基本每股收益(元) │ -0.3215│ -0.3618│ -0.2458│ 1.7583│ 0.2237│ 0.0733│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3384│ -0.3688│ -0.2484│ 1.7822│ 0.2471│ 0.0948│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3215│ -0.3618│ -0.2458│ 1.3920│ 0.2237│ 0.0733│
│每股资本公积金(元) │ 7.8610│ 7.8610│ 7.8610│ 7.8610│ 2.2947│ 2.2947│
│每股未分配利润(元) │ 3.5193│ 3.4790│ 4.2950│ 4.5408│ 4.5020│ 4.3516│
│每股净资产(元) │ 12.5246│ 12.4842│ 13.3003│ 13.5460│ 7.9100│ 7.7587│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7177│ -0.2816│ -1.0621│ -2.0693│ -1.3500│ -0.4400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.45│ 3.05│ 2.09│ 1.94│ 2.26│ 1.63│
│速动比率 │ 2.96│ 2.72│ 1.70│ 1.72│ 1.88│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 37.21│ 36.11│ 47.74│ 42.78│ 36.49│ 57.40│
│产权比率 │ 0.61│ 0.59│ 1.00│ 0.84│ 0.57│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.31│ -0.38│ -0.08│ -0.45│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.45│ 3.33│ 3.28│ 3.05│ 1.99│ 2.11│
│速动比率 │ 2.96│ 2.90│ 2.88│ 2.72│ 1.59│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 37.21│ 37.95│ 33.81│ 36.11│ 49.78│ 47.46│
│产权比率 │ 0.61│ 0.63│ 0.53│ 0.59│ 1.08│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.05│ -0.18│ -0.31│ -0.18│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 0.97│ 1.10│ 1.59│ 2.93│ 19.41│
│存货周转率 │ 0.54│ 1.90│ 2.03│ 3.03│ 2.05│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.50│ 0.67│ 0.89│ 1.05│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 4.33│ 13.96│ 9.99│ 13.58│ 25.31│ 16.82│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 0.56│ 0.72│ 0.81│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.25│ 0.12│ 0.03│ 0.97│ 0.43│ 0.26│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.28│ 0.08│ 1.90│ 0.69│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.06│ 0.02│ 0.50│ 0.25│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 4.33│ 2.08│ 0.60│ 13.96│ 4.95│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.05│ 0.02│ 0.45│ 0.22│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.57│ 10.28│ 22.63│ 32.04│ 26.74│ 6.99│
│销售毛利率 │ 43.06│ 49.10│ 53.00│ 54.87│ 58.46│ 54.55│
│营业利润率 │ -18.70│ 21.82│ 26.34│ 34.26│ 32.71│ 6.57│
│销售净利率 │ -19.18│ 17.09│ 22.11│ 29.61│ 28.52│ 3.98│
│总资产净利率 │ -2.09│ 7.67│ 12.37│ 21.27│ 23.05│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.57│ -2.90│ -1.85│ 10.28│ 2.83│ 0.94│
│销售毛利率 │ 43.06│ 42.88│ 41.37│ 49.10│ 47.14│ 46.21│
│营业利润率 │ -18.70│ -40.28│ -86.05│ 21.82│ 8.60│ 4.01│
│销售净利率 │ -19.18│ -40.19│ -84.13│ 17.09│ 5.20│ 2.17│
│总资产净利率 │ -2.09│ -2.11│ -1.28│ 7.67│ 1.14│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.35│ 31.25│ 19.84│ 69.75│ 71.18│ 107.85│
│营业利润增长率 │ -284.07│ 8.74│ -7.88│ 77.84│ 752.25│ 72.81│
│净利润增长率 │ -291.58│ 6.71│ -8.70│ 76.27│ 1062.82│ -8.40│
│净资产增长率 │ -7.54│ 135.01│ 29.25│ 47.14│ 204.07│ 123.24│
│总资产增长率 │ -6.50│ 82.56│ 37.60│ 84.04│ 105.39│ 102.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.35│ -29.87│ -35.02│ 31.25│ 82.61│ ---│
│营业利润增长率 │ -284.07│ -805.26│ -887.37│ 8.74│ 754.24│ ---│
│净利润增长率 │ -291.58│ -758.03│ -629.45│ 6.71│ 447.58│ ---│
│净资产增长率 │ -7.54│ -7.84│ -1.81│ 135.01│ 2.91│ 0.95│
│总资产增长率 │ -6.50│ -5.46│ -5.35│ 82.56│ 6.53│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期将闲置募集资│ 22637.93│ 51901.84│ -56.38│
│ │金购买理财产品使│ │ │ │
│ │得货币资金下降幅│ │ │ │
│ │度较多 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用闲置募集│ 20000.00│ ---│ ---│
│产 │资金购买理财产品│ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期承兑│ 1111.53│ 5314.08│ -79.08│
│ │以及背书转让 │ │ │ │
│其他应收款 │本期投标和履约保│ 775.38│ 510.81│ 51.80│
│ │证金支付增加 │ │ │ │
│合同资产 │合同资产到期收回│ 61.51│ 90.01│ -31.66│
│ │和转入应收账款 │ │ │ │
│投资性房地产│收回出租房产转为│ ---│ 367.40│ -100.00│
│ │自用 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转入固定│ ---│ 10.84│ -100.00│
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加应付票据│ 150.00│ ---│ ---│
│ │结算方式 │ │ │ │
│应交税费 │2024年年末的所得│ 619.67│ 3697.59│ -83.24│
│ │税和增值税在本期│ │ │ │
│ │进行支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期对上期末的费│ 69.66│ 358.98│ -80.60│
│ │用类款项进行支付│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1965.84│ 4206.52│ -53.27│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 793.47│ 345.49│ 129.67│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │业务规模扩大需要│ 13850.55│ 7507.33│ 84.49│
│ │增加长期借款 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税附加减│ 140.61│ 211.57│ -33.54│
│ │少使得税金及附加│ │ │ │
│ │总额减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期增加北京翱翔│ 1964.92│ 1450.20│ 35.49│
│ │销售团队 │ │ │ │
│管理费用 │本期增加北京翱翔│ 4199.84│ 2804.14│ 49.77│
│ │和深圳极讯公司，│ │ │ │
│ │管理人员薪酬增加│ │ │ │
│ │，再加上折旧与摊│ │ │ │
│ │销的增加，使得管│ │ │ │
│ │理费用增加较多 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助下降│ 94.41│ 263.26│ -64.14│
│投资收益 │闲置资金购买理财│ 3.41│ ---│ ---│
│信用减值损失│应收账款增加 │ -585.34│ 108.68│ -638.62│
│资产减值损失│预提合同资产减值│ -133.02│ -93.13│ -42.84│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产报废损失│ -0.29│ 0.25│ -213.58│
│营业外收入 │本期收到供应商违│ 0.93│ 0.02│ 5924.51│
│ │约金增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期赔偿款减少 │ 11.77│ 162.61│ -92.76│
│净利润 │收入下降和管理费│ -3116.49│ 997.41│ -412.46│
│ │用、销售费用增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期净利润下降 │ 66.82│ 490.89│ -86.39│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 47181.91│ 51901.84│ -9.09│
│应收款项 │--- │ 64251.71│ 66016.30│ -2.67│
│合同资产 │--- │ 64.40│ 90.01│ -28.45│
│存货 │--- │ 17267.85│ 15462.96│ 11.67│
│投资性房地产│--- │ ---│ 367.40│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 3916.03│ 3665.22│ 6.84│
│在建工程 │--- │ 0.00│ 10.84│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 1000.00│ 1212.80│ -17.55│
│短期借款 │--- │ 23011.48│ 23512.44│ -2.13│
│合同负债 │--- │ 1193.55│ 1128.96│ 5.72│
│长期借款 │--- │ 13709.07│ 7507.33│ 82.61│
│租赁负债 │--- │ 568.64│ 767.86│ -25.94│
│营业收入 │--- │ 7888.40│ 11248.51│ -29.87│
│营业成本 │--- │ 4505.73│ 6050.96│ -25.54│
│销售费用 │本期增加北京翱翔│ 1204.33│ 855.68│ 40.75│
│ │营销团队，导致销│ │ │ │
│ │售费用薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │①本期公司增加管│ 2736.53│ 1729.43│ 58.23│
│ │理人员，使得薪酬│ │ │ │
│ │增加；②本期折旧│ │ │ │
│ │与摊销金额增加；│ │ │ │
│ │③上市后中介机构│ │ │ │
│ │咨询费由计入发行│ │ │ │
│ │费用变为计入管理│ │ │ │
│ │费用，中介咨询费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 404.99│ 499.30│ -18.89│
│所得税费用 │本期利润下降 │ -9.38│ 73.64│ -112.74│
│研发投入 │--- │ 1873.61│ 1771.92│ 5.74│
│经营活动产生│--- │ -1970.93│ -2297.22│ 14.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买无形资产│ -621.26│ -70.39│ -782.65│
│的现金流量净│软件，使得购建固│ │ │ │
│额 │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红导致│ -2127.74│ 2685.75│ -179.22│
│的现金流量净│分配股利、利润或│ │ │ │
│额 │偿付利息支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -4719.93│ 318.14│ -1583.61│
│价物净增加额│金流量净额减少使│ │ │ │
│ │得现金及现金等价│ │ │ │
│ │物净增加额下降较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22637.93│ 51901.84│ 8418.90│ 9905.09│ 4457.84│ 5709.87│
│存货 │ 18862.13│ 15462.96│ 13229.66│ 5649.02│ 4512.40│ 3628.51│
│应收票据及应收账款 │ 66985.80│ 71330.39│ 46540.14│ 30464.26│ 12825.86│ 983.23│
│合同资产 │ 61.51│ 90.01│ 62.00│ 750.37│ 405.88│ 93.91│
│预付款项 │ 2441.87│ 2073.74│ 1647.48│ 733.37│ 331.83│ 81.29│
│其他应收款 │ 775.38│ 510.81│ 625.41│ 713.28│ 319.11│ 779.12│
│流动资产合计 │ 133152.69│ 142743.39│ 72048.44│ 49789.35│ 26520.47│ 11655.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3836.69│ 3665.22│ 4019.91│ 4158.96│ 860.76│ 726.55│
│在建工程 │ ---│ 10.84│ ---│ ---│ 2680.14│ 1594.47│
│无形资产 │ 3052.87│ 3435.08│ 4293.43│ 5152.16│ 1411.48│ 1446.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11289.81│ 11745.90│ 12575.95│ 11708.80│ 6895.03│ 4613.48│
│资产总计 │ 144442.50│ 154489.30│ 84624.39│ 61498.15│ 33415.51│ 16269.02│
│应付票据及应付账款 │ 11035.48│ 12665.99│ 9316.48│ 9777.80│ 4362.09│ 3019.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1224.03│ 1128.96│ 181.06│ 10.66│ 410.33│ 1843.84│
│流动负债 │ 38566.27│ 46810.20│ 34512.22│ 25675.18│ 11712.19│ 7135.21│
│长期借款 │ 13850.55│ 7507.33│ 3954.83│ ---│ ---│ 2202.66│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15184.34│ 8970.71│ 5888.35│ 634.20│ 480.34│ 2202.66│
│负债合计 │ 53750.61│ 55780.92│ 40400.57│ 26309.38│ 12192.52│ 9337.87│
│实收资本 │ 7000.00│ 7000.00│ 5250.00│ 5250.00│ 5250.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 55027.13│ 55027.13│ 12046.93│ 12046.93│ 12046.93│ 3721.93│
│盈余公积 │ 1009.44│ 1009.44│ 590.03│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 24635.42│ 31785.59│ 22461.16│ 13920.30│ 3919.02│ -1744.69│
│少数股东权益 │ 3019.90│ 3886.21│ 3875.71│ 3971.55│ 7.04│ -46.09│
│归属母公司权益 │ 87671.99│ 94822.17│ 40348.12│ 31217.23│ 21215.95│ 6977.24│
│股东权益合计 │ 90691.89│ 98708.38│ 44223.83│ 35188.77│ 21222.98│ 6931.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22637.93│ 47181.91│ 42744.14│ 51901.84│ 6589.74│ 8670.21│
│存货 │ 18862.13│ 17267.85│ 16258.13│ 15462.96│ 15974.10│ 13682.38│
│应收票据及应收账款 │ 66985.80│ 65885.31│ 70789.62│ 71330.39│ 46501.98│ 45103.57│
│合同资产 │ 61.51│ 64.40│ 88.82│ 90.01│ 80.69│ 57.04│
│预付款项 │ 2441.87│ 2376.12│ 2669.35│ 2073.74│ 7688.89│ 3545.07│
│其他应收款 │ 775.38│ 571.66│ 566.86│ 510.81│ 358.15│ 404.92│
│流动资产合计 │ 133152.69│ 134703.84│ 134558.11│ 142743.39│ 78866.07│ 72984.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3836.69│ 3916.03│ 3928.29│ 3665.22│ 3731.77│ 3789.74│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ 10.84│ 10.84│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3052.87│ 3244.63│ 3471.30│ 3435.08│ 3649.16│ 3864.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11289.81│ 11357.46│ 11662.92│ 11745.90│ 11285.41│ 11743.08│
│资产总计 │ 144442.50│ 146061.30│ 146221.03│ 154489.30│ 90151.48│ 84727.54│
│应付票据及应付账款 │ 11035.48│ 11625.52│ 10739.65│ 12665.99│ 12060.19│ 10176.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1224.03│ 1193.55│ 1231.66│ 1128.96│ 1127.27│ 212.96│
│流动负债 │ 38566.27│ 40483.23│ 41048.62│ 46810.20│ 39648.02│ 34635.32│
│长期借款 │ 13850.55│ 13709.07│ 7000.00│ 7507.33│ 3804.83│ 3804.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15184.34│ 14940.28│ 8386.77│ 8970.71│ 5233.22│ 5575.35│
│负债合计 │ 53750.61│ 55423.51│ 49435.38│ 55780.92│ 44881.24│ 40210.67│
│实收资本 │ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 5250.00│ 5250.00│
│资本公积金 │ 55027.13│ 55027.13│ 55027.13│ 55027.13│ 12046.93│ 12046.93│
│盈余公积 │ 1009.44│ 1009.44│ 1009.44│ 1009.44│ 590.03│ 590.03│
│未分配利润 │ 24635.42│ 24352.93│ 30065.21│ 31785.59│ 23635.71│ 22846.04│
│少数股东权益 │ 3019.90│ 3248.28│ 3683.86│ 3886.21│ 3747.56│ 3783.88│
│归属母公司权益 │ 87671.99│ 87389.51│ 93101.78│ 94822.17│ 41522.68│ 40733.00│
│股东权益合计 │ 90691.89│ 90637.79│ 96785.65│ 98708.38│ 45270.24│ 44516.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16250.38│ 53623.95│ 40855.73│ 34093.12│ 20083.83│ 11732.25│
│营业总成本 │ 18668.37│ 38191.09│ 28532.07│ 22266.57│ 13029.67│ 10776.57│
│营业税金及附加 │ 140.61│ 470.91│ 348.40│ 359.69│ 352.06│ 186.81│
│销售费用 │ 1964.92│ 1884.35│ 1981.93│ 1470.75│ 898.36│ 665.70│
│财务费用 │ 618.35│ 990.57│ 755.86│ 267.75│ 168.62│ 97.35│
│管理费用 │ 4199.84│ 4081.58│ 3392.50│ 2511.91│ 1721.98│ 3166.10│
│资产减值损失 │ -133.02│ -1231.58│ -19.07│ -89.39│ -98.16│ -160.22│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -11.12│ 11.12│ ---│
│投资收益 │ 3.41│ ---│ 1
|