财务分析☆ ◇301586 佳力奇 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4246.94│ 10040.51│ 10250.86│ 15026.46│ 12871.79│ 5436.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10250.86│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -45.97│ -2.05│ -31.78│ 16.74│ 136.74│ 565.20│
│扣非净利润(万) │ 4070.07│ 7934.02│ 7836.64│ 14058.00│ 11728.39│ 7031.13│
│营业总收(未调整:万) │ 56455.08│ 62683.42│ 46292.71│ 59183.97│ 42783.27│ 23490.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46292.71│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 29.47│ 35.41│ -21.78│ 38.33│ 82.13│ 29.14│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 10.02│ 12.95│ 22.62│ 36.25│ 26.53│
│资产负债比率(%) │ 23.48│ 20.62│ 24.96│ 37.05│ 33.99│ 45.59│
│净利润现金含量(%) │ -189.29│ -56.65│ 175.10│ 64.49│ 98.18│ 259.47│
│基本每股收益(元) │ 0.5118│ 1.4500│ 1.6500│ 2.4100│ 2.3600│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4905│ 1.1500│ 1.2600│ 2.2600│ 2.1500│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5118│ 1.2101│ 1.6472│ 2.4146│ 2.0684│ 0.9666│
│每股资本公积金(元) │ 7.8183│ 7.8183│ 5.4281│ 5.4281│ 5.4281│ 2.5864│
│每股未分配利润(元) │ 5.9894│ 5.6776│ 6.4617│ 4.8145│ 2.6414│ 0.8628│
│每股净资产(元) │ 15.3899│ 15.0699│ 13.5200│ 11.9100│ 9.4400│ 4.6000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9688│ -0.6856│ 2.8800│ 1.5600│ 2.0300│ 2.5100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4246.94│ 3773.17│ 1100.64│ 10040.51│ 7859.91│ 6154.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7859.91│ 6154.75│
│净利润增长率(%) │ -45.97│ -38.70│ -55.94│ -2.05│ -12.87│ -21.64│
│扣非净利润(万) │ 4070.07│ 3763.28│ 1097.51│ 7934.02│ 6081.01│ 4541.88│
│营业总收(未调整:万) │ 56455.08│ 43194.88│ 18232.54│ 62683.42│ 43606.20│ 26992.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43606.20│ 26992.61│
│总营收同比增长率(%) │ 29.47│ 60.02│ 69.76│ 35.41│ 24.20│ -0.28│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 2.99│ 0.88│ 10.02│ 7.51│ 7.14│
│资产负债比率(%) │ 23.48│ 20.20│ 23.61│ 20.62│ 28.66│ 31.40│
│净利润现金含量(%) │ -189.29│ -216.35│ -748.02│ -56.65│ -94.48│ -36.90│
│基本每股收益(元) │ 0.5118│ 0.4547│ 0.1326│ 1.4500│ 1.2179│ 0.9890│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4905│ 0.4535│ 0.1323│ 1.1500│ 0.7329│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5118│ 0.4547│ 0.1326│ 1.2101│ 0.9473│ 0.9890│
│每股资本公积金(元) │ 7.8183│ 7.8183│ 7.8183│ 7.8183│ 7.8183│ 5.4281│
│每股未分配利润(元) │ 5.9894│ 5.9323│ 5.8102│ 5.6776│ 5.7936│ 7.4508│
│每股净资产(元) │ 15.3899│ 15.3298│ 15.2057│ 15.0699│ 15.0953│ 14.5196│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9688│ -0.9838│ -0.9922│ -0.6856│ -0.8950│ -0.3649│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.39│ 3.83│ 3.67│ 1.83│ 1.95│ 1.33│
│速动比率 │ 2.86│ 3.30│ 3.16│ 1.48│ 1.59│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 23.48│ 20.62│ 24.96│ 37.05│ 33.99│ 45.59│
│产权比率 │ 0.31│ 0.26│ 0.33│ 0.59│ 0.52│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.20│ 1.03│ 0.26│ 0.50│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.39│ 3.83│ 3.24│ 3.83│ 3.16│ 2.66│
│速动比率 │ 2.86│ 3.22│ 2.72│ 3.30│ 2.86│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 23.48│ 20.20│ 23.61│ 20.62│ 28.66│ 31.40│
│产权比率 │ 0.31│ 0.25│ 0.31│ 0.26│ 0.40│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.28│ -0.23│ -0.20│ -0.18│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 2.29│ 2.52│ 4.24│ 7.17│ 5.28│
│存货周转率 │ 2.60│ 3.70│ 2.83│ 3.04│ 2.66│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.71│ 0.70│ 1.01│ 1.09│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 1.67│ 1.30│ 2.51│ 3.67│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.46│ 0.40│ 0.57│ 0.63│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.93│ 0.40│ 2.29│ 1.33│ 0.98│
│存货周转率 │ 2.60│ 2.05│ 0.85│ 3.70│ 2.73│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.39│ 0.16│ 0.71│ 0.45│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 1.09│ 0.47│ 1.67│ 1.16│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.27│ 0.11│ 0.46│ 0.30│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 8.03│ 12.18│ 20.27│ 21.92│ 21.03│
│销售毛利率 │ 21.20│ 28.30│ 32.80│ 43.28│ 46.94│ 52.18│
│营业利润率 │ 7.99│ 18.06│ 24.94│ 28.87│ 34.86│ 29.04│
│销售净利率 │ 7.52│ 16.02│ 22.14│ 25.39│ 30.09│ 23.15│
│总资产净利率 │ 2.62│ 7.45│ 8.92│ 14.54│ 18.86│ 13.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 2.97│ 0.87│ 8.03│ 6.28│ 6.81│
│销售毛利率 │ 21.20│ 21.86│ 20.62│ 28.30│ 32.73│ 36.53│
│营业利润率 │ 7.99│ 9.42│ 6.22│ 18.06│ 20.30│ 25.78│
│销售净利率 │ 7.52│ 8.74│ 6.04│ 16.02│ 18.02│ 22.80│
│总资产净利率 │ 2.62│ 2.38│ 0.68│ 7.45│ 5.46│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.47│ 35.41│ -21.78│ 38.33│ 82.13│ 29.14│
│营业利润增长率 │ -49.03│ -1.95│ -32.42│ 14.56│ 118.64│ 267.59│
│净利润增长率 │ -45.97│ -2.05│ -31.78│ 16.74│ 136.74│ 565.20│
│净资产增长率 │ 2.12│ 48.62│ 13.51│ 26.23│ 127.17│ 87.00│
│总资产增长率 │ 5.94│ 40.50│ -4.77│ 32.35│ 87.25│ 39.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.47│ 60.02│ 69.76│ 35.41│ 24.20│ -0.28│
│营业利润增长率 │ -49.03│ -41.51│ -59.28│ -1.95│ -12.82│ -21.82│
│净利润增长率 │ -45.97│ -38.70│ -55.94│ -2.05│ -12.87│ -21.64│
│净资产增长率 │ 2.12│ 1.72│ 0.90│ 48.62│ 48.87│ 7.39│
│总资产增长率 │ 5.94│ 1.19│ 4.85│ 40.50│ 56.59│ 17.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │原材料采购增加及│ 38513.38│ 58662.55│ -34.35│
│ │长期资产投资增加│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户新开具的│ 432.90│ 111.34│ 288.79│
│ │承兑票据暂未到期│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加，且主要│ 59978.09│ 36499.88│ 64.32│
│ │客户回款周期影响│ │ │ │
│预付款项 │原材料采购预付款│ 1335.99│ 585.94│ 128.01│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │新增应收转让股权│ 1084.67│ 14.31│ 7477.23│
│ │款项 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税额减│ 22.33│ 130.17│ -82.84│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程在本报告│ 583.28│ 2901.35│ -79.90│
│ │期内完工转固 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期初预付设备│ 0.00│ 224.67│ -100.00│
│产 │款所涉及设备在本│ │ │ │
│ │报告期内到货 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期偿还银行│ 1.00│ 200.23│ -99.50│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付账款 │材料采购额增加及│ 19370.33│ 7986.41│ 142.54│
│ │付款周期影响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期初应交税费│ 500.11│ 1152.46│ -56.60│
│ │在本报告期内缴纳│ │ │ │
│其他应付款 │报告期初应付股利│ 229.21│ 2527.50│ -90.93│
│ │在本报告期内支付│ │ │ │
│租赁负债 │部分租赁负债在本│ 153.27│ 251.09│ -38.96│
│ │报告内到期 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 44489.17│ 29333.54│ 51.67│
│ │入增加及产品结构│ │ │ │
│ │调整共同影响 │ │ │ │
│研发费用 │研发直接投入增加│ 3688.80│ 2768.45│ 33.24│
│财务费用 │银行借款利息支出│ -254.68│ -115.23│ -121.01│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 891.25│ 2428.92│ -63.31│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄结构│ -842.18│ -1594.78│ 47.19│
│ │优化 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末存货规模│ -432.63│ -299.80│ -44.30│
│ │增长导致计提的存│ │ │ │
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │未取得营业外收入│ 0.00│ 48.85│ -100.00│
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ 4.50│ 24.13│ -81.35│
│所得税费用 │利润减少及研发支│ 260.96│ 1018.10│ -74.37│
│ │出加计扣除增加共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│构建长期资产相关│ -6065.05│ -1720.69│ -252.48│
│的现金流量净│资金支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期募集资金│ -4528.12│ 40208.80│ -111.26│
│的现金流量净│到账及本报告期内│ │ │ │
│额 │分配股利共同影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │新增购买投资理财│ 27253.82│ 58662.55│ -53.54│
│ │及原材料采购增加│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加，且主要│ 56214.68│ 36499.88│ 54.01│
│ │客户回款周期影响│ │ │ │
│存货 │--- │ 17617.70│ 15298.82│ 15.16│
│长期股权投资│公司新增对外投资│ 1919.49│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 41109.96│ 38044.60│ 8.06│
│在建工程 │部分在建工程在本│ 577.62│ 2901.35│ -80.09│
│ │报告期内转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 398.15│ 483.19│ -17.60│
│短期借款 │本报告期偿还银行│ 1.00│ 200.23│ -99.50│
│ │短期借款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 198.52│ 200.53│ -1.00│
│租赁负债 │部分租赁负债在本│ 142.56│ 251.09│ -43.23│
│ │报告内到期 │ │ │ │
│交易性金融资│新增购买投资理财│ 8002.12│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │报告期初应收票据│ ---│ 111.34│ -100.00│
│ │在本报告期内到期│ │ │ │
│预付款项 │原材料采购预付款│ 1422.68│ 585.94│ 142.80│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │视觉检测控制系统│ 89.24│ 14.31│ 523.40│
│ │项目终止，其他应│ │ │ │
│ │收款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税额增│ 205.98│ 130.17│ 58.24│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期初预付款项│ ---│ 224.67│ -100.00│
│产 │购置的设备在本报│ │ │ │
│ │告期内到货 │ │ │ │
│应付票据 │报告期初应付票据│ 4398.58│ 15676.88│ -71.94│
│ │在本报告期内到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│应付账款 │材料采购额增加及│ 22573.51│ 7986.41│ 182.65│
│ │付款周期影响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期初应交税费│ 444.52│ 1152.46│ -61.43│
│ │在本报告期内缴纳│ │ │ │
│其他应付款 │报告期初应付股利│ 238.60│ 2527.50│ -90.56│
│ │在本报告期内支付│ │ │ │
│营业收入 │外部市场需求和客│ 43194.88│ 26992.61│ 60.02│
│ │户订单增加，公司│ │ │ │
│ │生产规模扩大及交│ │ │ │
│ │付效率提升等因素│ │ │ │
│ │的共同影响 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 33754.05│ 17132.69│ 97.02│
│ │入增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 606.27│ 505.92│ 19.83│
│管理费用 │--- │ 1640.34│ 1342.55│ 22.18│
│财务费用 │银行借款利息减少│ -207.84│ -96.21│ -116.04│
│所得税费用 │利润减少及研发支│ 293.38│ 849.10│ -65.45│
│ │出加计扣除增加共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│研发投入 │研发直接投入增加│ 2754.60│ 1750.55│ 57.36│
│经营活动产生│原材料采购付款增│ -8163.10│ -2271.00│ -259.45│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新增购买理财投资│ -13668.69│ -1111.73│ -1129.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款大幅减少│ -4423.89│ 5406.39│ -181.83│
│的现金流量净│及支付股利分红综│ │ │ │
│额 │合影响 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26255.68│ 2023.66│ -1397.43│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 641.42│ 2094.92│ -69.38│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款预期信用│ -587.92│ -1034.82│ 43.19│
│ │损失调整 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末存货规模│ -306.17│ -149.79│ -104.40│
│ │增长导致计提的存│ │ │ │
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │未取得营业外收入│ 0.00│ 48.85│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38513.38│ 58662.55│ 33625.23│ 31213.02│ 29688.16│ 14821.37│
│存货 │ 18942.53│ 15298.82│ 8979.56│ 12994.25│ 9104.35│ 7987.76│
│应收票据及应收账款 │ 60410.99│ 36611.23│ 18307.57│ 18442.73│ 9732.20│ 2463.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1335.99│ 585.94│ 1220.88│ 854.24│ 1036.71│ 101.46│
│其他应收款 │ 1084.67│ 14.31│ 9.82│ 6.79│ 4.34│ 1872.25│
│流动资产合计 │ 120309.89│ 111303.02│ 64092.88│ 67346.74│ 49584.36│ 28759.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40598.36│ 38044.60│ 37085.48│ 33900.59│ 13286.81│ 10038.57│
│在建工程 │ 583.28│ 2901.35│ 5887.19│ 11199.21│ 16648.12│ 1451.98│
│无形资产 │ 3358.73│ 3224.38│ 3115.84│ 3260.42│ 2739.65│ 1654.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46576.73│ 46229.06│ 48033.24│ 50399.02│ 39383.48│ 18751.74│
│资产总计 │ 166886.63│ 157532.08│ 112126.13│ 117745.77│ 88967.84│ 47511.73│
│应付票据及应付账款 │ 33431.86│ 23663.29│ 14936.12│ 26082.60│ 14737.81│ 11502.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13.72│ ---│
│流动负债 │ 35491.27│ 29083.01│ 17451.01│ 36753.74│ 25411.64│ 21660.94│
│长期借款 │ 198.65│ 200.53│ 7002.78│ 3265.29│ 4799.50│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3697.07│ 3405.92│ 10537.64│ 6866.15│ 4831.49│ ---│
│负债合计 │ 39188.34│ 32488.93│ 27988.65│ 43619.88│ 30243.13│ 21660.94│
│实收资本 │ 8297.55│ 8297.55│ 6223.16│ 6223.16│ 6223.16│ 5625.00│
│资本公积金 │ 64872.35│ 64872.35│ 33779.84│ 33779.84│ 33779.84│ 14548.67│
│盈余公积 │ 4148.78│ 4148.78│ 3329.07│ 3329.07│ 1826.43│ 539.25│
│未分配利润 │ 49697.44│ 47110.01│ 40212.51│ 29961.65│ 16437.84│ 4853.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 127698.29│ 125043.15│ 84137.48│ 74125.88│ 58724.71│ 25850.79│
│股东权益合计 │ 127698.29│ 125043.15│ 84137.48│ 74125.88│ 58724.71│ 25850.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38513.38│ 27253.82│ 41439.02│ 58662.55│ 68326.32│ 36668.10│
│存货 │ 18942.53│ 17617.70│ 18803.14│ 15298.82│ 12496.07│ 9004.60│
│应收票据及应收账款 │ 60410.99│ 56214.68│ 54246.37│ 36611.23│ 47712.25│ 37693.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1335.99│ 1422.68│ 1407.27│ 585.94│ 942.35│ 1516.45│
│其他应收款 │ 1084.67│ 89.24│ 17.26│ 14.31│ 20.95│ 18.49│
│流动资产合计 │ 120309.89│ 110806.22│ 115953.36│ 111303.02│ 129497.93│ 84901.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 1919.49│ 1939.20│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40598.36│ 41109.96│ 39512.38│ 38044.60│ 38395.28│ 38955.09│
│在建工程 │ 583.28│ 577.62│ 2583.70│ 2901.35│ 2233.03│ 2366.76│
│无形资产 │ 3358.73│ 3127.51│ 3184.36│ 3224.38│ 3281.53│ 3293.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46576.73│ 48598.60│ 49222.68│ 46229.06│ 46082.68│ 46807.19│
│资产总计 │ 166886.63│ 159404.82│ 165176.04│ 157532.08│ 175580.60│ 131708.57│
│应付票据及应付账款 │ 33431.86│ 26972.09│ 33709.77│ 23663.29│ 31766.22│ 21857.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 35491.27│ 28907.92│ 35769.66│ 29083.01│ 40977.03│ 31877.65│
│长期借款 │ 198.65│ 198.52│ 200.51│ 200.53│ 5895.64│ 5894.57│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3697.07│ 3297.14│ 3236.31│ 3405.92│ 9349.17│ 9472.95│
│负债合计 │ 39188.34│ 32205.06│ 39005.97│
|