财务分析☆ ◇301587 中瑞股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2513.15│ 7507.80│ 13596.62│ 18352.01│ 13669.09│ 6566.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13596.62│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -53.53│ -44.78│ -25.91│ 34.26│ 108.17│ 1951.30│
│扣非净利润(万) │ 1944.31│ 6454.74│ 12603.35│ 17034.74│ 13276.72│ 5647.45│
│营业总收(未调整:万) │ 50181.89│ 63649.72│ 68685.28│ 76376.09│ 64768.38│ 45998.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 68685.28│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 3.80│ -7.33│ -10.07│ 17.92│ 40.81│ 64.58│
│加权净资产收益率(%) │ 1.24│ 4.16│ 11.78│ 18.62│ 17.25│ 10.11│
│资产负债比率(%) │ 14.08│ 17.44│ 22.35│ 27.60│ 25.60│ 27.11│
│净利润现金含量(%) │ 154.29│ 68.10│ 196.06│ 163.78│ 102.65│ 213.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1706│ 0.5400│ 1.2300│ 1.6600│ 1.2500│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1320│ 0.4700│ 1.1400│ 1.5400│ 1.2200│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1706│ 0.5096│ 1.2305│ 1.6609│ 1.2371│ 0.6121│
│每股资本公积金(元) │ 8.0331│ 8.0212│ 4.4738│ 4.3948│ 4.3159│ 3.8506│
│每股未分配利润(元) │ 4.0819│ 4.2834│ 5.1010│ 3.9935│ 2.4987│ 1.4269│
│每股净资产(元) │ 13.5637│ 13.7313│ 11.1000│ 9.7900│ 8.0500│ 6.3900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2632│ 0.3470│ 2.4100│ 2.7200│ 1.2700│ 1.3100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2513.15│ 1660.43│ 752.27│ 7507.80│ 5408.39│ 4500.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5408.39│ 4500.77│
│净利润增长率(%) │ -53.53│ -63.11│ -73.82│ -44.78│ -49.57│ -40.51│
│扣非净利润(万) │ 1944.31│ 1268.34│ 463.98│ 6454.74│ 5230.81│ 4391.64│
│营业总收(未调整:万) │ 50181.89│ 31785.51│ 13996.45│ 63649.72│ 48342.95│ 32846.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48342.95│ 32846.48│
│总营收同比增长率(%) │ 3.80│ -3.23│ -16.96│ -7.33│ -6.97│ -9.18│
│加权净资产收益率(%) │ 1.24│ 0.82│ 0.37│ 4.16│ 3.12│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 14.08│ 15.02│ 16.42│ 17.44│ 18.09│ 17.47│
│净利润现金含量(%) │ 154.29│ 29.39│ -257.64│ 68.10│ 336.96│ 79.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1706│ 0.1100│ 0.0500│ 0.5400│ 0.4005│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1320│ 0.0900│ 0.0315│ 0.4700│ 0.3550│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1706│ 0.1127│ 0.0511│ 0.5096│ 0.3671│ 0.3055│
│每股资本公积金(元) │ 8.0331│ 8.0331│ 8.0331│ 8.0212│ 8.0183│ 8.0035│
│每股未分配利润(元) │ 4.0819│ 4.0461│ 4.3344│ 4.2834│ 4.1928│ 4.1312│
│每股净资产(元) │ 13.5637│ 13.5170│ 13.7917│ 13.7313│ 13.6022│ 13.5275│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2632│ 0.0331│ -0.1316│ 0.3470│ 1.2370│ 0.2436│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.42│ 3.72│ 1.94│ 1.44│ 1.90│ 1.53│
│速动比率 │ 3.85│ 3.36│ 1.52│ 1.13│ 1.58│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 14.08│ 17.44│ 22.35│ 27.60│ 25.60│ 27.11│
│产权比率 │ 0.17│ 0.21│ 0.29│ 0.38│ 0.34│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.16│ 1.01│ 0.95│ 0.59│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.42│ 3.98│ 3.89│ 3.72│ 3.43│ 3.77│
│速动比率 │ 3.85│ 3.48│ 3.42│ 3.36│ 3.07│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 14.08│ 15.02│ 16.42│ 17.44│ 18.09│ 17.47│
│产权比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.20│ 0.21│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.02│ -0.07│ 0.16│ 0.51│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 4.77│ 5.65│ 5.46│ 4.71│ 3.12│
│存货周转率 │ 3.18│ 4.04│ 4.17│ 5.30│ 6.54│ 6.82│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.74│ 1.42│ 1.68│ 1.66│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.71│ 0.92│ 1.10│ 1.12│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.31│ 0.45│ 0.57│ 0.61│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 2.24│ 0.97│ 4.77│ 3.64│ 2.49│
│存货周转率 │ 3.18│ 2.01│ 0.81│ 4.04│ 2.88│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.12│ 0.74│ 0.56│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.13│ 0.71│ 0.64│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.31│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ 3.71│ 11.09│ 16.97│ 15.37│ 9.58│
│销售毛利率 │ 23.26│ 27.56│ 37.31│ 40.17│ 38.82│ 34.71│
│营业利润率 │ 4.28│ 12.61│ 22.01│ 26.25│ 24.19│ 16.93│
│销售净利率 │ 4.58│ 11.74│ 19.80│ 24.03│ 21.10│ 14.27│
│总资产净利率 │ 0.96│ 3.69│ 8.85│ 13.65│ 12.80│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ 0.83│ 0.37│ 3.71│ 2.70│ 2.26│
│销售毛利率 │ 23.26│ 22.59│ 26.47│ 27.56│ 29.70│ 30.95│
│营业利润率 │ 4.28│ 4.15│ 4.90│ 12.61│ 11.97│ 15.00│
│销售净利率 │ 4.58│ 4.91│ 5.15│ 11.74│ 11.15│ 13.70│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.65│ 0.29│ 3.69│ 2.67│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.80│ -7.33│ -10.07│ 17.92│ 40.81│ 64.58│
│营业利润增长率 │ -62.86│ -46.91│ -24.58│ 27.97│ 101.21│ 1620.43│
│净利润增长率 │ -53.53│ -44.78│ -25.91│ 34.26│ 108.17│ 1951.30│
│净资产增长率 │ -1.22│ 64.96│ 13.38│ 21.61│ 29.71│ 11.75│
│总资产增长率 │ -4.87│ 56.14│ 5.70│ 24.98│ 27.09│ 8.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.80│ -3.23│ -16.96│ -7.33│ -6.97│ -9.18│
│营业利润增长率 │ -62.86│ -73.23│ -78.54│ -46.91│ -51.92│ -42.15│
│净利润增长率 │ -53.53│ -63.11│ -73.82│ -44.78│ -49.57│ -40.51│
│净资产增长率 │ -1.22│ -1.56│ 0.44│ 64.96│ 63.41│ 62.51│
│总资产增长率 │ -4.87│ -4.05│ -0.80│ 56.14│ 56.03│ 52.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买结构性存款减│ 18185.55│ 34824.50│ -47.78│
│产 │少 │ │ │ │
│应收票据 │收到的承兑汇票增│ 67.15│ 28.95│ 131.94│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 10793.06│ 5625.22│ 91.87│
│ │减少导致持有在手│ │ │ │
│ │的票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1071.88│ 613.55│ 74.70│
│其他应收款 │支付保证金 │ 588.94│ 277.83│ 111.98│
│长期股权投资│本期对外投资 │ 167.34│ ---│ ---│
│在建工程 │大圆柱系列新型锂│ 16254.38│ 10296.74│ 57.86│
│ │电池精密金属结构│ │ │ │
│ │件项目厂房建设以│ │ │ │
│ │及购置设备增加 │ │ │ │
│无形资产 │购买土地使用权 │ 9769.59│ 7117.78│ 37.26│
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 3.32│ 19.53│ -83.02│
│递延所得税资│使用可抵扣亏损 │ 1405.30│ 1060.25│ 32.54│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 2972.20│ 1952.15│ 52.25│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 11262.99│ 20498.76│ -45.06│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 220.67│ 130.28│ 69.38│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 220.05│ 360.42│ -38.95│
│一年内到期的│新增租赁厂房 │ 121.26│ 85.04│ 42.59│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款对应的销│ 4.08│ 12.16│ -66.46│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 448.24│ ---│ ---│
│租赁负债 │新增租赁厂房 │ 60.77│ 41.05│ 48.05│
│少数股东权益│子公司少数股东出│ 1718.08│ 1286.62│ 33.54│
│ │资 │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税和│ 577.92│ 272.96│ 111.73│
│ │房产税增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入增加│ -783.98│ -560.50│ -39.87│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 341.54│ 514.75│ -33.65│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │取得结构性存款收│ 318.55│ 0.99│ 32036.32│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期预计的理财收│ 146.80│ ---│ ---│
│收益 │益 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ 360.41│ 237.53│ 51.73│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值准备│ 775.51│ 587.94│ 31.90│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产收益减少│ ---│ 0.48│ -100.00│
│营业外收入 │收到自然灾害赔偿│ 64.57│ 0.00│922462585.71│
│营业外支出 │处置资产损失减少│ 3.65│ 7.67│ -52.45│
│所得税费用 │确认递延所得税费│ -89.22│ 385.85│ -123.12│
│ │用 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收到的现金减│ 3877.67│ 18224.06│ -78.72│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -8067.75│ -79285.62│ 89.82│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到IPO募集 │ -4205.70│ 72672.68│ -105.79│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38790.89│ 53640.38│ -27.68│
│应收款项 │--- │ 14777.79│ 13661.33│ 8.17│
│存货 │--- │ 12667.72│ 11843.81│ 6.96│
│长期股权投资│--- │ 184.53│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 105472.96│ 105318.84│ 0.15│
│在建工程 │--- │ 16170.84│ 10296.74│ 57.05│
│使用权资产 │--- │ 236.71│ 161.77│ 46.33│
│短期借款 │--- │ 21.02│ 21.02│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 720.84│ 130.28│ 453.30│
│租赁负债 │--- │ 69.42│ 41.05│ 69.11│
│营业收入 │--- │ 31785.51│ 32846.48│ -3.23│
│营业成本 │--- │ 24606.45│ 22680.88│ 8.49│
│销售费用 │--- │ 464.41│ 474.30│ -2.09│
│管理费用 │--- │ 2840.96│ 2390.80│ 18.83│
│财务费用 │--- │ -654.67│ -598.49│ -9.39│
│所得税费用 │利润总额下降 │ -179.53│ 425.81│ -142.16│
│研发投入 │--- │ 3028.64│ 2604.83│ 16.27│
│经营活动产生│报告期应付票据到│ 487.94│ 3588.76│ -86.40│
│的现金流量净│期支付增加，购买│ │ │ │
│额 │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│暂时闲置资金购置│ -2031.03│ -65902.53│ 96.92│
│的现金流量净│结构性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期IPO募集资金 │ -4364.41│ 71231.38│ -106.13│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期支付募投项│ -5776.80│ 9032.19│ -163.96│
│价物净增加额│目、分红 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38772.34│ 53640.38│ 16395.13│ 8776.23│ 2674.25│ 2731.89│
│存货 │ 12370.32│ 11843.81│ 10991.81│ 9663.92│ 7581.29│ 4544.50│
│应收票据及应收账款 │ 14834.51│ 13690.28│ 17434.08│ 17867.31│ 21719.31│ 15758.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1071.88│ 613.55│ 415.24│ 469.77│ 1454.48│ 1471.53│
│其他应收款 │ 588.94│ 277.83│ 267.24│ 278.95│ 80.00│ 62.93│
│流动资产合计 │ 96785.12│ 120661.96│ 50906.84│ 45546.13│ 45283.61│ 32632.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 167.34│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 107011.28│ 105318.84│ 74273.36│ 75035.81│ 64412.42│ 51183.47│
│在建工程 │ 16254.38│ 10296.74│ 22954.82│ 18131.24│ 2959.98│ 2856.81│
│无形资产 │ 9769.59│ 7117.78│ 7188.94│ 7264.76│ 3196.47│ 3315.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 137790.44│ 125927.06│ 107020.01│ 103862.80│ 74261.36│ 61434.01│
│资产总计 │ 234575.56│ 246589.02│ 157926.86│ 149408.93│ 119544.97│ 94066.87│
│应付票据及应付账款 │ 19680.36│ 30101.22│ 23473.85│ 24681.22│ 12088.65│ 11747.64│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 220.67│ 130.28│ 400.09│ 119.66│ 44.07│ 60.75│
│流动负债 │ 21916.28│ 32399.91│ 26287.27│ 31725.42│ 23876.44│ 21309.39│
│长期借款 │ 448.24│ ---│ 160.13│ 1001.07│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11109.21│ 10602.57│ 9005.63│ 9518.48│ 6727.82│ 4188.15│
│负债合计 │ 33025.49│ 43002.48│ 35292.90│ 41243.90│ 30604.26│ 25497.54│
│实收资本 │ 14732.80│ 14732.80│ 11049.60│ 11049.60│ 11049.60│ 10727.77│
│资本公积金 │ 118349.52│ 118175.06│ 49433.58│ 48561.27│ 47688.95│ 41308.49│
│盈余公积 │ 6877.28│ 6552.72│ 5787.23│ 4427.56│ 2592.36│ 1225.45│
│未分配利润 │ 60137.97│ 63105.86│ 56363.55│ 44126.59│ 27609.79│ 15307.61│
│少数股东权益 │ 1718.08│ 1286.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 199831.98│ 202299.93│ 122633.96│ 108165.03│ 88940.71│ 68569.33│
│股东权益合计 │ 201550.07│ 203586.55│ 122633.96│ 108165.03│ 88940.71│ 68569.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38772.34│ 38790.89│ 45783.60│ 53640.38│ 53251.45│ 44302.54│
│存货 │ 12370.32│ 12667.72│ 13703.96│ 11843.81│ 12583.25│ 11623.77│
│应收票据及应收账款 │ 14834.51│ 14806.29│ 15149.33│ 13690.28│ 13641.61│ 18937.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1071.88│ 782.94│ 786.96│ 613.55│ 685.20│ 1065.70│
│其他应收款 │ 588.94│ 494.27│ 451.45│ 277.83│ 293.57│ 272.31│
│流动资产合计 │ 96785.12│ 100086.86│ 114957.51│ 120661.96│ 121438.28│ 125129.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 167.34│ 184.53│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 107011.28│ 105472.96│ 104457.46│ 105318.84│ 76536.35│ 74588.20│
│在建工程 │ 16254.38│ 16170.84│ 12558.41│ 10296.74│ 34670.86│ 31019.63│
│无形资产 │ 9769.59│ 9720.56│ 9722.54│ 7117.78│ 7185.09│ 7221.45│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 137790.44│ 136507.76│ 129666.76│ 125927.06│ 124971.10│ 116365.01│
│资产总计 │ 234575.56│ 236594.62│ 244624.28│ 246589.02│ 246409.38│ 241494.95│
│应付票据及应付账款 │ 19680.36│ 21872.43│ 27500.53│ 30101.22│ 33593.94│ 31350.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 220.67│ 720.84│ 95.78│ 130.28│ 60.17│ 57.91│
│流动负债 │ 21916.28│ 25144.13│ 29585.96│ 32399.91│ 35442.40│ 33217.15│
│长期借款 │ 448.24│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 11109.21│ 10402.50│ 10589.83│ 10602.57│ 9142.13│ 8980.09│
│负债合计 │ 33025.49│ 35546.63│ 40175.79│ 43002.48│ 44584.54│ 42197.23│
│实收资本 │ 14732.80│ 14732.80│ 14732.80│ 14732.80│ 14732.80│ 14732.80│
│资本公积金 │ 118349.52│ 118349.52│ 118349.52│ 118175.06│ 118131.45│ 117913.37│
│盈余公积 │ 6877.28│ 6552.72│ 6552.72│ 6552.72│ 5787.23│ 5787.23│
│未分配利润 │ 60137.97│ 59609.81│ 63858.12│ 63105.86│ 61771.94│ 60864.32│
│少数股东权益 │ 1718.08│ 1904.48│ 1257.75│ 1286.62│ 1426.28│ ---│
│归属母公司权益 │ 199831.98│ 199143.51│ 203190.73│ 202299.93│ 200398.56│ 199297.72│
│股东权益合计 │ 201550.07│ 201047.99│ 204448.49│ 203586.55│ 201824.85│ 199297.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 50181.89│ 63649.72│ 68685.28│ 76376.09│ 64768.38│ 45998.43│
│营业总成本 │ 47704.50│ 56255.95│ 54232.59│ 57511.76│ 48764.09│ 37022.36│
│营业税金及附加 │ 577.92│ 413.47│ 636.39│ 686.94│ 545.88│ 368.85│
│销售费用 │ 663.42│ 843.99│ 963.55│ 1094.15│ 827.48│ 625.40│
│财务费用 │ -783.98│ -1435.05│ -508.68│ 140.74│ 320.86│ 576.26│
│管理费用 │ 4316.34│ 4745.16│ 4444.75│ 4669.73│ 3678.42│ 3142.73│
│资产减值损失 │ -775.51│ -779.90│ -649.30│ -408.16│ -258.40│ -350.19│
│公允价值变动净收益 │ 146.80│ 424.50│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 318.55│ 157.94│ -16.67│ -61.71│ 90.37│ -0.35│
│营业利润 │ 2148.36│ 8027.14│ 15120.24│ 20048.09│ 15666.42│ 7786.27│
│营业外收入 │ 64.57│ 0.00│ 17.96│ 1.97│ 0.00│ 1.37│
│营业外支出 │ 3.65│ 104.00│ 2.10│ 63.68│ 71.97│ 174.44│
│利润总额 │ 2209.29│ 7923.14│ 15136.10│ 19986.39│ 15594.45│ 7613.19│
│所得税 │ -89.22│ 450.91│ 1539.48│ 1634.38│ 1925.36│ 1047.00│
│净利润 │ 2298.51│ 7472.23│ 13596.62│ 18352.01│ 13669.09│ 6566.19│
│归属母公司净利润 │ 2513.15│ 7507.80│ 13596.62│ 18352.01│ 13669.09│ 6566.19│
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