财务分析☆ ◇301428 世纪恒通 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1542.28│ 6190.88│ 8098.20│ 7804.76│ 7148.74│ 7710.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8098.20│ 7822.39│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -23.88│ -23.55│ 3.53│ 9.18│ -7.29│ 51.92│
│扣非净利润(万) │ 1125.71│ 3902.38│ 6699.15│ 5707.40│ 5742.05│ 6252.67│
│营业总收(未调整:万) │ 27153.79│ 120926.46│ 106780.63│ 91501.13│ 89873.11│ 101782.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 106780.63│ 91501.13│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -6.72│ 13.25│ 16.70│ 1.81│ -11.70│ 21.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.24│ 4.97│ 8.42│ 14.09│ 14.93│ 18.82│
│资产负债比率(%) │ 48.35│ 46.08│ 32.21│ 51.10│ 47.96│ 49.53│
│净利润现金含量(%) │ -709.95│ 106.89│ -210.79│ 125.35│ -243.54│ 167.18│
│基本每股收益(元) │ 0.1563│ 0.6296│ 0.9200│ 1.0600│ 0.9700│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1141│ 0.4000│ 0.7600│ 0.7700│ 0.7800│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1563│ 0.6275│ 0.8208│ 1.0547│ 0.9660│ 1.0420│
│每股资本公积金(元) │ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 1.8426│ 1.8426│ 1.8426│
│每股未分配利润(元) │ 4.7172│ 4.5609│ 4.3740│ 4.8117│ 3.8019│ 2.8821│
│每股净资产(元) │ 12.6667│ 12.5396│ 12.5411│ 8.0100│ 6.9600│ 5.9900│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1097│ 0.6707│ -1.7301│ 1.3200│ -2.3500│ 1.7400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1542.28│ 6190.88│ 6564.48│ 4196.79│ 2026.12│ 8098.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026.12│ 8098.20│
│净利润增长率(%) │ -23.88│ -23.55│ 10.67│ -0.13│ 13.97│ 3.53│
│扣非净利润(万) │ 1125.71│ 3902.38│ 4576.39│ 2812.69│ 965.79│ 6699.15│
│营业总收(未调整:万) │ 27153.79│ 120926.46│ 92639.61│ 61162.64│ 29111.29│ 106780.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29111.29│ 106780.63│
│总营收同比增长率(%) │ -6.72│ 13.25│ 21.03│ 21.06│ 17.51│ 16.70│
│加权净资产收益率(%) │ 1.24│ 4.97│ 5.23│ 3.34│ 1.62│ 8.42│
│资产负债比率(%) │ 48.35│ 46.08│ 40.13│ 37.02│ 35.76│ 32.21│
│净利润现金含量(%) │ -709.95│ 106.89│ -144.40│ -141.82│ -446.92│ -210.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1563│ 0.6296│ 0.6700│ 0.4300│ 0.2100│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1141│ 0.4000│ 0.4638│ 0.2900│ 0.0979│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1563│ 0.6275│ 0.6653│ 0.4254│ 0.2054│ 0.8208│
│每股资本公积金(元) │ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│ 6.8449│
│每股未分配利润(元) │ 4.7172│ 4.5609│ 4.7399│ 4.4999│ 4.5793│ 4.3740│
│每股净资产(元) │ 12.6667│ 12.5396│ 12.6775│ 12.5637│ 12.7465│ 12.5411│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1097│ 0.6707│ -0.9607│ -0.6032│ -0.9178│ -1.7301│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 2.12│ 2.80│ 2.45│ 1.85│ 1.53│
│速动比率 │ 1.78│ 2.07│ 2.72│ 2.40│ 1.81│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 48.35│ 46.08│ 32.21│ 51.10│ 47.96│ 49.53│
│产权比率 │ 0.94│ 0.86│ 0.47│ 1.05│ 0.92│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.08│ -0.31│ 0.24│ -0.42│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 2.12│ 2.46│ 2.64│ 2.83│ 2.80│
│速动比率 │ 1.78│ 2.07│ 2.39│ 2.58│ 2.76│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 48.35│ 46.08│ 40.13│ 37.02│ 35.76│ 32.21│
│产权比率 │ 0.94│ 0.86│ 0.67│ 0.59│ 0.56│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.08│ -0.14│ -0.10│ -0.16│ -0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 3.45│ 3.68│ 2.94│ 2.44│ 2.69│
│存货周转率 │ 3.81│ 22.28│ 24.48│ 37.95│ 74.32│ 140.00│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.72│ 0.83│ 1.03│ 1.27│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 6.46│ 7.02│ 5.78│ 5.39│ 5.76│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.59│ 0.70│ 0.83│ 0.96│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 3.45│ 2.74│ 1.90│ 0.95│ 3.68│
│存货周转率 │ 3.81│ 22.28│ 16.14│ 11.39│ 5.14│ 24.48│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.72│ 0.57│ 0.39│ 0.18│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 6.46│ 5.00│ 3.28│ 1.59│ 7.02│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.59│ 0.47│ 0.32│ 0.15│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ 5.00│ 6.54│ 13.17│ 13.89│ 17.40│
│销售毛利率 │ 25.54│ 22.07│ 23.81│ 23.32│ 24.29│ 22.52│
│营业利润率 │ 5.33│ 5.25│ 8.12│ 9.26│ 8.69│ 8.37│
│销售净利率 │ 5.42│ 5.00│ 7.43│ 8.61│ 7.96│ 7.57│
│总资产净利率 │ 0.62│ 2.93│ 5.22│ 7.15│ 7.66│ 9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ 5.00│ 5.25│ 3.39│ 1.61│ 6.54│
│销售毛利率 │ 25.54│ 22.07│ 23.50│ 22.59│ 23.10│ 23.81│
│营业利润率 │ 5.33│ 5.25│ 7.59│ 7.26│ 7.02│ 8.12│
│销售净利率 │ 5.42│ 5.00│ 6.96│ 6.73│ 6.81│ 7.43│
│总资产净利率 │ 0.62│ 2.93│ 3.29│ 2.17│ 1.05│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.72│ 13.25│ 16.70│ 1.81│ -11.70│ 21.64│
│营业利润增长率 │ -29.18│ -26.79│ 2.26│ 8.53│ -8.27│ 57.75│
│净利润增长率 │ -23.88│ -23.55│ 3.53│ 9.18│ -7.29│ 51.92│
│净资产增长率 │ 1.01│ -0.01│ 108.76│ 15.16│ 16.13│ 17.85│
│总资产增长率 │ 5.46│ 25.89│ 50.23│ 22.70│ 12.64│ 6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.72│ 13.25│ 21.03│ 21.06│ 17.51│ 16.70│
│营业利润增长率 │ -29.18│ -26.79│ 10.76│ -1.78│ 9.60│ 2.26│
│净利润增长率 │ -23.88│ -23.55│ 10.67│ -0.13│ 13.97│ 3.53│
│净资产增长率 │ 1.01│ -0.01│ 1.09│ 0.18│ 1.64│ 108.76│
│总资产增长率 │ 5.46│ 25.89│ 14.65│ 8.04│ 7.23│ 50.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬增加 │ 4841.77│ 4241.16│ 14.16│
│管理费用 │职工薪酬、折旧费│ 9986.06│ 8015.15│ 24.59│
│ │、办公费和审计等│ │ │ │
│ │中介费增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1435.75│ 1461.28│ -1.75│
│研发费用 │--- │ 3868.59│ 3824.98│ 1.14│
│经营活动现金│--- │ 453090.84│ 443637.78│ 2.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 446473.21│ 460708.31│ -3.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动支出│ 6617.63│ -17070.52│ 138.77│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 505.62│ 0.30│ 168438.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 19651.87│ 7300.80│ 169.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付深圳办公│ -19146.26│ -7300.50│ -162.26│
│的现金流量净│购房款、新建大楼│ │ │ │
│额 │支出增加和对外投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 61131.47│ 81278.23│ -24.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 46598.94│ 38740.67│ 20.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年公司收到IP│ 14532.53│ 42537.56│ -65.84│
│的现金流量净│O募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2002.13│ 18166.53│ -88.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │支付经营活动现金│ 40232.84│ 38151.05│ 5.46│
│ │流减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期业务规模扩大│ 39340.67│ 30752.27│ 27.93│
│存货 │--- │ 4032.75│ 4425.91│ -8.88│
│长期股权投资│本期新增对外投资│ 3456.63│ ---│ ---│
│固定资产 │本期新增深圳办公│ 22515.09│ 14951.68│ 50.59│
│ │房产 │ │ │ │
│在建工程 │本期大楼工程款支│ 14546.08│ 3608.22│ 303.14│
│ │出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 167.02│ 82.02│ 103.63│
│短期借款 │本期新增借款 │ 23569.20│ 9044.59│ 160.59│
│合同负债 │业务预收款增加 │ 3807.88│ 1693.97│ 124.79│
│长期借款 │上期长期借款一年│ 17517.48│ ---│ ---│
│ │内到期及本期新增│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 75.64│ 40.89│ 84.98│
│应收票据 │票据到期 │ 41.50│ 267.58│ -84.49│
│预付款项 │--- │ 2773.88│ 2278.17│ 21.76│
│其他权益工具│本期新增投资及公│ 1056.04│ ---│ ---│
│投资 │允价值变动 │ │ │ │
│其他流动资产│应收代理结算款增│ 93095.39│ 77656.54│ 19.88│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │研发资本化项目支│ 619.53│ 161.59│ 283.41│
│ │出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│ETC设备在本期摊 │ 611.13│ 1087.74│ -43.82│
│ │销 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购买深圳办公│ 2681.41│ 4870.89│ -44.95│
│产 │房产转固、在建工│ │ │ │
│ │程进度款重分类到│ │ │ │
│ │其他非流动资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期 │ 4595.29│ 6000.00│ -23.41│
│应付账款 │本期业务规模扩大│ 7794.18│ 6264.75│ 24.41│
│ │对应业务款增加 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 5001.96│ 5649.90│ -11.47│
│其他应付款 │本期应付暂收款增│ 3715.66│ 691.99│ 436.96│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 413.35│ 10253.84│ -95.97│
│非流动负债 │长期借款到期 │ │ │ │
│其他流动负债│本期供应链票据支│ 34384.93│ 14059.74│ 144.56│
│ │付货款及应付代理│ │ │ │
│ │结算款增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期补助项目确认│ 2566.68│ 3176.63│ -19.20│
│ │收入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售回款增加│ -9478.90│ -20089.19│ 52.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付深圳办公│ -10767.25│ -5570.78│ -93.28│
│的现金流量净│购房款及新建大楼│ │ │ │
│额 │支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年公司收到IP│ 5626.91│ 42931.01│ -86.89│
│的现金流量净│O募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │使用募集资金 │ 23224.46│ 38151.05│ -39.12│
│交易性金融资│处置交易性金融资│ 0.00│ 50.28│ -100.00│
│产 │产 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收结算款新│ 819.96│ 267.58│ 206.43│
│ │增票据 │ │ │ │
│其他应收款 │业务保证金和应收│ 2680.87│ 1912.57│ 40.17│
│ │暂付款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资 │ 3717.08│ 0.00│ ---│
│其他权益工具│本期新增投资及公│ 1066.53│ 0.00│ ---│
│投资 │允价值变动 │ │ │ │
│固定资产 │预付深圳办公楼款│ 22117.08│ 14951.68│ 47.92│
│ │项本期转固定资产│ │ │ │
│在建工程 │本期大楼工程款支│ 8363.65│ 3608.22│ 131.79│
│ │出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁资产│ 137.81│ 82.02│ 68.02│
│开发支出 │研发资本化项目支│ 410.84│ 161.59│ 154.26│
│ │出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│ETC设备在本期摊 │ 702.66│ 1087.74│ -35.40│
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税资│其他流动资产、应│ 826.66│ 564.98│ 46.31│
│产 │收账款计提减值 │ │ │ │
│其他非流动资│预付深圳办公楼款│ 2150.05│ 4870.89│ -55.86│
│产 │项本期转固定资产│ │ │ │
│短期借款 │本期新增借款 │ 24673.49│ 9044.59│ 172.80│
│应付票据 │本期票据到期 │ 0.00│ 6000.00│ -100.00│
│合同负债 │预收款下降 │ 1085.76│ 1693.97│ -35.90│
│其他应付款 │本期应付暂收款增│ 1978.67│ 691.99│ 185.94│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 145.22│ 10253.84│ -98.58│
│非流动负债 │长期借款到期 │ │ │ │
│其他流动负债│本期供应链票据支│ 26744.65│ 14059.74│ 90.22│
│ │付货款及应付代理│ │ │ │
│ │结算款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增借款 │ 12872.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │本期新增租赁资产│ 80.85│ 40.89│ 97.72│
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 49.77│ 24.52│ 102.94│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│少数股东权益│非全资子公司权益│ 134.43│ -62.80│ 314.05│
│ │变动 │ │ │ │
│其他综合收益│本期新增权益工具│ 34.90│ 0.00│ ---│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│营业总收入 │本期生活信息服务│ 92639.61│ 76542.04│ 21.03│
│ │和商务流程服务业│ │ │ │
│ │务规模增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期生活信息服务│ 70867.73│ 57321.62│ 23.63│
│ │和商务流程服务业│ │ │ │
│ │务规模增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期金融资产终止│ -255.39│ 0.00│ ---│
│ │确认 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 1.08│ 0.00│ ---│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收代理结算款增│ -1168.06│ -968.66│ -20.59│
│ │加对应计提坏账增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期计提存货│ 0.00│ -37.05│ 100.00│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -19.50│ 0.20│ -9646.44│
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 56.76│ 21.51│ 163.89│
│少数股东损益│非全资子公司亏损│ -115.77│ -51.94│ -122.90│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40545.37│ 40232.84│ 38151.05│ 26683.32│ 7952.20│ 19099.16│
│存货 │ 6572.58│ 4032.75│ 4425.91│ 2220.23│ 1477.72│ 353.22│
│应收票据及应收账款 │ 46696.90│ 39382.17│ 31019.85│ 28043.56│ 35868.26│ 38710.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3893.82│ 2773.88│ 2278.17│ 3689.66│ 2519.03│ 1388.78│
│其他应收款 │ 1451.13│ 1959.85│ 1912.57│ 2756.45│ 1674.72│ 1681.73│
│流动资产合计 │ 186443.30│ 181476.88│ 155494.39│ 101207.10│ 76626.10│ 64763.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6990.42│ 3456.63│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22267.99│ 22515.09│ 14951.68│ 15473.57│ 16215.12│ 17163.51│
│在建工程 │ 16683.98│ 14546.08│ 3608.22│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1968.20│ 1549.15│ 1476.37│ 1819.07│ 2235.42│ 2427.77│
│商誉 │ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│ 132.91│
│非流动资产合计 │ 55753.66│ 48181.70│ 26936.39│ 20225.43│ 22342.17│ 23098.77│
│资产总计 │ 242196.96│ 229658.58│ 182430.77│ 121432.54│ 98968.27│ 87862.46│
│应付票据及应付账款 │ 16166.39│ 12389.47│ 12264.75│ 7256.57│ 8948.96│ 16400.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2921.71│ 3807.88│ 1693.97│ 2418.26│ 2013.20│ 880.94│
│流动负债 │ 101029.63│ 85619.93│ 55512.49│ 41329.03│ 41513.09│ 42296.72│
│长期借款 │ 13375.48│ 17517.48│ 0.00│ 19806.97│ 5000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16060.57│ 20215.04│ 3242.04│ 20727.98│ 5956.58│ 1225.22│
│负债合计 │ 117090.21│ 105834.96│ 58754.54│ 62057.01│ 47469.67│ 43521.95│
│实收资本 │ 9866.67│ 9866.67│ 9866.67│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│
│资本公积金 │ 67536.82│ 67536.82│ 67536.82│ 13635.37│ 13635.37│ 13635.37│
│盈余公积 │ 3592.97│ 3592.97│ 3179.07│ 2633.89│ 2301.61│ 1959.03│
│未分配利润 │ 46543.40│ 45001.12│ 43156.48│ 35606.34│ 28133.86│ 21327.70│
│少数股东权益 │ 128.40│ 99.99│ -62.80│ 99.93│ 27.76│ 18.42│
│归属母公司权益 │ 124978.36│ 123723.62│ 123739.04│ 59275.60│ 51470.83│ 44322.09│
│股东权益合计 │ 125106.76│ 123823.61│ 123676.23│ 59375.53│ 51498.60│ 44340.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40545.37│ 40232.84│ 23224.46│ 30588.73│ 34118.74│ 38151.05│
│存货 │ 6572.58│ 4032.75│ 4355.45│ 3890.17│ 4279.76│ 4425.91│
│应收票据及应收账款 │ 46696.90│ 39382.17│ 37646.79│ 33850.12│ 30831.77│ 31019.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 3893.82│ 2773.88│ 1607.74│ 1982.63│ 2310.48│ 2278.17│
│其他应收款 │ 1451.13│ 1959.85│ 2680.87│ 2148.05│ 2049.80│ 1912.57│
│流动资产合计 │ 186443.30│ 181476.88│ 167919.75│ 162257.37│ 163586.02│ 155494.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6990.42│ 3456.63│ 3717.08│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 22267.99│ 22515.09│ 22117.08│ 22294.83│ 21750.49│ 1495
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